KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal

Megnevezés 2011. 12. havi módosított előirányzat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal A./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei Igazgatási szolgáltatási díjak 1 000 Bírság bevétel 3 500 Okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel 16 000 Továbbszámlázott közüzemi díjak 25 000 Bérleti díj 29 304 Gondozási díj 1 036 Kamat bevétel 10 000 Úteljárási díjbevétel 2 500 Telepengedélyezési díjbevétel 150 Hirdetési bevétel 500 Közterület-használati díj 12 000 Egyéb visszatérülések 702 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 132 979 ÁFA visszatérülés 161 000 Rákosmente ÁFA visszatérülés 35 000 Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 31 884 Fordított ÁFA 246 614 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen 709 169 2./ Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. (Eszterlánc) 7 577 - Diadal u. (Micimackó) 5 423 - Heltai tér (Bóbita) 5 284 - VI. u. (Gesztenyés) 3 630 - Kaszáló u. (Csicsergő) 4 831 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 12 513 - Egészségház u. (Aprófalva) 11 001 - Lázár deák u. (Összefogás) 6 360-525. tér (Hófehérke) 6 869 - Földműves u. 2/b (Napsugár) 7 312 - Pesti út 368. (Piroska) 4 797 - Óvónő u. 3. (Kuckó) 4 086 - Rezgő u. (Százszorszép) 6 996 - Robogó u. (Robogó) 3 645 - Tanár u. (Mézeskalács) 8 866 - Újlak u. 108. (Mákvirág) 8 281 - Újlak u. 114. (Csillagszem) 10 236 2./ Óvodák összesen 117 707 3./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 6 436 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 12 171 - Diadal u. 12 618 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 15 920 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 7 869 - Szánthó G. u. (Jókai Mór) 3 046 1/7

- Hősök tere (Gregor József) 12 962 - Kép u. (Czimra Gyula) 18 413 - Szabadság sugárút 10 526 - Újlak u. 110. 22 664 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 13 467 - Naplás u. (Gyurkovics Tibor) 2 709 - Nyári napközistábor 2 565 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 141 366 4./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 19 200 6./ Gyermekjóléti Központ 28 7./ Egyesített Szolgáltató Központ 98 782 9./ Piac 70 000 10./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 4 000 10./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen 4 000 Egyéb bevételek - lakbér + külön szolgáltatás 145 700 - nem lakás célú helyiségek bevétele 117 650 - mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele 58 950 - kezességvállalásból visszatérültés 20 000 Egyéb bevételek összesen 342 300 A.1. Intézményi működési bevételek összesen 1 502 552 A.2. Önkormányzati sajátos bevételek 1. Helyi adók építményadó 405 000 telekadó 200 000 helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, birság 17 320 iparűzési adó 4 870 530 1. Helyi adók összesen 5 492 850 2. Átengedett központi adók helyben maradó szja 359 374 gépjárműadó 622 000 2. Átengedett központi adók összesen 981 374 3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek -helyszíni és szabálysértési bírság 10 314 -építésügyi birság 14 276 - környezetvédelmi bírság 3 000 - talajterhelési díjbevétel 3 000 3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen 30 590 A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 504 814 A.3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK 1./ Normatív hozzájárulás Normatív állami támogatás 2/7

lakosságszámhoz kötött 119 388 feladatmutatóhoz kötött 2 579 423 1./ Normatív hozzájárulás összesen 2 698 811 2./ Központosított előirányzatok működési célú Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek oktatásához támogatás 10 752 Érdekeltség növelő támogatás 383 Nyári szociális étkeztetés 3 053 Nemzetiségi nevelés, oktatás 1 782 2./ Központosított előirányzatok működési célú 15 970 3./ Normatív kötött felhasználású támogatások - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 67 964 - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés 1 598 * közfoglalkoztatás 7 478 * bérpótló juttatás,foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendelkezésre állási támogatás 89 130 * rendszeres szociális segély 45 842 * időskorúak járadéka 4 830 * ápolásidíj 110 493 * lakásfenntartási támogatás 31 703 * adósságcsökkentési támogatás 6 141 * óvodáztatási támogatás 90 3./ Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 365 269 4./ Egyéb központi támogatás Bérkompenzáció 73 914 4./ Egyéb központi támogatás összesen 73 914 A.3. Működési támogatások összesen 3 153 964 A.4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 1./ Támogatásértékű működési bevételek Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 614 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 10 125 Mezőőri Szolgálat támogatása 3 600 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 30 316 2011. évi területi kisebbségi helyi önkormányzati választás 27 2011. évi népszámlálás 44 966 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel oep 11 769 Támogató szolgálat bevétele 4 758 Szervezetfejlesztési támogatás 5 780 Kompetencia alapú oktatás támogatása 10 873 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 9 500 Pedagógus továbbképzés támogatása 14 997 Audióvizuális emlékgyűjtés támogatás 6 494 Egészségre nevelés 4 703 Együtt Rákosmente tehetségeiért pályázati támogatás 12 716 Zenéről zenével kicsiknek és nagyoknak program támogatás 7 997 Iskolai gyümölcs program támogatás 14 335 3/7

