T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához - Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról - 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása 2016. június 30-ig - 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2016. június 30-ig - 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2016. június 30-ig - 3./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2016. június 30-ig - 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeiről és kiadásairól 2016. június 30-ig - 5. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2016. évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása - 2 -

A képviselő-testület 4/2016. (II. 26.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetését, melyet a képviselő-testület 2016. május hónapban módosított. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében a fennálló forráshiány összege 191 617 e Ft volt. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevétel és átvett pénzeszköz betervezésével, illetve intézmények kiadási aiból történő visszalépéssel került a forrás oldalon ellentételezésre. A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 3. mellékletének III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásként kezelt 25 000 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. A fent említett tartalékra 2016. szeptember 30-ig lehet pályázatot benyújtani, mely lehetőséggel az önkormányzat a költségvetési rendeletnek megfelelően élt és élni fog, a második körös pályázat írása folyamatban van. Az önkormányzat fizetőképességének érdekében 2016. évben folyamatosan folyószámlahitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Püspökladány Város Önkormányzata jelenleg 100 000 Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. 2016. június 30-án a folyószámla hitelállomány nem volt, melynek oka a június hónap végén megérkező bérfizetés fedezetének számító - állami támogatás. BEVÉTELEK: (1. melléklet) I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata A Startmunka mintaprogramon belül a mezőgazdasági bevételek a nyári-őszi időszakban fognak realizálódni. A programon belül megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket elsősorban az étkeztetést végző önkormányzati intézményekben hasznosítják, a megmaradt termés értékesítésre kerül vagy más települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján termékcserére kerül sor. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele a tervezettnek megfelelőn teljesült. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési bevételének jelentős részét a térítési díjak adják, mely a tervezettnek megfelelő. A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési bevétele tartalmazza a térítési díjakat, bérleti díjakból származó bevételt, illetve a bentlakásos otthon kivitelezésével kapcsolatos bevételt. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum bevétele az alábbiakból tevődik össze: hirdetés, kommunikációs feladatok, bérleti díj, rendezvényszervezés, könyvtári szolgáltatás, múzeumi belépő. - 3 -

I/2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Adóbevételek Az idegenforgalmi adó esetén érvényesül a szezonalitás elve, vagyis az idegenforgalmi bevétel jelentős hányada a nyári hónapokra tevődik, mely az adóbevétel szempontjából a harmadik negyedévre tervezhető. Az adó mérték 300 Ft/fő/éjszaka. A bevételünk a vizsgált időszakban a terezett 3 000 e Ft-tal szemben 681 e Ft, ez 22,7%-os teljesítésnek felel meg. Jelenleg tíz adózót tartunk nyílván törzsállományunkban, akik ebben az évben ilyen jellegű tevékenységet folytattak. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőséggel bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90%-át a gazdálkodó szervezetek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel közel 10%-át fizetik. Figyelembe véve azonban főleg a 2015. év adóbevételének alakulását, 2016. évben 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett 229 000 e Ft bevétellel számol az önkormányzat. A tényleges befizetés 2016. június 30-ig 102 692 e Ft. Ez 44,84 %-os tervteljesítésnek felel meg a magasabb miatt. A magánszemélyek kommunális adója esetén a 2016. évi adótétel 6 e Ft. A 2016. június 30- i állapot szerint a bevétel 16 320 e Ft, mely 62,77 %-os teljesítést jelent. 2016. évben gépjárműadó mérték változás nem volt az előző évhez képest. Az önkormányzat költségvetését megillető gépjárműadó helyben maradó része 40%, a fennmaradó 60 % a központi költségvetést illeti meg. A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. Előzőek figyelembe vételével, 2016. első féléves adatait tekintve a tényleges bevétel 14 264 e Ft, mely 50,94%-os tervteljesítésnek felel meg. Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az adóhatóságunknak. Ilyen tartozások például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszíni bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások. A bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel címen 2016. első félévében 3 944 e Ft realizálódott. Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a központi szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köre. Ezen jogcímen 98 e Ft bevétel realizálódott az első félév során. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem ami az önadózás keretébe tartozik adójában a feladatok jelenleg főként annak nyilvántartására korlátozódnak, mivel a bérbeadók 100%-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal közhatalmi bevétele az építéshatósági eljárási bírságokból ered, mely jogcímen 2016. első félévében 157 e Ft folyt be. - 4 -

