SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 215. ÉV Salgótarján, 216. április 18. Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /216. (...) önkormányzati rendelete a 215. évi költségvetés végrehajtásáról Oldalszám 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 7 2. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése 54 3.a. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek 67 3.b. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások 68 4.a. melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 215. 69 4.b. melléklet Parkoló építési alap bevételei és kiadásai 215. 7 5. melléklet Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 215. évi engedélyezett létszáma 71 6. melléklet 215. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban 72 7. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 214-216. évi alakulását külön bemutató mérleg 76 8. melléklet 215. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése 77 9.a. melléklet 215. évi felhasználási ütemterv 83 9.b. melléklet 215. évi felhasználási ütemterv alakulása és indokolása 85 1. melléklet Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásról 215. év 11. melléklet Központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 215. év 88 9 12.a. melléklet A költségvetési szervek 215. évi maradványa 91 12.b. melléklet 13.a. melléklet 13.b. melléklet 14.a. melléklet 14.b.a. melléklet A 215. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatása Az Önkormányzat konszolidált mérlege Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Bevételek 92 93 96 97 98
14.b.b. melléklet 14.b.c. melléklet 14.b.d. melléklet 14.c. melléklet Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási bevételek Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Kiadások Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása 99 1 12 13 15. melléklet Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 14 FÜGGETLEN KÖNYVVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 113 Salgótarján 215. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása A 215. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása 1. táblázat Általános tartalék 215. évi felhasználása 244 2. táblázat Céltartalékok 215. évi felhasználása 248 3. táblázat Közművelődési feladatok 215. évi felhasználása 257 4. táblázat Sportfeladatok 215. évi felhasználása 26 5. táblázat Civil feladatok 215. évi felhasználása 264 6. táblázat Ifjúsági feladatok 215. évi felhasználása 268 7. táblázat Oktatási feladatok 215. évi felhasználása 269 8. táblázat Hitelállomány Lejárat szerint 27 9. táblázat Hitelállomány Eszközök szerint 271 1. táblázat Hitelállomány Hitelezők szerint 272 11. táblázat Kamatfizetés 273 12.a. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek 274 12.b. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások 275 13.a. táblázat Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai 276 13.b. táblázat Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai 277 115 24
14. táblázat Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai és indokolása 15. táblázat A 215. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk 16. táblázat Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 215. évben 17. táblázat Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettség adatai 18. táblázat Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 215. évi tényleges és a 216. évi jóváhagyott adatokkal 278 289 298 299 3 Vagyonkimutatás 215. évi költségvetés teljesítéséhez 31 Bemutató tájékoztatás 1.1. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 215. év és indokolása 1.2. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 216. év és indokolása 2. tájékoztató Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete 3. tájékoztató Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége 322 323 324 325 4. tájékoztató Kötelezettségek forrásösszetétele 332 5. tájékoztató A nettó 5. ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 211. évi CXII. törvény előírására 215. év 333 Előzetes hatástanulmány 343
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /216. ( ) önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetése végrehajtásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről szóló 4/215. (II.19.) rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. II. Az önkormányzat 215. évi költségvetésének végrehajtása 2. (1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 215. évi költségvetésének teljesítési főösszegét a) 1.89.799 ezer forint, azaz tízmilliárd-nyolcvankilencmillióhétszázkilencvenkilencezer forint kiadással, b) 1.733.324 ezer forint, azaz tízmilliárd-hétszázharminchárommillióháromszázhuszonnégyezer forint bevétellel, c) 643.523 ezer forint, azaz hatszáznegyvenhárommillió-ötszázhuszonháromezer forint többlettel hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 215. évi költségvetésének végrehajtását finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül a) 7.578.858 ezer forint, azaz hétmilliárd-ötszázhetvennyolcmilliónyolcszázötvennyolcezer forint kiadással, b) 8.12.12 ezer forint, azaz nyolcmilliárd-tizenkétmillió-százhúszezer forint bevétellel hagyja jóvá. 3. (1) A költségvetés kiadási és bevételi ainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, -csoportonként és kiemelt onként tartalmazza. (2) A költségvetés, a gazdasági szervezettel rendelkező, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti ait és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. 