JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester, Benyó Pál, Hovorka István, Malya György, Tuska Pálné, Varga András képviselők. IGAZOLTAN VANNAK TÁVOL: Takács Ferenc alpolgármester, Dr. Kancsó János képviselő. NEM JELEZTE TÁVOLMARADÁSÁT:, Litauszki András képviselők. TANÁCSKOZÁSI JOGGAL RÉSZT VESZ: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző, dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta aljegyző, Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető, Gazdagné Vereb Edit, Hajdu Zoltán műszaki ügyintézők. A jegyzőkönyvet vezeti: Héjja Bálintné ügyintéző. Dr. Garay Rita polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, köztisztviselőket, intézményvezetőket, a bizottságok nem képviselő tagjait, a média képviselőit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és az ülést megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek Héjja Bálintnét jelöli ki. Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő napirendi javaslatot azzal a módosítással, mely szerint a 16. napirendi pont lesz a Tulajdonosi hozzájárulás a kormányablak kialakításához kapcsolódó építési engedélyezési eljárás megindításához, lefolytatásához című előterjesztés, és a 17. napirendi pont lesz az Egyebek. Javasolja, ezzel a módosítással fogadják el az előterjesztett napirendi javaslatot. A szavazásban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület az alábbi napirend megtárgyalásával 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetért: Napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 1. Tótkomlós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadása 2. Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól, és beszámoló a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés működtetésének tapasztalatairól, a belső ellenőrzés kapacitása és az ellenőrzendő feladatok összhangjának értékeléséről 3. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása és a J. G. Tajovsky Művelődési Központ és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása 4. A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása 5. Tájékoztató a Komlós Településszolgáltatási Kft. ellen benyújtott panaszról 1
6. Az Országos Szlovák Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyása 7. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 8. Döntés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás további ellátásáról 9. Az Ifjúsági szálláshely kialakítása a Karasz János Sporttelepen elnevezésű pályázat vonatkozásában vállalkozási szerződés módosítása 10. A Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat költségeinek megelőlegezése 11. Rendelkezési alapból történő támogatás 12. Mindszenty szobor elhelyezése a Wallaszky Pál téren, és költségeire fedezet biztosítása 13. A Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat módosítása 14. Tótkomlós Racing IV. Tótkomlósi városi autóverseny megrendezéséhez tulajdonosi hozzájárulásról döntés 15. Tájékoztató a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013. I. negyedévi bevétel-kiadásainak alakulásáról 16. Tulajdonosi hozzájárulás a kormányablak kialakításához kapcsolódó építési engedélyezési eljárás megindításához, lefolytatásához 17. Egyebek (A napirendhez tartozó előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként szerepelnek.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata a tájékoztatóval kapcsolatban? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását. A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot: 64/2013. (IV. 24.) kt. határozat: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja. Felelős: dr. Garay Rita polgármester Határidő: azonnal Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 2
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot: 65/2013. (IV. 24.) kt. határozat: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: dr. Garay Rita polgármester Határidő: azonnal 1. Tótkomlós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadása Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata véleményezte Tótkomlós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadását, valamint megtárgyalták saját 2012. évi költségvetésük zárását is. Ismerteti Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetésének zárásáról szóló 6/2013. (IV. 23.) CNÖ határozatát. A Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza: a) A Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát hagyja jóvá. 434 E Ft Költségvetési bevétellel 276 E Ft Költségvetési kiadással 155 E Ft pénzmaradvánnyal b) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg: A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét 2. melléklet szerint fogadja el. A pénzeszközök változásának levezetését a 3. melléklet alapján fogadja el. A pénzmaradvány kimutatást a 4. melléklet alapján fogadja. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nem volt a Nemzetiségi Önkormányzatnak. Ennek megfelelően a 7/2013. (IV. 23.) CNÖ határozat szerint Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 155 E Ft-tal megemelte a 2013. évi költségvetési bevételi át, és egyben a dologi kiadás át is. 3
