ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2013. február 12.-i ülésére Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének benyújtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-vel hatálybalépő rendelkezései jelentős új szabályozásokat vezetett be az önkormányzati alrendszerben. Ezek közül a költségvetési rendelet elkészítését érintő legfontosabb változás az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó törvényi előírások változása, az alábbiak szerint: 111. (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 117. (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak felhasználási kötöttséggel a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátást feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. 118. (1) A 117. (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve a központi költségvetésbe visszafizetni.
2 A feladatalapú támogatás bevezetése teljesen új alapokra helyezi a helyi önkormányzatok finanszírozását, annak elszámolását, a költségvetés tervezését, jóváhagyását, valamint teljesen új szemléletet követel meg minden költségvetési szervtől, illetve a Tisztelt Képviselő-testülettől. A fenti törvényi hivatkozásból kiemelendő az a két előírás, mely szerint hiány nem tervezhető, és a feladatalapú támogatás csak a központi költségvetési törvényben meghatározott kötelező feladatra használható fel. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza: a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. Mivel a feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja, és az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét jogszabályban meghatározott kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni, az egyik legfontosabb feladat a kötelező feladatok, az állam által prioritásként kezelt önként vállalt feladatok, és az önként vállalt feladatok meghatározása. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény hatálybalépésével, 2013. január 1-vel az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait ellátó költségvetési szervei jelentős átalakuláson ment keresztül az alábbiak szerint: - az Újszászi Nevelési Központ önállóan működő és gazdálkodó intézményből kivált a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat e két feladat beolvadt a Klebersberg Intézményfenntartó Központba (a továbbiakban: KIK), a megmaradó óvoda és bölcsőde intézmény új néven, mint Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde önállóan működő intézménnyé alakult; - a Polgármesteri Hivatal feladatai közül a gyámügyi-, okmányügyi-, építéshatósági-, és egyes szociális ügyek a járási hivatalhoz kerültek 2013. január 1-vel; - a Zagyvaparti Idősek Otthona önállóan működő és gazdálkodó intézmény gazdálkodási besorolása önállóan működőre változott; - a Rózsa Imre Középiskola és Kollégium önállóan működő és gazdálkodó intézmény beolvadt a KIK-be, ezzel egyidejűleg az intézmény által üzemeltett főzőkonyha működtetése és fenntartása a helyi önkormányzat feladata lett; - a Városi Művelődési Ház és Könyvtár intézmény feladatait az önkormányzat látja el, így mint önállóan működő intézmény megszűnt; - a helyi önkormányzat látja el továbbá a gyermekétkeztetéshez és a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó feladatokat (általános iskola, pedagógiai szakszolgálat, gimnáziumi oktatás, kollégiumi nevelés); - az Újszász Városi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény látja el az önállóan működő intézmények, valamint a helyi önkormányzat pénzügyigazdasági feladatait is.
3 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK Ellátott feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Közoktatási feladatok Közoktatási feladatok Óvodai nevelés Gimnázium és kollégium működtetése Köznevelési intézmény (általános Iskola) működtetése Pedagógiai szakszolgálat működtetése Könyvtári, közművelődési feladatok Szociális bentlakásos ellátás Sportfeladatok Bölcsődei ellátás Egyéb feladatok Egyéb feladatok Védőnői szolgálat Lapkiadás Lakásgazdálkodás, vagyonüzemeltetés Gazdasági társaságok által ellátott feladatok Település-üzemeltetés Helyi tömegközlekedés Közterület felügyelet Piac-üzemeltetés Gazdasági társaságok által ellátott feladatok Civil szervezetek támogatása Víz- és csatornaszolgáltatás Szilárdhulladék-kezelés Egyéb szervezetek által ellátott feladatok Háziorvosi ellátás, ügyeleti ellátás Szociális, gyermekjóléti ellátások Államigazgatási feladatok
4 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú melléklete alapján A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása -ként az alábbi feladatalapú támogatások illetik meg önkormányzatunkat, melynek felhasználása az adott célon történhet: AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSA: I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I. 1. a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 107.675.800.-Ft FAJLAGOS ÖSSZEG: 4.580.000 forint/fő A támogatást az elismert hivatali létszám alapján biztosítja a központi költségvetés, melynek számítási módszere központilag kidolgozott képlet alapján történik. Önkormányzatunk esetében ez a létszám 23,51 fő. I.1.b). Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 30.587.195.-Ft ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 22.261 forint/hektár A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A támogatás összege 11.479.998.- Ft. bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás számítása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy kilométerre jutó kiadási szint figyelembevételével történik. A támogatás összege 14.374.544.-Ft. bd.) Közutak fenntartásának támogatása A támogatás meghatározása településkategóriánként számított átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik. A településkategóriánkénti átlagos kiadási szint számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel rendelkező önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. A támogatás összege 4.732.653.-Ft. I.1.c.) Beszámítás összege A fenti alpontok szerint számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-át jelenti. A fenti támogatási összegeket 12.686.435.- Ft csökkenti.
5 I.1.d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 2.700 forint/fő A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. -ában meghatározott egyes a fenti pontokban nem nevesített feladatok ellátásra. A támogatás összege 17.566.200.-Ft. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. -ban meghatározott feladatok: 13. (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatás; 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.
