BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA 5. szám Kecskemét 2015. december 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI: 7/2015. (XII.12.) önk.r. 8/2015. (XII.12.) önk.r. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 1. 13.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34. (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A R. 2. (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2015. évi költségvetése együttes (a) költségvetési bevételét 375.199 ezer Ft-ban, ebből: - működési célú bevételét 352.299 ezer Ft-ban, - felhalmozási célú bevételét 22.900 ezer Ft-ban, (b) költségvetési kiadását 531.763 ezer Ft-ban, ebből: - működési célú kiadását 489.700 ezer Ft-ban, - felhalmozási célú kiadását 42.063 ezer Ft-ban, (c) költségvetési hiányát 156.564 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből - a működési hiány összege 140.401 ezer Ft, - a felhalmozási hiány összege 16.163 ezer Ft. (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg: finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 156.564 ezer Ft összegben, melyből: - működési célú igénybe vétel 140.401 ezer Ft, - felhalmozási célú igénybe vétel 16.163 ezer Ft. (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 531.763 ezer Ft összegben fennáll.
- 2-2.. A R. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 45.811 eft-os általános tartalékot különít el. 3.. A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 10.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 11.sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép. 2.sz. melléklete lép. 3.sz. melléklete lép. 4.sz. melléklete lép. 5.sz. melléklete lép. 6.sz. melléklete lép. 7.sz. melléklete lép. 8.sz. melléklete lép. 9.sz. melléklete lép. Záró rendelkezések 4. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rideg László s.k. Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Szigeti László s.k. megyei főjegyző
- 3-1. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK 2015. évi KIADÁSOK 2015. évi 1. Működési költségvetés 352 299 1. Működési költségvetés 489 700 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 311 605 Személyi juttatások 199 471 Közhatalmi bevételek 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó 52 862 Működési bevételek 22 694 Dologi kiadások 116 078 Működési célú átvett pénzeszközök 18 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 121 289 2. Felhalmozási költségvetés 22 900 2. Felhalmozási költségvetés 42 063 Beruházások 12 200 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 400 Részesedések beszerzése 3 000 Felhalmozási bevételek 3 500 Felújítások 1 974 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24 889 Költségvetési bevételek összesen 375 199 Költségvetési kiadások összesen 531 763 Költségvetési hiány/többlet 156 564 3. Finanszírozási kiadások 0 3. Finanszírozási bevételek 156 564 Pénzügyi lízing kiadásai Működési célú maradvány igénybevétele 140 401 Felhalmozási célú maradvány igénybevétele 16 163 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 531 763 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 531 763
- 4-2. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2015. évben (működési költségvetés) ezer Ft-ban BEVÉTELEK 2015. évi KIADÁSOK 2015. évi 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 311 605 1. Személyi juttatások 199 471 Önkormányzatok működési támogatása 280 833 Elvonások és befizetések bevételei 3 597 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó 52 862 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 27 175 3. Dologi kiadások 116 078 2. Közhatalmi bevételek 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 3. Működési bevételek 22 694 5. Egyéb működési célú kiadások 121 289 Szolgáltatási bevételek 22 694 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 661 Kamatbevételek 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre 65 000 Egyéb működési bevételek 0 Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre 4. Működési célú átvett pénzeszközök 18 000 Nemzetközi kötelezettségek 3 700 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 18 000 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 1 520 Elvonások és befizetések 3 597 Általános tartalék Tárgyévi működési bevételek összesen: 352 299 Tárgyévi működési kiadások összesen: 489 700 Költségvetési hiány/többlet: 137 401 7. Finanszírozási kiadások 5. Finanszírozási bevételek 137 401 Maradvány igénybevétele 137 401 - ebből működési maradvány igénybe vétele 137 401 - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 489 700 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 489 700 45 811
