Ikt.sz: 13-2/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt Közgyűlés! Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint Magyarország 2014. évi Központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján megalkotta az 1/2014. (II.14.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jelen előterjesztés tartalmazza a 2014. évre vonatkozó zárszámadást megalapozó - szükséges módosításokat. Az Áht-ban, valamint az Ávr-ben 2015.01.01. napjával életbe lépett változásokat figyelembe véve a zárszámadást megalapozó módosításokat a Közgyűlésnek szükséges 02.28- ig elfogadnia. Az előterjesztés bizottságok általi megtárgyalását követően a következő módosítás került átvezetésre a rendelet tervezetben, illetve annak mellékleteiben: A Magyar Államkincstár állásfoglalása alapján szükséges képzése a 2014. december 29-én kiutalt és már a 2015. év finanszírozásához kapcsolódó nulladik havi finanszírozáshoz. Az összeget tartalékként szükséges szerepeltetni a 2014. évi kiadási ok között, valamint központi költségvetési támogatás megelőlegezéseként a bevételi ok között. A bizottságok által megtárgyalt tervezethez képest jelen előterjesztés, valamint a rendelet tervezet és annak mellékletei kiemelve tartalmazzák ezen módosítást. A bevételi és a kiadási oldalon is 40 632 e Ft összegű módosítás került átvezetésre az okon, melynek eredményeképp a bevételi és a kiadási ok is
megemelésre kerültek. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási is egyaránt 837 799 e Ft-ra módosul. Az ok módosítását a következők indokolták: A) Heves Megyei Önkormányzat Bevételek: A Magyar Államkincstár értesítette az önkormányzatot, hogy 2014. IV. negyedévének vonatkozásában bérkompenzáció jogcímen 6 eft összegű támogatás illeti meg. Ezen összeget szükséges mind a kiadási, mind a bevételi oldal ain átvezetni. A saját között a Heves Megyei Önkormányzat területfejlesztési kiadványához kapcsolódóan a médiafelület értékesítéséből származó bevétel 816 eft összegben realizálódott a IV. negyedévben, melyhez bevételi és kiadási képzése is szükséges. A Heves Megyei Önkormányzat 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletében rendelkezett arról, hogy amennyiben szükséges az elnök a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a jogszabályokon alapuló munkáltatói döntésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokkal, kifizetésekkel összefüggésben a kifizetések haladéktalan teljesítéséhez, a Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig bevonhatja. Ezen rendelkezés alapján 4 259 eft került bevonásra a szükséges kifizetések fedezetére. Az összeg a kiadási ok közé is beépítésre kerül. A megyei tartalék keretre benyújtott pályázatok elbírálása megtörtént. A Heves Megyei Önkormányzat 17.040 eft összegű támogatásban részesült, melyet területfejlesztési feladatok ellátásával összefüggésben használhat fel. Az összeg 2014. december 23-án megérkezett az Önkormányzat folyószámlájára. Az összeghez szükséges bevételi, illetve kiadási rendelése. A 2015. évi finanszírozás előlegeként kiutalt nulladik havi finanszírozás 9 072 eft összegben a központi költségvetési támogatás megelőlegezéseként szükséges kimutatni az ok között. A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi ok így összességében 31 193 eft-tal növekedtek. Kiadások: Megyei Közgyűlés cím alatt az ok a tényleges felhasználásnak megfelelően kerülnek rendezésre. A bevételi ok között már említett 4.259 e Ft-tal kerülnek összességében megemelésre a cím alatt nyilvántartott ok Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció címszám alatt a dologi kiadások megemelésre kerülnek 3866 eft-tal, valamint a korábban felhalmozási kiadásként kimutatott 9 600 eft lecsökkentésre kerül 2 025 eft-tal. Az csökkentés indoka, hogy a rendelkezésre bocsátott keret nem került teljes egészében lekötésre. Az egyéb területfejlesztési feladatok cím alatt a dologi kiadási megemelésre került a bevételi ok között már említett 816 eft-tal. A megyei tartalék cím alatt a kiadási ok a bevételi oknál már említett 17.040 eft összegű támogatási összeggel kerültek megemelésre a következő
