Termál Üdülőszövetkezet

Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel 9740 Bük, Termál krt. 41/A Tel./Fax.: 94/358-088 E-mail: titkarsag@apartmanhotel.hu Termál Üdülőszövetkezet Közérdekű tájékoztatója 2016. TAVASZI TAGTÁJÉKOZTATÓ

2 KIEMELT AKCIÓK TAGJAINK részére! Kedvezményes tagi üdülés 7 éjszakára (csak egyszobás apartmanra érvényes) 2016. 04.01. 05.31.-ig és 2016.11.01. 12.27.-ig 2016.10.01. 10.30.-ig 34.000,- Ft/szoba/ 7 éj+ifa 30.000,- Ft/szoba/ 7 éj+ifa Kedvezményes tagi szállásdíj 1-3 éjszakára (csak egyszobás apartmanra érvényes) 2016. 04.01. 05.31.-ig és 2016.10.01. 10.30.-ig 2016.06.01. 09.30.-ig 2016.11.01. 12.27-ig 5.300,-Ft/szoba/ éj +IFA 5.700,- Ft/szoba/ éj+ifa 4.800,- Ft/szoba/éj+IFA 2016. évben az idegenforgalmi adó összege: 410,- Ft/fő/éjszaka A kedvezményeket csak tagjaink vehetik igénybe és azok, akiknek az Üdülőszövetkezet felé nincs tartozásuk. Ünnepekre, illetve hosszú hétvégékre ajánlatunk nem érvényes! Kérjük a kedvezményes 7 éjszakás üdülés szándékát 1 hónappal korábban írásban jelezni, az 1-3 éjszakás szállást csak 7 napon belül lehet lefoglalni. Tisztelt Tagtársak! Szállodánkat üdülésre, pihenésre kérjük, ajánlják rokonaiknak és ismerőseiknek! 5 éjszaka/2fő (érvényes: vasárnaptól péntekig) KIEMELT AKCIÓ TAGJAINK ISMERŐSEINEK! 2016.04.01. - 05.31. 2016.10.01. - 10.30. 2016.06.01. - 09.30. 2016.11.01. - 12.27. 36.100,- Ft + IFA só-szoba használattal 42.400,- Ft + IFA só-szoba használattal 32.800,- Ft + IFA só-szoba használattal 7 éjszaka/2fő 48.300,- Ft + IFA Ceragemmasszázzsal só-szoba használattal 56.300,- Ft + IFA Ceragemmasszázzsal, sószoba használattal 43.400,- Ft + IFA Ceragemmasszázzsal, só-szoba használattal Az árak tartalmazzák a szállást önellátással és az Áfa-t, valamint a megadott szolgáltatásokat. A szobaárak csak egyszobás apartmanra érvényesek. Szállásfoglalás esetén kérnénk, (szobákat csak korlátozott mennyiségben tudunk biztosítani) hogy ismerősei adják meg az Ön nevét és tagszámát. További elérhetőségeink szállásfoglalás esetén: Értékesítés telefonszáma: 0036-94/ 558-622, 0036-94/ 558-623, Faxszám: 0036-94/ 358-088, Email: ertekesites@apartmanhotel.hu

3 Tájékoztató a Büki Gyógy-és Élménycentrum árai és nyitva tartásáról: Örömmel értesítjük Tisztelt Tagtársainkat, hogy 2016. december 31-ig lehetőség van a Büki Gyógy-és Élménycentrumban 10 %-os kedvezményes belépő jegyek igénybevételére. Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum ajánlatai: Megnevezés Ár 10 %-os kedvezményes árak Élményfürdő felnőtt napijegy 2800 Ft/fő 2520 Ft/fő Élményfürdő gyermek napijegy 1500 Ft/fő 1350 Ft/fő Élményfürdő családi napijegy 2 fő felnőtt és 1 fő gyermek (3-16 év között) 6600 Ft 5940 Ft Élményfürdő családi kiegészítő jegy/ gyermek 900 Ft 900 Ft Élményfürdő felnőtt délutáni jegy 15:00 órától 2200 Ft/fő 1980 Ft/fő Élményfürdő gyermek délutáni jegy 15:00 órától 1200 Ft/fő 1080 Ft/fő Szauna belépő-egész napra ( szauna lepedő használattal) 3500 Ft/fő 3150 Ft/fő Szauna belépő- 3 órára ( szauna lepedő használattal) 2400 Ft/fő 2160 Ft/fő Kérjük, hogy érkezéskor a recepción szíveskedjenek a kedvezmény igénybevételére szükséges vouchert elkérni. Fürdő zárva tartás: Ezúton szeretnénk felhívni Tisztelt Tagtársaink figyelmét, hogy a Büki Gyógy- és Élménycentrum, karbantartási munkálatok miatt 2016.december 12-16 között zárva lesz!

4 Tisztelt Tagtársak! 2015. év egy kiemelkedően eredményes esztendő volt Szövetkezetünk életében. Értékesítési tevékenységünket új értékesítési módszerek, elképzelések, tudatos fejlesztések, költséggazdálkodásunkat pedig további takarékosság jellemezte, melyek természetesen nagyban hozzájárultak elért eredményünkhöz. A szálláshely értékesítés árbevétele a tervhez képest 19.7 mft-tal több lett, és a Szövetkezet 3.7 mft eredménnyel zárta az esztendőt. Az eredmények elérésében az új irányításnak, ügyvezetésnek és természetesen az egész dolgozó kollektívának nagy szerepe volt. Elégedettséggel tölt el bennünket, hogy árbevételünk tényadata ilyen jelentős mértékben megnövekedett. 2014-ben évben elért 121.381 e Ft-os vendégforgalmunk jónak számított, de ezt most sikerült nagymértékben túlszárnyalni. Ez köszönhető első sorban az online értékesítés erőteljes fokozásának. Az online értékestés megerősítése több mint 4000 vendégéjszaka többletet jelentett szövetkezetünk számára. Az összes költségünk 315.703 e Ft lett. A költségek látszólagos emelkedését az okozza, hogy az év végén az Igazgatóság látva az eredményeket, úgy döntött, hogy a költségek terhére olyan eszközök beszerzését engedélyezi, melyek a szállodai komfort emelkedését jelentik. (tagi szobákba többlet ágynemű garnitúra, loggia bútor, erkélyajtó behúzó fül minden apartmanba, fizető szobákba mikró, D épületben 17 szoba ágycsere stb.). Valamint ezzel párhuzamosan az A épületi társalgók járólapozását is eredményünk terhére számoltuk el. Igazolódott, hogy a C-D épület önálló fűtési rendszerének megvalósítása jó elgondolás volt, melynek eredményeként a gázfelhasználás a 2010-hez képest 219 e m3-ről ezekre az évekre 170-180 ezer m3-re csökkent, ami a költségekben is meglátszik, mivel a 28 mft-os korábbi évi gázköltség 21 mft-ra csökkent. További feladatot jelentett az energia költségek csökkentése érdekében az energia szerződések felülvizsgálata és új szerződések megkötése. Látható, hogy az elmúlt két- három évben a költségmegtakarítás érdekében tett intézkedéseink beértek, ezek hatásai a 2015. évi költségvetésben egyértelműen éreztetik hatásukat. Szövetkezetünk 2015-ben jelentős fejlesztéseket összességében mintegy 41 mft értékben - valósított meg, ezeknek a végrehajtása, lebonyolítása komoly feladatokat jelentett. Folytatódott a fürdőszoba program, befejeztük a D épület külső felújítását, minden apartmanban új loggia bútorokat helyeztünk el, és a már említettek szerint az eredmény terhére tagszobákban ágynemű csere, fizető szobákban főzőlap, ágycsere, mikró beszerzés és a sort lehetne még folytatni. A fejlesztéseink közül legnagyobb volumenű munka 2015-ben: 20, 2016. év elején: 26 A épületi fürdőszoba felújítása, valamint a D épület külső tatarozását, bejáratának rendbetétele volt. 2017. évre további 9 fürdőszoba felújítását tervezzük, és ezzel befejezzük a 2004.évben indított fürdőszoba felújítási programunkat. Ez azt jelent, hogy a jövő évtől kezdve költségvetésünket nem terheli a fürdőszobák felújítása, - ami éves szinten 20-30 mft ráfordítást jelentett - és így új projekteket tudunk megvalósítani. Terveink között első helyen szerepel a jó tapasztalatunk alapján az A épületben levő kazánok és hőközpont rekonstrukciója. Ezért az idei tervünkben

