Önkor mányzat és intézményeinek bevétele 2015. A B C D E F

1. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Önkor mányzat és intézményeinek bevétele 2015. A B C D E F 1. Felhalmozási bevételek ElőirányzatKötelező felad Önként vállalt Államigazg. 2. 66020 Pályázati támogatás 3. 11130 Adósságkonszolidáció 4. Önkor mányzat összesen: 0 0 0 0 5. Óvoda összesen: 0 0 0 0 7. Közös Hivatal összesen: 0 0 0 0 8. Önkormányzat és intézményei összesen: 0 0 0 0 9. 10. Müködési bevételek: 11. 12. 18010 Önkorm. hivatal működtetése 33 617 33 617 13. 18010 Óvoda finanszírozás 13 585 13 585 14. 18010 Egyéb önkormányzati támogatás 13 961 13 961 15. 18010 Hozzájár. Egyéb pénzbeli ellátáshoz 3 835 3 835 16. 18010 Egyéb közhatalmi bevételek 6 700 6 700 17. 18010 Gépjárműadó 1 000 1 000 18. 18010 Lakbér és bérleti díj 400 400 19. 72111 Iskolaegészségügyi támogatás 11 11 20. 11130 Óvodai hozzájárulás 1 038 1 038 21. 11130 Közös hivatalhoz hozzájárulás 5 878 5 878 22. 11130 Működési pénzmaradvány 5538 5538 24. 11130 Könyvtári, közm. Támogatás 1200 1200 25. 105010 Közfoglalkoztatás támogatása 539 539 26. Önkormányzat összesen: 87 302 86 902 400 0 27. 28. 18030 Állami támogatás 13 585 13 585 29. 18030 Önkormányzati hozzájárulás 2 669 2 669 30. 96010 Térítési díj 1 235 1 235 31. Óvoda összesen: 17 489 17 489 32. 33. 18030 Állami támogatás 33 617 33 617 34. 18030 Felügyeleti szerv tám. 7 347 7 347 35. 11130 Pénzmaradvány 221 221 36. Közös Hivatal összesen: 41 185 41 185 37. 38. Müködési bevételek összesen: 145 976 145 576 400 0 39. Intézményfinanszír ozás 57218 57218 40. Önkormányzat és intézményei bevételei összesen: 88 758 88 358 400 0 1

