Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Készítette: Dr. Bagó József jegyző irányításával a pénzügyi és vagyonkezelői osztály

Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési tervezésnél központi szerepet játszanak a különféle jogszabályok, iránymutatások. Jelentőségüket azért fontos hangsúlyozni, mert részletes követelményeket, előírásokat fogalmaznak meg, melyek be nem tartása szankciókkal járhat (állami támogatás felfüggesztése, megvonása, büntetőkamat fizetése). A költségvetést meghatározó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési tv.), minisztériumi iránymutatások, a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató az önkormányzatok és költségvetési szerveik részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához. Az Mötv.) 143. (4) bekezdésében és az Áht. 23. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére szöveges indokolással mutatjuk be a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat. A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, valamint működési és felhalmozási cél szerint is részletezzük. A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között megterveztük a beruházások, felújítások kiadásait, az önkormányzat által a lakosságnak nyújtandó támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait. A létszámadatokról részletes kimutatást készítettünk, mely intézményenkénti és jogviszony típus (köztisztviselő, közalkalmazott, munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott, közfoglalkoztatott) szerinti bontást is tartalmaz, valamint külön szerepel benne a közfoglalkoztatottak létszáma is. A költségvetési bevételek között megterveztük az önkormányzat bevételeit így különösen a helyi adóbevételeket, az általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. Elkülönítetten mutatjuk ki az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait. A finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét költségvetési törvény határozza meg. A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23. (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze. Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg. Adóbevételeinket az előző év teljesítési adatai alapján terveztük, de figyelembe kellett venni az adó visszafizetési kötelezettségeket is. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad. A gépjárműadó megosztásának szabályaiban sincs változás, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a marad helyben. 2

2016. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2015-ben alkalmazott feladatalapú finanszírozástól, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, a köznevelési támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása. A köznevelést illetően önkormányzatunk fő feladata továbbra is az óvodai ellátás. A központi költségvetés többelemű támogatással járul hozzá. 2016. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az alkalmazottak béréhez, az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. Önkormányzatunknak feladata az általános iskolai oktatás működési feltételeinek biztosítása, vagyis az iskolaépülettel kapcsolatos fenntartási kiadások rendezése, de ehhez állami támogatást nem kapunk. Önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatot a bölcsődések, óvodások, és az általános iskolások után. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatok kulturális feladatainak ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás biztosításához a központi költségvetés a 2016. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Az önkormányzatoknál maradnak az igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, melyekre az általános működési támogatások keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez kapunk állami támogatást. A költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határoztuk meg, hogy a költségek az állami támogatásból és a saját bevételeinkből finanszírozhatók legyenek. A működőképesség megtartásáért a hatályos jogszabályok áttekintésével felülvizsgáltuk a szervezeti és a feladat-ellátási viszonyokat, kötelezettségvállalásokat, szerződéseket. Minden olyan megoldási javaslatot, ami az önkormányzat 2016. évi költségvetését érinti, az intézményekkel, az önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságainak ügyvezetőivel közösen megvitatva készítettük elő. A 2016. évi összevont költségvetésünk az alábbi intézmények költségvetését tartalmazza: Szécsény Város Önkormányzata Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár I. SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A költségvetés tervezésekor feladat-centrikusan összefoglaltuk a fejlesztési elképzeléseket, amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát. Beterveztük a lezárult európai uniós pályázataink 2016. évre áthúzódó tételeit. Az önkormányzat 2016. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést, a kulturális, sport- és polgári védelmi területek támogatását. Városunkban a lakosságszámunkhoz képest sok civil szervezet tevékenykedik, melyek helyi és országos rendezvényeken, versenyeken is elősegítik Szécsény jó hírnevének növelését. A folyamatosan beérkező támogatási igények alapján indokolttá vált a támogatásra fordítható keret az előző évhez képest 500 E Ft-tal történő megemelése. 3

A szociális, gyermekjóléti és családsegítői feladatot ellátó Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ költségvetését nem tartalmazza Szécsény Város Önkormányzata költségvetése, mert az intézmény fenntartója a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás. Erre a feladatra az állami támogatást önkormányzatunknak kell igényelni, és azt átadni a Társulásnak. A várható állami támogatások és pályázati lehetőségek, és a társulás költségvetési javaslata figyelembevételével saját erőből is kell önkormányzati hozzájárulást biztosítanunk a házi szociális gondozás miatt a Humánszolgáltató Központ működéséhez. Az önkormányzat bevételei és kiadásai intézmények nélkül kiemelt előirányzatonként: E Ft Kiemelt előirányzat 4 2016. évi költségvetés Személyi juttatás 92 198 Munkáltatót terhelő járulék 18 595 Dologi kiadások 276 435 Átadott pénzeszköz 367 450 - ebből: intézményfinanszírozás 226 764 Ellátottak juttatásai 16 001 Céltartalék 46 577 Felhalmozási kiadások 55 869 Kiadások összesen: 873 125 Saját bevétel 836 347 Pénzmaradvány igénybevétele 36 778 Bevételek összesen: 873 125. Az 5. mellékletben adunk tájékoztatást a kormányzati funkciónkénti bevételekről és kiadásokról. 1. Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége Az önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége miatti, az önkormányzat működésével kapcsolatosan felmerült kiadások és bevételek szerepelnek összesítetten ezen a kormányzati funkción: E Ft Kiemelt előirányzat 2016. évi költségvetés Személyi juttatás 28 280 Munkáltatót terhelő járulék 8 173 Dologi kiadások 186 823 Átadott pénzeszköz 327 913 - ebből: intézményfinanszírozás 226 764 Ellátottak juttatásai Céltartalék 46 577 Felhalmozási kiadások 11 872 Kiadások összesen: 613 953 Saját bevétel 629 907 Pénzmaradvány igénybevétele 14 003 Bevételek összesen: 634 549 Az igazgatási tevékenység bevételeit és kiadásait az alábbiakban feladatonként részletezzük:

1.1 Igazgatási tevékenység A polgármester és az alpolgármester díjazása, költségtérítése szerepelnek a személyi jellegű kiadásoknál. Az előző évtől eltérően a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját és a reprezentációs kiadásokat is itt terveztük. A személyi jellegű kiadások összesen 25.304 E Ftot tesznek ki. Dologi kiadásokra 36.901 E Ft-ot terveztünk jellemzően anyagbeszerzésekre, szakmai szolgáltatásokra, postaköltségre, adókra és díjakra az érvényben lévő szerződéseink és az előző évi tényadatok alapján. Pénzeszközátadásként kerül át a Humánszolgáltató Társuláshoz 79.241 E Ft, az önkormányzatunknál igényelt állami támogatásokból, a bérkompenzációból, szociális kiegészítő pótlékból. Saját bevételünkből a házi szociális gondozáshoz 1.914 E Ft-tal kell hozzájárulnunk. Az ügyeleti támogatás összegére 2.040 E Ft-ot, a társulási tagdíjakra 900 E Ft-ot számoltunk. A felhalmozási kiadások összege 11.872 E Ft, amelyet a 13. mellékletben részletezünk. Erre a kormányzati funkcióra tervezett bevételek összege összesen 648.552 E Ft, amely tartalmazza az év végi számlaegyenlegünkből 14.003 E Ft pénzmaradvány igénybevételét is. 1.2 Iskolaműködtetés A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, illetve a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézménye működési kiadásai szerepelnek itt. A szakmai jellegű kiadások a KLIK-nél jelentkeznek, de az épületek üzemeltetésének díját, a számítógépek javítását önkormányzatunknak kell viselnie. Ehhez a feladathoz csak 2.100 E Ft támogatást kapunk köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó kiadásként. Saját bevételeinkből 31.19 E Ft-ot kell biztosítani az iskolaműködtetés miatt. Az iskolai étkezés is önkormányzatunk feladata, ezt másik kormányzati funkción könyveljük. Az étkezésre nagyrészt fedezetet biztosít az állami támogatás. E Ft Megnevezés Rákóczi Rózsavölgyi Összesen Közalkalmazottak illetménye (1 fő adminisztrátor, 1 fő portás) 3 501 3 501 Egyéb bérrendszerűek munkabére (1 fő potrás) 1 817 1 817 Közalkalmazottak béren kívüli juttatások (cafeteria) 192 192 Személyi jellegű kiadás összesen 5 510 0 5 510 Szociális hozzájárulási adó 1 368 1 368 Egyéb munkaadókat terhelő járulék 66 66 Munkáltatói járulékok összesen 1 434 0 1 434 Üzemeltetési kiadások (tisztítószer, javítások, sz.gép karbantartás) 820 820 Adatátviteli célú távközlési díjak 30 30 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 200 200 Villamosenergia szolgáltatás 2 200 2 200 Gázenergia szolgáltatási díjak 10 050 10 050 Víz-és csatornadíjak 650 650 Egyéb bérleti és lízing díjak 1 890 1 890 Egyéb üzemelt. szolgáltatások (vagyonvéd., tűzvéd., szemétszállítás) 1 550 1 550 Működési célú le nem vonható ÁFA 4 185 510 4 695 Dologi kiadások összesen 19 685 2 400 22 085 Átadott pénzeszköz 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 629 2 400 29 029 Bérleti és lízingdíj bevétele 100 100 Intézményi ellátási díjak 300 300 Intézmény saját bevétele 100 300 400 Állami támogatás 2 000 100 2 100 Önkormányzat hozzájárulása 26 529 2 100 28 629 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 28 629 2 500 31 129 5

1.3 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Adónyilvántartásaink és az előző év tényadatai alapján 12.000 E Ft kommunális adót, 120.000 E Ft iparűzési adót, 17.000 E Ft gépjárműadót, 500 E Ft idegenforgalmi adót és 30 E Ft talajterhelési díjat terveztünk. A gépjárműadó átengedett bevétel, melyből a beszedett összeg 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat, ez ebben az évben is a megszokott mértékben 17.000 E Ft. Helyszíni bírságból, pótlékból és egyéb bírságból várhatóan 1.250 E Ft bevételre számíthatunk. 1.4 Önkormányzatok elszámolásai A feladatmutató felmérés, városunk 2015. január 1-jei lakosságszáma és az iparűzési adóerőképesség alapján önkormányzatunkat 333.782 E Ft állami támogatás illeti meg, melynek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. Az állami támogatást a zárszámadás keretében kell elszámolni. Feladatfinanszírozás van, az összeg nem szabad felhasználású. 1.5 Finanszírozási műveletek Jelenlegi adósságállományunk a 70 M Ft összegű kölcsön, melyet 2015. év végén a képviselő-testület a 264/2015.(XI.19.) számú határozat szerint vett fel a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 azonosító számú Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel tárgyú pályázat sikeres megvalósításához az áfa összegére. A kölcsön törlesztésének fedezete az első negyedévben NAV-tól kiutalásra kerülő visszaigényelhető áfa. Terveztük a kölcsön visszafizetését és annak kamatait. A képviselőtestület 265/2015.(XI.19.) számú határozatában megbízást adott az önkormányzat 2016. évi folyamatos likviditási helyzetének biztosítása érdekében számlavezető pénzintézetünkkel folytatandó tárgyalásra éven belüli lejáratú likvidhitel feltételeiről. Az év során esetlegesen felmerülő likviditási problémák kezelésére éven belüli, 50.000 E Ft összegű folyószámlahitel felvétele és visszatöltése is szerepel költségvetésünkben. 1.6 Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal, a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde, a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár működéséhez összesen 226.764 E Ft intézményfinanszírozás szükséges, melyre nagyrészt fedezetet biztosít az állami támogatás. A bölcsőde fenntartásához 1.310 E Ft-tal, az óvoda működéséhez 3.918 E Ft-tal, a múzeum összes kiadásainak teljesítéséhez 13.374 E Ft-tal, a könyvtári feladatok ellátásához 6.050 E Ft-tal kell hozzájárulnia saját bevételeiből önkormányzatunknak az állami bevételek pótlására. Az intézmények pályázata csökkentheti az önkormányzati hozzájárulást, amennyiben a költségvetésben betervezett kiadásokat részben le tudják fedni a pályázati költségvetésekkel. 1.7 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Összesen 46.577 E Ft tartalék került megtervezésre pályázati önrészek és az előre nem látható, váratlanul felmerülő kiadások fedezetére, esetleges adósságszolgálati kötelezettségek miatt. Az esetlegesen év közben váratlanul jelentkező likviditási problémák miatt a korábbi számvevőszéki vizsgálat megállapításait figyelembe véve 5.000 E Ft egyensúlyi tartalékot tartalmaz a fenti összeg. Működési pénzmaradványként szerepeltettük a 2016. évi beadott, még el nem bírált START munka pályázatunk önrészeit. Mivel még nincs aláírt hatósági szerződés, a pályázati költségvetések bevételi és kiadási tételei nem szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. Az önkormányzati Kft.-k működési támogatásának esetleges megemelésére, illetve az általuk elvégzett, irányított munkák anyagfedezetére is terveztünk a tartalék összegében. Fejlesztésre tartalékként 22.000 E Ft-tal számoltunk. 6

