EREDETI ELŐIRÁNYZAT INDEX (TELJ/MEI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 39 SSZ 100 Óbudai Egyesített Bölcsödék 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 27 514243 Étkezési hozzájárulás 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 40 Nem rendszeres juttatások összesen 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 52 531* JÁRULÉKOK 53 Bér + Járulékok összesen 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 70 5412 Élelmiszer beszerzés 0 0 6.459.898 0 71 54221 Gyógyszer beszerzés 72 54222 Vegyszer beszerzés 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 74 54321 Irodai papír 75 54322 Nyomtatvány 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 79 54421 Könyv beszerzés 80 54422 Folyóirat beszerzés 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 0 0 123.375 0 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 2. OLDAL, EN: 39 SSZ 100 Óbudai Egyesített Bölcsödék 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 96 549233 Tisztítószerek 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 100 549* Egyéb készletek összesen: 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 0 0 21.562 0 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 0 0 21.562 0 108 55221 Vásárolt élelmezés 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 110 55223 Szállítási szolgáltatás 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 115 55227 Víz- és csatornadíjak 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 125 552295 Rovarirtás 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 127 552297 Takarítás 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 0 0 5.822 0 133 56111112 Élelmezés ÁFA 0 0 1.595.578 0 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 0 0 1.601.400 0 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 141 56329 Egyéb dologi kiadások 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 0 302.869 0 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 0 0 302.869 0 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 0 0 8.509.104 0 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 13.222.391 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 0 0 8.509.104 13.222.391 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 912299 Szülő - gyermek konzultáció 181 91229* Egyéb bevételek 182 913219 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 183 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 184 913222 Tandíj 185 913223 Gondozási díj 186 913224 Normatív étkezési támogatás 187 91322* Intézményi ellátás díja

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 3. OLDAL, EN: 39 SSZ 100 Óbudai Egyesített Bölcsödék 188 913231 Felnőtt étkeztetés 189 913232 Lakbér 190 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 191 91323* Alkalmazottak térítése 192 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 193 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 194 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 196 91621212 Kamatbevétel 0 0 2.647 0 197 91921 ÁFA visszatérülés 198 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 199 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 200 94121 Intézményfinanszírozás 0-4.924.000 65.334.987 735.090.740-14928,73% 201 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 13.223.000 0 13.222.391 100,00% 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN 0-4.924.000 65.337.634 735.090.740-14928,73% 218 Kiadások Összesen 0 0 8.509.104 0 219 Személyi juttatások Összesen 220 - Rendszeres Személyi juttatások 221 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 222 - Külső személyi juttatások 223 Járulékok összesen 224 Dologi kiadások 0 0 8.509.104 0 225 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 0 0 447.806 0 226 - Élelmezés 0 0 6.459.898 0 227 - Rehabilitációs hozzájárulás 228 - Közüzemi díjak (Energia) 229 - Takarítás 230 - Általános Forgalmi Adó 0 0 1.601.400 0 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: 0 8.299.000 65.337.634 748.313.131 9016,91% 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 0 2.647 0 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 0 13.223.000 0 13.222.391 100,00% 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 0-4.924.000 65.334.987 735.090.740-14928,73% 244 Átfutó bevételek összesen

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 4. OLDAL, EN: 39 SSZ 101 Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 31.902.000 31.902.000 2.540.933 31.046.183 97,32% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 240.000 240.000 20.000 240.000 100,00% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 32.142.000 32.142.000 2.560.933 31.286.183 97,34% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 2.810.000 451.000 3.274.000 116,51% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 290.000 290.00,00% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 942.000 942.000 50.713 517.186 54,90% 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 0 105.200 1.784.927 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1.232.000 4.042.000 606.913 5.576.113 137,95% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 250.000 250.000 103.087 331.595 132,64% 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 190.000 190.00,00% 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 440.000 440.000 103.087 331.595 75,36% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 577.000 577.000 52.330 447.280 77,52% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 115.000 115.000 0 115.000 100,00% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 692.000 692.000 52.330 562.280 