4. A beruházási és felújítási kiadások, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ait és a teljesítések tételeit a 2. melléklet tartalmazza. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 3. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés működési szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 756.669 ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 2.495.952 ezer forintot felhalmozási szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 182.898 ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 225.252 ezer forintot vettek igénybe. 2
6. A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3/a. és a 3/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A Közgyűlés az önkormányzati intézmények létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg. 9. A Közgyűlés a 215. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg. 1. A Közgyűlés a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 214-216. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi. 11. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. melléklet szerint állapítja meg. 3
12. A Közgyűlés az -felhasználási ütemterv alakulását a 9. melléklet szerint tudomásul veszi. 13. (1) A Közgyűlés a helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak általános támogatása összegeit a 1. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a központi költségvetés felé az önkormányzatot 19..77 forint visszafizetés terheli, amelyből a 215. év során történt visszafizetés miatt 18.379.561 forint visszatérítésre kerül sor. (2) A Közgyűlés a kiegészítő támogatások elszámolását a 11. melléklet szerint állapítja meg Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 4.32.398 forint visszafizetés nem terheli, amelyből a 215. év során történt visszafizetés miatt visszatérítésre nem kerül sor. (3) A Közgyűlés a helyi önkormányzatok egyéb kötött felhasználású támogatása összegeit a 11. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot visszafizetési kötelezettség nem terheli. 14. (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 215. évi maradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási maradványaival a költségvetési szervek a 216. évi karbantartási aikat kötelesek megemelni. Amennyiben az emelése nem valósul meg, vagy a Közgyűlés más felhasználási célt nem határoz meg, az maradvány megállapított összege elvonásra kerül. 4
(2) A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. melléklet szerint állapítja meg. (3) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott maradvány összegéről a költségvetési szerveket értesíteni kell. (4) A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az érintett ok módosítása mellett a költségvetési szervnek az érintett költségvetési szerv fizetési számlájára kell befizetniük. A költségvetési szervnek a jóváhagyott maradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges -módosításokat a költségvetési rendelet ainak változtatása miatt 216. június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél. (5) A maradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás ával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható. 15. (1) A Közgyűlés a 13.a. melléklet szerinti elfogadja, az önkormányzat és költségvetési szervei összevont. pénzügyi számvitel szerinti mérlegét. (2) A Közgyűlés a 13.b. melléklet szerinti elfogadja, az önkormányzat és költségvetési szervei összevont. pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatását. 16. A Közgyűlés tudomásul veszi a Magyar Államkincstár által az önkormányzat és költségvetési szervei összevont a) konszolidált mérlegét a 14.a. melléklet szerint, b) konszolidált költségvetési jelentését a 14.b.a. melléklet, 14.b.b. melléklet, illetve 14.b.c. melléklet, 14.b.d. melléklet szerint, c) konszolidált eredmény-kimutatását a 14.c. melléklet szerint. 5
