2015. I. féléves korrekció

Az előterjesztés 3. melléklete 2015. I. féléves korrekció 2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ŐSZI NAPSUGÁR OTTHON 3 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 987 987 777 210 987 4 Váratlan meghibásodások elhárítása (kazán felújítása) 2 413 2 413 2 413 2 413 5 Összesen: 0 3 400 3 400 777 21 2 413 0 3 400 6 NYITNIKÉK ÓVODA 7 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 231 231 182 49 231 8 Összesen: 0 231 231 182 49 0 231 9 DIÓSGYŐRI ÓVODA 10 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 198 198 156 42 198 11 Összesen: 0 198 198 156 42 0 198 12 BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA 13 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 277 277 218 59 277 14 Összesen: 0 277 277 218 59 0 277 15 JÓZSEF ÚTI ÓVODA 16 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 337 337 265 72 337

17 Összesen: 0 337 337 265 72 0 337

18 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 19 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 324 324 255 69 324 20 Összesen: 0 324 324 255 69 0 324 21 AVASTETŐI ÓVODA 22 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 324 324 255 69 324 23 Összesen: 0 324 324 255 69 0 324 24 NAPRAFORGÓ ÓVODA 25 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 488 488 384 104 488 26 Összesen: 0 488 488 384 104 0 488 27 ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNY ŐRZŐ ÓVODA 28 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 428 428 337 91 428 29 Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg: 250 250 250 250 30 Összesen: 0 678 678 337 91 250 678 31 BELVÁROSI ÓVODA 32 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 358 358 282 76 358 33 Összesen: 0 358 358 282 76 0 358

34 MISKOLCI KÖZINTÉZMÉNY-MŰKÖDTETŐ KÖZPONT 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 3 881 3 881 3 056 825 3 881 36 Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg 90 90 90 90 37 V-83/271.368/2015. Közgyűlési határozat végrehajtása 54 006 54 006 42 524 11 482 54 006 38 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0-28 308 28 308 0 39 Rendkívüli önkormányzati támogatás (közüzemi számlák, 40 élelmiszer számlák kifizetésére, iskolaműködtetésre) 267 209 267 209 267 209 267 209 41 Összesen: 0 325 186 325 186 45 580 12 307 267 209-28 308 28 398 325 186 42 II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 43 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 425 425 335 90 425 44 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 1 963 1 963 1 363 600 1 963 45 Kulturális rendezvények és feladatok támogatása: 46 - Ünnepi könyvhét 47 Dokumentum beszerzésre, rezsi-, és üzemeltetési kiadásra 48 Összesen: 0 38 888 38 888 335 90 37 863 0 600 38 888 49 HERMAN OTTÓ MÚZEUM 50 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 276 276 217 59 276 51 Összesen: 0 276 276 217 59 0 276 52 MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET 1 500 1 500 1 500 1 500 35 000 35 000 35 000 35 000 53 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 314 314 247 67 314 54 CB rádiók beszerzésére, bérfejlesztésre 100 100 100 100 55 Összesen: 0 10 314 10 314 247 67 10 0 10 314

56 POLGÁRMESTERI HIVATAL 57 Igazgatási kiadások: 58 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 1 639 1 639 1 291 348 1 639 59 - V-83/271.368/2015. Közgyűlési határozat végrehajtása -54 006-54 006-42 524-11 482-54 006 60 - Belföldi reprezentáció 11 000 11 000 11 000 11 000 61 - Irodaszer közbeszerzéssel kapcsolatos kiadás 25 721 25 721 25 721 25 721 62 - Vízvezeték szerelés 300 300 300 300 63 - Festő anyagok 600 600 600 600 64 - Egyéb kiadások 75 000 75 000 75 000 75 000 65 - Egyéb kiadások számlás megbízási díjak 300 300 300 300 66 - Rendkívüli önkormányzati támogatás: 67 68 - Távhő és melegvíz - Villamosnergia 1 368 17 503 1 368 17 503 1 368 17 503 1 368 17 503 69 Összesen: 0 109 125 109 125-41 233-11 134 161 492 109 125 70 Intézmények összesen: 0 490 404 490 404 8 257 2 230 476 564-25 895 29 248 490 404