6 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2.832.000 forint/számított létszám/év 1.632.000 forint/számított létszám/év A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás meghatározása - 1-8. hónapokra vonatkozóan a Közoktatási törvény 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja, - 9-12. hónapokra vonatkozóan a Köznevelési törvény 47. (7) bekezdése, alapján történik. A támogatás összege 8 hónapra: - óvodapedagógusok elismert létszáma 18 fő, összege 33.984.000.-Ft - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma 9 fő, összege 9.792.000.-Ft A támogatás összege 4 hónapra: - óvodapedagógusok elismert létszáma 18 fő, összege 16.992.000.-Ft - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma 16 fő, összege 8.704.000.-Ft A támogatás összege összesen: 69.472.000.-Ft 2. Óvodaműködtetési támogatás FAJLAGOS ÖSSZEG: 54.000 forint/fő/év A támogatás a települési önkormányzatot a nem közvetlenül szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyereklétszám után. A támogatás összege 11.106.000.-Ft.
7 3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 102.000 forint/fő/év a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása A kötött felhasználású támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt. 151. (5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcsődei étkezésben részesülnek. Az ellátottak számának meghatározása: gondozási napok száma osztva 251-gyel. Az ellátást igénybevevők száma 14 fő, a támogatás összege 1.428.000.-Ft b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő, a Gyvt. 151. (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított. (Az étkeztetést minden igénybe vevőnek biztosítani kell, függetlenül attól, hogy az intézmény az önkormányzat fenntartásába tarozik-e vagy nem. Esetünkben ez a középiskolát és a kollégiumot érinti). A támogatás szempontjából az önkormányzat által szervezett étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az ellátást igénybevevők száma 385 fő, a támogatás összege 39.270.000.-Ft. III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése A támogatás a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szoctv.) 37. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szoctv. 38. (2) és (5) bekezdése alapján lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, a Szoctv. 55/A. alapján adósságcsökkentési támogatásra, valamint a Szoctv. 55/A. (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelései 90%- nak, b) a Szoctv. 35. (1) bekezdés alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-nak,
8 c) a 2012. december 31-én hatályos Szoctv. 32/B -a alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő időkorúak járadéka 90%-nak d) a 2012. december 31-én hatályos Szoctv. 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdése alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj 75%-ának, e) a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005.(VIII.15.) Korm.rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg, f) A Gyvt. 20/C. -a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának központi költségvetésből való igénylésére szolgál. A támogatás leutalása havonta, az önkormányzat által ténylegesen kifizetett járandóságok alapján igényelt összeg alapján történik. Az előzetes számítások alapján a támogatás összege 73.516.000.-Ft. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Az előirányzat az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. A hozzájárulás - 80%-a a 2012. január, április és június hónapokban az 1. a) és b) alpontokban szereplő segélyekhez biztosított önrész arányában, - 20%-a a lakosságszám arányában, illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb 1 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 25 000 forintot. A támogatás összege 28.945.054.-Ft. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ja) Bölcsődei ellátás FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/fő A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe. Az ellátottak számának meghatározása: gondozási napok száma osztva 251-gyel. A támogatás összege 15.317.100.-Ft.
9 4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott a Szoctv. szabályainak megfelelően működtetett időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeinek fenntartásához. a) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2.606.040.- forint/számított létszám/év A központi költségvetés átlagbér-alapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó települési önkormányzat részére az általuk foglalkoztatott intézményvezető, és a segítő ápoló, gondozó, szociális mentálhigiénés - munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A számított intézményvezetői és segítő munkatársak létszáma 41 fő, a támogatás összege 106.847.640.-Ft. b) Intézmény-üzemeltetési támogatás A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalan tartós bentlakást nyújtó intézményeiben a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembe vételével. A támogatás összege nem lehet nagyobb, mint az éves összes várható intézményüzemeltetési kiadás, mínusz a személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege. A támogatás összege 39.704.000.-Ft, amely összegről - az alábbi adatszolgáltatás alapján -, a szociális ügyekért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntött: Adatok ezer Ft-ban 1. Intézmények éves összes várható szolgáltatási önköltsége (2+8+11+12 sorok összege) 203.435,0 2. Intézmények egyes személyi kiadásainak éves összege (3+4+6+7 sorok összege) 77.193,0 3. Egyéb munkatársak rendszeres személyi juttatásai 53.490,0 4. Egyéb munkatársak nem rendszeres személyi juttatásai 4.380,0 5. Szakmai dolgozók egyes nem rendszeres személyi juttatásai (csak inform. céllal kért adat) 11.844,0 6. Egyéb munkatársakkal kapcsolatos külső személyi juttatások 0,0 7. Egyéb munkatársak után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó 19.323,0 8. Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak éves összege (9+10 sorok összege) 120.742,0 9. Készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai, különféle dologi kiadások 117.842,0 10. Egyéb folyó kiadások 2.900,0 11. Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítandó kiadások éves összege 500,0 12. Intézmények felújítási kiadásai 5.000,0 13. Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételeinek várható éves összege 137.400,0 A 2013. áprilisi adatszolgáltatás alapján a miniszterek módosíthatják döntésüket.