Ismerteti Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 8/2013.(IV. 23.) CNÖ határozatát. Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tótkomlós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadását tudomásul vette és Tótkomlós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárásáról szóló 24/2013. (IV. 23.) határozata szerint a Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát hagyta jóvá. 3.697 E Ft Költségvetési bevétellel 2.484 E Ft Költségvetési kiadással 519 E Ft pénzmaradvánnyal Ennek megfelelően a 25/2013. (IV. 23.) határozata alapján a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 519 E Ft-tal megemelte a 2013. évi költségvetési bevételi át, és egyben a dologi kiadás át is. Ismerteti a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 26/2013.(IV. 23.) határozatát. A Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tótkomlós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló tervezetet megvitatta és elfogadásra javasolja. A napirendi ponthoz kapcsolódóan Kovácsné Oláh Veronika bejegyzett könyvvizsgáló elkészítette a Független könyvvizsgálói jelentését Tótkomlós Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról. A könyvvizsgálói jelentés a képviselő-testületi ülés megkezdése előtt került kiosztásra. Ismerteti a beszámoló hitelességéről szóló könyvvizsgálói jelentés vastagon kiemelt részeit. Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló Tótkomlós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A könyvvizsgálat során Tótkomlós Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolót a Független Könyvvizsgálói Jelentésben leírt jogszabályi feltételeknek megfelelően készítették el. Megkéri Varga András képviselőt, bizottsági elnököt, hogy ismertesse a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát. Varga András képviselő, bizottsági elnök: Ismerteti a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásában 4
- az intézményeknél kimutatott szabad pénzmaradványt (Polgármesteri Hivatal: 63.000,- Ft, Szociális Szolgáltató Központ: 406.000,- Ft, Jankó János Általános Iskola és Gimnázium: 86.000,- Ft) az intézményektől ne vonja el; - az önkormányzati szakfeladatokon kimutatott 1.503.000,- Ft szabad pénzmaradvány összegét helyezze általános tartalékba. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Bizottság 36/2013. (IV. 22.) Pü. Biz. határozatában foglaltak figyelembe vételével Tótkomlós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét. Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezetőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészíteni valója? Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető: Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, más javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, más javaslat nem volt, szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság által tett módosító indítványt, ennek megfelelően a képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásában - az intézményeknél kimutatott szabad pénzmaradványt (Polgármesteri Hivatal: 63.000,- Ft, Szociális Szolgáltató Központ: 406.000,- Ft, Jankó János Általános Iskola és Gimnázium: 86.000,- Ft) az intézményektől nem vonja el; - az önkormányzati szakfeladatokon kimutatott 1.503.000,- Ft szabad pénzmaradvány összegét általános tartalékba helyezi. A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot: 66/2013. (IV. 24.) kt. határozat: A 2012. évi költségvetés zárszámadásában kimutatott szabad pénzmaradvány felhasználása Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság által tett módosító indítványt, ennek megfelelően a képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásában - az intézményeknél kimutatott szabad pénzmaradványt (Polgármesteri Hivatal: 63.000,- Ft, Szociális Szolgáltató Központ: 406.000,- Ft, Jankó János Általános Iskola és Gimnázium: 86.000,- Ft) az intézményektől nem vonja el; - az önkormányzati szakfeladatokon kimutatott 1.503.000,- Ft szabad pénzmaradvány összegét általános tartalékba helyezi. Felelős: dr. Garay Rita polgármester Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető Határidő: azonnal 5
Dr. Garay Rita polgármester: Szavazásra bocsátja az elfogadott módosító indítvánnyal egységes szerkezetbe foglalt Tótkomlós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletet. A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta meg az alábbi rendeletet: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (..) önkormányzati rendelete Tótkomlós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkely (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1. jóváhagyja. 1.290.203 E Ft bevétellel 1.263.250 E Ft kiadással 2. (1) Az önkormányzat bevételeit, kiadásait mérlegszerűen önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza. (2) A bevételek részletezését költségvetési címenként, szakfeladatonként a 2. melléklet, a működési bevételek részletezését a 3. melléklet, a normatív állami hozzájárulás, a kötött felhasználású normatív támogatások, az SZJA jövedelemkülönbség mérséklés, valamint a központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 9. melléklet tartalmazza. (3) A kiadások intézményenkénti, szakfeladatonkénti, költségvetési címenkénti, ezen belül kiemelt onkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (4) A 1/A. melléklet részletezi a bevételeket és kiadásokat intézményenkénti bontásban. (5) A pénzeszköz átadás, egyéb támogatásokat; a Támogatásértékű működési kiadásokat; valamint az Ellátottak juttatásainak részletezését az 5. melléklet, a civil szervezetek támogatását szervezetenként a 6. melléklet tartalmazza. (6) A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat a 7. melléklet tartalmazza. 6
(7) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza, melyet az alábbi részletezésben hagy jóvá a képviselő-testület: Összes felhalmozási bevétel214.421 E Ft Összes felhalmozási kiadás 229.155 E Ft 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltak szerint 22.490 E Ft összeggel hagyja jóvá. (2) A pénzmaradvány felhasználását a 23. mellékletnek megfelelően engedélyezi a képviselőtestület. A Polgármesteri Hivatalnál megmaradt 63 E Ft pénzmaradvány felhasználásáról a jegyző, a Szociális Szolgáltató Központnál megmaradt 406 E Ft pénzmaradvány felhasználásáról az intézményvezető dönt. A Jankó János Általános Iskola és Gimnáziumnál megmaradt 86 E Ft pénzmaradvány felhasználásáról tekintettel arra, hogy az intézmény működtetéséről az önkormányzat önkormányzati szakfeladatokon belül gondoskodik a képviselő-testület dönt. Az önkormányzati szakfeladatok pénzmaradványának összege 1.503 E Ft, melyet az önkormányzat az általános működési tartalékba helyez. 4. A Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a 1/2013. (IV. 16.) sz. határozatával elfogadott zárszámadását 3.016 E Ft teljesített bevétellel 1.011 E Ft teljesített kiadással 1.772 E Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá a Képviselő-testület a rendelet 11. melléklete szerint. 5. Tótkomlós Város Önkormányzatának ténylegesen foglalkoztatott létszámadatait a 12. melléklet tartalmazza. 6. (1) A 13. melléklet tartalmazza Tótkomlós Város Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását. (2) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók és átengedett központi adók 2012. évi kivetését és beszedését a 16. melléklet tartalmazza. 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg az intézmények mérlegadatai, valamint a vagyonleltár alapján a Képviselő-testület. (2) A vagyonkimutatást a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a 21. melléklet tartalmazza. 7
