Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: perjesi@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 2016. február 8-án 14 órakor kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Napirend: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 2. Bejelentések Tájékoztatom, hogy a rendelet-tervezetet a véleményező bizottságok közös, összevont ülés keretében fogják megtárgyalni. Gyomaendrőd, 2016. február 5. Nagyné Perjési Anikó s.k. Bizottság elnöke A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.
ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. február 8. napján tartandó rendes üléséhez
Tárgy: ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. február 8-i ülésére 1. napirendi pont Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdése előírja, hogy a város jegyzője által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A 2016. évi költségvetés előkészítése a költségvetési koncepció összeállításával indult. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 3-án tartott ülésén az 573/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozatával elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kíván valósítani. Az elfogadott koncepció azt mutatta, hogy a működési oldalon a 2016. évben rendelkezésre álló forrásokhoz viszonyítva a kiadások meghaladják a számításba vehető források összegét. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, így ezen jogszabálynak való megfelelés érdekében, a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából megtörtént a bevételi források további vizsgálata, illetve a kiadások rangsorolása. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozása során a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény az irányadó. Bevételek számbavétele 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak: Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő) A költségvetési törvény alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma amire támogatás számítható - 39,69 fő (Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 36,95 fő, Hunya elismert hivatali létszáma 1,65 fő, Csárdaszállásé pedig 1,09 fő), mely a tavalyi évben 39,93 fő volt. A csökkenés abból adódik, hogy a közös hivatalhoz tartozó 3 település lakosságszáma csökkent 150 fővel. A tervezetben Gyomaendrőd vonatkozásában a köztisztviselői létszám 43 fő, a kisegítői állományi létszám 2 fő, Csárdaszállás és Hunya esetében 3-3 köztisztviselővel számoltunk. Csárdaszállás önkormányzatának a közös hivatal működésének finanszírozásához előreláthatólag 7.024 E Ft-tal (ebből 2015. évhez kapcsolódó hozzájárulás 1.160 E Ft, 2016. évi hozzájárulás összege 5.864 E Ft) szükséges hozzájárulni, Hunya önkormányzatának pedig 5.083 E Ft-tal (ebből 2015. évhez kapcsolódó hozzájárulás 652 E Ft, 2016. évi hozzájárulás összege 4.431 E Ft). Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot, a beépített támogatási összeg 25.502 E Ft. Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A 10.000 fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege 400.000 Ft/km. A költségvetési rendelet-tervezetbe 64.440 E Ft támogatási összeg került beépítésre. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A 10.000 fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege 104 Ft/m2. Közutak fenntartásának támogatása a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók 2
ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A 10.000 fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege 295.000 Ft/km. A kapott támogatási összeg 31.795 E Ft. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. - ában meghatározott egyes feladatok ellátására. A támogatás fajlagos összege 2.700 Ft/fő, a számított támogatási összeg 37.665 E Ft. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás - Fajlagos összege 2.550 Ft/külterületi lakos, a megítélt támogatás összege 2.535 E Ft. Üdülőhelyi feladatok támogatása - Fajlagos összege 1,55 Ft/ idegenforgalmi adóforint, így városunkat ezen a jogcímen 12.961 E Ft illeti meg. Beszámítás összege Az előző jogcímek alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti. A települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége alapján az elvárt bevétel százalékában lehetőség van a beszámítás összegének csökkentésére. Városunk esetében az egy lakosra eső adóerőképesség 17.252 Ft, így a támogatás csökkentés mértéke az elvárt 94.546 E Ft összegű bevételnek a 60%- a. Mivel településünk közös hivatal székhelye, így a beszámítás összege további 10 % ponttal csökken. Az elvárt bevétel összege így Gyomaendrőd esetében 47.273 E Ft, azaz 3 millió Ft-tal több, mint 2015-ben. 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Az önkormányzatok fő feladata a köznevelési feladatok ellátása során - az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy a pedagógus és a nevelő munkát segítő kötelező létszám bérét teljes mértékben biztosítja, az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez a központi költségvetés célzott támogatást biztosít, melynek összege 80.000 Ft/fő/év. Az intézmény a feladat ellátásához 121.101 E Ft összegű állami támogatásban részesül. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Ebben a kategóriában jelenik meg az önkormányzati segélyezés, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás támogatása, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatok után igényelhető támogatások köre, finanszírozásának módja. A Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatokra járó állami támogatás összege 340.464 E Ft. Az önkormányzati kiegészítő támogatás összege: 26.306 E Ft. 4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Ezen a jogcímen a várost megillető támogatás becsült összege 16 millió Ft. Ezt az összeget a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődés támogatására kell fordítani. Az állami támogatások mellett, számba vettük az önkormányzati és intézményi saját bevételeket, a működési célú támogatásokat, a közhatalmi bevételeket, továbbá a felhalmozási célú támogatási bevételeket és átvett pénzeszközöket. Kiadások számbavétele A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben növekedhetnek az előző év terv számaihoz képest, illetve a feladat növekedésből adódó többlet kiadásokat és a feladat ellátási telephely változásához szorosan kapcsolódó plusz kiadásokat vettük figyelembe. Az önkormányzat önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2015. évi szinten szerepeltettük. A fejlesztési célú kiadások között elsősorban a 2015. évről áthúzódó beruházások kerültek megtervezésre, a városüzemeltetési osztály és az intézmények által szükségesnek tartott fejlesztések, felújítások, valamint a testület által korábban hozott döntések kerültek beépítésre. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázati lehetőségek számbavétele is megtörtént. Bevételek alakulása: 3
