Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. (1)A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. 2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi a) kiadási főösszegét 1 077 413 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 1 374 672 ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások: 338 947 ezer forint, ab) munkaadókat terhelő járulékok: 80 945 ezer forint, ac) dologi jellegű kiadások: 377 327 ezer forint, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 49 136 ezer forint, ae) pénzeszköz átadás: 78 812 ezer forint, b) felhalmozási kiadások: ba) beruházások: 21 360 ezer forint, bb) felújítások 46 603 ezer forint, bc) finanszírozási kiadások 84 283 ezer forint (4) A (4) bekezdés szerinti 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási kiemelt előirányzat szerinti bontásban a Képviselő-testület 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat 2013. évi felújítási és beruházási előirányzatait és azok teljesítését célonként a 3. melléklet rögzíti. 1

(6) Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételét és kiadását a 4-5. számú mellékletek tartalmazza. (7) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet tartalmazza. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát 203 fő létszámba hagyja jóvá a 7. melléklet szerint. A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 10 fő. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. melléklet szerint tudomásul veszi. (10) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 279 282 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 9. illetve a 9/b. melléklet szerint. (11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét a 10.-11-12. mellékleteknek megfelelően fogadja el. (12) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el. (13) A Képviselő-testület 2013. évben közvetett támogatást a lakosság felé a 14. mellékletben foglaltak szerint nyújtott. (14) A Képviselő-testület az Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek elszámolását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya (1) A 2014. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni. 3. 3. Záró rendelkezések 4. (1) E rendelet 2014. április... napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Dr. Kovács Tamás aljegyző Kenéz István Polgármester 2

Záradék: Elfogadva: a Képviselőtestület 2014. március 24-.i ülésén Kihirdetve: 2014. március 25-én Dr. Kovács Tamás aljegyző 3

1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi bevétele Ezer Ft-ban! Megnevezés 2013. Módosított 2013. évi Telj. %-a eredeti ei. ei. bevétel I. Működési költségvetés 513 900 596 219 6041 100.6 Önkormányzat által irányított 211 475 213 013 214 978 100.9 költségvetési szervek bevételei Önállóan működő és gazdálkodó 175 411 176 199 178 579 101.3 költségvetési szerv bevétele Városüzemeltetési Szervezet 175 411 176 199 178 579 101.3 Önállóan működő költségvetési szervek 36 064 33 814 31 350 92.7 bevétele Óvoda 5 064 5 064 4 907 96.9 Művelődési Ház és Könyvtár 5 000 5 000 2 898 58.0 Szoc. Alapszolg. Központ 23 000 23 750 23 545 99.1 Polgármesteri Hivatal államig. fel. 3 000 1 389 1 389 100.0 Önkormányzat műk. bevétel 1611 3 660 227.2 Közhatalmi bevételek 302 425 383 206 385 063 100.5 Helyi adók 257 000 329 681 329 767 100.0 építményadó 115 000 126 470 126 470 100.0 idegenforg. adó 55 000 67 511 67 511 100.0 iparűzési adó 85 000 131 900 131 909 100.0 pótlék, bírság 2 000 3 800 3 877 102.0 Átengedett központi adók 14 925 16 025 16 045 100.1 Gépjármű adó 14 925 16 025 16 045 100.1 Bírságok, díjak és más fiz. kötelezettségek 30 500 37 500 39 251 104.7 Egyéb sajátos bevétel 3 000 3 500 3 657 104.5 (talajterhelés, lakbér) Egyéb bírságok, pótlékok 1 500 1 000 628 62.8 ( végrehajtási, -éprend. bírság) Területhasználat 26 000 33 000 34 966 106.0 II. Támogatások 370 602 515 334 515 055 99.9 Normatív hozzájárulás 255 829 281 355 281 355 100.0 Egyes szoc. feladatok tám. 35 798 35 798 35 519 99.2 4

