2. melléklet FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám. Közhatalmi Működési Felhalmozási Műk. célú Felh. célú Költségvetési Finanszírozási Bevételek áht-n belülről áht-n belülről bevételek bevételek bevételek átvett p.eszk. átvett p.eszk. bevételek bevételek összesen eredeti ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. 1 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K 900 900 900 2 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás K 3 650 3 650 3 650 3 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K 1 400 14 992 50 16 442 16 442 4 013320 Köztemető fenntartás és működtetés K 10 10 10 5 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K 28 236 28 236 28 236 6 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K 0 16 698 16 698 7 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Ö 10 000 10 000 10 000 8 107051 Szociális étkeztetés K 930 930 930 9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K 46 572 46 572 46 572 10 ÖSSZESEN: 76 208 24 992 3 650 1 890 0 0 0 106 740 16 698 123 438 K Ö Kötelező feladat Önként vállalt feladat
Létszámelőirányzat (fö) 3. melléklet FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAI A B C D E F G H I J K L M N O KORMÁNYZATI FUNKCIÓ K I A D Á S O K K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K7 K9 K1-K9 kód megnevezés Személyi Munkadókat t. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházások Felújítások Egyéb felh. Költségvetési Finanszírozási Kiadások juttatások járulékok kiadások pénzbeli jut. műk. kiad kiadások kiadások kiadások összesen eredeti ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. 1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítása K 127 127 127 2 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K 44 44 44 3 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K 3 924 1 030 4 954 4 954 1 4 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K 1 712 452 8 466 7 867 20 090 38 587 38 587 1 5 013320 Köztemető fenntartás és működtetés K 155 155 155 6 064010 Közvilágítás K 1 190 1 190 1 190 7 084031 Civil szervezetek működési támogatása Ö 506 506 506 8 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Ö 1 750 445 2 486 250 12 700 17 631 17 631 1 9 105010 Munkanélküli aktívkorúak ellátásai K 750 750 750 10 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások K 1 060 1 060 1 060 11 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások K 150 150 150 12 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások K 805 805 805 13 107051 Szociális étkeztetés K 1 961 15 1 976 1 976 14 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K 33 018 4 457 12 776 50 251 50 251 35 15 107052 Házi segítségnyújtás K 3 316 838 1 098 5 252 5 252 4 16 ÖSSZESEN: 43 720 7 222 28 303 2 765 8 638 32 790 0 0 123 438 0 123 438 42 K Ö Kötelező feladat Önként vállalt feladat
4. melléklet Folyás Község Önkormányzat 2014. évi központi költségvetési támogatása A B C D E F Menny. egység Mutató Normatíva (Ft/M.e.) Támogatás (Ft) 1 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 2. melléklet I. 1. ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ha 75,2 22 300 1 676 960 3 2. melléklet I. 1. bb) Közvilágítás fenntartása km 4,9 283 200 1 387 680 4 2. melléklet I. 1. bc) Köztemető fenntartása 100 000 5 2. melléklet I. 1. bd) Közutak fenntartása km 7,372 227 000 1 673 444 6 2. melléklet I. 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 4 000 000 7 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 8 838 084 8 2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 9 2. melléklet III. 2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 1 867 336 10 Beszámítás után 1 698 173 11 2. melléklet III. 3. c) Szociális étkeztetés fő 7,0 55 360 387 520 12 2. melléklet III. 3. d) Házi segítségnyújtás fő 36,0 145 000 5 220 000 13 2. melléklet III. 3. e) Falugondnoki szolgáltatás 2 500 000 14 2. melléklet III. 3. m) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 600 000 15 2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: 10 405 693 16 2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása: 17 2. melléklet IV. 1. d) Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok fő 358 1 140 408 120 18 2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen: 408 120 19 3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok: 20 3. melléklet 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 7 711 21 3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen: 7 711 22 Központi költségvetési támogatás összesen: 19 659 608