1.8 Szociális földprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdetett a Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális földprogram megvalósításának támogatására. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában is történhet és a folyósítása egy összegű. A támogatási időszak 2015. március 26. és 2016. április 24. közé esik, a megvalósítás határideje 2016. június 30. Önkormányzatunk a pályázati kiírás feltételeinek megfelelt, pályázatunkat határidőre benyújtottuk. Termények termesztése, feldolgozása és helyi értékesítése, valamint a közétkeztetést végző konyhánk ellátása, a helyi termékek boltja kínálatának bővítése a célunk. A pályázat önerőt nem igényelt. A pályázaton 2.500 E Ft-ot nyertünk, az összeg az előző évben már megérkezett. A fejlesztési bevételekre a pénzmaradványunk biztosít fedezetet. Szécsény Város Önkormányzata a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. közreműködésével tervezi a helyi áruk boltja boltíves pincéjében egy Látványpincét kialakítani kóstolók és raktározás céljából, valamint kültéri rendezvények tartásához kerti konyha (kemencével, grillezővel, aszalóval, füstölésre alkalmas épített berendezéssel) kialakítását. 1.9 Testvérvárosi kapcsolatok, városi rendezvények Városunk hagyományainak megőrzése, kulturális életének javítása miatt fontos, hogy erre a feladatra is különítsünk el pénzeszközöket. Júniusban és szeptemberben fesztiválok kerülnek megrendezésre a nógrádi népi hagyományőrzés, és a történelmi események jegyében. Szolgáltatások igénybevételére, reklámokra, szállítási szolgáltatásra és reprezentációs célokra 10.428 E Ft-ot terveztünk. Költségvetésünkben most még nem tudtunk tervezni pályázati forrást e feladatok ellátására, de pályázataink előkészítés, benyújtás fázisában vannak, így a kedvező elbírálás esetén az év során többlet bevételekre is számíthatunk. 1.10 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása A civil- és sportszervezetek támogatási kereténél az előző év tényadatát, és az akkor felmerült támogatási igényeket vettük alapul. Most 4.000 E Ft-ot terveztünk e célra, megemelve 500 E Ft-tal a 2015. évi összeget. Az összeg szétosztásához pályázni kell a civil szervezeteknek, és az elbírálásnál fontos szempont lesz, hogy az önkormányzati támogatáson kívül számítanak-e más bevételre, nyújtottak-e be máshová pályázatot. Ez nem kötelező önkormányzati feladat, de az előirányzott összeg nem veszélyezteti a kötelező feladataink ellátását. Önkormányzatunk fontosnak tartja a civil szervezetekkel történő együttműködést és a működésük segítését. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek. 2. Köztemetők fenntartása és működtetése Három köztemető működési költségeit különítjük el ezen a kormányzati funkción. Jelenleg a temető üzemeltetését a Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. végzi, melyhez 2.095 E Ft kiadást terveztünk. Önkormányzatunknál is merülnek fel kiadások. Vízdíjat, karbantartást és a veszélyes fák kivágási költségét terveztük meg itt 1.321 E Ft összegben. 3. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 2015. évben az ÁROP-1.A.5-2013 Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben pályázat áthúzódó kiadása és bevétele szerepelt ezen a kormányzati funkción. Erre az évre nincs tervadatunk, erre a kormányzati funkcióra könyvelendő pályázatunk. 7

4. Városüzemeltetési feladatok Az intézmények karbantartását, a város közterületeinek tisztántartását és üzemeltetését a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft végzi, melyet 2016. évtől a Szécsény Holding Kft. irányít, ehhez 13.913 E Ft kiadással számoltunk. Ezen felül a bázisév tényadatai alapján terveztünk a szúnyogirtás költségeire, üzemanyagra, tisztítószerekre, karbantartási anyagokra, de az előző évnél lényegesen kisebb összeget. 5. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok A bérbeadással hasznosított ingatlanok rezsiköltségei szerepelnek ezen a soron, melyet a bérlők, üzemeltetők részére továbbszámlázunk. A tervezett dologi kiadások összege 4.636 E Ft. Felhalmozásként a víziközmű felújítást szerepeltetjük, melynek bevétele az ivóvíz és csatornarendszer után kiszámlázandó használati és bérleti díj. Ezen a feladaton összesen 22.416 E Ft kiadással és 112.951 E Ft bevétellel számoltunk. A bevételek legnagyobb részét (87.183 E Ft) a bérlakások értékesítése teszi ki, melyre az értékbecslést már megkértük. A megkötött adásvételi szerződések alapján telekértékesítés miatt 1.800 E Ft, ingatlanértékesítés miatt 3.780 E Ft bevétel érkezik. Az ÉMOP-4.1.1./A/12-2012-0009 azonosító számú Orvosi rendelő korszerűsítése a határmenti Pösténypusztán című pályázat záró kifizetési kérelme alapján 3.775 E Ft átvett pénzeszközt kapunk. 6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás A hatósági szerződések alapján márciusban a személyi jellegű kiadások tervezett összege 15.609 E Ft, a járulékokra 2.140 E Ft-ot számoltunk. A teljesítendő 17.749 E Ft kiadáshoz 16.845 E Ft támogatási összeg érkezik a munkaügyi központtól az elszámolásokat és az előleglevonásokat követően. 7. START munkaprogram A hatósági szerződések alapján február 29-ig foglalkozatjuk a közmunkásokat mezőgazdasági és kistérségi feladatokra. A programok várhatóan folytatódnak, de a jövőben megkötött hatósági szerződések bevételi és kiadási tételeit csak előirányzat-módosításként fogjuk szerepeltetni. Az önrészhez szükséges összeget a tartalék tartalmazza. A jelenleg érvényes szerződések alapján a kifizetendő bér- és járulékköltségek, a hatósági szerződések szerinti dologi kiadások, valamint az asztalos üzem, beton üzem fűtésének fejlesztési kiadása, alumínium szerkezetű, talajrögzítéses sátor vásárlási kiadásai különülnek el ezen a kormányzati funkción. A hatósági szerződés szerinti előleget már korábban kiutalták (melyet pénzmaradványként szerepeltettünk), így a felmerült 52.571 E Ft kiadáshoz bevételként 34.717 E Ft támogatási összeg érkezik a munkaügyi központtól az elszámolásokat és az előleglevonásokat követően. 8. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása A járdák, közutak fenntartása, kátyúzása, közúti táblák beszerzése, és az útmesteri feladatok különülnek el ezen a kormányzati funkción, melyekre 5.842 E Ft-ot terveztünk. Az összes tervezett kiadás 25.842 E Ft. 9. Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása A város területén keletkező szelektív hulladékgyűjtés költségei jelentkeznek itt 254 E Ft összegben. Bevételként 28.007 E Ft-ot szerepeltetünk a KEOP hulladékgazdálkodási pályázatunkban beszerzett eszközök bérleti díjaként az aláírt bérleti szerződés alapján. 10. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása A város területén keletkező szemét, zöldhulladék, és a temetőkben keletkezett hulladékok elszállítása szerepel ezen a feladaton 1.156 E Ft összegben. 8

