Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai háromnegyed éves teljesítése kiemelt előirányzatonként

1. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Az intézmények és az Önkormányzat 2013. évi bevételi forrásai háromnegyed éves teljesítése kiemelt onként Kiemelt M e g n e v e z é s 2013. évi I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek 207 856 223 644 178 212 79,7 2. Közhatalmi bevételek Közterület-Felügyelet bírság bevétele 188 255 135,6 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Notebook értékesítés 106 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 96 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 0 0 202 6. Támogatásértékű bevételek a.) Működési - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatatás támogatása 294 496 332 889 Diákmunka bértámogatása 3 885 5 636 Táncházi programokra 200 400 IV: Parkfesztivál megrendezésére 300 300 I. Felvidéki Magyar Kórustalákozó megrendezésére 100 100 Amatőr színjátszó fesztiválra 300 - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől átvett pénzeszköz Összesen: 298 981 339 625 113,6 az egészségügyi alapellátás finanszírozására 2 523 2 683 2 471 92,1 - Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" 4 048 4 026 4 025 TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." 1 481 1 481 1 481 TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" 23 349 1 776 1 776 TÁMOP 3.1.7.-11/2-2011-0328 "Kicsinyke hősök új utakon" pályázatra 1 344 1 344 Összesen: 28 878 8 627 8 626 100,0 * Egyéb fejezeti kezelésű ból "Utazás Zeneországba" pályázatra 350 350 100,0 - Ózd Kistérség Több Társulástól TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektre 45 480 45 480 31 435 69,1 TÁMOP 5.1.1.-11/A-2012-0001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektre 28 651 28 651 18 785 65,6 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 105 532 384 772 401 292 104,3

2 Kiemelt M e g n e v e z é s 2013. évi a.) Felhalmozási - Központi költségvetési szervtől START munkaprogram keretében megvalósuló felújítási, beruházási feladatokra 47 331 47 331 - Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt 1 651 23 224 23 224 TÁMOP 3.1.7.-11/2-2011-0328 "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázatra 125 125 * Egyéb fejezeti kezelésű ból "Utazás Zeneországban" pályázatra 250 250 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 1 651 70 930 70 930 100,0 Támogatásértékű bevételek mindösszesen: 107 183 455 702 472 222 103,6 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési - Egyháztól Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért 160 160 - Háztartásoktól Könyvtári pártlói jegyek 11 14 - Vállakozásoktól ÓZDINVEST Kft-től Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda óvodapedagógus továbbképzési költségeire 150 150 CORIOLIS Kft-től rejtvényfejtő bajnokság megrendezésére 10 II. Ózdi Triatlon megrendezésének támogatására helyi vállalkozásoktól 300 Átvett pénzeszközök államháztartáso kívülről összesen: 0 321 634 197,5 Költségvetési bevételek összesen: 315 039 679 855 651 525 95,8 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele a.) működési 0 102 654 102 651 b.) felhalmozási 0 5 422 5 422 Összesen: 0 108 076 108 073 100,0 I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 315 039 787 931 759 598 96,4 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek 37 675 139 388 116 833 83,8 2. Közhatalmi bevételek a.) Helyi adók - Építményadó 330 000 350 000 337 623 - Iparűzési adó 800 000 635 000 600 183 - Vállalkozók kommunális adója -447 Helyi adóbevételek összesen: 1 130 000 985 000 937 359 95,2

3 Kiemelt M e g n e v e z é s 2013. évi b.) Átengedett központi adó - Gépjárműadó 52 000 50 000 26 216 Átengedett központi adó összesen: 52 000 50 000 26 216 52,4 c.) Bírságok, pótlékok - Adópótlékok, bírságok 10 000 10 000 10 053 - Talajterhelési díj 1 500 1 500 4 368 - helyszíni és szabálysértési bírságok 3 500 3 500 1 183 - távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj 1 494 0 - Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj 2 651 0 - THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért 5 000 0 - Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekcsey út 64. 0 - szám alatti ingatlan bérleti díja 2 145 0 - ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja 1 000 0 - MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáztöltő állomás) 991 0 - POLYTECHNIK Hungária Fémipari Kft-től 0 Dózsa György úti 9105/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díja 2 928 0 Dózsa György úti 9105/4 hrsz-ú ingatlan bérleti díja 1 364 0 Bírságok, pótlékok összesen: 32 573 15 000 15 604 104,0 d.) Igazgatási szolgáltatási díjak 250 220 88,0 Közhatalmi bevételek összesen: 1 214 573 1 050 250 979 399 93,3 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása 292 112 292 112 218 153 - Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 44 030 44 030 32 882 Közvilágítás fenntartásának támogatása 83 553 83 553 62 399 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1 419 1 419 1 060 Közutak fenntartásának támogatása 47 300 47 300 35 324 - Beszámítás összege (Az előzőekben felsorolt támogatások együttes összegét csökkenti a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-a) -252 723-252 723-188 737 - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 100 926 100 926 75 373 b.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Összesen: 316 617 316 617 236 454 74,7 - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 423 168 416 960 313 976 - Óvodaműködtetési támogatás 72 864 71 730 55 058 - Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 309 876 298 656 222 040 c.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Összesen: 805 908 787 346 591 074 75,1 - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1 137 010 1 137 010 630 314 - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 395 742 395 742 292 849 - Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés a bölcsödében 1 020 490 - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 118 669 52 796 - Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatás 28 667 11 050 intézmény-üzemeltetési támogatás 0 0