(3) Tótkomlós Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 22. melléklet tartalmazza. 8. (1) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 14. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseikből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását a 15. melléklet tartalmazza. (3) A pénzeszközök változásának levezetését a 18. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza. 9. A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege: kommunális adókedvezmény címén 3.076.073.- Ft 11. (1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 12. (1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti. (2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. dr. Garay Rita polgármester Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 8
1. melléklet ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG 2012. ÉVI BEVÉTELEK ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Intézményi működési bevétel 82 510 85 349 73 385 85,98 Működési bevétel 81 884 83 297 71 816 86,22 Átvett pénzeszköz működésre 626 2 052 1 569 76,46 II. Önkorm. sajátos működ. bevételei 323 863 344 863 357 949 103,79 Iparűzési adó 115 000 115 000 138 756 120,66 Kommunális adó 21 000 18 192 86,63 Idegenforgalmi adó 30 30 24 80,00 Pótlékok, bírságok 1 800 1 800 1 272 70,67 Föld bérbeadásból jöv. adó 320 320 16 5,00 Gépjárműadó 30 000 30 000 25 364 84,55 SZJA helyben maradó rész 36 827 36 827 36 827 100,00 SZJA jövedelem különbség mérséklés 133 717 133 717 133 717 100,00 Egyéb sajátos bevétel 6 169 6 169 3 781 61,29 III. Felhalmozási bevétel 216 655 40 829 35 676 87,38 Felhalmozási ÁFA visszatérülés 15 790 10 337 65,47 Föld értékesítés 25 039 25 339 101,20 IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel 58 537 42 004 27 047 64,39 Kommunális adó 21 000 0 Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem 32 086 32 086 27 047 84,30 Önkormányzati tulajdon értékesítése 5 451 9 918 V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről 111 592 0 9 VI. Önkormányzatok költségvetési támogatása 441 624 520 795 520 795 100,00 Normatív állami hozzájárulás 317 738 315 657 315 657 100,00 Normatív, kötött felhasználású támogatás 121 575 113 460 113 460 100,00 Központosított 2 311 22 101 22 101 100,00 ÖNHIKI 48 777 48 777 100,00 Egyéb központi támogatás 20 800 20 800 100,00 VII. Támogatásértékű bevételek 938 315 285 024 252 918 88,74 Támogatásértékű működési bevétel 112 929 122 652 113 426 92,48 ebből TB-től átvett pénzeszköz 14 074 14 892 14 893 100,01 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 825 386 162 372 139 492 85,91 VIII. Kölcsön visszatérülés 50 50 19 38,00 Működési 50 50 19 38,00 IX. Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések 1 728 X. Előző évi pénzmaradvány átvétel 828 IX. Pénzmaradvány 7 000 17 148 17 197 100,29 Működési 4 951 5 000 100,99 Felhalmozási 7 000 12 197 12 197 100,00 X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 652 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 180 146 1 336 062 1 290 203 96,57 X. Finanszírozási bevételek 48 517 0 0 Működési hitel (ÖNHIKI) 48 517 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 228 663 1 336 062 1 290 203 96,57 9
1. melléklet ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG 2012. ÉVI KIADÁSOK ezer Ft-ban Kiadások megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Személyi juttatás 436 101 466 508 454 587 97,44 rendszeres személyi juttatás 378 033 395 433 376 486 95,21 nem rendszeres személyi juttatás 37 533 51 960 58 989 113,53 külső személyi juttatás 20 535 19 115 19 112 99,98 II. Munkaadót terhelő járulékok 110 666 117 987 115 621 97,99 III. Dologi kiadások mindösszesen 300 819 319 039 303 591 95,16 dologi kiadások 284 404 301 068 285 029 94,67 dologi jellegű kiadások 16 415 17 971 18 562 103,29 IV. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 49 736 41 606 41 446 99,62 működési célra 37 736 40 213 40 313 100,25 felhalmozási célra 12 000 1 393 1 133 81,34 V. Támogatásértékű kiadás 3 649 3 112 3 187 102,41 működési kiadás 2 383 689 765 111,03 felhalmozási kiadás 1 266 2 423 2 422 99,96 VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 122 138 115 178 114 294 99,23 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 822 10 202 9 793 95,99 VIII. Felújítások 9 957 14 632 14 434 98,65 IX. Beruházások, pénzügyi befektetések 1 122 280 175 892 134 956 76,73 X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 694 6 694 6 659 99,48 XI. Előző évi pénzmaradvány átadás 0 827 XII. Általános tartalék 1 000 2 162 0 Működési tartalék 1 000 2 162 XIII. Céltartalék 2 200 377 0 Városfejl. és Pénzügyi Bizottsági keret 1 000 367 Polgármesteri keret 800 0 Alpolgármesteri keret 400 10 XIV. Finanszírozási kiadások 60 601 62 673 62 129 99,13 Fejlesztési hitel visszafizetés 60 601 62 673 62 129 99,13 Gépkocsi 1 070 1 070 912 85,23 Fejlesztések 18 050 17 670 17 089 96,71 Piac beruházás faktorálás 41 481 43 933 44 128 100,44 XV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 0 0 1 726 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 228 663 1 336 062 1 263 250 94,55 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK EGYENLEGE ezer Ft-ban Finanszírozási célú bevételek 48 517 Finanszírozási célú kiadások 60 601 62 673 62 129 99,13 Bevételek, kiadások egyenlege -12 084-62 673-62 129 99,13 10