Működési célú bevételek: Adatok E Ft-ban Megnevezés 2015. évi eredeti 2016. évi terv előirányzat Állami támogatás 830717 890960 Közhatalmi bevételek 377260 381260 Saját működési bevétel 134508 98973 Működési célú pénzeszköz átvétel 546304 545962 Működési célú maradvány 104076 94544 Működési bevétel összesen 1992865 2011699 Az állami támogatás összege az előző évhez viszonyítva több mint 60 millió Ft-tal nőtt, amely több tényező együttes hatásának köszönhető. Emelkedett a gyermekétkeztetési feladatok támogatási összege (a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása bevezetésének köszönhetően), a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, az óvodai feladatellátás támogatása, illetve ettől az évtől az állami támogatások között jelenik meg a támogató szolgálat működési támogatása is. A helyi adóbevételek összességében 4 millió Ft összegű növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva. Az önkormányzati saját bevétel tervezett összege 35 millió Ft-tal kevesebb, mint az előző év tervszáma, mely azzal indokolható, hogy a rendelet tervezetbe nem került beépítésre önkormányzati földeken termelt termény értékesítéséből származó bevétel és ehhez kapcsolódóan kiadás sem. A rendelet-tervezet összeállításának időszakában még folyamatban volt a földeken termesztendő növényi kultúrák meghatározása, az ebből származó várható bevétel, illetve a felmerülő kiadások összegének kalkulálása. Az adatok rendelkezésre állását követően kerül beépítésre ezen a jogcímen bevétel és kiadás is, melyhez a költségvetési rendeletet is módosítani szükséges. A működési célú pénzeszköz átvétel jogcímen tervezett bevétel közel azonos az előző év tervszámával. Itt jelennek meg a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó támogatások összegei, a mezőőri szolgálat támogatása, a földalapú támogatás összege, valamint a Közös Hivatal működéséhez átvett hozzájárulások összegei. A működési célú maradvány 94 millió Ft összege szinte teljes egészében feladattal terhelt pénzeszközt tartalmaz, a működési hiány finanszírozására mindössze 5 millió Ft-ot szükséges beépíteni. Felhalmozási célú bevételek: Az előző évhez hasonlóan 2016. évben is a fejlesztési célú bevételek között csak azok a pályázati pénzösszegek kerültek megtervezésre, amelyek valamilyen kötelezettség vállaláshoz (Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzése, valamint a közfoglalkoztatási programok beruházási jellegű kiadásainak finanszírozására biztosított támogatások összegei) kapcsolódnak. A 2016. évi költségvetési rendelet összeállításakor Európai Uniós forrásból megvalósuló projekttel és abból származó bevétellel Önkormányzatunk nem rendelkezett. A felhalmozási célú maradvány összege tartalmazza a feladattal terhelt önkormányzati forrás 400 millió Ft összegét, valamint azon fejlesztések forrását, melyek áthúzódó kötelezettségként jelennek meg. Adatok E Ft-ban Megnevezés 2015. évi eredeti 2016. évi terv előirányzat Felhalmozási bevétel 776892 41902 Felhalmozási célú maradvány 469211 417940 Felhalmozási bevétel összesen 1246103 459842 Kiadások alakulása: Működési kiadások: Adatok E Ft-ban Megnevezés 2015. évi eredeti 2016. évi terv előirányzat Működési kiadás 1992865 2011699 személyi juttatás 553422 601989 munkaadókat terhelő járulék 116402 121194 dologi kiadás 504081 474903 működési célú pénzeszköz átadás 714088 721981 4
működési céltartalék 104872 91632 A működési kiadásokon belül: A személyi juttatások az előző évhez képest növekedést mutatnak, mivel a közfoglalkoztatásra betervezett bérek összege 45 millió Ft-tal magasabb, mint 2015. évben. A munkaadókat terhelő járulék előző évhez viszonyított növekedése a személyi juttatások növekedésével magyarázható. A dologi kiadások csökkenése abból adódik, hogy az önkormányzati tulajdonú földek műveléséhez kapcsolódó kiadások összege nem jelenik meg a tervezetben, a bevételekhez hasonlóan a költségvetési rendelet módosítása során kerül majd beépítésre. A működési célú pénzeszköz átadás összege 8 millió Ft-tal emelkedett az előző évhez képest. Ez több tényező együttes hatásával magyarázható. A segélyezési rendszer átalakítása következtében ezen a jogcímen csökkentek a kiadások, ugyanakkor az Önkormányzati Társulás részére átadott támogatás összege növekszik 35 millió Ft-tal (a két - Társulás által fenntartott - intézményre vonatkozóan megigényelt állami támogatás és az önkormányzat részéről biztosítandó kiegészítő támogatás is ezen a jogcímen kerül átadásra a fenntartó részére) Az államháztartáson kívülre átadott forrás összege is emelkedett 8 millió Ft-tal, mely összeg a Gyomaközszolg Kft.