- 5-3. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) BEVÉTELEK 2015. évi KIADÁSOK ezer Ft-ban 2015. évi 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 400 1. Beruházások 12 200 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2. Részesedések beszerzése 3 000 Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései 3. Felújítások 1 974 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 14 400 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 24 889 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 2. Felhalmozási bevételek 3 500 Immateriális javak értékesítése Lakástámogatás 15 842 Ingatlanok értékesítése 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 9 047 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 500 Céltartalékok 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 000 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: 22 900 Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: 42 063 Költségvetési hiány/többlet: 19 163 5. Finanszírozási kiadások 0 4. Finanszírozási bevételek 19 163 Pénzügyi lízing kiadásai Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány 3 000 - ebből felhalmozási maradvány 16 163 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 42 063 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 42 063
- 6-4. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Alcím neve, száma Ezer Ft-ban Előirányzatcsoport száma Rovat 2015. évi Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma 1. 2. 3. 4. I BEVÉTELEK 1. Működési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 309 172 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 280 833 B111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 279 400 B115 - Működési célú központosított ok B116 - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1 433 B12 Elvonások és befizetések bevételei 3 597 B14 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 24 742 B3. Közhatalmi bevételek 0 B4. Működési bevételek 16 500 B401 Áru- és készletértékesítés B402 Szolgáltatások ellenértéke 16 500 B408 Kamatbevételek B410 Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 18 000 B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 18 000 2. Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 400 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23 Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről 14 400 B5 Felhalmozási bevételek 3 500 B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 500 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B72 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. B8. Finanszírozási bevételek 132 125 B813. Maradvány igénybevétele 132 125 - Működési célú maradvány igénybevétele 129 104 - Felhalmozási maradvány igénybevétele 3 021 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 493 697 II KIADÁSOK 1. Működési kiadások K1. Személyi juttatások 77 564 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 525 K3. Dologi kiadások 63 146 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 117 692 K501 Nemzetközi kötelezettségek 3 700 K502 Elvonások és befizetések 0 K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre 1 661 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre 65 000 K511. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre 1 520 K 512. Tartalékok 45 811 - általános tartalék 45 811 - céltartalékok 0
- 7-2. Felhalmozási kiadások K6. Beruházások 9 900 K65 Részesedések beszerzése 3 000 K7. Felújítások 1 974 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 047 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre 9 047 3. K9. Finanszírozási kiadások 190 849 K915 Irányító szervi támogatás folyósítása 190 849 KIADÁSOK ÖSSZESEN 493 697
- 8-5. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala Alcím neve, száma ezer Ft-ban Előirányzatcsoport száma Rovat 2015. évi Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma 1. 2. 3. 4. I BEVÉTELEK 1. Működési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 433 B11. Önkormányzatok működési támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei B14 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 2 433 B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek 6 194 B401 Áru- és készletértékesítés B402 Szolgáltatások ellenértéke 6 194 B408. Kamatbevételek B410 Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2. Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23 Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről B5 Felhalmozási bevételek 0 B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 B72 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 000 B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. B8. Finanszírozási bevételek 215 288 B813. Maradvány igénybevétele 24 439 - Működési célú maradvány igénybevétele 11 297 - Felhalmozási maradvány igénybevétele 13 142 B816 Irányító szervi támogatás 190 849 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 228 915 II KIADÁSOK 1. Működési kiadások K1. Személyi juttatások 121 907 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 337 K3. Dologi kiadások 52 932 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 3 597 K501 Nemzetközi kötelezettségek K502 Elvonások és befizetések 3 597 K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre K511. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre 2. Felhalmozási kiadások K6. Beruházások 2 300 K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 15842 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre K87. Lakástámogatás 15 842 K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre 3. K9. Finanszírozási kiadások 0 K917 Pénzügyi lízing kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN 228 915
- 9-6. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban ezer Ft-ban Jogcímek 2015. évi Kötelező Önként I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 309 172 304 672 4 500 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 279 400 279 400 0 2015. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása 4 500 0 4 500 ÁROP projekt támogatása 10 242 10 242 0 Hungaricum pályázat támogatása 10 000 10 000 0 2015. évi bérkompenzáció 1 433 1 433 0 Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele 3 597 3 597 0 2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 3. Működési bevételek 16 500 16 000 500 Cesky Crumlow bérbeadás 500 500 DARFÜ megbízási szerződés tanácsadási szolgáltatás 16 000 16 000 4. Működési célú átvett pénzeszközök 18 000 15 000 3 000 Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés 3 000 0 3 000 BKM. Területfejlesztési Kft kölcsön visszafizetése 15 000 15 000 0 5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 14 400 0 14 400 Projektek támogatása 14 400 0 14 400 6. Felhalmozási bevételek 3 500 3 500 0 Gépkocsi értékesítés 3 500 3 500 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 8. Pénzmaradvány igénybevétele 132 125 37 051 95 074 Működési célú maradvány igénybevétele 129 104 34 030 95 074 Felhalmozási célú maradvány igénybevétele 3 021 3 021 Önkormányzat bevételei összesen 493 697 376 223 117 474 II. Kiadások 1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai 114 952 114 952 0 Személyi juttatások 75 834 75 834 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 776 19 776 0 Működési dologi kiadások 19 342 19 342 2. Egyéb működési célú támogatások 146 146 0 Hivatal 2014. évi alulfinanszírozása 146 146 0 3. Önkormányzati célfeladatok kiadásai 121 018 12 591 108 427 Külkapcsolatok kiadásai 3 000 0 3 000 Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai 5 000 0 5 000 Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai 4 000 0 4 000 Veránkai művészeti táborok megrendezése 1 000 0 1 000 Erdélyi szűrővizsgálat kiadása 4 500 0 4 500 Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: - Nemzetközi szervezet tagdíjai 3 700 0 3 700 - Hazai szervezetek tagdíjai 1 960 1 960 Sportszövetségek Tanácsa támogatása 1 000 1 000 0 Sajtó és kommunikáció kiadása 4 667 0 4 667 Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása 1 091 1 091 0 Hungaricum pályázat kiadásai 10 000 10 000 0 Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása 500 500 0 Önkormányzati kiadvány kiadásai 9 600 0 9 600 Elnöki rendelkezésű keret 3 000 0 3 000 Tagi kölcsön nyújtása Bkkm. Területfejlesztési Kft részére 65 000 65 000 Turisztikai Kft alapítói törzstőke 3 000 0 3 000 4. Beruházási kiadások 9 900 9 900 0 Számítástechnikai fejlesztés kiadása 500 500 0 Gépkocsi vásárlás 9 400 9 400 0 5. Projektek kiadásai: 9 047 0 9 047 - Horse-Trails projekt 9 047 0 9 047 6. Felújítási kiadások 1 974 1 974 0 Deák tér csapadékcsatorna felújítás 174 174 Deák tér félemelet burkolás, I emelet konyha felújítása 1 000 1 000 Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása 800 800 7. Tartalékok 45 811 45 811 0 Általános tartalék 45 811 45 811 8. Irányítószervi támogatás hivatalnak 190 849 190 849 0 Önkormányzat kiadásai összesen 493 697 376 223 117 474
