Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00 004 75EB1121 Tagdíjbevétel 1 654 159,00 1 674 363,00 1 702 023,00 5 030 545,00 005 75EB1122 Tagok egyéb befizetése 0,00 0,00 0,00 0,00 006 75EB1123 Támogatás, adomány 0,00 3,00 3,00 6,00 007 75EB1124 Más pénztárból hozott fedezet 800,00 800,00 816,00 2 416,00 008 75EB1125 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0,00 009 75EB1126 Befektetések hozama 25 849,00 7 043,00 8 402,00 41 294,00 010 75EB1127 Egyéb bevételek 210 784,00 210 784,00 210 784,00 632 352,00 011 75EB113 Kiadások összesen 3 679 181,00 1 695 446,00 1 711 134,60 7 085 761,60 012 75EB1131 Szolgáltatási kiadások 1 825 092,00 1 662 664,00 1 679 291,00 5 167 047,00 013 75EB1132 Befektetési kiadások 3 112,00 1 980,00 2 019,60 7 111,60 014 75EB1133 Elvitt fedezet 41 445,00 19 801,00 20 197,00 81 443,00 015 75EB1134 Egyéb terhelő tételek 1 809 532,00 9 532,00 9 627,00 1 828 691,00 016 75EB114 Záró állomány 645 754,00 843 301,00 1 054 194,40 75EB1 Fedezeti tartalék
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB21 Év 2015 2016 2017 002 75EB22 Nyitó állomány 61 675,00 62 137,00 62 604,00 003 75EB23 Bevételek összesen 618,00 623,00 629,00 1 870,00 004 75EB231 Tagdíjbevétel 0,00 0,00 0,00 0,00 005 75EB232 Tagok egyéb befizetése 0,00 0,00 0,00 0,00 006 75EB233 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0,00 007 75EB234 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0,00 008 75EB235 Befektetések hozama 618,00 623,00 629,00 1 870,00 009 75EB236 Egyéb bevételek 0,00 0,00 0,00 0,00 010 75EB24 Kiadások összesen 156,00 156,00 158,00 470,00 011 75EB241 Befektetési kiadások 156,00 156,00 158,00 470,00 012 75EB242 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba 0,00 0,00 0,00 0,00 013 75EB243 Átcsoportosítás működési tartalékba 0,00 0,00 0,00 0,00 014 75EB244 Egyéb terhelő tételek 0,00 0,00 0,00 0,00 015 75EB25 Záró állomány 62 137,00 62 604,00 63 075,00 75EB2 Likviditási tartalék
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB31 Év 2015 2016 2017 002 75EB32 Nyitó állomány 80 261,00 70 446,00 59 294,00 003 75EB33 Bevételek összesen 195 134,00 195 826,00 197 867,00 588 827,00 004 75EB331 Tagdíjbevétel 162 841,00 163 637,00 165 683,00 492 161,00 005 75EB332 Tagok egyéb befizetése 0,00 0,00 0,00 0,00 006 75EB333 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0,00 007 75EB334 Átcsoportosítás más tartalékból 9 532,00 9 532,00 9 627,00 28 691,00 008 75EB335 Befektetések hozama 4 761,00 4 657,00 4 377,00 13 795,00 009 75EB336 Egyéb bevételek 18 000,00 18 000,00 18 180,00 54 180,00 010 75EB34 Kiadások összesen 204 949,00 206 978,00 208 991,00 620 918,00 011 75EB341 Befektetési kiadások 151,00 131,00 75,00 357,00 012 75EB342 Tiszteletdíjak és járulékaik 24 324,00 24 568,00 24 814,00 73 706,00 013 75EB343 Bérköltség és járulékai 85 449,00 86 276,00 87 139,00 258 864,00 014 75EB344 Nyilvántartási díj 9 072,00 9 164,00 9 256,00 27 492,00 015 75EB345 Tagszervezési díj 0,00 0,00 0,00 0,00 016 75EB346 Anyagjellegű ráfordítások 63 919,00 66 072,00 66 733,00 196 724,00 017 75EB347 Felügyeleti díj 710,00 730,00 737,00 2 177,00 018 75EB348 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba 0,00 0,00 0,00 0,00 019 75EB349 Egyéb terhelő tételek 21 324,00 20 037,00 20 237,00 61 598,00 020 75EB35 Záró állomány 70 446,00 59 294,00 48 170,00 021 75EB36 Működési tevékenység eredménye -9 815,00-11 152,00-11 124,00-32 091,00 75EB3 Működési tartalék
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB41 Év 2015 2016 2017 002 75EB42 Taglétszám 003 75EB421 Időszaki nyitó taglétszám 27 687 27 497 27 307 004 75EB422 Időszak alatti változás -190-190 -190-570 005 75EB4221 Új belépő 1 520 1 520 1 520 4 560 006 75EB4222 Átlépő más pénztárból 20 20 20 60 007 75EB4223 Átlépő más pénztárba 20 20 20 60 008 75EB4224 Elhalálozott 30 30 30 90 009 75EB4225 Kilépő 1 160 1 160 1 160 3 480 010 75EB4226 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt 500 500 500 1 500 011 75EB4227 Egyéb megszűnés 20 20 20 60 012 75EB423 Időszaki záró taglétszm 27 497 27 307 27 117 013 75EB4231 ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők 600 600 600 1 800 014 75EB4232 tagdíjat nem fizetők száma 1 230 1 230 1 230 015 75EB43 Tagdíj 016 75EB431 Tagdíjbevétel összesen (eft) 1 817 000 1 838 000 1 867 706 5 522 706 017 75EB4311 Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) 5 006,30 5 069,47 5 169,47 15 245,23 018 75EB43111 fedezeti tartalék % 90,51 90,52 90,52 91,06 019 75EB43112 működési tartalék % 9,49 9,48 9,48 8,94 020 75EB43113 