4 Kiemelt M e g n e v e z é s 2013. évi - A Több Kistérségi Társulások július 1-jei rendszerből történő kivezetése miatti korrekció -463-463 d.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Összesen: 1 532 752 1 680 645 987 036 58,7 - Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 42 613 42 613 31 534 e.) Központosított ok Működési Összesen: 42 613 42 613 31 534 74,0 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 31 23 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 9 153 8 870 - Martinsalakos ingatlanok szakértői felülvizsgálatára 50 044 50 044 - "Itthon vagy -Magyarország, szeretlek" pályázat támogatása 750 Összesen: 0 59 228 59 687 100,8 Felhalmozási - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Közművelődési 316 316 Könyvtári 612 612 - Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulasdonosainak kártalanítása 11 770 11 770 - EU Önerő Alap támogatás ÉMOP-3.1.1.1. "Szociális jellegű városrehabilitációra" 9 081 9 080 Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez 94 426 94 426 Összesen: 0 116 205 116 204 100,0 Központosított ok összesen: 0 175 433 175 891 100,3 f.) Szerkezetátalakítási tartalékból - Helyi közösségi közlekedés támogatása 8 860 6 645 - Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére 12 910 9 682 Összesen: 0 21 770 16 327 75,0 g.) Egyéb központi támogatás Működési - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 33 523 39 048 - Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) 26 680 Felhalmozási - Adósságkonszolidáció címen kapott támogatás 170 170 Összesen: 0 33 693 65 898 195,6 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: 2 697 890 3 058 117 2 104 214 68,8 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Tesco Globál Zrt-nek értékesített ingatlanok vételárából letéti számlán kezelt összeg felszabadítása 41 000 41 000 41 000 - Üzemeltetésbe adott nem lakás ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés 1 765 1 765 1 765

5 Kiemelt M e g n e v e z é s 2013. évi - Üzemeltetésbe adott lakás ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés 1 423 2 097 1 438 - Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 14 14 - Termőföld értékesítés 407 402 b.) Pénzügyi befektetések bevételei Összesen: 44 188 45 283 44 619 98,5 - Felhalmozási kamatbevételek Tesco letéti számla kamata 7 973 8 089 8 089 Egyéb kamatbevételek 24 000 24 443 - Osztalék és hozambevétel ÉMÁSZ részvények után 16 512 16 512 Összesen: 7 973 48 601 49 044 100,9 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 52 161 93 884 93 663 99,8 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei a) Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei 1 040 1 040 1 004 Ózd Volny József u.1.sz.alatti ingatlan értékesítése 2 520 2 520 Ózd Akna út 9/2, 9/3. sz. alatti ingatlan értékesítése 140 b.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakás ingatlanok üzemeltetési díja 2 362 2 362 2 168 Piac üzemeltetési díja 1 484 1 484 1 140 Temető üzemeltetési díja 1 705 1 705 1 274 Bérlakások üzemeltetési díja 6 299 6 299 6 899 c.) Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel Összesen: 11 850 11 850 11 481 96,9 - BORSODVÍZ Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj II. részlete 87 500 0 víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetett díj I. részlete -87 500 0 Egyösszegű használati díj 5 833 0 Mennyiségarányos használati díj 10 000 0 2 db szippantó gépjármű használati díja 267 0 - ÉRV Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj 160 000 0 2 db szippantó gépjármű használati díja 133 0 Összesen: 87 500 88 733 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: 100 390 104 143 15 145 14,5 6. Támogatásértékű bevételek a.) Működési - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához 82 684 48 180 48 180 100,0 0 - Központi költségvetési szervtől Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatásának költségeire (Sajóvárkonyi Általános Iskolába) 2 125 2 125 1 849 Közfoglalkoztatás támogatása 2 848 3 165 Összesen: 2 125 4 973 5 014 100,8 - Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

6 Kiemelt M e g n e v e z é s 2013. évi TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 "Óvodáink fejlesztése Ózdon " 31 797 33 063 TÁMOP-5.3.6-11/1-2012/0009 "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és Velence Telepeken" 6 473 6 474 Egységes területalapú támogatás 2 067 2 067 Egyéb fejezeti kezelésű ból Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 363 1 363 Otthonteremtési támogatás 6 444 6 444 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 49 49 - Társulástól Összesen: 0 48 193 49 460 102,6 Ózd Kistérség Több Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz 5 300 6 800 4 500 Belső ellenőrzési feladatokhoz 8 005 8 005 4 849 Bejáró tanulók támogatására 740 740 2012.évi biztosítási díjak 777 777 Összesen: 13 305 16 322 10 866 66,6 Sajó-menti Szakképzés-Szervezési Társulástól megszűnés miatt a 2013.január.31-ei bankszámlaegyenleg beutalása 43 824 43 362 43 331 99,9 Támogatásértékű működési bevétel összesen: 141 938 161 030 156 851 97,4 b.) Felhalmozási - Központi költségvetési szervtől EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás ÉMOP-3.1.1.Szociális jellegű városrehabilitáció 9 081 0 0 ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció 2 590 2 590 0 ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése 2 302 2 302 0 Ivóvízellátási infrastuktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önerő Alap támogatás 38 000 0 0 Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzésére a Sajóvárkonyi Általános Iskolába 5 944 5 944 5 794 - Fejezeti kezelésű ból Összesen: 57 917 10 836 5 794 53,5 * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP 2010-3.2.1/F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás 22 587 22 587 22 587 ÉMOP 4.3.1./A Tétény úti Óvoda bővítése 584 584 ÉMOP 3.1.1Szociális városrehabilitáció 2 301 2 301 ÉMOP 4.2.1./A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhely bővítése és hiányzó kapacitások pótlása 14 323 14 323 ÉMOP 3.1.2./D-09-2010-0008 Béketelep és újvárostér térségének megújítása 32 336 68 772 ÉMOP 2.1.1./B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása 18 434 18 434 Összesen: 22 587 90 565 127 001 140,2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 80 504 101 401 132 795 131,0 Támogatásértékű bevételek mindösszesen: 222 442 262 431 289 646 110,4 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési

7 Kiemelt M e g n e v e z é s 2013. évi - Vállakozásoktól adóigazgatási feladatokra 3 236 3 236 3 236 Kalandjárat ózdi adás támogatása 200 200 2012.évi biztosítási díjak ÓZDINVEST Kft 2 038 2 038 Ózdszolg Nonprofit Kft 926 926 Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft 240 240 Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től 2012.évi fel nem használt lakossági víz és csatornadíj központi támogatásának visszautalására 1 368 1 369 Összesen: 3 236 8 008 8 009 100,0 b.) Felhalmozási - Háztartásoktól Közműfejlesztési hozzájárulás 11 11 Adomány Kohász szobor áthelyezéséhez 118 118 - Kormánytól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére 23 818 23 818 Összesen: 0 23 947 23 947 100,0 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen 3 236 31 955 31 956 100,0 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése a.) Működési Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től 1 500 1 500 0 Ózd Városi Sportegyesülettől 4 968 4 968 4 968 Összesen: 6 468 6 468 4 968 76,8 b.) Felhalmozási lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése 500 500 370 ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től 3 000 3 000 0 Összesen: 3 500 3 500 370 10,6 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 9 968 9 968 5 338 53,6 Költségvetési bevételek összesen:(1+2+ +8) 4 338 335 4 750 136 3 636 194 76,5 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - működési 327 227 516 197 516 197 - felhalmozási 157 675 786 664 786 664 Előző évi pénzmaradvány összesen: 484 902 1 302 861 1 302 861 100,0 Finanszírozási bevételek összesen: 484 902 1 302 861 1 302 861 100,0 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: 4 823 237 6 052 997 4 939 055 81,6 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 5 138 276 6 840 928 5 698 653 83,3 10. Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek 57 260 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5 138 276 6 840 928 5 755 913 84,1

A 2013.évi bevételi források háromnegyed éves teljesítésének intézményenkénti részletezése (átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül) Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- 2. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Átvett pénzeszközök Kölcsönök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevételek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson vissza- bevételek rozási összesen bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről térülése összesen bevételek 1 2 3 4 5 Gazdasági Ellátó Központ Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Ózdi Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen Ózd Város Önkormányzata Összesen: Eredeti 130 000 130 000 130 000 129 638 59 365 150 189 153 72 275 261 428 Teljesítés 98 097 96 68 421 150 166 764 72 272 239 036 Eredeti 19 000 29 048 48 048 48 048 19 000 34 853 11 53 864 7 087 60 951 Teljesítés 18 290 36 227 24 54 541 7 087 61 628 Eredeti 46 000 1 481 47 481 0 47 481 62 184 278 209 160 340 553 13 511 354 064 Teljesítés 53 718 307 027 160 360 905 13 511 374 416 Eredeti 12 856 76 654 89 510 89 510 12 822 188 83 275 96 285 15 203 111 488 Teljesítés 8 107 255 106 60 547 300 69 315 15 203 84 518 Eredeti 207 856 0 0 0 0 107 183 0 0 315 039 0 315 039 223 644 188 0 0 0 455 702 321 0 679 855 108 076 787 931 Teljesítés 178 212 255 0 202 0 472 222 634 0 651 525 108 073 759 598 Eredeti 37 675 1 214 573 2 697 890 52 161 100 390 222 442 3 236 9 968 4 338 335 484 902 4 823 237 139 388 1 050 250 3 058 117 93 884 104 143 262 431 31 955 9 968 4 750 136 1 302 861 6 052 997 Teljesítés 116 833 979 399 2 104 214 93 663 15 145 289 646 31 956 5 338 3 636 194 1 302 861 4 939 055 Eredeti 245 531 1 214 573 2 697 890 52 161 100 390 329 625 3 236 9 968 4 653 374 484 902 5 138 276 363 032 1 050 438 3 058 117 93 884 104 143 718 133 32 276 9 968 5 429 991 1 410 937 6 840 928 Teljesítés 295 045 979 654 2 104 214 93 865 15 145 761 868 32 590 5 338 4 287 719 1 410 934 5 698 653

Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- 9 2/a melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Átvett pénzeszközök Kölcsönök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevételek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson vissza- bevételek rozási összesen 1 Ózdi Városkerti Óvodák 2 Béke Telepi Óvodák bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről térülése összesen bevételek Eredeti 6 081 6 081 6 081 6 070 49 6 119 7 917 14 036 Teljesítés 3 424 49 3 473 7 917 11 390 Eredeti 11 607 11 607 11 607 Az Gazdasági Ellátó Központ 2013. háromnegyed éves bevételei teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek nélkül ) 11 607 86 11 693 2 595 14 288 Teljesítés 8 077 86 8 163 2 595 10 758 3 4 5 Városközponti Napköziotthonos Óvoda Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Eredeti 8 667 8 667 8 667 8 667 70 8 737 1 399 10 136 Teljesítés 5 980 70 6 050 1 399 7 449 Eredeti 4 723 4 723 4 723 4 372 71 4 443 7 053 11 496 Teljesítés 3 071 71 3 142 7 053 10 195 Eredeti 3 143 3 143 3 143 3 143 2 137 150 5 430 9 019 14 449 Teljesítés 2 267 2 137 150 4 554 9 019 13 573 6 Gazdasági Ellátó Központ Összesen: Eredeti 95 779 95 779 95 779 95 779 56 952 152 731 44 292 197 023 Teljesítés 75 278 96 66 008 141 382 44 289 185 671 Eredeti 130 000 0 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000 129 638 0 0 0 0 59 365 150 0 189 153 72 275 261 428 Teljesítés 98 097 0 0 96 0 68 421 150 0 166 764 72 272 239 036

Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- 2./b melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Átvett pénzeszközök Kölcsönök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevételek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson vissza- bevételek rozási összesen 1 Az Ózdi Polgármesteri Hivatal 2013. háromnegyed éves bevételei teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Hivatali igazgatás, üzemeltetés Eredeti Eredeti 2 Közterület-Felügyelet (átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül) bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről térülése összesen bevételek 12 656 76 654 89 310 0 89 310 12 656 75 603 88 259 13 300 101 559 Teljesítés 7 757 106 51 480 59 343 13 300 72 643 200 0 200 0 200 96 188 7 478 7 762 1 615 9 377 Teljesítés 91 255 8 815 9 161 1 615 10 776 3 Ózdi Sportszervező Iroda Összesen Eredeti 0 0 0 0 0 0 70 194 0 264 288 552 Teljesítés 259 252 300 811 288 1 099 Eredeti 12 856 0 0 0 0 76 654 0 0 89 510 0 89 510 12 822 188 0 0 0 83 275 0 0 96 285 15 203 111 488 Teljesítés 8 107 255 0 106 0 60 547 300 0 69 315 15 203 84 518

11 3. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz A költségvetés 2013. évi kiadásainak háromnegyed éves teljesítése Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 1. GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT 1. Személyi juttatások 568 387 654 135 487 193 74,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 153 544 164 967 114 860 69,6 3. Dologi kiadások 543 777 565 621 387 642 68,5 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 0 1 217 1 217 100,0 6. Felújítások 14 780 15 080 14 937 99,1 7. Beruházások 750 1 007 1 007 100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 281 238 1 402 027 1 006 856 71,8 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Személyi juttatások 77 595 86 980 69 921 80,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 21 061 22 872 17 148 75,0 3. Dologi kiadások 89 241 80 033 63 756 79,7 7. Beruházások 3 651 24 951 24 951 100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 191 548 214 836 175 776 81,8 3. VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Személyi juttatások 133 545 327 016 288 601 88,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 36 099 62 140 49 653 79,9 3. Dologi kiadások 137 356 165 442 161 016 97,3 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 479 6. Felújítások 9 571 2 730 28,5 7. Beruházások 45 840 8 713 19,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 307 000 610 009 511 192 83,8 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Személyi juttatások 352 841 367 532 279 102 75,9 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 93 424 96 104 70 785 73,7 3. Dologi kiadások 127 452 133 601 82 677 61,9 6. Felújítások 0 160 7. Beruházások 1 000 1 285 1 372 106,8 KIADÁDOK ÖSSZESEN: 574 717 598 522 434 096 72,5 INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: 2 354 503 2 825 394 2 127 920 75,3

12 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi juttatások 78 877 81 768 47 050 57,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 20 695 21 593 12 422 57,5 3. Dologi kiadások 3 577 10 601 10 581 99,8 Képviselő-testület kiadásai összesen: 103 149 113 962 70 053 61,5 2. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 0 24 0 0,0 3. Dologi kiadások 186 100 266 245 190 840 71,7 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 188 279 471 717 236 735 50,2 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 150 24 424 14 181 58,1 6. Felújítások 54 052 69 710 19 871 28,5 7. Beruházások 87 154 672 602 121 063 18,0 8. Befektetési részesedések vásárlása 9. Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 5 400 5 400 100,0 10. Kamatkiadások 100 026 77 000 67 757 88,0 11. Tartalékok 161 504 227 375 0,0 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen: 777 265 1 814 497 655 847 36,1 3. Oktatási feladatok kiadásai 1. Személyi juttatások 1 655 25 593 22 479 87,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 223 6 247 5 504 88,1 3. Dologi kiadások 56 098 97 857 63 753 65,1 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 450 6 127 4 172 68,1 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 3 206 6. Felújítások 0 45 674 1 994 4,4 7. Beruházások 7 150 45 247 24 055 53,2 Oktatási feladatok kiadásai összesen: 65 576 226 745 125 163 55,2 4. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai 3. Dologi kiadások 42 675 36 551 31 950 87,4 6. Felújítások 17 132 19 642 10 503 53,5 Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai összesen: 59 807 56 193 42 453 75,5

13 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 5. Közfoglalkoztatás kiadásai 1. Személyi juttatások 0 7 810 7 479 95,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 0 1 587 1 426 89,9 3. Dologi kiadások 0 1 173 283 24,1 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 40 000 7 293 0 0,0 Közfoglalkoztatás kiadásai összesen: 40 000 17 863 9 188 51,4 6. Egészségügyi alapellátás kiadásai 1. Személyi juttatások 45 795 26 798 26 797 100,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 12 059 7 006 7 015 100,1 3. Dologi kiadások 28 330 27 875 17 441 62,6 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 6. Felújítások 5 500 16 233 9 296 57,3 7. Beruházások 0 637 637 100,0 Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen: 91 684 78 549 61 186 77,9 7. Pénzbeli ellátások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások 17 000 18 500 10 115 54,7 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 1 413 900 1 421 756 798 575 56,2 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: 1 430 900 1 440 256 808 690 56,1 8. Közbiztonsági feladatok 3. Dologi kiadások 2 036 1 686 1 032 61,2 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 6 000 7 873 4 177 53,1 Közbiztonsági feladatok összesen: 8 036 9 559 5 209 54,5 9. Közművelődési feladatok 1. Személyi juttatások 0 213 213 100,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 0 163 163 100,0 3. Dologi kiadások 11 000 4 581 414 9,0 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 45 000 51 560 44 005 85,3 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 3 000 1 500 1 500 100,0 Közművelődési feladatok összesen: 59 000 58 017 46 295 79,8