17. A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 215. évi költségvetési beszámolójának közzétételére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 113. -ának megfelelően. 18. A közgyűlés az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 15. melléklet szerint tudomásul veszi. III. Vegyes és záró rendelkezések 19. (1) E rendelet 216. április 29. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 215. évi költségvetéséről szóló 4/215. (II.19.) sz. rendelete hatályát veszti. Fekete Zsolt polgármester Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 6
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 143 453 157 912 156 11 18,75% 98,8% 143 453 157 912 156 11 18,75% 98,8% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 39 418 42 491 42 491 17,8% 1,% 39 418 42 491 42 491 17,8% 1,% 3 Dologi kiadások 78 27 797 55 784 88 11,74% 98,32% 78 27 797 55 784 88 11,74% 98,32% -ebből: élelmezési kiadás 469 285 481 593 481 593 12,62% 1,% 469 285 481 593 481 593 12,62% 1,% karbantartási kiadás 5 426 22 572 15 775 29,73% 69,89% 5 426 22 572 15 775 29,73% 69,89% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 213 4 689 75,47% 6 213 4 689 75,47% 5 Elvonások és befizetések 18 27 18 27 1,% 18 27 18 27 1,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 1 681 1 542 91,73% 5 Felújítások 1 681 1 542 91,73% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen 89 898 1 23 829 1 6 848 113,1% 98,34% 89 898 1 23 829 1 6 848 113,1% 98,34% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 649 2 649 1,% 2 649 2 649 1,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 162 49 188 816 188 817 116,2% 1,% 162 49 188 816 188 817 116,2% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 35 6 97 6 97 171,71% 1,% 35 6 97 6 97 171,71% 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen 197 49 251 562 251 563 127,38% 1,% 197 49 251 562 251 563 127,38% 1,% 3 Önkormányzati támogatás 693 48 772 267 772 267 111,37% 1,% 693 48 772 267 772 267 111,37% 1,% Bevételek mindösszesen 89 898 1 23 829 1 23 83 114,92% 1,% 89 898 1 23 829 1 23 83 114,92% 1,% 7
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 143 453 687 687,48% 1,% 143 453 687 687,48% 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 39 418 29 29,53% 1,% 39 418 29 29,53% 1,% 3 Dologi kiadások 486 949 267 267,5% 1,% 486 949 267 267,5% 1,% -ebből: élelmezési kiadás 469 285 469 285 karbantartási kiadás 187 187 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 18 18 1,% 5 Felújítások 18 18 1,% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen 669 82 1 181 1 181,18% 1,% 669 82 1 181 1 181,18% 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 145 782 1 181 1 181,81% 1,% 145 782 1 181 1 181,81% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 35 35 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen 18 782 1 181 1 181,65% 1,% 18 782 1 181 1 181,65% 1,% 3 Önkormányzati támogatás 489 38 489 38 Bevételek mindösszesen 669 82 1 181 1 181,18% 1,% 669 82 1 181 1 181,18% 1,% 8
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.2 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 3 82 3 82 1,% 3 82 3 82 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 8 12 8 12 1,% 8 12 8 12 1,% 3 Dologi kiadások 68 314 181 941 181 941 266,33% 1,% 68 314 181 941 181 941 266,33% 1,% -ebből: élelmezési kiadás 115 76 115 76 1,% 115 76 115 76 1,% karbantartási kiadás 915 4 496 3 573 39,49% 79,47% 915 4 496 3 573 39,49% 79,47% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 1 413 1 413 1,% 1 413 1 413 1,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 662 637 96,22% 5 Felújítások 662 637 96,22% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen 68 314 231 218 231 193 338,43% 99,99% 68 314 231 218 231 193 338,43% 99,99% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 26 1 26 1,% 1 26 1 26 1,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 4 764 36 924 36 924 775,6% 1,% 4 764 36 924 36 924 775,6% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 33 597 33 597 1,% 33 597 33 597 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen 4 764 71 547 71 547 151,83% 1,% 4 764 71 547 71 547 151,83% 1,% 3 Önkormányzati támogatás 63 55 159 671 159 671 251,25% 1,% 63 55 159 671 159 671 251,25% 1,% Bevételek mindösszesen 68 314 231 218 231 218 338,46% 1,% 68 314 231 218 231 218 338,46% 1,% 9
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.3 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 6 769 6 769 1,% 6 769 6 769 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 84 1 84 1,% 1 84 1 84 1,% 3 Dologi kiadások 13 188 11 629 88,18% 13 188 11 629 88,18% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás 2 671 345 12,92% 2 671 345 12,92% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 223 164 73,54% 5 Felújítások 223 164 73,54% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen 22 2 2 42 92,65% 22 2 2 42 92,65% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 44 44 1,% 44 44 1,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 4 583 4 583 1,% 4 583 4 583 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen 4 987 4 987 1,% 4 987 4 987 1,% 3 Önkormányzati támogatás 17 33 17 33 1,% 17 33 17 33 1,% Bevételek mindösszesen 22 2 22 2 1,% 22 2 22 2 1,% 1
