2007. I. negyedév változás változás nem I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118) 01 18 016 3 302 208 21 526 I/a Ebbıl: Immateriális javakra adott elılegek (118) 02 II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) 03 66 833 8 970-8 465 67 338 II/a Ebbıl: Beruházásra adott elılegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) III/1. Tulajdoni részesedést jelentı befektetések (1711, 1751, 179) I/a Részesedésekbıl: vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, 179- I/b Részesedésekbıl: pénzügyi vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, 179-07 04 05 06 1/c Részesedésekbõl: jegybankban 08 III/2. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) 09 2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-10 2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-bõl,1752- III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-bıl, 1981-3/a Adott kölcsönökbõl: államháztartáson belülre (1911,1921, 1981-3/b Adott kölcsönökbõl: külföldre (1931-bõl, 1941-bõl,1981-14 III.4. Hosszú lejáratú bankbetétek(178) 15 4/a Hosszú lejáratú bankbetétekbõl: devizabetétek (178.- ból) III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982- III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök és értékhelyesbítésük (16) IV/a Ebbıl: Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 20 11 12 2 673 2 673 13 16 17 18 2 673 0 0 0 0 2 673 19 A. Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19) 21 87 522 12 272-8 257 0 0 91 537 1
2007. I. negyedév változás változás nem I. Készletek (21-26) 22 I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) (282, 283, 284, 288-ból) II/1/a: Ebbıl Államháztartáson belül 25 II/2. Adósok (281, 288-ból) 26 II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 27 3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ból) 23 24 28 3/b Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-bıl, 29 2741-bıl, 278-ból) II/4. Egyéb követelések (285-287, 19-bıl, 288-ból) 30 4/a Támogatási program elılege (2871, 2887-31 2 091-528 1 563 4/b Nemzetközi támogatási programok i 32 követelések 2874) 4/c Európai Únióval szemben fennálló 33 követelések (287- II. Követelések összesen (24+26+27+30) 34 2 091-528 0 0 0 1 563 III/1. Egyéb részesedések (2951, 298-ból) 35 III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ból) 36 III/2/2. Kincstárjegyek (2921, 298-ból) 37 III/2/3. Kötvények (2931, 298-ból) 38 III/2/3/a. Államkötvények (2931-bıl, 298-ból) 39 III/2/3/b. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-bıl, 298-ból) III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı egyéb értékpapírok (2941, 298-ból) 40 41 III. Értékpapírok összesen (35+36+37+38+41) 42 2
2007. I. negyedév változás változás nem IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 43 94-56 38 1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árkülönbözetek 44 (312, 319) IV/2. Költségvetési bankszámlák (32) 45 2/a Bankszámlákból: Devizabetét számla és 46 árkülönbözetek (328, 329) IV/3. Elszámolási számlák (33,34) 47 41 334 138 473 179 807 3/a Nemzetközi támogatási programok 48 megelılegezési számlái (348) IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36) 49 2 885 509 3 394 4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) 4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) IV. Pénzeszközök összesen (43+45+47+49) V/1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 53 V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 397, 398) 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) 50 51 54 55 52 44 313 138 926 0 0 0 183 239 4 846 4 846 1 472 1 472 2/b Megelılegezett társadalombiztosítási és 56 családtámogatási ellátások (3923) 2/c Szállítóknak adott elılegek (beruházási elılegek 57 kivételével) (3925) 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó 58 költségvetési átfutó kiadások (398) V/3 Költségvetési kiegyenlítı kiadások (394) 59 V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 60 (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 61 (53+54+59+60) B. Forgóeszközök összesen (22+34+42+52+61) 62 6 318 0 0 0 0 6 318 52 722 138 398 0 0 0 191 120 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+62) 63 140 244 150 670-8 257 0 0 282 657 3
