Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról, és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk 1 bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.. (5) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.. (1) bekezdése d. pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.. (4) bekezdése (b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete II/1.a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet IV/1.a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság, a Képviselő Testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27) önkormányzati rendelet 1. melléklet I/1.a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Intézmény-felügyeleti, Szociális, Közművelődési és Sport Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III/1.a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltak szerint 2.537.549 ezer forint bevétellel 2.326.673 ezer forint kiadással elfogadja. 2. A Képviselő-testület a) a költségvetési mérleget a 2. mellékletben foglaltak szerint, b) működési célú bevételek és kiadások teljesítését a 3. melléklet szerint, c) felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítését a 4. melléklet szerint, d) az önkormányzati intézmények kiemelt előirányzatainak teljesítését és létszámadatait az 5. melléklet szerint, e) az önkormányzat bevételeit forrásonként a 6. melléklet szerint, f) a központi költségvetésből származó forrásait a 7. melléklet szerint,
g) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok teljesítését a 8. melléklet szerint, h) felhalmozási kiadásait feladatonként a 9. melléklet szerint elfogadja. 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltak alapján 210.876 ezer Ft összegben jóváhagyja. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójában kimutatott 3.792 ezer Ft költségvetési befizetést tudomásul veszi. Az intézményeknél képződött pénzmaradványt jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület a pénzmaradvány kimutatást a 11.melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület 4. a) a közvetett támogatások a 12. melléklet szerint, b) az egyszerűsített mérleget a 13. melléklet szerint, c) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet szerint, d) a vagyonkimutatást a 15. melléklet szerint, e) az éves ellenőrzési jelentést a 16. melléklet szerint elfogadja. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez Fehérgyarmat Város 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2015. évi mód.ei 2015. évi telj. telj. / előir. (%) BEVÉTELEK 1. Önkormányzat működési támogatása 1 083 507 1 026 157 94,71 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása 125 717 125 717 100,00 Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatása 97 655 97 655 100,00 Települési önk.szoc.és gyermekjóléti és étk.tám. 322 102 322 102 100,00 ebből: Felső-T.V.Gyermekjóléti és Szoc.Társulásnak ut. 234 979 237 362 101,01 Települési önk.kultúrális feladatok támogatása 9 348 9 348 100,00 Működési célú költségvetési és kieg. támogatás 26 621 26 621 0,00 Egyéb működési célú támogatások 487 273 429 923 88,23 ebből: Felső-T.V.Gyermekjóléti és Szoc.Társulásnak ut. 10 162 10 162 100,00 ebből: OEP-től eü.feladatokra átvett pe. 20 144 19 801 98,30 ebből: Munkaügyi K. átvett pe. (közfoglalkoztatás) 285 418 267 483 93,72 ebből: ÁROP projekt támogatási rész 33 989 0 0,00 ebből: diákmunka 7 244 7 244 100,00 ebből: egyéb támogatás 130 316 125 233 96,10 Központosított előirányzatok 14 791 14 791 100,00 ebből: kiegészítő szociális ágazati pótlék 6 124 6 124 100,00 ebből: nyári gyermekétkeztetés 1 892 1 892 100,00 ebből: keresetkiegészítés 6 775 6 775 100,00 2. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 940 170 688 659 73,25 3. Közhatalmi bevételek 240 300 260 161 108,27 ebből:helyi iparűzési adó 220 000 231 310 105,14 ebből:gépjárműadó helyben maradó része 17 500 22 508 128,62 ebből.talajterhelési díj 800 995 124,38 ebből:pótlék, bírságbevétel 2 000 5 348 267,40 4. Működési bevételek 253 410 318 536 125,70 ebből:intézmények működési bevétel 183 373 186 883 101,91 5. Felhalmozási bevételek 4 300 7 958 185,07 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 5 272 0,00 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 427 0,00 8. Finanszírozási bevételek 184 766 22 863 12,37 Működési célú hitelfelvétel 0 0 0,00 Felhalmozási célú hitelfelvétel 184 766 0 0,00 Állami támogatás 2016. évi előleg 0 22 863 0,00 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 207 516 207 516 100,00 