Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselı-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra. 2. A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi teljesített a) bevételeinek: aa) eredeti bevételi elıirányzat összegét 95.936 e Ft-ban, ab) módosított bevételi elıirányzat összegét 122. 948 e Ft-ban, ac) teljesített bevételek összegét 133.440 e Ft-ban, b) kiadásainak: ba) eredeti kiadási elıirányzat összegét 95.936 e Ft-ban, bb) módosított kiadási elıirányzat összegét 122.948 e Ft-ban, bc) teljesített kiadások összegét 121.570 e Ft-ban, hagyja jóvá. 3. A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi teljesített a) bevételeinek fıösszegét 133.440 e Ft-ban, ebbıl aa) intézményi mőködési bevételek összegét ab) önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összegét ac) támogatások, átvett pénzeszközök összegét ad) felhalmozási bevételek összegét ae) hitel felvétel összegét af) kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek összegét ag) elızı évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 12.794 e Ft-ban, 65.174 e Ft-ban, 38.156 e Ft-ban, 580 e Ft-ban, 8.309 e Ft-ban, 29 e Ft-ban, 8.398 e Ft-ban,
b) kiadásainak fıösszegét 121.570 e Ft-ban, ebbıl ba) személyi juttatások összegét bb) munkaadókat terhelı járulékok összegét bc) dologi kiadások összegét bd) egyéb folyó kiadások összegét be) pénzeszközátadás, egyéb támogatás összegét bf) felhalmozási kiadások összegét bg) finanszírozási kiadások összegét bh) függı kiadások összegét bi) átfutó kiadások összegét 24.566 e Ft-ban, 7.580 e Ft-ban, 33.247 e Ft-ban, 2.536 e Ft-ban, 32.709 e Ft-ban, 16.821 e Ft-ban, 4.284 e Ft-ban, 51 e Ft-ban, - 224 e Ft-ban hagyja jóvá. 4. A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának összegét 11.547 e Ft összegben hagyja jóvá. 5. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését bontásban a) 1. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat pénzkészletének alakulása 2009. év, b) 2. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat bevételei bevételnemenként 2009. év, c) 3. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzat rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat bevétele szakfeladatonként 2009. év, d) 4. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat kiadásaikkiadásnemenként 2009. év, e) 5. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2009. év, f) 6. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat 2009. évi mérlege, g) 7. mellélet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat 2009. évi ingatlanvagyona, h) 8. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása, i) 9. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásai, j) 10. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat adósságállománya 2009. évi zárás melléklet rögzíti. 2
6. (1) Ez a rendelet 2010. március 26-án lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet, b) az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 5/2009.(IV.29.) önkormányzati rendelet, c) az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2009.(VIII.28.) önkormányzati rendelet. Lóderer Miklós polgármester Bendáné Perlaki Beáta körjegyzı A rendeletet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént. Csákberény, 2010. március 25. Bendáné Perlaki Beáta körjegyzı 3
1. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat pénzkészletének alakulása 2009. év (Ezer ft ) A. B. MEGNEVEZÉS ÖSSZEG 1. 2009 évi nyitó pénzkészlet 10,218 2. 2009. évi bevételek 125,042 3. 2009. évi kiadások 121,570 4. Bankszámlák záró egyenlege 13,661 5. Pénztárak záró egyenlege 29 2009. évi záró pénzkészlet 13,690
2. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat bevételei bevétel nemenként 2009. év A. B. C. D. MEGNEVEZÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 1 Egyéb saját bevétel 317 2 Bérleti és lízingdíj bevétel 814 814 1,980 3 Intézményi ellátás díja 2,891 2,891 3,453 4 Alkalmazottak térítése 4,896 4,896 4,746 5 Általános forgalmi adó bevétele 1,373 1,373 2,203 6 Kamatbevételek 95 7 Intézményi mőködési bevételek 9,974 9,974 12,794 8 Termıföld értékesítés 480 480 9 Jármő értékesítés 100 100 10 Tárgyi eszközök értékesítése 580 580 11 Magánszemélyek kommunális adója 9,500 9,500 10,687 12 Iparőzési adó 5,000 5,545 7,439 13 Pótlékok,bírságok 50 50 209 14 Szja helyben maradó része 15,244 15,244 15,244 15 Szja jövedelemkülönbség mérséklése 25,012 24,466 24,466 16 Gépjármőadó 5000 5000 6,055 17 Termıföld bérbead.szárm.szja 9 18 Talajterhelési díj 100 100 149 19 Egyéb sajátos bevételek(lakbér bevétel) 1,384 1,384 916 20 Önkormányzatok sajátos mőködési bev. 61,290 61,290 65,174 21 Önkormányzat költségvetési támogatása 14,793 31,132 31,132 22 Mőködési bev.közp.költsv.szervtıl 303 303 23 Támogatásértékő mők. Bev.fejezeti kezelésü 369 24 Fejezeti kez.tám.(mozgkorl.gyvéd.tám) 583 583 25 Támogatásértékő mők. Bevétel TB alapoktól 2,010 2,010 1,905 26 Elızı évi költségvetési visszatérülés 121 27 Elızı évi pénzm.átvét.tkt-tól 3,743 28 Támogatások, átvett pénzeszközök össz. 2,010 3,265 7,024 29 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7,869 8,398 8,398 30 Belföldi hitelfelvétel 8,309 8,309 31 Átfutó bevételek 29 BEVÉTEL ÖSSZESEN 95,936 122,948 133,440
4. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat kiadásaik Kiadás nemenként 2009. év ( ezer Ft ) A. B. C. D. MEGNEVEZÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 1. Rendszeres személyi juttatások 17,694 18,694 17,777 2. Munkavégzéshez kapcs.juttatások 693 614 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 657 1,064 4. Személyhez kapcs.költs.térítések,hozzájárulások 2,189 2,189 2,109 5. Külsı személyi juttatások 2,844 2,979 6. Személyi juttatások összesen 19,933 25,077 24,566 7. Társadalombiztosítási járulék 4,507 5,655 6,075 8. Munkaadói járulék 531 531 512 9. Egészségügyi hozzájárulás 211 211 244 10. Táppénz hozzájárulás 29 11. Munkaadót terhelı egyéb járulék 624 624 720 12. Munkaadót terhelı járulékok összesen 5,873 7,021 7,580 13. Készletbeszerzések 7,063 7,661 7,564 14. Kommunikációs szolgáltatások 378 378 311 15. Szolgáltatási kiadások 11,773 16,773 18,655 16. Általános forgalmi adó 4,020 4,020 6,531 17. Kiküldetés,reprezentáció, reklámkiadások 360 360 186 18. Dologi kiadások összesen 24,134 29,192 33,247 19. Adók, díjak, egyéb befizetések 1,050 1,050 1,261 20. Kamatkiadás államháztartáson kívülre 2,000 2,000 1,275 21. Egyéb folyó kiadások összesen 3,050 3,050 2,536 22. Támogatásért.mőköd.kiad.Önkorm.költsv.szerv. 4,787 4,787 5,229 23. Támogatásértékő mőködési kiadás TKT-nak 12,376 16,376 16,407 24. ÁHT-n kivüli pénzeszköz átadás 3,519 3,519 2,811 25. Önkormányzat által folyósított ellátások 5980 8,397 7,678 26. Egyéb pénzbeli juttatás 584 584 27. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 26,662 33,663 32,709 28. Felújítások 16,840 16,821 29. Felhalmozási kiadások összesen 16,840 16,821 30. Tartalék 12,000 3,821 31. Hitelek visszafizetése, törlesztése 4,284 4,284 4,284 32. Függı kiadások 51 33. Átfutó kiadások -224 KIADÁS ÖSSZESEN 95,936 122,948 121,570
5. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2009. év ( ezer Ft ) A. B. 1. Szakfeladat megnevezése Teljesített kiadás 2. Óvodai intézményi étkeztetés 6,402 3. Iskolai intézményi étkeztetés 1,092 4. Munkahelyi vendéglátás 5,173 5. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 37,533 6. Országgyőlési választások 279 7. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 31,969 8. Köztemetı fenntartási feladatok 64 9. Közvilágítási feladatok 1,929 10. Óvodai nevelés 2,472 11. Ált. Iskolai nappali nevelés, oktatás 12,813 12. Háziorvosi szolgálat 1,651 13. Védınıi szolgálat 2,219 14. Rendszeres pénzbeli ellátások 3,720 15. Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellátások 464 16. Munkanélküli ellátások 3,732 17. Eszti pénzbeli szoc.ellátások 1,015 18. Eseti pénzbeni gyermekvéd.ellátások 51 19. Települési hulladék kezelés 7,857 20. Mőv. közp. házak tevékenysége 1,308 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁS ÖSSZ. 121,743
3. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat bevétele szakfeladatonként 2009. év (ezer Ft) A. B. 1. Szakfeladat megnevezése Teljesített bevétel 2. Óvodai étkeztetés 3,052 3. Iskolai étkeztetés 1,384 4. Munkahelyi vendéglátás 5,577 5. Ingatlan hasznosítása 1,829 6. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 5,140 7. Országgyőlési választások 303 8. Közs.gazd.tevékenység 8,309 9. Önkormányzatok elszámolásai 8,398 10. Önk.feladatra nem tervezhetı elsz. 96,306 11. Védınıi szolgálat 1,874 12. Anya- gyermek. Védelem 31 13. Esti pénzbeli szoc.ellátások 583 14. Mővelıdési központok, házak tevékenysége 625 SZAKFELADATONKÉNTI BEVÉTEL ÖSSZESEN 133,411
6. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat 2009. évi mérlege A. B. C. D. E. F. Eszközök Elızı év tárgyév Források Elızı év tárgyév 1. D. Saját tıke össz. 733,722 918,774 2. 1.Induló tıke 19,180 19,180 3. II.Tárgyi eszközök 969,073 952,507 2.Tıkeváltozás 914,542 899,594 4. 1.Ingatlanok és vagyért.j. 966,708 951.424 5. Ebbıl- forgalomképes 4,880 4.550 6. - korl.forgalomképes 575,095 546.362 7. - forgalomképtelen 386,733 400.512 8. 2.Gépek,ber.felszer. 757 514 9. 3.Jármővek 1,608 569 I.Költsv.tart. össz 8,277 11,547 10. III.Bef.pénzügyi eszk 2.240 2.240 Költségv.tart. 8,277 11,547 11. A.Befektetett eszk.össz: 971.336 954,747 E. Tartalékok össz 8,277 11,547 12. F. Kötelezettség össz 43,569 42,403 13. I. Készletek 237 285 I. Hosszúlej.köt. 25,837 26,454 14. 1. Anyagok 237 285 1.Beruh.és fejl.hitelek 25,837 26,454 15. II. Követelések 1,763 2,676 II. Rövidlej.köt. 13,777 12,480 16. 1. Adósok 1,763 2,676 1.Rövid lej.hitelek 2,518 3,300 17. 2. Egyéb rövid lej.köt 11,259 9,180 18. Ebbıl iparőzési adó 3,185 1,010 felt.miatti köt. 19. - helyi adó túlfiz 326 411 20. -Hitelek köv.évet terh.törl 7,652 7,692 részl 21. -tárgyévi költsv.terh.egyéb 96 67 röv.lej.köt. 22. III.Értékpapírok III.Passzív p.ügyi elsz. 3,955 3,469 23. 1.Forgatási célú értékpap. 1.Költsv.passzív függı elsz 135 135 24. IV. Pénzeszközök 10,785 13,742 2.Költsv. passzív átfutó 3,253 3,282 25. 1.Pénztárak,csekkek,betétk 199 29 3. Költsv kív. elszámolások 567 52 26. 2.Költségvetési banksz. 10,019 13,661 27. 3.Idegen pénzeszközök 567 52 28. V.Aktív pénzügyi elsz. 1,447 1,274 29. 1.Költségvetési akt.függı 112 163 30. 2.Költségvetési akt.átfutó 1,335 1,111 31. B.Forgóeszközök össz: 14,232 17,977 Eszközök összesen: 985,568 972,724 Források összesen: 985,568 972,724
9. sz. melléklet a 3/2010. (III.25.) önkormányzati rendlethez Csákberény Községi Önkormánzat 2009. évi közvetett támogatásai Kimutatás a 2005 2009 évi adókedvezményekrıl Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének ének 5/2006.(II.17. 25/2005 (XII.14) ) számú számú rendelete alapján bíztosított adókedvezmények száma és összege: 60 évnél idısebb egyedülálló magánszemély: 23 fı 23 eft