I/3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata, valamint a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal e jogcímen első félévben befolyt bevételeit a táblázat tételesen tartalmazza. Szerep Községi Önkormányzat a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos, 2015. évi működési hozzájárulást 2016. évben megfizette. Püspökladány Város Önkormányzata 2015. január 1-jétől működteti az egyik házi gyermekorvosi rendelőt, mely feladat ellátására járó finanszírozást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A mezőőri szolgálatra önkormányzatunk megkapta az időarányos támogatást a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól. A Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatási és Startmunka programok finanszírozása folyamatos, a támogatási szerződéseknek megfelelően történik. Az önkormányzat 2016. évben három alkalommal biztosította a debreceni mellvizsgálatra történő utazást. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól szűrővizsgálat támogatására 143 e Ft-ot kapott önkormányzatunk. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal soron található a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által nyújtott foglalkoztatási támogatás. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az első félévben a Munkaügyi Központtól 1 fő pályakezdő szakács foglalkoztatására 465 e Ft támogatást kapott. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól két rendezvény lebonyolításához 450 e Ft támogatást kapott. Fentiekből megállapítható, hogy az intézmények saját forrásaikat pályázati úton eredményesen egészítik ki. I/4. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évben két pályázattal vett részt a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiírt Társadalmi Felelősségvállalás pályázati kiíráson, melyen mind a két projekt támogatásban részesült. A Katica Óvoda környezetének korszerűsítése 1 800 e Ft, az Árpád Óvoda esetében 500 e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum pozitív elbírálásban részesült a Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap által kiírt pályázatokon: TV REZSI pályázatra 5 353 e Ft, TV ÁLLANDÓ pályázatra pedig 1 096 e Ft támogatást nyertek az idei évre vonatkozóan. II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, illetve a költségvetési szerveknél - 5 -

foglalkoztatottak 2016. évi központi költségvetésből származó kompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára. Püspökladány Város Önkormányzata 2016. április 14-én benyújtotta első körben pályázatát az Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásból történő támogatás elnyerése érdekében. A pályázatról 2016. június 9-én döntöttek, amely értelmében önkormányzatunk 1 801 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely gyermekétkeztetésre fordítható. III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Ezen a jogcímen találhatók a felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételek. A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből 1 492 e Ft folyt be 2016. június 30-ig. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között szerepelnek a Startmunka és a közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásainak forrásai. A HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program által megvalósult fejlesztés pénzügyi elszámolása megtörtént, a támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó okat. A prémium évek programban résztvevő dolgozó 2016. évi juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére, melyre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmény részére a tényleges kifizetés alapján történik. I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Kötelező feladatok A közvilágítás feladat teljesítése 5 havi áramszámlát és 5 havi karbantartási díjat tartalmaz. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások túlteljesítést mutat, melynek oka, hogy a költségvetés és a beszámoló könyvvizsgálati díjai az első félévben kerültek kifizetésre. A szociális ellátások költségvetési tervezésénél nagyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt vagy év közbeni korrekció válhat szükségessé, vagy esetleg az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására (ha van maradvány) kerülhet sor. 2015. március 1-jén lépett hatályba a képviselő-testület szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete, melynek alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés. - 6 -

A települési támogatás típusai: a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás Az alulteljesítés oka az, hogy az tartalmazza a 70 éven felüliek részére év végén nyújtandó támogatást is. A tanévkezdési támogatás felhasználása 2016. második félévében történik meg. A BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázat esetében június 30-ig időarányos a felhasználás. A Nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének támogatása 5 havi teljesítést mutat. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 41,67 %-os teljesítést mutat, amely 5 havi kifizetést jelent. A gimnáziumi oktatás működtetési költsége soron pénzügyi teljesítés nem volt az első félévben, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 2016. évben még nem nyújtott be ezzel a feladattal kapcsolatos számlát. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás költségvetése tartalmazza a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézmény 2016. évi bevételeit és kiadásait. Az intézmény működtetéséhez biztosított állami forrást Püspökladány Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat igényli és adja tovább az Intézményfenntartó Társulás részére. A társulás tagjai az adott településre eső hiányt megtérítik a biztonságos működés érdekében. Startmunka- Mezőgazdasági munkák 2016: A program keretében 2016. március 02-2017. február 28-ig terjedő időszakra az előző évhez hasonlóan 117 fő foglalkoztatása valósul meg; fóliasátras és szabadföldi növénytermesztés, valamint állattartás programelemekkel. Az állattartási projektrészen belül a tojótelep üzemeltetése, illetve a juhtartási ágazat fenntartása mellett méhészettel foglalkoznak a közfoglalkoztatottak. A megtermelt zöldségek a közétkeztetésben hasznosulnak, valamint terménycsere útján más önkormányzatokhoz jutnak, a fennmaradó zöldségek értékesítésre kerülnek. 2016. évben is az elmúlt évben megtermelt növényi kultúrák termesztése valósul meg: paprika, paradicsom, bab, zöldborsó, sütőtök, vöröshagyma, fokhagyma, burgonya, cékla, káposzta, padlizsán, uborka, sárgarépa, petrezselyem, kukorica, búza. Startmunka- Helyi sajátosságokra épülő projekt 2016: A program keretében 2016. március 02-2017. február 28-ig terjedő időszakra 69 fő foglalkoztatása valósul meg. A projektben a már sikeresen működő tésztakészítés, zöldségsavanyítás projektelem, illetve betonelem gyártás valósul meg. Ezen felül a korábbi évben elindított varróüzem, illetve az asztalos műhely által elkészítésre kerülő termékek skáláját bővítjük. A projektben beszerzésre került az asztalosműhely számára egy esztergagép, illetve az egész projektre egy tehergépjármű felépítményeivel együtt. Startmunka- Belvíz elvezetés projekt 2016: A program keretében várhatóan 2016. március 02-2017. február 28-ig terjedő időszakra 35 fő foglalkoztatása valósul meg. A projekt keretén belül a város belvíz elvezető rendszerének fenntartását, rekonstrukcióját, kisebb bővítését, a különböző belvíz által veszélyeztetett területek, csatornák tisztítását, illetve a - 7 -