- 10-7. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban ezer Ft-ban Jogcímek 2015. évi Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 433 2 433 0 Önkormányzati választás támogatása 2 287 2 287 2014. évi alulfinanszírozás 146 146 2. Működési bevételek 6 194 6 194 0 Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek 6 194 6 194 0 3. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 0 5 000 Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése 5 000 0 5 000 5. Irányító szervtől kapott támogatás 190 849 190 849 0 6. Pénzmaradvány igénybevétele 24 439 13 597 10 842 Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 11 297 11 297 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 13 142 2 300 10 842 Hivatal bevételei összesen 228 915 213 073 15 842 II. Kiadások 1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások 207 176 207 176 0 Személyi juttatások 121 907 121 907 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 337 32 337 0 Dologi kiadások 52 432 52 432 Jóléti kiadások 500 500 2. Egyéb működési célú kiadások 3 597 3 597 Elvonások és befizetések 3 597 3 597 3. Beruházási kiadások 2 300 2 300 0 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 300 1 300 0 Egyéb eszközbeszerzés 1 000 1 000 0 4. Egyéb felhalmozási kiadások 15 842 0 15 842 Lakásalapból nyújtott kölcsönök 15 842 0 15 842 Hivatal kiadásai összesen 228 915 213 073 15 842
- 11 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi likviditási terve 8. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek Működési bevételek Önk. Költségvetési támogatása 33 636 22 436 22 408 22 436 22 700 22 508 22 508 22 499 22 499 22 499 22 352 22 352 280 833 Működési saját bevételek 98 249 350 350 350 558 321 290 290 16 350 3 351 137 22 694 Működési célú támogatások áh-n belülről 2 287 5 000 10 242 0 6 243 5 000 0 2 000 0 0 0 30 772 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 18 000 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről 0 0 14 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 400 Felhalmozási saját bevételek 0 1 150 0 0 2 350 0 0 0 0 0 0 0 3 500 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 250 0 0 1 250 0 0 1 250 0 0 1 250 0 0 5 000 Bevételek összesen 37 271 28 835 50 400 24 036 31 643 28 066 24 079 22 789 24 789 40 099 25 703 37 489 375 199 Működési célú pénzm. igénybevétel 0 0 0 19 889 2 278 12 889 26 687 13 533 4 729 0 11 396 3 189 94 590 Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel 0 0 0 0 2 938 2 000 1 146 2 000 1 597 899 5 583 0 16 163 Bevételek mindösszesen 37 271 28 835 50 400 43 925 36 859 42 955 51 912 38 322 31 115 40 998 42 682 40 678 485 952 Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kiadása 17 360 15 329 20 165 15 509 15 522 17 506 15 586 15 404 16 471 16 470 18 445 15 704 199 471 Munkaadókat terhelő járulékok 4 284 4 130 4 684 4 327 4 389 4 327 4 196 4 213 4 232 4 446 5 434 4 200 52 862 Dologi kiadások 11 750 11 750 11 400 11 500 10 670 8 940 7 820 7 341 9 080 8 400 6 677 10 750 116 078 Egyéb működésicélú kiadások 0 182 1 000 16 500 4 278 10 182 21 300 10 364 182 182 11 126 182 75 478 Felhalmozási kiadások Beruházások 100 200 240 0 0 0 1 010 0 1 150 9 500 0 0 12 200 Részesedések beszerzése 3 000 3 000 Felújítások 0 0 174 800 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 974 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 9 047 0 2 000 2 000 1 000 1 000 0 2 000 1 000 6 842 24 889 Finanszírozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadások összesen 33 494 31 591 46 710 48 636 36 859 42 955 51 912 38 322 31 115 40 998 42 682 40 678 485 952 Tartalék (nem kerül felhasználásra) 45 811 Kiadások mindösszesen 33 494 31 591 46 710 48 636 36 859 42 955 51 912 38 322 31 115 40 998 42 682 40 678 531 763 Egyenleg 3 777 1 021 4 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 12-9. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015.,2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Bevételek 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év Sorsz. Kiadások 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 1. Működési célú támogatások áh.n belülről 311 605 340 000 360 000 380 000 1. Személyi juttatások 199 471 197 679 200 000 200 000 2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. 52 862 51 555 52 000 52 000 3. Működési bevételek 22 694 7 000 7 000 7 000 3. Dologi kiadások 116 078 119 000 120 000 120 000 3. Működési célú átvett pénzeszközök 18 000 0 0 0 4. Egyéb működési célú kiadások 121 289 15 000 15 000 15 000 I. Tárgyévi működési bevételek 352 299 347 000 367 000 387 000 I. Tárgyévi működési kiadások 489 700 383 234 387 000 387 000 6. Működési jellegű pénzmaradvány 137 401 36 234 20 000 0 Működési bevételek összesen 489 700 383 234 387 000 387 000 Működési kiadások összesen 489 700 383 234 387 000 387 000 7. Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről 14 400 0 0 0 5. Beruházások 12 200 3 000 3 000 3 000 8. Felhalmozási bevételek 3 500 0 0 0 6. Felújítások 1 974 1 500 1 500 1 500 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 4 000 3 000 3 000 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 24 889 4 000 3 000 3 000 8. Részesedések beszerzése 3 000 0 0 0 II. Tárgyévi felhalmozási bevételek 22 900 4 000 3 000 3 000 II. Tárgyévi felhalmozási kiadások 42 063 8 500 7 500 7 500 10. Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 19 163 4 500 4 500 4 500 Felhalmozási bevételek összesen 42 063 8 500 7 500 7 500 Felhalmozási kiadások összesen 42 063 8 500 7 500 7 500 Bevételek mindösszesen 531 763 391 734 394 500 394 500 Kiadások mindösszesen 531 763 391 734 394 500 394 500