11. Lakóépület építése Az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008 szociális városrehabilitáció projekt decemberben befejeződött. Erre az évre áthúzódó kiadásként 2015. évben 1.460 E Ft dologi kiadást és 1.854 E Ft bevételt terveztünk. Ebben az évben nem terveztünk építést. 12. Közvilágítás A közvilágítás energiaellátására és a karbantartásra vonatkozó szerződések szerinti kifizetések szerepelnek ezen a kormányzati funkción. A költségek csökkentése érdekében az energiaellátásra új szolgáltatóval kötöttünk szerződést. A lámpatestek nagy része nem önkormányzatunk tulajdona, a bérleti szerződés alapján 269 E Ft bérleti díjat fogunk fizetni. Áramdíjra 8.700 E Ft-ot terveztünk, a karbantartási költség 2.472 E Ft lesz. A díjakkal és adókkal megnövelt összes kiadás: 14.809 E Ft. 13. Zöldterület-kezelés A város közterületeinek tisztántartásához szükséges kiadásokat terveztük meg ezen a feladaton. A város zöldterületeinek kezelését a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi. A levágott zöldhulladék elszállítása, a közterületek rendbetétele, a virágosítás előzetes számítások szerint 12.249 Ft kiadást jelent költségvetésünkben az előző évek tényadataira és az elvégzendő feladatainkra alapozva. 14. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Három védőnői körzetet működtet önkormányzatunk. Az iskolai védőnő feladatokat nyugdíjas védőnővel látjuk el. Egy területi védőnő GYES-en van, ezért a munkaköre helyettesítéssel van ellátva. Dologi kiadások között leginkább rezsiköltségek jelentkeznek. Bérleti díjat, fűtési díjat és áramdíjat fizetünk az Egészségügyi Centrumnak a védőnők által használt helyiségekért, és telefonköltséget is terveztünk. A védőnői feladatra a korábbi években folyamatosan vásároltunk kis értékű eszközöket, speciális műszereket, javítottuk az irodájuk felszereltségét. A szükséges szakmai kiadásokra idén is megtervezésre kerültek a szükséges beszerzések, hogy a működési feltételeik javuljanak. A 13.500 E Ft kiadásra várhatóan fedezetet nyújt az OEP általi finanszírozás. 15. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése A Kossuth-ligeti sporttelep fenntartási költségei között vízdíjat és karbantartást terveztünk 1.965 E Ft összegben. A többi rezsiköltséget a Lipthay Béla Szakképző Iskola és Kollégium fizeti megállapodás szerint. 16. Közművelődési feladatok A Szécsényi Közművelődési Kft.-vel van érvényes közművelődési megállapodásunk. Az önkormányzat 100 %-os gazdasági társaságait 2016. évtől a Szécsény Holding Kft. irányítja. A Szécsény Holding Kft. részére tervezett közművelődési célú pénzeszköz átadás összege 15.000 E Ft. 17. Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása A város életét, képviselő-testületi döntések előkészítését és következményeit bemutató magazinműsor kiadásait szerepeltetjük ezen a kormányzati funkción 3.960 E Ft összegben. 18. Óvodai intézményi étkeztetés A gyermekétkeztetési feladatra az óvoda miatt várhatóan 2.630 E Ft összegű vásárolt élelmezés számlát fogunk befogadni. 9

