Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt által kezelt és tőzsdére bevezetett alapok

Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt által kezelt és tőzsdére bevezetett alapok Alapok nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 2015.08.16. 2016.01.26. közötti időszakban. Rövid név Név AKENERFORR MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMAGASLAT MKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap AKPREMSRE2 MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap AKTRIUMVIR MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKALPESI MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKFIXHOZAM MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap AKTOPVALL MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKTRIUMVI2 MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMAGASLA2 MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKTAVKELET MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMOMENTUM MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMEGUPLUS MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKOTVOZET MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMOMENTU2 MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKKELETEU MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKTRIUMVPL MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKVEZETO MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKFELKIN3 MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKVILAGHAL MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMEDICINA MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKNYERSPLU MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKALPESI 2015.08.16 3 935 595 420 367 837 10 699,291860 HUF AKALPESI 2015.08.17 3 944 007 935 367 837 10 722,162085 HUF AKALPESI 2015.08.18 3 948 006 392 367 837 10 733,032272 HUF AKALPESI 2015.08.23 3 933 054 124 367 837 10 692,383104 HUF AKALPESI 2015.08.24 3 775 204 332 367 837 10 263,253376 HUF AKALPESI 2015.08.25 3 769 639 028 367 837 10 248,123566 HUF AKALPESI 2015.08.26 3 754 509 959 367 837 10 206,993747 HUF AKALPESI 2015.08.27 3 827 293 934 367 837 10 404,863932 HUF

AKALPESI 2015.08.30 3 820 529 599 367 837 10 386,474441 HUF AKALPESI 2015.08.31 3 843 287 757 367 837 10 448,344666 HUF AKALPESI 2015.09.01 3 816 755 744 367 837 10 376,214856 HUF AKALPESI 2015.09.02 3 808 608 728 367 837 10 354,066415 HUF AKALPESI 2015.09.03 3 834 309 566 367 837 10 423,936597 HUF AKALPESI 2015.09.06 3 758 024 038 367 837 10 216,547106 HUF AKALPESI 2015.09.07 3 823 819 126 367 837 10 395,417334 HUF AKALPESI 2015.09.08 3 844 370 248 367 837 10 451,287521 HUF AKALPESI 2015.09.09 3 873 013 784 367 837 10 529,157708 HUF AKALPESI 2015.09.10 3 839 492 864 367 837 10 438,027887 HUF AKALPESI 2015.09.13 3 838 981 758 367 837 10 436,638397 HUF AKALPESI 2015.09.14 3 833 048 632 367 837 10 420,508627 HUF AKALPESI 2015.09.15 3 776 353 983 367 837 10 266,378812 HUF AKALPESI 2015.09.16 3 854 287 676 367 837 10 478,248996 HUF AKALPESI 2015.09.17 3 854 239 923 367 837 10 478,119175 HUF AKALPESI 2015.09.20 3 829 083 739 367 837 10 409,729687 HUF AKALPESI 2015.09.21 3 851 106 224 367 837 10 469,599915 HUF AKALPESI 2015.09.22 3 801 400 477 367 837 10 334,470097 HUF AKALPESI 2015.09.23 3 796 203 010 367 837 10 320,340287 HUF AKALPESI 2015.09.24 3 767 831 809 367 837 10 243,210468 HUF AKALPESI 2015.09.27 3 798 954 685 367 837 10 327,820978 HUF AKALPESI 2015.09.28 3 795 228 579 367 837 10 317,691203 HUF AKALPESI 2015.09.29 3 768 328 728 367 837 10 244,561390 HUF AKALPESI 2015.09.30 3 802 857 655 367 837 10 338,431574 HUF AKALPESI 2015.10.01 3 765 290 529 367 837 10 236,301756 HUF AKALPESI 2015.10.04 3 811 855 709 367 837 10 362,893643 HUF AKALPESI 2015.10.05 3 832 039 011 367 837 10 417,763876 HUF AKALPESI 2015.10.06 3 840 819 347 367 837 10 441,634058 HUF AKALPESI 2015.10.07 3 824 954 604 367 837 10 398,504240 HUF AKALPESI 2015.10.08 3 820 492 810 367 837 10 386,374427 HUF AKALPESI 2015.10.11 3 835 063 019 367 837 10 425,984931 HUF AKALPESI 2015.10.12 3 822 508 827 367 837 10 391,855161 HUF AKALPESI 2015.10.13 3 770 963 895 367 837 10 251,725343 HUF AKALPESI 2015.10.14 3 767 605 612 367 837 10 242,595530 HUF AKALPESI 2015.10.15 3 815 744 508 367 837 10 373,465714 HUF AKALPESI 2015.10.18 3 777 714 028 367 837 10 270,076224 HUF AKALPESI 2015.10.19 3 826 956 451 367 837 10 403,946452 HUF AKALPESI 2015.10.20 3 821 391 143 367 837 10 388,816631 HUF AKALPESI 2015.10.21 3 817 297 187 367 837 10 377,686821 HUF AKALPESI 2015.10.25 3 816 738 320 367 837 10 376,167487 HUF AKALPESI 2015.10.26 3 868 187 774 367 837 10 516,037740 HUF AKALPESI 2015.10.27 3 854 530 054 367 837 10 478,907924 HUF AKALPESI 2015.10.28 3 862 574 715 367 837 10 500,778103 HUF AKALPESI 2015.10.29 3 866 573 173 367 837 10 511,648293 HUF AKALPESI 2015.11.01 3 869 740 436 367 837 10 520,258799 HUF AKALPESI 2015.11.02 3 870 428 374 367 837 10 522,129025 HUF

AKALPESI 2015.11.03 3 863 752 708 367 837 10 503,980589 HUF AKALPESI 2015.11.04 3 885 039 502 367 837 10 561,850771 HUF AKALPESI 2015.11.05 3 887 198 773 367 837 10 567,720955 HUF AKALPESI 2015.11.08 3 868 663 654 367 837 10 517,331465 HUF AKALPESI 2015.11.09 3 868 248 082 367 837 10 516,201693 HUF AKALPESI 2015.11.10 3 854 222 525 367 837 10 478,071877 HUF AKALPESI 2015.11.11 3 871 830 948 367 837 10 525,942056 HUF AKALPESI 2015.11.12 3 799 319 308 367 837 10 328,812240 HUF AKALPESI 2015.11.15 3 835 959 739 367 837 10 428,422750 HUF AKALPESI 2015.11.16 3 838 486 864 367 837 10 435,292980 HUF AKALPESI 2015.11.17 3 867 498 236 367 837 10 514,163165 HUF AKALPESI 2015.11.18 3 876 646 410 367 837 10 539,033349 HUF AKALPESI 2015.11.19 3 895 726 181 367 837 10 590,903528 HUF AKALPESI 2015.11.22 3 889 329 682 367 837 10 573,514035 HUF AKALPESI 2015.11.23 3 872 361 447 367 837 10 527,384268 HUF AKALPESI 2015.11.24 3 843 622 409 367 837 10 449,254450 HUF AKALPESI 2015.11.25 3 879 622 684 367 837 10 547,124634 HUF AKALPESI 2015.11.26 3 881 781 954 367 837 10 552,994816 HUF AKALPESI 2015.11.29 3 835 659 060 367 837 10 427,605325 HUF AKALPESI 2015.11.30 3 838 554 021 367 837 10 435,475553 HUF AKALPESI 2015.12.01 3 887 812 180 367 837 10 569,388561 HUF AKALPESI 2015.12.02 3 889 980 511 367 837 10 575,283376 HUF AKALPESI 2015.12.03 3 888 845 162 367 837 10 572,196821 HUF AKALPESI 2015.12.06 3 850 862 094 367 837 10 468,936224 HUF AKALPESI 2015.12.07 3 869 590 282 367 837 10 519,850591 HUF AKALPESI 2015.12.08 3 836 085 275 367 837 10 428,764031 HUF AKALPESI 2015.12.09 3 825 754 000 367 837 10 400,677474 HUF AKALPESI 2015.12.10 3 828 297 022 367 837 10 407,590922 HUF AKALPESI 2015.12.11 3 809 137 657 367 837 10 355,504359 HUF AKALPESI 2015.12.13 3 806 866 788 367 837 10 349,330785 HUF AKALPESI 2015.12.14 3 802 421 074 367 837 10 337,244687 HUF AKALPESI 2015.12.15 3 804 964 095 367 837 10 344,158133 HUF AKALPESI 2015.12.16 3 831 416 520 367 837 10 416,071575 HUF AKALPESI 2015.12.17 3 846 098 160 367 837 10 455,985015 HUF AKALPESI 2015.12.20 3 819 518 039 367 837 10 383,724419 HUF AKALPESI 2015.12.21 3 828 314 628 367 837 10 407,638786 HUF AKALPESI 2015.12.22 3 817 247 679 367 837 10 377,552228 HUF AKALPESI 2015.12.27 3 831 433 448 367 837 10 416,117596 HUF AKALPESI 2015.12.28 3 845 012 063 367 837 10 453,032357 HUF AKALPESI 2015.12.29 3 858 222 351 367 837 10 488,945786 HUF AKALPESI 2015.12.30 3 863 708 064 367 837 10 503,859220 HUF AKALPESI 2016.01.03 3 855 855 530 367 837 10 482,511357 HUF AKALPESI 2016.01.04 3 825 660 683 367 837 10 400,423783 HUF AKALPESI 2016.01.05 3 830 771 472 367 837 10 414,317951 HUF AKALPESI 2016.01.06 3 826 325 159 367 837 10 402,230224 HUF AKALPESI 2016.01.07 3 798 337 446 367 837 10 326,142955 HUF

