Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A bevételek és kiadások teljesítése 1. (1) Ahol e rendelet e/ft kifejezés használ, azon ezer forintot kell érteni. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013.évi Összes bevételét 1.632.094 e/ft-ban Összes kiadását 1.510.276 e/ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül: - személyi jellegű kiadások 375.843 e/ft - munkaadót terhelő járulékok 90.898 e/ft - dologi kiadások 561.444 e/ft - támogatások 33.231 e/ft - beruházások 447.860 e/ft - támogatásértékű kiadások 1.000 e/ft (3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a jogcímenkénti megosztást a 3-12.számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2013. évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezésében a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat a) egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet; b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. melléklet; c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat a költségvetési szervek 2013. december 31- i dolgozói záró létszámát 159 főben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 16. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát, lejáratát hitelezők és eszközök bontásában a 18. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat 2013. december 31-i követeléseit jogcímenként, valamint a 2013. december 31-i 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 11.363.233 e/ft-ban állapítja meg. A vagyon részletes kimutatását a 21.számú melléklet tartalmazza. 1
(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 17. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzatot megillető vevői követelések kimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza. 3. A képviselő-testület a 2013. évi számlaegyenleget 186.749 e/ Ft-ban állapítja meg. 2. A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 4. (1) A képviselő- testület az önállóan működő és gazdálkodó Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 29.469 e /Ft összegben jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 27.940 e/f t összegben jóváhagyja. (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét és a költségvetési szerv vezetőjét, hogy pénzmaradványok 2014. évi előirányzaton való átvezetéséről gondoskodjon. 3. Záró rendelkezések 5. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Balatonboglár Város Önkormányzatának 2/2012.(III.08.) KT. számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről; b) Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének 9/2013.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról. Mészáros Miklós polgármester Dr. Markó Péter jegyző Kihirdetve: Balatonboglár, 2014. május 6. Dr. Markó Péter Jegyző 2
Mellékletek: 19db 1. melléklet Címrend Balatonboglár Város Önkormányzatának 2013. évi beszámolója Cím Alcím Jogcímcsoport Megnevezés 1. Balatonboglár Város Önkormányzata 1.1 Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal 1.1.1 Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 1.1.2 Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár 1.1.4 Közterület fenntartó Szervezet 1.1.5 Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda 1.2 Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 2. Felhalmozási kiadások 3. Támogatások 3
Balatonboglár Városi Önkormányzat Összesített pénzügyi mérlege 2. melléklet e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének Összesen Megnevezés 2013. évi teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Működési bevételek: II. III. IV. 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók, közhatalmi bevételek 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Egyéb sajátos bevételek Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Egyéb központi támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tője bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék Támogatásértékű bevételek: 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 3. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása V. Véglegesen átvett pénzeszközök: 646 952 235 440 411 512-383 066 22 675 5 771 343 857 343 857 196 016 6 946 110 008 30 887 57 580 47 244 7 039 3 297 581 213 193 472 262 032 125 709 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 600 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 792 A) Költségvetési bevételek összesen: 1 632 094 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 700 4
I. Személyi juttatások II. III. IV. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások 2. Beruházási kiadások 3. Részvény beszerzés, tőkeemelés V. Támogatásértékű kiadások VI. VII. VIII. 1. Támogatásértékű működési kiadások összesen 2. Támogatásértékű felhamozási kiadások összesen Véglegesen átadott pénzeszközök: 375 843 90 898 561 444 447 860 46 993 400 867-1 000 1 000-33 231 1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 32 022 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 209 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra 0 B) Költségvetési kiadások összesen 1 510 276 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B 121 818 Költségvetési hiány belső finanszírozása I. Pénzforgalom nélküli bevételek: II. III. IV. 1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: Hitelek: 1. Működési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei 13 887 13 887 0 195 287 195 287 195 287 - - 144 5
Összes finanszírozási bevétel: Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. III. IV. Kötvények beváltásának kiadása 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Hitelek: 1. Működési célú hitel törlesztése 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai 209 318 64 682 64 682 195 232 195 232 195 232 14 953 Finanszírozási kiadások összesen: 274 867 Mindösszesen kiadások 1 785 143 Mindösszesen bevételek 1 841 412 Balatonboglár Városi Önkormányzat 3. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen 2013. évi teljesítés 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 25 421 511116 Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére 15 619 511123 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 168 511146 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelező bérpótléka 222 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 508 512123 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 153 512136 Egyéb bérrendszer hat.alá tart. túlóra díja 303 512143 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja 1 170 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 1 032 512176 Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése 188 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 1 150 512196 Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása 858 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 1 231 513193-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 40 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 185 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 1 086 514146 Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása 580 516113 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 364 516116 Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai 11 280 516123 Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 42 516126 Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 29 6
