Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: U
Postás Kiegészitő Nyugd~pénztár 730ME ;1ÍERLEG-Es;I ji;jik a~~i. c~i~,tid. ezer oriizi Előző évi Megáila- Előző évi Tárgyévi Megáliapi- Tárgyévi.. pitott feiülvizs-.. tott feiüivizsgált beszamolo... beszamoio.. Mod Sor-. eiteresek gait eiteresek beszamola. PSZAF kod Megnevezes. szam záró adatai (. eszamo záró adatai (+ -) záró adatai I 2 3 4 5 6 7 c d e f h 001 730ME1 ESZKOZOK (AKTjVÁK) OSSZESEN 16 960 151 0 16 960 151 20 407 917 0 20 407 917 002 730ME1 I A) Befektetett eszközök 6 531 694 0 6 531 694 B 839 279 0 8 839 279 003 730ME1 11 L Immateriális javak O O O O O O 004 730ME111I 1.Vagyoniórtékűjoqok O O O O O O 005 730ME1 112 2. Szellemi termékek O O O O 0 0 006 730ME1113 3. lmmateriálisjavakra adott előlegek 0 0 0 0 0 0 007 730ME1 114 4. Immateriális javak érlékhetyesbilése O O O O 0 0 003 730ME1 12 II. Tárgyi eszközök O O O O 0 0 009 730ME1 121 I. Működtetett ingatlanok ás a kapcsolódó vagyoni erteku ogok o o o o a o Dlv 730ME1 122 2. Tartós befektetési céiú ingatlanok és a kapcsolodo vagyoni erteku ogok 0 0 0 011 730ME1123 ~ Gépek, berendezések! felszerelések, larmuvek o a o a a o 012 730ME1124 4. Beruházások, felújilások O O O O 0 0 013 730ME1 125 5. Beruházásokra adott elölegek O O O O O O 014 730ME1126 6. Tárgyi eszközök értékelósi különbözele O O O O O O 015 730ME1 127 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése O O O O O O 016 730ME1 13 III. Befektetett Pénzügyi eszközök 6 531 694 0 6 531 694 8 839 279 0 8 839 279 017 730ME1 131 I. Egyéb tartós részesedések O O O O 0 0 018 730ME1 132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön O O O O 0 0 019 730ME1 133 3. Tartós hítetviszonyt megtestesítő ertekpapirok 5 957 250 0 5 957 250 8 236 626 0 8 236 626 020 730ME11331 3.1. Kötvények 274 584 0 274 584 639 068 0 639 068 021 730ME1 1 332 3.2. Allampapirok 5 549 464 0 5 549 464 7 432 59B 0 7 432 596 022 730ME11333 3.3. Befektetési jegyek O O O O 0 0 023 730ME1 1334 3.4. Jelzáloglevél 133 202 0 133 202 164 960 0 164 960 024 730ME11335 3.5. Egyéb értékpapírok O O O O 0 0 025 730MEl 134 4:.~e~!~tetett pénzügyi eszközök értékelési kulonbozete 574 444 0 574 444 602 653 0 602 653 026 730ME12 B) Forgóeszközök 10 427 999 0 10 427 999 11 568 638 0 11 568 638 027 730ME121 I. Készletek O O O O 0 0 023 730ME1211 l.anyagok O O O O 0 0 029 730ME1212 2.Aruk O O O O O O 030 730ME1213 3. Készletekreadottelőlegek O O O O 0 0 031 730ME1214 4.Árukértékelési különbözete O O O O O O 032 730ME122 II. Követelések 169 733 0 169 733 251 223 0 251 223 033 730ME1221 1.Tagdijkövetelések 168 283 0 166 283 247 395 0 247 395 034 730ME1222 2. Követelések áruszállitásból és szolgaltatasbol (vevok) o a a o o a 035 730ME1223 3. Tagi kölcsön O O O O 0 0 036 730ME1224 4:.~~?a~ kölcsönbe adásából származó koveteles a o o a o a 037 730ME1225 5.Egyéb követelések I 450 0 1 450 3 828 0 3 628 038 730ME1226 6. Értékpapir kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 039 730ME123 Ill. Értékpapirok 10 142 749 0 10 142 749 II 054 741 0 11 054 741 040 730ME1231 1. Egyéb részesedések 3 746 625 0 3 746 625 1 984 367 0 1 984 367 041 730ME1232 2. Forgatási célú hítelvíszonyt megtestesítő 6 166 696 0 6 166 696 8 736 831 0 8 736 831 ertekpapirok. 042 730ME12321 2.1. Kötvények 5 514 0 5 514 30 038 0 30 038 043 730ME12322 2.2. Kincstárjegyek és más állampapirok 5 913 083 0 5 913 083 8 603 047 0 8 603 047 044 730ME12323 2.3. Befektetési jegyek 216 441 0 216 441 100 054 0 100 054 045 730ME12324 2.4. Jelzáloglevél 31 658 0 31 656 3 692 0 3 692 046 730ME12325 2.5. Egyéb értékpapirok O O O O O O 047 730ME1233 3. Értékpapirok értékelósi különbözete 308 061 0 308 061 293 801 0 293 801 048 730ME1234 4. Határidös ügyletek értéketési kulonbozete -78 633 0-78 633 39 742 0 39 742 049 730ME124 IV.Pénzeszközök 115517 0 115517 262674 0 262674