10 A III. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, a következők mellett: - az 1. pont szerinti támogatás (egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése) kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható, - a települési önkormányzat a 2. pont (hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz) szerinti támogatást az ott részletezett feladatokra, valamint részben a 3. (bölcsőde) és 4. (Zagyvaparti Idősek Otthona) pontok szerinti ellátások finanszírozására használhatja fel, - a 3. pont szerinti támogatást részben a 4. pont szerinti feladatok ellátására is fordíthatja, - a 4. pont szerinti támogatást kizárólag a támogatással érintett intézmények szakmai dolgozóinak béreire, valamint a b) alpont szerinti útmutatóban szereplő működési és felújítási kiadásokra fordíthatja, azzal, hogy az a) és b) alpontok között átcsoportosíthat. IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 140 forint/fő A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás a Magyarország helyi önkormányzatairól, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatinak ellátáshoz. A támogatás összege 7.416.840.-Ft.
11 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA Adatok Ft-ban Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év Változás önk. feladatok esetén Települési önkormányzatok feladatai 13 004 013 18 352 932 26 676 552 143 142 760 +116 466 208 Körzeti igazgatás (okmányiroda, gyámügy, 12 412 609 14 784 068 13 835 727 ------ ------ építésügyi feladatok tám.) Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. 28 732 28 732 26 120 25 885-235 Pénzbeli szociális jut. 46 552 630 41 696 748 47 505 320 28 945 054-18 560 266 Szociális bentlakásos és átmeneti elhely. 132 944 000 132 024 800 101 585 210 146 551 640 +44 966 430 Újszászi Nevelési Központ (Újszász Városi 157 163 900 155 376 068 146 002 827 97 323 100 ------ Óvoda és Bölcsőde) - ebből Általános Iskola 89 026 399 88 750 501 83 066 001 ----- ----- Ped. Szakszolg. 5 400 000 7 200 000 7 237 800 ----- ----- Bölcsőde 16 616 700 16 901 700 15 295 660 16 745 100 +1 449 440 Óvoda 46 120 801 42 523 867 40 403 366 80 578 000 +40 174 634 Gyermekétkeztetés 20 005 000 25 568 000 27 608 000 39 270 000 +11 662 000 Középfokú oktatás 152 864 000 144 230 982 127 416 174 ----- ----- Könyvtár, közművelődés ----- ----- ----- 7 416 840 +7 416 840 SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 55 465 120 51 376 240 43 404 960 ------ -43 404 960 236 831 112 228 584 064 212 767 859 ------ -212 767 859 Összesen 827 271 116 812 022 634 746 828 759 462 675 279-52 597 768 2012. évhez viszonyítva jól látszódik, hogy a feladatalapú támogatás bevezetésével, és a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével, teljesen átalakult a költségvetési támogatások szerkezete és összege. A legnagyobb változás, hogy elvonásra került a személyi jövedelemadó jogcímen eddig nyújtott költségvetési támogatás, melynek együttes összege 256.172.819.-Ft. Ezzel szemben a kötelezően ellátandó feladatokra nyújtott költségvetési támogatás (körzeti igazgatás, általános iskola, pedagógiai szakszolgálat és középfokú oktatás jogcímen nyújtott támogatás figyelmen kívül hagyásával) növekedésének összege 203.575.051.-Ft. Az állami feladatellátásba kerülő önkormányzati feladatok (általános iskola, pedagógiai szakszolgálat, középiskola, építésügyi,- gyámügyi,- okmányirodai,- egyes szociális feladatok) ellátásával a kiadási szerkezet is jelentősen átalakul, melyeket 2012. évben az állami támogatáson felül az SZJA helyben maradó része és az SZJA jövedelemkülönbség mérséklése finanszírozott részlegesen. 2013. évtől az önkormányzat által beszedett gépjárműadónak csak a 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot a korábbi 100% helyett, amely kb. 11.400.000.-Ft elvonást jelent.
12 Fentebb vázolt törvényi előírások alapján a helyi önkormányzatok önként vállalt feladatot csak a saját bevételük terhére vállalhatnak úgy, hogy az nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. A KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA Önkormányzati Hivatal Újszász Városi Önkormányzat a jogszabályok által meghatározott állami (államigazgatási) feladatokat a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve útján látja el. E feladatra a központi költségvetés 23,51 főre, 107.676,0 eft feladatalapú támogatást biztosít. Az intézményi működési bevétel összege 1.625,0 eft, amely a Járási Hivatal által, a Polgármesteri Hivatal hasznos alapterületéből a kizárólagos használatában, valamint a közös használatban lévő helyiségek után fizetett átalánydíjból, és esküvői bevételből tevődik össze. A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadása 109.301,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás kiadás 69.133,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.075,0 eft, - dologi kiadás 21.093,0 eft. A személyi juttatás kiadás 3.390,0 eft összegben tartalmazza a képviselői tiszteletdíj kiadást. A tervezet tartalmazza a jogszabály alapján járó bérelemeket, valamint tavalyi szinten az illetménykiegészítés összegét is. Település-üzemeltetési feladatok Ezen a feladaton jelentkezik a város-üzemeltetéshez és karbantartáshoz, valamint a közvilágításhoz kapcsolódó kiadások. A központi költségvetés által biztosított feladatalapú támogatás összege 30.587,0 eft. A település-üzemeltetés feladat költségvetési kiadása 33.184,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás kiadás 10.778,0 eft - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.892,0 eft, - dologi kiadás 19.514,0 eft A feladat finanszírozásához szükséges 2.597,0 eft-ot az önkormányzat intézményi működési bevétele biztosítja. A személyi juttatás kiadás tartalmazza a minimálbér emelés hatását, a jubileumi jutalom változás hatását, valamint a kötelező soros emelések hatását.