- 13 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34. (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal). (2) A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet. (3) A költségvetési ok -csoportokra és kiemelt okra tagozódnak. II. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 2. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2016.évi költségvetése együttes (a) költségvetési bevételét 332.864 ezer Ft-ban, ebből: - működési célú bevételét 325.244 ezer Ft-ban, - felhalmozási célú bevételét 7.620 ezer Ft-ban, (b) költségvetési kiadását 397.785 ezer Ft-ban, ebből: - működési célú kiadását 380.585 ezer Ft-ban, - felhalmozási célú kiadását 17.200 ezer Ft-ban,
- 14 - (c) költségvetési hiányát 64.921 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből - a működési hiány összege 55.341 ezer Ft, - a felhalmozási hiány összege 9.580 ezer Ft. (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg: (a) finanszírozási bevételként az előző év pénzmaradványának igénybevétele 64.921 ezer Ft összegben, melyből: - működési célú igénybe vétel 55.341 ezer Ft, - felhalmozási célú igénybe vétel 9.580 ezer Ft. (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 397.785 ezer Ft összegben fennáll. (4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét az e rendelet részét képező 1. számú melléklet, az összevont működési költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait -csoportonként és ezen belül kiemelt onként a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) A Hivatal bevételeit és kiadásait -csoportonként és ezen belül kiemelt onként az 5. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként - ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban - valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza. (8) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban valamint a beruházásokat célok szerint részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási ainak keretszámait főbb csoportokban a 9. számú melléklet tartalmazza. 3.. Több évre szóló kötelezettségvállalást, közvetett támogatást és állami/államigazgatási feladatokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz. 4. A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 10.000 eft-os általános tartalékot különít el.
- 15 - III. Az ok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai Gazdálkodás 5. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. Költségvetési rendelet és módosítás 6. (1) A Közgyűlés az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatálylyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról. (2) A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási ok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt okon belül a részok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók. Elnöki hatáskör, felhatalmazások 7. (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak: a) a Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az ok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eft-ban határozza meg. b) az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat. (2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről. (3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés elnöke gyakorolja. (4) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott ok közül a külkapcsolatok, a me-
- 16 - gye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, a sajtó és kommunikáció, a veránkai művészeti táborok és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. (5) A Közgyűlés 3.000 eft-os keretet biztosít az elnök részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére. 8. A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete 7. számú pontjában szereplő Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása ból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően. IV. Vegyes és záró rendelkezések 9. (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. szerinti illetményalap összege a 2016. évben 38.650 Ft. (2) A Hivatal 2016. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti ának 15%-os mértékéig kerülhet sor. (3) A Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke: - felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-a, - középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-a, (4) Az egy foglalkoztatott éves cafeteria kerete 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57. (4) bekezdésében meghatározott összeg. (5) Az egy foglalkoztatottnak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57 (5) bekezdésében meghatározott összeg.
