Specifikáció a Windows alapú NTAX rendszer pénzügyi moduljához 2016.01.15. Számlák átvétele Az adatokat az itt leírt sorrendben kérjük. Ha valamelyik mező hosszabb, mint a bele írt adat, akkor balra igazítva, a helyeket szóköz karakterekkel feltöltve adják meg. A numerikus és alfanumerikus mezők megadása is ezen a módon történik., a SZAMLA.TXT-ben egy sor vagy egy fejnek, vagy egy tételnek felel meg, az első karakter alapján. SZAMLA.TXT (Fej sor) Megnevezés Hossz Karakter sorszám Megjegyzés Fejjelző karakter* 1 1-1 #254 (ASCII 254 karakter) vagy '@' Naplókód* 2 2-3 Az NTAX-ban levő napló kódja. A feladás előtt ezt fel kell Alfa vinni és a napló adatainál a jellemző számlaszámot és az ÁFA számlaszámot ki kell tölteni. Naplójel* 2 4-5 {KI-kimenő, BE-bejövő, BK-bank, PE-pénztar, VS-vegyes} Alfa Ez dönti el, hogy ez a fej kimenő/ bejövő számla/ bank/ pénztárbizonylat-e. Bizonylatszám* 10 6-15 Naplókódon belüli egyedi azonosító. Egy bizonylatot a Alfa Naplókód és a Bizonylatszám azonosít. Bizonylat Kelte* 10 16-25 Date Dátumok YYYY.MM.DD formátumban Esedékesség dátuma* 10 26-35 Date Teljesítés kelte* 10 36-45 Date Könyvelési hónap* 2 46-47 Num Általában a bizonylat hónapja (bizonylat típusa) Áfa hónap 2 48-49 Num Általában a teljesítés hónapja Partner kódja** 8 50-57 Num Megegyezve PARTNER.TXT-ben találttal Megjegyzés 40 58-97 Alfa Számla összes nettója* 10 98-107 Előjelhelyesen. Tehát sima számlánál pozitív, jóváírónál vagy ha a számlán több a visszáru, mint a sima tétel, akkor Num negatív. Figyelem! Visszáru jóváírásánál ismét fordul, tehát annak pozitívnak kell lennie. Számla összes Áfája* 10 108-117 Num Mindig ugyanaz az előjele, mint a Számla összes nettójának Eredeti bizonylatszám 10 118-127 Alfa Kapcsoló karakter, feladó telephely száma 1 128-128 Num Telephely száma, egy telephelyről történő feladás esetén nem kell kitölteni, automatikusan 1 -es lesz, további telephelyek számai: 2, 3 Kapcsoló szám 8 129-136 Num Telephelyen belüli szám, nem kötelező, tájékoztató jellegű. Eredeti bizonylatszám 2. 5 137-141 Alfa Számla összes devizája 15 142-156 Num Számla összes áfája devizában 15 157-171 Num Számla összes nettója hosszú 18 172-189 Num Számla összes Áfája hosszú 18 190-207 Num Előjelhelyesen, amennyiben a számla összes nettója karakterekbe nem fér az összeg, a 172-189-es karaktereket használják (98-107-be írt összeget nem vesszük figyelembe) Mindig ugyanaz az előjele, mint a Számla összes nettójának, amennyiben a számla összes áfája karakterekbe nem fér az összeg, ezen karakterek használandóak, ha a 190-207-et használják a 108-117-et figyelmen kívül hagyja a program. Feladás állapota 1 208-208 Num 2 törlés, 4 újrafeladásra Számviteli teljesítés dátuma 10 209-218 Date Áfa teljesítés dátuma 10 219-228 Date Idegen azonosító 15 229-243 Alfa Stringes/idegen partnerkód 20 244-263 Alfa Üres karakterek 10 264-273 Ügynökkód 8 274-281 Num Eltérő árfolyamú áfa ft összege 18 282-299 Num Egyösszegben (számlánként) történő megadás esetén - 1 -
