Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár 750A1 Fedezeti tartalék 2014.07.01-2015.06.30 időszak Nagyságrend: ezerforint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Sor szám PSZÁF kód Megnevezés 2014.111 2014.1V 2015.1. 2015.11. éves terv I 6 a b C d e Iz r 750Ml Egyéni számlák 002 750A111 Nyitó állomány 17900000 18183000 18408000 18655000 003 750A112 Bevételek összesen 588 754 580 909 564 696 597 215 2 331 574 004 750A1 121 Tagdíjbevétel 342 113 346 066 334 068 333 782 1 356 O2~ 005 750A1 122 Tagok egyéb befizetése 70 000 57 000 30 000 58 000 215 0001 006 750A1123 Más pénztárból hozottfedezet 1 050 1 047 1 015 1 015 4 137! 007 750A1124 Átcsoportosítás más tartalékból O 0 0 0 008 750A1 125 Befektetések hozama 175 581 176 796 199 613 204 418 756 40;: 009 750A113 Kiadásokösszesen 313754 355909 317696 322215 1 309574 010 750A1 131 Befektetési kiadások 13 565 40 824 12 167 13 404 79 960J 011 750A11311 ebből:vagyonkezelésköltsége 10610 37844 9160 10380 679W 012 750A1 1312 letétkezelés költsége 2 745 2 770 2 787 2 804 11 1 0~ 013 750A1 1313 egyéb befektetési ráfordítás 210 210 220 220 860 014 750A1132 Más pénztárba elvitt fedezet 21 186 21 078 21 782 21 756 85 802 015 750A1 133 Átcsoportosítás szolgáltatási számlára 116 289 116 710 118 169 119 646 470 814~ 016 750A1 134 Várakozási idő letelte utáni kifizetések 138 495 140211 141 947 143 704 564 357~ 017 750A1 135 Kilépés miatti kifizetések 6 468 6 549 6 631 6 714 26 362 018 75GM 136 Egyéb terhelő tételek 17 751 30 537 17 000 16 991 82 279~ 019 750A1 14 Záró állomány 18 183 000 18 408 000 18 655 000 18 930 000 020 750A115 Átlagos befektetettvagyon 17 916 429 18 226 392 18 482 685 18 753 945 18 052 697~ 021 75GM 16 Tervezett idöszakí hozamráta (%) 0,98 0,97 1,08 1.09 4,1 ~ 022 750A12 Szolgáltatási számlák 023 750A121 Nyitó állomány 16971 16358 14830 13310 024 750A122 Bevételekösszesen 116416 116840 118259 119734 471249 025 750A1 221 Átcsoportosítás egyéni számláról 116 289 116 710 118 169 1 19 646 470 81 li 026 750A1222 Más pénztárból hozott fedezet 01 027 750A1223 Átcsoportosítás más tartalékból 01 028 750A1224 Befektetések hozama 127 130 90 88 4351 029 750A123 Kiadások összesen 117029 118368 119779 121 208 4763841 030 750A1231 Szolgáltatási kiadások 116 983 118 322 119 733 121 162 476 20;: 031 750A1 232 Befektetési kiadások 46 46 46 46 1841 032 750A1 2321 ebből: vagyonkezelés költsége 4 4 4 4 161 033 750A12322 letétkezelés költsége 12 12 12 12 481 034 750A12323 egyéb befektetési ráfordítás 30 30 30 30 12~ 035 750A1233 Más pénztárba elvitt fedezet 0 0 0 0 036 750A1234 Egyéb terhelő tételek O 0 0 0 ol 037 750A124 Záró állomány 16 358 14 830 13 310 11 836 038 75GM 25 Átlagos befektetett vagyon 16 933 15 294 13 846 12 394 14 4O4i 039 750A126 Tervezett időszaki hozaniráta (%) 0,75 0,85 0,65 0,71 3021 040 750A13 Fedezeti tartalék Összesen 041 75GA1 31 Nyitó állomány 17 924 971 18 199 358 18 422 830 18 668 310 042 750A132 Bevételek összesen 588 881 581 039 564 786 597 303 2 332 0091 043 750A1321 Tagdijbevétel 342 113 346 066 334 068 333 782 1 356 02r 044 750A1322 Tagok egyéb befizetése 70 000 57 000 30 000 58 000 215 00~n 045 750A1323 Támogatás, adomány - - - - 046 750A1324 Más pénztárból hozottfedezet 1 060 1 047 1 015 1 015 4 1371 047 75GM 325 Átcsoportosítás más tartalékból - - - - 0 048 75GA1326 Befektetések hozama 175 708 176 926 199 703 204 506 756 e 049 75GA133 Kiadásokösszesen 314494 357567 319306 323777 1 315144 050 750A1331 Szolgáltatási kiadások 116 983 118 322 119 733 121 162 476200 051 750A1332 Befektetési kiadások 13611 40 870 12 213 13 450 80 144. 