betonelem gyártó üzemben elkészített elemeknek a felmerülő igények szerinti lehelyezését végzik a közfoglalkoztatottak. Startmunka- Bio- és megújuló energiafelhasználás projekt 2016: A program keretében 2016. március 02-2017. február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatására van lehetőség. A foglalkoztatottak feladata a gondozatlan területekről apríték gyűjtése, növények válogatása, feldarabolása, szárítása, szállításra való előkészítése. A feldolgozásra kerülő növényi hulladékot az önkormányzat különböző intézményeiben működő apríték üzemű kazánok hasznosíthatják. Startmunka- Mezőgazdasági földutak karbantartása projekt 2016: A program keretében 2016. március 02-2017. február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatása valósul meg. A foglalkoztatottak feladata a külterületi földutak javítása, a sárlerázók, bekötő utak, korlátok, belvízátvezetések rendbetétele, az utakon felnövő gyomnövények kezelése. Startmunka- Belterületi közutak karbantartása projekt 2016: A program keretében 2016. március 02-2017. február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatása valósul meg. A foglalkoztatottak feladata a város közúthálózatának karbantartása, járdalapok, gyeprácsok cseréje, illetve a buszmegállók, szemétgyűjtő edényzetek és ezek környezetének tisztán tartása, rendbetétele. I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A közművelődés és a sport támogatásának kiutalása a bizottsági döntéseknek megfelelően történik. A térfigyelő rendszer karbantartása a második félévben fog megtörténni. A Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetéséhez történő hozzájárulás 5 havi igénybevétel alapján kiutalásra került. Önkormányzati földek művelésének költségei: 2015. január hónapban Püspökladány Város Önkormányzata a korábban a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. által művelt szántóterületeket saját művelésébe vette. A termelés az alábbiak szerint oszlik meg: közel 7 hektár területen napraforgó, 6 hektár területen lucerna, 52 hektáron kukorica került vetésre. A növénykultúrák betakarítás előtt állnak, a lucerna vágása folyamatos. A helyi közösségi közlekedés támogatása időarányosan megtörtént. II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Az intézmény kiadásai időarányosak, tartalmazzák a Szerepi Kirendeltség költségét is. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások soron mutatkozó túlteljesítés oka a 2015. évben átalakuló szociális rendszer sajátosságából adódik. III. Önkormányzati intézmények működési kiadása Minden intézményre igaz, hogy a kiadások teljesítése nem mutat pontos értéket, hiszen nincs osítva az április június havi kompenzáció, ágazati pótlék és ugyanezen időszakra a prémium évek programra kifizetett bérek és jubileumi jutalmak. - 8 -

Az intézmények pénzügyi helyzetét befolyásolja, hogy a működési bevételeik, átvett pénzeszközeik - államháztartáson belülről, illetve kívülről - hogyan alakultak a tervezetthez képest. Többlet bevételek esetén azok nem vagy csak részben kerültek osításra, így természetesen a kiadási oldalon sem jelennek meg a többlet bevételhez kapcsolódó kiadási ok. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési kiadásai 51,58%-os teljesítést mutatnak. A dologi kiadások túlteljesítésének oka az, hogy az élelmezési kiadások az első félévben mindig nagyobb mértékben jelentkeznek a gyermekétkeztetésben résztvevő intézmények esetében. Az intézmény részt vett a nyári gyermekétkeztetésben, 4 héten át főztek a gyermekek részére. A nyári karbantartási, takarítási munkák folyamatosan elvégzésre kerülnek. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési kiadásainak teljesítése az év első felében 59,10%. Az intézmény látja el az általános iskolák üzemeltetési feladatait. Az iskolai épületek sok karbantartási és javítási feladatot igényelnek, melyet az intézmény a lehetőségeihez mérten el is végez. A dologi kiadások túlteljesítését az okozza, hogy a bentlakásos otthon kivitelezésével kapcsolatos kiadások az első félévben merültek fel. Az intézmény részt vett a nyári gyermekétkeztetésben, 4 héten át főztek a gyermekek részére. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum működési kiadásai 48,19%-os teljesítést mutatnak. A személyi jellegű kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak az első félévben. Az intézmény dologi kiadása időarányos, a közüzemi díjak teljesítése megfelel a tervezettnek. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. PÁLYÁZATI BERUHÁZÁSOK: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése A talajfigyelő kút létesítése megvalósult. 2016. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése Beszerzésre kerülnek a STARTmunka program keretein belül közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges nagyértékű eszközök. Közfoglalkoztatás Beszerzésre kerülnek a Közfoglalkoztatás keretein belül közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges nagyértékű eszközök. Keleti Iparterület kialakulása Püspökladányban TOP-1.1.1-15 Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 45/2016. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a benyújtásra kerülő TOP-1.1.1-15 kódszámú Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban elnevezésű pályázattal kapcsolatos eljárási díj kifizetésére tartalékot képezzünk. II. Egyéb fejlesztési kiadások Városrendezési terv elkészítése A Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására és új terv elkészítésére áll rendelkezésre az elkülönített összeg. - 9 -