81,25% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 40 Nem rendszeres juttatások összesen 2.364.000 5.174.000 762.330 6.469.988 125,05% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 1.680.000 552.00,00% 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 111.600 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 1.680.000 552.000 0 111.600 20,22% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 36.186.000 37.868.000 3.323.263 37.867.771 100,00% 52 531* JÁRULÉKOK 9.563.000 9.339.000 810.657 9.339.205 100,00% 53 Bér + Járulékok összesen 45.749.000 47.207.000 4.133.920 47.206.976 100,00% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 314.000 241.000 0 240.542 99,81% 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 85.000 65.000 0 64.946 99,92% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 399.000 306.000 0 305.488 99,83% 70 5412 Élelmiszer beszerzés 5.378.000 6.346.000 0 6.345.540 99,99% 71 54221 Gyógyszer beszerzés 12.000 12.000 0 7.769 64,74% 72 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 323 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 12.000 12.000 0 8.092 67,43% 74 54321 Irodai papír 0 0 0 9.518 75 54322 Nyomtatvány 40.000 40.000 0 4.607 11,52% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 100.000 100.000 0 91.863 91,86% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 140.000 140.000 0 105.988 75,71% 79 54421 Könyv beszerzés 35.000 35.000 0 73.119 208,91% 80 54422 Folyóirat beszerzés 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 35.000 35.000 0 73.119 208,91% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 60.000 60.000 0 50.910 84,85% 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 320.000 320.000 5.039 218.862 68,39% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 20.000 20.000 0 1.409 7,05% 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 340.000 56.000 55.990 55.990 99,98% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 50.000 50.000 22.360 22.360 44,72% 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 0 0 0 7.874 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 730.000 446.000 83.389 306.495 68,72%

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 5. OLDAL, EN: 39 SSZ 101 Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2. 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 630.000 381.000 0 380.994 100,00% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 130.000 130.000 47.675 75.013 57,70% 96 549233 Tisztítószerek 550.000 550.000 99.416 461.084 83,83% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 180.000 180.000 3.165 242.874 134,93% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 210.000 210.000 0 103.508 49,29% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 50.000 50.000 0 148.457 296,91% 100 549* Egyéb készletek összesen: 1.120.000 1.120.000 150.256 1.030.936 92,05% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 100.000 100.000 9.346 49.522 49,52% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 90.000 90.000 0 8.800 9,78% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 190.000 190.000 9.346 58.322 30,70% 108 55221 Vásárolt élelmezés 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 50.000 50.000 4.955 39.640 79,28% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 30.000 30.000 4.724 37.796 125,99% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 2.051.000 1.543.000 141.470 1.542.687 99,98% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 749.000 576.000 52.649 575.665 99,94% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 115 55227 Víz- és csatornadíjak 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 23.000 23.00,00% 119 552284 Ingatlanok karbantartása 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 250.000 62.000 0 62.000 100,00% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 5.000 5.000 0 6.870 137,40% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 558.000 624.000 53.878 623.649 99,94% 125 552295 Rovarirtás 120.000 120.000 28.876 75.603 63,00% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 400.000 400.000 35.850 432.819 108,20% 127 552297 Takarítás 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 4.236.000 3.433.000 322.402 3.396.729 98,94% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 130.000 130.000 23.500 327.010 251,55% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 130.000 130.000 23.500 327.010 251,55% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1.972.000 1.372.000 140.415 1.372.472 100,03% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 1.452.000 1.713.000 0 1.713.229 100,01% 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 49.00 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 3.473.000 3.085.000 140.415 3.085.701 100,02% 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 141 56329 Egyéb dologi kiadások 60.000 71.000 3.400 71.095 100,13% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 0 0 0 6.083 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 0 0 128.327 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 0 0 0 134.410 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 16.194.000 15.449.000 732.708 15.375.341 99,52% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 62.342.000 62.962.000 4.866.628 62.887.805 99,88% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 1.000 173 912292 Vendég étkeztetés 466.000 466.000 190.768 798.815 171,42% 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 16.000 16.000 0 331.590 2072,44% 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 70.000 70.000 0 15.280 21,83% 180 912299 Szülő - gyermek konzultáció 181 91229* Egyéb bevételek 552.000 552.000 190.768 1.146.685 207,73% 182 913219 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 183 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 3.982.000 3.634.000 436.661 3.633.686 99,99% 184 913222 Tandíj 185 913223 Gondozási díj 1.314.000 1.314.000 207.540 1.560.720 118,78% 186 913224 Normatív étkezési támogatás 0 379.000 0 379.063 100,02% 187 91322* Intézményi ellátás díja 5.296.000 5.327.000 644.201 5.573.469 104,63%