13 Sport feladatok A központi költségvetésben nevesítetten nincs forrás biztosítva e feladat ellátására, ezért, mint kötelező önkormányzati feladat, az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából kell biztosítani a finanszírozását. A sport feladatok költségvetési kiadása 13.234,0 eft, ezen belül: Sportcsarnok költségvetési kiadása 8.877,0 eft: - személyi juttatás kiadás 4.997,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.264,0 eft, - dologi kiadás 2.616,0 eft, Sportpálya fenntartás költségvetési kiadása 4.357,0 eft: - személyi juttatás kiadás 1.021,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 276,0 eft, - dologi kiadás 3.060,0 eft, A sportcsarnok intézményi működési bevétele 909,0 eft, így az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából 12.325,0 eft-ot kell biztosítani a feladat ellátáshoz. A sport feladatok ellátása keretében 2 fő foglalkoztatása a Sportcsarnok és 1 fő 6 órás foglalkoztatás a Sportpálya fenntartás szakfeladaton valósul meg. Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok A központi költségvetés 7.417,0 eft feladatalapú támogatást biztosít a feladat ellátásához. A Városi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadása 15.876,0 eft, ezen belül: Művelődési Ház költségvetési kiadása 9.155,0 eft: - személyi juttatás kiadás 2.334,0 eft - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 591,0 eft, - dologi kiadás 6.230,0 eft, Könyvtár költségvetési kiadása 6.721,0 eft: - személyi juttatás kiadás 3.970,0 eft - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.091,0 eft, - dologi kiadás 1.660,0 eft, A Művelődési Ház és Könyvtár intézményi működési bevétel tervezett összege 1.520,0 eft, így a feladatalapú támogatással együtt is 6.939,0 eft-ot kell biztosítani a feladat ellátásához, amely az új szabályozás alapján tulajdonképpen azt jelenti, hogy a támogatással nem fedezett rész az önkormányzat önként vállalt feladataként jelenik meg, a költségvetés hiányát növeli. A költségvetés 2 fő könyvtári és 1 fő közművelődési foglalkoztatás kiadásait tartalmazza. A tavalyi szinten került tervezésre a megbízási díjak kifizetése, illetve ebben az évben is közfoglalkoztatás keretében valósul meg a takarítás. Év közben szükséges lesz a feladatellátást felülvizsgálni annak érdekében, hogy ne generálja az adósságszolgálat növekedését a feladatalapú támogatáson felül biztosítandó forrás igény.
14 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 17.566,0 eft. A támogatás az alábbi kötelező feladatokhoz nyújt forrást: - sport feladatokhoz 12.325,0 eft - köztisztasági tevékenységhez 5.241,0 eft. Gyermekétkeztetési feladatok A központi költségvetés által biztosított feladatalapú támogatás összege 40.698,0 eft, amelyből az óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes és ingyenes étkeztetésben résztvevők támogatása 39.270,0 eft, a bölcsődében ingyenes étkezésben résztvevők támogatása 1.428,0 eft. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény a helyi önkormányzatok kötelező feladatává tette a gyermekétkeztetés feladatának ellátását, függetlenül attól, hogy az étkezésben résztvevők az önkormányzat fenntartásába tartozó intézménybe járnak-e. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása során nincs mozgástere az önkormányzatnak, mivel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a nyersanyagköltség ÁFÁ-val növelt összege állapítható meg térítési díjként. A gyermekétkeztetési feladatok költségvetési kiadása 69.788,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás kiadás 13.512,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.590,0 eft, - dologi kiadás 52.686,0 eft. A térítési díjból befolyó intézményi működési bevétel összege 19.090,0 eft. A tervezet szerint a Bölcsődében csak tálalókonyha fog működni, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos főzés a Dózsa György úti Konyhában valósul meg, így olcsóbb és hatékonyabb az élelmiszer beszerzés, valamint hatékonyabbá válik a létszámgazdálkodás is. Ezen intézkedések ellenére is a feladatellátás hiánya 10.000,0 eft. Óvodai nevelés A központi költségvetés 69.472,0 eft bértámogatást és 11.106,0 eft működési támogatást, összesen 80.578,0 eft-ot biztosít a feladat ellátására. A 2012. októberi statisztika alapján jelenleg az óvodában szervezett csoportok száma 9, így az óvodapedagógusok központi költségvetési törvény szerint elismert létszáma 18 fő, a közvetlen segítők elismert létszáma az első 8 hónapra 9 fő, 4 hónapra pedig 16 fő. A költségvetés tervezet jelenleg 18 fő óvodapedagógus, 9 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár és 1 fő takarító személyi juttatás kiadással számol. Az óvodai nevelés költségvetési kiadása: - személyi juttatás kiadás 55.706,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.961,0 eft, - dologi kiadás 9.911,0 eft.