megbontás szerint: 9400 eft átadott pénzeszközként került szerepeltetésre, mivel ezen összeg terhére személyi jellegű kiadás számolható el a pályázatban a hivatalnál foglalkoztatottak személyi juttatásainak terhére, 7620 eft dologi kiadási ként került bevezetésre az ok közé. Az összeg a kötelező feladatellátással összefüggésben a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kft. által az Integrált Területi Programhoz kapcsolódó összefoglaló jelentés elkészítésére nyújt fedezetet. Az ÁROP területfejlesztési tevékenységek támogatása címszám alatt csak címszámon belüli átcsoportosítás történt 141 eft összegben, a pályázati elszámolásnak megfelelően. A hivatalnak adott támogatás cím alatt a Magyar Államkincstártól bérkompenzáció jogcímen kapott 6 eft került kimutatásra kiadási emelkedésként. A szervezeteknek nyújtott támogatási lecsökkentésre kerül 1841 eft összeggel. Az összeg az idegenforgalom, turisztika, kommunikáció cím alá került beépítésre növekményként. A bevételi oknál említett előlegként kiutalt támogatás általános tartalékként kerül szerepeltetésre a kiadási között 9 072 eft összegben. A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási ok így összességében 31 193 eft-tal növekedtek. B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételek A normatív kötött felhasználású támogatás cím alatt a választásokkal összefüggésben kapott támogatások kerültek szerepeltetésre. Több település esetében számlaszám változás történt, így a kiutalt összeg (pótigényként kiutalt összeg) visszaérkezett a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal számlájára. A bevételi okat így ezen cím alatt 33 eft-tal szükséges megemelni. Az összeg újból kiutalásra került, így szerepeltetésre kerül a kiadási ok között is. Az átvett pénzeszközök cím alatt került szerepeltetésre a - már az Önkormányzatnál is említett 6 eft bérkompenzáció összege, továbbá a megyei tartalék támogatásból a személyi jellegű juttatásokra elszámolható 9.400 eft kiadási. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi ok összességében 9.439 e Ft-tal növekedtek. Kiadások A Hivatal Igazgatási tevékenysége cím alatt a személyi juttatások a a bérkompenzáció összegével, valamint megyei tartalékból személyi jellegű juttatásként elszámolni kívánt összeggel növekedett, valamint a megyei közgyűlés kiadásaihoz átcsoportosítani szükséges 1887 eft-tal csökkent, így összességében a cím alatt 7 519 eft növekedés került kimutatásra.
A Megyei Közgyűlés kiadási esetében a tényleges felhasználást figyelembe véve 1 887 eft növekedés került kimutatásra. A választás lebonyolításával összefüggésben kimutatott bevételi ok összegét szükséges a kiadási ok között is kimutatni. Az Országgyűlési választás kapcsán a bevételi ok között már említett újbóli kiutalás miatt 8 eft-tal nőtt az, valamint a dologi kiadások terhére kisértékű tárgyi eszköz vásárlás ára került átcsoportosításra 679 eft. Az Európai Parlamenti Képviselők választása kapcsán szintén az újbóli kiutalás miatt 25 eft-tal került a kiadási növelésre. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása alcímek alatt csak belső átcsoportosítás történt az NVI által is elfogadott elszámolásoknak megfelelően. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási ok összességében 9.439 e Fttal növekedtek. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatásvizsgálat elkészítése megtörtént. Az előterjesztést a Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztésben kiemelt 9 072 eft beépítését megelőzően megtárgyalta és a következő szavazati aránnyal támogatta annak elfogadását: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság: 3 igen 1 tartózkodás Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság: 6 igen Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága: 10 igen Eger, 2015.február 04. Törvényességi szempontból ellenőriztem: Szabó Róbert Dr. Barta Viktor Főjegyző