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartása, kotrása és felújítása mellett búvárszivattyú javítása is megtörtént. Bentlakásos otthon létesítése A Bentlakásos Otthon kivitelezési munkáit a GESZ befejezte. Az eszközök beszerzése a második félévben fog megtörténni. Gyógyfürdő fejlesztés Az előző években többször tárgyalta a Képviselő-testület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe ezen tervek készítési költségei kerültek beépítésre. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója úgy került elfogadásra, hogy az iskolák felújítására tartalékalap legyen elkülönítve. A költségvetés 10 000 e Ft tartalékot tartalmaz erre a célra. Az önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázati kiírásokat, mert hatékonyan és gazdaságosan csak támogatásból valósítható meg az iskolák állapotának javítása. A fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását 5 fiatal házaspár vette igénybe 150 e Ft/házaspár támogatás mellett. A pályázati lehetőségekhez kapcsolódó projekt előkészítési költségek előfinanszírozására 10 000 e Ft tartalék lett elkülönítve. Fejlesztési támogatás a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2016. (V. 26.) számú határozatának értelmében 11 334 750 Ft fejlesztési támogatást nyújtott a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére röntgengép korszerűsítése céljából. III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap Előirányzati szinten 2016. június 30-án a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó tartalékalap 22 641 e Ft, azonban a májusi költségvetési rendelet-módosítást követően hozott döntések értelmében ez a tartalékalap 4 785 e Ft. Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai elnevezésű 3/A melléklet tételesen bemutatja az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2016. I. féléves felhalmozási kiadásait. A 4. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait. Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, 2016. augusztus 19. - 10 - Dombi Imréné polgármester

I. 1. Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása 2016. június 30-ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított ei. május 31-én 1. melléklet Adatok e Ft-ban %-a Működési bevételek (1+2+3+4) 1 350 820 1 617 253 892 744 55,20% Működési bevételek 243 989 244 442 120 885 49,45% 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 43725 43725 10941 25,02% - Startmunka bevétele 2 000 2 000 388 19,40% - Egyéb működési bevétel 5 000 5 000 3 640 72,80% - ÁFA bevétel 3 510 3 510 1 249 35,58% - Továbbszámlázott költségek bevétele 8 000 8 000 2 191 27,39% - ÁFA visszaigénylése NAV-tól 8 226 8 226 3 473 42,22% - Földművelés bevétele 16 989 16 989 0 0,00% 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 10680 10680 3614 33,84% - Egyéb működési bevétel 4 000 4 000 1 808 45,20% - ÁFA bevétel 2 080 2 080 583 28,03% - Továbbszámlázott költségek bevétele 3 600 3 600 1 097 30,47% - ÁFA visszaigénylés NAV-tól 1 000 1 000 126 12,60% 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: 45626 45626 27640 60,58% 1.3.a. = Bölcsőde 246 246 40 16,26% 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény 45 380 45 380 27 600 60,82% 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 132 529 132 862 75 174 56,58% 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 11 429 11 549 3 516 30,44% 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek 290 000 290 000 138 156 47,64% 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 290 000 290 000 137 999 47,59% a b c d Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 3 000 681 22,70% - Iparűzési adó 229 000 229 000 102 692 44,84% - Magánszemélyek kommunális adója 26 000 26 000 16 320 62,77% Átengedett központi adók - Gépjárműadó 28 000 28 000 14 264 50,94% Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4 000 4 000 3 944 98,60% Talajterhelési díj 0 0 98 2 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 157 - Építéshatósági eljárási bírság 0 0 157 3. Működési célú támogatásértékű bevételek 816 831 1 079 136 588 517 54,54% 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 816 366 1 078 221 587 344 54,47% - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 2 990 2 990 0 0,00% = Szerep Község Önkormányzatától 3 989 3 989 0 0,00% = Földes Nagyközség Önkormányzatától 12 619 12 619 0 0,00% = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 9 372 9 372 2 000 21,34% - = Szerep Község Önkormányzatától: 2015. évről áthúzódó 867 867 867 100,00% - =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Szerep településen beindítandó ellátásra vonatkozó állami támogatás 773 773 0 0,00% - =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése 642 642 175 27,26% - Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 3 743 3 743 1 547 41,33% - Pénzeszköz átvétel működésre 51 158 51 158 0 0,00% - Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása 7 200 7 200 4 084 56,72% - Mezőőri szolgálatra átvétel 3 240 3 240 1 620 50,00% - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás 6 860 6 860 2 226 32,45% - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 242 171 503 088 332 253 66,04% 1. oldal