15 Pénzbeli szociális hozzájárulási feladatok A feladatalapú támogatás összege 28.945,0 eft, melynek felhasználása a központi költségvetési törvényben meghatározottak közül az alábbi feladatok finanszírozásához történik: 1.) egyes jövedelempótló támogatások önrészének finanszírozására 13.957,0 eft, 2.) az önkormányzat helyi rendeletében megállapított pénzbeli és természetbeni segélyezéshez 9.715,0 eft, 3.) közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész 5.273,0 eft, 1.) Az egyes jövedelempótló támogatások költségvetési kiadása: a.) rendszeres szociális segély 7.900,0 eft b.) lakásfenntartási támogatás 25.500,0 eft c.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 51.200,0 eft d.) 2012. december hónapra járó időskorúak járadéka 71,0 eft e.) 2012. december hónapra járó normatív ápolási díj 1.402,0 eft f.) adósságcsökkentési támogatás 200,0 eft g.) óvodáztatási támogatás 1.200,0 eft összesen: 87.473,0 eft, melyhez igénylés alapján, 73.516,0 eft támogatást biztosít az állam, a fennmaradó 13.957,0 eft önrészt, pedig a pénzbeli szociális hozzájárulás támogatás biztosítja. 2.) az önkormányzat helyi rendeletében megállapított pénzbeli és természetbeni segélyezés költségvetési kiadása: a) BURSA ösztöndíj támogatás 1.000,0 eft b) ápolási díj méltányos alapon 3.300,0 eft c) autóbusz közlekedési támogatás 115,0 eft d) közgyógyellátás méltányos alapon 1.800,0 eft e) pénzbeli átmeneti segély 2.000,0 eft f) köztemetés 800,0 eft g) pénzbeli temetési segély 700,0 eft 3.) A költségvetési tervezet benyújtásának időpontjában a közfoglalkoztatás megvalósításával szorosan összefüggő támogatás mértékéről még nem rendelkezünk információval. Környezet-egészségügyi feladatok (köztisztasági tevékenység) A központi költségvetés nevesítetten nem biztosít feladatalapú támogatást e kötelező feladat ellátására, ezért az I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása címen nyújtott 17.566,0 eft támogatásból kell finanszírozni ezt a feladatot is. E jogcímen nyújtott támogatást a fentebb bemutatott kötelező önkormányzati feladatok közül a sport feladatok ellátásához kellett forrásként biztosítani 12.325,0 eft összegben, a fennmaradó 5.241,0 eft pedig a köztisztasági tevékenység ellátását finanszírozza. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Jelenleg az alábbi kiadásnak nincs fedezete: - Háziorvosi ellátás: bérleti díjként jelentkező dologi kiadása 240,0 eft, - Fogorvosi ellátás: bérleti díjként jelentkező dologi kiadása 144,0 eft,
16 - Ügyeleti ellátás: dologi kiadása 2.640,0 eft, - Foglalkozás-egészségügyi ellátás: dologi kiadás 899,0 eft összesen: 3.923,0 eft, a mely a költségvetés hiányát növeli. Az OEP finanszírozza gyermeklétszám alapján a védőnői szolgálat és iskola-egészségügyi feladatok ellátását. A feladatra átvett támogatásértékű működési bevétel várható összege 9.543,0 eft, amely a: - védőnői szolgáltat esetén: 5.482,0 eft személyi juttatás kiadást, 1.480,0 eft járulékok kiadást, 1.648,0 eft dologi kiadást, - iskola-egészségügyi ellátás esetén: 316,0 eft (bölcsődés gyermekek ellátása) dologi kiadást, 617,0 eft (iskola-egészségügy ellátás) dologi kiadást finanszíroz. Köznevelési intézmények működtetése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( a továbbiakban: Nkt.) 74. -ának (4) bekezdése szerint 2013. január 1-jétől a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik a szakképző iskola kivételével az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézménye vonatkozásában a Nkt. 76. -ban meghatározott feladatok ellátásáról. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelő képessége hiányában külön jogszabályban meghatározott módon felmentést kérhet. Önkormányzatunk e jogszabály alapján benyújtotta felmentési kérelmét, melyben a köznevelési intézmény (általános iskola és pedagógiai szakszolgálat) működtetési költsége az előzetes kalkuláció alapján 38.825,0 eft. Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár az 53529-1-2012/KOHAT iktatószámú levelében az önkormányzat által megfizetendő hozzájárulás mértékét 2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra havi 3.235,0 eft-ban állapította meg, az alábbiak szerint: A kérelem felülvizsgálatára létrehozott és működtetett tárcaközi bizottság a következő javaslattal élt a döntésben érintett miniszterek felé: a felmentési kérelem elfogadható, azonban önkormányzatuk gazdasági és jövedelemtermelő képessége, saját bevételi lehetőségei és egyéb kondíciói biztonsággal megteremtik annak lehetőségét, hogy a köznevelési intézményeik működtetésével összefüggő, az állam által biztosított költségvetéshez hozzájáruljanak. Az önkormányzat által megfizetendő hozzájárulás mértékének meghatározása során a bizottság figyelembe vette: - a település 2012. január 1-jei lakosságszámát, - azt, hogy a települési önkormányzatnak jelentkezett-e ÖNHIKI-s igénye az elmúlt három évben, - a gépjárműadó és egyéb helyi adók 2011. évi tényadatát és az arra vonatkozó 2013. évi prognózist,