Heves Megyei Önkormányzat /2015. () önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetését állapítja meg. 837 799 e Ft bevétellel 837 799 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal (1) A R. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A R. 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A R. 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A R. 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A R. 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A R. 11.melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. 2. 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 1
"1. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az.../2015.(..) önkormányzati rendelethez A 2014.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Eredeti ei. Módosítás ei.ii. Megnevezés Eredeti ei. Módosítás ei. Egyéb sajátos Hivatal 5 000 5 000 5 000 Önkormányzat működési kiadásai 12 700 44 210 8 125 52 335 Egyéb sajátos Önkormányzat 3 691 5 075 8 766 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 236 572 477 514 8 760 486 274 Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen: 5 000 8 691 5 075 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat Önkormányzatnál 13 766 felmerülő kiadás 7 223 4 942-141 4 801 Központosított ok 17 040 17 040 Megyei Önkormányzatok működési támogatása 226 800 226 831 6 226 837 Egyéb területfejlesztési feladatok 15 630 39 587 816 40 403 Normatív kötött felhasználású támogatás 253 500 33 253 533 Egyéb területfejelsztési feladatok-megyei tartalék 17 040 17 040 34 080 Központi költségvetési támogatás megelőlegezése 9 072 9 072 Központi költségvetési támogatás összesen: 226 800 480 331 26 151 506 482 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás 44 370 44 370 44 370 Tartalékok 1 045 995 9 072 10 067 Működési célú támogatásértékű bevétel EIP 7 174 7 174 Működési célú támogatásértékű kiadások 50 50 Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál 197 625 170 621 6 170 627 Működési célra átadott pénzeszközök 200 625 166 201-1 835 164 366 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnál átvett rész MŰKÖDTETÉS 33 947 33 947 33 947 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnak adott rész Megyei tartalékból Hivatalnak átadott rész 9400 9 400 Elôzô évi pénzmaradvány 52 033 52 033 52 033 Pénzmaradvány tartalék 52 033 33 947 33 947 33 947 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 559 775 797 167 40 632 837 799 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 559 775 784 486 41 837 826 323 FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 800 679 1 479 Fejlesztési célú támogatások Önkormányzat felhalmozási kiadásai 11 881-1 884 9 997 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitel Elôzô évi pénzmaradvány Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők Céltartalék Hiteltörlesztés és kamat Pénzmaradvány tartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: 12 681-1 205 11 476 Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 559 775 797 167 40 632 837 799 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 559 775 797 167 40 632 837 799