5 ennek a tervezési költsége már szerepel. Ennek a projektnek megvalósítására nem szándékozunk tagi hozzájárulást kérni, várhatóan megoldható lesz a szövetkezet saját erőforrásaiból. Ugyancsak fontos feladatunk, hogy a következő esztendőkben megkezdjük a tagi szobák színvonalának emelését, ami jelentheti ágyak cseréjét, felszerelések bővítését. Ehhez várjuk Tagtársaink észrevételeit, javaslatait. Tisztelt Tagtársaink! A tagértekezleteken elhangzottak és tapasztalataink szerint tagjaink jól érzik magukat Szövetkezetünkben és elégedettek a vezetéssel, munkatársaink munkájával és a nyújtott szolgáltatásokkal. Köszönjük észrevételeiket, esetleges kritikájukat, javaslataikat. Sokan elismerésüket fejezték ki a bükfürdői családias légkörért, az üdülőszövetkezet vagyonának megőrzéséért, a megvalósított és tervbe vett fejlesztésekért. Az elmúlt évben Szövetkezetünk vezetése nagy figyelmet fordított a gazdálkodásra, fejlesztésekre. Kiemelt feladatunknak tartottuk és tartjuk a jövőben is tagságunkkal és küldötteinkkel való kapcsolattartást. Úgy gondoljuk, hogy a Szövetkezet vezetése csak akkor lehet eredményes, ha a tagságunk ismeri és érti céljainkat, célkitűzéseinkkel egyetért és segíti azok megvalósítását. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az idén november 19-én Budapesten a Villányi úti Továbbképző Intézetben kerül sor az ötévente megrendezendő Közgyűlésünkre. Kérjük, hogy ezen minél többen vegyenek részt. Tisztelt Tagtársak! A 2016.évi terveinket a realitás jellemzi. Várhatóan nem tudjuk megismételni a tavalyi sikeres szállás árbevételt, mivel az előjelek nem kedvezőek. Nem tudjuk mi lesz a SZÉP kártya sorsa, belép a Levendula Szálló, és a többi wellness szálló is tovább folytatja kíméletlen árletörő akcióit. Terveink azonban továbbra is azt tartalmazzák, hogy Szövetkezetünk eredményes legyen, fejlesztéseinket tovább tudjuk folyatni és a legfontosabb, tagságunk továbbra is nyugodtan élvezhesse a pihenést Bükfürdőn. Befejezésül az Önök nevében is megköszönjük az Üdülőszövetkezet Ügyvezetésének és dolgozóinak hatékony munkáját, mely nagyban hozzájárult eredményeink eléréséhez. Bükfürdő, 2016. május. 06. Tisztelettel: Horváth László az Igazgatóság elnöke Gérnyi Kálmán a Felügyelő Bizottság elnöke

6 A 2016. ÁPRILIS 18-I KÜLDÖTTGYŰLÉSEN MEGTÁRGYALÁSRA KERÜLT NAPIRENDI PONTOK NAPIRENDI PONTOK: 1./ Írásbeli jelentés a 2015. április 13-i tartott Küldöttértekezlet határozatainak végrehajtásáról 2./ Az Igazgatóság beszámolója az Üdülőszövetkezet 2015. évi gazdálkodásáról, és az Igazgatóság elmúlt évi tevékenységéről Előadó: Horváth László, az Igazgatóság elnöke 3./ Az FB. jelentése az Üdülőszövetkezet 2015. évi gazdálkodásáról Előadó: Gérnyi Kálmán, a Felügyelő Bizottság elnöke 4./ A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2015. évi tevékenységükről Előadó: Gérnyi Kálmán, a Felügyelő Bizottság elnöke 5./ Könyvvizsgálói jelentés a 2015. évi mérleg felülvizsgálatáról Előadó: Szegedi László könyvvizsgáló 6./ Beszámoló az üdülőszövetkezet elmúlt évi jogi munkájáról Előadó: Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária ügyvédnő 1-6. Napirendi pontokhoz: hozzászólások, válaszadások és határozathozatal SZ Ü N E T 7./ Az Üdülőszövetkezet 2016. évi Bevételi- és Költségtervének megtárgyalása és a tagi használati díj II. részletének és befizetési határidejének elfogadása. Előadó: Horváth László, az Igazgatóság elnöke 8./ A Felügyelő Bizottság előterjesztése a tisztségviselők 2016. évi tiszteletdíjára. Előadó: Gérnyi Kálmán, a Felügyelő Bizottság elnöke 9./ A Felügyelő Bizottság véleményezése az Üdülőszövetkezet 2016. évi Bevételi- és Költségterv javaslatáról. Előadó: Gérnyi Kálmán, a Felügyelő Bizottság elnöke 10./ Emelt szintű tagi szobák bemutatása, 2016 évi elkészítésének jóváhagyása Előadó: Sólyom Béla, Igazgatósági Tag 7-10. Napirendi pontokhoz: hozzászólások, válaszadások és határozathozatal 11./ E G Y E B E K 2016. évben a pénzügyi keret terhére történő beruházások és beszerzések előterjesztése 2017. január-február hónapra tervezett A - épületi: o 9 lakrész (11-14, 18-22) fürdőszoba felújításának engedélyezése A 2017. évi tagi használati díj előleg összegének és a befizetés határidejének előterjesztése, elfogadása

7 Az üdülőhasználati jog igénybe vételének, használatának és átruházásának szabályzatának módosítása Jelölő Bizottság Elnökének és Tagjainak megválasztása Előadó: Horváth László, az Igazgatóság elnöke 11. Napirendi ponthoz: hozzászólások, válaszadások és határozathozatal A Termál Üdülőszövetkezet 52 küldöttjéből 40 fő, valamint 3 fő nem küldött tisztségviselő jelenlétével, összesen 43 fővel a Küldöttgyűlés határozatképes volt. A Küldöttgyűlés levezető elnökének Kiss Sándor Igazgatósági Tagot választotta. A napirendi pontok a Küldöttgyűlésen megtárgyalásra és elfogadásra kerültek, a hozott határozatok a 14-18. oldalakon találhatók. Az Igazgatóság írásos beszámolója az Üdülőszövetkezet 2015. évi gazdálkodásáról A Termál Üdülőszövetkezet Igazgatósága a 2015. évi Küldöttgyűlés határozatainak megvalósítása érdekében tevékenykedett, törekedve arra, hogy tagságunk minél szélesebb körben tegye magáévá célkitűzéseinket. 2 0 1 5. é v TERV TÉNY Összes árbevétel 298.500 e Ft 319.481 e Ft ebből szállás árbevétel 122.000 e Ft 141.726 e Ft Összes költség 297.160 e Ft 315.703 e Ft Eredmény: 1.340 e Ft 3.778 e Ft(nyereség) A küldött értekezlet meghívójával együtt részletes írásbeli elemzést küldtünk ki a 2015. évi bevételi és költségadatokról, ezért csak röviden értékeljük a fentiekben közölt számadatokat. 2015. év egy nagyon eredményes esztendő volt Szövetkezetünk számára. Értékesítési tevékenységünket új értékesítési módszerek, elképzelések, tudatos fejlesztések, költséggazdálkodásunkat pedig további takarékosság jellemezte, melyek természetesen nagyban hozzájárultak elért eredményünkhöz. Ki kell emelni, hogy az új irányításnak, ügyvezetésnek és természetesen az egész dolgozó kollektívának ebben a munkában nagy szerepe volt. Elégedettséggel tölt el bennünket, hogy árbevételünk tényadata ilyen jelentős mértékben megnövekedett. Külön értékelendő, hogy ezt nem a tagi hozzájárulás emelésével értük el hisz ennek mértéke csak 3,8 % volt hanem a szállás árbevétel jelentős növekedésével. 2014-ben elért 121.381 e Ft-os vendégforgalmunk jónak