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 913 969 2 537 549 87,08 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 523 255 448 170 85,65 2. Munkaadót terhelő járulékok 111 806 100 890 90,24 3. Dologi kiadások 569 727 479 906 84,23 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 750 38 258 64,03 5. Egyéb működési célú kiadás 468 394 443 778 94,74 6. Állami támogatás 2015. évi előleg visszavét 8 000 17 041 213,01 Működési kiadások összesen 1 740 932 1 528 043 87,77 7. Beruházások 119 813 89 995 75,11 8. Felújítások 994 837 703 314 70,70 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 56 441 3 375 5,98 10. Finanszírozási kiadások felhalmozási célú 1 946 1 946 100,00 Felhalmozási kiadások összesen 1 173 037 798 630 68,08 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 913 969 2 326 673 79,85 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 97 97 100,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 212 185 87,26
2. melléklet a 6/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez Fehérgyarmat Város 2015. évi költségvetési mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2015. évi mód.ei. 2015. évi teljesítés telj / előir.(%) BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 1 083 507 1 026 157 94,71 2 Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 940 170 688 659 73,25 3 Közhatalmi bevételek 240 300 260 161 108,27 4 Működési bevételek 253 410 318 536 125,70 5 Felhalmozási bevételek 4 300 7 958 185,07 6 Működési célra átvett pénzeszközök 0 5 272 0,00 7 Falhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 427 0,00 8 Finanszírozási bevételek 184 766 22 863 12,37 9 Előző évi maradvány igénybevétele 207 516 207 516 100,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 913 969 2 537 549 87,08 KIADÁSOK 1 Működési kiadások 1 740 932 1 528 043 87,77 2 Felhalmozási kiadások 1 173 037 798 630 68,08 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 913 969 2 326 673 79,85
3. melléklet a 6/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez Fehérgyarmat Város 2015. évi költségvetésének működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése előirányzatcsoportonként ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2015. évi mód.ei. 2015. évi teljesítés telj / előir.(%) BEVÉTELEK 1. Önkormányzat működési támogatása 1 083 507 1 026 157 94,71 Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása 125 717 125 717 100,00 Települési önk.egyes köznevelési feladat.tám. 97 655 97 655 100,00 Települési önk.szoc.és gyermekétk.felad.tám. 322 102 322 102 100,00 ebből: Felső-T.V.Szoc.Társulásnak utalandó 233 823 237 362 101,51 Települési önk.kultúrális felad.tám. 9 348 9 348 100,00 Működési célú költségvetési és kieg.támogatás 26 621 26 621 100,00 Egyéb működési célú támogatások 487 273 429 923 88,23 ebből: Felső-T.V.Szoc.Társulásnak utalandó 10 162 10 162 100,00 ebből: OEP-től eü. feladatokra átvett pe. 20 144 19 801 98,30 ebből: Munkaügyi K.átvett pe.(közfogl) 285 418 267 483 93,72 ebből: ÁROP projekt támogatási rész 33 989 0 0,00 ebből: diákmunka 7 244 7 244 100,00 ebből: egyéb támogatás 130 316 125 233 96,10 Központosított előirányzatok 14 791 14 791 100,00 ebből: kiegészítő szociális ágazati pótlék 6 124 6 124 100,00 ebből: nyári gyermekétkeztetés 1 892 1 892 100,00 ebből: keresetkiegészítés 6 775 6 775 100,00 2. Közhatalmi bevételek 240 300 260 161 108,27 ebből: helyi iaprűzési adó 220 000 231 310 105,14 ebből:gépjármúadó helyben maradó része 17 500 22 508 128,62 ebből:talajterhelési díj 800 995 124,38 ebből: pótlék, bírságbevétel 2 000 5 348 267,40 3. Működési bevételek 253 410 318 536 125,70 ebből: intézmények működési bevételei 183 373 186 883 101,91 4. Működési célra átvett pénzeszközök 0 5272 0,00 5. Finanszírozási bevételek 0 22 863 0,00 Működési célú hitelfelvétel 0 0 0,00 Állami támogatás 2016. évi előleg 0 22 863 0,00 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 163 715 163 715 100,00 Bevételek mindösszesen 1 740 932 1 796 704 103,20 KIADÁSOK 1 Személyi jellegű kiadások 523 255 448 170 85,65 2 Munkaadót terhelő járulékok 111 806 100 890 90,24 3 Dologi jellegű kiadások 569 727 479 906 84,23 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 750 38 258 64,03 5 Egyéb működési célú kiadások 468 394 443 778 94,74 6 Állami támogatás 2015. évi előleg visszavét 8 000 17 041 213,01 Kiadások mindösszesen 1 740 932 1 528 043 87,77
/Dr. Péter Csaba s.k./ polgármester /dr. Kovács Attila s.k./ jegyző A kivonat hiteles: Fehérgyarmat 2016. április 28.