14 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 10. Sportcélok és feladatok 3. Dologi kiadások 89 300 89 300 67 267 75,3 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 27 000 37 880 26 153 69,0 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 2 810 2 810 100,0 Sportcélok és feladatok összesen: 116 300 129 990 96 230 74,0 11. Helyi népszavazás kiadásai 1. Személyi juttatások 0 5 855 0 0,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 0 1 581 0 0,0 3. Dologi kiadások 0 6 150 0 0,0 Népszavazás kiadásai összesen: 0 13 586 0 0,0 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: 2 751 717 3 959 217 1 920 314 48,5 12. Finanszírozási kiadások 10. Hitelek, kötvény tőketörlesztés 32 056 56 317 48 535 86,2 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN: 2 783 773 4 015 534 1 968 849 49,0 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 5 138 276 6 840 928 4 096 769 59,9 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások 155 711 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 5 138 276 6 840 928 4 252 480 62,2 ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA 1. Személyi juttatások 1 258 695 1 583 700 1 228 835 77,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 337 105 384 284 278 976 72,6 3. Dologi kiadások 1 333 942 1 505 216 1 088 767 72,3 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 1 720 629 2 005 426 1 115 513 55,6 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 3 150 28 734 21 697 75,5 6. Felújítások 91 464 175 910 59 491 33,8 7. Beruházások 99 705 791 569 181 798 23,0

15 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése 5 400 5 400 100,0 9. Kamatkiadások 100 026 77 000 67 757 88,0 10. Tartalékok 161 504 227 375 0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 106 220 6 784 614 4 048 234 59,7 11. Hitelek tőketörlesztése 32 056 56 317 48 535 86,2 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások 155 711 KIADÁDOK MINDÖSSZESEN: 5 138 276 6 840 931 4 252 480 62,2

A Gazdasági Ellátó Központ 2013. háromnegyed éves kiadásai teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül ) 3/a melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen Eredeti 37 76 263 20 619 32 332 129 214 129 214 1 Ózdi Városkerti Óvodák 32 73 469 19 872 33 400 126 741 126 741 Teljesítés 32 57 070 14 147 24 378 95 595 95 595 Eredeti 49 95 920 26 014 40 238 162 172 11 600 173 772 2 Béke Telepi Óvodák 49 98 543 26 722 39 627 164 892 11 600 176 492 3 4 5 Városközponti Napköziotthonos Óvoda Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Teljesítés 49 72 831 18 852 27 805 119 488 11 561 131 049 Eredeti 42 83 359 22 279 30 661 136 299 136 299 42 85 328 22 811 29 131 137 270 137 270 Teljesítés 41 63 381 15 983 19 534 98 898 98 898 Eredeti 43 81 809 22 050 34 645 138 504 2 640 141 144 40 82 941 22 274 35 523 140 738 2 940 143 678 Teljesítés 41 63 553 16 169 26 995 106 717 2 842 109 559 Eredeti 39 73 949 19 902 34 312 128 163 128 163 40 78 984 21 261 38 555 138 800 375 139 175 Teljesítés 39 59 802 15 464 23 363 98 629 375 99 004 Eredeti 102 157 087 42 680 371 589 571 356 540 750 572 646 6 Gazdasági Ellátó Központ 173 234 870 52 027 389 385 676 282 1 217 540 632 678 671 Teljesítés 180 170 556 34 245 265 567 470 368 1 217 534 632 472 751 Eredeti 312 568 387 153 544 543 777 1 265 708 0 0 14 780 750 1 281 238 Összesen: 376 654 135 164 967 565 621 1 384 723 1 217 0 15 080 1 007 1 402 027 Teljesítés 382 487 193 114 860 387 642 989 695 1 217 0 14 937 1 007 1 006 856

Az Ózdi Polgármesteri Hivatal 2013. háromnegyed éves kiadásai teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül ) 3/b melléklet a./2013.(xi....) határozathoz 1 2 3 Alcím Hivatali igazgatás, üzemeltetés Közterület- Felügyelet Ózdi Sportszervező Iroda 4 Összesen Eredeti Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 90 318 493 84 401 116 909 519 803 1 000 520 803 88 322 701 85 538 120 209 528 448 1 000 529 448 Teljesítés 113 244 313 62 843 74 750 381 906 160 1087 383 153 Eredeti 13 29 687 7 764 8 463 45 914 0 45 914 26 39 540 9 170 9 877 58 587 285 58 872 Teljesítés 26 30 833 6 856 5 083 42 772 285 43 057 Eredeti 2 4 661 1 259 2 080 8 000 8 000 2 5 291 1 396 3 515 10 202 10 202 Teljesítés 2 3 956 1 086 2 844 7 886 7 886 Eredeti 105 352 841 93 424 127 452 573 717 0 0 0 1 000 574 717 116 367 532 96 104 133 601 597 237 0 0 0 1 285 598 522 Teljesítés 141 279 102 70 785 82 677 432 564 0 0 160 1 372 434 096

3/c. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz 2013. évi költségvetési létszámkeretek háromnegyed éves teljesítésének alakulása címenként Sorszám Cím megnevezése Éves engedélyezett létszám * Teljesítés * % 1. Gazdasági Ellátó Központ 312 376 382 101,6 2. Ózdi Művelődési Intézmények 39 50 51 102,0 3. Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény 69 373 373 100,0 4. Polgármesteri Hivatal 105 116 141 121,6 - Hivatal igazgatás, üzemeltetés: ** 90 88 113 - Közterület-Felügyelet : 13 26 26 - Ózdi Sportszervező Iroda: 2 2 2 5 Ózd Város Önkormányzata 23 20 25 125,0 Összesen: 548 935 972 104,0 * A módosított létszám és a teljesítés tartalmazza a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámát. ** A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés tartalmazza a TÁMOP-os pályázatok keretében foglalkoztatottak létszámát is.

4. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Az irányító szervtől kapott támogatások 2013. háromnegyed éves teljesítésének intézményenkénti részletezése Adatok:ezer FT-ban Éves terv Teljesítés Cím Cím megnevezése Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen % 1. Gazdasági Ellátó Központ 1 135 708 15 530 1 151 238 1 124 887 15 712 1 140 599 825 497 15 066 840 563 73,7 2. 3. Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény 141 500 2 000 143 500 152 158 1 727 153 885 124 871 1 727 126 598 82,3 259 519 0 259 519 253 287 2 658 255 945 248 308 1 158 249 466 97,5 4. Polgármesteri Hivatal 484 207 1 000 485 207 485 749 1 285 487 034 401 933 1 285 403 218 82,8 Összesen: 2 020 934 18 530 2 039 464 2 016 081 21 382 2 037 463 1 600 609 19 236 1 619 845 79,5 Megjegyzés: % = ( teljesítés összesen/módosított összesen )*100

A Gazdasági Ellátó Központ irányító szervtől kapott támogatása 2013. háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 4.a melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Cím Cím megnevezése 1. Ózdi Városkerti Óvodák 2. Béke Telepi Óvodák 3. Városközponti Napköziotthonos Óvoda 12. Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 13. Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 14 Gazdasági Ellátó Központ Összesen Működési Éves terv Teljesítés Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Adatok: ezet Ft-ban Összesen 123 133 0 123 133 112 705 0 112 705 89 860 0 89 860 79,7 150 565 11 600 162 165 150 604 11 600 162 204 117 019 11 562 128 581 79,3 127 632 0 127 632 127 134 0 127 134 98 636 0 98 636 77,6 133 781 2 640 136 421 129 242 2 940 132 182 103 885 2 520 106 405 80,5 125 020 0 125 020 124 726 0 124 726 90 984 0 90 984 72,9 475 577 1 290 476 867 480 476 1 172 481 648 325 113 984 326 097 67,7 1 135 708 15 530 1 151 238 1 124 887 15 712 1 140 599 825 497 15 066 840 563 73,7 %

4.b melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Az Ózdi Polgármesteri Hivatal irányító szervtől kapott támogatása 2013. háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Cím Cím megnevezése Működési Éves terv Teljesítés Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Adatok: ezet Ft-ban Összesen % 1. Hivatali igazgatás, üzemeltetés 2. Közterület-Felügyelet 3. Ózdi Sportszervező Iroda Összesen 430 493 1 000 431 493 426 889 1 000 427 889 354 377 1 000 355 377 83,1 45 714 0 45 714 49 210 285 49 495 39 498 285 39 783 80,4 8 000 0 8 000 9 650 0 9 650 8 058 0 8 058 83,5 484 207 1 000 485 207 485 749 1 285 487 034 401 933 1 285 403 218 82,8

22 Az intézmények és az önkormányzat felújításai háromnegyed éves teljesítése 5. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Cím Alcím INTÉZMÉNYEK M e g n e v e z é s Éves terv 1. GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT Béke Telepi Óvodák Árpád vezér úti Óvoda - Nyílászárók cseréje 3 800 3 800 3 762 99,0 Újváros téri Óvoda - Óvoda tetőszigetelése 7 800 7 800 7 799 100,0 Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda Petőfi úti Óvoda - Szennyvízhálózat felújítása, épületen belül burkolat javítása 1 600 1 600 1 596 99,8 Csépányi Tagóvoda - Két csoportszoba burkolat cseréje 1 040 524 524 100,0 Damjanich úti Tagóvoda - Tetőszerkezet és csatorna felújítása 816 722 88,5 Bolyky Tamás Általános Iskola - Lépcsőburkolat cseréje 540 540 534 98,9 GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN: 14 780 15 080 14 937 99,1 3. VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY - Tekecsarnok vizesblokk felújítása (pénzmaradványból) 3 451 1 996 57,8 - Zrínyi út 5.sz. alatti telephely vizesblokk felújítása 970 734 75,7 - Katona József úti játszótér kerítésének áthelyezése 358 0,0 - Bulcsú út 2.sz. melletti járda felújítására 800 0,0 - Mekcsey úti Orvosi rendelő felújítására 2 492 0,0 - Fenyő út részleges aszfaltozására 1 500 0,0 VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: 0 9 571 2 730 28,5 4. ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK - Klíma felújítása 160 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 160 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 14 780 24 651 17 827 72,3

23 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Út, járda felújítások - Út és járda felújításokra, pályázatokra 28 000 18 000 0,0 - Útfelújításokra 17 158 0,0 - Járdafelújításokra 5 000 0,0 - Hunyadi út alsó szakaszán 60 x 4 m hosszban aszfaltozás 700 700 0,0 - Mogyorós-völgyi árok + járda felújítása 520 520 0,0 - Uraj út 50.sz. előtti járdaszakasz felújítása 150 150 0,0 - Zrínyi út előtti járda felújítása 460 460 0,0 Út és járdafelújítások összesen: 29 830 41 988 0 0,0 2. Belvízrendezési feladatok - ÉMOP-3.2.1/F "Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" 19 822 19 870 19 871 100,0 - Egyházvölgy út 28 előtt 30 m hosszan folyóka kialakítása 150 150 0,0 - Mekcsey út elején vízelvezető árok kiépítése, burkolása 1 500 0 - Belvízrendezési feladatokra 4 952 Belvízrendezés összesen: 21 472 24 972 19 871 79,6 3. Egyéb felújítások - József Attila Gimnázium és a II. János Pál Katólikus Általános Iskola közötti támfal megerősítése 300 300 0,0 - Vasvár úti Általános Iskola mellett salakos parkoló kialakítása 1 200 1 200 0,0 - Március 15 út - Szigligeti út közötti lépcső felújítása 950 950 0,0 - Rózsavölgyi úti támfaljavítás tervezése 200 200 0,0 - Toldi úti pincesor bontása 100 100 0,0 Egyéb felújítások összesen: 2 750 2 750 0 0,0 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 54 052 69 710 19 871 28,5 3. OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI - KEOP-5.5.0/A-2012 "Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése" 45 204 1 524 3,4

