1/a bevételi tábla Kötelezően ellátandó feladatok PMJV 2016. évi költségvetési tervezéshez adatszolgáltatás Gazdálkodó szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. BEVÉTELEK Nettó (eft) ÁFA (eft) Bruttó (eft) 1. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE Jegy, bérlet bevétel 137 000 36 990 173 990 Tájbevétel 5 000 1 350 6 350 ÖSSZESEN: 142 000 38 340 180 340 2. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Bérbeadási szolgáltatások 18 000 4 860 22 860 Eszközök kölcsönzéséből származó bevételek 100 27 127 Egyéb bevételek 3 000 810 3 810 ÖSSZESEN: 21 100 5 697 26 797 3. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK Állami művészeti és fenntartói ösztönző hozzájárulás 457 900 457 900 Önkormányzati támogatás kötelezően ellátandó feladatokra 260 000 260 000 Önkormányzati támogatás beruházások, feujítások, beszerzések 0 0 Pályázati bevételek 12 000 12 000 Egyéb szervezetektől kapott támogatás 95 000 95 000 ÖSSZESEN: 824 900 824 900
4. PÉNZÜGYI BEVÉTEL Kapott kamat, kamat jellegű bevétel 100 100 ÖSSZESEN: 100 100 5.EGYÉB BEVÉTELEK ÁFA 24 000 24 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 012 100 44 037 1 056 137 TERVEZETT EREDMÉNY: KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről 260 000 260 000
Kötelezően ellátandó feladatok PMJV 2016. évi költségvetési tervezéshez adatszolgáltatás Gazdálkodó szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. KIADÁSOK Nettó (eft) ÁFA (eft) Bruttó (eft) 1. SZEMÉLYI KIADÁSOK Munkajogviszonyban állók bér- és járulékköltsége 447 000 447 000 Művészeti egyéb juttatások 29 000 29 000 Megbízási jogviszonyban állók bér- és járulékköltsége 9 000 9 000 ÖSSZESEN: 485 000 485 000 2. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Napidíj 4 900 4 900 Betegszabadság, táppénz hozzájárulás 2 000 2 000 Munkábajárással kapcsolatos költségek 4 500 4 500 Albérleti hozzájárulás 6 500 6 500 Alkalmi munkavállalók 1 000 1 000 Egyéb megbízási díjak 5 000 5 000 Személyi jellegű kifizetések utáni adók 3 000 3 000 Megbízási díjak művészeti tevékenységre 13 000 13 000 ÖSSZESEN: 39 900 39 900 3. JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulás 92 000 92 000 Egészségügyi hozzájárulás 1 000 1 000 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, tételes közteher 16 500 16 500 REHAB 5 800 5 800 Szállás- és reprezentáció, cégtelefon után járulék 3 000 3 000 Szakképzési hozzájárulás 300 300 Gépkocsi adó 500 500 ÖSSZESEN: 119 100 119 100 SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN 644 000 644 000 3. ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK kommunikációs költségek internet, telefon, mobil költség, tv 3 800 1 010 4 810 irodaszer, sokszorosítás 3 580 945 4 525 reprezentáció, reklám 15 000 3 500 18 500 ÖSSZESEN: 22 380 5 455 27 835
4. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK Víz 1700 460 2 160 Áram 12000 3240 15 240 Távfűtés 27000 1350 28 350 Üzemanyag 4 000 1 080 5 080 Üzemeltetés, karbantartás Szemétdíj 1 500 405 1 905 Postaköltség 1 500 405 1 905 Színpadgépészeti berendezések Dual-90 Kft. 1 400 380 1 780 Komm.rendszer karbantartás System Kft. 1 400 380 1 780 Lift karbantartás Mikrolift Kft. 1 000 270 1 270 Riasztó ügyelet Multi Alarm Zrt. 500 135 635 Színpadtechnikai ellenőrzés Radnay 1 000 270 1 270 Számítástechnika karbartartása 1 500 405 1 905 Egyéb karbantartás 4 870 1 350 6 220 Fénymásoló karbantartás 700 190 890 Gépkocsi karbantartás 1 430 387 1 817 Tűzoltókészülék karbantartás 400 110 510 ÖSSZESEN: 61 900 10 817 72 717 Bérleti és lizing díjak Műhelyház és raktár bérleti díj és rezsi klts. 17 000 4 590 21 590 Gépbérleti díj 5 000 1 350 6 350 ÖSSZESEN: 22 000 5 940 27 940 Művészeti szolgáltatások költségei Szakmai, művészeti szolgáltatás költségei 18 000 4 500 22 500 Szakmai, művészeti szolgáltatás költségei fellépti díjak 50 000 8 900 58 900 Szakmai, művészeti szolgáltatás költségei egyszeri díjak 61 000 10 300 71 300 Számlázott jogdíjak 18 000 4 500 22 500 ÖSSZESEN: 147 000 28 200 175 200 Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége 16 000 2 135 18 135 Műszaki szakmai szolgáltatások 15 000 1 900 16 900 Szervezői jutalék (külsős) 2 000 0 2 000 Szállás költség 5 000 900 5 900 ÖSSZESEN: 38 000 4 935 42 935
Anyag, készlet, egyéb beszerzések Jelmez, díszlet 29 000 7 830 36 830 Kisértékű tárgyi eszköz 9 000 2 430 11 430 Egyéb beszerzések 9 000 2 430 11 430 ÖSSZESEN: 47 000 12 690 59 690 Bankköltség 5 000 5 000 Biztosítási díj Kötelező gépjármű 600 0 600 Pénztárra kötött biztosítás 100 0 100 Felelősségbiztosítás 120 0 120 ÖSSZESEN: 820 0 820 5. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK Épület 0 Eszközök (világítás, hangosítás, színpadtechnika) 0 ÖSSZESES: 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 988 100 68 037 1 056 137
Kötelezően ellátandó feladatok 1/a kiadás fedezete tábla PMJV 2016. évi költségvetési tervezéshez adatszolgáltatás Gazdálkodó szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási/közfeladat működési támogatás egyéb KIADÁSOK nettó bruttó nettó bruttó bontása fedezet szerint nettó (eft) áfa (eft) bruttó (eft) áfa (eft) áfa (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 1. Személyi kiadás 243 900 243 900 260 000 260 000 140 100 140 100 2. Fenntartási, rezsi kiadás 20 000 5 670 25 670 0 107 720 16 022 123 742 3. Művészeti, szakmai tevékenység 194 000 40 890 234 890 0 0 4. Adminisztrációs kiadás 0 0 22 380 5 455 27 835 5. Beruházások,felújítások, beszerzések 0 0 0 6. Pénzügyi ráfordítások 0 0 0 7. Rendkívüli ráfordítás 0 0 0 457 900 46 560 504 460 260 000 0 260 000 270 200 21 477 291 677 Mindösszesen: ( = a kiadási tábla összesennel ) nettó (eft) áfa (eft) bruttó (eft) 988 100 68 037 1 056 137 Pécs, 2016. 03. 25.