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 6. OLDAL, EN: 39 SSZ 101 Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2. 188 913231 Felnőtt étkeztetés 1.094.000 1.094.000 108.378 1.245.795 113,88% 189 913232 Lakbér 190 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 191 91323* Alkalmazottak térítése 1.094.000 1.094.000 108.378 1.245.795 113,88% 192 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 193 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 194 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 196 91621212 Kamatbevétel 197 91921 ÁFA visszatérülés 198 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1.501.000 1.725.000 198.668 1.725.016 100,00% 199 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 1.501.000 1.725.000 198.668 1.725.016 100,00% 200 94121 Intézményfinanszírozás 53.899.000 53.899.00,00% 201 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN 62.342.000 62.597.000 1.142.015 9.690.965 15,48% 218 Kiadások Összesen 62.342.000 62.962.000 4.866.628 62.887.805 99,88% 219 Személyi juttatások Összesen 36.186.000 37.868.000 3.323.263 37.867.771 100,00% 220 - Rendszeres Személyi juttatások 32.142.000 32.142.000 2.560.933 31.286.183 97,34% 221 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 2.364.000 5.174.000 762.330 6.469.988 125,05% 222 - Külső személyi juttatások 1.680.000 552.000 0 111.600 20,22% 223 Járulékok összesen 9.563.000 9.339.000 810.657 9.339.205 100,00% 224 Dologi kiadások 16.194.000 15.449.000 732.708 15.375.341 99,52% 225 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 3.985.000 3.275.000 344.296 3.202.099 97,77% 226 - Élelmezés 5.378.000 6.346.000 0 6.345.540 99,99% 227 - Rehabilitációs hozzájárulás 228 - Közüzemi díjak (Energia) 3.358.000 2.743.000 247.997 2.742.001 99,96% 229 - Takarítás 230 - Általános Forgalmi Adó 3.473.000 3.085.000 140.415 3.085.701 100,02% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 399.000 306.000 0 305.488 99,83% 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: 62.342.000 62.597.000 1.142.015 9.690.965 15,48% 237 - alaptevékenység 6.390.000 6.421.000 752.579 6.819.264 106,20% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 552.000 552.000 190.768 1.146.685 207,73% 239 - ÁFA bevétel 1.501.000 1.725.000 198.668 1.725.016 100,00% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 53.899.000 53.899.00,00% 244 Átfutó bevételek összesen

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 7. OLDAL, EN: 39 SSZ 102 Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 14.297.000 14.157.000 1.014.000 13.354.771 94,33% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 240.000 240.000 20.000 240.000 100,00% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 14.537.000 14.397.000 1.034.000 13.594.771 94,43% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 1.118.000 217.000 1.328.000 118,78% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 70.000 70.00,00% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 456.000 456.000 30.407 314.119 68,89% 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 0 96.000 951.400 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 526.000 1.644.000 343.407 2.593.519 157,76% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 100.000 100.000 0 32.063 32,06% 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 70.000 70.00,00% 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 170.000 170.000 0 32.063 18,86% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 27 514243 Étkezési hozzájárulás 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 60.000 60.000 0 50.000 83,33% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 60.000 60.000 0 50.000 83,33% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 40 Nem rendszeres juttatások összesen 756.000 1.874.000 343.407 2.675.582 142,77% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 15.293.000 16.271.000 1.377.407 16.270.353 100,00% 52 531* JÁRULÉKOK 4.110.000 4.129.000 341.055 4.129.016 100,00% 53 Bér + Járulékok összesen 19.403.000 20.400.000 1.718.462 20.399.369 100,00% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 150.00 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 40.00 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 190.00 70 5412 Élelmiszer beszerzés 2.597.000 2.443.000 0 2.442.801 99,99% 71 54221 Gyógyszer beszerzés 4.000 4.000 0 8.181 204,53% 72 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 394 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 4.000 4.000 0 8.575 214,38% 74 54321 Irodai papír 10.000 10.000 0 15.770 157,70% 75 54322 Nyomtatvány 5.000 5.000 0 1.577 31,54% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 50.000 50.000 5.130 94.204 188,41% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 65.000 65.000 5.130 111.551 171,62% 79 54421 Könyv beszerzés 25.000 25.000 0 833 3,33% 80 54422 Folyóirat beszerzés 15.000 15.00,00% 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 40.000 40.000 0 833 2,08% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 30.000 30.000 0 25.455 84,85% 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 160.000 160.000 3.150 91.314 57,07% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 3.000 3.00,00% 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 120.000 120.000 19.500 63.516 52,93% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 0 0 12.090 12.090 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 283.000 283.000 34.740 166.920 58,98%