Eredeti Módosított ei. Előirányzat csoportok, kiemelt ok május 31-én %-a - 2015. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 64 198 64 198 63 829 99,43% - 2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása 376 342 376 342 154 306 41,00% - 2015. évben megelőlegezett, 2016. évben igényelhető támogatás: - ="Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál " ÁROP 21 843 21 843 21 843 100,00% - ="Ladányi Nyár - 2015" 2 500 2 500 0 0,00% - =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 5 390 5 390 407 7,55% - ="Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP 469 469 469 100,00% - HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 0 143 143 100,00% - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása 0 795 795 100,00% - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele 0 0 780 3 2 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 465 465 465 100,00% 3 3 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 450 450 100,00% 3 4 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 258 3 6 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 0 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 0 3 675 45 186 1229,55% 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata 0 3 300 44 300 1342,42% HungaroControl Zrt. támogatása: Katica Óvoda környezetének korszerűsítése 0 1 800 1 800 100,00% HungaroControl Zrt. támogatása: Árpád Óvoda korszerűsítése 0 500 500 100,00% Bocskai u.-dózsa Gy. u.-keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től 0 1 000 1 000 100,00% Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től 0 0 41 000 4 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 75 601 801,33% 4 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 300 285 95,00% II. 1 Központi költségvetésből kapott támogatások 1 041 751 1 067 576 582 172 54,53% Püspökladány Város Önkormányzata 1 041 751 1 067 576 582 172 54,53% Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 1 (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint) 1 041 751 1 044 862 556 033 53,22% - I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 229 020 229 020 119 875 52,34% - II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 310 191 310 191 156 681 50,51% - III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 474 839 477 950 260 013 54,40% = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 79 927 79 927 56 472 70,65% = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 229 547 232 658 120 816 51,93% = Gyermekek napközbeni ellátásása és gyermekétkeztetés támogatása 165 365 165 365 82 725 50,03% - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 27 701 27 701 19 464 70,26% = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 17 160 17 160 8 923 52,00% = Muzeális intézményi feladatok támogatása 10 541 10 541 10 541 100,00% 1 2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 13 123 16 403 124,99% - Prémium évek program támogatása 0 994 994 100,00% - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 0 6 196 8 484 136,93% - Szociális ágazati kiegészítő pótlék 0 5 933 6 925 116,72% 1 3 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 0 9 290 9 290 100,00% Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 40 40 100,00% EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" 0 9 250 9 250 100,00% 1 4 Elszámolásból származó bevételek 0 301 446 148,17% III. 1. 1. Felhalmozási bevételek 131 300 128 514 66 618 51,84% Felhalmozási bevételek 64 108 64 108 1 492 2,33% Püspökladány Város Önkormányzata 64 108 64 108 1 492 2,33% 2. oldal

Eredeti Módosított ei. Előirányzat csoportok, kiemelt ok május 31-én %-a - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 300 3 300 1 492 45,21% - Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u. 2. 8 290 8 290 0 0,00% = Zrínyi u. 16. 5 077 5 077 0 0,00% = Damjanich u. 1. 3.lh. 4 274 4 274 0 0,00% = Honvéd u. 4. 5 352 5 352 0 0,00% = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. 3 784 3 784 0 0,00% = Petőfi u. 11. 4 287 4 287 0 0,00% = Zrínyi u. 6-8. 3 833 3 833 0 0,00% - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése 10 851 10 851 0 0,00% - Földterület értékesítése 6 623 6 623 0 0,00% - Piaci telek értékesítése 705 705 0 0,00% - KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel 7 732 7 732 0 0,00% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 13 110 19 574 19 574 100,00% 1. Püspökladány Város Önkormányzata 13 110 19 574 19 574 100,00% - 2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása 13 110 13 110 13 110 100,00% - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 0 6 464 6 464 100,00% 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 54 082 44 832 45 552 101,61% 1. Püspökladány Város Önkormányzata 54 082 44 832 45 521 101,54% - 2015. évben megelőlegezett, 2016. évben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 44 832 44 832 44 832 100,00% =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 9 250 0 0 - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól 0 0 689 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Város Önkormányzata 0 0 31 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) 2 523 871 2 813 343 1 541 534 54,79% IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 279 299 324 247 0 0,00% 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 279299 292335 0 0,00% a Fejlesztési maradvány 180 691 180 691 0 0,00% - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 180 691 180 691 b Működési maradvány 98 608 111 644 0 0,00% - Püspökladány Város Önkormányzata 12 500 25 536 - Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása 2 804 2 804-2015. évről áthúzódó közfoglalkoztatás támogatása 81 304 81 304 - Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása 2 000 2 000 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa 0 31912 0 0,00% a Működési maradvány 0 28 139 0 0,00% - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 10 415 - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 9 340 - Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 0 3 794 - Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 4 590 c Felhalmozási maradvány 0 3 773 0 0,00% - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 3 500 - Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 0 273 ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ, KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV+V) 2 803 170 3 137 590 1 541 534 49,13% 3. oldal