-hez és a Liget Fürdőhöz kapcsolódik. A működési céltartalék összege 2016. évben 92 millió Ft. Itt jelenik meg a Sport alap 13.000 E Ft-os kerete, melyből egyedi kérelem alapján kötött felhasználású a Diáksport 500 E Ft összegű és a sportpályák fenntartására elkülönített 500 E Ft összegű támogatás, továbbá a Civil alap 4.990 E Ft összegben meghatározott kerete, melyből kötött felhasználású támogatásként 3 szervezet részesülne: a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 1.540 E Ft összegben, a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület 400 E Ft összegben és a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület 500 E Ft összegben. A fennmaradó 2.550 E Ft pályázható keretként van tervezve (2.000 E Ft pénzbeli pályázható keretösszeg, 550 E Ft természetbeni pályázható keretösszeg). Az Idegenforgalmi alapból a kötött felhasználású támogatás összege 1.500 E Ft, a pályázható keret 1.700 E Ft. A városi rendezvényekre 6.200 E Ft került elkülönítésre. A működési célú tartalékok között terveztük meg többek között a Kállai adomány összegét, az oktatási vagyon dologi kiadásaira tartalékolt keretet, a belső ellenőri feladatok ellátására megtervezett összeget, a TDM működtetésére biztosítandó támogatás összegét, a Körös-szögi Kistérség működéséhez és a Körös-szögi Nonprofit Kft. üzemeltetéséhez biztosítandó hozzájárulás összegét, a labor működtetéséhez elkülönített keretet, az IKSZT működtetéséhez szükséges forrást, a közfoglalkoztatási önerő kalkulált összegét illetve önkormányzati ingatlanok karbantartására, életveszélyessé vált ingatlanok bontására elkülönített keretösszegeket. Fejlesztési kiadások: A fejlesztési kiadások között jelennek meg a felújítások 25.250 E Ft összegben, a beruházások 167.452 E Ft értékben, valamint az egyéb felhalmozási kiadások 267.140 E Ft összegben. A rendelet előzetes hatásvizsgálata A költségvetési rendelet tervezet társadalmi gazdasági költségvetési hatásai: A tervezet elfogadása esetén a költségvetés lehetővé teszi a folyamatban lévő beruházások befejezését és a további működtetését. Biztosítja a további pályázatok benyújtásához szükséges saját erő szükségletet. Ezek a fejlesztések lehetővé teszik, hogy a település térségi szerepe megmaradjon és fékezze azokat a negatív folyamatokat (elvándorlás, romló szociális körülmények, születések számának csökkenése) melyek jellemzőek térségünkre. A tervezet biztosítja az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez szükséges forrásokat a gazdasági évben. Az intézményi közszolgáltatások esetében biztosított csekély mértékű felújítás és karbantartás megakadályozza a színvonal romlást. A közfoglalkoztatáshoz szükséges saját erő megteremti annak a lehetőségét, hogy meginduljon az értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága, figyelemmel a megtett szervezeti változtatásokra is. A változó szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források megtervezésre kerültek. A rendelet tervezet költségvetési egyensúllyal számol, mely csak következetes, takarékos gazdálkodással tartható fenn. A költségvetési egyensúly fenntartása a következő években csak abban az esetben biztosítható, ha az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok eredményes működése érdekében hozott tulajdonosi 5
döntések tovább folytatódnak. Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak teljesítéséhez a tervezet a szükséges forrásokat biztosítja. Környezeti és egészségi következményei: A rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. Az elmúlt gazdasági évben befejeződött a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, a Lélekkel a Körösök mentén megnevezésű projekt, az ivóvíz minőség javító beruházás, a hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos pályázat, melyek környezetünk védelmét szolgálják, biztosítják a fenntartható fejlődést. A belvíz rendszer működéséhez, valamint a település-egészségügy működéséhez szükséges források rendelkezésre állnak, a fejlesztéshez szükséges támogatások remélhetőleg a Területfejlesztési Operatív Programokból biztosítottak lesznek. Adminisztrációs terhek: A rendelet tervezet adminisztrációs többlet igénnyel nem számol, a megváltozott szabályzórendszer miatt csökkenéssel sem. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartását és csekély mértékű fejlesztését biztosítja a költségvetés. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotására a költségvetési törvény és az államháztartási törvény kötelezi a Képviselő-testületet, elfogadásának hiányában átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet kell alkotni, ez esetben e rendelet szerint végezheti az önkormányzat a feladatainak ellátását, mely megakadályozza a település gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében szükséges fejlesztések elindítását. Továbbá, amennyiben az önkormányzat nem alkotja meg határidőben a rendeletet, az állami támogatás folyósításának felfüggesztésére kerül sor és az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése pedig bírságot ró az önkormányzatokra. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. A helyi önkormányzat képviselő-testülete költségvetési rendelettervezetében együttesen hagyja jóvá az önkormányzati hivatal, valamint a felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szervek költségvetését. Szöveges indoklás az önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek 2016. évi költségvetéséhez Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közül a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik önálló gazdasági szervezettel. A Közös Hivatal látja el az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező valamennyi önkormányzati és társulási intézmény (Határ Győző Városi Könyvtár, Szent Antal Népház, Kállai Ferenc Kulturális Központ, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda), továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzat, Csárdaszállás Községi Önkormányzat, Hunya Önkormányzata, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás gazdálkodási feladatait. 1. Pénzügyi-költségvetési feltételek A 2016. évi költségvetési tervezet Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján készült, a kiemelt előirányzatokat ezen rendelet tervezet megfelelő mellékletei tartalmazzák. 2. Személyi és tárgyi feltételek A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jétől Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatok vonatkozásában látja el feladatait. A hivatalban engedélyezett létszám 2016. évben az alábbiak szerint alakul: Gyomaendrőd - 46 fő (ebből a létszámból 1 fő GYES-en tartózkodik, 2 fő kisegítő személyzet) Csárdaszállás - 3 fő Hunya - 3 fő A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2016. évre számolva 39,69 fő. Ebből a létszámból 36,95 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,09 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,65 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 44 főre terveztünk bérjellegű kiadást. A két kistelepülés önkormányzata vállalta a fent említett létszám foglalkoztatásából eredő kiegészítés biztosítását, melynek összege Csárdaszállás részéről 5.864 E Ft, Hunya Község Önkormányzata részéről pedig 4.431 E Ft. A Közös Hivatal általános működésére biztosított támogatás összege közel 182 millió Ft, mellyel szemben a tervezett működési kiadások összege 225 millió Ft. 6