Bevételek és kiadások részletezése 1/A. melléklet Önkormányzat Hivatala ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel 3 256 0 3 256 Működési bevétel 3 256 3 256 II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 10 363 0 10 363 Normatív állami hozzájárulás 8 440 8 440 Központosított 60 60 Egyéb központi támogatás 1 863 1 863 III. Kölcsön visszatérülés 19 0 19 Működési 19 19 IV. Előző évi pénzmaradvány átvétel 131 131 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 2 VI. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 31,83 %-a) 123 811 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 771 0 137 582 Kiadások megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás 83 927 0 83 927 rendszeres személyi juttatás 61 540 61 540 nem rendszeres személyi juttatás 12 918 12 918 külső személyi juttatás 9 469 9 469 II. Munkaadót terhelő járulékok 21 745 21 745 III. Dologi és egyéb folyó kiadások 29 082 29 082 IV. Támogatásértékű működési kiadás 92 92 V. Működési célú pénzeszközátadás 1 608 1 608 VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 VII. Beruházások 657 657 VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 183 183 KIADÁSOK ÖSSZESEN 136 737 657 137 394 Polgármester 1 Alpolgármester 1 Köztisztviselők 25 Közalkalmazott (gépkocsi vezető) 1 Rehabilitációs foglalkoztatás 1,5 Megbízási díjas (Gyámhivatal, gondnoki feladatok) nincs meghat. Számlát adó megbízási díjas (ügyvédi munkadíj) nincs meghat. Önkormányzati támogatás %-a 89,99 11
Bevételek és kiadások részletezése Önkormányzati Szakfeladatok ezer Ft-ban Teljesítés Bevételek megnevezése Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel 15 546 0 15 546 Működési bevétel 15 546 15 546 II. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek 27 047 27 047 III. Önkormányzat sajátos bevétele 2 390 0 2 390 Egyéb sajátos működési bevétel 2 390 2 390 IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása 157 875 0 157 875 Normatív állami hozzájárulás 71 842 71 842 Normatív, kötött felhasználású támogatás 80 522 80 522 Központosított 2 475 2 475 Egyéb központi támogatás 3 036 3 036 V. Támogatásértékű bevételek 229 658 0 229 658 Támogatásértékű működési bevétel 90 166 90 166 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 139 492 139 492 VI. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről 9 9 VII. Felhalmozási bevétel 35 676 35 676 VIII. Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések 1 728 1 728 IX. Pénzmaradvány 4 169 12 197 16 366 Működési 4 169 4 169 Felhalmozási 12 197 12 197 X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 727 2 727 XI. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 18,45 %-a) 71 764 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 414 093 74 929 560 786 Kiadások megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás 59 967 0 59 967 rendszeres személyi juttatás 58 785 58 785 nem rendszeres személyi juttatás 460 460 külső személyi juttatás 722 722 II. Munkaadót terhelő járulékok 10 210 10 210 III. Dologi és egyéb folyó kiadások 89 231 89 231 IV. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 114 294 114 294 V. Felújítások 14 434 14 434 VI. Beruházások 134 299 134 299 VII. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 6 659 6 659 VIII. Pénzeszközátadás 38 605 1 133 39 738 működési célra 38 605 38 605 felhalmozási célra 1 133 1 133 IX. Támogatásértékű kiadás 673 2 422 3 095 támogatásértékű működési kiadás 673 673 támogatásértékű felhalmozási kiadás 2 422 2 422 X. Előző évi működési c. pénzmaradvány átadás 696 696 XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 1 388 1 388 XII. Finanszírozási kiadások 62 129 62 129 KIADÁSOK ÖSSZESEN 383 852 152 288 536 140 Közalkalmazott (Háziorvosi szolgálat, gépkocsi üzemeltetés) 2 Közfoglalkoztatott rövid és hosszú időtartamú pályázat keretében 5,55 Egyéb közfoglalkoztatás 58,42 Önkormányzati támogatás %-a 12,8 12
1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel 328 0 328 Átvett pénzeszköz működésre 128 128 Működési bevétel 200 200 II. Támogatásértékű működési bevétel 2 062 2 062 III. Előző évi pénzmaradvány átvétel 694 694 IV. Működési c. pénzmaradvány 613 613 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 697 0 3 697 Kiadások megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás 153 0 153 külső személyi juttatás 153 153 II. Munkaadót terhelő járulékok 188 188 III. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 895 1 895 IV. Működési c. pénzmaradvány átadás 80 80 V. Működési c. pénzeszköz átadás 100 100 VI. Ellátottak juttatásai 68 68 VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 48 48 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 532 0 2 532 Megbízási díjas (adminisztrátor) nincs meghat. 13
1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Bevételek megnevezése ezer Ftban Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel 2 0 2 Működési bevétel 2 2 II. Támogatásértékű bevétel 429 429 Támogatásértékű működési bevétel 429 429 III. Előző évi pénzmaradvány átvétel 3 3 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 434 0 434 Kiadások megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Munkaadót terhelő járulékok 23 23 II. Dologi és egyéb folyó kiadások 202 202 III. Előző évi pénzmaradvány átadás 51 51 KIADÁSOK ÖSSZESEN 276 0 276 14