Részleg kódja 10 300-309 Alfa Harm. Dev. Deviza 3 310-312 Alfa Harmadik deviza devizája Harm. Dev. Alap Deviza 3 313-315 Alfa Harmadik deviza alap devizája Harm. Dev. Váltóhely 5 316-320 Alfa Harmadik deviza váltóhely kódja Harm. Dev. Dátum 10 321-330 Date Harmadik deviza dátuma Harm. Dev. Érték 10 331-340 Num Harmadik deviza értéke Kerekítési eltérés 8 341-348 Num Pénzforgalmi bizonylat 1 349-349 Alfa I, 1 - igen; Üres vagy bármi más - nem; Beszerzés Katás váll.-tól 1 350-350 Alfa I, 1 - igen; Üres vagy bármi más - nem; Eredeti bizonylatszám 3. 35 351-385 Alfa PTGSZLAA számla típus 5 386-390 Alfa Ntaxban használt kódok (NOR, SZN, MN, ESN, SZE, ME) PTGSZLAA telephely 3 391-393 Num Telephely száma SZAMLA.TXT (Tétel sor) Megnevezés Hossz Karakter sorszám Plusz-Mínusz* 1 1-1 Alfa Megjegyzés Tartozik* 7 2-8 Num Tartozik számlaszám Kimenőnél, Bejövőnél: +: sima számla - : jóváíró, visszáru Banknál, pénztárnál: + bevétel - kiadás ; bevétel jóváíró : kiadás jóváíró Vegyes bizonylat: minden más karakter Követel* 7 9-15 Követel számlaszám. Sztornó és a jóváíró számlánál is Num ugyanaz, mint a normál számlánál. Pl.: T311 K911. Áfa típus* 2 16-17 Alfa Az NTAX rendszer szerinti (lásd táblázat) Áfa százalék* 2 18-19 Num Ahol van értelme (lásd táblázat) Különleges áfa százalék 2 20-21 Num 2008-tól megszűnt Nettó összeg* 10 22-31 Num Abszolút értékben. Tétel partnerkód 8 32-39 Num Ha különbözik a fejétől Tétel megjegyzés 40 40-79 Alfa Munkaszám 8 80-87 Num Eredeti bizonylatszám 8 88-95 Alfa Kapcsolódó bizonylat napló 2 96-97 Alfa Kapcsolódó bizonylat naplókódja (kiegyenlítésnél lehet Kapcsolódó bizonylat száma 10 98-107 megadni) Alfa Kapcsolódó bizonylat bizonylatszáma (kiegyenlítésnél lehet megadni) Költséghely 10 108-117 Num Hatos-hetes ellenszámla 7 118-124 Num Megléte esetén készül hatos-hetes tétel Hatos-hetes átvezető számla 7 125-131 Num Egyéb áfa jelző 1 132-132 Alfa 3 jegyű áfa-típusok 3. számjegye Előleg jelzője 1 133-133 Alfa 2008-tól megszűnt Áfa raktár 1 134-134 Alfa Egyéb áfa összeg 10 135-144 Num Speciális áfák számításához, áfá kód szabályozza Árfolyam dátuma 10 145-154 Date Árfolyam váltóhely kód 5 155-159 Alfa VHELY.TXT-ben lévővel megegyezően Deviza 3 160-162 Num Deviza kódja ('EUR') Eredeti deviza 3 163-165 Num Más devizával történő kiegyenlítés esetén, egyébként 'HUF' Deviza összeg 15 166-180 Num Deviza összege Eredeti deviza összege 15 181-195 Num Kiegyenlítés esetén a kiegyenlített számlából mennyi devizát egyenlít ki. (Általában a Deviza összeg, kivéve más devizában történik a kiegyenlítés) Árfolyam-különbözet összege 15 196-210 Num Előjelhelyesen, árfolyamnyereség(+), veszteség(-) - 2 -
Árfolyam-különbözet A 8-as vagy 9-es számlaszám árfolyamveszteség illetve 7 211-217 Alfa számlaszáma nyereség esetén '1' vagy üres - Levonható; '2' - Nem levonható; EU-s áfa típusa 1 218-218 Num '3' - Arányos; '4' - Arányos tárgyi eszköz Kitöltése esetén a program innen veszi, a tételhez kapcsolódó munkaszámokat, amennyiben nincs, akkor a normál Hosszú munkaszám 10 219-228 Num munkaszám mezőből veszi az értékeket. Hosszú tétel nettó összege 18 229-246 Num ha a tétel nettó összege nem fér ki a nettó összegbe, akkor a 229-246-es karaktereket használják a 22-31-be írt összeget figyelmen kívül hagyja a program. Árfolyam dátuma időponttal 15 247-261 Date YYYY.MM.DDHH:MM formátumban Stringes/idegen partnerkód 20 262-281 Alfa Eltérő árfolyamú áfa ft összege 18 282-299 Num Tételenkénti megadás esetén használandó Beszerzés Katás váll.