17 - a fenntartott köznevelési intézmények feladatellátási helyeinek számát, - a települési önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények korrigált működési kiadásait abban az esetben, ahol az önkormányzat jelenleg nem tart fenn intézményt, - továbbá az önkormányzat tulajdonában álló, köznevelési célú intézmény feladatellátási helyéül szolgáló épületeknek a 2013. évre prognosztizált működési és felújítási kiadásait, azzal, hogy megfizetendő hozzájárulásként a gépjárműadó és a helyi adó várható összegének 50%- át, legfeljebb azonban a korrigált működtetési kiadás összegét határozta meg. E levél alapján az önkormányzat gépjárműadó és helyi adó bevételéből kell finanszírozni a köznevelési intézmény működtetését, amely az általános iskola és pedagógiai szakszolgálat esetén az előzetes számítások alapján 40.000,0 eft. A középiskola tekintetében (melynek fenntartója és működtetője is a KIK) jelenleg folyamatban van a vagyonkezelői szerződés és használatbavételi szerződés megkötése. E szerződés fogja meghatározni az önkormányzati hozzájárulás összegét a gimnáziumi oktatás, és kollégiumi nevelés feladatok ellátásához, mivel a Nkt. 74. (4) bekezdése alapján csak a szakképző iskola működtetése és fenntartása tartozik az állami feladatellátásba. Jelenleg a működtetés hozzájárulási összegét még pontosan nem lehet tudni. Jelen tervezet 15.000,0 eft összegben tartalmazza a feladatellátás költségét, amely a költségvetés hiányát növeli. AZ ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAM ÁLTAL PRIORITÁSKÉNT KEZELT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA Bölcsődei ellátás A központi költségvetés 15.317,0 eft feladatalapú támogatást biztosít a feladat ellátására. A Bölcsődei ellátás költségvetési kiadása 24.009,0 eft : - személyi juttatás kiadás 13.003,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.511,0 eft, - dologi kiadás 7.495,0 eft. A személyi juttatás kiadás 1 fő vezető, 7 fő gondozónő és 1 fő takarító jogszabályban meghatározott besorolási bérét tartalmazza. A dologi kiadás összegéből 3.750,0 eft az étkeztetés átszámlázásából adódó kiadás, mivel a bölcsődés gyermekek részére is az önkormányzati konyha fog főzni. A feladat finanszírozásához szükséges 8.692,0 eft a költségvetés hiányát növeli. Jelenleg e feladat ellátása nem oldható meg a feladatalapú támogatásból, így mint önként vállalt feladat, szükséges lesz a bölcsődei ellátást felülvizsgálni annak érdekében, hogy az önkormányzat által saját bevételből biztosítandó forrás ne veszélyeztesse a kötelező feladatok ellátását, illetve ne generálja az adósságszolgálat növekedését.
18 Időskorúak szociális bentlakásos elhelyezése A központi költségvetés 106.848,0 eft bértámogatást és 39.704,0 eft működési támogatást, összesen 146.552,0 eft támogatást biztosít a feladat ellátásához. Az intézmény saját bevétele 137.400,0 eft, így a feladat finanszírozásának forrása összesen 283.952,0 eft. Az intézmény költségvetési kiadása: - személyi juttatás kiadás 124.181,0 eft - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.529,0 eft - dologi kiadás 120.742,0 eft, - ellátottak pénzbeli juttatása kiadás 500,0 eft - felújítás 5.000,0 eft. A tavalyi ellátotti létszám csökkentésének hatása, valamint a gazdálkodási besorolásának változása miatt, az intézmény ezévi költségvetési kiadása azonos szinten tudott maradni az előző évivel, melyhez önkormányzati saját forrást nem kell biztosítani. A személyi juttatás kiadás 1 fő vezető, 40 szakdolgozó, és 42 fő nem közvetlen szakmai dolgozó, jogszabályban meghatározott bérét tartalmazza. A feladatalapú támogatás lehetőséget biztosít az intézmény számára 5.000,0 eft összegű felújításra is. A dologi kiadások között továbbra is az energia kiadás a jelentős, együttes összege mintegy 45.000,0 eft. Az intézmény évközbeni saját bevételének növelésével további lehetőség nyílik az ellátottak jobb minőségű ellátására. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA Az önkormányzat adósságszolgálatának alakulása Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. és 73. -a alapján az állam átvállalja a pénzügyi intézményekkel szemben fennálló adósságállományt az önkormányzatok adóerőképességének figyelembevételével az alábbiak szerint: Ha az átvállalással érintett önkormányzat adóerőképessége a településkategóriája adóerőképessége korrigált átlagának - 100%-át eléri vagy meghaladja azt, adósságállománya 40%-os mértékben kerül konszolidálásra. - 75%-a és 100%-a közé esik, adósságállománya 50%-os mértékben kerül konszolidálásra. - 50%-a és 75%-a közé esik, adósságállománya 60%-os mértékben kerül konszolidálásra. - 50% alatt van, adósságállománya 70%-os mértékben kerül konszolidálásra. A Nemzetgazdasági Minisztérium által településenként meghatározásra került az átvállalás mértéke, mely alapján önkormányzatunk a 70%-os adósságátvállalás alapját szolgáló mértékbe
