Előterjesztés 1. számú melléklete Rábapatona Község 2014. évi költségvetésének előirányzatai bevételi és kiadási főcsoportok szerint ( E Ft-ban) Kiadások Önkormányzat P. Hivatal Katica Óvoda Összesen Működési kiadások Személyi juttatások K1 24 323 27 322 34 955 86 600 Munkaadókat terhelő járulékok K2. 6 204 7 405 9 782 23 391 Dologi kiadások K3. 49 355 9 793 5 867 65 015 Önkormányzat által folyósított ellátások K4. 2 652 6 662 9 314 Egyéb működési célú kiadások K5. 20 042 20 042 Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások K6. 26 344 542 26 886 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8. 4 962 4 962 Finanszírozási kiadások K9. 0 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: 133 882 51 724 50 604 236 210 Bevételek Önkormányzat P.Hivatal Katica Óvoda Összesen Működési célú támogatások áht. Belülról B1. 119 011 0 0 119 011 B111. 47 076 47 076 B112. 43 442 43 442 B113. 13 954 13 954 B114. 2 810 2 810 B115. 16 16 B16. 11 713 11 713 Közhatalmi bevételek B3. 65 000 65 000 B34. 6 000 6 000 B351 49 000 49 000 B354 10 000 10 000 Működési bevételek B4. 17 135 17 135 B404. 1 631 1 631 B405. 12 330 12 330 B406 3 174 3 174 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről B2. 23 503 23 503 B25 23 503 23 503 Felhalmozási bevételek B5 2 700 2 700 B52. 2 700 2 700 Finanszírozási bevételek B8. 8 861 0 0 8 861 B813 8 861 8 861 B816 0 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: 236 210 0 0 236 210
Előterjesztés 2. számú melléklete Rábapatona Község 2014. évi költségvetésének összevont bevételei és kiadásai Eredeti előirányzat kiadás bevétel INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 102 328 E Ft 102 328 E Ft le: intézményeknek adott támogatás -102 328 E Ft Korrigált intézmények összesen 102 328 E Ft 0 E Ft ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 236 210 E Ft 236 210 E Ft le: intézményeknek adott támgoatás -102 328 E Ft Korrigált önkormányzat összesen 133 882 E Ft 236 210 E Ft KÖZSÉG MINDÖSSZESEN: 236 210 E Ft 236 210 E Ft
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2014. évben Előterjesztés 3. számú melléklete I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 45 168 700 Ft Önkormányzati hivatal működésének támogatása 31 739 400 Ft Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1 947 840 Ft Közvilágítás fenntartásának támogatása 4 219 680 Ft Köztemető fenntartásával támogatása 100 000 Ft Közútak fenntartásának támogatása 3 834 030 Ft Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 3 327 750 Ft II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 43 441 653 Ft Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma 7,5 20 060 000 Ft Óvodapedagógus munkát közvetlenül segítők száma 5 fő 6 000 000 Ft 2014. 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma 7,3 9 762 533 Ft Óvodapedagógus munkát közvetlenül segítők száma 5 fő 3 000 000 Ft Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 251 120 Ft Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra 79 fő 2 949 333 Ft 2014. évben 4 hónapra 76 fő 1 418 667 Ft III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15 861 923 Ft Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 1 907 639 Ft Szociális étkeztetés 29 fő 1 605 440 Ft Gyermekétkeztetés támogatása 4 912 320 Ft Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 1 076 794 Ft Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 359 730 Ft IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen 2 810 100 Ft MINDÖSSZESEN 107 282 376 Ft