8 számít, de ezt 2015-ben sikerült nagymértékben túlszárnyalni. Ez köszönhető többek között az online értékesítés erőteljes fokozásának. Az összes költségünk 315.703 e Ft lett. A költségek látszólagos emelkedését az okozza, hogy az év végén az Igazgatóság látva az eredményeket, úgy döntött, hogy a költségek terhére olyan eszközök beszerzését engedélyezi, melyek a szállodai komfort emelkedését jelentik. (tagi szobákba többlet ágynemű garnitúra, loggia bútor, erkélyajtó behúzó fül minden apartmanba, fizető szobákba mikró, D épületben 17 szoba ágycsere stb.). Egyébként az elmúlt két- három évben a költségmegtakarítás érdekében tett intézkedéseink beértek, ezek hatásai a 2015. évi költségvetésben egyértelműen éreztetik hatásukat. Közüzemi és egyéb szerződéseink felülvizsgálatával, módosított szerződések megkötésével sikerült kedvezőbb feltételeket elérnünk, melyek további megtakarításokat eredményeztek. Például: a szemétszállítás terén, vagy a külső patyolat költségeiben, a banki kártyás jutalékokban, a jövőre vonatkozóan a biztosítási díjakban. Jelentősek az energia megtakarítás terén elért eredmények, melyek köszönhetőek a fűtésracionalizálásnak és a kedvezőbb közüzemi szerződéseknek. A C- D épületek gázszolgáltatásában 2015-ben 2.312.269 Ft megtakarítást értünk el. Közüzemi díjakból (gáz, elektromos energia, víz- és csatorna) a tervhez képest 1.957 eft megtakarítás keletkezett. Erőfeszítéseket teszünk további racionális költségcsökkentés érdekében. Összefoglalva kijelenthetjük, hogy 2015. év a Termál Üdülőszövetkezet gazdálkodásában eredményes év volt, hiszen a tervezett 1.340 e Ft-tal szemben 3.778 e Ft eredménnyel zártunk. Az Üdülőszövetkezet pénzügyi helyzete A Termál Üdülőszövetkezet pénzügyi helyzete biztonságos, stabil. A kifizetésekhez a likviditás mindig biztosított. A 2015.12.31-i adatok alapján az összes pénzkészlet állománya (lekötött, bankszámla, pénztár) a bázishoz viszonyítva 7,2 %-kal nőtt. Az üdülőszövetkezet a pénzeszközeit államilag garantált értékpapírokban helyezi el. A pénzforgalom alakulásában nagyon fontos szerepet játszik a tagi használati díjak határidőre (I. részlet: 2015. február 28, II. részlet: 2015. június 30.) történő befizetése. A 2015. évi befizetés összegéről és tényszámairól, mely az alábbiak szerint alakult: 2015. évi I. részlet: 2015. évi tagi befizetés I. részlete 75.430.000,- Ft 2015. dec.31-ig befizetett összeg 74.014.165,- Ft 2015. dec.31-ig a tartozás összege 1.415.835,- Ft

9 2015. évi II. részlet: 2015. évi tagi befizetés II. részlete 57.778.760,- Ft 2015. dec.31-ig befizetett összeg 55.809.840,- Ft 2015. dec.31-ig a tartozás összege 1.968.920,- Ft 2015. december 31-ig a tagi használati díj tartozás összege: 5.737.832,- Ft A 2008-2009. évi fejlesztési hozzájárulásból kintlévőség: (3 fő) 50.000,- Ft Fűtéskorszerűsítési hozzájárulásból: (14 fő) 210.000,- Ft A fenti táblázatból kitűnik, hogy tagjaink közül nagyon sokan az üdüléshez való tagi hozzájárulást határidőre nem fizetik be. Az egy éven túli tartozások összege mintegy 2.3 m Ft. Az ügyvezetés a tartozó tagok részére két alkalommal tájékoztatást küld ki és kéri az elmaradt befizetés pótlását. Az üdülőszövetkezet külön is foglalkozott a tagi elmaradások kérdésével és határozatot hozott a fizetési meghagyások hatásosabb kezelésére. Amennyiben a tartozó tagjaink a két felszólítás ellenére sem fizetik be a tagi használati díjat, ezek névsorát átadjuk az üdülőszövetkezet jogi képviselőjének további ügyintézésre. Szövetkezetünk 827 db felszólító levelet küldött ki 2015-ben hátralékos tagjaink részére. Az ügyvédnő az elmaradt tartozások befizetésére tértivevényes felszólítást küld ki. 2015. évben az így kiküldött levelek száma 22 db volt. Ha az eddig megtett intézkedések nem jártak eredménnyel, akkor az ügyvédnő a tartozás összegéről fizetési meghagyásban kéri a területileg illetékes bíróságot az összeg megfizettetésére. Az igazgatóság határozata alapján az egy éven túl tartozók kamattal növelt tagi használati díjat kötelesek megfizetni. Sajnos több olyan tagunk is volt az elmúlt évben, aki anyagi helyzete romlása miatt nem tudta vállalni a továbbiakban az üdülési jog fenntartását, s így Szövetkezetünknek ajándékozta azt. Ezt csak abban az esetben fogadta el az Igazgatóság, ha a tartozások rendezésre kerültek. A tagi tartozásokkal szemben sikerült lényegesen csökkenteni a vevőtartozások mértékét. Ez 2014. december végén 4.459.665 Ft volt, 2015. év végére viszont 2.934.470 Ftra csökkent. A Szövetkezet az időlegesen szabad pénzeszközeit állampapírban köti le- december 31.-i állapot 80 millió Ft - míg a folyókiadásokat folyószámláról egyenlítjük ki - ennek mértéke 8.341.511 Ft számlakövetelés.

10 Tájékoztatásul közöljük 2015. évben az üdülőszövetkezetbe belépő új tagok száma 94 fő Jelenleg az üdülőhasználati jogok száma: 2812 db A nyilvántartott tagjaink száma: 3435 fő Beszámoló a selejtezésről 2015. évben a Termál Üdülőszövetkezetnél 6 alkalommal került sor selejtezésre. A Felügyelő Bizottság elnöke, vagy a tagja legtöbbször jelen volt a selejtezésen. Az előkészítéssel, és a selejtezési munkálatokkal kapcsolatban kifogás nem merült fel. Tájékoztatás a lakrészek eszközeinek átadásáról-átvételéről A Termál Üdülőszövetkezetben a turnusba érkező tagok és meghatalmazottaik a leltár szerint veszik át a lakrészben lévő berendezéseket. Távozáskor szintén leltár szerint adják át a szobaasszonyoknak az átvett berendezéseket. Amennyiben hiány keletkezik (pl. eltört tányér, stb.), a szobaasszony ennek a törött tárgynak a feljegyzésével küldi a recepcióra az üdülőt és a nyilvántartás szerinti kár ott kerül kifizetésre. 2015. évben ilyen címen 118.708 Ft került befizetésre. Tájékoztató az év végi vagyonmegállapító leltárról A Felügyelő Bizottság elnökével egyeztetett leltározási ütemterv alapján a 2015. évi vagyonmegállapító leltár 2015. december 14. 2015.december 21-e között zajlott le, mely összhangban van az Üdülőszövetkezeti Leltározási és Selejtezési Szabályzat előírásaival. Valamennyi épületben szúrópróbaszerű ellenőrzést tartottunk a lakrészek szobaleltár szerinti berendezési és felszerelési tárgyaiban, készleteiben, mely során eltérést nem tapasztaltunk. Az épületenkénti textíliák tételes mennyiségi leltározása alkalmával a könyv szerinti és leltár szerinti készlet között mindösszesen csak 1.775 Ft értékben volt eltérés, mely elhanyagolható mértékű. A Raktárkészletek leltározásakor a könyv szerinti készlet és a leltár szerinti készlet között nem jelentős összegű (0,5%), - 46.293 Ft értékű hiány került kimutatásra. Összességében megállapítható, hogy Szövetkezetünk területén a vagyonbiztonság megfelelő. Az Igazgatóság tevékenysége Az Igazgatóság munkáját az Alapszabályban megfogalmazottak és az elfogadott éves munkaterv alapján végezte. Az igazgatósági üléseken felmerült témákban hozott döntéseket igazgatósági határozatok és állásfoglalások formájában rögzítettük. 2015. évben 8 ülést tartottunk, 63 Határozatot, és 61 Állásfoglalást hoztunk. Az Igazgatósági ülésekre a Felügyelő Bizottság elnöke minden esetben meghívást kapott és részt is vett. A Felügyelő Bizottság tagjai akkor kerültek meghívásra, ha az általuk készített jelentés megtárgyalása került napirendre. Ezeket a jelentéseket az Igazgatóság kiemelten kezelte, mivel a Szövetkezet életére vonatkozó fontos megállapításokat rögzítettek. A szükséges határozatokat ezek alapján mindig meghoztuk. Örülünk