sz. Adatok e Ft-ban E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok cím megnevezése, alcím megnevezése Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2016. június 30-ig létszám (fő) összes kiadás K I A D Á S B Ó L dologi jellegű kiadás 1. Közvilágítás 36 000 36 000 15 808 43,91% 36 000 36 000 15 808 2. Belvízelvezetési, védekezési feladatok 3 000 3 000 2 783 92,77% 3 000 3 000 2 783 3. Egyéb város és községgazdálkodási feladatok 4 100 6 038 2 432 40,28% 500 500 28 121 121 6 3 479 5 417 2 398 4. Geodéziai, hirdetési díjak 3 000 3 000 1 354 45,13% 3 000 3 000 1 354 5. Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások 8 000 10 364 6 361 61,38% 8 000 10 364 6 361 6. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása 20 804 20 804 9 773 46,98% 20 804 20 804 9 773 7. Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása 1 960 1 960 800 40,82% 1 960 1 960 800 8. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) 54 180 54 180 20 346 37,55% 0 0 2 328 54 180 54 180 18 018 9. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 9 000 10 690 4 454 41,67% 9 000 10 690 4 454 10. Jubileumi jutalom tartaléka 11 825 7 442 0 0,00% 11 825 7 442 0 11. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása 570 570 270 47,37% 570 570 270 12. Vagyonbiztosítás 5 000 5 000 2 021 40,42% 5 000 5 000 2 021 teljesítés % személyi jellegű kiadások munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó 13. Gimnáziumi oktatás működtetési költsége 8 000 8 000 0 0,00% 8 000 8 000 0 14. Egyéb pénzügyi műveletek 15 000 15 000 7 694 51,29% 15 000 15 000 7 694 15. Képviselő-testület működése 12,0 38 455 48 224 21 125 43,81% 25 675 33 410 14 258 6 807 8 841 3 645 5 973 5 973 3 222 16. Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai 10 160 10 160 2 287 22,51% 10 160 10 160 2 287 17. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás ellátottak pénzbeli juttatása 2. melléklet egyéb működési célú kiadások 273 799 287 458 153 437 53,38% 273 799 287 458 153 437 18. 2015. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram 40,0 66 322 66 322 65 763 99,16% 56 877 56 877 55 935 8 083 8 083 8 498 1 362 1 362 1 330 19. 2016. évi Startmunka mintaprogram 234,0 383 378 383 378 108 513 28,30% 276 148 276 148 57 262 37 280 37 280 16 101 69 950 69 950 35 150 20. Startmunka mintaprogram többletköltsége 2 000 3 891 2 901 74,56% 2 000 3 891 2 901 21. Közfoglalkoztatás 433,0 323 475 584 392 312 702 53,51% 283 629 468 101 253 045 38 290 63 194 55 546 1 556 53 097 4 111 22. ÁFA befizetés NAV-nak 3 510 3 510 1 724 49,12% 3 510 3 510 1 724 23. Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai 7 200 7 200 3 380 46,94% 1 177 1 177 592 286 286 143 5 737 5 737 2 645 I.1. Kötelező feladatok összesen 719,0 1 288 738 1 576 583 745 928 47,31% 644 006 836 213 381 120 90 867 117 805 83 939 190 727 250 151 98 571 54 180 54 180 18 018 308 958 318 234 164 280 I.2. Önként vállalt feladatok 1. Mezőőri szolgálat 3,0 8 000 8 054 3 874 48,10% 5 002 5 045 2 508 1 379 1 390 685 1 619 1 619 681 2. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) 21 247 21 247 10 225 48,12% 21 247 21 247 10 225 3. Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása 2 466 4 530 3 343 73,80% 2 466 4 530 3 343 4. Közművelődés támogatása 2 864 2 864 915 31,95% 2 864 2 864 915 5. Sport támogatása 7 230 7 410 7 230 97,57% 7 230 7 410 7 230 6. Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége 500 500 127 25,40% 500 500 127 7. Egyházak támogatása 560 560 280 50,00% 560 560 280 8. Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása 4 900 5 900 1 437 24,36% 300 300 59 73 73 16 4 027 5 027 925 500 500 437 9. Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége 1 000 1 000 189 18,90% 1 000 1 000 189 1. oldal