AKALPESI 2016.01.10 3 802 654 896 367 837 10 337,880355 HUF AKALPESI 2016.01.11 3 783 863 402 367 837 10 286,793884 HUF AKALPESI 2016.01.12 3 797 073 127 367 837 10 322,705783 HUF AKALPESI 2016.01.13 3 808 811 672 367 837 10 354,618138 HUF AKALPESI 2016.01.14 3 781 927 334 367 837 10 281,530499 HUF AKALPESI 2016.01.17 3 772 634 680 367 837 10 256,267532 HUF AKALPESI 2016.01.18 3 767 452 741 367 837 10 242,179936 HUF AKALPESI 2016.01.19 3 747 189 469 367 837 10 187,092296 HUF AKALPESI 2016.01.20 3 719 201 620 367 837 10 111,004657 HUF AKALPESI 2016.01.21 3 725 790 448 367 837 10 128,917015 HUF AKALPESI 2016.01.24 3 786 018 985 367 837 10 292,654042 HUF AKALPESI 2016.01.25 3 780 469 211 367 837 10 277,566452 HUF AKALPESI 2016.01.26 3 782 276 160 367 837 10 282,478815 HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKENERFORR 2015.08.16 1 802 017 665 185 840 9 696,608184 HUF AKENERFORR 2015.08.17 1 802 290 254 185 840 9 698,074978 HUF AKENERFORR 2015.08.18 1 802 562 771 185 840 9 699,541385 HUF AKENERFORR 2015.08.23 1 803 925 200 185 840 9 706,872579 HUF AKENERFORR 2015.08.24 1 804 197 866 185 840 9 708,339787 HUF AKENERFORR 2015.08.25 1 804 470 380 185 840 9 709,806177 HUF AKENERFORR 2015.08.26 1 804 742 896 185 840 9 711,272579 HUF AKENERFORR 2015.08.27 1 805 015 411 185 840 9 712,738974 HUF AKENERFORR 2015.08.30 1 805 832 884 185 840 9 717,137774 HUF AKENERFORR 2015.08.31 1 806 128 478 185 840 9 718,728358 HUF AKENERFORR 2015.09.01 1 806 424 125 185 840 9 720,319226 HUF AKENERFORR 2015.09.02 1 806 712 921 185 840 9 721,873230 HUF AKENERFORR 2015.09.03 1 807 008 567 185 840 9 723,464093 HUF AKENERFORR 2015.09.06 1 807 895 175 185 840 9 728,234906 HUF AKENERFORR 2015.09.07 1 808 191 152 185 840 9 729,827551 HUF AKENERFORR 2015.09.08 1 808 486 591 185 840 9 731,417300 HUF AKENERFORR 2015.09.09 1 808 782 199 185 840 9 733,007958 HUF AKENERFORR 2015.09.10 1 809 077 810 185 840 9 734,598633 HUF AKENERFORR 2015.09.13 1 809 964 380 185 840 9 739,369242 HUF AKENERFORR 2015.09.14 1 810 260 247 185 840 9 740,961295 HUF AKENERFORR 2015.09.15 1 810 555 857 185 840 9 742,551964 HUF AKENERFORR 2015.09.16 1 810 851 467 185 840 9 744,142633 HUF AKENERFORR 2015.09.17 1 811 147 076 185 840 9 745,733297 HUF AKENERFORR 2015.09.20 1 812 033 649 185 840 9 750,503923 HUF AKENERFORR 2015.09.21 1 812 329 514 185 840 9 752,095964 HUF AKENERFORR 2015.09.22 1 812 625 124 185 840 9 753,686634 HUF AKENERFORR 2015.09.23 1 812 920 734 185 840 9 755,277303 HUF AKENERFORR 2015.09.24 1 813 216 344 185 840 9 756,867972 HUF AKENERFORR 2015.09.27 1 814 102 916 185 840 9 761,638592 HUF AKENERFORR 2015.09.28 1 814 398 782 185 840 9 763,230639 HUF

AKENERFORR 2015.09.29 1 814 694 392 185 840 9 764,821309 HUF AKENERFORR 2015.09.30 1 814 989 743 185 840 9 766,410584 HUF AKENERFORR 2015.10.01 1 815 285 267 185 840 9 768,000791 HUF AKENERFORR 2015.10.04 1 816 164 902 185 840 9 772,734083 HUF AKENERFORR 2015.10.05 1 816 460 509 185 840 9 774,324736 HUF AKENERFORR 2015.10.06 1 816 756 031 185 840 9 775,914932 HUF AKENERFORR 2015.10.07 1 817 051 554 185 840 9 777,505133 HUF AKENERFORR 2015.10.08 1 817 347 079 185 840 9 779,095345 HUF AKENERFORR 2015.10.11 1 818 233 563 185 840 9 783,865492 HUF AKENERFORR 2015.10.12 1 818 529 170 185 840 9 785,456145 HUF AKENERFORR 2015.10.13 1 818 824 695 185 840 9 787,046357 HUF AKENERFORR 2015.10.14 1 819 120 216 185 840 9 788,636548 HUF AKENERFORR 2015.10.15 1 819 415 740 185 840 9 790,226754 HUF AKENERFORR 2015.10.18 1 820 302 225 185 840 9 794,996906 HUF AKENERFORR 2015.10.19 1 820 597 831 185 840 9 796,587554 HUF AKENERFORR 2015.10.20 1 820 893 355 185 840 9 798,177760 HUF AKENERFORR 2015.10.21 1 821 188 877 185 840 9 799,767956 HUF AKENERFORR 2015.10.25 1 822 370 844 185 840 9 806,128089 HUF AKENERFORR 2015.10.26 1 822 665 879 185 840 9 807,715664 HUF AKENERFORR 2015.10.27 1 822 961 398 185 840 9 809,305844 HUF AKENERFORR 2015.10.28 1 823 256 917 185 840 9 810,896023 HUF AKENERFORR 2015.10.29 1 823 552 435 185 840 9 812,486198 HUF AKENERFORR 2015.11.01 1 824 438 916 185 840 9 817,256328 HUF AKENERFORR 2015.11.02 1 824 734 508 185 840 9 818,846901 HUF AKENERFORR 2015.11.03 1 825 023 179 185 840 9 820,400231 HUF AKENERFORR 2015.11.04 1 825 318 696 185 840 9 821,990400 HUF AKENERFORR 2015.11.05 1 825 614 215 185 840 9 823,580580 HUF AKENERFORR 2015.11.08 1 826 500 696 185 840 9 828,350710 HUF AKENERFORR 2015.11.09 1 826 796 287 185 840 9 829,941277 HUF AKENERFORR 2015.11.10 1 827 091 805 185 840 9 831,531452 HUF AKENERFORR 2015.11.11 1 827 387 324 185 840 9 833,121632 HUF AKENERFORR 2015.11.12 1 827 682 843 185 840 9 834,711811 HUF AKENERFORR 2015.11.15 1 828 569 323 185 840 9 839,481936 HUF AKENERFORR 2015.11.16 1 828 864 916 185 840 9 841,072514 HUF AKENERFORR 2015.11.17 1 829 160 435 185 840 9 842,662694 HUF AKENERFORR 2015.11.18 1 829 455 954 185 840 9 844,252873 HUF AKENERFORR 2015.11.19 1 829 751 472 185 840 9 845,843048 HUF AKENERFORR 2015.11.22 1 830 637 952 185 840 9 850,613173 HUF AKENERFORR 2015.11.23 1 830 933 546 185 840 9 852,203756 HUF AKENERFORR 2015.11.24 1 831 229 064 185 840 9 853,793930 HUF AKENERFORR 2015.11.25 1 831 524 581 185 840 9 855,384099 HUF AKENERFORR 2015.11.26 1 831 820 101 185 840 9 856,974284 HUF AKENERFORR 2015.11.29 1 832 706 581 185 840 9 861,744409 HUF AKENERFORR 2015.11.30 1 833 002 173 185 840 9 863,334982 HUF AKENERFORR 2015.12.01 1 833 297 692 185 840 9 864,925161 HUF AKENERFORR 2015.12.02 1 833 586 360 185 840 9 866,478476 HUF