-tól 1 300-300 Alfa I, 1 - igen; Üres vagy bármi más - nem; Eredeti bizonylatszám 2. 42 301-342 Alfa Eredeti bizonylatszám folytatás 9 50 karakterig Pénztári kp-s számla 1 343-343 Alfa I, 1 - igen; Üres vagy bármi más - nem; Helyesbítés miatti adóváltozás 1 344-344 Alfa I, 1 - igen; Üres vagy bármi más - nem; Feladási beállítások A TXT első soraiban meg lehet adni alapbeállításokat a feladáshoz, mintha egy ini fájl lenne. A jelenleg használatos kódszavak: 'ADOSZAM' - ellenőrzi, hogy az aktuális cég adószáma egyezik-e a txt-ben megadottal. Figyelmeztet, ha nem. 'TELEPHELY' - ugyanaz, mint a txt-ben található telephely. A txt-s forrásokat lehet megkülönböztetni vele, visszatörlésnél használjuk. Lehet két karakter is, 99-ig. 'FELADASISZAM' - ugyanaz, mint a txt-ben található 'Kapcsoló szám', a képernyőn Csomagszám. A txt-ben szereplő bizonylatokat lehet csoportosítani vele. Pl: minden txt más számmal van ellátva, akkor visszatörlésnél a számot megadva csak az adott txt-ből feladott bizonylatokat töröljük. Például: ADOSZAM=12345678242 TELEPHELY=3 A beolvasandó fájl nevével megegyező '.ini' kiterjesztésű fájlokat is vizsgáljuk, tehát lehetőség van a fenti adatokat külön fájlban is megadni (pl: szamla.ini). Amennyiben mind a két helyen meg vannak adva az információk a szamla.txt az irányadó. - 3 -
Segédlet az Áfa mezőkhöz Bejövő számlához rögzíthető áfa-kulcsok Áfa típus Áfa százalék Megjegyzés 27, 5, 18 Általános szabály TM AM JE ME Általános adómentes Alanyi mentes Adójegyes 111 27,18,5 Egyéb Mentes az adótól 112 Használt cikk beszerzés 113 27,5 Használt cikk átlag áfa beszerzés 115 Közcélú adomány 116 Áruminta, kis értékű termék 117 27 Fordított adózású üvegházhatás átvét. 119 27,5,18 Eva, le nem vonható áfa 12 25,20,15,12 Általános áfa, 2012. előtti kulcsok 13 27,25,5,18,AT,20 Arányos 14 25,27,5,18 Le nem vonható 15 12, 7, 7%N Mezőgazdasági kompenzációs 16 27 Fordított adózású szolgáltatás igénybevétele 17 27 Fordított adózású ingatlan beszerzése 18 27,5,18 Egyéb fordított adózású termék 19 27, 5 Fordított adózású hulladék felvásárlás 118 27 Fordított adózású mezgazd. termék beszerzése 120 27 Fordított adózású vas/acél termék beszerzése 110 27,5 Saját vállalkozásban végzett beruházás 21 Közösségi adómentes beszerzés 22 27, 5, 18 Háromszögügylet végső szereplő 23 27, 5, 18 Közösségi termékbeszerzés 24 27 Új közlekedési eszköz beszerzése 25 27 Jövedéki termékbeszerzés 26 27 Beszerzés közösségi szerelésre 32 27 27,25 Szolgáltatás EU-ból 37. (1) 28 Háromszögügylet közbenső szereplő 29 27,5,18,25,AT Arányos 210 25, 20, 15, 12 Közösségi termékbeszerzés 2012. előtti kulcsok 211 20,12,15,25 Szolg. igénybevétel 2012. előtti kulcsok 214 27, 18 Egyéb közösségi szolgáltatás - 4 -