- 17-10. Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók. 11. A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot. A kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbi esetekben engedélyezi: - utazási, kiküldetési előleg felvételére, - készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, - reprezentációs kiadásokra, - kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére. 12. Jelen rendelet - az 1-9. számú mellékleteivel kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Rideg László s.k. megyei közgyűlés elnöke Dr. Szigeti László s.k. megyei főjegyző
- 18-1. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege BEVÉTELEK 2016. évi KIADÁSOK ezer Ft-ban 2016. évi 1. Működési költségvetés 325 244 1. Működési költségvetés 380 585 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 281 900 Személyi juttatások 200 257 Közhatalmi bevételek 0 Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó 53 892 Működési bevételek 10 344 Dologi kiadások 104 645 Működési célú átvett pénzeszközök 33 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 21 791 2. Felhalmozási költségvetés 7 620 2. Felhalmozási költségvetés 17 200 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Beruházások 12 400 Felhalmozási bevételek 3 620 Felújítások 800 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 000 Költségvetési bevételek összesen 332 864 Költségvetési kiadások összesen 397 785 Költségvetési hiány/többlet 64 921 3. Finanszírozási kiadások 0 3. Finanszírozási bevételek 64 921 Pénzügyi lízing kiadásai Maradvány igénybevétele 64 921 - ebből működési maradvány igénybe vétele 55 341 - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele 9 580 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 397 785 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 397 785
- 19-2. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben (működési költségvetés) ezer Ft-ban BEVÉTELEK 2016. évi 2016. évi KIADÁSOK 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 281 900 1. Személyi juttatások 200 257 Önkormányzatok működési támogatása 279 400 Elvonások és befizetések bevételei 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó 53 892 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 2 500 3. Dologi kiadások 104 645 2. Közhatalmi bevételek 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 3. Működési bevételek 10 344 5. Egyéb működési célú kiadások 21 791 Szolgáltatási bevételek 10 117 Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre 2 591 Kamatbevételek 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre 3 000 Egyéb működési bevételek 227 Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre 2 500 4. Működési célú átvett pénzeszközök 33 000 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 33 000 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Nemzetközi kötelezettségek 3 700 Általános tartalék 10 000 Tárgyévi működési bevételek összesen: 325 244 Tárgyévi működési kiadások összesen: 380 585 Költségvetési hiány/többlet: 55 341 6. Finanszírozási kiadások 0 5. Finanszírozási bevételek 55 341 Maradvány igénybevétele 55 341 - ebből működési maradvány igénybe vétele 55 341 - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 380 585 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 380 585
- 20-3. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) BEVÉTELEK 2016. évi KIADÁSOK ezer Ft-ban 2016. évi 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Beruházások 12 400 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései 2. Felújítások 800 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 2. Felhalmozási bevételek 3 620 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 000 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Immateriális javak értékesítése Lakástámogatás 4 000 Ingatlanok értékesítése 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 620 Céltartalékok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 000 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: 7 620 Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: 17 200 Költségvetési hiány/többlet: 9 580 5. Finanszírozási kiadások 0 4. Finanszírozási bevételek 9 580 Pénzügyi lízing kiadásai Maradvány igénybevétele 9 580 - ebből működési maradvány 0 - ebből felhalmozási maradvány 9 580 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 200 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 200
- 21-4. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Alcím neve, száma Ezer Ft-ban Előirányzatcsoport száma Rovat 2015. évi Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma 1. 2. 3. 