2. melléklet az 1/2015.(III.12.) önkormányzati rendelethez Bevételek 2015. 1. A E F G H I J K L M N O P Közös Hivatal Óvoda Önkormányzat Önkormányzat és intézményei Módosít Teljesíté Módosít Teljesíté 2. Megnevezés Rovat Eredeti ott s Eredeti ott s Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 3. Helyi önkorm. műk. általános tám. B111 47 578 47 578 4. Önkorm. egyes köznev. Támogatása B112 13 585 13 585 5. Önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermek B113 3 835 3 835 6. Önkorm. kulturális támogatása B114 1 200 1 200 7. Működési c. központosított tám. B115 0 8. Helyi önkorm. kiegészítő támogatása B116 0 9. Önkorm. működési támogatása B11 66 198 66 198 10. Elvonások és befizetések B12 0 11. Műk.c. gar. megtér. ÁHT-n belül B13 0 12. Műk.c. visszatér. tám. ÁHT-n belül B14 0 13. Műk.c. visszatér. tám.igénybevét ÁHT-n B15 0 14. Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n belül B16 7 466 7 466 15. Műk. c. támogatások ÁHT-n belül B1 73 664 73 664 16. Felhalm. c. önkorm-i támogatások B21 0 17. Felh..c. gar. megtér. ÁHT-n belül B22 0 18. Felh..c. visszatér. tám. ÁHT-n belül B23 0 19. Felh..c. visszatér. tám.igénybevét ÁHT-n B24 0 20. Egyéb felh. c. tám. ÁHT-n belül B25 0 21. Felh. c. támogatások ÁHT-n belül B2 0 22. Magánszemélyek kjövedelemadói B311 0 23. Társaságok jövedelemadói B312 0 24. Jövedelemadók B31 0 25. Szoc.hozzájárulási adó és jár. B32 0 26. Bérhez és fogl. kapcs. adók B33 0 27. Vagyoni típusú adók B34 0 28. Értékesítési és forgalmi adók B351 0 29. Fogyasztási adók B352 0 30. Pü-i mon. nyereségét terh. adók B353 0 31. Gépjárműadók B354 1 000 1 000 32. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók B355 0 33. Termékek és szolg. adók B35 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000 34. Egyéb közhatalmi bevételek B36 6 700 6 700 35. Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 0 0 7 700 0 0 7 700 36. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 37. Szolgáltatások ellenértéke B402 0 38. Közvetített szolg. ellenértéke B403 0 39. Tulajdonosi bevételek B404 400 400 40. Ellátási díjak B405 1 235 1 235 41. Kiszámlázott ÁFA B406 0 42. ÁFA visszatérítése B407 0 43. Kamatbevételek B408 0 44. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 0 45. Egyéb működési bevételek B410 0 46. Működési bevételek B4 0 0 0 1 235 0 0 400 0 0 1 635 47. Imm. javak értékesítése B51 0 48. Ingatlanok értékesítése B52 0 49. Egyéb tárgyi eszk. értékesítése B53 0 50. Részesedések értékesítése B54 0 0 0 51. Részesedések megszün.kapcs. bevétele B55 0 52. Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Műk.c. gar. megtér. ÁHT-n kívülről B61 0 54. Műk.c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről B62 0 55. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök B63 0 56. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 57. Felh..c. gar. megtér. ÁHT-n kívülről B71 0 58. Felh..c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről B72 0 59. Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszköz B73 0 60. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61. Költségvetési bevételek B1-B7 0 0 0 1 235 0 0 81 764 0 0 82 999 0 0 62. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111 0 63. Likviditási c. hitelek felvétele B8112 0 64. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113 0 65. Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről B811 0 0 66. Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 67. Előző évi maradvány igénybevétele B8131 221 5 538 5 759 68. Maradvány igénybevétele B8131 221 0 0 0 0 0 5 538 0 0 5 759 69. Kpi, ir.szervi támogatás B816 40 964 16 254 57 218 70. Belföldi finanszírozás beévtelei B81 40 964 0 0 16 254 0 0 0 0 0 57 218 71. Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 72. Finanszírozási bevételek B8 41 185 0 0 16 254 0 0 5 538 62 977 73. Bevételek összesen 41 185 0 0 17 489 0 0 87 302 88 758

3. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Kiadások 2015. A B C D E F G H I J 1. Megnevezés Szem.juttat ás Járulék Dologi kiadások Műk. kiadás Össz. Átadott pénzeszk. Felhalm. Tartalék Kiadások összesen 2. Önkormányzat 3. 11130 Önkorm.igazg.tev. 2 024 510 1 513 4 047 1 302 2 620 7 969 4. 66 020 Város-és községgazdálkodás 521 521 6 421 6 942 5. 64010 Közvilágítási feladatok 1600 1 600 1 600 6. 13320 Köztemető fenntartási feladatok 352 352 352 7. 66010 Zöldterületkezelés 2 350 2 350 2 350 8. 72111 Háziorvosi alapellátás 470 470 470 9. 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 250 250 10. 82092 Közművelődési int. fenntartása 1 018 283 1 994 3 295 3 295 11. 81030 Sportintézmények működtetése 406 406 850 1 256 12. 107055 Falugondnoki szolgálat 1 717 455 1 077 3 249 3 249 13. 4516 Közutak, hidak üzemeltetése 650 650 650 14. 72311 Fogorvosi alapellátás 0 240 240 15. 72312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 0 26 26 16. 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 57 218 57 218 17. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 475 64 539 137 676 18. 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 0 18 18 19. 107060 Egyéb szoc. pénzbeli ellátások 0 711 711 20. 103010 Elhunyt szem. hátramaradottainak pénzbeli ell. 0 30 30 21. Önkormányzat összesen 5 234 1 312 10 933 17 479 60 782 6 421 2 620 87 302 22. Közös Hivatal 0 23. 11130 Önkorm.igazg.tevékenység 26 288 6 696 7 520 40 504 300 381 41 185 24. Közös Hivatal összesen 26 288 6 696 7 520 40 504 300 381 41 185 25. Óvoda 0 26. 91140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 1 270 1 270 1 270 27. 91110 Óvodai nevelés szakmai feladatai 11042 2985 14 027 14 027 28. 96010 Óvodai intézményi étkeztetés 2192 2 192 2 192 29. Óvoda összesen 11 042 2 985 3 462 17 489 0 17 489 30. 0 31. Önkorm. és intézményei 0 32. 11130 Önkorm.igazg.tev. 28 312 7 206 9 033 44 551 1 602 381 2 620 49 154 33. 66020 Város-és községgazdálkodás 521 521 6 421 6 942 34. 64010 Közvilágítási feladatok 1600 1 600 1 600 35. 13320 Köztemető fenntartási feladatok 352 352 352 36. 66010 Zöldterületkezelés 2 350 2 350 2 350 37. 72 111 Háziorvosi alapellátás 470 470 470 38. 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 250 250 39. 82092 Közművelődési int. Fenntartása 1 018 283 1 994 3 295 3 295 40. 81030 Sportintézmények működtetése 406 406 850 1 256 41. 107055 Falugondnoki szolgálat 1 717 455 1 077 3 249 3 249 42. 96010 Óvodai intézményi étkeztetés 2 192 2 192 2 192 4516 Közutak, hidak üzemeltetése 650 650 650 43. 72311 Fogorvosi alapellátás 0 240 240 44. 72312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 0 26 26 45. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátésa 475 64 539 137 676 46. 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 0 18 18 47. 107060 Egyéb szoc. pénzbeli ellátások 0 711 711 48. 103010 Elhunyt szem. hátramaradottainak pénzbeli ell. 0 30 30 49. 91140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 1 270 1 270 1 270 50. 91110 Óvodai nevelés szakmai feladatai 11042 2985 14 027 14 027 51. Önkormányzat és intézményei összesen: 42 564 10 993 21 915 75 472 3 864 6 802 2 620 88 758

4. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati Kiadások 2014. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z AA AB 1. Közös Hivatal Óvoda Önkormányzat 72112 072312 Mn.aktí 106020 107060 Elhunyt Önkorm Önkormányzat 091140 096010 011130 066020 013320 072111 Háziorv.ü 082092 081030 107055 066010 064010 Fogorv 072311 018030 v Lak.fen Egyéb sz.hátr. 4516 ányzat és 011130 Hivatal Óvodai Óvodai Óvoda Önkorm.i Város és Köztemet Háziorvos gyeleti Közműv.f Sportint. Falugond. Zöldterüle Közvilágít.ügyele Fogorvo Önkorm. kor.ellát nt.kiad szoc.pén pénzb.e Közutak összese intézményei 2. Megnevezés Rovat Önk.ig.tev. összesen nevelés étkezteté összesen g.tev. kg.gazd. ő fennt. i ellátás ellátás eladatok Működ. szolg. tkezelés ás ti ell. si ellátás elsz. ása ásai zb.ell. ll. üzem. n össz. 3. Törvény szerinti illetmények K1101 23 528 23 528 10 468 10 468 472 1 561 475 2 508 36 504 4. Normatív jutalmak K1102 0 0 0 0 5. Céljuttatás, projektprémium K1103 0 0 0 0 6. Készenléti, ügyeleti helyett. díj K1104 0 80 80 0 80 7. Végkielégítés K1105 0 0 0 0 8. Jubileumi jutalom K1106 0 0 0 0 9. Béren kívüli juttatás K1107 960 960 384 384 96 96 192 1 536 10. Ruházati ktg. térítés K1108 0 0 0 0 11. Közlekedési ktg. térítés K1109 1 800 1 800 110 110 0 1 910 12. Egyéb költségtérítések K1110 0 0 60 60 60 13. Lakhatási támogatások K1111 0 0 0 0 14. Szociális támogatások K1112 0 0 0 0 15. Fogl. egyéb személyi juttatásai K1113 0 0 0 0 16. Foglalkoztatottak személyi jutt. K11 26 288 26 288 11 042 11 042 0 0 0 0 0 568 0 1 717 0 0 0 0 0 475 0 0 0 0 2 760 40 090 17. Választott tisztségv. juttatásai K121 0 0 2 024 2 024 2 024 18. Egyéb jogv.nem saját fogl. Juttatása K122 0 0 450 450 450 19. Egyéb külső személyi juttatások K123 0 0 0 0 20. Külső személyi juttatások K12 0 0 0 2 024 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 474 2 474 21. Személyi juttatások K1 26 288 26 288 11 042 11 042 2 024 0 0 0 0 1 018 0 1 717 0 0 0 0 0 475 0 0 0 0 5 234 42 564 22. Munkaadót terh. Jár. És szoc.hj.a K2 6 696 6 696 2 985 2 985 510 283 455 64 1 312 10 993 23. Szakmai anyagok beszerzése K311 1 000 1 000 80 80 0 1 080 24. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 400 400 250 250 150 131 650 50 580 950 512 3 023 3 673 25. Árubeszerzés K313 0 0 0 0 26. Készletbeszerzés K31 1 400 1 400 330 330 0 150 131 0 0 650 50 580 950 0 0 0 0 0 0 0 0 512 3 023 4 753 27. Inform.szolg. Igénybevétele K321 1 400 1 400 0 0 1 400 28. Egyéb komm. Szolgáltatások K322 600 600 25 25 0 625 29. Kommunikációs szolgáltatások K32 2 000 2 000 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 025 30. Közüzemi díjak K331 850 850 510 510 60 25 330 420 270 1 259 2 364 3 724 31. Vásárolt élelmezés K332 0 1 622 1 622 0 1 622 32. Bérleti és lízing díjak K333 0 0 0 0 33. Karbantartás, kisjavítás K334 550 550 0 150 150 700 34. Közvetített szolgáltatások K335 0 0 0 0 35. Szakmai tev. segítő szolg. K336 0 0 0 0 36. Egyéb szolgáltatások K337 1 200 1 200 110 110 640 200 120 40 500 900 2 400 3 710 37. Szolgáltatási kiadások K33 2 600 2 600 620 1 622 2 242 640 260 145 370 0 920 270 150 900 1 259 0 0 0 0 0 0 0 0 4 914 9 756 38. Kiküldetés kiadásai K341 400 400 0 0 400 39. Reklám- és prop.kiadásai K342 0 0 0 0 40. Kiküldetések, reklámkiadások K34 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 41. Működési célú ÁFA K351 870 870 270 570 840 173 111 76 100 424 86 197 500 341 138 2 146 3 856 42. Fizetendő ÁFA K352 0 0 0 0 43. Kamatkiadások K353 0 0 0 0 44. Egyéb pénzügyi műveletek K354 0 25 25 500 500 525 45. Egyéb dologi kiadások K355 250 250 0 200 150 350 600 46. Különf.befiz. és egyéb dologi K35 1 120 1 120 295 570 865 873 111 76 100 0 424 86 347 500 341 0 0 0 0 0 0 0 138 2 996 4 981 47. Dologi kiadások K3 7 520 7 520 1 270 2 192 3 462 1 513 521 352 470 0 1 994 406 1 077 2 350 1 600 0 0 0 0 0 0 0 650 10 933 21 915