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 8. OLDAL, EN: 39 SSZ 102 Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1. 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 240.000 240.000 0 204.752 85,31% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 60.000 60.000 0 34.248 57,08% 96 549233 Tisztítószerek 250.000 250.000 1.299 214.377 85,75% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 80.000 80.000 12.843 201.663 252,08% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 50.000 50.000 67.000 117.771 235,54% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 50.000 50.000 0 87.861 175,72% 100 549* Egyéb készletek összesen: 490.000 490.000 81.142 655.920 133,86% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 150.000 150.000 10.726 46.162 30,77% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 20.000 20.000 0 6.000 30,00% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 170.000 170.000 10.726 52.162 30,68% 108 55221 Vásárolt élelmezés 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 35.000 35.000 3.162 25.296 72,27% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 20.000 20.000 4.724 12.598 62,99% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 1.242.000 1.295.000 93.054 1.294.602 99,97% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 378.000 419.000 34.842 419.151 100,04% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 115 55227 Víz- és csatornadíjak 116.000 248.000 6.388 247.761 99,90% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 5.000 5.00,00% 119 552284 Ingatlanok karbantartása 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 50.000 50.000 5.000 28.425 56,85% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 125.000 136.000 11.758 136.098 100,07% 125 552295 Rovarirtás 120.000 120.000 23.364 70.091 58,41% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 254.000 254.000 20.550 248.259 97,74% 127 552297 Takarítás 0 0 0 25.700 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 2.345.000 2.582.000 202.842 2.507.981 97,13% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 64.000 64.000 6.500 131.074 204,80% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 64.000 64.000 6.500 131.074 204,80% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1.009.000 961.000 84.968 961.081 100,01% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 701.000 659.000 0 659.269 100,04% 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 48.00 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 1.758.000 1.620.000 84.968 1.620.350 100,02% 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 141 56329 Egyéb dologi kiadások 30.000 24.000 0 23.835 99,31% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 0 0 0 4.473 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 0 0 65.965 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 0 0 0 70.438 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 8.116.000 8.055.000 426.048 8.022.647 99,60% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 27.709.000 28.455.000 2.144.510 28.422.016 99,88% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 927 173 912292 Vendég étkeztetés 466.000 466.000 21.102 221.579 47,55% 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 2.000 2.000 0 32.197 1609,85% 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 9.000 9.00,00% 180 912299 Szülő - gyermek konzultáció 181 91229* Egyéb bevételek 477.000 477.000 21.102 254.703 53,40% 182 913219 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 183 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 1.940.000 1.175.000 103.559 1.174.780 99,98% 184 913222 Tandíj 185 913223 Gondozási díj 640.000 640.000 43.020 585.000 91,41% 186 913224 Normatív étkezési támogatás 0 327.000 0 326.685 99,90% 187 91322* Intézményi ellátás díja 2.580.000 2.142.000 146.579 2.086.465 97,41%

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 9. OLDAL, EN: 39 SSZ 102 Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1. 188 913231 Felnőtt étkeztetés 365.000 365.000 72.204 514.740 141,02% 189 913232 Lakbér 78.000 78.000 0 79.590 102,04% 190 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 191 91323* Alkalmazottak térítése 443.000 443.000 72.204 594.330 134,16% 192 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 193 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 194 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 196 91621212 Kamatbevétel 197 91921 ÁFA visszatérülés 198 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 749.000 613.000 53.155 612.894 99,98% 199 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 749.000 613.000 53.155 612.894 99,98% 200 94121 Intézményfinanszírozás 23.460.000 23.460.00,00% 201 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN 27.709.000 27.135.000 293.040 3.548.392 13,08% 218 Kiadások Összesen 27.709.000 28.455.000 2.144.510 28.422.016 99,88% 219 Személyi juttatások Összesen 15.293.000 16.271.000 1.377.407 16.270.353 100,00% 220 - Rendszeres Személyi juttatások 14.537.000 14.397.000 1.034.000 13.594.771 94,43% 221 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 756.000 1.874.000 343.407 2.675.582 142,77% 222 - Külső személyi juttatások 223 Járulékok összesen 4.110.000 4.129.000 341.055 4.129.016 100,00% 224 Dologi