Idegenforgalmi adó diff. kiegészítése 5 038 5 038 5 038 100.0 Központosított támogatás (kurtaxa, 73 937 108 759 108 759 100.0 lakott külterület, egyéb tám. ) Előző évi normatíva elszám. külömb. 11 023 11 023 100.0 Egyéb központi költségvetési tám. 73 361 73 361 100.0 ( Adósság konszolidáció) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 13 535 11 224 10 604 94.5 Osztalék, hozam 1 000 2 224 2 224 100.0 Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) 9 000 9 000 8 380 93.1 DRV eszközhasználati díj 3 535 - - - IV. Támogatásértékű bevétel 128 018 180 984 181 964 100.5 Támogatás értékű működési bevétel 11 497 14 184 12 288 86.6 Egyéb Önkormányzattól lakosság 8 730 8 730 8 746 100.1 arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.) Gamás Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.) 1 881 1 881 865 46.0 Jelzőrendszeres házi seg. nyújtás 886 3 573 2 677 74.9 Véglegesen átvett pénzeszköz 16 722 21 681 24 557 113.2 Egészségbizt.tól átvett pénz 6 722 7 280 7 280 100.0 Egyéb bevétel ( felm. bér, pály. kölcsön, egyéb) 100 14 401 17 277 119.9 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 99 799 145 119 145 119 100.0 államháztartáson kívülről: Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( Füles 91 799 555 555 100.0 Mackó bölcsőde beruházás) TIOP-1.2.3.-11/1-2012-028 (Blellei könyvtár az információáramlás szolgálatában beruházás 8 000 5 775 5 775 100.0 DDOP-2.1.1/D-12 Művház és Színpad 21 318 21 318 100.0 felújítás EU.s pályázati előleg ( Műv. Ház ), pály. 116 271 116 271 100.0 tám. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel útépítésre 1 200 1 200 100.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 1 026 055 1 303 761 1 307 664 100.3 ÖSSZESEN: V. Pénzmaradvány ( feladattal terhelt) - 68 706 67 008 97.5 VI. Finanszírozási célú bevétel - - - - BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 026 055 1 372 467 1 374 672 100.2 5

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai 6 2. számú melléklet Ezer Ft-ban! Megnevezés 2013. Módosított 2013. évi Telj. %-a eredeti ei. ei. kiadás Önkormányzati kiadás személyi jellegű kiadás 4 650 18 635 18 165 97.5 munkaadót terhelő járulék 1 150 4 720 4 552 96.4 dologi jellegű kiadás 32 054 41 837 40 779 97.5 Működési kiadás összesen 37 854 65 192 63 496 97.4 Felhalmozási kiadás 107 372 63 316 62 672 98.9 Kiadás összesen 145 226 128 508 126 168 98.2 Közvilágítás 27 500 36 200 36 138 99.8 Ellátottak pénzbeli juttatása 45 500 49 756 49 136 98.8 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú Összesen: Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: 35 967 3 535 39 502 76 934 2 000 78 934 75 981 2 240 78 221 98.7 112.0 99.1 2 000 3 451 3 451 100.0 2 000 3 451 3 451 100.0 Kiadás összesen 259 728 296 849 293 113 98.7 Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás 101 120 101 850 100 860 99.0 munkaadót terhelő járulék 26 277 26 669 25 220 94.6 dologi jellegű kiadás 46 960 37 704 34 350 91.1 Működési kiadás összesen 174 357 166 223 160 430 96.5 Felhalmozási kiadás 3 000 3 000 847 28.2 Kiadás összesen 177 357 169 223 161 277 95.3 Balatonlellei Óvoda személyi jellegű kiadás 48 585 52 872 52 450 99.2 munkaadót terh. járulék 11 961 14 036 13 308 94.8 dologi jellegű kiadás 19 519 18 875 17 845 94.5 Működési kiadás összesen 865 85 783 83 603 97.5 Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 865 85 783 83 603 97.5 Körzeti Szociális Alapszolg. Közp. személyi jellegű kiadás 33 522 36 587 36 588 100.0 munkaadót terhelő járulék 8 030 8 551 8 551 100.0 dologi jellegű kiadás 39 025 41 862 440 95.6