516133 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai 49 516146 Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése 56 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 61 734 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 10 988 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 2 180 52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatása 9 262 522175 Felmentett egyéb bérr. egyéb juttatása 125 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 2 833 Összesítő Külső személyi juttatások 25 388 53111 Szociális hozzájárulási adó 19 060 5331 Egészségügyi hozzájárulás 469 5341 Táppénz hozzájárulás 7 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 19 536 5411 Élelmiszer beszerzés 9 986 54211 Gyógyszerbeszerzés 37 54212 Vegyszerbeszerzés 1 111 5431 Irodaszer, nyomtatvány 945 54411 Könyv beszerzése 242 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 2 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 2 743 54711 Szakmai anyag beszerzése 133 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 1 284 5481 Munkaruha, védőruha 213 54913 Egyéb készletbeszerzés 385 54913-1 Tisztítószer beszerzés 2 154 54913-2 Egyéb készletbeszerzés 189 Összesítő Készletbeszerzések 19 424 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 790 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 437 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 538 55211 Vásárolt élelmezés 17 213 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 2 669 55213 Szállítási szolgáltatások 143 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 25 791 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 33 160 55217 Víz- és csatorna díjak 11 883 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 3 695 55218-2 Út, árok karbantartás, hóeltakarítás 13 075 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 265 55218-4 Jármű karbantartás, kisjavítás 882 55219-1 Postaköltség 570 55219-2 Park üzemeltetés, fenntartás 425 55219-3 Temető üzemeltetés, fenntartás 1 200 55219-4 Hulladékszállítás 2 037 55219-5 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás 22 979 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 2 678 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 2 250 5531-2 Ügyvédi munkadíj 80 5531-4 Értékbecslés, telekkialakítás 371 5531-5 Gyepmesteri szolgáltatás 480 5531-6 Szúnyogirtás 657 554121 Államh.belülre továbbszámlázott belf.műk. 1 223 555121 Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk. 3 722 7
5561 Pénzügyi szolgáltatások 7 027 Összesítő Szolgáltatások 156 240 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 47 047 56112 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése 59 073 56211 Belföldi kiküldetés 27 56213 Reprezentáció 70 56214-3 Kiemelt rendezvények 5 258 56214-4 Hirdetési díjak 197 56214-5 Testvérvárosi kapcsolatok 232 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 15 036 Összesítő Különféle dologi kiadások 126 940 57119 Egyéb befizetési kötelezettség 6 073 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 359 57213 Rehabilitációs hozzájárulás 2 006 57214 Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó 69 57219-1 Gépjármű biztosítások 145 57219-2 Vagyonbiztosítások 1 924 57219-3 Hatósági díjak költsége 617 573111-1 Kamatkiadások ÁH-n kívülre működési célú 6 624 573111-2 Késedelmi kamatkiadások 282 573121 Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú 9 696 Összesítő Egyéb folyó kiadások 27 795 5831111 Rendszeres szociális segély 3 862 5831123 Bérpótló juttatás 18 064 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 4 968 5831161 Normatív ápolási díj 914 5831172 Temetési segély 30 5831184 Rendkívüli gyvédelmi támogatás 1 459 5831171 Pénzbeli átmeneti segélyek 1 026 583119-2 Gyermektartási díj megelőlegezése 37 583119-3 Szülési segély 720 583119-5 Gyógyszertámogatás 86 583123 Közgyógyellátás 82 5881 Otthonteremtési támogatás 20 Összesítő Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 31 268 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 468 325 373151 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak 1 000 Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások 1 000 3811331 Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak 4 762 3811341-1 Ügyelet támogatása 8 774 3811341-4 Városi TV támogatása 2 690 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj 445 381151 Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 15 351 382116 Felúj. c. pénzeszközátadás 1 209 Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre 33 231 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 502 556 194342 Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs 1 750 Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási Összesítő kölcsön visszatérülése 1 750 27334 Háztartásoknak nyújt.műk.c.támogatási kölcsön visszatérülése 42 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú Összesítő támogatási kölcsönök 42 4612 Előző évi központi ktgvetési kiegészítések,visszatérülések 8 476 46411 Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől 94 8
464123 Műk.célú tám.ért. bevétel fejezettől HAZAI programokra 13 041 46415 Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól 875 46416 Műk.célú támgatásértékű bevétel TKT-tól 97 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek 22 583 465111 Beruházási célú tám.bev. EU pályázatokra 256 136 465121 Felújítás tám. Központi sz-től 5 896 Összesítő Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 262 032 472 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről 100 Összesítő Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről 100 91111-2 Okmányiroda bevételei 2 91113 Bírságból származó bevétel 147 91212 Áru, készlet értékesítés 3 91214 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 27 070 91219 Egyéb sajátos bevétel 115 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 42 446 91311-1 Gömbkilátó jegybevétel (50%), Szkislak eszközhaszn.díj 6 299 91312 Intézményi ellátási díj 10 318 91313 Alkalmazottak térítése 43 91314 Kötbér, egyéb kártérítés 3 601 91315 Dolgozók kártérítése, egyéb térítése 5 9141121 Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.műk 1 316 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk. 4 993 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel 4 002 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 25 926 91915 Fordított Áfa miatti Áfa bevétel 51 934 919141 Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes 12 756 Összesítő Intézményi működési bevételek 190 976 92211 Építményadó 178 500 92212 Telekadó 8 772 92215 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 30 824 92216 Idegenforgalmi adó épület után 763 922171 Iparűzési adó áll.j.ipari tev. 160 846 Talajterhelési díj 2 827 922181 Pótlékok bevétele 5 771 Összesítő Helyi adók 388 303 92314 Gépjárműadó 22 675 Összesítő Átengedett központi adók 22 675 92911 Önk. Lakások lakbérbevétele 4 239 Összesítő Önkormányzatok sajátos működési bevételei 415 217 931131 Ingatlanok ért.könyv szer.