kiadások 8.116.000 8.055.000 426.048 8.022.647 99,60% 225 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 1.900.000 1.894.000 195.038 1.836.184 96,95% 226 - Élelmezés 2.597.000 2.443.000 0 2.442.801 99,99% 227 - Rehabilitációs hozzájárulás 228 - Közüzemi díjak (Energia) 1.861.000 2.098.000 146.042 2.097.612 99,98% 229 - Takarítás 0 0 0 25.700 230 - Általános Forgalmi Adó 1.758.000 1.620.000 84.968 1.620.350 100,02% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 190.00 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: 27.709.000 27.135.000 293.040 3.548.392 13,08% 237 - alaptevékenység 3.023.000 2.585.000 218.783 2.680.795 103,71% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 477.000 477.000 21.102 254.703 53,40% 239 - ÁFA bevétel 749.000 613.000 53.155 612.894 99,98% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 23.460.000 23.460.00,00% 244 Átfutó bevételek összesen

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 10. OLDAL, EN: 39 SSZ 103 Bölcsőde (Szérűskert) 1033 Szérüskert u. 35. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 22.274.000 23.424.000 2.091.195 23.578.251 100,66% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 240.000 240.000 20.000 240.000 100,00% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 0 0 0 95.500 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 22.514.000 23.664.000 2.111.195 23.913.751 101,06% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 2.167.000 392.000 2.510.500 115,85% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 290.000 290.00,00% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 642.000 642.000 29.828 380.950 59,34% 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 1.079.000 123.400 1.078.500 99,95% 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 0 0 8.455 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 932.000 4.178.000 545.228 3.978.405 95,22% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 642.000 642.000 0 642.000 100,00% 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 200.000 200.000 93.324 229.295 114,65% 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 190.000 190.00,00% 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1.032.000 1.032.000 93.324 871.295 84,43% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 320.000 320.000 34.085 398.520 124,54% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 85.000 85.000 0 85.000 100,00% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 405.000 405.000 34.085 483.520 119,39% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 0 32.500 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 0 32.500 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 0 32.500 40 Nem rendszeres juttatások összesen 2.369.000 5.615.000 672.637 5.398.220 96,14% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 293.000 0 292.386 99,79% 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 293.000 0 292.386 99,79% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 24.883.000 29.572.000 2.783.832 29.604.357 100,11% 52 531* JÁRULÉKOK 6.581.000 7.079.000 653.300 7.078.824 100,00% 53 Bér + Járulékok összesen 31.464.000 36.651.000 3.437.132 36.683.181 100,09% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 269.00 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 73.00 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 342.00 70 5412 Élelmiszer beszerzés 6.775.000 6.075.000 0 6.075.403 100,01% 71 54221 Gyógyszer beszerzés 32.000 32.000 0 20.607 64,40% 72 54222 Vegyszer beszerzés 5.000 5.00,00% 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 37.000 37.000 0 20.607 55,69% 74 54321 Irodai papír 15.000 15.00,00% 75 54322 Nyomtatvány 12.000 12.000 0 17.217 143,48% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 102.000 102.000 0 75.219 73,74% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 129.000 129.000 0 92.436 71,66% 79 54421 Könyv beszerzés 30.000 30.000 0 80.762 269,21% 80 54422 Folyóirat beszerzés 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 30.000 30.000 0 80.762 269,21% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 70.000 70.000 0 52.406 74,87% 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 370.000 135.000 0 39.140 28,99% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 0 0 0 1.996 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 200.000 200.000 55.990 55.990 28,00% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 20.000 20.000 19.500 19.500 97,50% 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 20.000 20.00,00% 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 610.000 375.000 75.490 116.626 31,10%

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 11. OLDAL, EN: 39 SSZ 103 Bölcsőde (Szérűskert) 1033 Szérüskert u. 35. 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 450.000 450.000 0 275.823 61,29% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 70.000 70.000 53.975 135.639 193,77% 96 549233 Tisztítószerek 500.000 500.000 0 430.974 86,19% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 80.000 80.000 0 403.001 503,75% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 180.000 180.000 0 240.196 133,44% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 80.000 80.000 0 53.802 67,25% 100 549* Egyéb készletek összesen: 910.000 910.000 53.975 1.263.612 138,86% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 100.000 100.000 8.500 48.519 48,52% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 116.000 116.000 0 35.500 30,60% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 216.000 216.000 8.500 84.019 38,90% 108 55221 Vásárolt élelmezés 