24 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv - Újváros téri Óvoda épületében nyílászárók cseréje 4/2012.(III.1.) BM pályázat 470 470 100,0 OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: 0 45 674 1 994 4,4 4. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakás ingatlanok felújítására 4 127 4 127 693 16,8 - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakás ingatlanok felújítására 7 722 10 232 8 711 85,1 - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítására 1 704 1 704 0,0 - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítására 1 484 1 484 0,0 - Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján 769 769 0,0 - Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.) 1 326 1 326 1 099 82,9 SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: 17 132 19 642 10 503 53,5 6. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI - Mekcsey úti orvosi rendelő és védőnői tanácsadó külső, belső nyílászárók cseréje, gázfűtés szétválasztása - eredménytelen pályázat esetén 5 000 5 813 0,0 - Damjanics úti orvosi rendelőben szennyvízelvezetés megoldása 500 500 0,0 - Nemzetőr úti orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése 9 920 9 296 93,7 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN: 5 500 16 233 9 296 57,3 ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 76 684 151 259 41 664 27,5 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 91 464 175 910 59 491 33,8

25 6. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Az intézmények és az önkormányzat beruházásai háromnegyed éves teljesítése Cím Alcí m INTÉZMÉNYEK M e g n e v e z é s Éves terv 1. GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT Újváros téri Általános Iskola - Konyha - univerzális robotgép beszerzése 450 450 450 100,0 Vasvár úti Általános Iskola - Konyha - páraelszívó kiépítése 300 0 Tététny vezér úti Óvoda - Komplett hangosító beszerzése (pályázatból) 250 250 100,0 - Notebook beszerzése (pályázatból) 125 125 100,0 Gazdasági Ellátó Központ - Klíma beszerzése 182 182 100,0 GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT ÖSSZESEN: 750 1 007 1 007 100,0 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - Érdekeltségnövelő pályázat önerejére 2 000 0 - Házasságkötő terem klimatizálása 1 578 1 578 100,0 - TIOP-1.2.5.12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt keretében bútorok, taneszközök, informatikai eszközök, szoftver beszerzése (EU-s forrásból) 1 651 23 224 23 224 100,0 - Processzor beszerzése 149 149 100,0 ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 3 651 24 951 24 951 100,0 3. VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY - Magasnyomású mosó beszerzése (pénzmaradványból) 279 207 74,2 - Uszodába on-line pénztárgép beszerzése 175 32 18,3 - Sportcsarnokba notebook beszerzés 127 127 100,0 - Stadionba öltözőpad, fogas beszerzés 420 420 100,0

26 Cím Alcí m M e g n e v e z é s Éves terv - Start munkaprogram keretében megvalósuló beruházások kiadásaira 44 839 7 927 17,7 VÁROS - ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: 0 45 840 8 713 19,0 4. ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK - Informatikai eszközök beszerzése 1 000 1 000 0,0 - Fénymásológép beszerzése 394 - Klímaberendezés beszerzése 323 - Szavazórendszer, Keverő 81 - Robogó beszerzése 289 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 000 1 000 1 087 108,7 3. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI - Térfigyelő berendezésbe rádiós link csere 285 285 100,0 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN: 0 285 285 100,0 ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN: 1 000 1 285 1 372 106,8 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 5 401 73 083 36 043 49,3 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja - ÉMOP-3.1.2/D "Béketelep és Újváros tér térségének megújítása" Támogatás 60 837 77 605 127,6 Önerő 14 406 49 966 21 316 42,7 Kamatbevétel 934 200 21,4

27 Cím Alcí m M e g n e v e z é s Éves terv - "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.)) Támogatás 323 088 6 789 2,1 Önerő 50 198 114 088 1 198 1,1 Kamatbevétel 50 366 0,0 - KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában" 2 397 5 412 225,8 - ÉMOP-2.1.1/B-12 "Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása" Önerő 2 500 200 8,0 Támogatás 18 434 0,0 - ÉMOP 3.1.1-12 "Szociális városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén" pályázat előkészítésre 3 500 12 700 4 064 32,0 Pályázat keretében történő hasznosítás céljára Velence telep 12/3 és 12/4 sz.lakások megvásárlására 1 500 1 500 1 500 100,0 - ÁROP-1.A.6-2013. "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése" pályázat előkészítésével kapcsolatos előre nem látható költségekre 500 0,0 - Városrehabilitációs feladatokra 15 000 17 258 0,0 - Martinsalakos lakóházakkal kapcsolatos költségekre 4 146 0,0 - Közvilágítás fejlesztésre 1 000 0,0 - Lakossági szennyvízbekötésekre 70 0,0 - Önkormányzat mélyépítési tárgyú keretmegállapodás közbeszerzési eljárás kezdeményezésére 10 000 0,0 Városrahabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen: 84 604 669 784 118 284 17,7 2. Egyéb beruházás - Kohász szobor kihelyezése a Gyújtó térre 2 000 2 118 2 099 99,1 - Bolyki főút és Bocskai telep térségében közterületi tűzcsap kiépítése 550 550 530 96,4 - Görög Katólikus Templom megvilágítása 150 150 100,0 Egyéb beruházások összesen: 2 550 2 818 2 779 98,6 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 87 154 672 602 121 063 18,0

28 Cím Alcí m M e g n e v e z é s Éves terv 3. OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI - Startmunka mintaprogram keretén belül biomassza kazán beszerzése a Sajóvárkonyi Általános Iskolába (pályázatból) 7 150 7 150 6 926 96,9 - ÉMOP-4.3.1/A-11 "Ózd, Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása" Önerő 7 234 280 3,9 Támogatás 14 323 5 309 37,1 - ÉMOP-4.3.1/A-12 "Az Újváros téri Általános Iskola sport és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése" Önerő 12 349 7 349 59,5 - TISZK felnőtt képzéshez beszerzett gépek, berendezések 4 191 4 191 100,0 OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: 7 150 45 247 24 055 53,2 6. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI - Eü. Eszközbeszerzés (Notebook és tartozékai) 190 190 100,0 - Újváros téri orvosi rendelőbe bútorok beszerzése 447 447 100,0 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN: 0 637 637 100,0 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 94 304 718 486 145 755 20,3 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: 99 705 791 569 181 798 23,0

7. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Működési bevételek és kiadások 2013. háromnegyed éves teljesítésének mérlege (Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) Sorszám Megnevezés 2013.évi I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek 207 856 223 644 178 212 79,7 2. Közhatalmi bevételek 188 255 135,6 3. Támogatásértékű működési bevételek 105 532 384 772 401 292 104,3 4. Működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 321 634 197,5 Működési költségvetési bevételek össszesen: 313 388 608 925 580 393 95,3 5. Működési pénzmaradvány 102 654 102 651 100,0 Működési finanszírozási bevételek összesen: 0 102 654 102 651 100,0 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 313 388 711 579 683 044 96,0 II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek 37 675 139 388 116 833 83,8 2. Közhatalmi bevételek a.) Helyi adók 1 130 000 985 000 937 359 b.) Átengedett központi adók 52 000 50 000 26 216 c.) Bírságok, pótlékok 32 573 15 000 15 604 d.) Igazgatási szolgáltatási díjak 0 250 220 Közhatalmi bevételek összesen: 1 214 573 1 050 250 979 399 93,3 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 316 617 316 617 236 454 b.)települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 805 908 787 346 591 074 c.)települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 532 752 1 680 645 987 036 d.)települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 42 613 42 613 31 534 e.)központosított ok 59 544 59 687 f.)szerkezetátalakítási tartalék 21 770 16 327 g.)egyéb központi támogatás 33 523 65 728 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: 2 697 890 2 942 058 1 987 840 67,6 4. Támogatásértékű működési bevétel 141 938 161 030 156 851 97,4 5. Működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 236 8 008 8 009 100,0 6. Működési támogatási kölcsön visszatérülése 6 468 6 468 4 968 76,8 Működési költségvetési bevételek összesen: 4 101 780 4 307 202 3 253 900 75,5 7. Működési pénzmaradvány 327 227 516 197 516 197 100,0 Működési finanszírozási bevételek összesen: 327 227 516 197 516 197 100,0 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 429 007 4 823 399 3 770 097 78,2 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 4 742 395 5 534 978 4 453 141 80,5

- 2 - Sorszám Megnevezés 2013.évi I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Személyi juttatások 1 132 368 1 435 663 1 124 817 78,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó 304 128 346 083 252 446 72,9 3. Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege) 897 826 944 697 695 091 73,6 4. Támogatásértékű működési kiadás 0 1 217 1 217 100,0 5. Működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 0 0 479 Működési költségvetési kiadások összesen: 2 334 322 2 727 660 2 074 050 76,0 Működési finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: 2 334 322 2 727 660 2 074 050 76,0 II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Személyi juttatások 126 327 148 037 104 018 70,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó 32 977 38 201 26 530 69,4 3. Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege) 436 116 560 519 393 676 70,2 4. Támogatásértékű működési kiadás 147 565 378 285 198 899 52,6 5. Működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 1 573 064 1 625 921 914 918 56,3 6. Működési célra kibocsátott kötvény kamata 11 590 10 990 9 683 88,1 7. Likvid hitel kamata 2 434 0 0 8. Tartalékok 78 000 40 365 0 9. Működési támogatási kölcsön nyújtása 0 5 000 5 000 100,0 Működési költségvetési kiadások összesen: 2 408 073 2 807 318 1 652 724 58,9 Működési finaszírozási kiadások összesen: 0 0 0 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: 2 408 073 2 807 318 1 652 724 58,9 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 4 742 395 5 534 978 3 726 774 67,3

8. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Felhalmozási bevételek és kiadások 2013. háromnegyed éves teljesítésének mérlege (Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) Sorszám Megnevezés 2013.évi I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 202 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 651 70 930 70 930 100,0 3. Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 1 651 70 930 71 132 100,3 4. Felhalmozási pénzmaradvány 0 5 422 5 422 100,0 Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen: 0 5 422 5 422 100,0 INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 1 651 76 352 76 554 100,3 II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 52 161 93 884 93 663 99,8 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 100 390 104 143 15 145 14,5 3. Önkormányzatok költségvetési támogatásából felhalmozási bevétel a.)központosított ok 0 115 889 116 204 b.)egyéb központi támogatás 0 170 170 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 0 116 059 116 374 100,3 4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 80 504 101 401 132 795 131,0 5. Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 23 947 23 947 100,0 6. Felhalmozási támogatási kölcsönök visszatérülése 3 500 3 500 370 10,6 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 236 555 442 934 382 294 86,3 7. Felhalmozási pénzmaradvány 157 675 786 664 786 664 100,0 Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen: 157 675 786 664 786 664 100,0 ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI..ÖSSZESEN: 394 230 1 229 598 1 168 958 95,1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 395 881 1 305 950 1 245 512 95,4

- 2 - Sorszám Megnevezés 2013.évi I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Felújítások 14 780 24 651 17 827 72,3 2. Beruházások 5 401 73 083 36 043 49,3 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 20 181 97 734 53 870 55,1 Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI..ÖSSZESEN: 20 181 97 734 53 870 55,1 II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Felújítások 76 684 151 259 41 664 27,5 2. Beruházások 94 304 718 486 145 755 20,3 3. Befektetési részesedések vásárlása 0 0 0 4. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 3 206 5. Felhalmozási pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 3 150 28 734 18 491 64,4 6. Felhalmozási hitelek kamata 17 562 1 100 891 81,0 7. Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata 68 440 64 910 57 183 88,1 8. Tartalékok 83 504 187 010 0 9. Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása 0 400 400 100,0 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 343 644 1 151 899 267 590 23,2 10. Fejlesztési hitelek tőketörlesztése 32 056 56 317 48 535 86,2 Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen: 32 056 56 317 48 535 86,2 ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI.ÖSSZESEN: 375 700 1 208 216 316 125 26,2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 395 881 1 305 950 369 995 28,3