11 annak, hogy a vizsgálatok a Szövetkezet gazdasági tevékenységére negatív, elmarasztaló észrevételeket nem tartalmaztak. Az elmúlt esztendőben az Igazgatóság egyik legfontosabb feladata a vezető váltás mellett az elindított online értékesítés támogatása. Ezzel párhuzamosan az energia költségek csökkentése érdekében az energia szerződések felülvizsgálata és új szerződések megkötése jelentett kiemelt feladatot. Szövetkezetünk 2015-ben jelentős fejlesztéseket valósított meg, ezeknek a végrehajtása, lebonyolítása komoly feladatokat jelentett. Folytatódott a fürdőszoba program, befejeztük a D épület külső felújítását, minden apartmanban új loggia bútorokat helyeztünk el, és a sort lehetne még folytatni. A küldöttek és a tisztségviselők az igazgatósági ülésekről részletes tájékoztatást kaptak, a tájékoztató tartalmazta a jelenlévők névsorát, a napirendeket, és az igazgatósági üléseken hozott határozatokat. A tájékoztatókból a küldöttek megismerhették az Igazgatóság egész évi tevékenységét, ezért az írásbeli beszámolónkban ennek részletezésére nem térünk ki. Fejlesztések, felújítások Az előző évekhez képest soha nem látott mértékű fejlesztéseket hajtottunk végre. A 2015. évi Küldöttgyűlés határozata alapján 22.960 e Ft értékű beruházás valósult meg, mely tartalmazott többek között 26 A épületi fürdőszoba felújítást, a gazdálkodás eredményeként itt további 8 fürdőszoba felújítását is elvégeztük. A Küldöttgyűlés által engedélyezett 6 m Ft keretből 4.752 e Ft fejlesztés valósult meg. Az A épület 212 számú lakrészét 2.277 m Ft felhasználásával másfélszobás apartmanná alakítottuk át, úgy hogy a hozzá tartozó külső homlokzatot is rendbetettük. A fejlesztéseket részletesen a Küldöttgyűlési határozatokról szóló beszámoló tartalmazza. A kivitelezői szerződéseket minden alkalommal versenytárgyalás útján kötjük meg. Itt említjük meg, hogy megkezdtük az emelt szintű tagi szobák önerőből történő megvalósításának szervezését. Erről a témáról külön tájékoztatást adunk, kérve majd a Küldöttgyűlés döntését a program elindításához, anyagi támogatásához. Tájékoztató a Termál Üdülőszövetkezet munkaerő gazdálkodásáról 2015. évben a dolgozói átlaglétszámunk 39 fő volt, a fluktuáció: kilépő 22 fő, belépő 26 fő. Ez a jelentős munkaerőmozgás nehéz helyzet elé állította az ügyvezetést, mert a régi, begyakorolt kilépő dolgozók színvonalas pótlása nem volt egyszerű feladat. Természetes, hogy tagjaink is sokkal szívesebben találkoznak azokkal a munkatársakkal, akiket már régebben ismernek, és személyükben megbíznak. Ezért arra törekszünk, hogy ezeket az embereket megbecsüljük, megtartsuk. Munkatársaink munkáját értékelve 2015-ben a 3 %-os átlagbérfejlesztést hajtottunk végre, a szobaasszonyok részére pedig kiemelten 6 % -os bérfejlesztés történt. Fontos, hogy munkavállalóink munkáját megbecsüljük. 2015-ben első alkalommal került megrendezésre az Üdülőszövetkezet életében jubileumi ünnepség, mely keretében 4 dolgozó részére törzsgárda jutalmat osztottunk ki 420 eft értékben.

12 A dolgozók november hónapra 1.377 e Ft-os jutalomban, december hónapra 2.912,3 e Ft-os prémiumban részesültek a 11/2015 (április 13.) Küldöttgyűlési határozat szerint. Beszámoló a Termál Üdülőszövetkezet tagságának tájékoztatásáról Az Igazgatóság rendszeresen, teljes körűen tájékoztatta tagságunkat az Üdülőszövetkezet gazdasági, felújítási tevékenységéről, illetve az üdülésükkel kapcsolatos fontosabb tudnivalókról. Ennek formái: 1. Turnus tagértekezletek két hetenkénti megtartása A Termál Üdülőszövetkezet a turnusok tagjai részére 2015. évben 25 alkalommal tartott tagértekezletet. A tagértekezleteken az igazgatóság tagja és az ügyvezető igazgató a két turnus között történt eseményekről tájékoztatták a tagságot. A tagértekezleteken elhangzott gyakori felvetések az alábbiak: - A tagság elismeréssel szólt a költségmegtakarítások érdekében tett intézkedésekről - A fogható TV adók mennyiségét kevesellték. - Köszönték az Igazgatóság munkáját. - A társalgó TV cseréjével kapcsolatban emeltek szót. - Az üdülési jogok visszavásárlását javasolták. - Felmerült a busz pályaudvar elhelyezésének kérdése. - Jelezték, hogy az apartmanban elhelyezett lámpa világítása nem elegendő. - A TV csatornák száma kevés, ki is fizetné a fölös költséget, ha ez előrelépést jelentene. - Több nagyvárosban élő üdülőszövetkezeti tagunkat telefonon zaklatták a fix hetes üdülési jog vásárlásával kapcsolatban. - Sokan kifogásolták, hogy a bükfürdői buszmegállót miért helyezték olyan messzire, s építenek-e a közelben nyilvános mosdókat. - Sulykolni kell a tagokban, hogy IFA fizetési kötelezettség merül fel akkor, ha valaki nem a saját turnusában vesz részt. - A D-épületi fürdőszobák kapcsán felmerült, hogy a fürdőszoba rekonstrukciókor nem minden fürdőkád lett kicserélve. Jelezni kell előre, hogy milyen típusú fürdőszobás lakrészt kíván. - A szagelszívó működtetésével merültek fel javaslatok. - A fürdőbezárást kifogásolták, s úgy vélték, hogy későn volt a tájékoztatás. - A fizető szobák és a tagi szobák közti különbséget forszírozták. - A tervezett fejlesztési lehetőségek pozitív visszhangra találtak. A kérdésekre a tagértekezletet levezető igazgatósági tag vagy az ügyvezető igazgató a válaszokat megadták. Ha szükséges, akkor a felvetésekre igazgatósági ülésen történik intézkedés. A felvetésekkel kapcsolatban két dolgot ki kell emelni. Többen és többször érintették a Tv csatornák nem elégséges számát. A Küldöttgyűlés ezzel már többször is foglalkozott és nem támogatta. Ha a két sport adót, Spektrum adót és egy mese csatornát bevezetnénk, az havi 130 e Ft többlet költséget jelentene. A másik többek által felvetett észrevétel, hogy továbbra is megkeresik tagjainkat különböző csábos ajánlatokkal üdülési jogukkal kapcsolatban. Ezeknek az

