Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 30084/2015. Tárgy: A 2015. évi önkormányzati költségvetés 2.sz. módosítása Melléklet: 3 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2015. április 29.
1 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyását, illetve az önkormányzati költségvetés előző módosítását követően beérkezett szakbizottsági, szakirodai javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 170/2015.(04.24.) PVB sz. 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 2.985 eft Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása (köznevelés, sport) Működési célú támogatás államháztartáson belül + 5 eft (Déri Miksa Tagintézmény, sport rendezvény költségei) Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola (köznevelés, sport) Működési célú támogatás államháztartáson belül + 100 eft (Jubileumi ünnepség költségei) Petőfi Sándor Művelődési Ház + 1.500 eft (Működési költségekre) SZMJV Bölcsődéi + 300 eft (Sószoba kialakítása) Óvodák Igazgatósága + 330 eft (Jerney u Óvoda, bútor vásárlás, foglalkoztató termek és kerítés festés; Széksósi Óvoda, játék vásárlás; Honfoglalás u Óvoda, udvar felújítás) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 160 eft (Arany János Ált. Iskola, jubileumi ünnepség; Tarjáni Kéttannyelvű Ált. Isk. táncversenyen való részvétel költségeire) Petőfitelepi Művelődési Ház + 500 eft (Szív Napja rendezvény költségei)
2 Bálint Sándor Művelődési Ház (Gyermekrajz kiállítás költségei) + 90 eft 2.) A Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Az Ember Erőforrás Támogatáskezelő, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében jogosulatlanság okán történő visszautalás miatt szükséges előirányzat-módosítás: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belül Egyéb támogatás + 1.100 eft Bursa Hungarica (köznevelés, sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 1.100 eft - A Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak az olaszországi Riminiben megrendezésre kerülő 2015. IDF Word Championship Táncversenyen való részvételének az iskolai alapítvány szervezésében való - támogatására, az előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 100 eft A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 eft 3.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A TOP-os tervezés során az egyes intézkedésekhez kapcsolódó források nagysága folyamatosan változott, melynek következményeként azon az intézkedésen, amely az intermodális csomópont forrásoldalát biztosítaná, nem fog rendelkezésre állni a megfelelő mennyiségű támogatás, ezért az ehhez kapcsolódó előkészítő munkák megrendelése sem indokolt. Ugyanakkor más előkészítő munkák indításához szükséges többletforrások hiányoznak, ezért célszerű az Intermodális csomópont tervpályázat előirányzaton felszabaduló összeg átcsoportosításra a Közlekedés tervezés előirányzatra. Intermodális közlekedési csomópont tervpályázat (fejlesztés) - 68.000 eft Közlekedés tervezés (fejlesztés) + 68.000 eft - A Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem előirányzat összegéből 2.577 eft került lekötésre. Az előirányzat létrehozásának célja a rázóburkolat kialakítása volt, melyre beérkező legkedvezőbb ajánlat bruttó 5.000 eft összeggel került benyújtásra. A jelenleg az előirányzaton rendelkezésre álló szabad keret nem elegendő, ezért szükséges az előirányzat módosítása az alábbiak szerint:
3 Intermodális közlekedési csomópont tervpályázat (fejlesztés) - 2.000 eft Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása (fejlesztés) Felújítás + 2.000 eft - A 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklus előkészületeihez figyelemmel a jelenleg rendelkezésre álló forrás lekötöttségére - szükséges a Beruházások, pályázatok előkészítése előirányzat összegének alábbi módosítása: Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) + 85.000 eft Fejlesztési tartalék (egyéb) Működési célú tartalék - 43.650 eft Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pályázatok önrésze (fejlesztés) Működési célú tartalék - 41.350 eft - A Szegedi Kosárlabda Egylet pályázati támogatására az alábbi költségvetés módosítás jóváhagyása szükséges: Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez (fejlesztés) Működési célú tartalék - 2.111 eft Szegedi Kosárlabda Egylet támogatása (köznevelés, sport) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül + 2.111 eft 4.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. részére, a Belvárosi Mozi ingatlan zökkenőmentes használata érdekében az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása (városüzemeltetés) Működési támogatás államháztartáson kívül + 30.000 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intézmények felújítása (egyéb) Felújítás - 30.000 eft - A Lakásalapból finanszírozandó lakóépületeket, lakásokat érintő előre nem látható, halaszthatatlan felújítások fedezetére az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Lakásalap kiadásai Lakóépület felújítás tervezés, kivitelezése Felújítás - 10.000 eft