AKENERFORR 2015.12.03 1 833 881 879 185 840 9 868,068656 HUF AKENERFORR 2015.12.06 1 834 768 360 185 840 9 872,838786 HUF AKENERFORR 2015.12.07 1 835 063 950 185 840 9 874,429348 HUF AKENERFORR 2015.12.08 1 835 359 469 185 840 9 876,019528 HUF AKENERFORR 2015.12.09 1 835 654 989 185 840 9 877,609713 HUF AKENERFORR 2015.12.10 1 835 950 507 185 840 9 879,199887 HUF AKENERFORR 2015.12.11 1 836 246 024 185 840 9 880,790056 HUF AKENERFORR 2015.12.13 1 836 837 024 185 840 9 883,970211 HUF AKENERFORR 2015.12.14 1 837 132 581 185 840 9 885,560595 HUF AKENERFORR 2015.12.15 1 837 428 098 185 840 9 887,150764 HUF AKENERFORR 2015.12.16 1 837 723 615 185 840 9 888,740933 HUF AKENERFORR 2015.12.17 1 838 019 134 185 840 9 890,331113 HUF AKENERFORR 2015.12.20 1 838 905 615 185 840 9 895,101243 HUF AKENERFORR 2015.12.21 1 839 201 207 185 840 9 896,691816 HUF AKENERFORR 2015.12.22 1 839 496 725 185 840 9 898,281990 HUF AKENERFORR 2015.12.27 1 840 974 169 185 840 9 906,232076 HUF AKENERFORR 2015.12.28 1 841 269 836 185 840 9 907,823052 HUF AKENERFORR 2015.12.29 1 841 565 356 185 840 9 909,413237 HUF AKENERFORR 2015.12.30 1 841 860 873 185 840 9 911,003406 HUF AKENERFORR 2016.01.03 1 843 042 750 185 840 9 917,363054 HUF AKENERFORR 2016.01.04 1 843 337 514 185 840 9 918,949171 HUF AKENERFORR 2016.01.05 1 843 625 946 185 840 9 920,501216 HUF AKENERFORR 2016.01.06 1 843 921 227 185 840 9 922,090115 HUF AKENERFORR 2016.01.07 1 844 216 508 185 840 9 923,679014 HUF AKENERFORR 2016.01.10 1 845 102 276 185 840 9 928,445308 HUF AKENERFORR 2016.01.11 1 845 397 631 185 840 9 930,034605 HUF AKENERFORR 2016.01.12 1 845 692 912 185 840 9 931,623504 HUF AKENERFORR 2016.01.13 1 845 988 193 185 840 9 933,212403 HUF AKENERFORR 2016.01.14 1 846 283 475 185 840 9 934,801308 HUF AKENERFORR 2016.01.17 1 847 169 242 185 840 9 939,567596 HUF AKENERFORR 2016.01.18 1 847 464 597 185 840 9 941,156893 HUF AKENERFORR 2016.01.19 1 847 759 879 185 840 9 942,745797 HUF AKENERFORR 2016.01.20 1 848 055 159 185 840 9 944,334691 HUF AKENERFORR 2016.01.21 1 848 350 441 185 840 9 945,923596 HUF AKENERFORR 2016.01.24 1 849 236 208 185 840 9 950,689884 HUF AKENERFORR 2016.01.25 1 849 531 563 185 840 9 952,279181 HUF AKENERFORR 2016.01.26 1 849 826 844 185 840 9 953,868080 HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKFELKIN3 2015.08.16 2 791 910 626 297 862 9 373,168199 HUF AKFELKIN3 2015.08.17 2 795 873 137 297 862 9 386,471376 HUF AKFELKIN3 2015.08.18 2 796 110 533 297 862 9 387,268376 HUF AKFELKIN3 2015.08.23 2 788 190 856 297 862 9 360,679966 HUF AKFELKIN3 2015.08.24 2 743 507 915 297 862 9 210,667742 HUF AKFELKIN3 2015.08.25 2 733 738 360 297 862 9 177,868812 HUF

AKFELKIN3 2015.08.26 2 729 855 594 297 862 9 164,833359 HUF AKFELKIN3 2015.08.27 2 740 094 237 297 862 9 199,207140 HUF AKFELKIN3 2015.08.30 2 752 296 927 297 862 9 240,174735 HUF AKFELKIN3 2015.08.31 2 756 720 386 297 862 9 255,025435 HUF AKFELKIN3 2015.09.01 2 748 621 748 297 862 9 227,836206 HUF AKFELKIN3 2015.09.02 2 734 584 793 297 862 9 180,710507 HUF AKFELKIN3 2015.09.03 2 737 607 390 297 862 9 190,858149 HUF AKFELKIN3 2015.09.06 2 741 876 473 297 862 9 205,190568 HUF AKFELKIN3 2015.09.07 2 736 654 288 297 862 9 187,658338 HUF AKFELKIN3 2015.09.08 2 742 878 577 297 862 9 208,554891 HUF AKFELKIN3 2015.09.09 2 745 210 694 297 862 9 216,384413 HUF AKFELKIN3 2015.09.10 2 740 592 666 297 862 9 200,880495 HUF AKFELKIN3 2015.09.13 2 744 095 764 297 862 9 212,641304 HUF AKFELKIN3 2015.09.14 2 754 537 002 297 862 9 247,695248 HUF AKFELKIN3 2015.09.15 2 750 856 578 297 862 9 235,339110 HUF AKFELKIN3 2015.09.16 2 761 694 649 297 862 9 271,725326 HUF AKFELKIN3 2015.09.17 2 760 112 145 297 862 9 266,412449 HUF AKFELKIN3 2015.09.20 2 755 738 480 297 862 9 251,728921 HUF AKFELKIN3 2015.09.21 2 764 553 185 297 862 9 281,322173 HUF AKFELKIN3 2015.09.22 2 764 726 376 297 862 9 281,903620 HUF AKFELKIN3 2015.09.23 2 766 217 412 297 862 9 286,909414 HUF AKFELKIN3 2015.09.24 2 765 784 580 297 862 9 285,456285 HUF AKFELKIN3 2015.09.27 2 765 601 164 297 862 9 284,840510 HUF AKFELKIN3 2015.09.28 2 753 685 178 297 862 9 244,835454 HUF AKFELKIN3 2015.09.29 2 752 773 923 297 862 9 241,776135 HUF AKFELKIN3 2015.09.30 2 754 829 686 297 862 9 248,677864 HUF AKFELKIN3 2015.10.01 2 760 387 356 297 862 9 267,336404 HUF AKFELKIN3 2015.10.04 2 763 306 985 297 862 9 277,138356 HUF AKFELKIN3 2015.10.05 2 784 044 243 297 862 9 346,758710 HUF AKFELKIN3 2015.10.06 2 793 706 799 297 862 9 379,198417 HUF AKFELKIN3 2015.10.07 2 802 058 308 297 862 9 407,236599 HUF AKFELKIN3 2015.10.08 2 800 958 711 297 862 9 403,544967 HUF AKFELKIN3 2015.10.11 2 808 573 945 297 862 9 429,111283 HUF AKFELKIN3 2015.10.12 2 804 893 188 297 862 9 416,754027 HUF AKFELKIN3 2015.10.13 2 801 248 500 297 862 9 404,517864 HUF AKFELKIN3 2015.10.14 2 790 733 033 297 862 9 369,214714 HUF AKFELKIN3 2015.10.15 2 789 756 242 297 862 9 365,935373 HUF AKFELKIN3 2015.10.18 2 797 689 859 297 862 9 392,570583 HUF AKFELKIN3 2015.10.19 2 799 974 220 297 862 9 400,239775 HUF AKFELKIN3 2015.10.20 2 796 252 519 297 862 9 387,745060 HUF AKFELKIN3 2015.10.21 2 800 618 283 297 862 9 402,402062 HUF AKFELKIN3 2015.10.25 2 794 115 095 297 862 9 380,569173 HUF AKFELKIN3 2015.10.26 2 833 481 854 297 862 9 512,733595 HUF AKFELKIN3 2015.10.27 2 834 787 024 297 862 9 517,115389 HUF AKFELKIN3 2015.10.28 2 839 305 430 297 862 9 532,284850 HUF AKFELKIN3 2015.10.29 2 840 737 124 297 862 9 537,091418 HUF