2007. I. negyedév változás változás nem D. Saját tıke (41) 64 (/21-15/+22+32+42+49+60) - (75+93+97) 73 408 31 343-11 050 93 701 E. Tartalékok (42) 65 (15+43+45+47+53+54+59) - (94+95+96) 47 579 138 417 185 996 I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436) 66 I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökbıl: 67 államháztartáson belül (4357, 4361) I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 68 (434) 2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-69 I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433) 70 3/a Fejlesztési célú hitelekbıl: nemzetközi 71 szervezetektıl felvett hitelek (433-ból) 3/b Fejlesztési célú hitelekbıl: külföldi 72 pénzintézetektıl felvett hitelek (433-ból) I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 73 4/Ebbıl részletre vásárlás, halasztott fizetés 74 kötelezettség (4382- I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 75 összesen (66+68+70+73) II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (456-457) 76 II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) 77 2/a Rövid lejáratú hitelekbıl: államháztartáson belül 78 (4531, 4541) II/3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 79 (szállítók) (441-443) II/3/a: Ebbıl Államháztartáson belül 80 3/b Tárgyévi költségvetést terhelı szállítói 81 kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók (44-82 3/c Tárgyévet követı évet terhelı szállítói 83 kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók (44-84 II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 85 4551, 43-ból) 4/a Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 86 0 0 0 0 0 0 19 090-19 090 2 793 2 793 10 155-10 155 2 793 2 793 8 935-8 935 0 4
2007. I. negyedév változás változás nem 4/b Váltótartozások (444) 87 4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 88 89 4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 90 4/f Kötelezettségek az Európai Únió felé 91 (448-ból) II/5. Tartozás rövid lejáratú 92 értékpapírokból II. Rövid lejáratú kötelezettségek 93 összesen (76+77+79+85+92) III/1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 94 III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 95 485, 487) III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 96 (483, 484) III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488-97 489) 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (4887) 98 4/b Nemzetközi támogatási programok deviza 99 elszámolása (4888) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 100 (94+95+96+97) F) Kötelezettségek összesen 101 (73+93+100) FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+65+101) 102 19 090-19 090 2 793 0 0 2 793 167 167 167 0 0 0 0 167 19 257-19 090 2 793 0 0 2 960 140 244 150 670-8 257 0 0 282 657 5
2007. II. negyedév változás változás nem I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118) 01 18 016 3 302-1 022 20 296 I/a Ebbıl: Immateriális javakra adott elılegek (118) 02 II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) 03 66 833 8 970-15 222 60 581 II/a Ebbıl: Beruházásra adott elılegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) III/1. Tulajdoni részesedést jelentı befektetések (1711, 1751, 179) I/a Részesedésekbıl: vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, 179- I/b Részesedésekbıl: pénzügyi vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, 179-07 04 05 06 1/c Részesedésekbõl: jegybankban 08 III/2. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) 09 2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-10 2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-bõl,1752- III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-bıl, 1981-3/a Adott kölcsönökbõl: államháztartáson belülre (1911,1921, 1981-3/b Adott kölcsönökbõl: külföldre (1931-bõl, 1941-bõl,1981-14 III.4. Hosszú lejáratú bankbetétek(178) 15 4/a Hosszú lejáratú bankbetétekbõl: devizabetétek (178.- ból) III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982- III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök és értékhelyesbítésük (16) IV/a Ebbıl: Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 20 11 12 2 673 600 3 273 13 16 17 18 2 673 600 0 0 0 3 273 19 A. Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19) 21 87 522 12 872-16 244 0 0 84 150 6
2007. II. negyedév változás változás nem I. Készletek (21-26) 22 I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) (282, 283, 284, 288-ból) II/1/a: Ebbıl Államháztartáson belül 25 II/2. Adósok (281, 288-ból) 26 II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 27 3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ból) 23 24 28 3/b Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-bıl, 29 2741-bıl, 278-ból) II/4. Egyéb követelések (285-287, 19-bıl, 288-ból) 30 4/a Támogatási program elılege (2871, 2887-31 2 091-1 108 983 4/b Nemzetközi támogatási programok i 32 követelések 2874) 4/c Európai Únióval szemben fennálló 33 követelések (287- II. Követelések összesen (24+26+27+30) 34 2 091-1 108 0 0 0 983 III/1. Egyéb részesedések (2951, 298-ból) 35 III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ból) 36 III/2/2. Kincstárjegyek (2921, 298-ból) 37 III/2/3. Kötvények (2931, 298-ból) 38 III/2/3/a. Államkötvények (2931-bıl, 298-ból) 39 III/2/3/b. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-bıl, 298-ból) III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı egyéb értékpapírok (2941, 298-ból) 40 41 III. Értékpapírok összesen (35+36+37+38+41) 42 7