ért. 47 244 932111 Önkorm.la.ért.könyv szer.ért 6 039 93512 Koncesszióból származó bev. 1 000 Összesítő Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 54 283 942111 Normatív hozzájárulás 120 144 942112 Normatív hozzájárulás 75 872 942121 5000 fő feletti önk.adósságkonsz.kapott műk.célú 35 465 942122 Egyes szociális feladatok kieg.tám. 74 543 942131 Központosított EI terhére igénybevett műk.célú tám. 6 946 94311 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 125 709 94419 Egyéb központi támogatás 30 887 Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások 469 566 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 130 042 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 416 549 9
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal 4. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen 2013. évi teljesítés 511112 Köztisztviselők alapilletménye 61 098 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 1 690 511116 Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére 1 621 511122 Köztisztviselők illetménykiegészítése 6 753 511132 Köztisztviselők nyelvpótléka 1 357 511142 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 1 992 512112 Köztisztviselők normatív jutalma 4 245 512122 Köztisztviselők teljesítményhez kötött jutalma 458 512172 Köztisztviselők kereset-kiegészítése 1 472 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 5 512192 Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatása 2 087 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. Kapcs. Juttatása 50 512196 Egyéb bérr. Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatása 50 513112 Köztisztviselők végkielégítése 3 600 513122 Köztisztviselők jubileumi jutalma 1 062 513192-2 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása 141 514132 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 44 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 543 514142 Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása 3 413 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 48 514146 Egyéb bérr. Alá tart. Étkezési hozzájárulása 48 514192-1 Köztisztviselők tanfolyam költsége 116 514192-2 Anyakönyvvezető költségtérítése 0 514192-3 Polgármester költségtérítése 1 878 514192-4 Köztisztviselők egyéb költségtérítése 222 514192-5 Köztisztviselők szemüveg költségtérítése 100 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 94 093 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 2 226 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 146 Összesítő Külső személyi juttatások 2 372 53111 Szociális hozzájárulási adó 22 954 5331 Egészségügyi hozzájárulás 1 104 5341 Táppénz hozzájárulás 76 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 24 134 5431 Irodaszer, nyomtatvány 1 096 54411 Könyv beszerzése 5 54412 Folyóirat beszerzése 229 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 20 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 1 159 54711 Szakmai anyag beszerzése 371 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 122 5481 Munkaruha, védőruha 261 Összesítő Készletbeszerzések 3 263 10
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 3 133 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 476 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 2 401 55211 Vásárolt élelmezés 2 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 976 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 1 949 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 1 384 55217 Víz- és csatorna díjak 352 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 14 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 72 55218-4 Jármű karbantartás, kisjavítás 68 55219-1 Postaköltség 3 908 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 479 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 1 001 5531-2 Ügyvédi munkadíj 1 760 5531-3 Belső ellenőr, könyvvizsgálat 866 5531-4 Értékbecslés, telekkialakítás 0 5561 Pénzügyi szolgáltatások 139 Összesítő Szolgáltatások 18 980 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 4 907 56112 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése 363 56211 Belföldi kiküldetés 44 56213 Reprezentáció 168 56214-2 Önkormányzati lapkiadás 804 56214-4 Hirdetési díjak 0 56214-5 Testvérvárosi kapcsolatok 25 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 297 Összesítő Különféle dologi kiadások 6 608 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 836 57213 Rehabilitációs hozzájárulás 1 452 57214 Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó 11 57219-1 Gépjármű biztosítások 7 57219-3 Hatósági díjak költsége 418 Összesítő Egyéb folyó kiadások 2 724 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 152 174 381111 Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak 1 209 Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre 1 209 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 153 383 46411 Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől 300 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek 300 47113 Műk.c.pénzátvétel non-profit sz-től 600 Összesítő Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről 600 91111 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 12 91111-1 Hulladékkezelési díjtartozás behajtásának jutaléka 266 91111-2 Okmányiroda bevételei 107 91212 Áru, készlet értékesítés 29 91214 Alaptev. Kör. Végzett szolgáltatás 273 91219 Egyéb sajátos bevétel 551 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 246 9141121 Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.műk 636 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk. 338 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel 8 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 380 Összesítő Intézményi működési bevételek 2 846 11