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.4 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 8 448 8 448 1,% 8 448 8 448 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 2 294 2 294 1,% 2 294 2 294 1,% 3 Dologi kiadások 2 725 9 674 46,68% 2 725 9 674 46,68% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás 4 434 1 5 23,68% 4 434 1 5 23,68% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 223 163 73,9% 5 Felújítások 223 163 73,9% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen 31 69 2 579 64,94% 31 69 2 579 64,94% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 35 35 1,% 35 35 1,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 4 682 4 682 1,% 4 682 4 682 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen 4 987 4 987 1,% 4 987 4 987 1,% 3 Önkormányzati támogatás 26 73 26 73 1,% 26 73 26 73 1,% Bevételek mindösszesen 31 69 31 69 1,% 31 69 31 69 1,% 11
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.5 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 1 465 1 465 1,% 1 465 1 465 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 4 4 1,% 4 4 1,% 3 Dologi kiadások 438 438 1,% 438 438 1,% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás 7 7 1,% 7 7 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 4 4 1,% 5 Felújítások 4 4 1,% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen 2 343 2 343 1,% 2 343 2 343 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás 2 343 2 343 1,% 2 343 2 343 1,% Bevételek mindösszesen 2 343 2 343 1,% 2 343 2 343 1,% 12
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.6 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 11 461 18 56 98,28% 11 461 18 56 98,28% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 29 628 29 628 1,% 29 628 29 628 1,% 3 Dologi kiadások 152 764 58 946 58 139 379,76% 99,86% 152 764 58 946 58 139 379,76% 99,86% -ebből: élelmezési kiadás 365 887 365 887 1,% 365 887 365 887 1,% karbantartási kiadás 4 324 1 964 1 8 249,77% 98,5% 4 324 1 964 1 8 249,77% 98,5% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 213 4 689 75,47% 6 213 4 689 75,47% 5 Elvonások és befizetések 7 614 7 614 1,% 7 614 7 614 1,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 515 52 1,97% 5 Felújítások 515 52 1,97% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen 152 764 735 377 731 15 478,61% 99,43% 152 764 735 377 731 15 478,61% 99,43% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 914 914 1,% 914 914 1,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 11 944 15 711 15 712 1261,82% 1,% 11 944 15 711 15 712 1261,82% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 17 235 17 235 1,% 17 235 17 235 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen 11 944 168 86 168 861 1413,77% 1,% 11 944 168 86 168 861 1413,77% 1,% 3 Önkormányzati támogatás 14 82 566 517 566 517 42,3% 1,% 14 82 566 517 566 517 42,3% 1,% Bevételek mindösszesen 152 764 735 377 735 378 481,38% 1,% 152 764 735 377 735 378 481,38% 1,% 13
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 448 489 456 92 45 121 1,36% 98,51% 448 489 456 92 45 121 1,36% 98,51% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 128 539 131 478 129 62 1,84% 98,59% 128 539 131 478 129 62 1,84% 98,59% 3 Dologi kiadások 13 7 12 86 11 38 83,7% 94,16% 13 7 11 686 1 98 8,15% 93,96% önként vállalt feladat 4 4 1,% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 5 9 5 9 1,% 5 9 5 9 1,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 6 24 4 9 78,53% 5 Felújítások 6 24 4 9 78,53% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen 59 728 612 624 61 921 11,89% 98,25% 59 728 612 224 61 521 11,83% 98,25% önként vállalt feladat 4 4 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 514 514 1,% 514 514 1,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 1 1 1,% 1 1 1,% 7 Működési bevételek (intézményi) 49 49 1,% 49 49 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 15 15 1,% 15 15 1,% 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 5 9 5 9 1,% 5 9 5 9 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 267 267 1,% 267 267 1,% Saját bevételek összesen 7 421 7 421 1,% 7 421 7 421 1,% 3 Önkormányzati támogatás 59 728 65 23 65 23 12,45% 1,% 59 728 64 83 64 83 12,38% 1,% önként vállalt feladat 4 4 1,% Bevételek mindösszesen 59 728 612 624 612 624 13,71% 1,% 59 728 612 224 612 224 13,64% 1,% önként vállalt feladat 4 4 1,% 14