19. Iskolai étkeztetés A gyermekétkeztetési térítési díjak beszedése is önkormányzatunk feladata. A szülők a térítési díj szedésének napjáról előre értesítést kapnak. A tanulók nagy része ingyenes étkező, ezért a tervezett bevétel csak 1.302 E Ft. Az összes kiadás 19.964 E Ft, amelyet az állami támogatás összegéből tudunk rendezni. 20. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 980 E Ft segélykifizetést terveztünk gyógyszertámogatásként és beteggondozási támogatásként ezen a kormányzati funkción. Az önkormányzat szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. 21. Gyermekek napközbeni ellátása A Biztos Kezdet Gyerekházak működtetését végző szolgáltatók számára az Emberi Erőforrások Minisztere működési támogatást biztosít. Önkormányzatunk már több éve folyamatosan biztosítja ezt a szolgáltatást 2 fő alkalmazásával. A pályázati költségvetés keretében a Szécsény, Rákóczi út 41. szám alatti épületünkben működő Manóvár gyerekház kiadásait különítjük el ezen a kormányzati funkción. A kiadások teljes összegére fedezetet biztosít a pályázati támogatás, melynek összege 6.245 E Ft. 22. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Az előző év tényadataira alapozva az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetési kiadásokat (1.778 E Ft) és bevételeket (6.100) szerepeltetjük itt. Ezek a tervszámok az év során változhatnak, mert Szécsény Város Önkormányzata Képviselőtestülete 283/2015. (XII. 15.) számú határozatában az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok vagyonkezelői joga átadásának előkészítéséről döntött annak érdekében, hogy a vagyonkezelői jog a Szécsény Holding Kft. részére átadásra kerüljön. 23. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Települési segélyként a szociális rendelet szerint benyújtható kérelmekre 8.521 E Ft összeget terveztünk. Az önkormányzat szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. 24. Szociális étkeztetés Igénylésük alapján szociális étkezést biztosítunk a rászoruló személyeknek. 35 fő ellátottra számítunk, amelyre a feladatmutató felmérés alapján 1.938 E Ft állami támogatás illeti meg önkormányzatunkat. A térítési díj rendeletünk alapján az ellátottak térítési díjat fizetnek. A szolgáltatást - az ebéd elkészítését és kiszállítását - a Szécsényi Agro-Help Kft-től rendeltük meg. Háromoldalú megállapodás keretében a Hadigondozott Alapítvány az ellátottak egy részénél átvállalta a személyi térítési díj megfizetését. 5.974 E Ft kiadással és 4.011 E Ft bevétellel terveztünk ezen a kormányzati funkción. A különbözet állami támogatásból térül meg. 25. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Önkormányzati segélyként a szociális rendelet szerint benyújtható kérelmekre 6.500 E Ft összeget terveztünk. Az önkormányzat szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. 10

II. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Mötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. Elsősorban a képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások lesznek az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai. Az intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként: Kiemelt előirányzat E Ft 2016. évi költségvetés Személyi juttatás 73 968 Munkáltatót terhelő járulék 19 940 Dologi kiadások 48 338 Átadott pénzeszköz - ebből: intézményfinanszírozás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások 3 048 Kiadások összesen: 145 294 Saját bevétel 4 658 Intézményfinanszírozás 140 636 Bevételek összesen: 145 294 1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal részére, mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve részére az Önkormányzat 140.636 E Ft intézményfinanszírozást biztosít. 2. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Bevételek: A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az állami támogatás. A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. A közös hivatal költségeinek finanszírozása a 2015. január 1-jei lakosságszám alapján illeti meg hivatalunkat. E Ft LÉTSZÁM Szécsény Hollókő Összesen Lakosságszám 5 956 342 6 298 % 94,57 5,43 100,00 Elismert köztisztviselői létszám 22,37 1,28 23,65 11

Tényleges köztisztviselői létszám 22,00 3,00 25,00 Kézbesítő, gépkocsivezető 2,00 0,00 2,00 Tényleges összes létszám 24,00 3,00 27,00 A közös hivatal elismert hivatali létszáma 23,65 fő, melyre a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, ami az előző évével azonos. Így az idei támogatás összesen 108.317 E Ft. A lakossági létszám adatok alapján Szécsény Város Önkormányzatát 102.435 E Ft, Hollókő Község Önkormányzatát 5.882 E Ft állami támogatás illeti meg. Kiadások: A 2016. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza, melyet alapul vettünk a személyi jellegű kiadások tervezésénél. A cafetéria juttatások maximális összegét is a költségvetési törvény szabályozza, a törvény 57. (4) bekezdése alapján a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összegnek fedezetet kell biztosítania az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A tagönkormányzatok a saját településükön foglalkoztatott dolgozók létszámáról és béréről a törvényi előírások figyelembevételével saját maguk döntenek. A közös hivatal költségvetésében nem terveztünk Hollókőre vonatkozó dologi kiadásokat, segélyezést és felhalmozási kiadást. Ezt Hollókő Község Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről az 1. melléklet nyújt tájékoztatást. Finanszírozás: A tagönkormányzatok közösen biztosítják a közös hivatal finanszírozását, ha az állami támogatás összege nem nyújt fedezetet az összes kiadásra. Hollókő Község Önkormányzatánál csak a hollókői hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők személyi jellegű kiadása szerepel, melyre nem elegendő az állami támogatás összege. A 2016. évi hozzájárulás összegéről ezért pénzeszköz átadási megállapodást kell kötni. A 2016. évi állami támogatással, a tényleges bérjellegű kiadásokkal az önkormányzatok a zárszámadás keretében számolnak majd el egymás között. E Ft FINANSZÍROZÁS Szécsény Hollókő Összesen Bevétel állami támogatásból 102 435 5 882 108 317 Lakosságszám 5 956 342 6 298 % 94,57 5,43 100,00 Kiadás 134 000 11 294 145 294 Foglalkoztatott létszám (fő) 22,00 3,00 25,00 Személyi jellegű kiadás 65 038 8 930 73 968 Munkáltatói járulék 17 576 2 364 19 940 Dologi kiadás 48 338 0 48 338 Felhalmozási kiadás 3 048 0 3 048 Önkormányzati hozzájárulás 31 565 5 412 36 977 3. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása A szociális járandóságok ebben az évben már az önkormányzatnál szerepelnek. 12

III. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Az intézmény 2 bölcsődei és 1 óvodai csoportban látja el a gyermekek nevelését összesen 8 fő alkalmazotti létszámmal. Székhelye a Magyar út 13. szám alatti óvoda épület, mely részben az egyházi fenntartású közoktatási intézmény használatában van. Az érvényben lévő megállapodás szerint rezsiköltséggel nem kell számolnunk, mert az épület tetejére felszerelt napelemek jelentős energia-megtakarítást eredményeznek, és emiatt az egyházi intézmény rendezi a rezsiköltségeket a szolgáltatókkal. Az intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként: E Ft Kiemelt előirányzat 2016. évi költségvetés Személyi juttatás 23 062 Munkáltatót terhelő járulék 6 266 Dologi kiadások 2 074 Átadott pénzeszköz - ebből: intézményfinanszírozás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások 299 Kiadások összesen: 31 701 Saját bevétel Intézményfinanszírozás 31 701 Bevételek összesen: 31 701 1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve részére 31.701 E Ft intézményfinanszírozás átadását terveztük meg. 2. Bölcsődei ellátás Ezen a feladaton 9.763 E Ft személyi kiadást, 2.646 E Ft munkáltatói járulékot vettünk számításba. Az idei évben a bölcsődei szakdolgozók létszáma nem változott, továbbra is 4 fő kisgyermeknevelő és 1 fő technikai segítő, a közalkalmazottak száma tehát 5 fő. A 2016-os évben bevezetésre kerül a szociális életpálya modell, ennek költségeivel és a megigényelhető támogatással nem számoltunk, mert intézményünkben jelenleg nincs felsőfokú végzettségű dolgozó. A szakmai kiadások miatt 745 E Ft dologi kiadást terveztünk. A dologi kiadás java részét a szakmai anyagok, tisztítószerek, irodaszerek és nyomtatványok teszik ki. A szakmai anyagoknál betervezésre került szakkönyvvásárlás, mozgásfejlesztő eszközök és játékok megvétele is. 2 bölcsődei szakgondozó képzését is tartalmazza költségvetésünk. Az elmúlt évben a gyermeköltöző festése ugyan megtörtént, de az oldalfal borítása elmaradt, ezt az idei költségvetésből próbáljuk meg finanszírozni. A törvény előírja, hogy egy napon, a Bölcsődék Napján a dolgozók szakmai napon vegyenek részt, így ennek költségét is tartalmazza az előterjesztés. Ebben az évben is 10 E forintot szántunk dolgozónként a munkaruházat beszerzésére, ennek részleteit a munkaruha szabályzat tartalmazza. A bölcsődében bevétellel nem számoltunk, hiszen Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gondozási díj összegét 0 Ft-ban állapította meg 2015-ben. Az összes kiadás 13.186 E Ft. 13

3. Óvodai nevelés, ellátás- szakmai feladatok Ennek a feladatnak az ellátása 13.299 E Ft személyi kiadást, 3.620 E Ft munkáltatói járulékot igényel, mely az egy óvodai csoportban foglalkoztatott dolgozók bérjellegű kiadásaiból származik. 3 óvónő és egy dada dolgozik közalkalmazottként az intézményben. Az összes kiadás 16.919 E Ft. 3. Óvodai nevelés, ellátás működés A szakmai munkához és az intézményüzemeltetéshez kötődő kiadások szerepelnek ezen a kormányzati funkción. A dologi kiadások összege 1.329 E Ft. Nagyon minimális rezsiköltséggel számoltunk (telefon, távfelügyelet, tűzcsapok rendszeres felülvizsgálata, munkavédelem, posta- és bankköltségek), azonban pályázati bevétellel sem rendelkezünk az idén. Szakmai anyagok, mint a vizuális nevelés eszközei, fejlesztő játékok, udvari eszközök vásárlására 250 E Ft-ot szeretnénk fordítani. Fontos az óvodai rész tisztántartása és karbantartása, ezért erre a területre 290 E Ft, míg irodaszerekre 100 E Ft nagyságrendű kiadást terveztünk. 1 fő óvodapedagógus tanfolyami költségtérítésével is számoltunk, mely 40 E Ft-ot jelent. Minősítő eljárásra - amely az életpálya-modell része - nem kerül sor ebben az évben óvodapedagógusaink körében, így sem kiadási, sem bevételi oldalon nem jelenik meg tervezetünkben. Egy szakmai nap költségét szintén beépítettük a költségvetésbe, ahogyan az óvodai részen dolgozók munkaruházatának kiadásait is, mely összegszerűen 50 E Ft-ot tesz ki. Információhordozóként az Óvodai Jogfutár című folyóirat, és egy bölcsődének szánt szaklap előfizetésével számoltunk 120 E Ft összegben. Kis értékű tárgyi eszközként mosógép, vasaló, CD lejátszó (115 E Ft) vásárlását terveztük. Egy laptop beszerzése is fontossá vált (120 E Ft értékben), mert nagymértékben segíti az intézmény dolgozóinak mindennapi adminisztrációs munkáját. Az összes kiadás 1.596 E Ft. Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Az intézmény két feladat-ellátási helyen működik. Az intézményben foglalkoztatottak létszáma összesen 14 fő, de az önkormányzatnál közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak közül még 5 fő is itt végez munkát, amely kiadásként nem itt jelentkezik. Az intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként: Kiemelt előirányzat E Ft 2016. évi költségvetés Személyi juttatás 29 350 Munkáltatót terhelő járulék 7 917 Dologi kiadások 25 590 Átadott pénzeszköz - ebből: intézményfinanszírozás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások 1 331 Kiadások összesen: 64 188 Saját bevétel 9 761 Intézményfinanszírozás 54 427 Bevételek összesen: 64 188 14

1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel A tervezésnél az előző évi teljesítési adatokat vettük figyelembe és aktualizáltuk. A múzeum állami támogatási összege 27.182 E Ft, a közművelődési normatíva 6.790 E Ft. A támogatások az önkormányzat állami hozzájárulás számlájára érkeznek, melyet az önkormányzati hozzájárulással együtt adunk át intézményfinanszírozásként. Ennek összege 54.427 E Ft. 2. Múzeumi, könyvtári, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység A múzeum és a könyvtár 2013. június 1-jétől működik integrált intézményként. A múzeum területi múzeumként régészeti és történeti gyűjtőkörrel rendelkezik. Az intézményben folyó munka három fő feladat köré csoportosul: a muzeális anyag gyűjtése és feldolgozása; a gyűjtemények nyilvántartása és állagának védelme; valamint a közművelődési tevékenység. A múzeumnál a 2016. évre tervezett statisztikai létszám 14 fő, amelyből 13 fő közalkalmazott. A létszámadatok figyelembevételével 22.230 E Ft személyi kiadással, 5.965 E Ft munkáltatói járulékkal, 21.616 E Ft dologi kiadással és 1.331 E Ft felhalmozási kiadással számoltunk. Az összes kiadás 51.142 E Ft. A saját bevétel a belépő- és támogatói jegyek összegéből és a múzeum két termének bérbeadásából kalkulálható, melynek tervezésekor az előző évi bevétel volt az irányadó. Ennek tervezett összege 5.100 E Ft. Az intézmény összes tervezett bevétele az év végi számlamaradványt is figyelembe véve 9.697 E Ft. 3. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása A könyvtári állomány gyarapítására 978 E Ft-ot terveztünk, hiszen a Kult. tv. 64. (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatnak a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell felhasználnia. Ezt a keretet a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat eredményes elbírása során megítélt támogatás növelheti. 5. A könyvtári szolgáltatások A könyvtárban egy fő könyvtáros látja el a szakmai feladatokat és végzi a könyvtári szolgáltatást. A könyvtári munka ellátásába egy fő ügyviteli munkatárs segít be. Két fővel a feladatellátás gondokba ütközik, főként mivel a Ktv. 2. mellékletében meghatározottak szerint a könyvtárnak szombaton is nyitva kell tartania. Így a 2016. évtől még 1 fő alkalmazását, illetve a jelenlegi ügyviteli munkatárs beiskolázását (segéd könyvtáros) tervezzük, mert ezzel javulna a szakos ellátottság, és egyszerűbbé válna a feladatellátás. Az idei évben a munkatervben és a rendezvénytervben megfogalmazott feladatok elvégzése és a programok lebonyolítása lesz a fő teendő. Az NKA Országos Könyvtári Napok pályázati programjához is szeretnénk csatlakozni rendezvényeinkkel, de a költségvetés készítése során a pályázati támogatás összege még nem volt tervezhető. Ezen a kormányzati funkción 7.120 E Ft bérkiadást, 1.952 E Ft munkáltatói járulékot és 2.996 E Ft dologi kiadást terveztünk, mely összesen 12.068 E Ft-ot jelent. A bevételként tervezett összeg 64 E Ft. 15