Működési kiadás összesen 80 577 87 000 85 179 97.9 Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 80 577 87 000 85 179 97,9 Műv. Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás 15 910 17 170 15 991 93,1 munkaadót terhelő jár. 3 860 4 184 3 644 87,1 dologi jellegű kiadás 16 890 23 881 22 590 94,6 Működési kiadás összesen 36 660 45 235 42 225 93.3 Felhalmozási kiadás 500 - - - Kiadás összesen: 37 160 45 235 42 225 93.3 Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás 113 320 113 981 112 450 98.7 munkaadót terhelő járulék 28 317 28 498 25 038 87.8 dologi jellegű kiadás 173 858 182 752 181 322 99.2 pe. átadás 591 591 591 100.0 Működési kiadás összesen 316 086 325 822 319 401 98.0 Felhalmozási kiadás 6 600 5 300 4 444 83.8 Kiadás összesen: 322 686 331 122 323 845 97.8 GESZ személyi jellegű kiadás 2 444 2 443 100.0 munkaadót terhelő jár. 632 632 100.0 dologi jellegű kiadás 888 813 91.5 Kiadás összesen 3 964 3 888 98.1 Hosszúlejáratú hiteltörlesztés 15 432 84 293 84 283 100.0 Rövidlejáratú hit.törl. - - - - II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 15 432 84 293 84 283 100.0 III. FOLYÓ KIADÁS 973 005 1 103 469 1 077 413 97.6 Céltartalék 300 250 Általános tartalék 23 050 18 998 0 IV. Kiadás mindösszesen 1 026 055 1 372 467 1 077 413 78.5 7

3. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2013.évi fejlesztési feladatainak teljesítése Megnevezés 2013. eredeti ei. Módosított ei. Ezer Ft-ban! 2013. évi Telj. %-a kiadás VÜSZ: Zuhanyzó fotocella (beruh.) 300 - - - Élménymedence pénztár (beruh.) 800 800 293 36.6 Gépház ( felújítás) 2 000 1 586 1 834 115.6 Felnőtt élménymedence burkolat 1 000 - - - ( felújítás) Strand épület ( felújítás) 2 000 - - - AGT traktor (felújítás) 500 - - - Motoros fűnyíró beszerzés ( beruh.) 1 260 1 260 100.0 Felnőtt medence csúszda ( felújítás ) 954 953 100.0 Fűrészgép ( beruházás) 700 104 14.8 Összesen: 6 600 5 300 4 444 83.8 Polgármesteri Hivatal: Informatikai eszköz vásárlás 3 000 3 000 847 28.2 Összesen: 3 000 3 000 847 28.2 Műv. Ház és Könyvtár: Érdekeltségnövelő pályázathoz 500 - - - /szám.technikai eszköz / Összesen: 500 - - - Önkormányzat: Átemelő szivattyú ( beruházás) 401 401 - - 250/2012. (XII.18.) Kt. hat. : Peugeot Partner II. tip. ételszállító gk. utánfutó IVECO 50 C 14 V busz 1 141 6 223 1 141 6 223 1 141 120 6 223 100.0-100.0 DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 91 607 2 660 2 338 87.9 ( Füles Mackó bölcsöde beruházás) TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283 ( Balatonlellei könyvtár az információ áramlás szolgálatában) beruházás 8 000 7 775 7 775 100.0 DDOP 2.1.1/D-12-2012-(Művelődési 31 511 31 470 99.8 Ház) Közvilágítás Ipartelep 1 808 1 808 100.0 8