1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Szociális Szolgáltató Központ Bevételek megnevezése Működés ezer Ftban Teljesítés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel 28 371 0 28 371 Működési bevétel 28 371 28 371 II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 42 440 0 42 440 Normatív állami hozzájárulás 38 358 38 358 Normatív, kötött felhasználású támogatás 709 709 Központosított 333 333 Egyéb központi támogatás 3 040 3 040 III. Önkormányzat sajátos működési bevétele 760 0 760 SZJA ellátotti létszám szerint 760 760 IV. Támogatásértékű bevételek 10 358 0 10 358 Támogatásértékű működési bevétel 10 358 10 358 V. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 10,54 %-a) 40 996 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 81 929 0 122 925 Kiadások megnevezése Működés Teljesítés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás 59 649 0 59 649 rendszeres személyi juttatás 49 819 49 819 nem rendszeres személyi juttatás 8 328 8 328 külső személyi juttatás 1 502 1 502 II. Munkaadót terhelő járulékok 15 906 15 906 III. Dologi és egyéb folyó kiadások 46 822 46 822 IV. Támogatásértékű működési kiadás (normatíva átadás) 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 56 56 KIADÁSOK ÖSSZESEN 122 433 0 122 433 Közalkalmazottak 33,33 Rehabilitációs foglalkoztatás 0,75 Közfoglalkoztatott rövid és hosszú időtartamú pályázat keretében 0,7 Számlát adó megbízási díjas (orvos, pszichológiai,-jogi tanácsadó,) 0,23 Önkormányzati támogatás %-a 33,35 15
1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda ezer Ft-ban Teljesítés Összesen Bevételek megnevezése Iskola Óvoda Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel 3 831 4 802 8 633 8 633 Működési bevétel 3 831 4 802 8 633 8 633 II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 63 223 42 971 106 194 106 194 Normatív állami hozzájárulás 37 089 36 353 73 442 73 442 Normatív, kötött felhasználású támogatás 6 891 4 224 11 115 11 115 Központosított 79 48 127 127 Központosított (Nemzetiségi támogatás) 16 486 16 486 16 486 Egyéb központi támogatás 2 678 2 346 5 024 5 024 III. Támogatásértékű bevételek 5 403 105 5 508 5 508 Békés Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása 5 000 5 000 5 000 Munkaügyi Központ 403 105 508 508 IV. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 10,71 %-a) 41 662 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 72 457 47 878 120 335 0 161 997 Kiadások megnevezése Iskola Óvoda Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás 45 801 40 492 86 293 86 293 rendszeres személyi juttatás 37 144 36 062 73 206 73 206 nem rendszeres személyi juttatás 6 716 3 981 10 697 10 697 külső személyi juttatás 1 941 449 2 390 2 390 II. Munkaadót terhelő járulékok 12 633 10 604 23 237 23 237 III. Dologi és egyéb folyó kiadások 28 429 21 997 50 426 50 426 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 974 1 974 1 974 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 33 33 33 KIADÁSOK ÖSSZESEN 88 870 73 093 161 963 0 161 963 Iskola Közalkalmazottak 19,62 Közfoglalkoztatott rövid és hosszú időtartamú pályázat keretében 0,76 Megbízási díjas (óraadó pedagógusok) 0,23 Óvoda Közalkalmazottak 19,55 Rehabilitációs foglalkoztatás 0,88 Önkormányzati támogatás %-a 25,72 16
1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ Bevételek megnevezése Művelődési Központ ezer Ft-ban Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel 3 015 3 292 6 307 6 307 Működési bevétel 3 015 3 292 6 307 6 307 II. Támogatásértékű bevételek 1 531 436 1 967 1 967 Támogatásértékű működési bevétel 1 531 436 1 967 1 967 III. Önkormányzatok költségvetési támogatása 86 23 927 24 013 24 013 Normatív állami hozzájárulás 22 325 22 325 22 325 Normatív, kötött felhasználású támogatás 69 69 69 Központosított 86 86 86 Egyéb központi támogatás 1 533 1 533 1 533 IV. Önkormányzat sajátos működési bevétele 0 10 160 10 160 10 160 SZJA ellátotti létszám szerint 10 160 10 160 10 160 V. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 4,35 %-a) 16 918 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 632 37 815 42 447 0 59 365 Zene Kiadások megnevezése Művelődési Központ Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás 9 851 27 130 36 981 36 981 rendszeres személyi juttatás 8 823 20 823 29 646 29 646 nem rendszeres személyi juttatás 427 3 073 3 500 3 500 külső személyi juttatás 601 3 234 3 835 3 835 II. Munkaadót terhelő járulékok 2 514 7 271 9 785 9 785 III. Dologi és egyéb folyó kiadások 6 656 4 339 10 995 10 995 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 369 1 369 1 369 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 51 51 51 KIADÁSOK ÖSSZESEN 19 072 40 109 59 181 0 59 181 Zene Művelődési Központ Közalkalmazottak 4 Közhasznú foglalkoztatott 2 Megbízási díjasok (néptánccsop. népdalkör vezetők) 0,15 (múzeumi munkák) látogatás idején Számlát adó megbízási díjasok (gyermekzenekar vezető) 0,1 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közalkalmazottak 13,95 Önkormányzati támogatás %-a 28,5 17
1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Jankó János Általános Iskola és Gimnázium ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel 10 942 10 942 Működési bevétel 10 942 10 942 II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 131 133 131 133 Normatív állami hozzájárulás 101 250 101 250 Normatív, kötött felhasználású támogatás 21 045 21 045 Központosított 2 534 2 534 Egyéb központi támogatás 6 304 6 304 III. Önkormányzat sajátos működési bevétele 4 400 4 400 SZJA ellátotti létszám szerint 4 400 4 400 IV. Támogatásértékű működési bevétel 2 936 2 936 V. Működési c. pénzmaradvány 218 218 VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel -77-77 VII. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 24,13 %- a) 93 865 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 149 552 0 243 417 Kiadások megnevezése Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás 127 617 0 127 617 rendszeres személyi juttatás 103 490 103 490 nem rendszeres személyi juttatás 23 086 23 086 külső személyi juttatás 1 041 1 041 II. Munkaadót terhelő járulékok 34 527 34 527 III. Dologi és egyéb folyó kiadások 74 938 74 938 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -33-33 V. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 282 6 282 KIADÁSOK ÖSSZESEN 243 331 0 243 331 Közalkalmazottak 50,5 Rehabilitációs foglalkoztatás 1,25 Közfoglalkoztatott rövid időtartamú pályázat keretében 1 Önkormányzati támogatás %-a 38,56 18