IV. FELHALMOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK A 13. melléklet mutatja be a fejlesztési bevételeket és kiadásokat. Településrendezési terv Szécsény város településrendezési tervének felülvizsgálatával és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elkészítésével az Architecton Építész Tervező és Kivitelező Kft.-t bízta meg. A 150/2015. (VI.23) számú képviselő-testületi határozat szerint a vállalási ár 10.751 E Ft. A megkötött, többször módosított vállalkozási szerződés alapján a kiállított, de pénzügyileg nem rendezett számlák és a végszámla összege 6.864 E Ft szerepel a 2016. évi költségvetésünkben. Önkormányzat - számítástechnikai eszközök beszerzése Összesen 254 E Ft-ot terveztünk az elavult számítógépek, egyéb számítástechnikai eszközök és a szükséges programok beszerzésére. Önkormányzati igazgatás - egyéb gép, kis értékű eszköz beszerzése Összesen 127 E Ft-ot terveztünk térfigyelő kamerák az beszerzésére. A képviselő-testület a 113/2015.(V.14.) számú határozatában döntött térfigyelő kamerák elhelyezéséről a Rondellánál és a Herminán. Egyéb eszközök beszerzésére is 127 E Ft-ot terveztünk. Szociális földprogram pályázatból eszközbeszerzések Pozitív elbírálású pályázatunk 100 %-os támogatású. A SZOC-15-ALT-EBF-2-0015 azonosítószámú pályázati költségvetés szerint felhalmozási kiadásokra összesen 2.500 E Ftot költhetünk, melyből látványpince és kerti konyha kialakítására kerül sor. A látványpince a helyi áruk boltja boltíves pincéjében működne kóstolók és raktározás céljából. Kültéri rendezvények tartásához a kerti konyha kemencével, grillezővel, aszalóval, füstölésre alkalmas épített berendezéssel működik majd. Viziközmű-felújítások Az ivóvíz- és szennyvízrendszerünket a Vízmű Kft. üzemelteti, és negyedévenként használati és bérleti díjat számlázunk ki felé. Az ebből származó bevételünket a jogszabályi előírások szerint a víziközmű rendszer felújítására vagyunk kötelesek fordítani. A fejlesztések önkormányzati hozzájárulást nem igényelnek. Az előző évi tényadatok alapján 17.780 E Ft felújítási kiadást terveztünk meg. Asztalosüzem, betonüzem munkafeltételek javítása A munka hatékonyabbá tétele, illetve a dolgozók munkafeltételeinek, komfortérzetének javítása miatt szükséges a fűtési rendszer kiépítése, és a csarnok gépészeti munkái. Az előzetesen bekért árajánlatok alapján erre összesen 4.037 E Ft-ot terveztünk. Felhalmozási pénzeszköz átadás A Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ a jogszabályi változások miatt újabb feladatokat kap, melyhez fejlesztési célú állami támogatás érkezett 2015. évben, 2016. június 30-i felhasználási határidővel. Az összeget (2.000 E Ft) pénzmaradványként figyelembe vettük, és ennek átadását megterveztük 2016. évre. Közutak felújítása A Bocskai út felújításához kötődő 2015. évben befogadott, de pénzügyileg nem rendezett számlák összegét terveztük meg itt 3.509 E Ft összegben és 20.000 E Ft-tal számoltunk egyéb útfelújításokra saját erőből. 16

Zöldterületek üzemeltetése kis értékű eszközök beszerzése Az elhasználódott eszközök pótlására 380 E Ft összegben biztosítunk keretet. Védőnők - eszközbeszerzés A védőnői feladat ellátásához a TB-től támogatást kapunk felhasználási kötöttséggel. Ebből a támogatási összegből lehetőségünk van a tárgyi eszközök, kis értékű eszközök beszerzésére is. Erre a célra idei költségvetésünkben 266 E Ft-ot különítettünk el. Manóvár- eszközbeszerzés A feladat ellátásához az állami támogatást kapunk felhasználási kötöttséggel. Ebből az összegből lehetőségünk van a tárgyi eszközök, kis értékű eszközök beszerzésére is. Erre a célra idei költségvetésünkben 25 E Ft-ot különítettünk el. Nyomtató beszerzése vált szükségessé, mert a régi használhatatlanná vált. Céltartalék Az előre nem látható kiadások, esetleges pályázati önrészek és ingatlanvásárlásra 22.000 E Ft fejlesztési tartalékot különítettünk el. A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal - számítástechnikai beszerzések Az elavult számítógépek 1.016 E Ft-ot terveztünk. Vírusirtó program használatának megújítása miatt évente felmerülő költség terhel bennünket. A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb gép berendezés beszerzése Erre a célra összesen 1.397 E Ft-ot terveztünk. Szükségessé vált egy hivatali beléptető rendszer kiépítése, és folyamatosan pótolni kell az elromlott, elhasználódott tárgyi eszközöket is, hogy a működésünk zavartalan legyen. A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal kis értékű eszközök beszerzése Eszközbeszerzésre összesen 635 E Ft-ot terveztünk, amelyet pl. kávéfőző, fényképezőgép, takarítóeszközök, irodai eszközök, kisebb bútorok vásárlására fordíthatunk. A Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde kis értékű eszközök beszerzése Az intézményvezető javaslata alapján 299 E Ft-ot terveztünk kis értékű eszközök beszerzésére. A bölcsődében mozgásfejlesztő eszközök vásárlását terveztük, az óvodában mosógép, vasaló, laptop, CD lejátszó beszerzése vált szükségessé. A Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár eszköz beszerzés Az intézmény költségvetési javaslata alapján kiállító vitrinekre és szakmai felszerelésekre 1.331 E Ft-ot terveztünk. V. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA A KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 azonosítószámú Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel tárgyú pályázat határidőben történő lezárása miatt a képviselő-testület a 264/2015.(XI.19) számú határozatával engedélyezte 70.000 E Ft működési kölcsön felvételét, melynek visszafizetése a pályázati számlák áfa-tartalmának visszaigénylésével biztosított. A NAV-tól történő kiutalás március hónapra várható. Költségvetésünkbe a visszaigényelhető áfa összege bevételként, a kölcsön törlesztése és kamatai kiadásként megtervezésre kerültek. 17