AKFELKIN3 2015.11.01 2 835 138 971 297 862 9 518,296966 HUF AKFELKIN3 2015.11.02 2 842 286 635 297 862 9 542,293529 HUF AKFELKIN3 2015.11.03 2 843 420 513 297 862 9 546,100251 HUF AKFELKIN3 2015.11.04 2 855 232 928 297 862 9 585,757592 HUF AKFELKIN3 2015.11.05 2 855 199 738 297 862 9 585,646165 HUF AKFELKIN3 2015.11.08 2 825 988 011 297 862 9 487,574820 HUF AKFELKIN3 2015.11.09 2 814 776 167 297 862 9 449,933751 HUF AKFELKIN3 2015.11.10 2 804 723 706 297 862 9 416,185032 HUF AKFELKIN3 2015.11.11 2 809 006 363 297 862 9 430,563022 HUF AKFELKIN3 2015.11.12 2 807 373 509 297 862 9 425,081108 HUF AKFELKIN3 2015.11.15 2 801 741 441 297 862 9 406,172795 HUF AKFELKIN3 2015.11.16 2 800 885 054 297 862 9 403,297681 HUF AKFELKIN3 2015.11.17 2 808 674 723 297 862 9 429,449621 HUF AKFELKIN3 2015.11.18 2 811 085 600 297 862 9 437,543560 HUF AKFELKIN3 2015.11.19 2 807 943 228 297 862 9 426,993802 HUF AKFELKIN3 2015.11.22 2 812 769 870 297 862 9 443,198092 HUF AKFELKIN3 2015.11.23 2 818 097 867 297 862 9 461,085560 HUF AKFELKIN3 2015.11.24 2 808 035 159 297 862 9 427,302439 HUF AKFELKIN3 2015.11.25 2 814 721 399 297 862 9 449,749881 HUF AKFELKIN3 2015.11.26 2 817 610 652 297 862 9 459,449853 HUF AKFELKIN3 2015.11.29 2 815 129 374 297 862 9 451,119559 HUF AKFELKIN3 2015.11.30 2 813 427 554 297 862 9 445,406108 HUF AKFELKIN3 2015.12.01 2 820 206 858 297 862 9 468,165990 HUF AKFELKIN3 2015.12.02 2 815 732 100 297 862 9 453,143066 HUF AKFELKIN3 2015.12.03 2 819 862 293 297 862 9 467,009196 HUF AKFELKIN3 2015.12.06 2 795 204 016 297 862 9 384,224963 HUF AKFELKIN3 2015.12.07 2 798 586 173 297 862 9 395,579742 HUF AKFELKIN3 2015.12.08 2 795 732 402 297 862 9 385,998892 HUF AKFELKIN3 2015.12.09 2 794 477 999 297 862 9 381,787536 HUF AKFELKIN3 2015.12.10 2 760 916 914 297 862 9 269,114268 HUF AKFELKIN3 2015.12.11 2 776 735 109 297 862 9 322,220052 HUF AKFELKIN3 2015.12.13 2 759 666 156 297 862 9 264,915149 HUF AKFELKIN3 2015.12.14 2 754 704 167 297 862 9 248,256464 HUF AKFELKIN3 2015.12.15 2 754 376 326 297 862 9 247,155817 HUF AKFELKIN3 2015.12.16 2 749 226 098 297 862 9 229,865166 HUF AKFELKIN3 2015.12.17 2 761 311 187 297 862 9 270,437944 HUF AKFELKIN3 2015.12.20 2 759 441 284 297 862 9 264,160195 HUF AKFELKIN3 2015.12.21 2 764 294 249 297 862 9 280,452857 HUF AKFELKIN3 2015.12.22 2 769 388 420 297 862 9 297,555311 HUF AKFELKIN3 2015.12.27 2 776 720 729 297 862 9 322,171774 HUF AKFELKIN3 2015.12.28 2 773 640 698 297 862 9 311,831311 HUF AKFELKIN3 2015.12.29 2 777 132 728 297 862 9 323,554962 HUF AKFELKIN3 2015.12.30 2 781 490 244 297 862 9 338,184273 HUF AKFELKIN3 2016.01.03 2 778 518 889 297 862 9 328,208664 HUF AKFELKIN3 2016.01.04 2 762 905 022 297 862 9 275,788862 HUF AKFELKIN3 2016.01.05 2 763 856 587 297 862 9 278,983512 HUF

AKFELKIN3 2016.01.06 2 756 140 360 297 862 9 253,078137 HUF AKFELKIN3 2016.01.07 2 754 100 561 297 862 9 246,230002 HUF AKFELKIN3 2016.01.10 2 761 549 141 297 862 9 271,236818 HUF AKFELKIN3 2016.01.11 2 757 424 307 297 862 9 257,388680 HUF AKFELKIN3 2016.01.12 2 758 770 215 297 862 9 261,907242 HUF AKFELKIN3 2016.01.13 2 773 066 566 297 862 9 309,903801 HUF AKFELKIN3 2016.01.14 2 779 499 285 297 862 9 331,500107 HUF AKFELKIN3 2016.01.17 2 773 198 433 297 862 9 310,346513 HUF AKFELKIN3 2016.01.18 2 773 189 945 297 862 9 310,318016 HUF AKFELKIN3 2016.01.19 2 771 452 392 297 862 9 304,484600 HUF AKFELKIN3 2016.01.20 2 766 560 982 297 862 9 288,062868 HUF AKFELKIN3 2016.01.21 2 769 124 273 297 862 9 296,668501 HUF AKFELKIN3 2016.01.24 2 769 869 686 297 862 9 299,171046 HUF AKFELKIN3 2016.01.25 2 772 141 115 297 862 9 306,796822 HUF AKFELKIN3 2016.01.26 2 771 742 211 297 862 9 305,457598 HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKFIXHOZAM 2015.08.16 2 173 509 390 165 907 13 100,769648 HUF AKFIXHOZAM 2015.08.17 2 174 488 816 165 907 13 106,673112 HUF AKFIXHOZAM 2015.08.18 2 171 486 435 165 907 13 088,576341 HUF AKFIXHOZAM 2015.08.23 2 163 774 358 165 907 13 042,092003 HUF AKFIXHOZAM 2015.08.24 2 054 093 855 165 907 12 380,995708 HUF AKFIXHOZAM 2015.08.25 2 079 793 384 165 907 12 535,898931 HUF AKFIXHOZAM 2015.08.26 2 065 177 515 165 907 12 447,802172 HUF AKFIXHOZAM 2015.08.27 2 087 392 999 165 907 12 581,705407 HUF AKFIXHOZAM 2015.08.30 2 087 178 887 165 907 12 580,414853 HUF AKFIXHOZAM 2015.08.31 2 103 255 850 165 907 12 677,318317 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.01 2 073 376 535 165 907 12 497,221546 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.02 2 063 565 118 165 907 12 438,083493 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.03 2 076 821 622 165 907 12 517,986715 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.06 2 063 500 856 165 907 12 437,696155 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.07 2 065 973 446 165 907 12 452,599625 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.08 2 085 534 417 165 907 12 570,502854 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.09 2 104 763 575 165 907 12 686,406089 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.10 2 073 722 910 165 907 12 499,309312 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.13 2 067 038 425 165 907 12 459,018757 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.14 2 068 183 758 165 907 12 465,922221 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.15 2 058 545 098 165 907 12 407,825456 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.16 2 082 087 836 165 907 12 549,728679 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.17 2 076 099 128 165 907 12 513,631902 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.20 2 061 617 014 165 907 12 426,341348 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.21 2 072 882 675 165 907 12 494,244818 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.22 2 054 285 037 165 907 12 382,148053 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.23 2 061 734 795 165 907 12 427,051270 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.24 2 040 814 459 165 907 12 300,954505 HUF

AKFIXHOZAM 2015.09.27 2 068 638 629 165 907 12 468,663944 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.28 2 051 368 286 165 907 12 364,567414 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.29 2 045 545 487 165 907 12 329,470649 HUF AKFIXHOZAM 2015.09.30 2 056 811 107 165 907 12 397,373872 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.01 2 062 601 797 165 907 12 432,277101 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.04 2 068 851 209 165 907 12 469,945265 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.05 2 090 071 289 165 907 12 597,848729 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.06 2 095 696 071 165 907 12 631,751951 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.07 2 111 441 180 165 907 12 726,655174 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.08 2 101 138 892 165 907 12 664,558409 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.11 2 116 851 851 165 907 12 759,267849 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.12 2 115 674 487 165 907 12 752,171319 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.13 2 099 731 360 165 907 12 656,074548 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.14 2 098 885 770 165 907 12 650,977777 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.15 2 101 026 506 165 907 12 663,881006 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.18 2 111 430 440 165 907 12 726,590439 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.19 2 113 073 497 165 907 12 736,493921 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.20 2 110 237 021 165 907 12 719,397138 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.21 2 111 548 223 165 907 12 727,300373 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.25 2 110 156 686 165 907 12 718,912921 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.26 2 144 981 159 165 907 12 928,816500 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.27 2 138 992 454 165 907 12 892,719741 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.28 2 139 640 026 165 907 12 896,622963 HUF AKFIXHOZAM 2015.10.29 2 138 794 436 165 907 12 891,526192 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.01 2 131 114 508 165 907 12 845,235632 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.02 2 131 098 493 165 907 12 845,139102 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.03 2 132 734 658 165 907 12 855,001043 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.04 2 163 245 491 165 907 13 038,904272 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.05 2 158 086 317 165 907 13 007,807489 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.08 2 141 115 599 165 907 12 905,516940 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.09 2 145 910 887 165 907 12 934,420410 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.10 2 140 585 808 165 907 12 902,323639 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.11 2 147 869 660 165 907 12 946,226862 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.12 2 141 383 232 165 907 12 907,130091 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.15 2 122 919 349 165 907 12 795,839531 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.16 2 121 410 171 165 907 12 786,743001 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.17 2 139 975 699 165 907 12 898,646223 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.18 2 139 959 643 165 907 12 898,549446 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.19 2 150 727 543 165 907 12 963,452675 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.22 2 153 665 664 165 907 12 981,162121 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.23 2 150 663 322 165 907 12 963,065585 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.24 2 134 056 566 165 907 12 862,968808 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.25 2 149 635 770 165 907 12 956,872043 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.26 2 155 758 274 165 907 12 993,775272 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.29 2 156 871 418 165 907 13 000,484717 HUF AKFIXHOZAM 2015.11.30 2 155 196 332 165 907 12 990,388181 HUF