2. melléklet SZAKFELADATOK Eredeti ezer Ft-ban Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz felhalmozásra Támogatásértékű működési bevétel Teljesítés Teljesítés %-a Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA Ökormányzati igazgatás 3 320 3 320 3 256 98,07 Önkormányzati hivatal Összesen 3 320 3 320 3 256 98,07 0 0 0 0 0 0 ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK Gépkocsi üzemeltetés 329 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 20 20 0 9 Szennyvíz beruházás 2 811 2 811 1 965 69,90 111 592 0 0 Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önk. Társ. 660 660 231 35,00 912 912 2 264 248,25 Parkgazdálkodás 44 611 611 100,00 Erzsébet utcai óvoda átalakítása Könyvkiadás 11 11 3 27,27 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 358 358 346 96,65 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 11 044 11 044 9 177 83,09 48 Tűzoltó laktanya felújítás Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenység Nemzeti ünnepek programjai 100 100 100,00 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 20 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 446 446 239 53,59 976 Sátor bérbeadás 1 300 1 300 650 50,00 Ifjusági szálláshely (LEADER) Ismeretterjesztő kiadványok (LEADER) 1 584 1 584 Gyalogtúra útvonal (Természet Háza) Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 845 306 36,21 Orvosi rendelő beruházás I. sz. háziorvosi körzet (TB támogatás) 11 4 540 4 962 4 963 100,02 Továbbszámlázott orvosok 2 433 2 433 1 786 73,41 Labor 2 Gyermektartásdíj megelőlegezése 1 694 1 694 1 679 99,11 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 6 624 3 149 3 149 100,00 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 800 1 312 1 312 100,00 Köztemetés 300 300 112 37,33 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 149 149 148 99,33 Fogl. hely. támog. jogosultak hossz. id. közfoglalkoztatása 53 773 6 918 6 919 100,01 Egyéb közfoglalkoztatás 245 291 1 728 74 762 67 312 90,04 TÁMOP könyvtári pályázat 810 810 809 99,88 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 2 Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása Idősek Háza energetikai korszerűsítése Önkormányzati bevételek Összesen 19 427 20 339 15 546 76,43 111 592 0 9 73 614 97 145 90 166 92,82 Módosított 19
Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként 2012. év 2. melléklet Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb Összesen Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés %-a 50 50 19 38,00 3 370 3 370 3 275 97,18 0 0 0 50 50 19 38,00 3 370 3 370 3 275 97,18 0 0 329 20 20 9 632 353 201 405 540 1 105 204,63 948 161 3 351 3 070 91,61 287 287 100,00 1 572 1 859 2 782 149,65 44 611 611 100,00 18 145 18 145 20 335 112,07 18 145 18 145 20 335 112,07 11 11 3 27,27 358 358 346 96,65 194 25 685 25 839 100,60 11 238 36 777 35 016 95,21 4 877 4 877 4 958 101,66 4 877 4 877 4 958 101,66 6 259 6 259 6 604 105,51 6 259 6 259 6 604 105,51 0 100 100 100,00 0 0 20 69 663 50 284 50 006 99,45 2 442 2 442 2 868 117,44 72 551 53 172 54 089 101,72 42 1 300 1 300 692 53,23 46 720 27 374 4 813 17,58 12 614 12 614 6 322 50,12 59 334 39 988 11 135 27,85 1 584 1 584 0 0,00 140 0 0 140 3 122 325 10,41 0 3 967 631 15,91 40 165 40 165 40 165 100,00 7 000 7 000 7 000 100,00 47 165 47 165 47 165 100,00 2 540 2 540 100,00 4 540 7 502 7 514 100,16 2 433 2 433 1 786 73,41 2 1 694 1 694 1 679 99,11 6 624 3 149 3 149 100,00 1 800 1 312 1 312 100,00 300 300 112 37,33 149 149 148 99,33 53 773 6 918 6 919 100,01 7 204 12 146 12 146 100,00 8 932 87 153 79 749 91,50 810 810 809 99,88 141 273 193,62 0 141 275 195,04 700 700 100,00 0 700 700 100,00 5 197 5 197 100,00 0 5 197 5 197 100,00 825 386 162 372 139 492 85,91 223 655 57 146 52 173 91,30 1 253 674 337 002 297 386 88,24 20
2. melléklet Címrend SZAKFELADATOK Eredeti Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként 2012. év Intézményi működési bevétel Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ezer Ft-ban Átvett pénzeszköz felhalmozásra Támogatásértékű működési bevétel Teljesítés Teljesítés %-a Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti III. SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati igazgatás 560 560 328 58,57 755 2 424 2 062 85,07 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Összesen 560 560 328 58,57 0 0 0 755 2 424 2 062 85,07 IV. CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati igazgatás 2 420 586 429 73,21 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Összesen 0 0 2 0 0 0 420 586 429 73,21 V. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnők TB 4 9 120 9 493 9 493 100,00 Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos TB 414 437 437 100,00 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 11 730 11 730 11 721 99,92 Demens betegek bentlakásos ellátása 636 2 138 336,16 Bölcsődei ellátás 1 690 1 831 2 280 124,52 Szociális étkeztetés 13 376 13 376 11 664 87,20 Nem lakóingatlan bérbeadás 698 698 474 67,91 Családsegítés 5 Tanyagondnoki szolgáltatás 50 50 85 170,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott 428 428 100,00 Szociális Szolgáltató Központ Összesen 27 544 28 321 28 371 100,18 0 0 0 9 534 10 358 10 358 100,00 VI. SZLOVÁK KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Szlovák Iskola Iskolai intézményi étkeztetés 6 157 6 157 3 370 54,73 Nem lakóingatlan bérbeadás 394 394 402 102,03 Nemzetiségi tanulók oktatása 1-4 évf. 23 12 285 2 250 2 250 100,00 Nemzetiségi tanulók oktatása 5-8 évf. 36 15 015 2 750 2 750 100,00 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 50 50 100,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott 353 353 100,00 Szlovák Iskola összesen 6 551 6 551 3 831 58,48 0 0 0 27 300 5 403 5 403 100,00 Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés 8 140 8 140 4 802 58,99 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 105 105 100,00 Óvoda összesen 8 140 8 140 4 802 58,99 0 0 0 0 105 105 100,00 Szlovák Két Tan. Nyelvű Ált. Isk. és Óvoda 14 691 14 691 8 633 58,76 0 0 0 27 300 5 508 5 508 100,00 Módosított 21