13 ajánlatoknak később sajnos nagyon szomorú következményei vannak, melyekre már többször is felhívtuk tagjaink figyelmét. Összességében a tagértekezleteken elhangzottak és tapasztalataink szerint tagjaink jól érzik magukat Szövetkezetünkben és elégedettek a vezetéssel, munkatársaink munkájával és a nyújtott szolgáltatásokkal 2015. évben a tagértekezleteken 601 fő vett részt és 175 fő szólt hozzá. 2. A Tavaszi (Küldöttgyűlés utáni) írásos és az őszi tagtájékoztatók web lapon történő kiküldése Az üdülőszövetkezet a tagság részére évente két alkalommal ad közérdekű írásbeli tájékoztatást. Az első tájékoztatás a Küldöttgyűlés után történik meg, mely tartalmazza a napirendi pontokat, az Igazgatóság írásbeli beszámolóját, az előző év és a tárgyév bevételi és költségadatait, a hozott Küldöttgyűlési határozatokat. A második tagtájékoztatót nem küldjük ki írásban, hanem a Szövetkezet web lapján tesszük elérhetővé. Természetesen azon tagtársaink számára, akik írásban szeretnék elolvasni, részükre turnus idejük alatt ezt lehetővé tesszük. Ha valamelyik tagtársunk levéllel fordul az Igazgatóság felé, azt minden esetben testületi állásfoglalás után megválaszoljuk. 3. Az Apartman Hotel weblapján, a tulajdonosi oldalakon Az Apartman Hotel weblapján tulajdonosi oldalt működtetünk, amelyen írásbeli tájékoztatók, turnusidő beosztások, letölthető nyomtatványok stb. szerepelnek. Tekintettel arra, hogy egyre több tagtársunk rendelkezik internet eléréssel, ebben az évben megteremtettük annak lehetőségét, hogy a végleges eladások, turnus eladások és a legfontosabb szövetkezeti tudnivalók is felkerüljenek a web lap tulajdonosi oldalára. Az üdülőszövetkezet tagsága az üdülőszövetkezettől kapott tájékoztatást jónak tartja. Azon tagjaink részéről hangzik el észrevétel, akik turnusukat nem veszik igénybe, és így a tagértekezleteken nem vesznek részt. Tisztelt Küldöttünk! A büki Termál Üdülőszövetkezet 2015. évben a gazdasági kihívások ellenére eredményes munkát végzett. Az elmúlt évben Igazgatóság továbbra is nagy figyelmet fordított a gazdálkodásra, fejlesztésekre. Kiemelt feladatunknak tartottuk és tartjuk a jövőben is tagságunkkal és küldötteinkkel való kapcsolattartást. Úgy gondoljuk, hogy a Szövetkezet vezetése csak akkor lehet eredményes, ha a tagságunk ismeri és érti céljainkat, célkitűzéseinkkel egyetért és segíti azok megvalósítását. Szeretném még kiemelni, hogy dolgozóink eredményes munkáját, tisztességes helytállását, melyet annak ellenére végeztek, illetve tanúsítottak, hogy a dolgozói létszám csökkent. Munkájukat elismerve vezettük be a törzsgárda tagságot és az elért eredmények alapján az év végén jelentős jutalmat és prémiumot fizettünk.

14 Tisztelt Küldöttek! Megköszönjük Önöknek és Önökön keresztül a Termál Üdülőszövetkezet tagságának, hogy segítették és támogatták munkánkat. Véleményük, észrevételeik segítettek bennünket abban, hogy a Szövetkezet irányítását a tagság megelégedésére és érdekében tudjuk végezni. Örülünk annak, hogy elismerésüket fejezték ki a bükfürdői családias légkörért, az üdülőszövetkezet vagyonának megőrzéséért, a megvalósított és tervbe vett fejlesztésekért. Köszönjük a Felügyelő Bizottság támogató, esetenként kritikus észrevételeit, melyek segítenek munkánk színvonalasabb és eredményesebb végzésében. Köszönjük az Üdülőszövetkezet Ügyvezetésének és dolgozóinak hatékony munkáját, melynek eredményeképpen Szövetkezetünk 2015. évben ilyen eredményes gazdasági évet zárhatott. Bükfürdő 2016. ápr. 18. Üdvözlettel az Igazgatóság nevében: Horváth László az Igazgatóság elnöke A 2016. ÁPRILIS 18-i KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATAI 1 /2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT A 2015. április 13-i Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról szóló, írásban kiküldött jelentést a szóbeli kiegészítésekkel és válaszokkal együtt a küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 2 /2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT Az Igazgatóság beszámolóját az Üdülőszövetkezet 2015. évi gazdálkodásáról és az Igazgatóság tevékenységéről, a szóbeli kiegészítésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal együtt a küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 3 /2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT A Felügyelő Bizottságnak az Üdülőszövetkezet 2015. évi gazdálkodásáról szóló írásban kiküldött jelentését, a szóbeli kiegészítésekkel és válaszokkal együtt a küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 4 /2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT A Felügyelő Bizottság elmúlt évi munkájáról szóló írásban kiküldött jelentését a szóbeli kiegészítésekkel együtt a küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

15 5 /2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT Az Üdülőszövetkezet 2015. évi egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját 987.502 e Ft mérleg főösszeggel, 934.436 e Ft saját tőkével és 3.778 e Ft tárgyévi nyereséggel a független könyvvizsgálói jelentés alapján - a szóbeli kiegészítésekkel és válaszokkal együtt a küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Az intézkedésért felelős: főkönyvelő Határidő: 2016. május 31. 6 /2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT A Termál Üdülőszövetkezet megbízott jogi képviselőjének beszámolóját - a szóbeli kiegészítésekkel és válaszokkal együtta küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 7 / 2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT A Felügyelő Bizottság 2015. október 8-i ülésén megtárgyalta a tisztségviselők 2016. évre vonatkozó tiszteletdíj javaslatot, és egyhangú határozatával a tiszteletdíjak 3 %-os emelését javasolja, és terjeszti döntés céljából, a küldöttgyűlés elé. A Felügyelő Bizottság a 2016. évi tiszteletdíjat 5.110 e Ft-ban javasolja az alábbi bontásban: a./ az Igazgatóság részére 3.439 e Ft ebből az Ig. elnök részére 1.363 e Ft az Ig. tagok részére 2.076 e Ft b./ a Felügyelőbizottság részére 1.671 e Ft ebből az FB. elnök részére 806 e Ft az FB. tagok részére 865 e Ft a küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Végrehajtásért felelős: főkönyvelő Határidő: a tárgynegyedévet követő hónap 10. 8 /2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT A 2016. évi tagi használati díj mértékét az alábbi összegekkel és befizetési határidővel: 2015. évi tagi használati díj II. részletének változatlanul hagyása 0%-os emelés - esetén: egyszobás másfélszobás másfélszobás A-B-C-D-ép. A-ép.bővítmény Tagi használati díj összesen: 47.405,- Ft 65.100,- Ft 82.120,- Ft Ebből előleg: 27.525,- Ft 37.800,- Ft 43.030,- Ft II. részlet: 19.880,- Ft 27.300,- Ft 39.090,- Ft melynek befizetési határideje: 2016. június 30.