Térfigyelő kamera csat. doboz 315 315 100.0 Ipartelepi útfelújítás 4 000 4 000 100.0 Járdafelújítás 7 359 7 359 100.0 Kt. határozat alapján útvásárlás 123 123 100.0 Összesen: 107 372 63 316 62 672 99.0 Felhalmozási kiadás összesen: 117 472 71 616 67 963 94.9 9

4. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei Megnevezés Intézményi műk. bev. Támogatás Támogatás Áht. belül Műk. célú pe. átvétel Áht. belül Pénzm. Működési költség Felhalm. bevétel Felhalm. célú átvett pénz Ezer Ft-ban! Felh. Bevétel bev. össz. össz. Önkormányzat által irányított költsgv. szerv. - Polg. Hiv. 1 221 156 820 168 4 895 163 104 163 104 - GESZ 3 964 3 964 3 964 - VÜSZ 176 092 150 792 2 487 2 432 331 803 331 803 - Óvoda 4 907 80 636 83 85 626 85 626 - Műv. Ház és Ktár 2 898 39 512 723 43 133 43 133 -Körz. Szoc. Közp. 23 545 51 213 12 288 540 87 586 87 586 Költ. szervek bevételei összesen 208 663 482 937 14 943 8 673 715 216 715 216 Balatonlelle Város Önkormányzat 420 841 24 557 58 335 503 733 10 604 145 119 155 723 659 456 ÖSSZESEN 208 663 903 778 14 943 24 557 67 008 1 218 949 10 604 145 119 155 723 1 374 672 10

5. számú melléklet Megnevezés Önkormányzat által irányított költsgv. szerv. Polgármesteri Hivatal Gazd. Ellátó Szerv. Szem. jell. kiad. Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai Munkadót terh. jár. Dologi kiad. Ellátottak pénzbeli jutt. Pe. átadás Műk. kiad. össz. Felújítás Felh. kiad. összesen Egyéb felh. kiad. Beruházás Céltartalék Ezer Ft-ban! Ált. tart. Kiadás össz. 100 860 25 220 34 350 160 430 847 847 161 277 2 443 632 813 3 888 3 888 VÜSZ 112 450 25 038 181 322 591 319 401 1 657 2 787 4 444 323 845 Óvoda 52 450 13 308 17 845 83 603 83 603 Műv. Ház és Könyvtár 15 991 3 644 22 590 42 225 42 225 Körz. Szoc. 36 588 8 551 440 85 179 85 179 Alapszolg. Költ. szervek bev. összesen 320 782 76 393 296 960 591 694 726 2 504 2 787 5 291 7017 Balatonlelle Város Önkormányzat 18 165 4 552 80 367 49 136 78 221 230 441 18 856 43 816 62 672 84 283 377 396 1 077 413 ÖSSZESEN 338 947 80 945 377 327 49 136 78 812 925 167 21 360 46 603 67 963 84 283 Megoszlás %-a 31.5 7.5 35.0 4.6 7.3 85.9 2.0 4.3 6.3 7.8 100.0

6. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés előirányzata Ezer Ft-ban! Feladat megnevezés 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. Hitelállomány 2013. dec. 31. Polg. Hivatal: 1.Bérlakáshitel ( költségalapú ) 790 790 790 790 790 790 790 790 790 7 110 2. Bérlakáshitel: 790 790 790 790 790 790 790 790 790 7110 (szociális célú) Bérlakáshitel 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 14 220 összesen: 3. Hosszú lejáratú hitel 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 841 20 313 törlesztés OTP bank Nyrt. 4. Hosszú 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 128 lejáratú hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. 14 568 Összesen: 6412 6 412 6412 6 412 6 412 6 412 6 341 2 708 1 580 49 101 Polgármesteri Hivatal - Bérlakásépítés: felvett hitel 3000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 16000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év, lejárat 2021 év 12

7. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. év végi létszám adata Megnevezés fő fő 1. Önkormányzat 2 2. Polgármesteri Hivatal 29 10 fő közfoglalkoztatott 2. GESZ 3 3. Városüzemeltetési Szervezet 51 4. Lellei Óvoda 22 5. Körzeti Intézményfenntartó Társulás 19 Szoc. Alapszolgáltatási Központ 7. Művelődési Ház és Könyvtár 7 egyéb nyári foglalkoztatás1 fő Összesen: 203 10 fő közfoglalkoztatott 13

8. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Ezer Ft-ban! Sorszám Megnevezés Fennálló hitel 2013. december 31. 1./ Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön 2 507 Összes hitelállomány 2 507 14

9. számú melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2013. december 31. ( önkormányzat összesen ) Ezer Ft-ban! Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi egyszer. beszámoló záró adatai Tárgyévi ktsg. beszámoló záró 1.Záró pénzkészlet 46 341 46 341 271 272 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 3.Egyéb aktív és passzív pü. 9 643 9 643 14 963 elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - ) 4.Előző évben képzett tartalék 0 maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység 0 pénzforgalmi eredm. ( - ) 6.Tárgyévi helyesbített 55 984 55 984 286 235 pénzmaradvány 7.Finanszírozásból származó 11 023 11 023-6 953 korrekciók ( +,-) 8.Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 (+,- ) 9. Költségvetési pénzmaradvány 67 007 67 007 279 282 10.Váll. tevékenység maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg 0 11.Költségvetési pénzmaradványt 0 külön jogszabály alapján mód. tétel 12.Módosított pénzmaradvány 67 007 67 007 279 282 13.12-ből egészségbiztosít. alapból 0 folyósított pénzm. 14. 12-ből kötelezettséggel terhelt 62 113 62 113 263 372 pénzmaradvány 15. 12-ből szabad pénzmaradvány 4 894 4 894 15 910 15

9/b. számú melléklet Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványáról Megnevezés Önkormányzat Polg. Hivatal GESZ VÜSZ Műv.Ház- Könyvtár Szoc. Alapsz. Ezer Ft-ban! Óvoda Összesen A. Záró pénzkészlet 259 990 421 75 5 999 840 2 085 1 862 271 272 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege C. Egyéb aktív és passzív 11 047 1 405 1 1 959 68 322 161 14 963 pénzügyi elszámolások összesen D. Előző évben képzett 0 tartalékok maradványa E. Vállalkozási tevékenység 0 pénzforgalmi vállalkozási maradványa F. Tárgyévi helyesbített 271 037 1 826 76 7 958 908 2 407 2 023 286 235 pénzmaradvány G. Finanszírozásból származó - 11 462 4 509 0-6 953 korrekciók H. Pénzmaradványt terhelő elvonások I. Költségvetési 259 575 6 335 76 7 958 908 2 407 2 023 279 282 pénzmaradvány J. Módosított pénzmaradvány 259 575 6 335 76 7 958 908 2 407 2 023 279 282 16

Megnevezés Egyszerűsített mérleg 2013. év (önkormányzat összesen) Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) 10. számú melléklet Ezer Ft-ban! Előző évi Tárgyévi egyszerűsített besz. beszámoló költségv. záró adatai ESZKÖZÖK 01 A.) Befektetett eszközök 8 129 974 8 129 974 8 378 968 összesen 02 I. Immateriális javak 196 196 2 494 03 II. Tárgyi eszközök 7 561 518 7 561 518 7 826 100 04 III. Befektetett pénzügyi 230 633 230 633 230 365 eszközök 05 IV.Üzemeltetésre, kezelésre 337 627 337 627 3209 átadott eszközök 06 B.) Forgóeszközök összesen 119 304 119 304 365 519 07 I. Készletek 2 687 08 II. Követelések 59 173 59 173 75 901 09 III. Értékpapírok 0 10 IV. Pénzeszközök 46 505 46 505 271 381 11 V. Egyéb aktív pénzügyi 13 626 13 626 17 957 elszámolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 249 278 8 249 278 8 746 894 FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen 7 962 722 7 962 722 8 314 601 14 1. Tartós tőke 8 299 349 8 299 349 8 626 227 15 2.Tőkeváltozás -336 627-336 627-311 626 16 3. Értékelési tartalék 0 17 E.) Tartalékok összesen 55 984 55 984 286 235 18 I. Költségvetési tartalékok 55 984 55 984 286 235 19 II. Vállalkozási tartalék 0 20 F. Kötelezettségek összesen 230 572 230 572 146 058 21 I.Hosszúlejáratú 117 952 117 952 42 689 kötelezettségek 22 II. Rövidlejáratú 108 473 108 473 100 266 kötelezettségek 23 III. Egyéb passzív pénzügyi 4 147 4 147 3 103 elszámolások 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 249 278 8 249 278 8 746 894 17