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 2013. január 1. napjától a Selyem út 124. szám alatt található. Az új helyen a megfelelő feltételek kialakítására már több millió Ft-ot költött az önkormányzat. Az épület külső hőszigetelésére, a fűtés és a világítás korszerűsítésére Önkormányzatunk több alkalommal pályázatot nyújtott be. Nyertes pályázat esetén valóban elmondható lenne, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő környezetben történik Gyomaendrőd lakosainak közigazgatási kiszolgálása. Hunya és Csárdaszállás községekben a közös hivatalnak önálló telephelyei működnek. Ezeken a telephelyeken a hivatal dolgozói ugyanazon programokat alkalmazzák napi munkavégzésük során, mint a Gyomaendrődön dolgozók. Ezen rendszer kialakítása a könnyebb koordinálás és áttekintés érdekében, illetve az egységes hivatali feladatellátás szellemében történt. A közvetlen, napi munkát segítő eszközállomány és az alkalmazott programok (EDtR, új iktató program, POLISZ stb.) jól használhatók. A hivatali munkát segítő és javító eszközök korszerűsítésére 2016. évben közel 11 millió Ft-ot szeretne az önkormányzat fordítani. 3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői A hivatal ellátandó feladatait az alapító okirat, illetve a Hivatal SZMSZ-e részletezi. Az ellátandó feladatok szakmai és minőségi követelményeinek való megfelelést szolgálja, hogy az alkalmazott dolgozók megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, rendszeres továbbképzéseken vegyenek részt. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés ugyancsak a minőségi munkát segíti, az elvégzett ellenőrzések a minél pontosabb és precízebb munkavégzést szolgálják. 4. Megvalósítási terv A hivatal és a hozzá tartozó feladatok költségvetésének összeállítása során az alkalmazott alapjogszabály a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. A törvényi előírásoknak megfelelően történt a bevételek tervezése, illetve a működési kiadások meghatározása. A személyi juttatások bérfejlesztést nem tartalmaznak, egyedül a soros lépések érvényesültek. A hivatal dolgozói részére beépített éves bruttó cafetéria keret 200.000 Ft/fő. A működési bevételek és kiadások egyensúlya a költségvetési rendelettervezetben biztosított, ugyanakkor az egyensúly fenntartását nagymértékben befolyásolják az esetleges jogszabályváltozások, az energiaárak emelkedése, az elvégzett ellenőrzések megállapításai, az előre nem tervezhető, váratlan események is. Az intézmények működésében rejlő kockázat negatív hatását mérsékelni és kezelni próbáljuk a kiskincstári rendszer működtetésével, a FEUVE rendszerének következetes alkalmazásával. Jelentős mértékű kockázati elemként jelenik meg a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú kft.-k működésének stabilitása, a betervezett helyi adóbevétel realizálódása, továbbá a benyújtott pályázatok elbírálása. Ezen kockázati tényezőket megszűntetni nem lehet, de negatív hatásukat egy átgondolt és szoros gazdálkodással remélhetőleg mérsékelni tudjuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotását. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet-tervezete" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016 (..) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 7
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 2.471.541 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 2.471.541 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzataként 1.917.155 ezer forintot, b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 41.902 ezer forintot, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 94.544 ezer forintot, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 417.940 ezer forintot állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.011.699 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás 601.989 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulék 121.194 ezer forint, c) dologi kiadás 474.903 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 505.429 ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 157.897 ezer forint, f) a működési céltartalék 91.632 ezer forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 58.655 ezer forint az 5. mellékletben részletezettek szerint. 5. Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. (1) A működési céltartalék összege 91.632 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 600 ezer forint. (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át. (4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni. (5) A Kitüntetési Alap keretösszege 400 ezer forint. (6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer forint. (7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás: a) Diáksport 500 ezer forint b) A Semmelweis úti és Népligeti 500 ezer forint füves sporttelep fenntartása (8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer forint. (9) A Civil Alap előirányzata 4.990 ezer forint. (10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás: a) A Városi Képtár gyűjteménye 1.540 ezer forint értékeinek megőrzése b) A közrend és közbiztonsággal 400 ezer forint kapcsolatos civil tevékenység támogatása c) Tűz elleni védekezés civil 500 ezer forint tevékenységének támogatása (11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege 2.000 ezer forint. (12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 550 ezer forint. (13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 3.200 ezer forint. 7. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 459.842 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az Önkormányzat felújítási kiadása 25.250 ezer forint, b) beruházási kiadása 167.452 ezer forint, c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 267.140 ezer forint. (3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint. 8