19 esik, így az önkormányzat 2013. évi tőke és kamattörlesztés összege folyószámlahitel és munkabérhitel törlesztéssel együtt - várhatóan 38.716,0 eft, amely a költségvetés hiányát növeli. Lapkiadás A helyi újság költségvetési bevétele és kiadása az alábbiak szerint alakul: - intézményi működési bevétel 1.995,0 eft, - személyi juttatás kiadás 946,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 246,0 eft, - dologi kiadás 1.970,0 eft, összesen: 3.162,0 eft. A feladat finanszírozásához szükséges 1.167,0 eft a költségvetés hiányát növeli. Helyi közösségi közlekedés A 121/2012.(XII.18) és a 122/2012.(XII.18.) számú képviselő-testületi határozatok alapján 2013. évben 5.250,0 eft-ot kell a Jászkun Volán Zrt részére átutalni, önkormányzati támogatás és veszteség finanszírozás címén. A jelenlegi számítások alapján a költségvetésben már nincs fedezet a teljesítéshez, így a költségvetés hiányát növeli. Civil szervezetek támogatás A költségvetési tervezet a tavalyi évi szinten tartalmazza a civil szervezetek támogatását, melynek összege 10.000,0 eft. Ebből az összegből kell finanszírozni a LEADER pályázatból megvalósuló Sportöltöző önerejét és a hitel kamatát, a Liliom Hagyományőrző Egyesület, a Polgárőr Egyesület és az Együtt Újszászért Egyesületek által, pályázati megelőlegezéshez felvett hitelek kamatát is. A feladat finanszírozásához szükséges összeg a költségvetés hiányát növeli. AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSA Helyi adó bevételek Helyi iparűzési adó tervezett összege 49.000,0 eft, amely megegyezik a tavalyi évi teljesítési adattal. A várható összeget 12.686,0 eft-al csökkenti a központi költségvetési törvény I.1.c. pontjában meghatározott Beszámítás összege, így az önkormányzat által ténylegesen felhasználható összeg 36.314,0 eft. Magánszemélyek kommunális adója tervezett összege 25.000,0 eft, a tavalyi évi teljesítési adattal egyező. Építményadó összege szintén a tavalyi évi teljesítés szintjén került tervezésre 8.500,0 eft összegben.
20 Átengedett központi adó Gépjárműadó tervezett összege 19.000,0 eft, amely összegből 60% az államit illeti meg, így az önkormányzat saját bevételeként 7.600,0 eft vehető figyelembe. Egyéb bevételek A 2012. évi teljesítési adatok figyelembevételével került tervezésre a: - pótlék bevétel 1.100,0 eft, - talajterhelési díj 1.000,0 eft, - lakbér bevétel 800,0 eft, - szabálysértés bevétel 500,0 eft, összesen: 3.400,0 eft Helyi adók, gépjárműadó és egyéb bevételek összesen: 80.814,0 eft, amely össszegnek az alábbi feladatok finanszírozására kellene fedezetet nyújtania : - könyvtári közművelődési feladatok 6.939,0 eft - gyermekétkeztetési feladatok 10.000,0 eft - hitel tőke és kamattörlesztés (önkormányzatra eső rész) 38.716,0 eft - általános iskola és pedagógiai szakszolgálat működtetése 40.000,0 eft - gimnáziumi oktatás és kollégiumi nevelés hozzájárulás 15.000,0 eft - egészségügyi alapellátás (háziorvos és fogorvos) 3.923,0 eft - bölcsődei ellátás 8.692,0 eft - lapkiadás 1.167,0 eft - helyi közösségi közlekedés 5.250,0 eft - civil szervezetek támogatása 10.000,0 eft Összesen: 139.687,0 eft Jelenlegi tervezet alapján a költségvetés hiánya 58.873,0 eft. Ú j s z á s z, 2013. február 06. Molnár Péter Polgármester
21 HATÁROZATI JAVASLAT./2013.(II.12.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet benyújtásáról és a további munkálatokról Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségvetési rendelettervezet benyújtását, és az alábbiakról döntött: 1. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet-tervezet benyújtását elfogadja. 2. A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés elfogadásáról 2013. február 26.-i ülésén dönt. Határidő: 2013. február 26. Felelős: Molnár Péter Polgármester Udud Róza Jegyző Erről: 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 2./ Képviselő-testület tagjai 3./ Molnár Péter Polgármester 4./ Udud Róza Jegyző 5./ Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi osztálya é r t e s ü l.