11. számú melléklet Sorszá m Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2013. év (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban! Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 01 Személyi juttatás 317 107 343 539 338 947 02 Munkaadót terhelő járulékok 79 595 87 290 80 945 03 Dologi és egyéb folyó kiadás 357 806 387 450 377 327 04. Működ. célú támogatásértékű 10 291 17 956 16 549 kiadások, egyéb támogatás 05 Államháztartáson kívülre 79 317 50 337 31 796 végleges működési pénzeszköz átadás 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 500 49 756 49 136 07 Felújítás 5 500 46 701 46 603 08 Felhalmozási kiadás 111 972 24 915 21 360 09 Felh. célú támogatásértékű 0 250 kiadás, egyéb támogatás 10. Áht-n kívülre végleges 3 535 2 000 1 000 felhalmozási pénzeszköz átadás 11. Hosszúlejáratú kölcsönök 1 240 nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök 0 28 230 28 227 nyújtása 13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 010 623 1 288 174 993 130 14 Hosszú lejáratú hitelek 15 432 84 293 84 283 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 16-15-ből likvidhitelek kiadása 0 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő 0 értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 0 19 Pénzügyi lízing tőketörlesztés 0 miatti kiadások 20 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 432 84 293 84 283 18

21 PÉNZFORGALMI 1 026 055 1 372 467 1 077 413 KIADÁSOK 22 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 23. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 4 331 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 026 055 1 372 467 1 081 744 25. Intézményi működési bevétel 248 475 256 225 257 444 26. Működési célú támogatásértékű bevétel 63 009 38 631 39 500 27. Áht-n kívülről végleges 0 pénzeszköz átvétel 28. Felhalmozási és tőke jellegű 278 960 350 430 3535 bevétel 29. 28-ból Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 274 425 348 206 347 811 30. Felhalmozási célú 99 799 143 919 143 919 támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31. Államháztartáson kívülről végl. 0 1 200 1 711 felhalmozási pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések 335 812 515 055 515 055 33. 32-ből Önkormányzatok 335 812 504 032 504 032 költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök 0 visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök 0 visszatérülése 36. KÖLTSÉGVETÉSI 1 026 055 1 305 460 1 307 664 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 39-38-ból likvid hitelek felvétele 0 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele 0 41. Forgatási célú hitelviszonyt 0 megt. értékpapírok bevételei 42. FINANSZÍROZÁSI 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43. PÉNZFORGALMI 1 026 055 1 305 460 1 307 664 BEVÉTELEK 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 67 007 67 008 45. Kiegyenlítő, átfutó, függő - 989 19

bevételek 46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 026 055 1 372 467 1 373 683 47. Költségvetési bevételek és 15 432 17 286 314 534 kiadások különbsége (36-13) Költségvetési hiány (- )Költségvetési többlet 48. Igénybevett tartalékkal korrigált 15 432 84 293 381 542 költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) Korrigált költségvetési hiány (-), Korrigált költségvetési többlet 49. Finanszírozási müv. eredménye -15 432-84 293-84 283 (42-20) 50. Aktív és passzív pé. műveletek egyenlege - 5 320 20