A stabilitási törvény szerint megvizsgáltuk az önkormányzat hitelfelvételi korlátját, és ennek figyelembevételével költségvetésünkben 50.000 E Ft folyószámlahitel felvétele és visszatöltés is szerepel. VI. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY A költségvetés a költségvetési évben (amely megegyezik a naptári évvel) teljesülő költségvetési bevételek és kiadások előirányzott összegét tartalmazza. A bevételi előirányzatok azok teljesítési kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik (Áht. 4. (2) bekezdés). Az Áht. előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt. Működési hiányon az Áht. 23. (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési hiányt kell érteni. A Mötv. 111. (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A jogszabályok figyelembe vételével készítettük el Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési javaslatát, amely rendkívüli takarékosságot követelt a kiadási előirányzatok meghatározásánál, és minden lehetséges bevételi forrás felkutatását kívánta meg a bevételi oldalon. A költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyáról a 2. melléklet ad tájékoztatást. Az Önkormányzat 2016. évben a 3. mellékletben szereplő, 887.544 E Ft összegű bevétellel gazdálkodhat. A saját bevételek összege 287.615 E Ft. Ebben az évben 333.782 E Ft költségvetési támogatás illeti meg önkormányzatunkat az ellátandó feladatok alapján. Az állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza. Felhalmozási bevételként 92.763 E Ft-tal számoltunk. A támogatásértékű bevételek és a véglegesen átvett pénzeszközök során 84.456 E Ft-tal számoltunk, mely tartalmazza az elkülönített alapoktól átvehető pénzeszközöket a bértámogatásokra, a TB-től kapott támogatást a védőnői feladat ellátására, a megszűnt társulás miatti, eddig még nem rendezett önkormányzati hozzájárulást és a várható pályázati összegeket. A bevételi oldal tartalmazza a tervezett folyószámlahitel felvételének teljes összegét, 50.000 E Ft-ot is. Pénzmaradvány igénybevételét 38.928 E Ft összegben terveztük. A 887.544 E Ft összegű kiadások finanszírozására nincs szükség forrás-kiegészítő hitelre, mert belső finanszírozással, pénzmaradvány igénybevétellel a költségvetésünk teljesíthető. Év végén megérkeztek bankszámláinkra a pályázataink előlegei, a bérkifizetés fedezete, és saját bevételeinkből tartalékoltunk az év elején jelentkező kiadásokra, melyek korábbi kötelezettségvállalásokból adódnak. Egy rendkívül takarékos tervezés eredményeképpen Szécsény Város Önkormányzata költségvetési mérlege egyensúlyban van. VII. HATÁSVIZSGÁLAT Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás Az önkormányzat az Áht. 23. (2) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. 18

Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, biztosítva így az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, amely pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az Áht. 24. (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Ezen kívül, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Plusz feltételek biztosítására nincs szükség. VIII. ÖSSZEGZÉS A bizonytalan és több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a 2016. évi költségvetés fő célkitűzései az egyre szűkülő, kötött állami támogatások ellenére - a működőképesség biztosítása, és az újabb, források szempontjából lehetséges fejlesztések megkezdése mellett - a megtakarításaink lehetőségekhez mérten történő növelése a későbbi beruházások önrészének elkülönítésére. Az elkészített javaslat végrehajtása biztosítja önkormányzatunk biztonságos működését. A költségvetés végrehajtása során az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni: 1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését. 2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez újabb pályázati forrásokat kell bevonni, így biztosítható az esetlegesen kieső bevételek pótlása. 3. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot az azonos feladatra vonatkozó szerződések között. 4. Az év közben megnyíló pályázati lehetőségeket ki kell használni ingatlanjaink felújítása, a közútjaink javítása érdekében. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a 2016. évre szóló költségvetési javaslat megtárgyalására és elfogadására! Szécsény, 2016. február 2. Stayer László polgármester 19 Dr. Bagó József jegyző

R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2016.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésérıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek. A költségvetés szerkezete 2. (1) Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények címeket alkotnak. (2) Az Önkormányzat címrendjét a 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 798.616 E Ft költségvetési bevétellel, 887.544 E Ft költségvetési kiadással, -38.928 E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. A működési célú bevételek összege finanszírozás nélkül 696 978 E Ft A működési célú kiadások összege finanszírozás nélkül 802 997 E Ft A működési költségvetés egyenlege -106 019 E Ft A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül 101 638 E Ft A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül 84 547 E Ft A felhalmozási költségvetés egyenlege 17 091 E Ft Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 34 428 E Ft Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 4 500 E Ft Belső finanszírozás összesen 38 928 E Ft Működési célú finanszírozási bevételek 50 000 E Ft Működési célú finanszírozási kiadások 120 000 E Ft Működési célú finanszírozás egyenlege -70 000 E Ft Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 0 E Ft Fejlesztési célú finanszírozási kiadások 0 E Ft 20