AKFIXHOZAM 2015.12.01 2 157 834 789 165 907 13 006,291410 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.02 2 157 811 882 165 907 13 006,153339 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.03 2 161 445 783 165 907 13 028,056580 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.06 2 135 847 898 165 907 12 873,766013 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.07 2 142 468 163 165 907 12 913,669484 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.08 2 122 211 452 165 907 12 791,572700 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.09 2 118 711 352 165 907 12 770,475941 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.10 2 118 197 575 165 907 12 767,379164 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.11 2 100 927 192 165 907 12 663,282393 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.13 2 090 111 107 165 907 12 598,088730 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.14 2 093 081 397 165 907 12 615,992074 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.15 2 102 719 284 165 907 12 674,084180 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.16 2 125 463 981 165 907 12 811,177232 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.17 2 134 604 303 165 907 12 866,270278 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.20 2 115 570 960 165 907 12 751,547313 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.21 2 112 434 518 165 907 12 732,642492 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.22 2 109 463 631 165 907 12 714,735551 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.27 2 130 113 490 165 907 12 839,202023 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.28 2 131 954 057 165 907 12 850,295991 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.29 2 139 435 396 165 907 12 895,389562 HUF AKFIXHOZAM 2015.12.30 2 136 630 501 165 907 12 878,483132 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.03 2 136 028 928 165 907 12 874,857167 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.04 2 102 863 098 165 907 12 674,951015 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.05 2 100 549 074 165 907 12 661,003297 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.06 2 088 287 482 165 907 12 587,096880 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.07 2 065 739 655 165 907 12 451,190456 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.10 2 085 529 131 165 907 12 570,470993 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.11 2 073 765 292 165 907 12 499,564768 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.12 2 080 251 189 165 907 12 538,658339 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.13 2 079 437 179 165 907 12 533,751915 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.14 2 061 700 654 165 907 12 426,845486 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.17 2 055 940 452 165 907 12 392,126022 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.18 2 048 324 287 165 907 12 346,219792 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.19 2 069 078 186 165 907 12 471,313362 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.20 2 037 073 662 165 907 12 278,406951 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.21 2 043 559 559 165 907 12 317,500521 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.24 2 080 271 550 165 907 12 538,781064 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.25 2 077 798 500 165 907 12 523,874821 HUF AKFIXHOZAM 2016.01.26 2 075 325 420 165 907 12 508,968398 HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKKELETEU 2015.08.16 1 686 256 511 178 467 9 448,561981 HUF AKKELETEU 2015.08.17 1 685 275 655 178 467 9 443,065973 HUF AKKELETEU 2015.08.18 1 679 633 419 178 467 9 411,450963 HUF AKKELETEU 2015.08.23 1 680 313 947 178 467 9 415,264150 HUF

AKKELETEU 2015.08.24 1 669 671 221 178 467 9 355,630010 HUF AKKELETEU 2015.08.25 1 664 135 587 178 467 9 324,612320 HUF AKKELETEU 2015.08.26 1 660 665 138 178 467 9 305,166434 HUF AKKELETEU 2015.08.27 1 662 925 833 178 467 9 317,833734 HUF AKKELETEU 2015.08.30 1 671 652 975 178 467 9 366,734326 HUF AKKELETEU 2015.08.31 1 673 101 974 178 467 9 374,853469 HUF AKKELETEU 2015.09.01 1 671 280 246 178 467 9 364,645822 HUF AKKELETEU 2015.09.02 1 668 397 609 178 467 9 348,493609 HUF AKKELETEU 2015.09.03 1 670 954 889 178 467 9 362,822757 HUF AKKELETEU 2015.09.06 1 673 799 307 178 467 9 378,760819 HUF AKKELETEU 2015.09.07 1 674 925 015 178 467 9 385,068472 HUF AKKELETEU 2015.09.08 1 673 986 724 178 467 9 379,810968 HUF AKKELETEU 2015.09.09 1 676 496 996 178 467 9 393,876717 HUF AKKELETEU 2015.09.10 1 675 230 352 178 467 9 386,779360 HUF AKKELETEU 2015.09.13 1 682 582 023 178 467 9 427,972807 HUF AKKELETEU 2015.09.14 1 686 036 448 178 467 9 447,328907 HUF AKKELETEU 2015.09.15 1 686 054 530 178 467 9 447,430225 HUF AKKELETEU 2015.09.16 1 687 464 278 178 467 9 455,329433 HUF AKKELETEU 2015.09.17 1 690 858 485 178 467 9 474,348115 HUF AKKELETEU 2015.09.20 1 693 536 314 178 467 9 489,352732 HUF AKKELETEU 2015.09.21 1 695 843 509 178 467 9 502,280584 HUF AKKELETEU 2015.09.22 1 693 060 803 178 467 9 486,688312 HUF AKKELETEU 2015.09.23 1 696 551 025 178 467 9 506,244992 HUF AKKELETEU 2015.09.24 1 674 560 715 178 467 9 383,027198 HUF AKKELETEU 2015.09.27 1 737 242 019 178 467 9 734,247895 HUF AKKELETEU 2015.09.28 1 687 162 522 178 467 9 453,638611 HUF AKKELETEU 2015.09.29 1 690 950 265 178 467 9 474,862384 HUF AKKELETEU 2015.09.30 1 696 807 730 178 467 9 507,683381 HUF AKKELETEU 2015.10.01 1 696 560 374 178 467 9 506,297377 HUF AKKELETEU 2015.10.04 1 695 986 634 178 467 9 503,082553 HUF AKKELETEU 2015.10.05 1 704 318 140 178 467 9 549,766287 HUF AKKELETEU 2015.10.06 1 707 031 402 178 467 9 564,969445 HUF AKKELETEU 2015.10.07 1 712 195 860 178 467 9 593,907333 HUF AKKELETEU 2015.10.08 1 722 301 614 178 467 9 650,532670 HUF AKKELETEU 2015.10.11 1 723 281 490 178 467 9 656,023186 HUF AKKELETEU 2015.10.12 1 725 242 692 178 467 9 667,012344 HUF AKKELETEU 2015.10.13 1 720 483 321 178 467 9 640,344271 HUF AKKELETEU 2015.10.14 1 722 049 934 178 467 9 649,122437 HUF AKKELETEU 2015.10.15 1 721 505 565 178 467 9 646,072187 HUF AKKELETEU 2015.10.18 1 721 411 747 178 467 9 645,546499 HUF AKKELETEU 2015.10.19 1 720 776 266 178 467 9 641,985723 HUF AKKELETEU 2015.10.20 1 715 683 348 178 467 9 613,448694 HUF AKKELETEU 2015.10.21 1 720 435 391 178 467 9 640,075706 HUF AKKELETEU 2015.10.25 1 719 428 106 178 467 9 634,431609 HUF AKKELETEU 2015.10.26 1 726 341 699 178 467 9 673,170384 HUF AKKELETEU 2015.10.27 1 725 997 924 178 467 9 671,244118 HUF

AKKELETEU 2015.10.28 1 725 390 902 178 467 9 667,842806 HUF AKKELETEU 2015.10.29 1 719 381 187 178 467 9 634,168709 HUF AKKELETEU 2015.11.01 1 711 168 367 178 467 9 588,150005 HUF AKKELETEU 2015.11.02 1 716 515 109 178 467 9 618,109281 HUF AKKELETEU 2015.11.03 1 717 241 644 178 467 9 622,180257 HUF AKKELETEU 2015.11.04 1 721 928 093 178 467 9 648,439728 HUF AKKELETEU 2015.11.05 1 719 982 483 178 467 9 637,537937 HUF AKKELETEU 2015.11.08 1 719 961 977 178 467 9 637,423036 HUF AKKELETEU 2015.11.09 1 711 052 165 178 467 9 587,498893 HUF AKKELETEU 2015.11.10 1 705 620 100 178 467 9 557,061530 HUF AKKELETEU 2015.11.11 1 707 399 990 178 467 9 567,034746 HUF AKKELETEU 2015.11.12 1 705 438 265 178 467 9 556,042658 HUF AKKELETEU 2015.11.15 1 703 704 955 178 467 9 546,330442 HUF AKKELETEU 2015.11.16 1 703 932 870 178 467 9 547,607513 HUF AKKELETEU 2015.11.17 1 707 522 793 178 467 9 567,722845 HUF AKKELETEU 2015.11.18 1 705 412 758 178 467 9 555,899735 HUF AKKELETEU 2015.11.19 1 707 219 207 178 467 9 566,021769 HUF AKKELETEU 2015.11.22 1 708 485 838 178 467 9 573,119053 HUF AKKELETEU 2015.11.23 1 703 992 585 178 467 9 547,942113 HUF AKKELETEU 2015.11.24 1 700 526 376 178 467 9 528,519984 HUF AKKELETEU 2015.11.25 1 702 581 885 178 467 9 540,037570 HUF AKKELETEU 2015.11.26 1 680 957 017 178 467 9 418,867449 HUF AKKELETEU 2015.11.29 1 703 872 381 178 467 9 547,268576 HUF AKKELETEU 2015.11.30 1 702 622 648 178 467 9 540,265976 HUF AKKELETEU 2015.12.01 1 703 249 705 178 467 9 543,779550 HUF AKKELETEU 2015.12.02 1 696 608 014 178 467 9 506,564317 HUF AKKELETEU 2015.12.03 1 695 998 055 178 467 9 503,146548 HUF AKKELETEU 2015.12.06 1 687 280 983 178 467 9 454,302381 HUF AKKELETEU 2015.12.07 1 689 335 182 178 467 9 465,812626 HUF AKKELETEU 2015.12.08 1 686 475 223 178 467 9 449,787485 HUF AKKELETEU 2015.12.09 1 692 705 529 178 467 9 484,697614 HUF AKKELETEU 2015.12.10 1 689 831 518 178 467 9 468,593734 HUF AKKELETEU 2015.12.11 1 687 680 258 178 467 9 456,539629 HUF AKKELETEU 2015.12.13 1 682 666 625 178 467 9 428,446856 HUF AKKELETEU 2015.12.14 1 682 727 882 178 467 9 428,790096 HUF AKKELETEU 2015.12.15 1 680 497 348 178 467 9 416,291796 HUF AKKELETEU 2015.12.16 1 677 946 751 178 467 9 402,000095 HUF AKKELETEU 2015.12.17 1 682 736 941 178 467 9 428,840856 HUF AKKELETEU 2015.12.20 1 685 326 203 178 467 9 443,349207 HUF AKKELETEU 2015.12.21 1 689 276 321 178 467 9 465,482812 HUF AKKELETEU 2015.12.22 1 690 705 412 178 467 9 473,490404 HUF AKKELETEU 2015.12.27 1 691 080 846 178 467 9 475,594065 HUF AKKELETEU 2015.12.28 1 690 250 540 178 467 9 470,941631 HUF AKKELETEU 2015.12.29 1 688 219 537 178 467 9 459,561359 HUF AKKELETEU 2015.12.30 1 692 306 727 178 467 9 482,463016 HUF AKKELETEU 2016.01.03 1 692 537 318 178 467 9 483,755081 HUF