215 Adómentes szolg. igénybevét. külf. 31 27, 5, 18 Termékimport önadózással 32 27, 5, 18 Külföldi termékimport kivetéssel 34 27, 5, 18 Vámhatósági határozat alapján 2004. előtti 35 27, 18 Import szolgáltatás harmadik országból 36 25, 5, 18, ME,27 Termékimport önadózással vámjogi képviselő 39 Adómentes termékimport 37 27,5,18,ME,25 Termékimport kivetéssel, vámjogi képviselő 311 27 Energia beszerzés 34. 312 27 Beszerzés szerelésre 32. Kimenő számlához rögzíthető áfa-kulcsok Áfa típus Áfa százalék Megjegyzés 27, 5, 18 Általános szabály TM AM JE ME Általános adómentes Alanyi mentes Adójegyes Mentes az adótól 110 Fordított adózású hulladék értékesítés 112 Fordított adózású szolgáltatás nyújtása 113 Fordított adózású ingatlan értékesítés 114 27,5,25 Külföldi utasnak visszatérített adó 116 Egyéb fordított adózású termék értékesítése 117 Mezőgazdasági kompenzációs felár 118 A27, A5, 27,5 Használt cikk átlag áfa 119 Közcélú adomány 12 25, 20, 15, 12 78. 3. sz. belföldi negatív korrekció 120 Áruminta, kis értékű termék 121 Fordított adózású üvegházhatású gáz átruh. 125 Fordított adózású mezőgazd. termék értékesítése 127 Fordított adózású vas/acél termék értékesítése 14 27, 5 Árrés szerinti adózás 15 27, 5 Használt cikk értékesítés 18 27, 25, 5, 20, 18 Egyéb 21 Háromszögügylet közbenső szereplő 210 Új közlekedési eszköz értékesítés nem adóalanynak 211 27, 5, TM Értékesítés közösségi szerelésre 212 27, 5, TM Távolsági értékesítés 214 Új közl. eszk. értékesítés vámjogi képviselő 215 Nem adóalany új közl. eszk. vámjogi képv. 220 27, 18 Egyéb közösségi szolgáltatás - 5 -
221 Területi hatályon kívüli szolgáltatás 37. (1) 222 Közösségi hatályon kívüli szolgáltatás 37. (1) 28 Közösségi adómentes értékesítés 29 Új közlekedési eszköz értékesítés 310 Területi hatályon kívül teljesített fel-vagy összeszerelés 311 Területi hatályon kívül teljesített távolsági értékesítés 313 Harmadik ország felé területi hatályon kívüli szolgáltatás 32 Export 33 Áfa tv. 98 export 01-ből 39 Területi hatályon kívül teljesített termékértékesítés * - Kötelező megadni ** - KI, BE-nél kötelező megadni - 6 -
Példa: Partnerek átvétele A PARTNER.TXT-ben egy sor egy partnernek felel meg. Minden feladásnál a PARTNER.TXT-ből az összes olyan partner feladásra kerül, amelynek van számlája. A partnerek összevezetésére két módszert használ a program: 1. Kód alapján. Ennél a módszernél a felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a partner.txt-ben lévő kód megegyezzen a törzsállományban lévő kóddal. Tehát, ha a partner.txt-ben 1-es kódon Kiss József van, akkor a törzsállományban is az 1-es kódon Kiss Józsefnek kell lennie. 2. Név + helység + cím alapján. Ennek értelmében azonosnak tekintünk két partnert, ha a név, a helység és a cím mezők is megegyeznek. Kiss József tehát bármilyen kódon lehet, ha ugyanazokkal az adatokkal van rögzítve. Ha egy partnerhez nem találunk megfelelőt a törzsállományban, akkor meg van a lehetőség választani a törzsállomány partnerei közül, illetve, ha tényleg nincs még rögzítve, akkor újként felvinni. PARTNER.TXT Megnevezés Karakter Karakter Megjegyzés hossz sorszám Kód* 8 1-8 Num Név* 40 9-48 Alfa Irányítószám 5 49-53 Num 2001-es változás (4 -> 5) Helység 30 54-83 Alfa Cím 35 84-118 Alfa 2001-es változás (30 -> 35) Telefonszám1 20 119-138 Alfa Telefonszám2 20 139-158 Alfa Adószám 11 159-169 Num Bank neve 25 170-194 Alfa Bankszámlaszám 26 195-220 Alfa Adó azonosító 10 221-230 Num EU adószám 1. 