"2. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 2014.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE BEVÉTELEK KIADÁSOK 2. melléklet az.../2015.(..) önkormányzati rendelethez Adatok eft Megnevezés Eredeti ei. Módosítás ei. II Megnevezés Eredeti ei. Módosítás ei. II. Egyéb sajátos Hivatal 5 000 5 000 5 000 - személyi jellegű kiadások 168 452 176 658-1 118 175 540 Egyéb sajátos Önkormányzat 3 691 5 075 8 766 - munkaadókat terhelő járulékok 42 762 42 686-460 42 226 Önkormányzat sajátos működési bevétele 5 000 8 691 5 075 13 766 - dologi jellegű kiadások 25 358 46 850-1 863 44 987 - pénzeszköz továbbutalás 211 320 12 201 223 521 Felhalmozási és tőke jellegű 0 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 236 572 477 514 8 760 486 274 Központi költségvetési támogatás megelőlegezése 9 072 9 072 Központosított ok 17 040 17 040 Megyei Önkormányzatok működési támogatása 226 800 226 831 6 226 837 Önkormányzat működési kiadásai 0 49 152 7 984 57 136 Normatív kötött felhasználású támogatás 253 500 33 253 533 Önkormányzat felhalmozási kiadásai 11 881-1 884 9 997 Központi költségvetési támogatás 226 800 480 331 26 151 506 482 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 800 679 1 479 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás 44 370 44 370 44 370 Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál 197 625 170 621 6 170 627 Működési célú támogatásértékű kiadások 50 50 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnál átvett rész 33 947 33 947 33 947 Működési célra átadott pénzeszközök 200 625 166 201-1 835 164 366 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 33 947 33 947 33 947 Hivatalnak adott rész Működési célra átvett támogatásértékű bevétel EIP 7 174 7 174 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Megyei tartalékból Hivatalnak átadott rész 9 400 9 400 Átvett pénzeszközök 275 942 256 112 9 406 265 518 Átadott pénzeszközök 234 572 200 148-1 835 198 313 Egyéb területfejlesztési feladatok 15 630 39 587 816 40 403 Egyéb területfejlesztési feladatok-megyei tartalék 17 040 17 040 34 080 Kölcsönök visszatérülése Hiteltörlesztések Hitel Pénzmaradvány tartalék 52 033 0 0 Elôzô évi pénzmaradvány 52 033 52 033 52 033 Tartalékok 1 045 995 9 072 10 067 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 559 775 797 167 40 632 837 799 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 539 852 797 167 40 632 837 799 "
"3. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet az.../2015.(..) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Adatok eft A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK Elôirányzati csoportszám Címszám Alcímszám Jogcímszám Kiemelt elôirányz ati szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti ei. Módosítás ei. II I.Heves Megyei Önkormányzat 1 1 Saját 1 Működési 580 580 2 Kiadványhoz kapcsolódó bevétel 3111 816 3927 3 Közgyűlési kiadásokhoz kapcsolódó bevétel 4259 4259 0 3 691 5 075 8 766 0 3 691 5 075 8 766 I. FEJEZET ÖSSZESEN 3 691 5 075 8 766 II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás 1 1 5 Megyei Önkormányzatok működési támogatása 226 800 226 831 6 226 837 Megyei Tartalék 17040 17 040 Központi költségvetési támogatás megelőlegezése 9072 9072 226 800 226 831 26 118 252 949 226 800 226 831 26 118 252 949 II. FEJEZET ÖSSZESEN 226 800 226 831 26 118 252 949 III.FEJEZET: Támogatásértékű 2 1 1 1 1 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatás 44 370 44 370 44 370 44 370 44 370 0 44 370 44 370 44 370 0 44 370 III. FEJEZET ÖSSZESEN 44 370 44 370 0 44 370 VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 1 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 43 961 43 961 43 961 43 961 43 961 0 43 961 43 961 43 961 0 43 961 VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43 961 43 961 0 43 961 315 131 318 853 31 193 350 046