71 ÖNKORMÁNYZAT 72 MŰKÖDÉS 73 Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: 74 CINE-MIS Kft. kölcsön biztosítása 32 500 32 500 32 500 32 500 75 Belső átcsoportosítások: 76 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) -5 445-5 445-5 445-5 445 77 Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 5 445 5 445 5 445 5 445 78 Szociális feladatok rendezése: 79 - Rendszeres szociális segély 80 - Rendkívüli települési támogatás 81 - Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz -2 373-2 373-2 373-2 373-4 500-4 500-4 500-4 500-39 375-39 375-39 375-39 375 82 - Vis Maior Alap -1 000-1 000-500 -500-1 000 83 - Közgyógyellátás 2 251 2 251 2 251 2 251 84 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 30 723 30 723 30 723 30 723 85 - Ápolási díj 201 201 201 201 86 - Önkormányzati segély 750 750 750 750 87 - Lakbértámogatás 13 323 13 323 13 323 13 323 88 MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás 300 300 300 300 89 MIVIKÖ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás II. félév -300-300 -300-300 90 Céltartalék (iparűzési val összefüggő): -300-300 -300-300 91 - Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése 177 177 177 177 92 - Közbiztonság fejlesztése, Polgárőrség támogatása 2 918 2 918 2 918 2 918 93 - Általános tartalék 7 159 7 159 7 159 7 159 94 Rendkívüli önkormányzati támogatás: -171 041-171 041-171 041-171 041 95 - Városüzemeltetési feladatok: 96 - Baleseti kártérítés 60 60 60 60 97 - Üdülőhelyi ivókutak vízdíja 115 115 115 115 98 - Szemétszállítás és elhelyezés 22 596 22 596 22 596 22 596

99 - Illegális szemét elszállítása 7 479 7 479 7 479 7 479 100 - Közvilágítás 96 149 96 149 96 149 96 149 101 - Szökőkutak üzemeltetése 513 513 513 513 102 - Egészségügyi alapellátás működtetése 8 690 8 690 8 690 8 690 103 - Orvosi műhiba perek miatti kártérítés 80 80 80 80 104 - Általános igazgatási tevékenység egyéb kiadások 105 - Általános tartalék 106 Többletigények: 107 Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működési támogatás 700 700 700 700 108 Miskolci Turisztikai Kft. támogatása: 109 - Selyemréti Strandfürdő működési támogatás 35 000 35 000 35 000 35 000 110 - Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló 111 létesítmények működési támogatás 16 000 16 000 16 000 16 000 112 Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása 6 112 6 112 6 112 6 112 113 Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 114 Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. működési támogatás 115 Városmarketing 116 Miskolci Jegesmedvék támogatása 117 2015/2016. évi TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze 500 500 500 500 118 Többletigények fedezetéül szolgáló megtakarítások, belső átcsoportosítások: 119 Városüzemeltetési feladatok: 120 - Útellenőri szolgálat -2 625-2 625-2 625-2 625 121 - Forgalomtechnika -31 889-31 889-31 889-31 889 122 - Bel- és külterületi zúzalékos utak javítása -31 257-31 257-31 257-31 257 123 - Hidak fenntartása -4 572-4 572-4 572-4 572 124 - Tűzoltósági felvonulási utak, területek fenntartása -17 000-17 000-17 000-17 000 125 - Utcanévtáblák kihelyezése -648-648 -648-648 126 - Kerékpárutak fenntartása -5 000-5 000-5 000-5 000 127 - Mellékvízfolyások, záportározók fenntartása -7 693-7 693-7 693-7 693 128 - Csorbatelepi körtöltés fenntartása -500-500 -500-500 129 - Közterületi árkok fenntartása 130 - Ár- és belvízvédelmi készletek 131 - Lakossági bejelentések megoldása 132 - Hejő patak fenntartása 133 - Balesetveszélyes folyókák fenntartása 1 359 1 359 1 359 1 359 34 000 34 000 34 000 34 000 108 108 108 108 8 000 8 000 8 000 8 000 3 825 3 825 3 825 3 825 12 000 12 000 12 000 12 000-1 251-1 251-1 251-1 251-9 890-9 890-9 890-9 890-11 421-11 421-11 421-11 421-1 196-1 196-1 196-1 196-2 209-2 209-2 209-2 209