091140 096010 011130 066020 013320 072111 074031 082092 081030 107055 066010 064010 096010 072311 018030 Mn.aktí Lak.fen Egyéb Elhunyt 4516 Önkormányzat 011130 Hivatal Óvodai Óvodai Óvoda Önkorm.i Város és Köztemet Háziorvos Védőnői Közműv.f Sportint. Falugond. Zöldterüle Közvilágít Óvodai Fogorvo Önkorm. v nt.kiad szoc.pén sz.hátr. Közutak intézményei 48. Megnevezés Önk.ig.tev. összesen nevelés étkezteté összesen g.tev. kg.gazd. ő fennt. i ellátás szolg. eladatok Működ. szolg. tkezelés ás int.étk. si ellátás elsz. kor.ellát ásai zb.ell. pénzb.e üzem. 0 össz. 49. Társ.bizt. Ellátások K41 0 0 0 0 50. Családi támogatások K42 0 0 0 0 51. Pénzbeli kárpótlás, kártérítés K43 0 0 0 0 52. Betegséggel kapcs.kiad. K44 0 0 0 0 53. Fogl.,munkanélk. Kapcs. Kiadások K45 0 0 137 137 137 54. Lakhatással kapcs. Kiadások K46 0 0 18 18 18 55. Intézményi ellátottak juttatásai K47 0 0 0 0 56. Egyéb nem intézményi ellátások K48 0 0 711 30 741 741 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 18 711 30 0 896 896 58. Nemzetközi kötelezettségek K501 0 0 0 0 59. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0 60. Műk.c.gar.kifizetések ÁHT-n belülre K503 0 0 0 0 61. Műk.c. visszatér.tám.áht-n belülre K504 0 0 0 0 62. Műk.c. v.tám.törl.áht-n belülre K505 0 0 0 0 63. Egyéb műk.c. tám.áht-n belülre K506 0 0 1 302 250 1 552 1 552 64. Műk.c.gar.kifizetések ÁHT-n kívülre K507 0 0 0 0 65. Műk.c. visszatér.tám.áht-n kívülre K508 0 0 0 0 66. Árkieg.,ártámogatások K509 0 0 0 0 67. Kamattámogatások K510 0 0 0 0 68. Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre K511 300 300 0 0 850 26 240 1 116 1 416 69. Tartalékok K512 0 0 2 620 2 620 2 620 70. Egyéb műk. célú kiadások K5 300 300 0 0 0 3 922 0 0 0 250 0 850 0 0 0 26 240 0 0 0 0 0 0 5 288 5 588 71. Imm.javak beszerzése K61 0 0 0 0 72. Ingatlanok beszerzése K62 0 0 1 575 1 575 1 575 73. Inform.eszk. beszerzése K63 300 300 0 0 300 74. Egyéb tárgyieszk. beszerzése K64 0 0 0 0 75. Részesedések beszerzése K65 0 0 0 0 76. Megl.rész.növ.kapcs. kiadások K66 0 0 0 0 77. Beruházási célú ÁFA K67 81 81 0 425 425 506 78. Beruházások K6 381 381 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 381 79. Ingatlanok felújítása K71 0 0 3 481 3 481 3 481 80. Inform.eszk. felújítása K72 0 0 0 0 81. Egyéb tárgyi eszk. felújítása K73 0 0 0 0 82. Felújítási célú ÁFA K74 0 0 940 940 940 83. Felújítások K7 0 0 0 0 0 0 4 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 421 4 421 84. Felh.c.gar.kifizetések ÁHT-n belülre K81 0 0 0 0 85. Felh.c. visszatér.tám.áht-n belülre K82 0 0 0 0 86. Felh.c. v.tám.törl.áht-n belülre K83 0 0 0 0 87. Egyéb felh.c. tám.áht-n belülre K84 0 0 0 0 88. Felh.c.gar.kifizetések ÁHT-n kívülre K85 0 0 0 0 89. Felh.c. visszatér.tám.áht-n kívülre K86 0 0 0 0 90. Lakástámogatás K87 0 0 0 0 91. Egyéb felh.c.tám.áht-n kívülre K88 0 0 0 0 92. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93. Költségvetési kiadások K1-K8 41 185 41 185 15 297 2 192 17 489 7 969 6 942 352 470 250 3 295 1 256 3 249 2 350 1 600 26 240 0 676 18 711 30 650 30 084 88 758 94. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése K911 0 0 0 0 95. Likviditási c.hitelek törlesztése K912 0 0 0 0 96. Rövid lejáratú hitelek törlesztése K913 0 0 0 0 97. Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre K911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 0 99. Kp-i ir.szerv.tám.folyósítása K915 0 0 57 218 57 218 0 100. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 218 0 0 0 0 0 57 218 0 101. Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 0 102. Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 218 0 0 0 0 0 57 218 0 103. Kiadások összesen: 41 185 41 185 15 297 2 192 17 489 7 969 6 942 352 470 250 3 295 1 256 3 249 2 350 1 600 26 240 57 218 676 18 711 30 650 87 302 88 758

5. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Állami támogatás megoszlása 2015. évben A 1. Megnevezés Normatíva összege 2. Hivatal működtetése 33 617 200 3. Zöldterület gondozás 1 153 853 4. Közvilágítás 1 600 000 5. Köztemetői feladatok 351 969 6. Közutak fenntartása 649 220 7. Beszámítás összege 6 205 836 8. Egyéb kötelező feladatok 4 000 000 9. Települési önkormányzatok mük. tám. 47 578 078 10. Óvoda bértámogatás 10 720 600 11. Óvoda működési tám 1 283 333 12. Minősítési tám. Ped. 352 000 13. Gyermekétkeztetés támogatása 1 109 760 14. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 119 626 15. Köznevelési feladatok összesen: 13 585 319 16. Hozzájárulás pénzb.szoc.ellátáshoz 1 335 010 17. Falugondnoki szolgálat 2 500 000 18. Könyvtári, közműv.támogatás 1 200 000 B 19. Állami finanszírozás összesen: 66 198 407

6. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez 2015.évben ter vezett felhalmozási kiadások A B C Adatok 1. ezer Ft-ban 2. I. Felújítások 3. Orvosi rendelő akadálymentesítése 1 000 4. Járdafelújítás 3 421 6. Felújítás összesen 4 421 7. II. Beruházások 8. Testvértelepülési Park építése 2 000 9. Beruházások összesen 2 000 10. Felhalmozási kiadások összesen: 6 421

7. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Zalaszentgyör gy Község Önkor mányzata 2015 A B C D MT E Állandó F G szerint foglalkozt közmunka Köztisztv Közalkal foglalkozt atottak progr.fogl 1. Megnevezés iselő mazott atottt összesen. Összesen 2. 2015. évi terv 2015. évi terv 2015. évi terv 2015. évi terv 2015. évi terv 2015. évi terv 3. Napköziotthonos Óvoda 4 4 4 4. Öszesen: 4 4 4 5. 6. Önkormányzat 7. Falugondnoki szolgálat 1 1 1 8. Közművelődés 1 1 1 9. Közfoglalkoztatás 0 2 2 10. Összesen: 0 1 1 2 2 4 11. 12. Közös Hivatal 9 1 10 10 13. Összesen: 9 1 10 10 14. 15. Mindösszesen: 9 5 2 16 2 18

8. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015. évi alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés 2015. évre A B 1 I. Működési bevételek és kiadások 2 3 Önkormányzatok működési támogatása 66 198 4 Működési célú támogatások ÁHT-n belül 7 466 5 Jövedelemadók 7 Közhatalmi bevételek 7 700 8 Működési bevételek 1 635 10 Működési célú átvett péntzeszközök 11 Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről Belföldi értékpapírok bevételei 12 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 759 13 Működési célú bevételek összesen: 88 758 15 Személyi juttatások 42 564 16 Munkaadókat terhelő járulékok 10 993 17 Dologi kiadások 21 915 Működési célú pénzeszközátadás áht. belülre 1 552 18 Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre 1 416 19 Ellátottak pénzbeli juttatásai 896 20 Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre 22 Belföldi értékpapírok kiadásai 23 Tartalék 24 Működési célú kiadások összesen: 79 336 25 26 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 28 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül 29 Felhalmozási bevételek 31 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32 Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről 33 Belföldi értékpapírok bevételei 36 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37 Felhalmozási bevételek összesen: 0 39 Beruházások 2 381 40 Felújítási kiadások 4 421 Felhalmozási pénzeszközátadás áht. belülre 41 Felhalmozási pénzeszközátadás áht. kívülre Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai 48 Tartalék 2 620 49 Felhalmozási kiadások összesen: 9 422 50 51 Önkormányzat bevételei összesen: 88 758 52 Önkormányzat kiadásai összesen: 88 758

9. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 2015. A B C D E F G H I J K L M N 1. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt Szept Okt Nov Dec Összesen: 2. Bevételek 3. Önkormányzatok működési támogatása 5 516 5 516 5 516 5 516 5 517 5 516 5 516 5 517 5 516 5 517 5 517 5 518 66 198 4. Működési célú támogatások ÁHT-n belül 622 622 622 623 622 622 622 623 622 622 622 622 7 466 5. Jövedelemadók 6. Közhatalmi bevételek 268 269 2 580 268 268 268 269 268 2 435 268 269 270 7 700 7. Működési bevételek 50 180 135 174 112 125 314 125 136 46 74 164 1 635 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről 10. Belföldi értékpapírok bevételei 11. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül 12. Felhalmozási bevételek 13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 759 5 759 15. Bevételek összesen: 6 456 6 587 8 853 6 581 6 519 6 531 6 721 6 533 8 709 6 453 6 482 12 333 88 758 16. Kiadások 17. Személyi juttatások 3 547 3 547 3 547 3 547 3 547 3 547 3 547 3 547 3 547 3 547 3 547 3 547 42 564 18. Járulékok 916 916 917 916 917 916 916 917 916 916 916 914 10 993 19. Dologi jellegű kiadások 1 826 1 854 1 813 1 845 1 824 1 709 1 811 1 575 1 760 1 885 1 992 2 021 21 915 20. Működési célú pénzeszközátadás áht. belülre 129 129 129 129 130 130 129 129 129 130 129 130 1 552 21. Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 1 416 22. Ellátottak pénzbeli juttatásai 86 86 113 45 53 53 53 354 53 896 23. Beruházások 1 000 1 381 2 381 24. Felújítási kiadások 560 1 500 2 361 4 421 25. Felhalmozási pénzeszközátadás áht. belülre 26. Felhalmozási pénzeszközátadás áht. kívülre 27. Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre 28. Belföldi értékpapírok kiadásai 29. Tartalék 1 500 1 120 2 620 30. Kiadások összesen: 6 622 6 650 7 197 9 600 7 589 6 420 6 574 6 339 8 831 9 451 6 755 6 730 88 758 31. Egyenleg -166-63 1 656-3 019-1 070 111 147 194-122 -2 998-273 5 603

10.melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 2015. év Sorszám Hitel jellege Hitel állomány 2014. január 1-jén Felvétel Lejárat éve éve 2014 2015 2016 2017 összesen A B C D E F G H 1. Működési célú 0 0 0 0 0 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Felhalmozási célú 7. Támogatásmegelőlegező hitel 0 8 0 9... 10 Összesen (1+6) 0 0 0 0 0

11. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Önkor mányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2015. Ezer forintban! Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2015. január 1-jén 2 015 2 016 2 017 2 018 A B C D E F G 1 Rövid lejáratú 2... 3... 4... 5... 6 Hosszú lejáratú 7 Építési kölcsön 8 Lakásvásárlásra támogatás 9 Csatorna beruházás érdekeltségi hj. 10 11 Összesen (1+6)

12. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Kimutatás a tar tozásállományr ól 2015. Sor-szám 1 2 3 4 5 A B C D E Tartozásállomány megnevezése Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6 Egyéb tartozásállomány 15-30 nap közötti állomány 30-60 nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen: 7 Összesen:

13. melléklet az 1/2015.(III.12.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmények összege 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése A C 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Gyermekétkeztetés kedvezménye 100% 17. Gyermekétkeztetés kedvezménye 50% 18. Egyéb kölcsön elengedése 19. 20. Összesen:

14. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Kimutatás a szociális ellátásokról A Sor-szám Megnevezés 2015. évi terv B 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 137 2. Lakásfenntartási támogatás 18 3. Rendszeres szociális segély 51 4. Települési támogatás 690 6. Összesen: 896