2014. évi Felhalmozási kiadások Előterjesztés 4. számú melléklete K6. BERUHÁZÁSOK 26 344 E Ft K61 Immateriális javak beszrzése, létesítése 270 000 Ft Számítógépek informatikai csomagjai 270 000 Ft K62. INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE Caminus Zrt: rekonstrukciós beruházás Belső világítási rendszeróvoda 20 000 Ft/hó 12 hó Napelemes rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal Katica Óvoda Besenyő hagyományok ápolása Műszaki ellenőr díja 2013-ben elszámolva. Projekt - menedzser Besenyő Kalandpark Projekt játékok beszerzés K67.BERUHÁZÁSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA Beruházások általános forgalmi adója Számítógépek informatikai csomagjai Caminus Zrt: rekonstrukciós beruházás Belső világítási rendszer Óvoda Napelemes rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal Katica Óvoda Besenyő hagyományok ápolása Műszaki ellenőr díja 2013-ben elszámolva. Besenyő Kalandpark Projekt Játékok beszerzése 240 000 Ft 3 696 380 Ft 9 428 800 Ft 5 720 000 Ft 80 000 Ft -706 595 Ft 275 000 Ft 1 798 430 Ft 72 900 Ft 64 800 Ft 998 023 Ft 2 545 776 Ft 1 544 400 Ft 21 600 Ft -190 781 Ft 485 576 Ft 20 532 015 Ft 5 542 294 Ft K6. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. 26 344 E Ft
2014. évi TÁMOGATÁSOK Egyéb működési célú kiadások ( támogatások ) 2014. évben K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv. szervnek Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Támogatásértékű működési kiadás helyi önkorm. És ktgv.szerv Fogászati alapellátás (tényleges számlázás alapján) Előző tényadat figyelembevétele alapján Többcélú kistérségi társulásnak Téti Kistérségi Társulás részére CSANA Győri Nagytérségi hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájárulás 296/fő/év 1 116 E Ft 80 E Ft 450 E Ft 737 E Ft előterjesztés 5.számú melléklete 2 383 E Ft K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 962 E Ft Győr-Szol Tőke 1 222 308 Ft * 2 részlet 2 445 E Ft Kamat 756 E Ft 2013. évi tőketartozás 1 222 E Ft 2013. évi kamattartozás 539 E Ft Támogatások folyósítása Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatása Az önkormányzat által mllűködtetett intézmményeknek folyósított működési célú támogatása Polgármesteri Hivatalnak 51 181 564 Ft Katica Óvodának 50 604 046 Ft 101 785 610 Ft Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított fejlesztési célú támogatása Az önkormányzat által működtetett intézményeknek folyósított működési célú támogatása Polgármesteri Hivatalnak 542 290 Ft Katica Óvodának 0 101 786 E Ft 542 E Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre EXPERIMENTER EÜ. SZOLG. BT /iskola eü. ellátás 144 E Ft 144 E Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Civil szervezetek támogatása pályázat alapján 2 200 E Ft 2 200 E Ft 2 200 E Ft Mindösszesen 112 017 E Ft
Rábapatona Község költségvetés 2014. évi tartalék előirányzat előterjesztés 6.számú melléklete Működési célú Közüzemi díjak évközi áremelésének ellentételezésére 1 000 E Ft Évközben az előre nem tervezhető kiadásokra illetve az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására 1 987 E Ft Talajterhelési számlára befolyt bevétel ( környezetvédelmi feladatokra) 198 E Ft 63 E Ft Mikulás rendezvényre 100 E Ft, táncoktatás 150 E Ft 250 E Ft Összesen 3 498 E Ft Fejlesztési célú 8 763 E Ft Szabadtéri szinpad Bruttó összege 9 993 038 Ft, melyből az áfa összege 1 869 346 Ft Rábapatonai Észfogó Bruttó összeg 10 296 666 Ft, melyből az áfa összege 2 007 283 Ft Darányi Ignác terv keretében turisztikai tevékenység össztönzése (pajta) Nettó összeg 3 000 000 Ft nak a 60 %-a Áfa összege Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések Beruházás összköltsége: 3 168 796 Ft, melyből a vállalt önrész 633 760 Ft Futópálya kialakítása Besenyő Kalandparkba önrész összege 1 342 526 Ft A képviselő - testület tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak anyagi fedezetére Fejlesztési feladatokra 1 869 E Ft 2 007 E Ft 1 800 E Ft 810 E Ft 634 E Ft 1 343 E Ft 300 E Ft 8 763 Ft 3 054 E Ft Tartalék előirányzat összesen: 15 315 E Ft