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK Elôirányzati csoportszám Címszám Alcímszám Jogcímszám Kiemelt elôirányz ati szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti ei. Módosítás ei.ii. I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal 1 1 1 Saját 1 Működési 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 0 5 000 I. FEJEZET ÖSSZESEN 5 000 5 000 0 5 000 1 1 II.FEJEZET: Normatív kötött felhasználású támogatás 3 Kötött felhasználású támogatás OGY választás 77 663 8 77 671 2 3 Kötött felhasználású támogatás EP választás 72 053 25 72 078 Kötött felhasználású támogatás ÖNK-i választás 90 171 90 171 Kötött felhasználású támogatás NEMZETISÉGI választás 13 613 13 613 0 253 500 33 253 533 0 253 500 33 253 533 I. FEJEZET ÖSSZESEN 0 253 500 33 253 533 III.FEJEZET: Támogatásértékű bevétel 2 1 2 Támogatásértékű bevétel 1 1 Működési célú támogatásértékű bevétel EIP 0 7 174 7 174 0 7 174 0 7 174 0 7 174 0 7 174 III. FEJEZET ÖSSZESEN 0 7 174 0 7 174 IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök 1 1 1 1 Átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszköz 197 625 170 621 6 170 627 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból 2 Önkormányzattól Hivatalnak átadott rész 33 947 33 947 33 947 3 Megyei tartalék 9400 9 400 231 572 204 568 9 406 213 974 231 572 204 568 9 406 213 974 IV. FEJEZET ÖSSZESEN 231 572 204 568 9 406 213 974 1 VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 8 072 8 072 8 072 8 072 8 072 0 8 072 8 072 8 072 0 8 072 VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8 072 8 072 0 8 072 244 644 478 314 9 439 487 753 "
"4. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az.../2015.(..) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Adatok eft A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Címszám Alcímszám Elôirányzati csoportszám Jogcímszám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti ei. Módosítás ei. II I.Heves Megyei Önkormányzat 2 Megyei Közgyűlés 1 1 Közgyűlés igazgatási kiadásai 1 Személyi jellegű kiadások 20 793 4728 25 521 2 Munkaadókat terhelő járulék 6 242-361 5 881 3 Dologi kiadások 420-108 312 0 27 455 4 259 31 714 0 27 455 4 259 31 714 3 1 1 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 3 Dologi kiadások 5 000 9 055 3866 12 921 2 Felhalmozási kiadás 9 600-2025 7 575 5 000 18 655 1 841 20 496 5 000 18 655 1 841 20 496 8 1 2 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 1 3 Rendezvényszervezési kiadások 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 0 4 500 4 500 4 500 0 4 500 7 1 2 Tagdíjak 1 3 Tagdíjak 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 0 3 200 3 200 3 200 0 3 200 9 1 2 Egyéb területfejlesztési feladatok 3 Dologi kiadások 15 630 39 587 816 40 403 15 630 39 587 816 40 403 15 630 39 587 816 40 403 11 1 2 Egyéb területfejlesztési feladatok Megyei Tartalék 3 Dologi kiadások 7 620 7620 15 240 4 Átadott pénzeszköz Hivatalnak személyi rész 9 420 9420 18 840 0 17 040 17 040 34 080 0 17 040 17 040 34 080 10 1 1 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatás 3 Dologi kiadások 7 223 4 942-141 4 801 4 Felhalmozási jellegű kiadások 2 281 141 2 422 7 223 7 223 0 7 223 7 223 7 223 0 7 223 I.FEJEZET ÖSSZESEN 35 553 117 660 23 956 141 616
III.FEJEZET. Támogatásértékű kiadások 1 2 1 Működési célú tám.ért. Kiadások 50 50 0 50 0 50 0 50 0 50 III.FEJEZET ÖSSZESEN: 0 50 0 50 IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök 2 Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás 1 1 1 6 Pénzeszközátadás 197 625 161 201 6 161 207 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból 2 1 1 6 Hiatalnak átadott rész 33 947 33 947 33 947 231 572 195 148 6 195 154 231 572 195 148 6 195 154 1 1 1 Szervezeteknek adott támogatás 1 6 Szervezeteknek adott támogatás 3 000 5 000-1841 3 159, 3 000 5 000-1 841 3 159 IV.FEJEZET ÖSSZESEN: 3 000 5 000-1 841 3 159 234 572 200 148-1 835 198 313 1 VI.FEJEZET. Tartalékok Általános tartalék 1 