2. melléklet Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként 2012. év ezer Ft-ban Összesen Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított SZAKFELADATOK Eredeti Címrend III. SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati igazgatás 613 1 307 213,21 1 315 3 597 3 697 102,78 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Összesen 0 0 0 0 613 1 307 213,21 1 315 3 597 3 697 102,78 IV. CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati igazgatás 3 420 586 434 74,06 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Összesen 0 0 0 0 0 3 420 586 434 74,06 V. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnők TB 9 120 9 493 9 497 100,04 Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos TB 414 437 437 100,00 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 11 730 11 730 11 721 99,92 Demens betegek bentlakásos ellátása 636 2 138 336,16 Bölcsődei ellátás 1 690 1 831 2 280 124,52 Szociális étkeztetés 13 376 13 376 11 664 87,20 Nem lakóingatlan bérbeadás 698 698 474 67,91 Családsegítés 5 Tanyagondnoki szolgáltatás 50 50 85 170,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott 0 428 428 100,00 Szociális Szolgáltató Központ Összesen 0 0 0 0 0 0 37 078 38 679 38 729 100,13 VI. SZLOVÁK KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Szlovák Iskola Iskolai intézményi étkeztetés 6 157 6 157 3 370 54,73 Nem lakóingatlan bérbeadás 394 394 402 102,03 Nemzetiségi tanulók oktatása 1-4 évf. 12 285 2 250 2 273 101,02 Nemzetiségi tanulók oktatása 5-8 évf. 15 015 2 750 2 786 101,31 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 50 50 100,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott 0 353 353 100,00 Szlovák Iskola összesen 0 0 0 0 0 0 33 851 11 954 9 234 77,25 Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés 8 140 8 140 4 802 58,99 0 105 105 100,00 Óvoda összesen 0 0 0 0 0 0 8 140 8 245 4 907 59,51 Szlovák Két Tan. Nyelvű Ált. Isk. és Óvoda 0 0 0 0 0 0 41 991 20 199 14 141 70,01 22
2. melléklet Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként 2012. év Címrend SZAKFELADATOK Eredeti ezer Ft-ban Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz felhalmozásra Támogatásértékű működési bevétel Teljesítés Teljesítés %-a Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti VII. VII. J. G. TAJOVSKY ÁMK Művelődési Központ Kölcsönzések 283 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás 75 Mindenf. másh. nem sorolh. szabadid. szolg. (Természet H.) 532 532 543 102,07 1 237 1 237 Könyvtári szolgáltatások 470 470 304 64,68 69 69 Múzeumi közművelődési, közönségkapcs. tev. 45 45 85 188,89 Közművelődési intézmények működtetése 1 685 1 685 1 725 102,37 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 188 188 100,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott 989 989 100,00 Egyéb közfoglalkoztatás 354 354 100,00 Művelődési Központ Összesen 2 732 2 732 3 015 110,36 0 0 0 1 306 2 837 1 531 53,97 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 3 005 3 005 3 011 100,20 436 Alapfokú művészetoktatás képző-ipar és táncműv. 705 705 281 39,86 Alapfokú művészetoktatási intézmény Összesen 3 710 3 710 3 292 88,73 0 0 0 0 0 436 J. G. Tajovsky ÁMK Összesen 6 442 6 442 6 307 97,90 0 0 0 1 306 2 837 1 967 69,33 VIII. VIII. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS Iskolai Á intézményi étkeztetés 9 746 9 746 8 943 91,76 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évf. 280 280 229 81,79 49 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8 évf. 450 1 600 1 741 108,81 2 248 1 248 55,52 Gimnáziumi nappali oktatás 50 50 29 58,00 1 118 1 104 98,75 Önkormányzatok elszámolásai költségv. szerveikkel Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 150 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 428 385 89,95 Jankó J. Általános Iskola és Gimnázium összesen: 10 526 11 676 10 942 93,71 0 0 0 0 3 794 2 936 77,39 Módosított 23
2. melléklet Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként 2012. év ezer Ft-ban Egyéb Összesen Teljesítés Teljesítés %-a Támogatásértékű felhalmozási bevétel Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított SZAKFELADATOK Eredeti Címrend VII. VII. J. G. TAJOVSKY ÁMK Művelődési Központ Kölcsönzések 0 0 283 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás 0 0 75 Mindenf. másh. nem sorolh. szabadidős szolg. 1 769 1 769 543 30,70 Könyvtári szolgáltatások 539 539 304 56,40 Múzeumi közművelődési, közönségkapcs. tev. 45 45 85 188,89 Közművelődési intézmények működtetése 1 685 1 685 1 725 102,37 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 188 188 100,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott 0 989 989 100,00 Egyéb közfoglalkoztatás 0 354 354 100,00 Művelődési Központ Összesen 0 0 0 0 0 0 4 038 5 569 4 546 81,63 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 3 005 3 005 3 447 114,71 Alapfokú művészetoktatás képző-ipar és táncműv. 705 705 281 39,86 Alapfokú művészetoktatási intézmény Összesen 0 0 3 710 3 710 3 728 100,49 J. G. Tajovsky ÁMK Összesen 0 0 7 748 9 279 8 274 89,17 VIII. VIII. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS Iskolai Á intézményi étkeztetés 9 746 9 746 8 943 91,76 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évf. 280 280 278 99,29 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8 évf. 450 3 848 2 989 77,68 Gimnáziumi nappali oktatás 50 1 168 1 133 97,00 Önkormányzatok elszámolásai költségv. szerveikkel 218 218 100,00 0 218 218 100,00 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 150 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 428 385 89,95 Jankó János Általános Iskola és Gimnázium Ö 0 0 0 0 218 218 100,00 10 526 15 688 14 096 89,85 2. melléklet 24