AKKELETEU 2016.01.04 1 687 267 264 178 467 9 454,225509 HUF AKKELETEU 2016.01.05 1 688 047 319 178 467 9 458,596374 HUF AKKELETEU 2016.01.06 1 688 574 150 178 467 9 461,548353 HUF AKKELETEU 2016.01.07 1 686 334 310 178 467 9 448,997910 HUF AKKELETEU 2016.01.10 1 688 024 808 178 467 9 458,470238 HUF AKKELETEU 2016.01.11 1 683 968 031 178 467 9 435,738994 HUF AKKELETEU 2016.01.12 1 685 922 450 178 467 9 446,690144 HUF AKKELETEU 2016.01.13 1 693 469 802 178 467 9 488,980047 HUF AKKELETEU 2016.01.14 1 695 404 235 178 467 9 499,819210 HUF AKKELETEU 2016.01.17 1 691 399 532 178 467 9 477,379751 HUF AKKELETEU 2016.01.18 1 689 196 214 178 467 9 465,033950 HUF AKKELETEU 2016.01.19 1 688 819 919 178 467 9 462,925465 HUF AKKELETEU 2016.01.20 1 685 836 723 178 467 9 446,209792 HUF AKKELETEU 2016.01.21 1 687 175 666 178 467 9 453,712261 HUF AKKELETEU 2016.01.24 1 689 539 815 178 467 9 466,959242 HUF AKKELETEU 2016.01.25 1 691 083 547 178 467 9 475,609199 HUF AKKELETEU 2016.01.26 1 690 885 108 178 467 9 474,497291 HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKMAGASLA2 2015.08.16 2 021 698 681 203 725 9 923,665142 HUF AKMAGASLA2 2015.08.17 2 027 177 766 203 725 9 950,559656 HUF AKMAGASLA2 2015.08.18 2 028 174 884 203 725 9 955,454088 HUF AKMAGASLA2 2015.08.23 2 027 863 575 203 725 9 953,926003 HUF AKMAGASLA2 2015.08.24 1 953 278 756 203 725 9 587,820621 HUF AKMAGASLA2 2015.08.25 1 982 797 373 203 725 9 732,715047 HUF AKMAGASLA2 2015.08.26 1 966 274 137 203 725 9 651,609459 HUF AKMAGASLA2 2015.08.27 1 990 292 179 203 725 9 769,503885 HUF AKMAGASLA2 2015.08.30 1 992 876 057 203 725 9 782,187051 HUF AKMAGASLA2 2015.08.31 1 995 706 718 203 725 9 796,081571 HUF AKMAGASLA2 2015.09.01 1 980 813 284 203 725 9 722,975992 HUF AKMAGASLA2 2015.09.02 1 980 988 650 203 725 9 723,836790 HUF AKMAGASLA2 2015.09.03 1 989 727 317 203 725 9 766,731216 HUF AKMAGASLA2 2015.09.06 1 981 106 319 203 725 9 724,414377 HUF AKMAGASLA2 2015.09.07 1 981 084 830 203 725 9 724,308897 HUF AKMAGASLA2 2015.09.08 1 986 971 347 203 725 9 753,203323 HUF AKMAGASLA2 2015.09.09 1 997 543 537 203 725 9 805,097740 HUF AKMAGASLA2 2015.09.10 1 977 964 428 203 725 9 708,992161 HUF AKMAGASLA2 2015.09.13 1 982 789 281 203 725 9 732,675327 HUF AKMAGASLA2 2015.09.14 1 989 083 265 203 725 9 763,569837 HUF AKMAGASLA2 2015.09.15 1 986 005 883 203 725 9 748,464268 HUF AKMAGASLA2 2015.09.16 1 997 392 972 203 725 9 804,358680 HUF AKMAGASLA2 2015.09.17 2 000 223 614 203 725 9 818,253106 HUF AKMAGASLA2 2015.09.20 1 987 528 117 203 725 9 755,936272 HUF AKMAGASLA2 2015.09.21 1 988 728 979 203 725 9 761,830796 HUF AKMAGASLA2 2015.09.22 1 980 965 921 203 725 9 723,725223 HUF

AKMAGASLA2 2015.09.23 1 985 018 911 203 725 9 743,619639 HUF AKMAGASLA2 2015.09.24 1 977 459 577 203 725 9 706,514061 HUF AKMAGASLA2 2015.09.27 1 992 470 679 203 725 9 780,197222 HUF AKMAGASLA2 2015.09.28 1 982 874 115 203 725 9 733,091741 HUF AKMAGASLA2 2015.09.29 1 981 630 258 203 725 9 726,986173 HUF AKMAGASLA2 2015.09.30 1 985 479 523 203 725 9 745,880589 HUF AKMAGASLA2 2015.10.01 1 990 143 690 203 725 9 768,775015 HUF AKMAGASLA2 2015.10.04 1 991 905 817 203 725 9 777,424553 HUF AKMAGASLA2 2015.10.05 2 001 459 403 203 725 9 824,319072 HUF AKMAGASLA2 2015.10.06 2 008 160 818 203 725 9 857,213489 HUF AKMAGASLA2 2015.10.07 2 020 159 085 203 725 9 916,107915 HUF AKMAGASLA2 2015.10.08 2 016 877 977 203 725 9 900,002341 HUF AKMAGASLA2 2015.10.11 2 028 018 305 203 725 9 954,685507 HUF AKMAGASLA2 2015.10.12 2 026 163 290 203 725 9 945,580022 HUF AKMAGASLA2 2015.10.13 2 018 196 508 203 725 9 906,474453 HUF AKMAGASLA2 2015.10.14 2 017 563 824 203 725 9 903,368875 HUF AKMAGASLA2 2015.10.15 2 018 764 664 203 725 9 909,263291 HUF AKMAGASLA2 2015.10.18 2 027 664 017 203 725 9 952,946457 HUF AKMAGASLA2 2015.10.19 2 033 559 870 203 725 9 981,886710 HUF AKMAGASLA2 2015.10.20 2 028 454 645 203 725 9 956,827316 HUF AKMAGASLA2 2015.10.21 2 030 887 244 203 725 9 968,767918 HUF AKMAGASLA2 2015.10.25 2 029 819 918 203 725 9 963,528865 HUF AKMAGASLA2 2015.10.26 2 063 219 016 203 725 10 127,470934 HUF AKMAGASLA2 2015.10.27 2 058 521 241 203 725 10 104,411540 HUF AKMAGASLA2 2015.10.28 2 056 879 340 203 725 10 096,352141 HUF AKMAGASLA2 2015.10.29 2 063 997 617 203 725 10 131,292757 HUF AKMAGASLA2 2015.11.01 2 071 702 926 203 725 10 169,114866 HUF AKMAGASLA2 2015.11.02 2 064 153 133 203 725 10 132,056120 HUF AKMAGASLA2 2015.11.03 2 074 524 281 203 725 10 182,963706 HUF AKMAGASLA2 2015.11.04 2 093 662 452 203 725 10 276,904906 HUF AKMAGASLA2 2015.11.05 2 089 575 973 203 725 10 256,846106 HUF AKMAGASLA2 2015.11.08 2 083 835 557 203 725 10 228,668828 HUF AKMAGASLA2 2015.11.09 2 087 083 357 203 725 10 244,610907 HUF AKMAGASLA2 2015.11.10 2 074 644 154 203 725 10 183,552112 HUF AKMAGASLA2 2015.11.11 2 076 465 700 203 725 10 192,493312 HUF AKMAGASLA2 2015.11.12 2 071 971 774 203 725 10 170,434527 HUF AKMAGASLA2 2015.11.15 2 061 953 131 203 725 10 121,257239 HUF AKMAGASLA2 2015.11.16 2 057 458 985 203 725 10 099,197374 HUF AKMAGASLA2 2015.11.17 2 073 541 206 203 725 10 178,138206 HUF AKMAGASLA2 2015.11.18 2 070 473 276 203 725 10 163,079033 HUF AKMAGASLA2 2015.11.19 2 082 684 722 203 725 10 223,019865 HUF AKMAGASLA2 2015.11.22 2 085 296 953 203 725 10 235,842204 HUF AKMAGASLA2 2015.11.23 2 087 118 454 203 725 10 244,783183 HUF AKMAGASLA2 2015.11.24 2 076 920 148 203 725 10 194,724005 HUF AKMAGASLA2 2015.11.25 2 086 686 893 203 725 10 242,664832 HUF AKMAGASLA2 2015.11.26 2 086 674 840 203 725 10 242,605669 HUF