4 Intervenciós keret Felújítás + 10.000 eft 5.) A kiskundorozsmai majális, valamint a tápéi falunapok programjainak támogatásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Kiemelt város programok (egyéb) - 1.300 eft Heller Ödön Művelődési Ház + 700 eft Tápéi Falunapok (céltámogatás) Petőfi Sándor Művelődési Ház + 600 eft Kiskundorozsmai majális (céltámogatás) 6.) A parkolási közszolgáltatás pótdíjbevételeinek elszámolására vonatozó adóhivatali állásfoglalás az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását teszi szükségessé: Költségvetési bevételek Működési bevételek Kiszámlázott általános forgalmi adó + 96.808 eft ÁFA kiadások (egyéb) + 96.808 eft Polgármesteri Hivatal Működési bevételek ÁFA bevétel és visszatérülés Működési kiadások + 63.028 eft + 63.028 eft 7.) Az önkormányzati tisztségviselők illetménye a folyó évi költségvetés önkormányzati előirányzatai között került megtervezésre. Tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár illetményszámfejtési rendszere a 2015. január-február hónapban felmerült költségeket a Polgármesteri Hivatal költségei között mutatta ki, ezért alábbi költségvetés módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzati képviselettel kapcsolatos díjazások, költségek (egyéb) - 7.015 eft Polgármesteri Hivatal - 1.894 eft + 7.015 eft + 1.894 eft
5 8.) A Szegedi Közlekedési Kft. évközi közéleti és társadalmi feladatainak növekedése miatt az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Szegedi Közlekedési Kft. támogatása (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 30.000 eft Szegedi Vízisport Egyesület támogatása (köznevelés, sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 30.000 eft 9.) A Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportuszodai tevékenységének jövőbeli működtetéssel összefüggő előkészítő feladataira vonatkozóan az alábbi előirányzat átcsoportosítás jóváhagyása szükséges: Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 7.900 eft Terület-előkészítés, telekvásárlás (városüzemeltetés) Beruházás - 7.900 eft 10.) A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által kezelt Választókörzeti keret 2014. évi pénzügyi elszámolása és egyeztetése alapján az alábbi költségvetés-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül Általános tartalék (egyéb) Működési céltartalék + 2.335 eft - 2.335 eft II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) 2015. évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támog. 188.683 eft Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 33.430 eft Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 9.863 eft Prémium évek program támogatása 4.400 eft Európai uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítés 78.527 eft
6 A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Működési célú egyéb támogatások Kiegészítő támogatások Működési bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Bevételek összesen: + 198.546 eft + 33.430 eft + 4.400 eft + 236.376 eft + 78.527 eft + 314.903 eft Kiadások: Segélyezés (szociális) Ellátottak pénzbeli juttatásai + 9.184 eft Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program (városüzemeltetés) Felhalmozási célú támogatás államháztart. belül + 78.527 eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 1.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények + 26.323 eft +7.107 eft Összesen: + 33.430 eft A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi + 7.766 eft +2.097 eft Összesen: + 9.863 eft A prémium évek támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Önkormányzati támogatás + 4.400 eft + 3.465 eft + 935 eft
7 Egyéb saját bevétel - 4.400 eft - 3.465 eft - 935 eft A szociális és gyermekjóléti támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai + 179.499 eft Kiadások összesen: + 314.903 eft 2.) A Csongrád Megyei Kormányhivataltól, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás jogcímen 2.377 eft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások + 2.377 eft Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) + 2.056 eft + 321 eft 3.) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatok 2. sz. mellékletben felsorolt átcsoportosításait vezette át a költségvetési rendeleten. B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 2015. évi önkormányzati költségvetés intervenciós kerete terhére az előterjesztés 3.sz. mellékletében felsorolt 4.303 eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A 126/2015.(III.27.) Kgy. sz. határozat értelmében az alábbi létszám-előirányzatok módosítása került átvezetésre a költségvetési rendelet-tervezet 13. sz. mellékletében: Szent-Györgyi Albert Agóra Nem szakmai létszám - 2 fő Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Nem szakmai létszám + 2 fő A létszám módosítással összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Szent-Györgyi Albert Agóra - 3.008 eft - 812 eft
8 Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 3.008 eft + 812 eft Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2015. évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: http://rendeletek.ph.szeged/admin/docs/rendeletek/3_2015_14_2015_h.pdf Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2015. április 29. Dr. Botka László