Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosítására Iktatószám: 3-147/2012. Melléklet: Elıterjesztés, költségvetési rendelet módosítása, 1-9-ig táblázatok Felelıs: Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Az elıterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez minısített többség szükséges! Törvényességi véleményezésre 2012. december 04. bemutatva:
Sándorfalva Város Polgármesterétıl 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. : 62/572-963 E-mail cím: polghiv@sandorfalva.hu. 3-147/2012. Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosítására Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete Sándorfalva Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztést teszek Sándorfalva Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló - 9/2012. (II. 09.) önkormányzati rendeletének IV. sz. módosítására. A módosítások elsı csoportját a Képviselı-testület költségvetést érintı döntései alkotják. A 124/2012 (IX. 27.) Kt. sz. határozat alapján 10 millió Ft-os önerı kerül biztosításra A helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokból c. megvalósítására, a 136/2012. (X.25.) Kt. sz. határozatnak megfelelıen a Falumegújítás és fejlesztés Vidékfejlesztési Minisztérium által indított pályázat keretében Sándorfalva Nádastó Szabadidıpark fejlesztésének önereje kerül biztosításra. A melléklet 2. pontjában pályázatokkal kapcsolatos költségvetési módosítások szerepelnek, melyben visszatervezésre került az Ivóvíz minıség javító pályázat önereje, mivel az Önkormányzat külön pályázatot nyert az önerı biztosítására. Visszatervezésre került a piacfejlesztés önereje, valamint az SFÜ Kft. környezetvédelmi pályázatának önereje, mert a pályázatok benyújtása nem járt sikerrel. A KEOP-4.2.0 Napelemes energia pályázat támogatási összege, a STAMI-Ada pályázati támogatása jóváírásra került az Önkormányzat számláján, így lehetıség nyílik az elıirányzatok növelésére, hiszen mindkét pályázat utófinanszírozott. Az SKK pedig a Márai II program keretében kapott könyvtámogatást, a könyvek értékével kerül módosításra a költségvetés. A 3., 4., 5. és 6. pont a szociális juttatásokkal-, a közfoglalkoztatással-, a közszféra keresetkiesés kompenzációjával és a prémiumévek programmal kapcsolatosan visszaigényelt összegeknek megfelelı módosításokat tartalmazza. A 7. pont az Intézmények elıirányzat-módosításait tartalmazzák, melyekre fedezetet a befolyt többletbevételek adtak. A STAMI esetében volt szükség intézményfinanszírozás növelésére, melyre a személyi juttatások módosulása ad okot, a megbízási díjak elıirányzata nem fedezte a tényleges költségigényt. Az intézményfinanszírozás növelése csak a legszükségesebb
keretek között történhet meg, tekintettel arra, hogy a STAMI fenntartása 2013. január 1.-tıl a Klebersberg Intézményfenntartó feladata lesz. A tényleges módosítások részletezését, az alábbi kimutatás tartalmazza: Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének IV. sz. módosítása Indokoltság: Jogcím: Bevétel (Ft) Kiadás (Ft) 1. Testületi döntéseken alapuló módosítások 124/2012. (IX.27.) Kt. sz. hat.- KEOP-4.2.0 A Helyi hı,hőtési és villamos energia igény kielégíése megújuló energiaforrásokból Fejlesztési tartalék -10 000 000 Fejlesztés 10 000 000 136/2012. (X.25.) Kt. Sz. Hat. Falumegújítás és fejlesztés VM Fejlesztési tartalék pályázat-sándorfalva Nádastó Szabadidıpark infrastruktúra fejlesztése Fejlesztés 2. Pályázatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek módosításai -1 620 000 1 620 000 Ivóvíz minıség javító pályázat önerı- az önerı biztosítására pályázatot nyert az Önkormányzat Fejlesztési tartalék Fejlesztés 20 800 000-20 800 000 Ivóvíz minıség javító pályázat önerı- Beruh. c. támogatás értékő bevétel 18 707 871 Belügyminisztériumtól Fejlesztés-Ivóvíz 18 707 871 Ivóvíz minıség javító pályázat-eu támogatás Beruh. c. támogatás értékő bevétel 4 801 725 Fejlesztés-Ivóvíz 4 801 725 Piac fejlesztés Fejlesztési tartalék 1 500 000 pályázat meghiúsult Fejlesztés -1 500 000 SFÜ környezetvédelmi pályázat-gépbeszerzés meghiúsult Fejlesztési tartalék Fejlesztés 8 000 000-8 000 000 STAMI Ada pályázat Mők.c. támogatásértékő bevétel 1 395 750 Dologi kiadás 1 395 750
Felh. c. támogaásértékő bevétel 6 979 110 SKK Márai II programelnyert könyvek értéke Napelemes energia pályázat KEOP-4.2.0 Tárgyi eszköz vásárlás- hangszer 6 979 110 Mőködési c. átvett pénzeszközpénzforgalom nélküli tétel 496 956 Könyvbeszerzés- pénzforgalom nélküli tétel 496 956 Beruh. c. támogatás értékő bevétel 36 022 509 Fejlesztés- Napelem 36 022 509 3. Szociális juttatásokkal kapcsolatos módosítások (októbertıl) Szociális juttatásokkal kapcsolatos visszaigénylések 15 394 023 Ápolási díj 3 752 242 Idıskorúak járadéka 329 181 Rendszeres szociális segély 1 318 513 Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 4 654 240 Lakásfenntartási támogatás 2 327 220 Adósságkezelési támogatás 193 827 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 818 800 Rendkívüli rgyv támogatás -500 000 Pénzbeli átmeneti segály 300 000 Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek 200 000 4. Közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételek és kiadások Polgármesteri Hivatal Visszaigénylés 1 290 496 Bér és járulékok 1 290 496 EESZI Visszaigénylés 415 624 Bér és járulékok 415 624 Kulturális Központ Visszaigénylés 2 051 007 Bér és járulékok 2 051 007 5. Közszféra keresetkiesés kompenzációja (szeptembertıl) Önkormányzat Bérkompenzáció megtérítése 1 917 446 Intézményfinanszírozás 1 917 446 Polgármesteri Hivatal Intézményfinanszírozás 977 000 Személyi kiadások és járulékai 977 000 EESZI Intézményfinanszírozás 460 000 Személyi kiadások és járulékai 460 000 SKK Intézményfinanszírozás 384 000 Személyi kiadások és járulékai 384 000 STAMI Intézményfinanszírozás 96 446 Személyi kiadások és járulékai 96 446 6. Prémiumévek programmal kapcsolatos bevételek és kiadások STAMI Intézményfinanszírozás 662 000 Bér és járulékok 662 000 Önkormányzat Prémiumévek program visszaigénylés 662 000
Intézményfinanszírozás 662 000 7. Intézményekkel kapcsolatos elıirányzatmódosítások Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb Önkormányzat bevétel 411 575 Intézmények egyéb sajátos bevételei 278 770 Mőködési c. kamatbevétel 3 787 851 Dologi kiadások 3 478 196 Egyéb folyó kiadás 400 000 Intézményfinanszírozás (STAMI) 600 000 Felhalmozási c. kamatbevétel 6 435 569 Felhalmozási tartalék- kötvénytörlesztésre 6 435 569 Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások -244 000 Egyéb berendezés-riasztó 244 000 STAMI Intézményi mőködési bevételek 537 000 Intézményfinanszírozás 600 000 Dologi kiadások 537 000 Személyi juttatások 500 000 Járulékok 100 000 EESZI Dologi kiadás -196 850 Egyéb berendezés- riasztó 196 850 Intézményi mőködési bevételek SKK (vállalkozás) 2 740 945 Személyi juttatások (vállalkozás) 1 198 108 Járulékok (vállalkozás) 258 202 *Az összegzés a halmozódások kiszőrésével történt. Dologi kiadások (vállalkozás) 1 284 635 Intézményi mőködési bevételek 843 200 Egyéb berendezés-hangosító 300 000 Dologi kiadások 543 200 Összesen* 105 169 427 105 169 427 Kérem a Tisztelt Képviselı- testületet, hogy a költségvetés módosítására készült elıterjesztést mellékleteivel együtt vitassa meg, és alkosson rendeletet a rendelet- tervezet alapján a 2012. évi költségvetés módosítására. Sándorfalva, 2012. december 04. Kakas Béla polgármester
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítására A rendelet hatálya 1. (1.)A rendelt hatálya Sándorfalva Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a körjegyzıségre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre, valamint az önállóan mőködı jogi személyiséggel rendelkezı társulásokra terjed ki. (2.) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a.) Önállóan mőködı és gazdálkodó szerv - Polgármesteri Hivatal b.) Önállóan mőködı költségvetési szervek - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény - Sándorfalvi Kulturális Központ - Sándorfalva Térségi Alapfokú Mővészeti Iskola - Dél-aldöldi Regionális Környezetvédelmi Társulás - Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege 2. (1.) A Képviselıtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének Kiadási fıösszegét A kiadásból Bevételi fıösszegét 3.619.672 e Ft-ról 3.724.841 e Ft-ra módosítja 927 e Ft-ra a DARKT kiadása 2.315.936 e Ft a Szennyvíz Társulás kiadása 19.366 e Ft ról 44.752 e Ft-ra módosítja a fejlesztési tartalékot 17.212 e Ft céltartalék 400.000 e Ft kötvénykibocsátás fedezeti tartaléka. 0 eft a mőködési tartalék 3.619.672 e Ft-ról 3.724.841 e Ft-ra módosítja
A bevételbıl Költségvetési egyenlegét A bevételbıl 927 e Ft a DARKT bevétele 2.315.936 e Ft a Szennyvíz Társulás bevétele 0 e Ft-ban állapítja meg. 3.103.071 e Ft-ról 3.149.623 e Ft-ra módosítja pénzforgalmi bevételét 70.049 e Ft elızı évi felh.pm. 0 eft a mőködési pénzmaradvány A költségvetési rendelet mellékletei 3. Sándorfalva város Képviselıtestülete az önkormányzat szerint hagyja jóvá. 2012. évi bevételi és kiadási elıirányzatainak fı összegeit az 1. sz. melléklet, az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet, a mőködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet, a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és a kisebbségi önkormányzat bevételi elıirányzatait a 2. sz. melléklet, Az Önkormányzat,a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és a kisebbségi önkormányzat kiadási elıirányzatait a 3. sz. melléklet, a költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásait a 4. sz. melléklet, a költségvetési szervek létszám-elıirányzat és illetménykeretét az 5. sz. melléket, a 2012. évi elıirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 6. sz. melléklet, a 2012-2014. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszámelıirányzatait a 7. sz. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 9. sz. melléklet 4. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi illetményalapja változatlanul 38.650 Ft. A költségvetési szervek 2011. évi cafetéria kerete 200.000.- Ft/fı/év.
5. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 6. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit ettıl az idıponttól kell alkalmazni. Sándorfalva, 2012. Kakas Béla sk. polgármester Dr. Kovács Beáta sk. jegyzı