AKMAGASLA2 2015.11.29 2 083 379 047 203 725 10 226,428013 HUF AKMAGASLA2 2015.11.30 2 087 645 246 203 725 10 247,368983 HUF AKMAGASLA2 2015.12.01 2 088 244 366 203 725 10 250,309810 HUF AKMAGASLA2 2015.12.02 2 090 058 988 203 725 10 259,217023 HUF AKMAGASLA2 2015.12.03 2 085 361 258 203 725 10 236,157850 HUF AKMAGASLA2 2015.12.06 2 075 953 715 203 725 10 189,980194 HUF AKMAGASLA2 2015.12.07 2 090 202 440 203 725 10 259,921168 HUF AKMAGASLA2 2015.12.08 2 081 226 485 203 725 10 215,861995 HUF AKMAGASLA2 2015.12.09 2 079 380 905 203 725 10 206,802822 HUF AKMAGASLA2 2015.12.10 2 079 165 126 203 725 10 205,743654 HUF AKMAGASLA2 2015.12.11 2 071 818 970 203 725 10 169,684477 HUF AKMAGASLA2 2015.12.13 2 065 071 922 203 725 10 136,566067 HUF AKMAGASLA2 2015.12.14 2 059 355 582 203 725 10 108,506968 HUF AKMAGASLA2 2015.12.15 2 076 660 153 203 725 10 193,447800 HUF AKMAGASLA2 2015.12.16 2 088 871 599 203 725 10 253,388632 HUF AKMAGASLA2 2015.12.17 2 100 268 145 203 725 10 309,329464 HUF AKMAGASLA2 2015.12.20 2 078 840 827 203 725 10 204,151808 HUF AKMAGASLA2 2015.12.21 2 072 717 052 203 725 10 174,092782 HUF AKMAGASLA2 2015.12.22 2 074 538 522 203 725 10 183,033609 HUF AKMAGASLA2 2015.12.27 2 084 053 265 203 725 10 229,737465 HUF AKMAGASLA2 2015.12.28 2 082 411 274 203 725 10 221,677624 HUF AKMAGASLA2 2015.12.29 2 088 918 417 203 725 10 253,618442 HUF AKMAGASLA2 2015.12.30 2 092 369 681 203 725 10 270,559239 HUF AKMAGASLA2 2016.01.03 2 089 265 455 203 725 10 255,321905 HUF AKMAGASLA2 2016.01.04 2 066 843 648 203 725 10 145,262722 HUF AKMAGASLA2 2016.01.05 2 065 194 912 203 725 10 137,169773 HUF AKMAGASLA2 2016.01.06 2 057 033 823 203 725 10 097,110433 HUF AKMAGASLA2 2016.01.07 2 039 908 835 203 725 10 013,051098 HUF AKMAGASLA2 2016.01.10 2 043 132 155 203 725 10 028,873015 HUF AKMAGASLA2 2016.01.11 2 031 507 761 203 725 9 971,813773 HUF AKMAGASLA2 2016.01.12 2 039 440 951 203 725 10 010,754453 HUF AKMAGASLA2 2016.01.13 2 040 651 212 203 725 10 016,695114 HUF AKMAGASLA2 2016.01.14 2 029 434 249 203 725 9 961,635779 HUF AKMAGASLA2 2016.01.17 2 030 824 043 203 725 9 968,457691 HUF AKMAGASLA2 2016.01.18 2 029 793 350 203 725 9 963,398454 HUF AKMAGASLA2 2016.01.19 2 037 726 540 203 725 10 002,339134 HUF AKMAGASLA2 2016.01.20 2 011 841 379 203 725 9 875,279809 HUF AKMAGASLA2 2016.01.21 2 016 107 515 203 725 9 896,220469 HUF AKMAGASLA2 2016.01.24 2 030 128 258 203 725 9 965,042376 HUF AKMAGASLA2 2016.01.25 2 031 338 540 203 725 9 970,983139 HUF AKMAGASLA2 2016.01.26 2 028 066 852 203 725 9 954,923804 HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKMAGASLAT 2015.08.16 1 969 062 744 142 600 13 808,294137 HUF AKMAGASLAT 2015.08.17 1 970 930 211 142 600 13 821,389979 HUF

AKMAGASLAT 2015.08.18 1 971 229 047 142 600 13 823,485603 HUF AKMAGASLAT 2015.08.23 1 974 149 166 142 600 13 843,963296 HUF AKMAGASLAT 2015.08.24 1 963 610 463 142 600 13 770,059348 HUF AKMAGASLAT 2015.08.25 1 944 230 499 142 600 13 634,154972 HUF AKMAGASLAT 2015.08.26 1 940 821 734 142 600 13 610,250589 HUF AKMAGASLAT 2015.08.27 1 953 098 971 142 600 13 696,346220 HUF AKMAGASLAT 2015.08.30 1 961 125 449 142 600 13 752,632882 HUF AKMAGASLAT 2015.08.31 1 961 424 315 142 600 13 754,728717 HUF AKMAGASLAT 2015.09.01 1 961 580 550 142 600 13 755,824334 HUF AKMAGASLAT 2015.09.02 1 960 446 537 142 600 13 747,871928 HUF AKMAGASLAT 2015.09.03 1 957 465 573 142 600 13 726,967553 HUF AKMAGASLAT 2015.09.06 1 957 934 249 142 600 13 730,254201 HUF AKMAGASLAT 2015.09.07 1 953 669 916 142 600 13 700,350042 HUF AKMAGASLAT 2015.09.08 1 953 968 752 142 600 13 702,445666 HUF AKMAGASLAT 2015.09.09 1 961 112 388 142 600 13 752,541290 HUF AKMAGASLAT 2015.09.10 1 956 420 224 142 600 13 719,636914 HUF AKMAGASLAT 2015.09.13 1 959 455 702 142 600 13 740,923576 HUF AKMAGASLAT 2015.09.14 1 959 754 567 142 600 13 743,019404 HUF AKMAGASLAT 2015.09.15 1 961 479 404 142 600 13 755,115035 HUF AKMAGASLAT 2015.09.16 1 961 207 840 142 600 13 753,210659 HUF AKMAGASLAT 2015.09.17 1 967 781 076 142 600 13 799,306283 HUF AKMAGASLAT 2015.09.20 1 966 538 553 142 600 13 790,592938 HUF AKMAGASLAT 2015.09.21 1 962 416 819 142 600 13 761,688773 HUF AKMAGASLAT 2015.09.22 1 965 282 454 142 600 13 781,784390 HUF AKMAGASLAT 2015.09.23 1 963 584 891 142 600 13 769,880021 HUF AKMAGASLAT 2015.09.24 1 963 883 726 142 600 13 771,975638 HUF AKMAGASLAT 2015.09.27 1 964 780 204 142 600 13 778,262300 HUF AKMAGASLAT 2015.09.28 1 966 077 271 142 600 13 787,358142 HUF AKMAGASLAT 2015.09.29 1 962 098 105 142 600 13 759,453752 HUF AKMAGASLAT 2015.09.30 1 962 111 741 142 600 13 759,549376 HUF AKMAGASLAT 2015.10.01 1 966 118 178 142 600 13 787,645007 HUF AKMAGASLAT 2015.10.04 1 966 722 605 142 600 13 791,883626 HUF AKMAGASLAT 2015.10.05 1 970 158 670 142 600 13 815,979453 HUF AKMAGASLAT 2015.10.06 1 976 018 907 142 600 13 857,075084 HUF AKMAGASLAT 2015.10.07 1 977 601 143 142 600 13 868,170708 HUF AKMAGASLAT 2015.10.08 1 979 611 178 142 600 13 882,266325 HUF AKMAGASLAT 2015.10.11 1 982 076 255 142 600 13 899,552980 HUF AKMAGASLAT 2015.10.12 1 982 945 521 142 600 13 905,648815 HUF AKMAGASLAT 2015.10.13 1 982 673 957 142 600 13 903,744439 HUF AKMAGASLAT 2015.10.14 1 981 974 594 142 600 13 898,840070 HUF AKMAGASLAT 2015.10.15 1 980 419 630 142 600 13 887,935694 HUF AKMAGASLAT 2015.10.18 1 985 166 307 142 600 13 921,222349 HUF AKMAGASLAT 2015.10.19 1 987 889 374 142 600 13 940,318191 HUF AKMAGASLAT 2015.10.20 1 987 760 409 142 600 13 939,413808 HUF AKMAGASLAT 2015.10.21 1 987 488 846 142 600 13 937,509439 HUF AKMAGASLAT 2015.10.25 1 987 543 343 142 600 13 937,891606 HUF