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 50.000 50.000 7.172 57.376 114,75% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 40.000 40.000 0 11.810 29,53% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 141.000 96.000 11.586 96.222 100,23% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 281.000 346.000 30.300 345.523 99,86% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 3.609.000 3.730.000 458.488 3.730.324 100,01% 115 55227 Víz- és csatornadíjak 498.000 559.000 14.321 558.783 99,96% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 28.000 28.000 0 6.500 23,21% 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 20.000 20.00,00% 119 552284 Ingatlanok karbantartása 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 200.000 200.000 6.500 100.774 50,39% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 1.000 1.000 0 2.220 222,00% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 558.000 624.000 53.878 623.649 99,94% 125 552295 Rovarirtás 150.000 150.000 23.364 70.092 46,73% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 304.000 304.000 24.950 303.846 99,95% 127 552297 Takarítás 0 0 0 25.700 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 5.880.000 6.148.000 630.559 5.932.819 96,50% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 110.000 110.000 16.166 425.442 386,77% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 110.000 110.000 16.166 425.442 386,77% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1.488.000 1.277.000 89.620 1.277.388 100,03% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 1.829.000 1.640.000 0 1.640.235 100,01% 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 3.317.000 2.917.000 89.620 2.917.623 100,02% 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 141 56329 Egyéb dologi kiadások 60.000 31.000 0 31.236 100,76% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 0 0 109 617 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 0 0 128.327 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 0 0 109 128.944 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 18.594.000 17.498.000 874.419 17.497.758 100,00% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 50.400.000 54.149.000 4.311.551 54.180.939 100,06% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 3.826.000 3.826.000 0 1.000 0,03% 173 912292 Vendég étkeztetés 582.000 582.000 21.205 111.308 19,13% 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 404.000 404.000 33.323 397.259 98,33% 177 912296 Játszóház 590.000 590.000 45.580 484.840 82,18% 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 24.000 24.000 1.449 78.889 328,70% 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 106.000 106.000 6.160 176.940 166,92% 180 912299 Szülő - gyermek konzultáció 181 91229* Egyéb bevételek 5.532.000 5.532.000 107.717 1.250.236 22,60% 182 913219 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 183 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 2.655.000 6.287.000 723.246 6.287.099 100,00% 184 913222 Tandíj 185 913223 Gondozási díj 876.000 876.000 127.080 1.178.790 134,57% 186 913224 Normatív étkezési támogatás 0 340.000 0 340.307 100,09% 187 91322* Intézményi ellátás díja 3.531.000 7.503.000 850.326 7.806.196 104,04%

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 12. OLDAL, EN: 39 SSZ 103 Bölcsőde (Szérűskert) 1033 Szérüskert u. 35. 188 913231 Felnőtt étkeztetés 1.094.000 1.094.000 100.488 726.361 66,39% 189 913232 Lakbér 190 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 191 91323* Alkalmazottak térítése 1.094.000 1.094.000 100.488 726.361 66,39% 192 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 193 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 194 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 196 91621212 Kamatbevétel 197 91921 ÁFA visszatérülés 544.00 198 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1.285.000 1.435.000 111.129 1.435.337 100,02% 199 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 1.829.000 1.435.000 111.129 1.435.337 100,02% 200 94121 Intézményfinanszírozás 38.414.000 38.414.00,00% 201 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN 50.400.000 53.978.000 1.169.660 11.218.130 20,78% 218 Kiadások Összesen 50.400.000 54.149.000 4.311.551 54.180.939 100,06% 219 Személyi juttatások Összesen 24.883.000 29.572.000 2.783.832 29.604.357 100,11% 220 - Rendszeres Személyi juttatások 22.514.000 23.664.000 2.111.195 23.913.751 101,06% 221 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 2.369.000 5.615.000 672.637 5.398.220 96,14% 222 - Külső személyi juttatások 0 293.000 0 292.386 99,79% 223 Járulékok összesen 6.581.000 7.079.000 653.300 7.078.824 100,00% 224 Dologi kiadások 18.594.000 17.498.000 874.419 17.497.758 100,00% 225 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 3.415.000 3.151.000 216.226 3.124.531 99,16% 226 - Élelmezés 6.775.000 6.075.000 0 6.075.403 100,01% 227 - Rehabilitációs hozzájárulás 228 - Közüzemi díjak (Energia) 5.087.000 5.355.000 568.573 5.354.501 99,99% 229 - Takarítás 0 0 0 25.700 230 - Általános Forgalmi Adó 3.317.000 2.917.000 89.620 2.917.623 100,02% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 342.00 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: 50.400.000 53.978.000 1.169.660 11.218.130 20,78% 237 - alaptevékenység 4.625.000 8.597.000 950.814 8.532.557 99,25% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 5.532.000 5.532.000 107.717 1.250.236 22,60% 239 - ÁFA bevétel 1.829.000 1.435.000 111.129 1.435.337 100,02% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 38.414.000 38.414.00,00% 244 Átfutó bevételek összesen