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 021 75EB4312 Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) 481,41 520,15 550,15 1 551,70 022 75EB43121 fedezeti tartalék % 99,46 99,47 99,47 99,46 023 75EB43122 működési tartalék % 0,54 0,53 0,53 0,54 024 75EB43123 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 025 75EB4313 Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) 5 487,70 5 589,62 5 719,62 16 796,93 026 75EB43131 fedezeti tartalék % 91,29 91,35 91,38 91,37 027 75EB43132 működési tartalék % 8,71 8,65 8,62 8,63 028 75EB43133 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 029 75EB44 Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) 0,00 0,00 0,00 0,00 030 75EB441 fedezeti tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 031 75EB442 működési tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 032 75EB443 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 75EB4 Taglétszám, tagdíj alakulása
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB51 Év 2015 2016 2017 002 75EB520 Összes befektetett eszköz (eft) 1 676 808 871 768 1 065 319 003 75EB521 Fedezeti alap tartaléka % 91,81 85,40 89,06 004 75EB522 Működési alap tartaléka % 4,49 7,44 5,04 005 75EB523 Likviditási alap tartaléka % 3,69 7,15 5,90 006 75EB53 Fedezeti alap portfóliója (eft) 1 539 549 744 528 948 748 007 75EB5301 Bankszámlák és készpénz összesen % 8,49 8,01 8,19 008 75EB5302 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % 90 90 90 009 75EB5303 Részvények % 1 1 1 010 75EB5304 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % 0 0 0 011 75EB5305 Jelzáloglevél % 0 0 0 012 75EB5306 Határidős ügyletek % 0 0 0 013 75EB5307 Opciós ügyletek % 0 0 0 014 75EB5308 Repó ügyletek % 0 0 0 015 75EB5309 Ingatlan % 0 0 0 016 75EB5310 Kockázati tőkealap-jegy % 0 0 0 017 75EB5311 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % 0 0 0 018 75EB5312 Egyéb befektetések, részesedések % 0,51 0,99 0,81 75EB5 Befektetések
75EB6 Szolgáltatások Nagyságrend: ezer forint Év Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás várható igénybevétele Szolgáltatás átlagos értéke (eft) Szolgáltatási kiadás (eft) Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 6 a b c d e z 001 75EB61 1. év összesen 2015 383 140,00 5,00 1 866 537,00 002 75EB61101 Szolgáltatás Egészségterv, eü.-i szolg., fog. 12 870,00 24,00 314 186,00 003 75EB61102 Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. 911,00 11,00 9 942,00 004 75EB61103 Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb 0,00 0,00 0,00 005 75EB61104 Leszoktató kezelések 0,00 0,00 0,00 006 75EB61105 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 366 500,00 4,00 1 498 174,00 007 75EB61106 Táppénzkiegészítés 58,00 32,00 1 851,00 008 75EB61107 Hátramaradottak támogatása 16,00 50,00 800,00 009 75EB61108 Gluténmentes termékek 0,00 0,00 0,00 010 75EB61109 gyógyteák, fog- és szájápolók 158,00 1,00 139,00 011 75EB61110 tagoknak visszatérítés 2 627,00 16,00 41 445,00 001 75EB62 2. év összesen 2016 345 708,00 5,00 1 682 465,00 002 75EB62101 Szolgáltatás Egészségterv, eü.-i szolg., fog. 11 766,00 24,00 286 794,00 003 75EB62102 Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. 833,00 11,00 9 078,00 004 75EB62103 Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb 0,00 0,00 0,00 005 75EB62104 Leszoktató kezelések 0,00 0,00 0,00 006 75EB62105 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 330 250,00 4,00 1 363 990,00 007 75EB62106 Táppénzkiegészítés 58,00 32,00 1 856,00 008 75EB62107 Hátramaradottak támogatása 16,00 50,00 805,00 009 75EB62108 Gluténmentes termékek 0,00 0,00 0,00 010 75EB62109 gyógyteák, fog- és szájápolók 158,00 1,00 141,00 011 75EB62110 tagoknak visszatérítés 2 627,00 8,00 19 801,00 001 75EB63 3. év összesen 2017 349 166,00 5,00 1 699 488,00 002 75EB63101 Szolgáltatás Egészségterv, eü.-i szolg., fog. 11 884,00 24,00 289 662,00 003 75EB63102 Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. 841,00 11,00 9 169,00 004 75EB63103 Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb 0,00 0,00 0,00 005 75EB63104 Leszoktató kezelések 0,00 0,00 0,00 006 75EB63105 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 333 553,00 4,00 1 377 630,00 007 75EB63106 Táppénzkiegészítés 59,00 32,00 1 875,00 008 75EB63107 Hátramaradottak támogatása 16,00 51,00 813,00 009 75EB63108 Gluténmentes termékek 0,00 0,00 0,00 010 75EB63109 gyógyteák, fog- és szájápolók 160,00 1,00 142,00 011 75EB63110 tagoknak visszatérítés 2 653,00 8,00 20 197,00 007 75EB64 Mindösszesen 1 078 014,00 5,00 5 248 490,00