94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 159 121 98111 Előző é. Pénzm. Ig. Működés 2 338 Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 2 338 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 164 305 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 165 205 Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 5. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen 2013. évi teljesítés 51 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 27 360 51 511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 720 512123 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 153 51 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 1 214 51 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 917 51 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 598 51 513193-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 150 51 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 74 51 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 888 51 516116 Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai 585 51 516126 Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 25 51 516146 Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése 24 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 32 708 52 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 244 52 Összesítő Külső személyi juttatások 244 53 53111 Szociális hozzájárulási adó 8 034 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 174 53 5341 Táppénz hozzájárulás 69 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 8 277 54 5411 Élelmiszer beszerzés 2 936 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 5 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 84 54 54412 Folyóirat beszerzése 37 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 7 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 15 54 5481 Munkaruha, védőruha 179 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 402 54 Összesítő Készletbeszerzések 3 665 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 237 55 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 45 55 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 29 55 55211 Vásárolt élelmezés 12 918 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 50 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 1 897 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 567 55 55217 Víz- és csatorna díjak 523 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 36 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 8 12
55 55219-1 Postaköltség 23 55 55219-4 Hulladékszállítás 95 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 257 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 454 55 5561 Pénzügyi szolgáltatások 69 55 Összesítő Szolgáltatások 17 208 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 5 392 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 38 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 5 430 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 183 57 573111-2 Késedelmi kamatkiadások 4 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 187 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 67 719 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 67 719 91 91312 Intézményi ellátási díj 12 601 91 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel 21 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 4 041 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 16 663 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 51 723 94 Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások 51 723 98 98111 Előző é. pénzm. ig. Működés 194 98 Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 194 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 68 580 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 68 580 Varga Béla Közművelődési Sportközpont és Könyvtár 6. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen 2013. évi teljesítés 51 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 11 589 51 511142 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 767 51 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 597 51 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 116 51 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 250 51 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 368 51 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 144 51 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 304 51 516113 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 1 907 51 516123 Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 204 51 516133 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai 25 51 516143 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 24 13
51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 16 295 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 273 52 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 40 52 522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása 232 52 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 90 52 Összesítő Külső személyi juttatások 635 53 53111 Szociális hozzájárulási adó 4 164 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 90 53 5341 Táppénz hozzájárulás 6 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 4 260 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 183 54 54411 Könyv beszerzése 1 901 54 54412 Folyóirat beszerzése 446 54 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 1 813 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 145 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 51 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 53 54 Összesítő Készletbeszerzések 4 592 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 479 55 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 183 55 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 5 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 206 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 1 418 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 799 55 55217 Víz- és csatorna díjak 181 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 61 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 443 55 55219-1 Postaköltség 57 55 55219-4 Hulladékszállítás 220 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 544 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 1 441 55 5561 Pénzügyi szolgáltatások 113 55 Összesítő Szolgáltatások 6 150 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 2 685 56 56213 Reprezentáció 73 56 56214-3 Kiemelt rendezvények 2 277 56 56214-4 Hirdetési díjak 84 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 80 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 5 199 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 66 57 57219-2 Vagyonbiztosítások 163 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 229 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 37 360 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 37 360 91 91214 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 1 798 91 91219 Egyéb sajátos bevétel 4 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 1 888 91 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel 5 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 3 695 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 33 648 98 98111 Előző é. pénzm. ig. Működés 28 98 Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 28 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 37 371 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 37 371 14
