KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2012. (IV.19.) önkormányzati határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács költségvetésének éről szóló beszámoló elfogadásáról A Megyei Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács költségvetési beszámolóját az 1-10 mellékletek szerinti részletezéssel az alábbiak szerint elfogadja: a beszámoló mérlegében kimutatott eszköz és forrás oldal egyező főösszege: 239.731 eft, a beszámoló pénzforgalma szerint a bevételek és kiadások egyező főösszege: 944.443 eft a következők szerint nyitó pénzkészlet 17.025 eft bevételek 927.418 eft kiadások 731.027 eft záró pénzkészlet 213.416 eft. A határozatot kapják: Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységei, Helyben Nyíregyháza, 2012. április 19. SESZTÁK OSZKÁR a közgyűlés elnöke DR. FAZEKAS JÁNOS megyei főjegyző
1.sz melléklet a /2012.(IV.19.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács Címrendje 2011. évben 841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinten 841906 Finanszírozási műveletek
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2. melléklet a.../2012. (IV.19.)önkormányzati határozathoz Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K eredeti módosított K I A D Á S O K Ezer forintban! Ezer forintban! % Sor-szám Kiadási jogcímek eredeti módosított % 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1. I. Tanács működési bevételei (2+3) 10 788 10 788 14 045 130,19% 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.12) 48 060 48 060 36 641 76,24% 2. I/1. Intézményi működési bevételek 10 788 10 788 14 045 130,19% 1.1. Személyi juttatások 5 000 5 000 5 441 108,82% 3. I/2. Tanács sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4) 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 350 1 350 1 469 108,81% 3.1. Illetékek 1.3. Dologi kiadások 2 085 2 085 2 127 102,01% 3.2. Helyi adók 1.4. Dologi kiadások megbízási szerződés alapján 28 000 28 000 20 000 71,43% 3.3. Átengedett központi adók 1.5 Egyéb folyó kiadások 800 800 51 6,38% 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 1.6. Dologi kiadások ENPI pályázat 2 724 2 724 0,00% 4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+ 4.3) 1.7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.8. Ellátottak pénzbeli juttatása 4.2. Tanács sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1.9. Dologi kiadások ÁFA 8 101 8 101 7 553 93,24% 4.3. Tartós részesedés értékesítése 1.10. Kamatkiadások 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7) 5.1. Normatív hozzájárulások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 5.2. Központosított ok (2.1+ +2.6) 388 388 0,00% 5.3. Színházi támogatás 2.1. Felújítás 5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 2.2. Norvég Alap pályázat beruházás 5.5. Kiegészítő támogatás 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+ +5.7.4) államháztartáson kívülre 5.7.1. Cél- címzett támogatás 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 5.7.2. Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás 2.6. EU-s támogatásból megvalósuló projektek 388 388 0,00% 5.7.3. Céljellegű decentralizált támogatás kiadásai 5.7.4. Egyéb központi támogatás 3. III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3) 7 432 7 432 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 28 067 28 067 15 845 56,45% 3.1. Tartalék kötelezettséggel terhelt 7 432 7 432 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.) 28 067 28 067 15 845 56,45% 3.2. Céltartalék 6.1.1. Mük.célu támog.értékü bev. fejezettől 9 931 9 931 13 245 133,37% 3.3. Államháztartási céltartalék 6.1.2. Mük.c. támog.ért. Többc.kist.társ. 4 800 4 800 2 600 54,17% 2005. évi CLIII. tv. 52. (1)bek. 6.1.3. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű tól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 13 336 13 336 0,00% 4. IV. Hitelek kamatai 6.1.4. Norvég Alapból müködési bevételek 5. V. Egyéb kiadások 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.) 6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) 695 001 6.2.1. Norvég Alapból felhalmozási bevételek 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2.2. EU támogatás 6.2. Értékpapírok vásárlása 695 001 6.2.3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezettől 6.3. Átfutó,függő,kiegyenlítő kiadások -615 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) 897 528 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei 8.2. Értékpapírok visszaváltása 894 461 8.3. Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek 3 067 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 38 855 38 855 927 418 2386,87% 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 17 025 17 025 6 751 39,65% 10.1. Pénzmaradvány 17 025 17 025 6 751 39,65% 10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 12. Forráshiány 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) 55 880 55 880 934 169 1671,74% 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 55 880 55 880 731 027 1308,21%
A Cím bevételeinek és kiadásainak összesített adatai 3. melléklet a.../2012.(iv.19) önkormányzati határozathoz Ezer forintban! Cím neve, száma Alcím neve, száma Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács 841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinten Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek eredeti módosított 1 Intézményi működési bevételek 10 788 10 788 14 045 1 Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 8 288 8 288 10 512 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 500 2 500 3 533 5 Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről 2 Tárgyi eszköz, részesedés értékesítés 3 Támogatásértékű bevételek 28 067 28 067 15 845 1 Működési célú támogatásértékű bevétel 28 067 28 067 15 845 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 17 025 17 025 6 751 1 Pénzmaradvány 17 025 17 025 6 751 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele #ÉRTÉK! 5 Értékpapír visszaváltása 894 461 6 Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek 3 067 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 55 880 55 880 934 169 Kiadások 7 Működési kiadások 48 060 48 060 36 641 1 Személyi juttatások 5 000 5 000 5 441 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 350 1 350 1 469 3 Dologi kiadások 32 809 32 809 22 127 4 Egyéb folyó kiadások 800 800 51 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás 7 Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Dologi kiadások ÁFA 8 101 8 101 7 553 11 Kamatkiadások 8 Felhalmozási célú kiadások 388 388 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások ENPI pályázat 388 388 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások 9 Tartalék 7 432 7 432 10 Értékpapírok vásárlása 695 001 11 Átfutó,függő,kiegyenlítő kiadások -615 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 55 880 55 880 731 027 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 2
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 4. melléklet a.../2012.(iv.19.) önkormányzati határozathoz Bevételek Kiadások Ezer forintban! Megnevezés eredeti módosított %-ban Megnevezés eredeti módosított %-ban Int. működési bevételek Személyi juttatások 5 000 5 000 5 441 108,82% Tanács sajátos működési bevételei 10 788 10 788 14 045 130,19% Munkaadókat terhelő járulék 1 350 1 350 1 469 108,81% Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások 32 809 32 809 22 127 67,44% Mük.célu támog.értékü bev. Fejezettől Mük.célú támog.ért. bevétel Többc.kist.társ. 9 931 9 931 13 245 133,37% Egyéb folyó kiadások 800 800 51 6,38% 4 800 4 800 2 600 54,17% Pénzmaradvány átadás EU támogatás 13 336 13 336 0,00% Átadott pénzeszköz Fehérgyarmat Finanszírozási bevételek Garancia- és kezességváll. Kiadás Pénzmaradvány 16 637 16 637 6 751 40,58% Társadalom- és szociálpol. jutt. Értékpapír visszaváltása 894 461 Értékpapírok vásárlása 695 001 Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek 3 067 Dologi kiadások ÁFA 8 101 8 101 7 553 93,24% Kamatkiadások Tartalékok kötelezettséggel terh. 7 432 7 432 0,00% Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások -615 ÖSSZESEN: 55 492 55 492 934 169 1683,43% ÖSSZESEN: 55 492 55 492 731 027 1317,36% Hiány: ---- ---- ---- Többlet: ---- ---- 203 142
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 5. melléklet a.../2012.(iv.19.) önkormányzati határozathoz Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés eredeti módosított %- ban Megnevezés eredeti módosított %- ban Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Tanács sajátos felhalmozási és tőkebevételei Intézményi beruházás Vállalkozástól kapott hosszú lejáratú kölcsön Tartós részesedés értékesítése Egyéb központi támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 388 388 0,00% Céljellegű dec. támogatás Tartalékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezettől Finanszírozási kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány 388 388 Egyéb bevételek ÖSSZESEN: 388 388 0,00% ÖSSZESEN: 388 388 0,00% Hiány: ---- ---- ---- Többlet: ---- ---- ----