5. melléklet Folyás Község Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként A B C D E F G H Beruházás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás 2014. évi 2014. év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve 2013.12.31-ig előirányzat szükséglet 1 Közösségi tér kialakítása 066020 19 040 2014 2014 19 040 2 Igatlanvásárlás 066020 800 2014 2014 800 3 Térfigyelő kamera létesítése 066020 250 2014 2014 250 4 Falugondnoki gépjármű beszerzése 107055 12 700 2014 2014 12 700 5 Összesen 32 790 0 32 790 0
Folyás Község Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjai 6. melléklet 1 A B C D E F Év Támogatás BM önerőalap tám. NFM önerőalap tám. Saját erő Összes kiadás 2 2014 14 992 4 048 19 040 3 Összesen 14 992 0 0 4 048 19 040 4 Közösségi tér kialakítása (LEADER) Falugondnoki gépjármű beszerzése (LEADER) 5 2014 10 000 2 700 12 700 6 Összesen 10 000 0 0 2 700 12 700
7. melléklet Folyás Község Önkormányzat 2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE 1 BEVÉTELI FORRÁS A B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 2 Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet 440 50 830 0 0 0 547 0 0 0 377 3 B1 Működési célú támogatások áht-n belülről 5 600 5 700 5 600 5 800 5 550 5 430 5 320 5 700 5 800 5 600 13 200 5 508 74 808 4 B3 Közhatalmi bevételek 30 50 1 420 90 80 50 50 40 1 510 60 70 200 3 650 5 B4 Működési bevételek 200 260 280 240 290 280 320 330 290 250 260 290 3 290 6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 7 B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2 000 7 000 2 000 4 000 1 500 6 000 2 300 192 24 992 8 B5 Felhalmozási bevételek 0 9 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 10 Felhalmozási célú hitelek felvétele 3 000 1 000 2 000 748 6 748 11 Likvid hitelek igénybevétele (folyószámlahitel) 2 060-805 1 280-2 535 3 863 462 1 150-5 475 0 12 Előző év költségvetési maradványának igénybev. 2 000 1 100 600 900 500 700 500 800 700 800 650 700 9 950 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 830 7 550 7 950 14 920 12 615 10 740 7 655 14 780 15 510 10 160 8 897 7 075 123 438 14 KIADÁSI JOGCÍMEK 15 K1 Személyi juttatások 3 600 3 700 3 500 3 700 3 400 3 600 3 800 3 700 3 500 3 600 4 200 3 420 43 720 16 K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó 610 610 600 590 595 620 590 590 580 620 640 577 7 222 17 K3 Dologi kiadások 2 800 2 700 2 600 2 400 2 300 2 200 2 200 2 100 2 200 2 300 2 300 2 203 28 303 18 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 230 240 220 230 220 200 200 240 230 240 230 285 2 765 19 K5 Egyéb működési célú kiadások 50 150 100 3 000 100 120 118 150 3 000 1 500 150 200 8 638 20 K6 Beruházások 100 100 100 5 000 6 000 4 000 200 8 000 6 000 1 900 1 000 390 32 790 21 K7 Felújítások 0 22 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 23 K9 Finanszírozási kiadások 0 24 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 390 7 500 7 120 14 920 12 615 10 740 7 108 14 780 15 510 10 160 8 520 7 075 123 438 25 Egyenleg az időszak végén 440 50 830 0 0 0 547 0 0 0 377 0 26 Likvid hitel állomány az időszak végén 0 0 0 2 060 1 255 2 535 0 3 863 4 325 5 475 0 0
8. melléklet Folyás Község Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások 2014.* évben (kedvezmények, mentességek) A B C Megnevezés Összeg 1 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 3 Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként 4 - Magánszemélyek kommunális adója 80 5 - Helyi iparűzési adó 0 6 - Gépjárműadó 25 7 Helyi adókból, gépjárműadóból összesen: 105 8 Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség 0 9 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege 0 10 Közvetett támogatás összesen: 105 * Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés c) pontja alapján.
9. melléklet Folyás Község Önkormányzat kezességvállalásainak állománya A B C E F G H I J Kedvezményezett Szerződés szerinti Jelenlegi Éves kötelezettség (tőke) összeg állomány 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2022 1 Polgári Takarékszövetkezet 1 936 350 833 268 103 082 103 082 103 082 103 082 103 082 317 858 2 Összesen: 936 350 833 268 103 082 103 082 103 082 103 082 103 082 317 858 1 2012. január 20-án történt készfizető kezességi szerződés alapján, mely a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. ugyanezen napon kötött 27.217.989 Ft összegű kölcsönszerződéséhez történő lakosságszám-arányos, 936.350 Ft összegű kezességvállalás.
10. melléklet Folyás Község Önkormányzat által 2014. évben biztosított támogatások előirányzata A B C Kormányzati Kiadás funkciókód megnevezése összege 1 084031 Polgár Város Önkormányzatának ügyeleti ellátásra 256 2 084031 LEADER Egyesület támogatása 100 3 084031 Polgárőrség támogatása 50 4 084031 Sporttámogatás 100 5 Összesen: 506
11. melléklet Folyás Község Önkormányzat által 2014. évben ellátott önként vállalt feladatok A B C D Kormányzati funkciókód Intézmény / feladat Bevétel Kiadás 1 107055 Falugondnoki szolgáltatás 10 000 17 631 2 084031 Civil szervezetek működési támogatása 506 3 Összesen: 10 000 18 137