sz. cím megnevezése, alcím megnevezése létszám (fő) összes kiadás teljesítés % személyi jellegű kiadások munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó K I A D Á S B Ó L dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadások E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. 10. Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása 1 500 1 500 1 416 94,40% 1 500 1 500 1 416 11. Önkormányzati földek művelésének költsége 15 849 15 849 8 794 55,49% 15 849 15 849 8 794 12. Bentlakásos otthon létesítése 3 000 3 000 0 0,00% 300 300 0 2 700 2 700 0 13. Helyi közösségi közlekedés támogatása 3 000 3 000 1 500 50,00% 3 000 3 000 1 500 14. HungaroControl Zrt támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése 0 1 800 40 2,22% 0 1 800 40 15. HungaroControl Zrt támogatásából: Árpád Óvoda korszerűsítése 0 500 0 0,00% 0 500 0 I.2. Önként vállalt feladatok összesen 3,0 72 116 77 714 39 370 50,66% 5 302 5 345 2 567 1 452 1 463 701 25 761 31 125 14 099 21 247 21 247 10 225 18 354 18 534 11 778 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 722,0 1 360 854 1 654 297 785 298 47,47% 649 308 841 558 383 687 92 319 119 268 84 640 216 488 281 276 112 670 75 427 75 427 28 243 327 312 336 768 176 058 II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 39,0 218 901 220 463 115 035 52,18% 143 692 140 165 74 918 38 687 39 495 20 455 36 522 40 803 19 662 2. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége 6,0 19 875 19 954 9 878 49,50% 11 876 11 939 5 772 3 274 3 290 1 697 4 725 4 725 2 409 3. Továbbszámlázott költségek 4 600 4 600 579 12,59% 4 600 4 600 579 4. ÁFA befizetés NAV-nak 2 080 2 080 357 17,16% 2 080 2 080 357 II.1. Kötelező feladatok összesen 45,0 245 456 247 097 125 849 50,93% 155 568 152 104 80 690 41 961 42 785 22 152 47 927 52 208 23 007 0 0 0 0 0 0 II.2. Államigazgatási feladatok 1. Államigazgatási feladatok 7,0 29 772 29 927 14 588 48,75% 23 360 23 482 11 230 5 912 5 945 3 093 500 500 265 II.3. Államigazgatási feladatok összesen 7,0 29 772 29 927 14 588 48,75% 23 360 23 482 11 230 5 912 5 945 3 093 500 500 265 0 0 0 0 0 0 II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN III. Önkormányzati intézmények 52,0 275 228 277 024 140 437 50,69% 178 928 175 586 91 920 47 873 48 730 25 245 48 427 52 708 23 272 0 0 0 0 0 0 1/a. Bölcsőde 5,5 23 541 23 761 10 983 46,22% 16 328 16 501 8 165 4 376 4 423 2 203 2 837 2 837 615 1/b. Egyesített Óvodai Intézmény 101,0 433 638 449 151 232 935 51,86% 265 687 276 278 136 097 71 736 74 741 36 786 96 215 98 132 60 052 1. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 106,5 457 179 472 912 243 918 51,58% 282 015 292 779 144 262 76 112 79 164 38 989 99 052 100 969 60 667 0 0 0 0 0 0 2. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69,0 382 276 389 231 230 033 59,10% 139 467 141 913 73 928 39 054 38 960 21 051 203 755 208 358 135 054 3. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21,0 80 896 86 685 41 773 48,19% 39 311 39 747 20 397 10 614 10 732 5 885 30 971 36 206 15 491 III. Önkormányzati intézmények összesen 196,5 920 351 948 828 515 724 54,35% 460 793 474 439 238 587 125 780 128 856 65 925 333 778 345 533 211 212 0 0 0 0 0 0 I-III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 970,5 2 556 433 2 880 149 1 441 459 50,05% 1 289 029 1 491 583 714 194 265 972 296 854 175 810 598 693 679 517 347 154 75 427 75 427 28 243 327 312 336 768 176 058 2. oldal

3. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI FEJLESZTÉSI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2016. JÚNIUS 30-IG Adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított május 31-én % I. Pályázati beruházások: 1. Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése 853 853 480 56,27% 2. 2016. évi Startmunka programok eszközbeszerzése 14 641 14 641 5 791 39,55% 3. Közfoglalkoztatás 0 6 464 0 0,00% 4. "Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP-1.1.1-15 0 13 500 0 0,00% I. Egyéb pályázati beruházások összesen: 15494 35458 6271 17,69% II. Egyéb fejlesztési kiadások 1. Városendezési terv elkészítése 17 000 17 000 0 0,00% 2. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása 5 500 5 500 3 062 55,67% 3. Városmarketing koncepciójának elkészítése 1 000 1 000 0 0,00% 4. Bentlakásos otthon létesítése 133 773 133 773 10 939 8,18% 5. Gyógyfürdő fejlesztés 9 225 9 225 0 0,00% 6. Iskolafelújítás tartaléka 10 000 10 000 0 0,00% 7. Számítástechnikai eszközök beszerzése 500 500 0 0,00% 8. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet) 4 500 4 500 750 16,67% 9. Projektelőkészítési költségek 7 000 10 000 1 839 18,39% 10. Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 40 40 100,00% 11. HungaroControl Zrt támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése 0 0 550 12. Fejlesztési támogatás a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 60/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat alapján 0 0 11 335 II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen: 188 498 191 538 28 515 14,89% III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap 39 141 22 641 0 0,00% FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.: 243 133 249 637 34 786 13,93% 1. oldal