22 A költségvetési bevételek és kiadások alakulása államigazgatási feladatok, kötelező önkormányzati feladatok, állam által prioritásként kezelt önként vállalt feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban BEVÉTELEK Államigazgatási feladatok KIADÁSOK Adatok ezer Ft-ban Önkormányzati Hivatal Feladatalapú támogatás 107.676,0 Személyi juttatás 69.133,0 Intézményi működési bevétel 1.625,0 Járulékok 19.075,0 Dologi kiadás 21.093,0 Bevételek összesen: 109.301,0 Kiadások összesen: 109.301,0 Kötelező önkormányzati feladatok Település-üzemeltetési feladatok Feladatalapú támogatás 30.587,0 Személyi juttatás 10.778,0 Intézményi működési bevétel 2.597,0 Járulékok 2.892,0 Dologi kiadás 19.514,0 Bevételek összesen: 33.184,0 Kiadások összesen: 33.184,0 Sport feladatok Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám. 12.325,0 Sportcsarnok Intézményi működési bevétel 909,0 Személyi juttatás 4.997,0 Járulékok 1.264,0 Dologi kiadás 2.616,0 Összesen: 8.877,0 Sportpálya fenntartás Személyi juttatás 1.021,0 Járulékok 276,0 Dologi kiadás 3.060,0 Összesen: 4.357,0 Bevételek összesen: 13.234,0 Kiadások mindösszesen: 13.234,0 Könyvtár, közművelődési feladatok Feladatalapú támogatás 7.417,0 Művelődési Ház Intézményi működési bevétel 1.520,0 Személyi juttatás 2.334,0 Járulékok 591,0 Dologi kiadás 6.230,0 Összesen: 9.155,0 Könyvtár Személyi juttatás 3.970,0 Járulékok 1.091,0 Dologi kiadás 1.660,0 Összesen: 6.721,0 Bevételek összesen: 8.937,0 Kiadások mindösszesen: 15.876,0 HIÁNY: 6.939,0
23 Gyermekétkeztetési feladatok Feladatalapú támogatás 40.698,0 Személyi juttatás 13.512,0 Intézményi működési bevétel 19.090,0 Járulékok 3.590,0 Dologi kiadás 52.686,0 Bevételek összesen: 59.788,0 Kiadások összesen: 69.788,0 HIÁNY: 10.000,0 Óvodai nevelés Bértámogatás 69.472,0 Személyi juttatás 55.706,0 Működési támogatás 11.106,0 Járulékok 14.961,0 Dologi kiadás 9.911,0 Bevételek összesen: 80.578,0 Kiadások összesen: 80.578,0 Pénzbeli szociális hozzájárulási feladatok Feladatalapú támogatás 28.945,0 Egyes jövedelempótló támogatások 13.957,0 önrésze Önkormányzat helyi rendeletében 9.715,0 megállapított segélyek Közfoglalkoztatás önrésze 5.273,0 Bevételek összesen: 28.945,0 Kiadások összesen: 28.945,0 Köztisztasági tevékenység Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám. 5.241,0 Dologi kiadás 5.241,0 Bevételek összesen: 5.241,0 Kiadások összesen: 5.241,0 Egészségügyi alapellátás Háziorvosi ellátás 240,0 Fogorvosi ellátás 144,0 Ügyeleti ellátás 2.640,0 Foglalkozás egészségügyi ellátás 899,0 Bevételek összesen: 0,0 Kiadások összesen: 3.923,0 HIÁNY: 3.923,0 Védőnői szolgálat, iskola-egészségügy OEP támogatás 9.543,0 Személyi juttatás 5.482,0 Járulékok 1.480,0 Dologi kiadás 1.648,0 Iskola-egészségügy 933,0 Bevételek összesen: 9.543,0 Kiadások összesen: 9.543,0 Köznevelési intézmények működtetése Általános iskola és ped.szaksz. 40.000,0 Gimnázium, kollégium 15.000,0 Bevételek összesen: 0,0 Kiadások összesen: 55.000,0 HIÁNY: 55.000,0
24 Önként vállalt, állam által prioritásként kezelt feladatok Bölcsődei ellátás Feladatalapú támogatás 15.317,0 Személyi juttatás 13.003,0 Járulékok 3.511,0 Dologi kiadás 7.495,0 Bevételek összesen: 15.317,0 Kiadások összesen: 24.009,0 HIÁNY: 8.692,0 Időskorúak szociális bentlakásos elhely. Bértámogatás 106.848,0 Személyi juttatás 124.181,0 Működési támogatás 39.704,0 Járulékok 33.529,0 Intézményi működési bevétel 137.400,0 Dologi kiadás 120.742,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 500,0 Felújítás 5.000,0 Bevételek összesen: 283.952,0 Kiadások összesen: 283.952,0 Önként vállalt feladatok Adósságszolgálat Hitel törlesztés önk.-i része 38.716,0 Bevételek összesen: 0,0 Kiadások összesen: 38.716,0 HIÁNY: 38.716,0 Lapkiadás Intézményi működési bevétel 1.995,0 Személyi juttatás 946,0 Járulékok 246,0 Dologi kiadás 1.970,0 Bevételek összesen: 1.995,0 Kiadások összesen: 3.162,0 HIÁNY: 1.167,0 Helyi közösségi közlekedés Pénzeszköz átadás 5.250,0 Bevételek összesen: 0,0 Kiadások összesen: 5.250,0 HIÁNY: 5.250,0 Civil szervezetek támogatás Támogatás 10.000,0 Bevételek összesen: 0,0 Kiadások összesen: 10.000,0 HIÁNY: 10.000,0
25 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Helyi adók és egyéb bevételek alakulása Kiadások alakulása Helyi iparűzési adó 36.314,0 Személyi juttatás 309.214,0 Magánszemélyek kommunális adója 25.000,0 Járulékok 83.628,0 Építményadó 8.500,0 Dologi kiadás 313.722,0 Gépjárműadó 7.600,0 Önk.által foly. ellátások önereje 23.672,0 Pótlék bevétel 1.100,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 500,0 Talajterhelési díj 1.000,0 Felújítás 5.000,0 Lakbér bevétel 800,0 Finanszírozási kiadás (hitel törl.) 38.716,0 Szabálysértési bevétel 500,0 Pénzeszköz átadás 5.250,0 Összesen: 80.814,0 Civil szervezet támogatás 10.000,0 Intézményi működési bevételek Helyi önkormányzat 27.736,0 Polgármesteri Hivatal 0,0 Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 0,0 Zagyvaparti Idősek Otthona 137.400,0 Összesen: 165.136,0 Támogatásértékű és átvett pénzeszköz OEP-től átvett pénzeszköz 9.543,0 Víziközmű behajtás 1.167,0 Felhalmozási kiadás(eszköz besz.) 1.167,0 Összesen: 10.710,0 Feladatalapú támogatás összesen: 475.336,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 731.996,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 790.869,0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 58.873,0