Általános tartalék 1 045 995 9072 10 067 0 1 045 995 9 072 10 067 1 045 995 9 072 10 067 VI.FEJEZET ÖSSZESEN: 1 045 995 9 072 10 067 VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 Pénzmaradvány 43 961 0 0 1 43 961 0 0 0 43 961 0 0 0 VII.FEJEZET ÖSSZESEN: 43 961 0 0 0 Kiadások összesen 315 131 318 853 31 193 350 046 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK Elôirányzati csoportszám Címszám Alcímszám Jogcímszám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti ei. Módosítás ei. II. I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége 1 1 Önkormányzati Hivatal 1 Személyi jellegű kiadások 97 854 92 362 7037 99 399 2 Munkaadókat terhelő járulék 23 700 22 209 482 22 691 3 Dologi jellegű kiadások 25 358 32 630 32 630 4 Felhalmozási jell. Kiadás 800 800 146 912 148 001 7 519 155 520 146 912 148 001 7 519 155 520
2 Megyei Közgyűlés 1 1 Közgyűlés igazgatási kiadásai 1 Személyi jellegű kiadások 38 726 22 809 371 23 180 2 Munkaadókat terhelő járulék 10 456 4 109 1516 5 625 49 182 26 918 1 887 28 805 49 182 26 918 1 887 28 805 4 Európai Információs Pont 1 2 1 Személyi jellegű kiadások 5 142 6 593 6 593 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 389 1 781 1 781 3 Dologi kiadások 7 174 7 174 6 531 15 548 0 15 548 6 531 15 548 0 15 548 10 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatása 1 1 1 Személyi jellegű kiadások 26 730 26 730 26 730 2 Munkaadókat terhelő járulék 7 217 7 217 7 217 3 Dologi kiadás 33 947 33 947 0 33 947 33 947 33 947 0 33 947 11 Választás lebonyolítása 1 1 Országgyűlési Képviselők választása 1 Személyi jellegű kiadások 7 011 7 011 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 651 1 651 3 Dologi kiadás 3 040-679 2 361 4 Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek 65 961 8 65 969 kisértékű t.e. 679 679 0 77 663 8 76 992 11 2 1 Európai Parlamenti Képviselők választása 1 Személyi jellegű kiadások 6 321 6 321 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 546 1 546 3 Dologi kiadás 1 069 1 069 4 Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek 63 117 25 63 142 0 72 053 25 72 078 11 3 1 Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 1 választása 1 Személyi jellegű kiadások 5 374 932 6 306 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 463 252 1 715 3 Dologi kiadás 2 936-1 184 1 752 4 Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek 80 798 80 798 0 90 571 0 90 571 11 4 1 Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő választás 1 1 Személyi jellegű kiadások 9 458-9 458 0 2 Munkaadókat terhelő járulék 2 710-2 710 0 3 Dologi kiadás 1 1 4 Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek 1 444 12 168 13 612 0 13 613 0 13 613 0 253 900 33 253 254 I.FEJEZET ÖSSZESEN: 236 572 478 314 9 439 487 753 1 VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 Pénzmaradvány 8 072 0 0 8 072 0 0 0 8 072 0 0 0 VII.FEJEZET ÖSSZESEN: 8 072 0 0 0 Kiadások összesen 244 644 478 314 9 439 487 753
"7. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege 5. melléklet az.../2015.(..) önkormányzati rendelethez Ezer forintban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2014. évi 2015. évi irányszám 2016. évi irányszám Megnevezés 2014.évi 2015.évi irányszám 2016.