3.A melléklet Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2016. június 30-ig Adatok e Ft-ban Megnevezés Előir. összetétele összetétele Eredeti Módosított % 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 3 500 1 204 34,40% Beruházás 3 500 1 204 2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 1 000 1 300 1 149 88,38% Óvoda: beruházás 1 300 791 Bölcsőde: beruházás 0 358 3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 1 232 1 632 1 628 99,75% Beruházás 1 632 4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Beruházás 1 372 1 372 1 372 719 52,41% Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési kiadásai összesen: 3 604 7 804 4 700 60,23%

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2016. JÚNIUS 30-IG 4. melléklet Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pl-i Közös Önk-i Hivatal Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen %-a I. A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet I.-III.) A. Eredeti 2323142 10680 46091 132529 11429 2523871 A. Módosított május 31-én 2611336 10680 46391 132862 12074 2813343 A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés június 30-án 1429374 4029 28390 75174 4567 1541534 54,79% B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B.1. Központi, irányítószervi támogatás Eredeti 264548 412088 250979 70839 998454 Módosított május 31-én 255929 418481 253934 71393 999737 Központi, irányító szervi támogatás teljesítés június 30-án 125139 211325 158483 34792 529739 52,99% B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló ) Eredeti 279299 0 0 0 0 279299 Módosított május 31-én 292335 13915 9340 4067 4590 324247 Előző évi maradvány igénybevétele teljesítés június 30-án 279299 13915 9340 4067 4590 311211 95,98% B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Eredeti 0 0 Módosított május 31-én 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés június 30-án 203989 203989 B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Eredeti 0 0 Módosított május 31-én 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés június 30-án 0 0 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti 279299 264548 412088 250979 70839 1277753 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított május 31-én 292335 269844 427821 258001 75983 1323984 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés június 30-án 483288 139054 220665 162550 39382 1044939 78,92% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) eredeti 2602441 275228 458179 383508 82268 3801624 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) módosított május 31-én 2903671 280524 474212 390863 88057 4137327 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS JÚNIUS 30-ÁN 1912662 143083 249055 237724 43949 2586473 62,52% PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadásai (2. melléklet) Eredeti 1360854 275228 457179 382276 80896 2556433 a) Módosított május 31-én 1654297 277024 472912 389231 86685 2880149 Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés június 30-án 785 298 140 437 243 918 230 033 41 773 1 441 459 50,05% Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) Eredeti 243133 243133 Módosított május 31-én 249637 249637 Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés június 30-án 34 786 34 786 13,93% Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A.melléklet) Eredeti 0 1000 1232 1372 3604 c) Módosított május 31-én 3500 1300 1632 1372 7804 Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés június 30-án 1204 1149 1628 719 4700 60,23% Általános tartalék eredeti 0 d) Általános tartalék módosított május 31-én 0 Általános tartalék teljesítés június 30-án 0 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti 1603987 275228 458179 383508 82268 2803170 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított május 31-én 1903934 280524 474212 390863 88057 3137590 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés június 30-án 820084 141641 245067 231661 42492 1480945 47,20% B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Központi, irányító szervi támogatás eredeti 998454 998454 a) Központi, irányító szervi támogatás módosított május 31-én 999737 999737 Központi, irányító szervi támogatás teljesítés június 30-án 529739 529739 52,99% Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti 0 0 b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított ei. május 31-én 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés június 30-án 36116 36116 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti 0 0 c) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított ei. május 31-én 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés június 30-án 203989 203989 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti 998454 0 0 0 0 998454 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított május 31-én 999737 0 0 0 0 999737 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés június 30-án 769844 0 0 0 0 565855 56,60% II. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI b) KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított május 31-én KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS JÚNIUS 30-ÁN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított május 31-én BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS JÚNIUS 30-ÁN 2602441 275228 458179 383508 82268 3801624 2903671 280524 474212 390863 88057 4137327 1589928 141641 245067 231661 42492 2046800 49,47% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322734 1442 3988 6063 1457 539673

5. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2016. június 30-ig adatok e Ft-ban KIADÁS Központi költségvetés támogatása Saját forrás Saját forrásból Megnevezés Időarányos Megtakarítás + Időarányos Többlet felh. - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=11-10/2 I. KÖTELEZŐ FELADAT A 2. melléklet I.1./8. során szereplő önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1 Települési támogatás 50 180 50 180 18 768 50 180 50 180 18 768-6 322 2 Köztemetés 4 000 4 000 1 578 4 000 4 000 1 578-422 I. Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni ellátások összesen 54 180 54 180 20 346 0 0 0 54 180 54 180 20 346-6 744 Eredeti Módosított II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT A 2. melléklet I.2./2. során szereplő önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/10. során szereplő felhalmozási kiadások 1 Tanévkezdési támogatás 1 567 1 567 15 1 567 1 567 15-769 2 BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás 7 500 7 500 3 450 7 500 7 500 3 450-300 3 Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása 12 000 12 000 5 832 12 000 12 000 5 832-168 4 Arany János ösztöndíj 180 180 30 180 180 30-60 5 Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet) 4 500 4 500 750 4 500 4 500 750-1 500 6 Adósságcsökkentési támogatás 0 0 148 0 0 148 148 II. Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen 25 747 25 747 10 225 0 0 0 25 747 25 747 10 225-2 649