052 750A13331 ebből: vagyonkezelés költsége 10 614 37 848 9 164 10 384 68 010 053 750A1 3332 letétkezelés költsége 2 757 2 782 2 799 2 816 11 15 ~ 054 75GA13333 egyéb befektetési ráfordítás 240 240 250 250 9801 055 750A1334 Más pénztárba elvitt fedezet 21 186 21 078 21 782 21 756 85 802 056 75GA1335 Várakozási idő letelte utáni kifizetések 138 495 140 211 141 947 143 704 564 3571 ö~t 750A1336 Kílépés miatti kifizetések 6 468 6 549 6 631 6 714 26 362 058 750A1337 Egyéb terhelő tételek 17 751 30 537 17 000 16 991 82 279 059 750A134 Záró állomány 18 199 358 18 422 830 18 668 310 18 941 836 060 750A1 35 Átlagos befektetett vagyon 17 933 362 18 241 686 18 496 531 18 766 339 18 067 101 061 750A136 Tervezett ídöszaki hozamráta (%) 0,98 0,97 --~- 1,08 1,09 4,19 IM~
Postás Klagészitő Nyugdljpénztár 201407.01-2015.06.30 Időszak 750A2 Lilcvülitási tartalék Nagyságrend: eze, [orbit I. II. Ill. IV....... Osszesen. Sorszam.. PSZAF kod. Megnevezes negyedev negyedev negyedev negyedev Mod 2014.111 2014.1V 2015.1. 2015.11. éves terv 6 a b c d e z 001 750A21 Nyitó állomány 79 160 79 832 80 505 76 245 002 750A22 Bevételek összesen 775 777 840 847 3 237 003 750A221 Tagdijbevétel O 0 0 0 004 750A222 Tagok egyéb befizetése O O O O 005 750A223 Támogatás, adomány O O 0 0 006 750A224 Atcsoportositás más tartalékból O O O O 007 750A225 Befektetések hozama 775 777 840 847 3 239. 008 750A226 Egyéb 0 0 0 0 009 750A23 Kiadásokösszesen 103 104 5100 100 540~ 010 750A231 Befektetési kiadások 103 104 100 100 40 (i 011 750A2311 ebből: vagyonkezelés költsége 49 50 48 48 19. 012 750A2312 Ietétkezelés költsége 24 24 22 22 013 750A2313 egyéb befektetési ráforditás 30 30 30 30 120 014 750A232 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba O O O O 015 750A233 Átcsoportosítás működési tartalékba 0 0 5 000 0 5 000~ 016 750A24 Záró állomány 79 832 80 505 76 245 76 992 017 750A25 Átlagos befektetett vagyon 79 082 80 103 75 675 76 306 76 5721 018 750A26 Tervezett időszaki hozamráta (%) 0,98 0,97 1,11 1,11 4,23~
Postás KlegészltO Nyugdljpénztir 2014.07.01-201 5.OB.30 Idbszal 750A3 Működési tar alék ivagyságren I: ezerforint I. negyedév II. negyedév Ill. negyedév IV. negyedév Összesen Mód Sorszám PSZÁF kád Megnevezés 2014.111 2014.1V 2015.1. 