11 231-241 Alfa Ha Eu adósz. 2. nincs használva Karakteres kód 20 242-261 Alfa EU adószám 2. országkód 2 262-263 Alfa EU adószám 2. (hosszú) 20 264-283 Alfa * - Kötelező megadni ** - KI, BE-nél kötelező megadni Munkaszám átvétel (opcionális) Ha az átvétel helyén létezik mksz.txt, akkor az abban található munkaszámokat a program beolvassa, ha nincs még olyan kódú munkaszám, akkor felírja az állományba. Ha már létezik az aktuális kód, akkor nem csinál semmit. MKSZ.TXT Kód* 8 1-8 Num Név 30 9-38 Alfa Csoport 6 39-46 Alfa Költséghely átvétel (opcionális) - 7 -
Ha az átvétel helyén létezik ktghely.txt, akkor az abban található költséghelyeket a program beolvassa, ha nincs még olyan kódú költséghely, akkor felírja az állományba. Ha már létezik az aktuális kód, akkor nem csinál semmit. KTGHELY.TXT Kód* 8 1-8 Num Név 30 9-38 Alfa Csoport 6 39-46 Alfa Deviza törzs átvétel (opcionális, csak devizás feladás esetén) Ha az átvétel helyén létezik deviza.txt, akkor az abban található devizákat a program beolvassa, ha nincs még olyan kódú deviza, akkor felírja az állományba. Ha már létezik az aktuális kód, akkor nem csinál semmit. DEVIZA.TXT Kód* 3 1-3 Alfa Pl. 'USD' Név 40 4-43 Alfa pl. Amerikai dollár Tizedes 2 44-45 Num Váltóhely törzs átvétel (opcionális, csak devizás feladás esetén) Ha az átvétel helyén létezik vhely.txt, akkor az abban található váltóhelyeket a program beolvassa, ha nincs még olyan kódú, akkor felírja az állományba. Ha már létezik az aktuális kód, akkor nem csinál semmit. VHELY.TXT Kód* 5 1-5 Alfa Név 40 6-45 Alfa Pl.: 'OTP XX. ker. fiók' Árfolyam törzs átvétel (opcionális, csak devizás feladás esetén) Ha az átvétel helyén létezik arfolyam.txt, akkor az abban található devizákat a program beolvassa, ha nincs még olyan kódú, akkor felírja az állományba. (Az árfolyam törzs természetes kódú állomány, a kód az első négy mező) ARFOLYAM.TXT Dátum* 10 1-10 Date Árfolyam dátuma Váltóhely kód* 5 11-15 Alfa VHELY.TXT-ben lévővel megegyezően Deviza kód* 3 16-18 Alfa Pl.:'USD' DEVIZA.TXT-ből Eredeti deviza kódja* 3 19-21 'HUF' sima árfolyam esetén; Keresztárfolyam esetén a másik deviza pl 'EUR', DEVIZA.TXT-ből. Eladási árfolyam 15 22-36 Num (tizedes jegyek elválasztása. karakterrel) Vételi árfolyam 15 37-51 Num (tizedes jegyek elválasztása. karakterrel) Közép árfolyam 15 52-66 Num (tizedes jegyek elválasztása. karakterrel) Árfolyam dátuma időponttal 15 67-81 Date YYYY.MM.DDHH:MM formátumban A feladás fajtánként és időszakonként történik, a SZAMLA.TXT-ből, tehát ha az 1. havi Kimenő számlákat adom fel, akkor hiába van benne a SZAMLA.TXT-ben az egész évi Kimenő és Bejövő állomány, a program csak az első havi - 8 -
Kimenőket fogja áthozni. Ennek szellemében a felhasználó dönti el, hogy a SZAMLA.TXT-ben az egész évi állományt halmozva tartja nyilván, vagy mindig csak az aktuális feladáshoz kapcsolódó számlákat. - 9 -