Vagyonmérleg 2011. december 31. 7. számú melléklet a önkormányzati ha 2010. év 2011. év M e g n e v e z é s E Ft E Ft I. Immateriális javak 2 032 1 667 II. Tárgyi eszközök 5 589 4 541 III. Befektetett pénzügyi eszközök 22 800 19 800 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30 421 26 008 I. Készletek II. Követelések 2 400 307 III. Értékpapírok 199 460 IV. Pénzeszközök 17 025 213 416 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 218 885 213 723 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) 249 306 239 731 I. Tartós tőke 29 255 29 255 II. Tőkeváltozások 2 985-12 763 III. Értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 32 240 16 492 I. Költségvetési tartalék 56 301 49 550 II. Eredmény tartalék E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 56 301 49 550 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 581 9 823 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 160 184 163 866 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 160 765 173 689 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 249 306 239 731
a /2012. (IV.19.) atározathoz Erer forintban! 2011//2010 %-a 82,04 81,25 86,84 85,49 12,79 0,00 1 253,54 97,64 96,16 100,00-427,57 51,15 88,01 88,01-1 690,71 102,30 108,04 96,16
8. melléklet a /2012.(IV.19.) önkormányzati határozathoz SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2011. ÉV 8. melléklet a /2012.(IV.19.) önkormányzati határozathoz Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 17 025 17 025 213 416 213 416 02 Forgatási célú értékpapírok záró állománya 199 460 199 460 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) - 160 184-160 184-163 866-163 866 04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa - ) 91 707 91 707 49 550 49 550 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1+2 ±3-4 -5 ) - 35 406-35 406 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) 08 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 10 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 11 12 Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 ) A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa - 35 406-35 406 13 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 14 - Szabad pénzmaradvány
Tartozásállomány kimutatása 9. melléklet a /2012.(IV.19.) önkormányzati határozathoz Költségvetési szerv neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács Költségvetési szerv számlaszáma: 10044001-01300190 Sor-szám Tartozásállomány megnevezése 15-30 nap közötti állomány 1. Állammal szembeni tartozások nincs Központi költségvetéssel szemben fennálló 2. tartozás nincs Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni 3. tartozás nincs 4. TB alapokkal szembeni tartozás nincs Tartozásállomány önkormányzatok és 5. intézmények felé nincs 30-60 nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen 6. Egyéb tartozásállomány 9 823 9 823 7. Összesen: 9 823 9 823 Nyíregyháza, 2011. december 31.
Sz.Sz.B. Megyei Területfejlesztési Tanács Kincstárjegy forgalom 2011. évben 2011 évben lekötött, 2011 évben lejárt 10. melléklet a /2012.(IV.19.) önkormányzati határozathoz Vásárlás dátuma Vásárlás Lejárat dátuma Beváltás Beváltásból a kamat összege 2011 01 17 174 997 344 Ft 2011 03 09 176 160 000 Ft 1 162 656 Ft 2011 03 18 170 004 387 Ft 2011 04 20 170 670 000 Ft 665 613 Ft 2011 05 05 169 996 112 Ft 2011 06 29 171 160 000 Ft 1 163 888 Ft 2011 07 15 180 003 220 Ft 2011 09 14 181 400 000 Ft 1 396 780 Ft 695 001 063 Ft 699 390 000 Ft 4 388 937 Ft 2010 évben lekötött, 2011 évben lejárt Vásárlás dátuma Vásárlás Lejárat dátuma Beváltás Beváltásból a kamat összege 2010 12 21 199 460 000 Ft 2011 01 12 200 000 000 Ft 540 000 Ft 199 460 000 Ft 200 000 000 Ft 540 000 Ft nyitó érték 199 460 000 Ft 2011. évben vásárolt 695 001 063 Ft Összesen 894 461 063 Ft beváltás 894 461 063 Ft kamat 4 928 937 Ft Összesen 899 390 000 Ft
10. melléklet a /2012.(IV.19.) önkormányzati határozathoz