Keresztúr találkozó támogatás 7 550 Kieg. gyermekvédelmi támogatás 576 Pénzbeli támogatás 22 823 Szlovák Önkormányzat támogatása 50 Ruszin Önkormányzat támogatása 60 Területalapu támogatás 539 Önállóan működő intézmények támogatása 230 Közmunka támogatás 56 796 1./ Támogatás értékű működési bevételek összesen 283 194 2./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány megszüntetése 404 "Unokáinkért Közalapítvány megszüntetése 1 088 Rákosmente Sportiskola Közalapítvány megszüntetése 77 Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése 4 078 HPV elleni védőoltásra befizetés 684 Önállóan működő intézmények pénzeszköz átvétele 6 521 2./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 12 852 3./ Előző évi működési célú pénzmaradvány 4./ Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel összesen 296 046 A. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 11 457 376 B./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel 120 000 Gépkocsi értékesítésből származó bevétel 5 586 1./ Tárgyi eszközök értékesítése összesen 125 586 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 72 375 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen 72 375 3.) Pénzügyi befektetési bevételei Elmű részvény értékesítése 25 000 3./ Pénzügyi befektetési bevételei összesen 25 000 B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 222 961 B.2. Felhalmozási támogatások 1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 4/7

Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 461 492 2./ Fejlesztési célú támogatások B.2. Felhalmozási támogatások összesen 461 492 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Lázár deák u. óvoda és bolcsöde eszközbeszerzés 16 288 Mákvirág óvoda akadálymentesítés 14 998 Napraforgó bölcsöde akadálymentesítés 15 000 Csibe bölcsöde akadálymentesítés 14 071 Csillagszem óvoda akadálymentesítés 13 679 Városközpont rehabilitáció 559 341 Szociális Városrehabilitáció 0 Csárdás játszótér felújítás támogatása 20 000 Belterületi utak fejlesztése 270 250 Rákos-patak mentén kerékpárút kialakítása 125 545 Rákosmenti intézmények erergetikai korszerűsítése 499 976 Szilárd burkolatu utak 2007. üteme 8 253 Pesti út 27-29 liftfelújítás 19 996 P+R parkolók építése 36 057 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 1 613 454 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Közműépítésekre lakossági befizetések 1 349 HungaroControll Zrt. támogatása a Szabad Május téri park rehabilitációjára 2 400 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 3 749 3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen 1 617 203 B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 301 656 C./ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Helyi támogatás törlesztése 11 824 Társasházak felújítási támogatás törlesztése 1 918 Gózon Gyula Kamaraszínház 2 000 Rákosmente Kft 80 000 C. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN 95 742 I. Polgármesteri Hivatal összesen 13 854 774 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház 30 849 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 8 248 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 10 000 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 7 353 5./ Erdős Renée ház 1 000 5/7

A.1. Intézmények működési bevételek összesen 57 450 A.2. Működési támogatások A.3. Egyéb működési bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 22 526 2. Előző évi működési célú pénzmaradvány 9 257 3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 A.4. Egyéb működési bevétel összesen 31 783 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) 89 233 E. Irányító szervtől kapott támogatás 158 133 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei összesen (A+E) 247 366 III. Egészségügyi Szolgálat A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. Intézmény működési bevételek 8 451 A.2. Működési támogatások 1 509 A.3. Egyéb működési bevételek 1./ Támogatásértékű bevételek 212 912 2./ Előző évi működési célú pénzmaradvány 15 036 3./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 24 964 A.4. Egyéb működési bevételek összesen III. Egészségügyi Szolgálat működési bevétele összesen (A) 262 872 E. Irányítószervtől kapott támogatás 95 519 III. Egészségügyi Szolgálat összesen (A) 358 391 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS NÉLKÜL ÖSSZESEN (I+II+III) 14 206 879 C./ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal előző évek pénzmaradványa 0 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei előző évek pénzmaradványa 0 III. Egészségügyi Szolgálat előző évek pénzmaradványa 0 C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) 0 D./ HITELEK 1 361 992 a./ működési célú hitel felvétele 307 124 b./ felhalmozási célú hitel felvétele 1 054 868 6/7

Finanszírozási bevételek összesen (C+D) 1 361 992 Bevételek összesen (A+B+C+D) 15 568 871 Bevételek intézményfinanszírozással együtt 15 822 523 7/7