(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi. 8. A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza. 9. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi. 11. A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza. 12. (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza. 13. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza. 14. A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza. 15. Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza. 16. Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza. 17. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyomaendrőd, 2016. február Toldi Balázs s.k. Polgármester Határidők, felelősök: dr. Uhrin Anna s.k. Jegyző Határidő: 2016. 02. 15. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 9
1. melléklet a...önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. eredeti 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 134 508 98 973 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 544 604 541 144 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 1 700 4 818 4 Közhatalmi bevételek 377 260 381 260 5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 890 960 6 Működési bevétel összesen 1 888 789 1 917 155 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 12 000 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 26 802 9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 4 600 3 100 10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 11 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 41 902 12 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 94 544 13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 417 940 14 Tárgyévi bevételek összesen 3 238 968 2 471 541 15 Személyi juttatás 553 422 601 989 16 Munkaadókat terhelő járulék 116 402 121 194 17 Dologi kiadás 504 081 474 903 18 Működési célú támogatásértékű kiadás 468 958 505 429 19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 127 157 897 20 Működési céltartalék 104 872 91 632 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 95 003 58 655 22 Működési kiadás összesen 1 992 865 2 011 699 23 Felújítás 72 707 25 250 24 Beruházás 814 540 167 452 25 Egyéb felhalmozási kiadás 358 856 267 140 26 Felhalmozási kiadás összesen 1 246 103 459 842 27 Finanszírozási kiadások 0 0 28 Tárgyévi kiadás összesen 3 238 968 2 471 541 29 Összes hiány: 0 0 30 Működési hiány: 0 0 31 Fejlesztési hiány: 0 0 1
2. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben A B C megnevezés 2015. eredeti 2016. terv 1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 2 Intézményi működési bevétel 116 016 79 592 3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 381 022 383 761 4 Működési célú átvett pénzeszköz. 1 700 4 818 5 Közhatalmi bevételek 377 000 381 000 6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 890 960 7 Működési bevétel összesen 1 706 455 1 740 131 8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 12 000 9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 26 802 10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 4 600 3 100 11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 12 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 41 902 13 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 94 544 14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 417 940 15 Tárgyévi bevételek összesen 3 056 634 2 294 517 16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 17 Intézményi működési bevétel 264 264 18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 1 048 0 19 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 20 Közhatalmi bevételek 260 260 21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 22 Működési bevétel összesen 1 572 524 23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 27 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 30 Tárgyévi bevételek összesen 1 572 524 31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 32 Intézményi működési bevétel 350 350 33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 34 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 35 Közhatalmi bevételek 0 0 36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 37 Működési bevétel összesen 350 350 38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 45 Tárgyévi bevételek összesen 350 350 46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 47 Intézményi működési bevétel 8 550 600 48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 49 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 50 Közhatalmi bevételek 0 0 51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 52 Működési bevétel összesen 8 550 600 53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 60 Tárgyévi bevételek összesen 8 550 600 2
61 Szent Antal Népház 0 0 62 Intézményi működési bevétel 8 550 3 400 63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 64 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 65 Közhatalmi bevételek 0 0 66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 67 Működési bevétel összesen 8 550 3 400 68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 75 Tárgyévi bevételek összesen 8 550 3 400 76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0 77 Intézményi működési bevétel 8 550 7 000 78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 79 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 80 Közhatalmi bevételek 0 0 81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 82 Működési bevétel összesen 8 550 7 000 83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 87 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 88 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 90 Tárgyévi bevételek összesen 8 550 7 000 91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 92 Intézményi működési bevétel 9 328 7 767 93 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 162 534 157 383 94 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 95 Közhatalmi bevételek 0 0 96 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 97 Működési bevétel összesen 171 862 165 150 98 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 99 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 100 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 102 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 103 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 105 Tárgyévi bevételek összesen 171 862 165 150 106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0 107 Intézményi működési bevétel 134 508 98 973 108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 544 604 541 144 109 Működési célú átvett pénzeszköz. 