134 - Hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása 135 - Gépi seprés, útmosás 136 - Illegális szemét elszállítása 137 - Rágcsálóírtás -1 013-1 013-1 013-1 013-2 522-2 522-2 522-2 522-9 487-9 487-9 487-9 487-5 756-5 756-5 756-5 756

138 - Szúnyogártás -5 164-5 164-5 164-5 164 139 - Közúti balesetek utáni takarítás -268-268 -268-268 140 - Köztéri alkotások karbantartása -2 048-2 048-2 048-2 048 141 - Szökőkutak üzemeltetése -3 186-3 186-3 186-3 186 142 - Városi ünnepek kiszolgáló feladatai -2 762-2 762-2 762-2 762 143 - Búza téri aluljáró mozgáskorlátozott lift üzemeltetése -227-227 -227-227 144 - Parkgondozás -64 561-64 561-64 561-64 561 145 - Játszóterek karbantartása, bontása -1 613-1 613-1 613-1 613 146 - Utcabútorok fenntartása -6 973-6 973-6 973-6 973 147 - Növényvédelem -500-500 -500-500 148 - Fasorgondozás -10 646-10 646-10 646-10 646 149 - Gyomírtás hatósági elrendelésre -2 000-2 000-2 000-2 000 150 - Lezárt temetők fenntartása -2 116-2 116-2 116-2 116 151 - Pályázati támogatással megvalósuló projektek -2 530-2 530-2 530-2 530 152 - Jelzőlámpák üzemeltetése -2 500-2 500-2 500-2 500 153 - Tűzivíztározók karbantartása -15 000-15 000-15 000-15 000 154 - Avasi mélyszivárgó rendszer karbantartása -2 000-2 000-2 000-2 000 155 Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: 156 - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás -22 600-22 600-22 600-22 600 157 - Állategészségügyi telep üzemeltetése -15 000-15 000-15 000-15 000 158 - Start közmunka program önrésze -6 800-6 800-6 800-6 800 159 - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze -41 206-41 206-41 206-41 206 160 - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás -600-600 -600-600 161 Légi Marketing Alap -3 825-3 825-3 825-3 825 162 Általános tartalék 8 424 8 424 8 424 8 424 163 Technikai előirányzat módosítások: 164 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi) 165 - Intézményekhez -8 848-8 848-8 848-8 848 166 - Polgármesteri Hivatalhoz -1 639-1 639-1 639-1 639 167 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat -1 963-1 963-1 963-1 963 168 Kulturális rendezvények és feladatok támogatása: 169 - Ünnepi könyvhét -1 500-1 500-1 500-1 500 170 Rendkívüli önkormányzati támogatás: 171 - Polgármesteri Hivatalhoz -18 871-18 871-18 871-18 871 172 - Miskolci Közintézmény-működtető Központhoz -267 209-267 209-267 209-267 209

173 MŰKÖDÉS ÖSSZESEN: 32 500-519 861-487 361-602 533 114 172 1 00 0-487 361

174 FELÚJITÁSOK 175 Technikai előirányzat módosítások: 176 Váratlan meghibásodások elhárítása -2 413-2 413-2 413-2 413 177 FELÚJITÁS ÖSSZESEN: 0-2 413-2 413 0-2 413 0-2 413 178 BERUHÁZÁSOK 179 Bevételeken belüli előirányzat módosítások: 180 Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése 181 (ÉMOP pályázat): 182 - NFM EU Önerő Alap támogatása 5 470 5 470 0 183-2013. évi (MFB) infrastruktuális fejlesztési hitel -5 470-5 470 0 184 Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása 185 (KEOP pályázat): 186 - NFM EU Önerő Alap támogatása 17 923 17 923 0 187-2012. évi (MFB) infrastruktuális fejlesztési hitel -17 923-17 923 0 188 Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai 189 felújítása (KEOP pályázat): 190 - NFM EU Önerő Alap támogatása 68 426 68 426 0 191-2013. évi (MFB) infrastruktuális fejlesztési hitel -68 426-68 426 0 192 Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: 193 Miskolc, Felső-Majláth-i végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű épít- mény rehabilitációjával projekt (KÖZOP pályázat) 517 362 517 362 517 362 517 362 194 Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) 354 035 354 035 354 035 354 035 195 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszköz- parkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP pályázat) 2 316 197 2 316 197 2 316 197 2 316 197