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár 730ME MÉRLEG-Es;k ötök Nae t~ú2,rnd: ezer orint Előző évi Megálta- Előző évi Tárgyévi Megátlapi- Tárgyévi pitott felülvizs tott felűtvizsgált Mód Sor- PSZÁF kód Megnevezés eltérések gált eltérések szám záró adatai c,. záró adatai (. -) záró adatai 1 2 3 4 5 6 C d e f h z 730ME1241 1. Pénztárak 46 0 46 9 0 9 051 730ME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 109 740 0 109 740 250 154 0 250 154 052 730ME1243 3. Elkölönitett betétszámla 5 707 0 5 707 12 510 0 12 510 053 730ME1244 4. Rövid leláratú bankbetétek 0 0 0 0 0 0 054 730ME1245 5. Devizaszámla O O O O 0 0 055 730ME1246 6. Pénzeszközök értéketési különbözete 24 0 24 1 0 1 056 730ME1 3 C) Aktív időbeli ethatárolások 456 0 458 0 0 0 057 730ME1 31 1 Bevételek aktív időbeli eltiatárotása O O O O O O 2. Költségek és ráfordítások időbeli 058 730ME132 458 0 458 0 0 0 elhatárolása 2
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár 73 OMF Mérleg - Forrás ezer ~1ri,l( Előző évi Megálla- Előző évi Megálla- Tárgyévi sor- PSZÁF kód Megnevezés záró adatai eltérések pitott felülvizsgált záró Tárgyévi adatai eltérések pitott felülvizsgált Mód szam (+/-) záró adatai (+1-) záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 k I m n o p z ~T 730MF1 FORRASQK (PASSZjVÁK) OSSZESEN 16 960 151 0 16 960 151 20 407 917 0 20 407 917 002 730MF11 Sajátlőke 335109 0 335109 338602 0 338602 7öY 730MF111 L Induló tőke O O O O O 0 004 730MF1 111 1. Müködés fedezetének induló tőkéje O O O O O 0 005 730MF1 112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezelének induló tőkéje 006 730MF1113 3. Likviditási célú induló tőke O O O O O O 007 730MF1 12 II. Be nem lizetetl alapitói támogatások (-) 0 0 0 0 0 0 ÖÖW 730MF1 13 III. Tartalék tőke 381 397 0 381 397 354 700 0 354 700 009 730MF1 14 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye -46 288 0-46 288-16 098 0-16 098 010 730MF115 V. Ertékelési tartalék O O O O 0 0 Oil 730MF12 Céltartalékok 16 554 207 0 16 554 207 17 761 919 0 17 761 919 012 730MF121 I. Működési céltartalék 6 826 0 6 826 10 401 0 10 401 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett 013 730MF1211 O O O O O O céltartalék 014 730MF1212 2. Működési portfolió értékelési 6826 0 6826 10401 0 10401 különbözetéböl képzett céltartalék 015 730MF12121 2.1 Időarányosan járó kamat (.) 8 501 0 8 501 9 338 0 9 338 016 730MF12122 2.2 Járó osztalék (+) O 0 0 0 0 0 017 730MF12123 2.3 Oevizaárfolyam-változás (+1-) -l 262 0-1 262 1 063 0 1 063 018 730MF12124 2.4 Egyéb piaci értékitéletböl adódó értékkülönbözet (4/-) -413 0-413 0 0 0 019 730MF122 II. Fedezeti céltartalék 16 296 441 0 16 296 441 17 428 032 0 17 428 032 ö~ö 730MF1221 1.Egyéniszámlákon 16278560 0 16278560 17407843 0 17407843 1.1 Egyéni számlákonjóváirt szolgáltatási 12 917 456 0 12 917 456 13 413 888 0 13 413 888 021 730MF12211 célú bevételekből képzett céltartalék 022 730MF1221 2 1.2 Egyéni számlákon jováirt realizált 2 569 646 0 2 569 646 3 074 708 0 3 074 708 hozambevételekből képzett céltartalék 023 730MF12213 1.3 Egyéni számlákonjóváirtértékelési különbözet 791 458 0 791 458 919 247 0 919 247 024 730MF122131 1.3.1 Idöarányosan