1 700 4 818 110 Közhatalmi bevételek 377 260 381 260 111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 890 960 112 Működési bevétel összesen 1 888 789 1 917 155 113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 12 000 114 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 26 802 115 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 4 600 3 100 116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 117 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 41 902 118 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 94 544 119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 417 940 120 Tárgyévi bevételek összesen 3 238 968 2 471 541 3
3. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése A B C megnevezés 2015. eredeti 2016. terv 1 Intézményi működési bevételek 0 0 2 Holtágak haszonbére 3 719 2 026 3 Földhaszonbér 5 512 4 410 4 Bérleti díj 16 777 16 710 5 Hulladéklerakó bérleti díj bevétel 20 000 20 000 6 Közterületfoglalás 561 561 7 Egyéb bevételek 2 084 2 084 8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084 9 Kamatbevétel 3 000 1 000 10 Kamatbevétel kötvény 6 000 4 000 11 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 4 608 4 490 12 ÁFA bevétel-befizetendő 12 574 13 341 13 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-fürdő2103, temető 383 2 127 2 486 14 ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből 7 290 0 15 Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés 29 280 0 16 Temető üzemeltetésből származó bevétel 0 6 000 17 Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel 400 400 18 Saját bevétel összesen: 116 016 79 592 19 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 20 Rendszeres segélyre átvett pénz 32 050 0 21 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014. 15 750 4 541 22 Mezőőri járulék átvett pénz 5 400 5 400 23 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő 13 497 3 645 24 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő 24 967 25 Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz. 21 473 25 391 26 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló 228 518 247 827 27 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló 56 005 49 883 28 Földalapú támogatás 0 10 000 29 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 4 398 7 024 30 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 3 331 5 083 31 IKSZT pályázat bér támogatás 600 0 32 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 381 022 383 761 33 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 34 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása 0 0 35 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése 0 1 175 36 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000 37 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 700 38 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület tám.megelől.visszatérülése 0 1 943 39 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 1 700 4 818 40 Közhatalmi bevételek 0 0 41 Iparűzési adó 250 000 255 000 42 Építményadó 32 000 32 000 43 Telekadó 4 000 0 44 Magánszemélyek kommunális adója 38 000 42 000 45 Idegenforgalmi adó 10 000 8 000 46 Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 4 000 47 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 2 000 48 Gépjármű adó 28 000 30 000 52 Mezőőri járulék bevétele 8 000 8 000 53 Közhatalmi bevételek összesen 377 000 381 000 54 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 55 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 182 880 181 780 56 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502 57 Közvilágítás támogatása 68 400 64 440 58 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 4
59 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 60 Beszámítás összege -44 220-47 273 61 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 38 019 37 665 62 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0 2 535 63 Üdülőhelyi feladatok támogatása 10 826 12 961 64 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 1 242 65 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 92 342 103 884 66 Óvodaműködtetési támogatás 12 810 15 600 67 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 0 7 592 68 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 69 623 95 153 69 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 89 197 83 778 70 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 157 537 160 228 71 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 77 807 87 250 72 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 2 047 1 617 73 Támogató szolgálat működési támogatása 0 9 208 74 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 16 052 15 903 75 Egyéb központi támogatás 0 0 76 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 830 717 890 960 77 Működési bevétel összesen 1 706 455 1 740 131 78 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 79 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 80 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 81 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 82 Koncesszióból származó bevételek 0 0 83 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) 12 000 12 000 84 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 12 000 12 000 85 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 86 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 178 813 0 90 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása 422 763 0 91 Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP 158 716 0 93 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat 0 2 000 94 Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló 24 802 95 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 760 292 26 802 96 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 99 Lakáskölcsön visszafizetés 3 000 2 000 100 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100 101 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 000 102 Egyéb kölcsön visszafizetés 0 0 109 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 4 600 3 100 110 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 112 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 113 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 114 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 41 902 5