2015.11. éves terv 6 a b c d e z 001 750A31 Nyitó állomány 332 967 329 599 338 000 339 265 002 750A32 Bevételek összesen 26 719 40 409 35 726 28 703 131 557 003 750A321 Tagdíjbevétel 18 007 18 204 17 578 17 565 71 354 004 750A322 Tagok egyéb befizetése 005 750A323 Támogatás, adomány 006 750A324 Átcsoportosítás más tartalékbál 13 000 5 000 18 0001 007 750A325 Befektetések hozama 3 300 3 304 3 580 3 901 14 0851 006 750A326 Egyéb 5412 5901 9568 7237 28118] 009 750A33 Kiadások összesen 30 087 32 008 34 461 33 568 130 124 010 750A331 Befektetési kiadások 296 291 306 301 1 1941 Oil 750A331 1 ebböl: vagyonkezelés költsége 205 200 215 210 8301 012 750A3312 letétkezelés költsége 61 61 61 61 2441 013 750A3313 e9yéb befektetési ráfordítás 30 30 30 30 1201 014 750A332 Tiszteletdíjak és járulékaík 3 703 3 705 3 889 3 889 15 186] 015 750A333 Bérköltség ás járulékai 7 157 8 358 7 372 8 609 31 496] 016 750A334 Nyílvántartásí díj 7 620 7 620 7 849 7 849 30 92 017 750A335 Tagszervezési díj O O O O 018 750A336 Anyagjellegü ráfordítások 6 510 6 204 7 439 6 850 019 750A337 Felügyeleti díj 1 100 1 300 1 250 1 254 020 750A338 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba O 0 0 0 27 003 4 904 021 750A339 Egyéb terhelő tételek 3 701 4 530 6 356 4816 19 403 022 750A34 Záró állomány 329 599 338 000 339 265 334 400 023 750A35 Működési tevékenység eredménye -3 368 8 401 1 265-4 865 1 433 024 750A36 ÁUagos befektetett vagyon 330 000 327 129 340 952 336 293 327 558 025 750A37 Tervezett idöszaki hozamráta (%) 1,00 1,01 1,05 1,16 4,30
Postás Klegészitő Nyugd~pánztár 750A4 Tagiétszám, tagdíj alakulása 2014.07.01-2015.05,30 Időszak Vagpságre,,d: ezer forint I. II. III. IV. Osszesen neavedév neovedév neovedév neavedév Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2014.111 2014.1V 2015.1. 2015.11. éves terv a b C d e 001 750Ml Tagdijfizetők 002 750A41 I Taglétszám időszak elején 28 067 27 790 27 460 27 078 003 750A412 Időszak alatti taglétszám növekedés 55 32 205 35 3271 004 750A4121 Új belépő 50 30 200 30 310 005 750A4122 Átlépő másik önkéntes nyugdijpénztárból 5 2 5 5 17, 006 750A4123 Átlépő önsegélyező pénztárból 0 0 0 0 007 750A413 Időszak alatti taglétszám csökkenés 332 362 587 444 1 725 008 750A4131 Átlépő másik őnkéntes nyugdijpénztárba 17 17 13 15 62, 009 750A4132 Átlépő egészségpénztárba O O O O 010 750A4133 Átlépő önsegélyező pénztárba O O O O Oil 750A4134 Szolgáltatásban részesült 120 180 210 210 720 012 750A4135 Elhalálozott 14 14 12 13 53 013 750A4136 Kilépett 180 150 350 205 885 014 750A4137 Tagd[j nemfizetés miatt kizárt O O O O 015 750A4138 Egyéb megszünés 1 1 2 1 016 750A414 Taglétszám időszak végén 27 790 27460 27 076 26 669 017 750A4141 Aktivtaglétszám 16 270 16 121 15 583 15 545 018 750A4142 Passzivtaglétszám II 520 11 339 II 495 Il 124 019 750A41 421 Járadékot igénybe vevő 24 23 21 20 020 750A41 422 Tagdíjat nem fizető 11 326 11 146 11 304 10 954 021 750A41423 Tagdijfizetést szüneteltető 170 170 170 150 022 750A42 Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt 023 750A421 Egyösszegű kifizetés 40 117 67 70 024 750A422 Banktechnikai járadék 24 23 21 20 025 750A423 Életjáradékok O O O O 026 750A424 Egyösszegű kifizetés és banktechnikaijáradék O O O O 027 750A425 Egyösszegű kifizetés és életjáradék O O O O 028 750A43 Teljes létszám 029 750A431 Nyitó 28 067 27 790 27 460 27 078 030 750A432 Záró 27 790 27 460 27 078 26 669 031 750A44 Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó) 032 750A441 Egyösszegü kifizetés 937 000 948 713 960 571 972 579 033 750A442 Banktechnikai járadék 