16 A küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. A befizetési csekkek kiküldéséért felelős: főkönyvelő Határidő: 2016. május 27. 9 / 2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT Az Üdülőszövetkezet 2016. évi javasolt költségvetési tervét a Felügyelő Bizottság véleményezésének figyelembevételével 314.656 e Ft bevételi 314.156 e Ft kiadási 500 e Ft pozitív eredménnyel a küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Végrehajtásért felelős: ügyvezető igazgató Határidő: 2016. december 31. 10 /2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT 137.000 eft szállodai árbevétel teljesítése esetén 500 eft bér használható fel jutalmazás céljára. 137.000 eft 138.000 eft közötti túlteljesítés esetén, minden 100 e Ft árbevétel növekmény után további 25.000 Ft, 138.000 eft 140.000 eft közötti túlteljesítés esetén minden 100 eft árbevétel növekmény után 12.000 Ft, 140.000 eft 142.000 eft közötti túlteljesítés esetén minden 100 eft árbevétel növekmény után további 5.000 Ft bértömeg növekmény használható fel jutalmazás céljára. 142.000 eft fölötti túlteljesítés esetén pedig minden 100 e Ft árbevétel növekmény után 2.000 Ft bértömeg növekmény használható fel jutalmazás céljára. A küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Végrehajtásért felelős:ügyvezető igazgató Határidő: 2016. december 31. 11/2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT 2016. évben a pénzeszközök felhasználási javaslatát az alábbiak szerint és összegkerettel 1. A épület I.emeleti (101-126) fürdőszoba felújítás 25.506 eft 2. A épület I.emeleti társalgó járólapozása 1.062 eft 3. Informatikai rendszer fejlesztése 1.320 eft 4. A épület hőközpont/kazánrendszer tervezése 1.500 eft 5. C épületnél fásítás, sövényírtás, tereprendezése folytatása D épület környékének felülvizsgálata környezetmérnök által 700 eft 6. C-D parkolók felfestése 280 eft 7. A épület homlokzatcseréje, ablakcserével, bejárati állmennyezet (ablakok 2 nagy, 6 kicsi összesen:961 eft, álmennyezet 85 eft, Kőműves 960 e Ft) 2.206 eft 8. A épület kukatároló feletti ablakok (4db) cseréje, vakolás 380 eft Összesen: 32.954 eft

17 A küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Végrehajtásért felelős: Igazgatóság Határidő: 2016. december 31. 12/2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT A küldöttgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy az A épületi hőközpont fűtéskorszerűsítésének pályáztatási folyamatát megkezdhesse és a megfelelő kivitelezőt kiválaszthassa. A küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Végrehajtásért felelős: Igazgatóság Határidő: 2017. március 31. 13/2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT A küldöttgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy 2016. év folyamán felmerülő szükséges további kiadásokról 6 Millió Ft összeghatárig a pénzeszköz terhére saját hatáskörében döntsön. A küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Végrehajtásért felelős: Igazgatóság Határidő: 2016. december 31. 14/2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT A küldöttgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy 2017. január 5-től 2017. február 28 -ig 9 db A-épületi fürdőszoba (11-14, 18-22) teljes felújítása megkezdődhessen az igazgatóság döntése alapján, az üdülőszövetkezet pénzügyi lehetőségének figyelembe vételével. A küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Végrehajtásért felelős: ügyvezető igazgató Határidő: 2017. február 28. 15/2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT Az igazgatóság A 2017. évi tagi használati díj előlegét a 2016. évi hozzájárulás I. részletének 5 %-os emelésével terjesztette elő. egyszobás másfélszobás másfélszobás A-B-C-D-ép. A-ép. bővítmény 28.900,-Ft 39.690,-Ft 45.180,- Ft Befizetés határideje: 2017. február 28. illetve januárban és februárban a turnus megkezdésének időpontja. A küldöttgyűlés 31 igen, 12 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. A befizetési csekkek kiküldéséért felelős : főkönyvelő Határidő: 2016. október 28.

18 16/2016. (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT A Termál Üdülőszövetkezet 2016. évi Küldöttgyűlése Az üdülőhasználati jog igénybe vételének, használatának és átruházásának szabályzatának módosítását a küldöttgyűlés 42 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 17/2016 (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT A küldöttgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy 2016 év végére 6 db emeltszintű tagi szoba kialakításra kerüljön. A regisztrált tagoknak 160 eft-os összeget 2016. július 31-ig, egy összegben kell befizetniük. A bekerülési értékből fennmaradó részt a Szövetkezet vállalja, nettó 3.000 eft értékben. A tapasztalatok kiértékelése után a szervezést a Szövetkezet tovább folytatja. a küldöttgyűlés 30 igen, 10 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta. Végrehajtásért felelős: ügyvezető igazgató Határidő: 2016. december 31. 18/2016 (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT Bodóné Szörfi Rozália Jelölő Bizottsági tagot a küldöttgyűlés 40 igen, 0 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta. Ecker Gusztáv Jelölő Bizottsági tagot a küldöttgyűlés 40 igen, 0 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta. Kovács Józsefné Jelölő Bizottsági tagot a küldöttgyűlés 42 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. Márkus János Jelölő Bizottsági tagot a küldöttgyűlés 41 igen, 0 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 19/2016 (április 18.) sz. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT Az Igazgatóság javaslatára Ecker Gusztáv Jelölő Bizottság Elnökét A küldöttgyűlés 43 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. Bükfürdő, 2016. április 18. IGAZGATÓSÁG

19 BEVÉTELEK 2014. évi TÉNY 2015. évi TERV, 2015. évi TÉNY 2016. évi TERV adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s 2014. év tény 2015. évi terv 2015. évi tény 2016. évi terv 1 Napi üzemelési hozzájárulás 7 222 7 000 7 266 7 200 2 Tagi használati díj árbevétele 128 477 133 350 133 209 136 815 3 Szálláshely értékesítés árbevétele 121 381 122 000 141 726 134 500 4 Bérleti díjak 4 974 4 750 4 893 4 901 5 Tagi belépési díjak 1 720 2 000 1 590 1 600 6 Telefon ktg. megtérülése 302 300 327 330 7 Megtérülés bérlőktől (áram,gáz,víz) 2 797 2 800 2 669 2 350 8 Közvetítői szolgáltatás (étk.) 22 384 22 500 22 814 22 500 9 Pénzügyi műveletek bevételei 1 941 1 500 1 557 1 000 10 Egyéb bevételek 3 130 2 300 2 951 3 460 11 Rendkívüli bevételek 945 479 BEVÉTELEK Ö s s z e s e n : 295 273 298 500 319 481 314 656

20 KÖLTSÉGEK 2014. évi TÉNY 2015. évi TERV, 2015. évi TÉNY 2016. évi TERV adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s 2014. évi tény 2015. évi terv 2015. évi tény 2016. évi terv Vásárolt anyagok költségei: 1 Karbantartó anyagok 4 083 4 750 4 756 4 750 2 Tisztítószerek 5 163 6 000 5 995 5 213 3 Nyomtatványok, irodaszerek 1 302 1 600 1 591 1 600 4 Egyéb berend., felsz.,egyéb anyagok 2 924 4 500 6 290 4 600 5 Munkaruha, munkacipő 723 720 704 883 6 Gáz 22 016 22 000 21 049 21 100 7 Elektromos energia 9 513 9 500 8 519 8 700 8 Víz- és csatornadíj 9 569 9 750 9 725 9 750 Anyagköltség összesen: 55 293 58 820 58 629 56 596 Igénybevett szolgáltatások értéke: 9 Másolás, nyomdai költség 554 650 683 700 10 Patyolat-mosás, vegytisztítás 9 363 10 000 10 296 10 300 11 Belf. utazási ktg. FB, küldöttek 187 420 191 200 12 Belf. utazási ktg. dolgozók 72 75 191 260 13 Külföldi utazási ktg. 0 150 36 105 14 Postaköltség 1 972 2 150 2 267 2 400 15 Telefon, fax, internet 1 330 1 250 1 180 1 250 16 Szállítás, rakodás, fuvarköltség 69 100 96 100 17 Újság, szakkönyv, közlöny 47 60 30 30 18 Ügynöki jutalék, szállás (SZÉP kártya, online szállásfogl. Pl.: booking, szallas.hu, szallasvadász...) 139 200 4 172 4 700 19 Javítás, karbantartás (idegen kivitelezői) 8 048 9 655 12 990 9 550 20 Oktatás, tanfolyam díj 42 50 347 350 21 Hirdetés, reklám (szállás, állás) 3 622 4 000 3 876 4 900 22 Köztisztasági díj (szemétszállítás) 1 961 2 500 2 103 2 245 23 Őrzés és rendészeti díj 3 419 3 600 3 548 3 556 24 Tagsági díj 372 400 372 305 25 Egyéb igénybevett szolgáltatások könyvvizs,ügy védi,eü.szolg. szerzői jogdíj, telkp., fakitermelés, könyv.progr.díj, száll.prog.díj...) 8 590 8 600 9 940 8 600 Igénybevett szolgáltatás értéke összesen: 39 787 43 860 52 318 49 551