196 Belső átcsoportosítások: 197 Céltartalék (iparűzési val összefüggő): 198 - Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 6 760 6 760 6 760 6 760 199 - Oktatási infrastruktúra fejlesztése 5 257 5 257 5 257 5 257 200 - Kulturális programok, fejlesztések támogatása 413 413 413 413 201 - Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése 236 236 236 236 202 - Városi parkok, közterületek fejlesztése 519 519 519 519 203 - Út és közműhálózat fejlesztése 6 561 6 561 6 561 6 561 204 Kis-Avas Győri sor - Csabai sor közötti pincebeszakadás, partfalomlás (198 586 pályázati azonosító) 20 255 20 255 20 255 20 255 205 2015. évi vis maior pályázatok önrésze -20 255-20 255-20 255-20 255 206 Miskolc, Felső-Majláth-i végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű épít- mény rehabilitációjával projekt (KÖZOP pályázat) 1 016 1 016 1 016 1 016 207 Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) -1 016-1 016-1 016-1 016 208 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszköz- parkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP pályázat) 857 533 857 533 857 533 857 533 209 Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat) -857 533-857 533-857 533-857 533 210 Többletigények: 211 Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosítása 1 650 1 650 1 650 1 650 212 MVK Zrt. tőkehelyzetének javítását célzó tőkeemelés 3600 3600 3600 3600 213 Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) II. ütem 175 000 175 000 175 000 175 000 214 Diósgyőri Vár és környezete fejlesztése II. ütem 20 320 20 320 20 320 20 320 215 Lillafüredi gyógyhelyfejlesztéshez kapcsolódó projekt 20 320 20 320 20 320 20 320 216 Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) 74 138 74 138 74 138 74 138 217 Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) 31 133 31 133 31 133 31 133 218 Honvéd Papp József SE Sporttelep rekonstrukciója 13 500 13 500 13 500 13 500 219 "Miskolc a Digitális város" projekt (ÉMOP pályázat) 12 700 12 700 12 700 12 700 220 Többletigények fedezetéül szolgáló megtakarítások, belső átcsoportosítások: 221 Tervezési feladatok 222 Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) -1 650-1 650-1 650-1 650-3600 -3600-3600 -3600

223 Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) -175 000-175 000-175 000-175 000 224 Operatív programokból finanszírozott fejlesztések tervezési feladatai -40 640-40 640-40 640-40 640 225 Bartók köz út-, és parkoló építés -74 138-74 138-74 138-74 138 226 Pályázati önrész -31 133-31 133-31 133-31 133 227 Kosárlabda TAO Sportfejlesztési Program -13 500-13 500-13 500-13 500 228 Többletigények iparűzési felajánlásból: 229 - Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése -236-236 -236-236 230 Technikai előirányzat módosítások: 231 Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg: 232 - Miskolci Közintézmény-működtető Központ -90-90 -90-90 233 - Eszterlánc Óvoda -250-250 -250-250 234 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 3 187 594 31 870 3 219 464 3 219 464 3 219 464 235 ÖNKORMÁNYZAT 236 ÖSSZESEN: 3 2294-490 404 2 729 69 0-602 533 114 172 1 000-2 413 3 219 464 2 729 690 237 MINDÖSSZESEN: 3 2294 0 3 2294 8 257 2 230-125 969 114 172 1 000-28 308 3 248 712 3 2294

Kompatibilitási jelentés: 2015. I. féléves korrekció.xls Futtatás dátuma: 2015.08.18 14:22 A munkafüzet következő funkcióit az Excel korábbi verziói nem támogatják. Ha az Excel egy régebbi verziójában nyitja meg, vagy ha régebbi fájlformátumban menti a munkafüzetet, ezek a funkciók egyáltalán nem vagy csak csökkent formában fognak működni. Kisebb mértékű funkcióveszteség A munkafüzet bizonyos cellái vagy stílusai a választott fájlformátumban nem támogatott formázással rendelkeznek. Ezek a formázások a fájlformátum által támogatott leghasonlóbb formázásokkal helyettesítődnek. Előfordulások száma 21

Verzió Excel 97 2003