Közterület-fenntartó Szervezet 7. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen 2013. évi teljesítés 51 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 26 424 51 511116 Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére 1 346 51 511123 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 120 51 511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 926 51 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 662 512123 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 153 51 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 778 51 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 1 075 51 512196 Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása 50 51 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 1 465 51 513193-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 57 51 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 920 51 514146 Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása 48 51 516116 Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai 288 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 34 312 53 53111 Szociális hozzájárulási adó 7 741 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 176 53 5341 Táppénz hozzájárulás 5 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 7 922 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 31 54 54212 Vegyszerbeszerzés 363 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 28 54 5451 Tüzelőanyag beszerzés 1 837 54 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 4 221 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 2 217 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 7 54 5481 Munkaruha, védőruha 313 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 264 54 54913-2 Egyéb készletbeszerzés 2 54 Összesítő Készletbeszerzések 9 283 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 289 55 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 69 55 55211 Vásárolt élelmezés 48 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 24 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 533 55 55217 Víz- és csatorna díjak 252 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 86 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 1 207 55 55218-4 Jármű karbantartás, kisjavítás 1 377 55 55219-1 Postaköltség 19 55 55219-2 Park üzemeltetés, fenntartás 4 600 55 55219-5 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás 124 15
55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 106 55 5561 Pénzügyi szolgáltatások 67 55 Összesítő Szolgáltatások 8 801 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 4 573 56 56112 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése 870 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 29 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 5 472 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 193 57 57214 Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó 82 57 57219-1 Gépjármű biztosítások 333 57 57219-3 Hatósági díjak költsége 202 57 573111-2 Késedelmi kamatkiadások 5 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 815 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 66 605 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 66 605 46 46411 Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől 1 223 464 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek 1 223 91 91212 Áru, készlet értékesítés 328 91 91214 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 2 221 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 559 91 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk. 25 91 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel 4 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 833 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 3 970 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 61 374 98 98111 Előző é. pénzm. ig. Működés 56 98 Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 56 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 65 400 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 66 623 Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda 8. melléklet Összesen Előirányzat Megnevezés 2013. évi teljesítés 51 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 41 836 51 511123 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 217 51 511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 913 51 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 40 512123 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 229 51 512133 Közalkalmazottak túlóra díja 714 51 512143 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja 148 51 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 1 935 51 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 1 352 51 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 1 527 51 513193-1 Közalkalmazottak továbbtanulása 188 16
51 513193-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 117 51 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 84 51 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 1 024 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 50 324 52 522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása 1 288 52 Összesítő Külső személyi juttatások 1 288 53 53111 Szociális hozzájárulási adó 12 775 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 174 53 5341 Táppénz hozzájárulás 36 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 12 985 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 16 54 54412 Folyóirat beszerzése 52 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 94 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 25 54 5481 Munkaruha, védőruha 87 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 35 54 54913-2 Egyéb készletbeszerzés 11 54 Összesítő Készletbeszerzések 320 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 56 55 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 20 55 55211 Vásárolt élelmezés 10 229 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 35 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 3 823 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 638 55 55217 Víz- és csatorna díjak 865 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 55 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 21 55 55219-1 Postaköltség 6 55 55219-4 Hulladékszállítás 377 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 157 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 105 55 5561 Pénzügyi szolgáltatások 99 55 Összesítő Szolgáltatások 16 486 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 4 442 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 4 442 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 197 57 573111-2 Késedelmi kamatkiadások 1 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 198 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 86 043 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 86 043 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 30 91 91312 Intézményi ellátási díj 5 363 91 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel 6 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 1 449 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 6 848 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 79 212 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 86 060 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 86 060 17
Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 9. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen 2013. évi teljesítés 51 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 29 939 51 511123 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 2 317 51 511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 840 51 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 2 104 51 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 2 185 51 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 1 880 51 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 547 51 513163 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 420 51 513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 263 51 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 1 107 51 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 990 51 514193 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 1 040 51 516113 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 1 651 51 516123 Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 453 51 516133 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai 6 51 516143 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 75 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 45 817 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 8 313 52 52213 További munkaviszonyz létesítők juttatása 2 274 52 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 46 52 Összesítő Külső személyi juttatások 10 633 53 53111 Szociális hozzájárulási adó 13 273 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 485 53 5341 Táppénz hozzájárulás 26 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 13 784 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 1 219 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 590 54 54411 Könyv beszerzése 73 54 54412 Folyóirat beszerzése 173 54 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 911 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 2 275 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 734 54 5481 Munkaruha, védőruha 173 54 54911 Egyéb anyag beszerzés 1 388 54 Összesítő Készletbeszerzések 7 536 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 986 55 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 2 345 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 1 191 55 55213 Szállítási szolgáltatások 245 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 1 560 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 2 490 55 55217 Víz- és csatorna díjak 482 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 1 607 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 1 317 18
55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 51 726 55 5561 Pénzügyi szolgáltatások 254 55 Összesítő Szolgáltatások 64 203 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 5 130 56 56211 Belföldi kiküldetés 610 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 1 678 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 7 418 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 371 57 57219 Díjak, egyéb befizetések 197 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 568 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 149 959 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 149 959 46 464123 Műk.célú tám.ért. bevétel fejezettől HAZAI programokra 17 409 46 46413 Műk.célú támgatásértékű bevétel TB alapoktól 131 172 46 46415 Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól 20 785 464 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek 169 366 91 91219 Egyéb sajátos bevétel 3 973 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 1 709 91 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel 1 055 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 6 737 98 98111 Előző é. pénzm. ig. Működés 11 271 98 Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 11 271 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 18 008 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 187 374 Felhalmozási kiadások 2013.év 10. melléklet Előirányzat 2013. évi teljesítés 1154 Településszabályozási terv módosítása 1154 Összesen - 1253 Orvosi rendelő tűzeset helyreállítás előlege 999 1253 Összesen 999 1254 Buborék játszópark kút fúrása 5 473 1254 KEOP -Szkislak ivóvizminőség javító program 6 388 1254 KEOP -Napelemes rendszer kiépítése 1 240 1254 DDOP - 2009-4.1.1 /A Családbarát fejlesztések 133 127 1254 DDOP - 2009-2.1.1 komplex turisztikai fejlesztés 125 389 1254 NGM turisztikai fejlesztések 3 200 1254 Platán téri beruházás 15 177 1254 KIF kiépítése Klapka 272 hrsz 2 746 1254 Összesen 292 740 13151 Informatikai beszerzések, szerver, telefonkp fejlesztés 3 006 13151 Kollégium informatikai eszközbeszerzések 126 13151 Összesen 3 132 13152 KFSZ bozótvágó 13152 Strand beléptető rendszer 2 502 13152 Boglár kártya 1 669 13152 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 19
13152 Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázat 13152 Kollégium konyhai eszközbeszerzések 5 320 13152 Összesen 9 491 1325 KFSZ kommunális kistraktor 4 880 1325 Összesen 4 880 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata 81 679 18211 Összesen 81 679 Beruházások összesen 392 921 1263 Óvoda felújítása 27 211 1263 Szőlőskislak Művelődési ház tetőszerkezet 3 937 1263 Polgármesteri hivatal felújítása 5 577 1263 Összesen 36 725 1315 "Család" alkotás restaurálása 400 1264 Összesen 400 1811 Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata 9 868 1811 Összesen 9 868 Felújítások összesen 46 993 Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: 7 946 Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai 7 946 Felhalmozási kiadások összesen 447 860 Támogatások 11. melléklet 2013. évi teljesítés Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi 373151 önkormányzatoknak Siófoki közmunka program önrésze 1 000 Összesítő 1 000 373161 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKT-nak Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások - 381111 Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak BAHART (2007-2008) elszámolás 1 209 381121 Műk.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak 3811331 Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Urányi János Kft. támogatása 4 762 Műk.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.vállnak 3811341 3811341-1 Ügyelet támogatása 8 774 3811341-2 EÜ-i intézmény támogatása 3811341-4 Városi TV támogatása 2 690 381141 Műk.célú pénzeszközátadás háztartásoknak 381141-1 Boglári főisk., egyetemi támogatás 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj 445 381141-3 Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása 381151 Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Polgármesteri keret 280 Alpolgármesteri keret 120 20