4. I BEVÉTELEK 1. Működési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 281 900 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 279 400 B111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 279 400 B115 - Működési célú központosított ok B116 - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei B14 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 2 500 B3. Közhatalmi bevételek 0 B4. Működési bevételek 0 B401 Áru- és készletértékesítés B402 Szolgáltatások ellenértéke 0 B408 Kamatbevételek B410 Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 33 000 B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 33 000 B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23 Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről 0 B5 Felhalmozási bevételek 3 620 B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 620 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B72 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. B8. Finanszírozási bevételek 64 921 B813. Maradvány igénybevétele 64 921 - Működési célú maradvány igénybevétele 55 341 - Felhalmozási maradvány igénybevétele 9 580 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 383 441 II KIADÁSOK 1. Működési kiadások K1. Személyi juttatások 81 688 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 554 K3. Dologi kiadások 49 802 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 21 791 K501 Nemzetközi kötelezettségek 3 700 K502 Elvonások és befizetések 0 K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre 2 591 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.-on kívülre 3 000 K511. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre 2 500 K 513. Tartalékok 10 000 - általános tartalék 10 000 - céltartalékok 0 2. Felhalmozási kiadások K6. Beruházások 11 400 K7. Felújítások 800 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre 0 3. K9. Finanszírozási kiadások 196 406 K915 Irányító szervi támogatás folyósítása 196 406 KIADÁSOK ÖSSZESEN 383 441
- 22-5. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala Alcím neve, száma ezer Ft-ban Előirányzatcsoport száma Rovat 2016. évi Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma 1. 2. 3. 4. I BEVÉTELEK 1. Működési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 B11. Önkormányzatok működési támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei B14 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 0 B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek 10 344 B401 Áru- és készletértékesítés B402 Szolgáltatások ellenértéke 10 117 B408. Kamatbevételek B410 Egyéb működési bevételek 227 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23 Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről B5 Felhalmozási bevételek 0 B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 B72 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 000 B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. B8. Finanszírozási bevételek 196 406 B813. Maradvány igénybevétele 0 - Működési célú maradvány igénybevétele 0 - Felhalmozási maradvány igénybevétele 0 B816 Irányító szervi támogatás 196 406 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 210 750 II KIADÁSOK 1. Működési kiadások K1. Személyi juttatások 118 569 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 32 338 K3. Dologi kiadások 54 843 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 0 K501 Nemzetközi kötelezettségek K502 Elvonások és befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre K511. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre 2. Felhalmozási kiadások K6. Beruházások 1 000 K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4000 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre K87. Lakástámogatás 4 000 K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre 3. K9. Finanszírozási kiadások 0 K917 Pénzügyi lízing kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN 210 750
- 23-6. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban Jogcímek 2016. évi Kötelező feladatok ezer Ft-ban Önként vállalt feladatok I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 281 900 279 400 2 500 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 279 400 279 400 0 2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása 2 500 0 2 500 2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 3. Működési bevételek 0 0 0 4. Működési célú átvett pénzeszközök 33 000 30 000 3 000 BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése 30 000 30 000 0 Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése 3 000 0 3 000 5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 6. Felhalmozási bevételek 3 620 3 620 0 Gépkocsi értékesítés 3 620 3 620 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 8. Pénzmaradvány igénybevétele 64 921 29 261 35 660 Működési célú maradvány igénybevétele 55 341 19 681 35 660 Felhalmozási célú maradvány igénybevétele 9 580 9 580 0 Önkormányzat bevételei összesen 383 441 342 281 41 160 II. Kiadások 1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai 121 084 121 084 0 Személyi juttatások 80 688 80 688 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 054 21 054 0 Működési dologi kiadások 19 342 19 342 0 2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai 43 751 2 591 41 160 Külkapcsolatok kiadásai 3 000 0 3 000 Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai 5 000 0 5 000 Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai 4 000 0 4 000 Veránkai művészeti táborok megrendezése 1 000 0 1 000 Erdélyi szűrővizsgálat kiadása 2 500 0 2 500 Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: - Nemzetközi szervezet tagdíjai 3 700 0 3 700 - Hazai szervezetek tagdíjai 1 660 1 660 Sportszövetségek Tanácsa támogatása 1 000 1 000 0 Sajtó és kommunikáció kiadása 4 700 0 4 700 Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása 1 091 1 091 0 Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása 500 500 0 Önkormányzati kiadvány kiadásai 9 600 0 9 600 Elnöki rendelkezésű keret 3 000 0 3 000 Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása 3 000 0 3 000 3. Beruházási kiadások 11 400 11 400 0 Számítástechnikai fejlesztés kiadása 1 000 1 000 0 Gépkocsi vásárlás 9 800 9 800 0 Bajai irodaház felújítási terv készíttetése 600 600 0 4. Felújítási kiadások 800 800 0 Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés 500 500 0 Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása 300 300 0 5. Tartalékok 10 000 10 000 0 Általános tartalék 10 000 10 000 0 6. Irányítószervi támogatás hivatalnak 196 406 196 406 0 Önkormányzat kiadásai összesen 383 441 342 281 41 160