23 465 23 465 23 495 23 445 034 750A443 Életjáradékok O O O O 035 750A444 Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék O O O 036 750A445 Egyösszegü kifizetés és életjáradék O O O O 037 750A45 Tagdij 038 750A451 Tagdíjbevétel összesen (eft) 360 120 364 270 351 646 351 348 1 42738 039 750A451 1 Egységes tagdij (Ft/fő/hó) 3 000 3 000 3 000 3 000 040 75045111 fedezeti tartalék % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 041 750A45112 működésitartalék % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 042 750A451 13 likviditási tartalék % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 043 750A4512 Magasabb tagdij (Ft/fő/hó) 4 378 4 532 4 522 4 534 044 750A45121 fedezeti tartalék % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 045 750A451 22 működési tartalék % 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 046 750A45123 likviditási tartalék % 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 047 750A4513 Átlagos tagdiibevétel (Ft/fő/hó) 7 378 7 532 7 522 7 534 048 750A45131 fedezeti tartalék % 95,00% 95,00% 95,0O /~ 95,00% 049 750A45132 működési tartalék % 0,05% 0,05% 0,05% 0.05% 050 750A45133 likviditási tartalék % 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 051 750A46 Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) 354 293 158 311 052 750A461 fedezeti tartalék % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 053 750A462 működési tartalék % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 054 750A463 likviditási tartalék % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2014, május 27.
Postás KlegészItő NyugdlJpénztár 750A5 Befektetések 2014.07.01-2015.06.30 Időszak ;Vagysági emí: ezerforint lv. I. negyedév II. negyedév III. negyedév Sor- PSZÁF kód Megnevezés negyedév szám 2014.111 2014. IV 2015.1. 2015.11. var 750A51 a b c d Osszes befektetett eszköz (eft) 18 342 444 18 648 918 18 913 158 19 178 93t 002 750A51 I Fedezeti tartalék % 97,77 97,82 97,80 97,8~ 003 750A512 Működési tartalék % 1,80 1,75 1,80 1,7Q 004 750A513 Likviditási tartalék % 0,43 0,43 0,40 öö~ 750A52 Fedezeti tartalék portfóliója (eft) 17 933 362 18 241 686 18 496 531 18 766 33~ 006 750A5201 Bankszámlák ás készpénz Összesen % 0,10 0,10 0,10 0, Hitelviszonyt megtestesítö értékpapírok 007 750A5202 85,00 82,00 80,00 (kötvények) % 750A5203 Részvények % 3,00 3,50 3,50 4,00k Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 009 750A5204 10,10 11,00 11,00 11,50 befektetési értékpapír % ö~ö~ 750A5205 Jelzáloglevél % 0,80 0,90 1,10 1,20, 011 750A5206 Határidös ügyletek % 1,00 2,50 4,30 4,20 012 75OA5207 Opciós ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0,00 013 75OA5208 Repó ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0,00, 014 75OA5209 SWAP ügyletek % 0,00 0,00 0,00 o,oo 015 75OA5210 Ingatlan % 0,00 0,00 0,00 0,00 016 7505211 Tagi kölcsön % 0,00 0,00 0,00 0,00 ÖJT 75OA5212 Kockázatitökealap-jegy % 0,00 0,00 0,00 0,00. Értékpapir-kölcsönzési ügyletekből származó 018 750A5213 0,00 0,00 0,00 0,00 követelések % Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon 019 75OA5214 0,00 0,00 0,00 0,00 jegyzett értékpapír %