21 KÖLTSÉGEK 2014. évi TÉNY 2015. évi TERV, 2015. évi TÉNY 2016. évi TERV adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s 2014. évi tény 2015. évi terv 2015. évi tény 2016. évi terv Személyi jellegű ráfordítás: 26 Főfoglalkozású dolgozók bére 69 989 77 246 79 490 83 250 27 Tiszteletdíjak 4 961 4 961 4 961 5 110 28 Megbízási díj, egyszerűsített fogl., diákmunka 728 700 858 1 153 29 Reprezentáció: személyi 95 100 126 130 30 Igazgatóság 485 550 466 480 31 Közgy.- Küldöttgyűlés 583 750 621 1 105 32 Felügyelő Bizottság 160 160 100 150 33 Betegszabadság, táppénz 1/3 679 600 961 600 34 Jóléti jellegű kifizetés 1 343 1 654 1 646 1 840 35 Dolgozók étkezési hozzájárulása 2 919 3 150 3 008 3 200 36 utazási hozzájárulása 2 307 2 630 2 427 2 600 37 Saját gépkocsi használat, tisztségviselők 903 1 000 997 1 000 38 Utazási ktg. térítés dolgozók 840 858 858 858 Bérjár.: 39 Szociális hozzájárulási adó, egysz.fogl.közt. 16 764 20 300 19 033 20 050 40 Egészségügyi hozzájárulás %-os 168 170 133 150 41 Rehabilitációs hozzájárulás 1 736 2 025 1 929 2 025 42 LOSZ munkaértekezlet 0 65 0 Személyi jellegű ráfordítások összesen: 104 660 116 919 117 614 123 701 Értékcsökkenési leírás 30 304 26 595 35 354 32 667

22 KÖLTSÉGEK 2014. évi TÉNY 2015. évi TERV, 2015. évi TÉNY 2016. évi TERV adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s 2014. évi tény 2015. évi terv 2015. évi tény 2016. évi terv Egyéb szolgáltatások értéke: 43 Hatósági díjak, illeték 26 50 21 30 44 Bankköltség 1 911 2 100 2 028 2 100 45 Biztosítási díjak, vagyon, kötelező, CASCO 595 530 576 460 Egyéb szolgáltatás összesen: 2 532 2 680 2 625 2 590 46 Közvetített szolgáltatások értéke (alvállalk. telj.) 26 043 26 185 25555 25610 Alv. telj.: gáz, víz, áram 2797 3000 2 669 2350 akciókban szereplő fürdőjegy, játszóház 2982 3000 2 285 3000 étk., 19687 19685 20 027 19680 újság ért. 275 200 247 250 telefon 302 300 327 330 47 Egyéb 2874 560 1 507 1000 48 Vissza nem igényelhető ÁFA 17098 18500 18 788 19300 49 Iparűzési adó 2033 2100 2 372 2200 50 Építményadó 941 941 941 941 Ö s s z e s e n : 48 989 48 286 49 163 49051 KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN: 281 565 297 160 315 703 314 156 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 295 273 298500 319 481 314 656 E R E D M É N Y : 13 708 1 340 3 778 500

23 2016. évi üdülésükkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk: A 2016. évi HASZNÁLATI DÍJ II. RÉSZLETÉNEK összege az alábbiak szerint alakul: A 8/2016. (ÁPRILIS 18.) sz. Küldöttgyűlési Határozat alapján a 2016. évi tagi használati díj II. részletének összege: 1 szobás üdülőjog esetén 19.880,- Ft 1,5 szobás üdülőjog esetén A-B-C-D-épületekben 27.300,- Ft 1,5 szobás üdülőjog esetében A-ép. bővítményben 39.090,- Ft Az 1x2 hetes használati jog díja szobatípusonként az éves díjak fele. KÉRJÜK TISZTELT TAGJAINKAT, HOGY A HASZNÁLATI DÍJ II. RÉSZLETÉT 2016. JÚNIUS 30-IG SZÍVESKEDJENEK BEFIZETNI. AMENNYIBEN AZ ÖN II. TURNUSA A BEFIZETÉS MEGADOTT HATÁRIDEJE ELŐTT KEZDŐDIK, A TURNUS MEGKEZDÉSE ELŐTTI IDŐPONTIG KÉRJÜK AZ ÖSSZEGET BEFIZETNI ÉS ENNEK IGAZOLÁSÁT A RECEPCIÓN SZÍVESKEDJENEK BEMUTATNI. ENNEK HIÁNYÁBAN NEM ÁLL MÓDUNKBAN LAKRÉSZT BIZTOSÍTANI. Termál Üdülőszövetkezet bankszámlaszáma: 11747082-20000291 IBAN: HU97 1174 7082 2000 0291 0000 0000 BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB - Az Üdülőszövetkezet gazdálkodása szempontjából az OTP-nél történő befizetés a legkedvezőbb, mivel nincs postaköltség felszámítás. - OTP fiók hiányában a tájékoztató mellékleteként kiküldött csekket postán is befizetheti. - Egyéb módon történő befizetésnél kérjük, szíveskedjék a használati jog tulajdonosának nevét, az épület betűjelét és tagszámát feltüntetni. Felhívjuk figyelmüket a befizetési határidő pontos betartására, mert a határidőn túli befizetéseknél késedelmi kamatot számolunk fel. TARTOZÁS esetén a tag üdülőhasználati jogát nem veheti igénybe és arra meghatalmazottat sem küldhet! Tisztelt Tagtársunk! Lehetőségük van arra, hogy előre a turnus megkezdése előtt lakrész elhelyezési igényüket jelezzék. Kérjük, hogy az erre vonatkozó kérelmeket előzetesen írásban a turnus megkezdése előtt legalább 14 nappal az értékesítési csoportnak juttassák el. (Az értékesítés ÚJ e-mail címe: szoba@apartmanhotel.hu ) Az üdülőhasználat igénybevétele: A 2016. évre kiküldött turnusbeosztás első üdülési napján 10 órától kezdődik, és az utolsó nap 10 óráig tart. A turnusidő alatti lakrész elhelyezési kérelemre kijelölt