Címrend IX. SZAKFELADATOK ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI Önkormányzatok sajátos működési bevételei Iparűzési adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Termőföld bérbeadás jöv. adó SZJA helybren maradó rész SZJA jöv. különbség mérs. Egyéb sajátos bevétel Szabálysértési bírság Földhaszonbér Bírságok (környezet védelem, építési, tűzvédelem) Eredeti Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként 2012. év ezer Ft-ban Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz felhalmozásra Támogatásértékű működési bevétel Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Lakbér Közterület használat Talajterhelési díj Egyéb Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkejell. bevétele Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Kommunális adó Önkormányzati tulajdon értékesítése Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Adósságcsökkentési támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Szociális továbbképzés Pedagógus továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Kedvezményes iskolai, kollégiumi étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Szakmai, informatikai feladatok támogatása Ingyenes és kedvezm. intézm. étkeztetés (Bölcsöde) Központosított Létszámcsökkentési pályázat Nemzetiségi támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Nyári gyermekétkeztetés 2011. évi bérkompenzáció Egyéb központi támogatás Erzsébetutalvány gyerekeknek 2012. évi bérkompenzáció ÖNHIKI Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési hitel ÖSSZESEN 82 510 85 349 73 385 85,98 111 592 0 9 112 929 122 652 113 426 92,48 25
2. melléklet Címrend SZAKFELADATOK Eredeti Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként 2012. év Támogatásértékű felhalmozási bevétel Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított ezer Ft-ban Egyéb Összesen Teljesítés Teljesítés %-a Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti IX. ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI 824 024 907 662 905 791 99,79 824 024 907 662 905 791 99,79 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 323 863 344 863 357 949 103,79 323 863 344 863 357 949 103,79 Iparűzési adó 115 000 115 000 138 756 120,66 115 000 115 000 138 756 120,66 Kommunális adó 21 000 18 192 86,63 0 21 000 18 192 86,63 Idegenforgalmi adó 30 30 24 80,00 30 30 24 80,00 Pótlékok, bírságok 1 800 1 800 1 272 70,67 1 800 1 800 1 272 70,67 Gépjárműadó 30 000 30 000 25 364 84,55 30 000 30 000 25 364 84,55 Termőföld bérbeadás jöv. adó 320 320 16 5,00 320 320 16 5,00 SZJA helybren maradó rész 36 827 36 827 36 827 100,00 36 827 36 827 36 827 100,00 SZJA jöv. különbség mérs. 133 717 133 717 133 717 100,00 133 717 133 717 133 717 100,00 Egyéb sajátos bevétel 6 169 6 169 3 781 61,29 6 169 6 169 3 781 61,29 Szabálysértési bírság 1 000 1 000 906 90,60 1 000 1 000 906 90,60 Földhaszonbér 2 262 2 262 369 16,31 2 262 2 262 369 16,31 Bírságok (környezet védelem, építési, tűzvédelem) 50 50 35 70,00 50 50 35 70,00 Lakbér 1 997 1 997 1 555 77,87 1 997 1 997 1 555 77,87 Közterület használat 500 500 580 116,00 500 500 580 116,00 Talajterhelési díj 310 310 81 26,13 310 310 81 26,13 Egyéb 50 50 255 510,00 50 50 255 510,00 Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkejell. bevétele 58 537 42 004 27 047 64,39 58 537 42 004 27 047 64,39 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 32 086 32 086 27 047 84,30 32 086 32 086 27 047 84,30 Kommunális adó 21 000 21 000 0 0 Önkormányzati tulajdon értékesítése 5 451 9 918 5 451 9 918 0 0,00 Önkormányzatok költségvetési támogatása 441 624 520 795 520 795 100,00 441 624 520 795 520 795 100,00 Normatív állami hozzájárulás 317 738 315 657 315 657 100,00 317 738 315 657 315 657 100,00 Normatív kötött felhasználású támogatás 121 575 113 460 113 460 100,00 121 575 113 460 113 460 100,00 Rendszeres szociális segély 12 212 10 253 10 253 100,00 12 212 10 253 10 253 100,00 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 40 272 36 103 36 103 100,00 40 272 36 103 36 103 100,00 Adósságcsökkentési támogatás 900 900 0 0 Időskorúak járadéka 1 877 1 926 1 926 100,00 1 877 1 926 1 926 100,00 Ápolási díj 14 099 13 783 13 783 100,00 14 099 13 783 13 783 100,00 Lakásfenntartási támogatás 19 277 18 457 18 457 100,00 19 277 18 457 18 457 100,00 Szociális továbbképzés 29 29 29 100,00 29 29 29 100,00 Pedagógus továbbképzés 517 517 517 100,00 517 517 517 100,00 Osztályfőnöki pótlék 884 884 884 100,00 884 884 884 100,00 Gyógypedagógiai pótlék 130 130 130 100,00 130 130 130 100,00 Kedvezményes iskolai, kollégiumi étkezés 24 072 24 072 24 072 100,00 24 072 24 072 24 072 100,00 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 5 472 5 472 5 472 100,00 5 472 5 472 5 472 100,00 Szakmai, informatikai feladatok támogatása 1 154 1 154 1 154 100,00 1 154 1 154 1 154 100,00 Ingyenes és kedvezm. intézm. étkeztetés (Bölcsöde) 680 680 680 100,00 680 680 680 100,00 Központosított 2 311 22 101 22 101 100,00 2 311 22 101 22 101 100,00 Létszámcsökkentési pályázat 2 311 2 557 2 557 100,00 2 311 2 557 2 557 100,00 Nemzetiségi támogatás 16 486 16 486 100,00 0 16 486 16 486 100,00 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 63 63 100,00 0 63 63 100,00 Nyári gyermekétkeztetés 2 475 2 475 100,00 0 2 475 2 475 100,00 2011. évi bérkompenzáció 520 520 100,00 0 520 520 100,00 Egyéb központi támogatás 0 20 800 20 800 100,00 0 20 800 20 800 100,00 Erzsébetutalvány gyerekeknek 2 999 2 999 100,00 0 2 999 2 999 100,00 2012. évi bérkompenzáció 17 801 17 801 100,00 0 17 801 17 801 100,00 ÖNHIKI 48 777 48 777 100,00 0 48 777 48 777 100,00 Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések 1 728 0 0 1 728 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 652 0 0 2 652 Működési hitel 48 517 48 517 0 0 ÖSSZESEN 825 386 162 372 139 492 85,91 1 096 246 965 689 963 891 99,81 2 228 663 1 336 062 1 290 203 96,57 Módosított 26