Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112 Alapilletmények 15 fő pedagógus decemberi bére: 15 fő pedagógus bére január-nov. 2591 28926 31517 31517 7 fő részmunkaidős ped. bére dec.: 7 fő részmunkaidős ped. bére dec.: 463 5142 5605 5605 6 fő egyéb dolgozó decemberi bére: 515 6 fő bére január-november 6457 6972 6972 Új státuszok szeptemberből 1415 1415 51142 Egyéb kötelező illetménypótlékok 1 fő igazgatói pótlék 576 1 fő igh. pótlék 336 11 fő osztályfőnöki pótlék 1003 3 fő mkv. pótlék 108 2 fő diákönkorm. vez. pótlék 72 2 fő gyógyped. pótlék 182 2 fő számítástechnikai p. 173 Osztályfőnöki pótlék kieg. Gyógyped. pótlék kiegészítése 260 130 2840 2840 Egyéb feltételtől függő pótlék 2 fő összevont pótlék 72 1 fő tanácsosi pótlék 120 192 192 RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Hiba:522
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 512231 Túlóra, helyettesítés Pedagógusok túlmunkája: 3250 3250 512291 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Távolléti időre fizetett illetmény Kiemelt munkav. járó ker. kieg. 500 1234 1734 1734 513221 Jubileumi jutalom 500 500 513291 Egyéb sajátos juttatás Pedagógus szakv. továbbképzés 210 Kiegészítés 290 500 500 514231 Közlekedési költségtérítés Pedagógusok munkába járása 900 900 514291 Egyéb költségtérítés, hozzájárulás Szerszámhasználat Folyószámlavezetés 60 108 168 168 Cafeteria Cafeteria (teljes, részm. pedagógusok technikai dolgozók) 4221 4221 Külső személyi juttatások 52221 Állományba nem tartozók megbízási díjai 3812 3812
További jogviszonyban résztvevő juttatása Bér 2010. dec.-2011. november 1177 1177 Cafeteria 84 84 Prémiumévek programban résztvevők juttatása Bér 2010. dec.-2011. november 6749 6749 Cafeteria 202 202 NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: 23297 13240 RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: 71838 72984 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 5311 Társadalombiztosítási járulék Rendszeres és nem rendszeres személyi kiadások 27 %-a 16727 16727 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 16727 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAIK ÖSSZESEN: 88565
DOLOGI KIADÁSOK KÉSZLETBESZERZÉSEK 5421 Gyógyszer 20 5431 Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer, papír, nyomtatvány 1500 1500 5441 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Könyvtári könyvek, napilap, folyóirat 600 CD-k, VIDEO 200 Tanulók tankönyve ingyenes 1200 Tanulók tankönyve - általános t. 154 Szakkönyvek (pedagógusok, spec. tag.) 200 2354 2354 5461 Hajtó- és kenőanyagok Üzemanyag fűnyíráshoz 100 100 5471 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek Szakmai anyagok, segéda., hardverek 1500 1500 5471 Kisértékű tárgyi eszközök Taneszközök, felszerelések Sporteszközök, érmek, kupák Szemléltető eszközök 1000 1000 5491 Karbantartási anyagok Karbant.anyagok, eszk.,alkatrészek Festéshez anyagköltség 800 800 5491 Egyéb készlet Tisztítószer, egyéb készletbeszerzés 400 400 Készletbeszerzés összesen: 7674
SZOLGÁLTATÁSOK 551 Kommunikációs szolgáltatások 55111 Nem adatátviteli célú, távközlési díjak Telefon, mobiltelefon, internet 700 700 Kommunikációs szolgáltatások összesen: 700 500 552 KÜLÖNFÉLE SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK 55211 Vásárolt élelmezés 7150 Iskolatej 1650 55212 Bérlet és lízing Lámpatest bérleti díja 1400 55213 Szállítási szolgáltatások Tanulók utaztatása versenyekre 600 55214 Gázenergia-szolgáltatás díjak 6500 55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjak Világítás 1500 55217 Víz- és csatornadíjak 400 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1200 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Postai levél, csomag Egyéb postai szolgáltatások (pf. bérlet) 180 30 Szemétszállítás, kéményseprés 350 Poroltók ellenőrzése, cseréje 300 Riasztóberendezés felügyeleti díja 200 Foglalkozás eü. orvosi vizsgálat 600 Óraadók 3600 5260 5260 Szolgáltatási kiadások összesen: 25660
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK Gyógyszer 20 x 25 % 5 Irodaszer, nyomtatvány 1500 x 25 % 375 Könyvtári könyvek, napilapok 2154 x 5 % 108 CD-k, videokazetták 200 x 25 % 50 Üzemanyag 100 x 25 % 25 Szakmai anyagok 1500 x 25 % 375 Kisértékű tárgyi eszköz 1000 x 25 % 250 Karbantartási anyagok 800 x 25 % 200 Egyéb készletbeszerzés 400 x 25 % 100 Telefon, internet 700 x 25 % 175 Vásárolt élelmezés 7150 x 25 % 1788 Bérlet, lízing 1400 x 25 % 350 Szállítási szolgáltatás 600 x 25% 150 Gázenergia 6500 x 25 % 1625 Villamosenergia 1500 x 25 % 375 Víz-és csatorna 400 x 25 % 100 Karbantartás, kisjavítás 1200 x 25 % 300 Egyéb üzemeltetés 2360 x 25 % 590 Reprezentáció Étkeztetés bef. áfa 900 x 25 % 225 264 Iskolatej 1650 x 18 % 297 7727 7727 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja: 6.0327727 KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ, REKLÁMKIADÁSOK 56211 Belföldi kiküldetés Belföldi kiküldetés, reprezentáció 900 57119 Rehabilitációs hozzájárulás 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 1450 Cafeteria (teljes, részm. ped., technikaiak) Cafeteria (további jogviszony) Cafeteria (prémiumévek program) 804 16 38 858 858 Kiküldetés, reprezentáció 3208 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 44969 Fejlesztések Ablakcsere, iskolafelújítás ütemezetten 25000 Laptop-program 500 25500 25500 DOLOGI KIADÁSOK + FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN 70469
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 159034
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 91111 Intézményi ellátási díjak 1057 Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forg. adó bevételek 91913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 264 Iskolatej 1811 Művészeti iskola tandíja, térítési díja 1800 Tornacsarnok bérleti díja 200 Prémiumévek programban résztvevők juttatása Bér 2010. december - 2011. november Cafeteria 6749 202 6951 6951 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 12083