24 szobákat 3 napig tudjuk biztosítani, amennyiben ez idő alatt nem érkeznek meg, töröljük a szobafoglalást! A 22 óra utáni érkezést biztonsági okokból kérjük a recepcióra telefonon előre jelezni! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki tévedésből nem a turnusidőpontjában érkezik. annak nem áll módunkban lakrészt biztosítani. A használati jog meghatalmazott által történő igénybevétele: Az üdülés igénybevételéhez minden esetben, a meghatalmazottnak, magával kell hozni a tag által kitöltött meghatalmazást. Kérjük, a nyomtatványt pontosan töltsék ki. A MEGHATALMAZÁS hátoldalán levő nyilatkozatot akkor kell kitölteni, ha a meghatalmazott a napi üzemelési hozzájárulási díj fizetése alól mentes. Tehát, aki a NÜH fizetése alól is mentes, annak mind a meghatalmazást, mind a másik oldalon lévő nyilatkozatot ki kell töltenie, és a recepción le kell adnia! A MEGHATALMAZÁS nyomtatvány kitöltése nem egyenlő a NYILATKOZAT nyomtatvány kitöltésével! Amennyiben a meghatalmazott nem hoz nyilatkozatot, vagy hibásan töltötte ki, abban az esetben a meghatalmazott NÜH-öt köteles fizetni. A használati jogukat átadó tagjaink a HÁZIREND előírásait ismertessék a meghatalmazottaikkal, illetve kérjék annak betartását. 2016. évre vonatkozó napi üzemelési hozzájárulási díj, idegenforgalmi adó mértéke: NÜH: 380,- Ft/fő/éjszaka, mely az Áfa-t tartalmazza. (A kedvezményezettek köre a honlapon, a tulajdonosi oldalakon, az üdülési szabályzatban olvasható.) IFA-ról szóló törvény és Bük Város Önkormányzatának rendelete alapján A TAG - ANNAK HOZZÁTARTOZÓJA (Ptk. 8:1. 1., 2. pontja) ILLETVE MINDEN 18 ÉV ALATTI SZEMÉLY használati jogosultsága időtartamára, üdülési jogonként (26 éjszaka/év, 13 éjszaka/év) 2016. évben is az idegenforgalmi adó fizetése alól mentes. A taggal együtt érkező nem hozzátartozónak is meg kell fizetni a 410 Ft/fő/éjszaka díjat. Turnuson kívüli kedvezményes tagi üdülés idején, vagy ha a tag turnusára meghatalmazottat küld, az IFA-t érkezéskor a recepción ki kell fizetni. (A kedvezményezettek köre a honlapon, a tulajdonosi oldalakon, az üdülési szabályzatban olvasható.) Ezért érkezéskor a bejelentő lapon a rokoni kapcsolatról nyilatkozni kell! Kérjük, a tagok egymás közötti turnuscseréje esetén a szövetkezetet írásban tájékoztatassák a két tag nevének, tagszámának, üdülési időpontjának megadásával. Csak ebben az esetben van lehetőség az idegenforgalmi adó és a napi üzemelési költség fizetése alóli mentességre. ÉRKEZÉSKOR A RECEPCIÓN MINDENKINEK BEJELENTŐLAPOT KELL KITÖLTENI, mert az önkormányzat a kitöltött bejelentőlapok alapján ellenőrzi az

25 Üdülőszövetkezet által befizetett IFA-t. Az érkező Vendégeink a recepción megkapják a bejelentőlapot. A gyorsabb ügyintézés érdekében a tájékoztatónkhoz mellékelünk bejelentőlapokat, így azokat már kitöltve hozhatják magukkal. Amennyiben további bejelentőlapra lenne szükségük, letölthetik a www.apartmanhotel.hu oldalon a Tagi oldalak menüpontban a jelszavuk megadásával! Lakrész igénybevétel: Az egyszobás lakrészt: 3 felnőtt, vagy 2 felnőtt és 2 fő 14 éven aluli gyermek, A másfélszobás lakrészt: 5 felnőtt, vagy 4 felnőtt és 2 fő 14 éven aluli gyermek veheti igénybe. További személyek tartózkodására - hatósági előírások miatt - a vezetőség engedélyt nem adhat! A lakrészben kiskorú kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat, helyezhető el! Háziállatokra vonatkozó szabályok: Az Önkormányzat rendelete alapján többlakásos lakóépületben így az üdülőszövetkezetben is lakásonként két eb tartható. Felhívjuk a figyelmét, azoknak a tagoknak és meghatalmazottaknak, akik kutyával érkeznek, hogy ezt írásban előre jelezzék, mert Ők csak a B-, C-, D-épületek kijelölt földszinti szobáiban kerülhetnek elhelyezésre. Másik lakrészekben háziállatot t i l o s az üdülési idő alatt tartani! Épületenként kijelölt kutyás szobák : B-épület: 2., 3., 15. C-épület: 13., 14., 26. D-épület: 1., 2., 25., 26. Dohányzó lakrészek: Dohányzó vendégink részére a következő lakrészeket tudjuk biztosítani: Épületenként kijelölt dohányzós szobák : A-épület: 204., 205.,206. B-épület: 201.,202.,213.,2014. C-épület: 201., 202.,213.,214. D-épület: 201., 202.,213.,214. Más lakrészekben dohányozni szigorúan t i l o s! Kulcskártya használata Kérjük Önöket, hogy a szobából való távozáskor a kulcsot a recepción leadni szíveskedjenek. Kulcsfelvételkor a kulcskártyát kérjük felmutatni, ezzel igazolva az Üdülőszövetkezetben tartózkodásuk jogosságát. A fentiek kérése az Önök biztonságát szolgálja, illetve azt, hogy illetéktelenek a lakrészekbe ne juthassanak be. Autóval érkező tagjaink a recepción kapott parkoló kártyát jól látható helyen az autó szélvédője mögé helyezzék el, az ellenőrzés megkönnyítése céljából.

26 Tájékoztató a parkolásról: Gépkocsival érkezés esetén a parkolásra a bosszúságokat elkerülendően kérjük gondot fordítson. Érkezéskor a recepciónál történő be-, illetve kijelentkezéskor a menetiránnyal megegyezően parkolhat. Kérjük, ne álljon zöld területre, a kialakított vízelvezető árokba és a járdára. A B épület előtt a be-, illetve kiköltözés ideje alatt is figyeljen arra, hogy ne álljon a kialakított esővíz elvezető árokba és a járdára, mert ez szabálytalan és a hatóság bünteti. A parkolóink nem őrzöttek, kérjük, autójukban értéktárgyat ne hagyjanak! Az autó szélvédőjére a területfoglalási jegyet rakják ki. A gépkocsiban keletkezett bárminemű kárért a Termál Üdülőszövetkezet nem vállal felelősséget! Szobaleltár szerinti átadás-átvétel A lakrészekben található eszközök átadása-átvétele nyilatkozattal történik, amelyet a tag (meghatalmazottja) és a szobaasszony is köteles aláírni. A tag (meghatalmazott) érkezéskor sorszámozott lakrész átadás-átvételi nyilatkozat nyomtatványt kap ennek lebonyolításához. A tagnak (meghatalmazottnak) elutazáskor a lakrész kulcsával együtt a lakrész átadás-átvételi nyilatkozatot is át kell adnia a recepciósnak. Ha a nyomtatványon eszközhiány van, annak összegét a tagnak (meghatalmazottnak) ki kell fizetnie. Ha a tag (meghatalmazott) elutazása előtt az eszköz átadási-átvételi kötelezettségének nem tesz eleget, a szobaasszony a gondnoknővel együtt felleltározza a lakrészben lévő eszközöket. Ha eszköz hiányt állapítanak meg, akkor a Termál Üdülőszövetkezet utólag kérni fogja a tagtól (meghatalmazottjától), hogy a hiány összegét pótlólag fizesse be. A recepció telefonszámai 7-es és 8-as szám, melyek a szobákból díjmentesen hívható! Ezeken a számokon adnak munkatársaink kérésükre felvilágosítást, és a műszaki hibabejelentés is ezúton történhet. Lakrészből történő külső telefonhívásnál az otthoni díjcsomagja előhívója nem használható, mivel a számítógépes rendszerünk azt nem tudja kezelni, tehát a teljes telefonköltséget meg kell fizetni! Elutazáskor a recepción adják le a szobakulcsukat, eszközleltár papírjukat, és a számlájuk kiegyenlítésére is itt van lehetőségük. Az Üdülőszövetkezet a tagi lakrészekben a turnusidő alatt köteles biztosítani: - NAPONTA: A lakrészek szellőztetése, a padozatok feltörlése és a szemét összegyűjtése. - HETENTE EGY ALKALOMMAL: A berendezési tárgyakról, bútorokról a por eltávolítása és a szőnyeg porszívózása.