évi irányszám Egyéb sajátos 13 766 5 000 5 000 Önkormányzat kiadásai 131 669 60 182 60 182 Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.: 13 766 5 000 5 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 486 274 167 818 167 818 Felhalmozási és tőkejellegű Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 1 479 Központi költségvetési támogatás megelőlegezése 9 072 Önkormányzat felhalmozási kiadásai 9 997 Központosított ok 17 040 Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz Normatív kötött felhesználású támogatás 253 533 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat tám. 44 370 Megyei Önkormányzatok működési támogatása 226 837 226 000 226 000 Központi költségvetési támogatás összesen: 550 852 226 000 226 000 Működési célra átvett pénzeszközök 221 148 215 000 215 000 Működési célra átadott pénzeszközök 198 313 218 000 218 000 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen: 221 148 215 000 215 000 Átadott pénzeszközök összesen: 198 313 218 000 218 000 Hitel Hiteltörlesztések Tartalékok 10 067 Elôzô évi pénzmaradvány 52 033 10 000 10 000 Pénzmaradvány tartalék 10 000 10 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 837 799 456 000 456 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 837 799 456 000 456 000 "
"8. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet az.../2015.(..) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat 2014. évi felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eft Megnevezés Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 53 033 18 144 21 351 18 144 18 144 20 760 149 576 1. Illetékek 0 2. Személyi jövedelemadó 0 3. Egyéb sajátos önkormányzati 2 616 2 616 4. Felhalmozási és tőkejellegű 0 5. Központi költségvetési támogatás 9 072 18 144 18 152 18 144 18 144 18 144 99 800 6. Átvett pénzeszközök 0 műk. célra 0 felhalm. célra 0 7. Pénzmaradvány 43 961 43 961 8.ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázati támogatás 3 199 3 199 0 II. Kiadások 12 713 31 565 54 645 27 976 30 926 26 019 183 844 1. Megyei Önkorm. műk. kiadásai 210 3 130 3 920 1 470 1 420 6 312 16 462 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 2 281 2 281 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 9 923 26 192 24 298 20 031 20 119 14 226 114 789 4. Hiteltörlesztések 0 5. Tartalékok 995 995 6. Egyéb területfejlesztési kiadások 26 427 5 480 9 387 5 481 46 775 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kiadások 299 2 243 2 542 Hiány (Bevétel - Kiadás) 40 320-13 421-33 294-9 832-12 782-5 259-34 268
Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December 2013. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 18 158 19 228 29 540 27 983 30 525 75 036 350 046 1. Illetékek 0 2. Személyi jövedelemadó 0 3. Egyéb sajátos önkormányzati 1 075 3 691 4. Felhalmozási és tőkejellegű 0 5. Központi költségvetési támogatás 18 158 18 153 18 144 18 144 18 144 67 481 258 024 6. Átvett pénzeszközök műk. célra 0 felhalm. célra 0 7. Pénzmaradvány 43 961 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 11 396 9 839 12 381 7 555 44 370 Likvid.hitel felvétel 0 II.Kiadások 26 349 19 206 25 472 21 313 18 034 55 828 350 046 1. Megyei Önkorm.működ.kiad. 5 312 4 060 6 812 6 562 5 224 420 44 852 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 9 000 11 281 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 15 480 15 146 14 002 12 715 12 810 37 336 222 278 4. Hiteltörlesztések 0 6. Tartalékok 9 072 10 067 6. Egyéb területfejlesztési kiadások 3 907 3 908 2 036 56 626 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kiadások 1 650 750 4 942 Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 8 191 22 4 068 6 670 12 491 19 208 0
A Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eft Megnevezés Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 17 745 26 192 99 323 87 888 19 118 16 069 266 335 1. Illetékek 0 2. Személyi jövedelemadó 0 3. Egyéb sajátos önkormányzati 250 250 250 250 250 1 250 4. Felhalmozási és tőkejellegű 0 5. Kötött felhasználású támogatás 70 838 68 607 139 445 6. Átvett pénzeszközök 0 műk. célra 9 673 25 942 13 505 19 031 18 868 5 980 92 999 felhalm. célra 0 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013- 14 730 9 839 24 569 008 7. Pénzmaradvány 8 072 8 072 0 II. Kiadások 14 545 23 692 33 538 86 889 86 465 19 363 264 492 1. Megyei Önkorm Hiv.. műk. 14 545 23 692 33 538 24 416 24 253 19 363 139 807 kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 0 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 62 473 62 212 124 685 4. Hiteltörlesztések 0 5. Tartalékok 0 Kiadások összesen 0 Likvid.hitel visszafizetés 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) 3 200 2 500 65 785 999-67 347-3 294 1 843
Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December 2013. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 27 320 15 235 121 539 14 381 14 217 28 726 487 753 1. Illetékek 0 2. Személyi jövedelemadó 0 3. Egyéb sajátos önkormányzati 250 250 250 250 250 2 500 5 000 4. Felhalmozási és tőkejellegű 0 5. Kötött felhasználású támogatás 10 271 103 784 33 253 533 6. Átvett pénzeszközök 0 műk. célra 16 799 14 985 8 127 14 131 13 967 26 193 187 201 felhalm. célra 0 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013- 9 378 33 947 008 7. Pénzmaradvány 8 072 Likvid.hitel felvétel 0 II.Kiadások 22 682 101 089 38 201 15 671 15 407 30 211 487 753 1. Megyei Önkorm.Hiv.működ.kiad. 22 532 18 647 38 051 15 471 15 307 30 211 280 026 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 150 200 150 200 100 800 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 82 242 206 927 4. Hiteltörlesztések 0 6. Tartalékok 0 Kiadások összesen 0 Likvid.hitel visszafizetés 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás) 4 638-85 854 83 338-1 290-1 190-1 485 0 "
"11. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat Kötelező-Önként vállalt feladatai 7. melléklet az.../2015.(..) önkormányzati rendelethez Adatok eft Kötelező feladatok: Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi P.e. átadás/ egyéb Központi Egyéb bev. 3.1.1.1.3 Idegenforgalom, turisztika 12 921 7 575 20 496 8 766 8 766-11 730 2.1.1.1.1.2 Megyei Közgyűlés 25 521 5 881 312 31 714-31 714 10.1.1.1.3 ÁROP területfejlesztési tevékenység 4 801 2 422 7 223 0-7 223 11.1.2.1.3 E. területfejl. fel-megyei tartalék 15 240 18 840 34 080 0-34 080 2.1-2.1.1.6 HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás 195 154 195 154 0-195 154 1.1.1.1.6 Szervezetkenek adott támogatás 3 159 3 159 0-3 159 1.2.1 Működési célú tám.ért. Kiadás 50 50 0-50 1.1.. Általános tartalék/ céltartalék 10 067 10 067 0-10 067 1.1.. Pénzmaradvány tartalék 0 43 961 43 961 43 961 1.1.5 Költségvetési támogatás 0 252 949 252 949 252 949 2.1.1.1.1 Támogatásértékű 0 44 370 44 370 44 370 Önként vállalt feladatok Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi 25 521 5 881 43 341 227 200 301 943 252 949 97 097 350 046 48 103 Kiadások P.e. átadás/ egyéb Központi Bevételek Egyéb bev. Egyenleg 8.1.2.1.3 Társadalmi akt. Elősegítő prog. 4 500 4 500 0-4 500 9.1.2.1.3 Egyéb területfejlesztési feladatok 40 403 40 403 0-40 403 7.1.2.1.3 Tagdíjak 3 200 3 200 0-3 200 Kiadások Bevételek Egyenleg 0 0 48 103 0 48 103 0 0 0-48 103
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi P.e. átadás/ egyéb Központi Bevételek Egyéb bev. Egyenleg 1.1.1.1.1 Hivatal Igazgatási tevékenysége 99 399 22 691 32 630 800 155 520 5 000 5 000-150 520 2.1.1.1.1-2 Megyei Közgyűlés 23 180 5 625 28 805 0-28 805 10.1.1.1.1-3 ÁROP területfejlesztési tevékenység 26 730 7 217 33 947 0-33 947 1.1-2.3 Normatív köttött felhasználású tám. 19 638 4 912 5 183 224 200 253 933 253 533 253 533-400 1.1. Pénzmaradvány tartalék 0 8 072 8 072 8 072 1.1.1.1.1-2 Működési célra átvett p.e. 0 213 974 213 974 213 974 168 947 40 445 37 813 225 000 472 205 253 533 227 046 480 579 8 374 Önként vállalt feladatok Kiadások Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi P.e. átadás/ egyéb Központi Bevételek Egyéb bev. Egyenleg 4.1.2.1.1-2 Európai Információs Pont 6 593 1 781 7 174 15 548 0 7 174 7 174-8 374 6 593 1 781 7 174 0 15 548 0 7 174 7 174-8 374