- 24-7. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban ezer Ft-ban Jogcímek 2016. évi Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 2. Működési bevételek 10 344 10 344 0 Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek 10 117 10 117 0 Egyéb bevételek 227 227 0 3. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 0 4 000 Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése 4 000 0 4 000 5. Irányító szervtől kapott támogatás 196 406 196 406 0 6. Pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 Hivatal bevételei összesen 210 750 206 750 4 000 II. Kiadások 1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások 205 750 205 750 0 Személyi juttatások 118 569 118 569 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 338 32 338 0 Dologi kiadások 54 343 54 343 Jóléti kiadások 500 500 2. Beruházási kiadások 1 000 1 000 0 Számítástechnikai eszközök beszerzése 500 500 0 Egyéb eszközbeszerzés 500 500 0 4. Egyéb felhalmozási kiadások 4 000 0 4 000 Lakásalapból nyújtott kölcsönök 4 000 0 4 000 Hivatal kiadásai összesen 210 750 206 750 4 000
- 25-8. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve Ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek Működési bevételek Önk. Költségvetési támogatása 33 528 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 279 400 Működési saját bevételek 100 592 592 862 612 625 592 842 643 592 592 3 700 10 344 Működési célú támogatások áh-n belülről 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 3 000 0 33 000 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási saját bevételek 0 2 350 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 620 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 337 4 000 Bevételek összesen 33 961 25 627 24 547 23 547 25 797 53 310 23 277 23 527 23 328 23 277 26 277 26 389 332 864 Működési célú pénzm. igénybevétel 438 3 572 6 152 9 972 5 802 0 0 3 245 7 422 5 422 3 316 45 341 Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel 0 0 0 6 780 0 0 0 0 110 890 1 800 9 580 Bevételek mindösszesen 34 399 29 199 30 699 40 299 31 599 53 310 23 277 23 527 26 573 30 809 32 589 31 505 387 785 Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kiadása 16 688 16 688 16 688 16 688 16 688 16 688 16 688 16 688 16 688 16 688 16 688 16 689 200 257 Munkaadókat terhelő járulékok 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 53 892 Dologi kiadások 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 725 104 645 Egyéb működési célú kiadások 3 000 800 800 600 700 800 800 800 991 800 800 900 11 791 Felhalmozási kiadások Beruházások 0 0 0 9 800 0 600 400 400 0 110 890 700 12 900 Felújítások 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 0 1 000 0 4 000 Finanszírozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadások összesen 32 899 30 699 30 699 40 299 31 599 31 299 32 099 32 399 30 890 30 809 32 589 31 505 387 785 Tartalék (nem kerül felhasználásra) 10 000 Kiadások mindösszesen 32 899 30 699 30 699 40 299 31 599 31 299 32 099 32 399 30 890 30 809 32 589 31 505 397 785 Egyenleg 1 500 0 0 0 0 22 011 13 189 4 317 0 0 0 0
- 26-9. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Bevételek 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év Sorsz. Kiadások 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 1. Működési célú támogatások áh.n belülről 281 900 281 900 281 900 281 900 1. Személyi juttatások 200 257 200 500 200 500 200 500 2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. 53 892 54 135 54 135 54 135 3. Működési bevételek 10 344 10 500 10 500 10 500 3. Dologi kiadások 104 645 104 000 104 000 104 000 3. Működési célú átvett pénzeszközök 33 000 0 0 0 4. Egyéb működési célú kiadások 21 791 15 000 15 000 15 000 I. Tárgyévi működési bevételek 325 244 292 400 292 400 292 400 I. Tárgyévi működési kiadások 380 585 373 635 373 635 373 635 6. Működési jellegű pénzmaradvány 55 341 81 235 81 235 81 235 Működési bevételek összesen 380 585 373 635 373 635 373 635 Működési kiadások összesen 380 585 373 635 373 635 373 635 7. Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről 0 0 0 0 5. Beruházások 12 400 3 000 3 000 3 000 8. Felhalmozási bevételek 3 620 0 0 0 6. Felújítások 800 1 500 1 500 1 500 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 4 000 3 000 3 000 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 000 4 000 3 000 3 000 II. Tárgyévi felhalmozási bevételek 7 620 4 000 3 000 3 000 II. Tárgyévi felhalmozási kiadások 17 200 8 500 7 500 7 500 10. Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 9 580 4 500 4 500 4 500 Felhalmozási bevételek összesen 17 200 8 500 7 500 7 500 Felhalmozási kiadások összesen 17 200 8 500 7 500 7 500 Bevételek mindösszesen 397 785 382 135 381 135 381 135 Kiadások mindösszesen 397 785 382 135 381 135 381 135
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatalos Lapja Felelős kiadó: Rideg László Szerkesztő: dr. Szigeti László