AKMAGASLAT 2015.10.26 2 000 533 623 142 600 14 028,987539 HUF AKMAGASLAT 2015.10.27 1 999 406 460 142 600 14 021,083170 HUF AKMAGASLAT 2015.10.28 1 997 281 095 142 600 14 006,178787 HUF AKMAGASLAT 2015.10.29 2 001 715 332 142 600 14 037,274418 HUF AKMAGASLAT 2015.11.01 2 002 754 409 142 600 14 044,561073 HUF AKMAGASLAT 2015.11.02 2 001 056 875 142 600 14 032,656907 HUF AKMAGASLAT 2015.11.03 2 005 769 460 142 600 14 065,704488 HUF AKMAGASLAT 2015.11.04 2 009 205 496 142 600 14 089,800112 HUF AKMAGASLAT 2015.11.05 2 008 933 931 142 600 14 087,895729 HUF AKMAGASLAT 2015.11.08 2 008 689 609 142 600 14 086,182391 HUF AKMAGASLAT 2015.11.09 2 009 986 675 142 600 14 095,278226 HUF AKMAGASLAT 2015.11.10 2 006 720 511 142 600 14 072,373850 HUF AKMAGASLAT 2015.11.11 2 006 021 147 142 600 14 067,469474 HUF AKMAGASLAT 2015.11.12 2 006 462 583 142 600 14 070,565098 HUF AKMAGASLAT 2015.11.15 2 003 220 365 142 600 14 047,828647 HUF AKMAGASLAT 2015.11.16 2 003 518 334 142 600 14 049,918191 HUF AKMAGASLAT 2015.11.17 2 003 816 140 142 600 14 052,006592 HUF AKMAGASLAT 2015.11.18 2 004 113 944 142 600 14 054,094979 HUF AKMAGASLAT 2015.11.19 2 005 409 950 142 600 14 063,183380 HUF AKMAGASLAT 2015.11.22 2 011 009 214 142 600 14 102,448906 HUF AKMAGASLAT 2015.11.23 2 012 162 510 142 600 14 110,536536 HUF AKMAGASLAT 2015.11.24 2 012 175 151 142 600 14 110,625182 HUF AKMAGASLAT 2015.11.25 2 013 328 594 142 600 14 118,713843 HUF AKMAGASLAT 2015.11.26 2 012 485 636 142 600 14 112,802496 HUF AKMAGASLAT 2015.11.29 2 013 379 135 142 600 14 119,068268 HUF AKMAGASLAT 2015.11.30 2 013 962 203 142 600 14 123,157104 HUF AKMAGASLAT 2015.12.01 2 014 260 044 142 600 14 125,245750 HUF AKMAGASLAT 2015.12.02 2 016 119 638 142 600 14 138,286381 HUF AKMAGASLAT 2015.12.03 2 014 563 678 142 600 14 127,375021 HUF AKMAGASLAT 2015.12.06 2 013 318 179 142 600 14 118,640806 HUF AKMAGASLAT 2015.12.07 2 018 321 845 142 600 14 153,729628 HUF AKMAGASLAT 2015.12.08 2 017 478 889 142 600 14 147,818296 HUF AKMAGASLAT 2015.12.09 2 016 065 530 142 600 14 137,906942 HUF AKMAGASLAT 2015.12.10 2 015 222 571 142 600 14 131,995589 HUF AKMAGASLAT 2015.12.11 2 016 376 013 142 600 14 140,084243 HUF AKMAGASLAT 2015.12.13 2 016 971 684 142 600 14 144,261459 HUF AKMAGASLAT 2015.12.14 2 013 134 138 142 600 14 117,350196 HUF AKMAGASLAT 2015.12.15 2 015 428 379 142 600 14 133,438843 HUF AKMAGASLAT 2015.12.16 2 015 726 223 142 600 14 135,527511 HUF AKMAGASLAT 2015.12.17 2 020 729 864 142 600 14 170,616157 HUF AKMAGASLAT 2015.12.20 2 021 623 365 142 600 14 176,881942 HUF AKMAGASLAT 2015.12.21 2 021 921 232 142 600 14 178,970771 HUF AKMAGASLAT 2015.12.22 2 022 219 072 142 600 14 181,059411 HUF AKMAGASLAT 2015.12.27 2 023 708 232 142 600 14 191,502328 HUF AKMAGASLAT 2015.12.28 2 024 006 124 142 600 14 193,591332 HUF AKMAGASLAT 2015.12.29 2 024 303 966 142 600 14 195,679986 HUF

AKMAGASLAT 2015.12.30 2 016 473 608 142 600 14 140,768640 HUF AKMAGASLAT 2016.01.03 2 024 652 336 142 600 14 198,122973 HUF AKMAGASLAT 2016.01.04 2 021 385 216 142 600 14 175,211893 HUF AKMAGASLAT 2016.01.05 2 019 252 008 142 600 14 160,252511 HUF AKMAGASLAT 2016.01.06 2 019 549 850 142 600 14 162,341164 HUF AKMAGASLAT 2016.01.07 2 017 138 291 142 600 14 145,429811 HUF AKMAGASLAT 2016.01.10 2 012 470 392 142 600 14 112,695596 HUF AKMAGASLAT 2016.01.11 2 011 199 659 142 600 14 103,784425 HUF AKMAGASLAT 2016.01.12 2 011 925 300 142 600 14 108,873072 HUF AKMAGASLAT 2016.01.13 2 013 506 543 142 600 14 119,961732 HUF AKMAGASLAT 2016.01.14 2 010 952 385 142 600 14 102,050386 HUF AKMAGASLAT 2016.01.17 2 016 123 884 142 600 14 138,316157 HUF AKMAGASLAT 2016.01.18 2 012 286 350 142 600 14 111,404979 HUF AKMAGASLAT 2016.01.19 2 012 584 192 142 600 14 113,493633 HUF AKMAGASLAT 2016.01.20 2 012 454 234 142 600 14 112,582286 HUF AKMAGASLAT 2016.01.21 2 009 900 076 142 600 14 094,670940 HUF AKMAGASLAT 2016.01.24 2 011 934 377 142 600 14 108,936725 HUF AKMAGASLAT 2016.01.25 2 016 367 643 142 600 14 140,025547 HUF AKMAGASLAT 2016.01.26 2 014 241 286 142 600 14 125,114208 HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKMEDICINA 2015.11.30 2 992 886 542 306 627 9 760,675159 HUF AKMEDICINA 2015.12.01 2 980 666 796 306 627 9 720,823006 HUF AKMEDICINA 2015.12.02 2 980 767 696 306 627 9 721,152071 HUF AKMEDICINA 2015.12.03 2 982 315 079 306 627 9 726,198538 HUF AKMEDICINA 2015.12.06 2 970 929 698 306 627 9 689,067492 HUF AKMEDICINA 2015.12.07 2 962 497 646 306 627 9 661,568114 HUF AKMEDICINA 2015.12.08 2 968 713 447 306 627 9 681,839652 HUF AKMEDICINA 2015.12.09 2 976 920 677 306 627 9 708,605821 HUF AKMEDICINA 2015.12.10 2 966 492 922 306 627 9 674,597873 HUF AKMEDICINA 2015.12.11 2 963 554 449 306 627 9 665,014656 HUF AKMEDICINA 2015.12.13 2 947 407 942 306 627 9 612,356192 HUF AKMEDICINA 2015.12.14 2 947 506 982 306 627 9 612,679190 HUF AKMEDICINA 2015.12.15 2 945 278 077 306 627 9 605,410081 HUF AKMEDICINA 2015.12.16 2 932 397 752 306 627 9 563,403588 HUF AKMEDICINA 2015.12.17 2 941 153 112 306 627 9 591,957368 HUF AKMEDICINA 2015.12.20 2 951 095 886 306 627 9 624,383652 HUF AKMEDICINA 2015.12.21 2 955 276 649 306 627 9 638,018338 HUF AKMEDICINA 2015.12.22 2 963 339 499 306 627 9 664,313642 HUF AKMEDICINA 2015.12.27 2 963 826 235 306 627 9 665,901030 HUF AKMEDICINA 2015.12.28 2 962 736 398 306 627 9 662,346754 HUF AKMEDICINA 2015.12.29 2 962 973 089 306 627 9 663,118672 HUF AKMEDICINA 2015.12.30 2 967 151 165 306 627 9 676,744595 HUF AKMEDICINA 2016.01.03 2 968 777 468 306 627 9 682,048443 HUF AKMEDICINA 2016.01.04 2 967 688 980 306 627 9 678,498567 HUF