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 66 816 65 887 98,61% 66 816 65 887 98,61% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 19 19 18 967 98,84% 19 19 18 967 98,84% 3 Dologi kiadások 76 59 71 812 93,86% 76 59 71 812 93,86% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás 925 925 1,% 925 925 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 46 364 43 374 93,55% 5 Felújítások 46 364 43 374 93,55% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen 28 879 2 4 95,77% 28 879 2 4 95,77% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 126 13 126 1,% 13 126 13 126 1,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 2 573 2 754 17,3% 2 573 2 754 17,3% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 533 533 1,% 533 533 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen 16 232 16 413 11,12% 16 232 16 413 11,12% 3 Önkormányzati támogatás 192 647 192 647 1,% 192 647 192 647 1,% Bevételek mindösszesen 28 879 29 6 1,9% 28 879 29 6 1,9% 15
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 4 Dornyay Béla Múzeum 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 64 471 54 787 84,98% 64 471 54 787 84,98% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 17 622 15 81 85,58% 17 622 15 81 85,58% 3 Dologi kiadások 16 347 82 36 77,39% 16 347 82 36 77,39% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás 1 56 1 438 1 56 1 438 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 51 651 48 389 93,68% 51 651 48 389 93,68% 5 Felújítások 3 65 3 65 1,% 3 65 3 65 1,% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen 243 696 24 168 83,78% 243 696 24 168 83,78% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18 88 18 88 1,% 18 88 18 88 1,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 26 111 26 111 1,% 26 111 26 111 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 854 4 854 1,% 4 854 4 854 1,% 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 68 428 68 428 1,% 68 428 68 428 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 897 1 897 1,% 1 897 1 897 1,% Saját bevételek összesen 156 98 156 98 1,% 156 98 156 98 1,% 3 Önkormányzati támogatás 87 598 87 598 1,% 87 598 87 598 1,% Bevételek mindösszesen 243 696 243 696 1,% 243 696 243 696 1,% 16
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 5 Csarnok- és Piacigazgatóság 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 29 16 28 54 96,39% önként vállalt feladat 29 16 28 54 96,39% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 8 461 8 461 1,% önként vállalt feladat 8 461 8 461 1,% 3 Dologi kiadások 49 489 49 489 1,% önként vállalt feladat 49 489 49 489 1,% -ebből: karbantartási kiadás 318 318 1,% önként vállalt feladat 318 318 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai önként vállalt feladat 5 Elvonások és befizetések önként vállalt feladat 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 298 15 5,34% önként vállalt feladat 298 15 5,34% 5 Felújítások 445 önként vállalt feladat 445 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat Kiadások összesen 87 799 86 154 98,13% önként vállalt feladat 87 799 86 154 98,13% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 245 244 99,59% önként vállalt feladat 245 244 99,59% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről önként vállalt feladat 7 Működési bevételek (intézményi) 84 873 84 873 1,% önként vállalt feladat 84 873 84 873 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről önként vállalt feladat 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 1 418 1 418 1,% önként vállalt feladat 1 418 1 418 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele önként vállalt feladat Saját bevételek összesen 86 536 86 535 1,% önként vállalt feladat 86 536 86 535 1,% 3 Önkormányzati támogatás 1 263 1 263 1,% önként vállalt feladat 1 263 1 263 1,% Bevételek mindösszesen 87 799 87 798 1,% önként vállalt feladat 87 799 87 798 1,% 17
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 591 942 775 225 754 86 127,52% 97,37% 591 942 746 119 726 86 122,78% 97,41% önként vállalt feladat 29 16 28 54 96,39% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 167 957 219 242 214 62 127,78% 97,89% 167 957 21 781 26 159 122,75% 97,81% önként vállalt feladat 8 461 8 461 1,% 3 Dologi kiadások 721 727 1 41 936 999 75 138,43% 95,89% 721 727 992 47 949 186 131,52% 95,68% önként vállalt feladat 49 889 49 889 1,% -ebből: élelmezési kiadás 469 285 481 593 481 593 12,62% 1,% 469 285 481 593 481 593 12,62% 1,% karbantartási kiadás 5 426 24 871 18 456 34,14% 74,21% 5 426 24 553 18 138 334,28% 73,87% önként vállalt feladat 318 318 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 213 4 689 75,47% 6 213 4 689 75,47% 5 Elvonások és befizetések 23 927 23 927 1,% 23 927 23 927 1,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 16 234 98 355 92,58% 15 936 98 25 92,7% önként vállalt feladat 298 15 5,34% 5 Felújítások 4 5 3 65 89,1% 3 65 3 65 1,% önként vállalt feladat 445 