12.számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG 2013. év ( önkormányzati szintű) Ezer Ft-ban! ESZKÖZÖK Állományi érték Előző év Tárgy év 1 Alapítás, átszervezés aktívált értéke 2 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3 Vagyoni értékű jogok 0 2 248 4 Szellemi termékek 196 246 5 Immateriális javakra adott előlegek 6 Immateriális javak értékhelyesbítése 7 I.Immateriális javak összesen 196 2 494 8 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 7 519 275 7 748 621 9 Gépek, berendezések, felszerelések 23 407 21 207 10 Járművek 123 6 199 11 Tenyészállatok 12 Beruházások, felújítások 17 710 49 969 13 Beruházásra adott előlegek 1 003 104 14 Állami készletek, tartalékok 15 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 16 II. Tárgyi eszközök összesen 7561 518 7 826 100 17 1. Tartós részesedés 229 299 228 614 18 Ebből- tartós társulási részesedés 19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 20 3. Tartósan adott kölcsön 1 334 1 751 21 4. Hosszú lejáratú betétek 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 230 633 230 365 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz 337 627 3209 28 2. Koncesszióban adott eszközök 29 3. Vagyonkezelésben adott eszközök 30 4. Vagyonkezelésben vett eszközök 21

31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése 32 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 337 627 3209 koncesszióba, vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésben vett eszközök 33 A. ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 129 974 8 378 968 ÖSSZESEN 34 1. Anyagok 0 2 687 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 36 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 37 4. Késztermékek 38 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 39 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 40 I. Készletek összesen 0 2 687 41 1. Követelések áruszállításból és 2 347 4 406 szolgáltatásból (vevők) 42 2. Adósok 56 172 42 512 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök 654 28 983 44 Ebből: tartósan adott kölcsönökből a 654 0 mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek 45 4. Egyéb követelések 46 Ebből: támogatási program előlegek 47 - előfinanszírozás miatti követelések 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések 49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések 50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek 52 II. Követelések összesen 59 173 75 901 53 1. Forgatási célú részesedés 54 1/a.Forgatási célú részesedés bekerülési ( könyv szerinti) értéke 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése 22

56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési ( könyv szerinti) értéke 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése 59 III. Értékpapírok összesen 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 763 584 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 44 584 270 688 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák 44 584 270 688 bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése 64 3. Elszámolási számlák 65 4. Idegen pénzeszközök számlái 164 109 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési 164 109 ( könyv szerinti ) értéke 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése 68 Pénzeszközök összesen 46 505 271 381 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 9 134 15 219 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 4 492 2 738 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 73 V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 13 626 17 957 összesen 74 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 119 304 367 926 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 249 278 8 746 894 FORRÁSOK 76 1. Kezelésben vett eszközök tartós tőkéje 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós 8299 349 8 626 227 tőkéje 78 I. Tartós tőke 8299 349 8 626 227 79 1. Kezelésben vett eszközök tőkeváltozása 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök -336 627-311 626 tőkeváltozása 81 II. Tőkeváltozások -336 627-311 626 82 1. Kezelésben vett eszközök értékelési tartaléka 83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka 23

84 I. Értékelési tartalék 85 D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 7 962 722 8 314 601 86 1. Költségvetési tartalék elszámolás 55 984 286 235 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék 55 984 286 235 88 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása 89 2. Költségvetési pénzmaradvány 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás 92 5. Előirányzat maradvány 93 I. Költségvetési tartalék összesen 55 984 286 235 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 97 2. Vállalkozási maradvány 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen 101 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 55 984 286 235 102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 103 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 104 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 117 952 42 689 106 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek 107 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek 108 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 109 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások 110 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 117 952 42 689 111 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök 112 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei 113 2. Rövid lejáratú hitelek 15 432 6 412 114 Ebből: - likvid hitelek 115 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet 15 432 6 412 terhelő törlesztő részletei 116 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei 117 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból 24