járó kamat (4) 225 364 0 225 364 218 192 0 218 192 025 730MF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 0 0 0 0 0 0 026 730MF1221 33 1.3.3 Devizaárfolyani-változás (+1-) 83 008 0 83 008 62 795 0 62 795 027 1.3.4 Egyéb piaci értékitéletböl adódó 730MF122134 értékkülönbözet (4/-) 483 086 0 483 086 638 260 0 638 260 028 730MF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 17 881 0 17 881 20 189 0 20 189 02g 730MF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 17858 0 17858 20181 0 20181 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváirt realizált 030 730MF12222 O O O O O O hozambevételekből képzett céltartalék 031 730MF12223 2.3 Szolgáltatási tarlalékonjóváirt 23 0 23 8 0 8 értékelési különbözet 032 730MF122231 2.3.1 ldöarányosan járó kamat (.) 16 0 16 7 0 7 033 730MF122232 2.3.2. Járó osztalék (4) 0 0 0 0 0 0 034 730MF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 0 0 0 0 0 0 035 730MF122234 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletböl adódó értékkülönbözet (4/-) 7 0 7 1 0 I 036 730MF123 III. Likviditási céltartalék 87 186 0 87 186 82 808 0 82 808 037 730MF1231 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 5 591 0 5 591 6 543 0 6 543 038 730MF12311 3.1 ldöarányosan járó kamat (+) 1 887 0 I 887 1 697 0 1 697 039 730MF12312 3.2 Járó osztalék (- -) 0 0 0 0 0 0 ö~ö 730MF12313 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 0 0 0 55 0 55 3.4 Egyéb piaci értékitéletböl adódó 3 704 0 3 704 4 791 0 4 791 041 730MF12314 értékkütönbözet (+/-) ö~t 730MFI232 5. Egyéb likviditási célokra 81 595 0 SI 595 76 265 0 76 265 043 730MF1233 6. Azonositatlan be5zetések befektetési O O O O O O hozaniának tartaléka 3~T 730MF124 IV. Meg nem lizetett tapdiiak tartaléka 163 754 0 163 754 240 678 0 240 678 3
Postás Kiegészitő Nyugd~pénzlár 73 OMF Mérleg Forrás Na r.vderend: ezer ~n-bií Megálla- Előző évi Megálla- Tárgyévi Előző évi Tárgyévi Sor- PSZÁF kód Megnevezés záró adatai 1~tott eltérések v~s~lt záró adatai pitott eltérések felülvizsgált Mód szám (+1-) záró adatai (±/-) záró adatai 1 2 3 4 5 6 V k I m n O p z 730MF1241 1. Működési célú tagdijaklarlaléka 8 005 0 8 005 12 034 0 12 034 046 730MF1242 2. Fedezeti célú tagdijak lartaléka 155 746 0 155 746 228 644 0 228 644 047 730MF1243 3. Likviditási célú lagdijak tartaléka 3 0 3 0 0 0 6W 730MF13 Kötelezettségek 39 273 0 39 273 2 224 999 0 2 224 999 049 730MF131 I. Hosszú lejáratú kölelezettségek O O O O O O ö~ö 730MF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 39 273 0 39 273 2 224 999 0 2 224 999 ö~t 730MF1321 1.Tagokkal szembeni kötelezettségek O O O O O O 052 730MF1322 2. Kötelezetlség áruszállilásból és szolgáltatásból (szállitók) 23 0 23 0 0 0 053 730MF1 323 3. Rövid lejáratú hilelek és kölcsönök O 0 0 0 0 0 054 730MF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezetlségek 39 164 0 39 164 2 224 974 0 2 224 974 055 730MF1 325 5. Azonosítatlan függő beflzelések 86 0 86 25 0 25 a) munkáltatóhoz rendelhelö függő 056 730MF13251 86 0 86 25 0 25 befizetések 057 730MF13252 b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő o o a o o 0 befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhető függő 058 730MF13253 O 0 0 0 0 0 betizetések ~ 730MF14 Passzív időbeli elhatőrolások 31 562 0 31 562 82 397 0 82 397 060 730MF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolésa O 0 0 0 0 0 2. Költségek és ráforditások időbeli 31 562 0 31 562 82 397 0 82 397 061 730MF142 elhatárolása ö~t 730MF143 3. Halasztott bevételek O O O O O O