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen 1 481 626 2 176 827 2 99 131 141,68% 96,43% 1 481 626 2 88 628 2 12 577 135,84% 96,36% önként vállalt feladat 88 199 86 554 98,13% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 35 342 35 341 1,% 35 97 35 97 1,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 1 1 1,% 1 1 1,% 7 Működési bevételek (intézményi) 162 49 32 863 33 45 186,5% 1,6% 162 49 217 99 218 172 134,27% 1,8% önként vállalt feladat 84 873 84 873 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 854 4 854 1,% 4 854 4 854 1,% 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 15 15 1,% 15 15 1,% 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 35 136 376 136 376 389,65% 1,% 35 134 958 134 958 385,59% 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 164 2 164 1,% 2 164 2 164 1,% Saját bevételek összesen 197 49 517 849 518 3 262,31% 1,3% 197 49 431 313 431 495 218,49% 1,4% önként vállalt feladat 86 536 86 535 1,% 3 Önkormányzati támogatás 1 284 136 1 658 978 1 658 978 129,19% 1,% 1 284 136 1 657 315 1 657 315 129,6% 1,% önként vállalt feladat 1 663 1 663 1,% Bevételek mindösszesen 1 481 626 2 176 827 2 177 8 146,93% 1,1% 1 481 626 2 88 628 2 88 81 14,98% 1,1% önként vállalt feladat 88 199 88 198 1,% 18
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 Balassi Bálint Megyei Könyvtár 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 61 637 61 637 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 17 638 17 638 3 Dologi kiadások 12 175 12 175 -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás 15 871 15 871 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 5 Felújítások 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen 199 45 199 45 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 4 24 4 24 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen 4 24 4 24 3 Önkormányzati támogatás 195 246 195 246 Bevételek mindösszesen 199 45 199 45 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 19
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 2 Dornyay Béla Múzeum 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 59 35 59 35 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 16 912 16 912 3 Dologi kiadások 46 347 46 347 -ebből: élelmezési kiadás -ebből: karbantartási kiadás 3 752 3 752 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 43 4 43 4 5 Felújítások 1 355 1 355 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen 175 968 175 968 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 99 7 99 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 6 6 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 51 859 51 859 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 5 2 5 2 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen 7 968 7 968 3 Önkormányzati támogatás 15 15 Bevételek mindösszesen 175 968 175 968 2
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Csarnok- és Piacigazgatóság 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 34 43 3 464 3 464 1,18% 1,% önként vállalt feladat 34 43 3 464 3 464 1,18% 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 9 192 önként vállalt feladat 9 192 3 Dologi kiadások 69 62 13 698 13 698 19,68% 1,% önként vállalt feladat 69 62 13 698 13 698 19,68% 1,% -ebből: karbantartási kiadás 475 179 179 37,68% 1,% önként vállalt feladat 475 179 179 37,68% 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai önként vállalt feladat 5 Elvonások és befizetések önként vállalt feladat 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 318 2 2 6,29% 1,% önként vállalt feladat 318 2 2 6,29% 1,% 5 Felújítások 445 önként vállalt feladat 445 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat Kiadások összesen 113 6 17 182 17 182 15,13% 1,% önként vállalt feladat 113 6 17 182 17 182 15,13% 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről önként vállalt feladat 7 Működési bevételek (intézményi) 113 6 17 182 17 182 15,13% 1,% önként vállalt feladat 113 6 17 182 17 182 15,13% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről önként vállalt feladat 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele önként vállalt feladat 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele önként vállalt feladat önként vállalt feladat Saját bevételek összesen 113 6 17 182 17 182 15,13% 1,% önként vállalt feladat 113 6 17 182 17 182 15,13% 1,% 3 Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat Bevételek mindösszesen 113 6 17 182 17 182 15,13% 1,% önként vállalt feladat 113 6 17 182 17 182 15,13% 1,% 21