118 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 119 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei 120 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei 121 4. Kötelezettség áruszállításból és 5 406 2 962 szoláltatásból ( szállítók) 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói 0 2 955 kötelezettségek 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói 5 406 7 kötelezettségek 124 5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 87 635 90 892 125 Ebből: - váltótartozások 126 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 127 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek 128 -helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség 8 813 11 767 129 - támogatási program előleg miatti kötelezettségek 130 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek 131 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 132 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek 133 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek 134 - egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei 135 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 136 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 77 840 77 840 137 - egyéb különféle kötelezettségek 982 1 285 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 108 473 100 266 139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 3 983 2 137 140 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 0 857 141 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 25

142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi 164 109 elszámolások 143 Ebből:- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 144 Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 4 147 3 103 összesen 146 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 230 572 146 058 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 249 278 8 746 894 26

13. számú melléklet Önkormányzati vagyonkimutatás 2013. december 31. (önkormányzat összesen) Eszközök ezer Ft-ban! Tárgyév I. Immateriális javak 196 2 494 II. Tárgyi eszközök 7 561 518 7 826 100 II/1. Törzsvagyon 6 574 400 7 798 590 a) forgalomképtelen ingatlanok 6 283 499 6 456 667 b) korlátozottan forgalomképes ingatlanok 290 901 1 230 692 II/2. Forgalomképes ingatlanok 962 585 111 231 II/3. Egyéb tárgyi eszközök 24 533 27 510 1. Gépek, berendezések, felszerelések 23 407 21 207 2. Járművek 123 6 199 3. Tenyészállatok 0 4. Befejezetlen beruházásokra adott előlegek 1 003 104 III. Befektetett pénzügyi eszközök 230 633 230 365 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 337 627 3209 koncesszióra adott eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 129 974 8 378 968 ÖSSZESEN I. Készletek 0 2 687 II. Követelések összesen 59 173 75 901 1. Követelések (vevők) 2 347 4 406 2. Adósok 56 172 42 512 3. Rövid lejáratú kölcsönök 0 4. Egyéb követelések 654 28 983 III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök 46 505 269 296 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 13 626 17 635 B) FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 119 304 365 519 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 249 278 8 746 894 Források Tárgyév 1. Saját tulajdonú eszközök tartós tőke 8 626 228 8 626 227 2. Tőkeváltozások -663 506-311 626 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 7 962 722 8 314 601 a) Következő évben felhasználható 55 984 286 235 pénzmaradvány 27

1. Tárgyévi költségvetési tartalék 55 984 286 235 (pénzmaradvány) 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) b) Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 55 984 286 235 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 117 952 42 689 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvény kibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 117 952 42 689 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 108 473 100 266 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 15 432 6 412 3. Kötelezettségek áruszállításból és 5 406 2 962 szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 87 635 90 892 Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés 8 813 11 767 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 4 147 3 103 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 230 572 146 058 FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 249 278 8 746 894 28

14. sz. melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásairól Ezer Ft-ban! Támogatás Jogcím Mérték Összeg Ft kedvezményezettje Építményadó méltányosság - - Pótlék méltányosság - - Irma pusztai lakásvásárlás 19/2013.(IX.27.) 2000 Ft/lakás 1 000 támogatás önkormányzati rendelet Összesen: 1 000 29

15. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósult és folyamatban lévő beruházás Ezer Ft-ban! Megnevezés Bevétel Kiadás Összesen Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 555 2 338-1 783 ( Füles Mackó bölcsőde beruházás) DDOP-2.1.1/D-12 Művház és 137 589 31 470 106 119 Színpad felújítás TIOP-1.2.3.-11/1-2012-028 5 775 7 775-2 000 (Blellei könyvtár az információáramlás szolgálatában beruházás Összesen 143 919 41 583 102 336 30