4. melléklet a... önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány A B C megnevezés 2015. eredeti 2016. terv 1 Működési célú előző évi maradvány 0 0 2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 104 076 94 544 3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 4 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 0 5 Szent Antal Népház 0 0 6 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 7 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 9 Működési célú előző évi maradvány összesen 104 076 94 544 10 Felhalmozási célú előző évi maradvány 0 0 11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 469 211 417 940 12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 13 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 14 Szent Antal Népház 0 0 15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 16 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 469 211 417 940 19 Maradvány mindösszesen 573 287 512 484 6
5. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben A B C megnevezés 2015. eredeti 2016. terv 1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 2 Személyi juttatás 316 263 361 911 3 Munkaadókat terhelő járulék 47 161 53 888 4 Dologi kiadás 364 464 332 125 5 Működési célú támogatásértékű kiadás 467 462 505 429 6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 145 555 153 325 7 Működési céltartalék 104 872 91 632 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 56 130 58 655 9 Működési kiadás összesen 1 501 907 1 556 965 10 Felújítás 25 250 25 250 11 Beruházás 167 452 167 252 12 Egyéb felhalmozási kiadás 267 140 267 140 13 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 459 642 14 Finanszírozási kiadások 0 0 15 Tárgyévi kiadás összesen 1 961 749 2 016 607 16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 17 Személyi juttatás 140 934 139 031 18 Munkaadókat terhelő járulék 40 451 39 972 19 Dologi kiadás 41 752 41 752 20 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 048 0 21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572 22 Működési célú tartalék 0 0 23 Ellátottak pénzbeli juttatása 38 873 0 24 Működési kiadás összesen 267 630 225 327 25 Felújítás 0 0 26 Beruházás 0 0 27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 28 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 29 Finanszírozási kiadások 0 0 30 Tárgyévi kiadás összesen 267 630 225 327 31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 32 Személyi juttatás 8 466 8 656 33 Munkaadókat terhelő járulék 2 286 2 270 34 Dologi kiadás 6 872 8 254 35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 37 Működési célú tartalék 0 0 38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 39 Működési kiadás összesen 17 624 19 180 40 Felújítás 0 0 41 Beruházás 0 200 42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 43 Felhalmozási kiadás összesen 0 200 44 Finanszírozási kiadások 0 0 45 Tárgyévi kiadás összesen 17 624 19 380 46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 47 Személyi juttatás 12 008 2 409 48 Munkaadókat terhelő járulék 3 242 650 49 Dologi kiadás 14 575 1 245 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 52 Működési célú tartalék 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 54 Működési kiadás összesen 29 825 4 304 55 Felújítás 0 0 56 Beruházás 0 0 57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 58 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 7
59 Finanszírozási kiadások 0 0 60 Tárgyévi kiadás összesen 29 825 4 304 61 Szent Antal Népház 0 0 62 Személyi juttatás 12 008 9 457 63 Munkaadókat terhelő járulék 3 242 2 553 64 Dologi kiadás 14 575 3 800 65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 67 Működési célú tartalék 0 0 68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 69 Működési kiadás összesen 29 825 15 810 70 Felújítás 2 000 0 71 Beruházás 0 0 72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 73 Felhalmozási kiadás összesen 2 000 0 74 Finanszírozási kiadások 0 0 75 Tárgyévi kiadás összesen 31 825 15 810 76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0 77 Személyi juttatás 12 008 9 374 78 Munkaadókat terhelő járulék 3 242 2 531 79 Dologi kiadás 14 575 11 058 80 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 82 Működési célú tartalék 0 0 83 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 84 Működési kiadás összesen 29 825 22 963 85 Felújítás 167 452 0 86 Beruházás 0 0 87 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 88 Felhalmozási kiadás összesen 167 452 0 89 Finanszírozási kiadások 0 0 90 Tárgyévi kiadás összesen 197 277 22 963 91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 92 Személyi juttatás 75 751 71 151 93 Munkaadókat terhelő járulék 23 262 19 330 94 Dologi kiadás 76 418 76 669 95 Működési célú támogatásértékű kiadás 448 0 96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 97 Működési célú tartalék 0 0 98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 99 Működési kiadás összesen 175 879 167 150 100 Felújítás 0 0 101 Beruházás 0 0 102 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 103 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 104 Finanszírozási kiadások 0 0 105 Tárgyévi kiadás összesen 175 879 167 150 106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0 107 Személyi juttatás 553 422 601 989 108 Munkaadókat terhelő járulék 116 402 121 194 109 Dologi kiadás 504 081 474 903 110 Működési célú támogatásértékű kiadás 468 958 505 429 111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 127 157 897 112 Működési célú tartalék 104 872 91 632 113 Ellátottak pénzbeli juttatása 95 003 58 655 114 Működési kiadás összesen 1 992 865 2 011 699 115 Felújítás 25 250 25 250 116 Beruházás 167 452 167 452 117 Egyéb felhalmozási kiadás 267 140 267 140 118 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 459 842 119 Finanszírozási kiadások 0 0 120 Tárgyévi kiadás összesen 2 452 707 2 471 541 8
6. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben A B C D Kormányzati funkció megnevezés 2015. eredeti 2016. terv Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, 1. 063080 üzemeltetése 0 0 2. Személyi juttatás 0 0 3. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 4. Dologi kiadás 5 722 5 814 5. Működési célú támogatásértékű kiadás 549 549 6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 7. Működési célú tartalék 0 0 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 9. Működési kiadás összesen 6 271 6 363 10. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 11. Személyi juttatás 0 0 12. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 13. Dologi kiadás 0 0 14. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 15. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 16. Működési célú tartalék 0 0 17. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 18. Működési kiadás összesen 0 0 19. 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0 20. Személyi juttatás 0 0 21. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 22. Dologi kiadás 10 689 11 876 23. Működési célú támogatásértékű kiadás 14 089 14 089 24. Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 9 632 14 632 25. Működési célú tartalék 0 0 26. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 27. Működési kiadás összesen 34 410 40 597 28. 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0 29. Személyi juttatás 0 0 30. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 31. Dologi kiadás 31 795 31 795 32. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 33. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 34. Működési célú tartalék 0 0 35. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 36. Működési kiadás összesen 31 795 31 795 37. 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése 0 0 38. Személyi juttatás 0 0 39. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 40. Dologi kiadás 0 0 41. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 42. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 43. Működési célú tartalék 0 0 44. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 45. Működési kiadás összesen 0 0 46. 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0 47. Személyi juttatás 0 0 48. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 49. Dologi kiadás 12 574 13 341 50. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 51. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 52. Működési célú tartalék 0 0 53. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 54. Működési kiadás összesen 12 574 13 341 55. 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0 9
56. Személyi juttatás 0 0 57. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 58. Dologi kiadás 6 502 8 002 59. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 60. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19 000 19 000 61. Működési célú tartalék 0 0 62. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 63. Működési kiadás összesen 25 502 27 002 64. 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0 65. Személyi juttatás 17 786 17 203 66. Munkaadókat terhelő járulék 4 351 4 650 67. Dologi kiadás 0 0 68. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 69. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 70. Működési célú tartalék 0 0 71. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 72. Működési kiadás összesen 22 137 21 853 73. 016010 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 0 74. Személyi juttatás 0 0 75. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 76. Dologi kiadás 0 0 77. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 78. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 79. Működési célú tartalék 0 0 80. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 81. Működési kiadás összesen 0 0 82. 016020 Országos és helyi népszavazás 0 0 83. Személyi juttatás 0 0 84. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 85. Dologi kiadás 0 0 86. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 87. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 88. Működési célú tartalék 0 0 89. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 90. Működési kiadás összesen 0 0 91. 011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 0 92. Személyi juttatás 0 0 93. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 94. Dologi kiadás 0 0 95. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 96. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 97. Működési célú tartalék 0 0 98. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 99. Működési kiadás összesen 0 0 100. 016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 0 101. Személyi juttatás 0 0 102. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 103. Dologi kiadás 0 0 104. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 105. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 106. Működési célú tartalék 0 0 107. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 108. Működési kiadás összesen 0 0 109. 064010 Közvilágítás 0 0 110. Személyi juttatás 0 0 111. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 112. Dologi kiadás 33 594 33 594 113. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 114. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 115. Működési célú tartalék 0 0 116. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 117. Működési kiadás összesen 33 594 33 594 10