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 155 3 3 464 3 464 2,23% 1,% 12 987 önként vállalt feladat 34 43 3 464 3 464 1,18% 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 43 742 34 55 önként vállalt feladat 9 192 3 Dologi kiadások 236 124 13 698 13 698 5,8% 1,% 166 522 önként vállalt feladat 69 62 13 698 13 698 19,68% 1,% -ebből: karbantartási kiadás 2 98 179 179,89% 1,% 19 623 önként vállalt feladat 475 179 179 37,68% 1,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 43 322 2 2,5% 1,% 43 4 önként vállalt feladat 318 2 2 6,29% 1,% 5 Felújítások 1 8 1 355 önként vállalt feladat 445 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen 489 18 17 182 17 182 3,51% 1,% 375 418 önként vállalt feladat 113 6 17 182 17 182 15,13% 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 99 7 99 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 123 84 17 182 17 182 13,88% 1,% 1 24 önként vállalt feladat 113 6 17 182 17 182 15,13% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 51 859 51 859 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 5 2 5 2 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen 188 772 17 182 17 182 9,1% 1,% 75 172 önként vállalt feladat 113 6 17 182 17 182 15,13% 1,% 3 Önkormányzati támogatás 3 246 3 246 Bevételek mindösszesen 489 18 17 182 17 182 3,51% 1,% 375 418 önként vállalt feladat 113 6 17 182 17 182 15,13% 1,% 22
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 469 57 512 833 448 6 95,64% 87,47% 28 551 38 457 259 45 92,48% 84,11% önként vállalt feladat 96 29 12 21 91 979 95,6% 9,% államigazgatási feladat 92 297 12 175 97 171 15,28% 95,1% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 137 39 145 44 127 734 93,21% 88,7% 81 718 87 137 73 647 9,12% 84,52% önként vállalt feladat 3 39 3 111 27 412 9,2% 91,4% államigazgatási feladat 24 931 27 796 26 675 17,% 95,97% 3 Dologi kiadások 181 21 167 163 166 279 91,86% 99,47% 143 347 126 714 125 37 87,23% 98,68% önként vállalt feladat 8 738 7 888 8 44 96,18% 16,54% államigazgatási feladat 28 936 32 561 32 838 113,48% 1,85% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 4 921 3 389 29 726 72,64% 97,82% 4 921 3 389 29 45 71,86% 96,76% önként vállalt feladat 321 5 Felújítások 6 5 2 729 2 689 41,37% 98,53% 6 5 2 729 2 689 41,37% 98,53% Kiadások összesen 834 538 858 158 775 28 92,87% 9,31% 553 37 555 426 49 228 88,64% 88,26% önként vállalt feladat 135 337 14 2 128 116 94,66% 91,38% államigazgatási feladat 146 164 162 532 156 684 17,2% 96,4% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 795 8 395 221,21% 3 795 8 395 221,21% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 4 6 önként vállalt feladat 4 6 7 Működési bevételek (intézményi) 1 414 2 69 2 69 197,9% 1,% 1 414 18 572 18 551 178,14% 99,89% önként vállalt feladat 2 37 2 58 11,3% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 2 22 156 7,3% 2 22 önként vállalt feladat 156 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 15 874 16 238 1,34% 68 39 68 43 1,53% önként vállalt feladat 18 65 18 65 1,% államigazgatási feladat 19 23 19 23 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 1 1,% 1 1 1,% Saját bevételek összesen 1 414 138 98 136 398 139,76% 98,77% 1 414 93 626 96 349 925,19% 12,91% önként vállalt feladat 25 242 2 819 82,48% államigazgatási feladat 19 23 19 23 1,% 3 Önkormányzati támogatás 824 124 72 6 719 86 87,34% 99,96% 542 623 461 8 454 456 83,75% 98,41% önként vállalt feladat 135 337 114 958 116 279 85,92% 11,15% államigazgatási feladat 146 164 143 32 149 71 11,99% 14,3% Bevételek mindösszesen 834 538 858 158 856 24 12,6% 99,77% 553 37 555 426 55 85 99,6% 99,17% önként vállalt feladat 135 337 14 2 137 98 11,3% 97,79% államigazgatási feladat 146 164 162 532 168 31 115,15% 13,55% 23
1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 2 Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 1 2 1 4 1 4 116,67% 1,% önként vállalt feladat 1 2 1 4 1 4 116,67% 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 324 378 378 116,67% 1,% önként vállalt feladat 324 378 378 116,67% 1,% 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai önként vállalt feladat 5 Elvonások és befizetések önként vállalt feladat 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 5 Felújítások önként vállalt feladat önként vállalt feladat 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat Kiadások összesen 1 524 1 778 1 778 116,67% 1,% önként vállalt feladat 1 524 1 778 1 778 116,67% 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről önként vállalt feladat 7 Működési bevételek (intézményi) 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről önként vállalt feladat 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele önként vállalt feladat 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen önként vállalt feladat önként vállalt feladat 3 Önkormányzati támogatás 1 524 1 778 1 778 116,67% 1,% önként vállalt feladat 1 524 1 778 1 778 116,67% 1,% Bevételek mindösszesen 1 524 1 778 1 778 116,67% 1,% önként vállalt feladat 1 524 1 778 1 778 116,67% 1,% 24