2007. II. negyedév változás változás nem IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 43 94 2 96 1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árkülönbözetek 44 (312, 319) IV/2. Költségvetési bankszámlák (32) 45 2/a Bankszámlákból: Devizabetét számla és 46 árkülönbözetek (328, 329) IV/3. Elszámolási számlák (33,34) 47 41 334 163 841 205 175 3/a Nemzetközi támogatási programok 48 megelılegezési számlái (348) IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36) 49 2 885 477 3 362 4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) 4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) IV. Pénzeszközök összesen (43+45+47+49) V/1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 53 V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 397, 398) 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) 50 51 54 55 52 44 313 164 320 0 0 0 208 633 4 846 4 846 1 472 1 472 2/b Megelılegezett társadalombiztosítási és 56 családtámogatási ellátások (3923) 2/c Szállítóknak adott elılegek (beruházási elılegek 57 kivételével) (3925) 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó 58 költségvetési átfutó kiadások (398) V/3 Költségvetési kiegyenlítı kiadások (394) 59 V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 60 (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 61 (53+54+59+60) B. Forgóeszközök összesen (22+34+42+52+61) 62 6 318 0 0 0 0 6 318 52 722 163 212 0 0 0 215 934 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+62) 63 140 244 176 084-16 244 0 0 300 084 8
2007. II. negyedév változás változás nem D. Saját tıke (41) 64 (/21-15/+22+32+42+49+60) - (75+93+97) 73 408 34 124-39 493 68 039 E. Tartalékok (42) 65 (15+43+45+47+53+54+59) - (94+95+96) 47 579 163 843 211 422 I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436) 66 I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökbıl: 67 államháztartáson belül (4357, 4361) I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 68 (434) 2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-69 I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433) 70 3/a Fejlesztési célú hitelekbıl: nemzetközi 71 szervezetektıl felvett hitelek (433-ból) 3/b Fejlesztési célú hitelekbıl: külföldi 72 pénzintézetektıl felvett hitelek (433-ból) I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 73 4/Ebbıl részletre vásárlás, halasztott fizetés 74 kötelezettség (4382- I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 75 összesen (66+68+70+73) II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (456-457) 76 II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) 77 0 0 0 0 0 0 2/a Rövid lejáratú hitelekbıl: államháztartáson belül 78 (4531, 4541) II/3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 79 (szállítók) (441-443) II/3/a: Ebbıl Államháztartáson belül 80 19 090-21 883 23 249 20 456 3/b Tárgyévi költségvetést terhelı szállítói 81 10 155-12 948 23 249 20 456 kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók (44-82 1 824 1 824 3/c Tárgyévet követı évet terhelı szállítói 83 kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók (44-84 II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 85 4551, 43-ból) 4/a Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 86 8 935-8 935 0 9
2007. II. negyedév változás változás nem 4/b Váltótartozások (444) 87 4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 88 89 4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 90 4/f Kötelezettségek az Európai Únió felé 91 (448-ból) II/5. Tartozás rövid lejáratú 92 értékpapírokból II. Rövid lejáratú kötelezettségek 93 összesen (76+77+79+85+92) III/1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 94 III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 95 485, 487) III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 96 (483, 484) III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488-97 489) 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (4887) 98 4/b Nemzetközi támogatási programok deviza 99 elszámolása (4888) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 100 (94+95+96+97) F) Kötelezettségek összesen 101 (73+93+100) FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+65+101) 102 19 090-21 883 23 249 0 0 20 456 167 167 167 0 0 0 0 167 19 257-21 883 23 249 0 0 20 623 140 244 176 084-16 244 0 0 300 084 10
2007.III. negyedév változás változás nem I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118) 01 18 016 3 301-2 256 19 061 I/a Ebbıl: Immateriális javakra adott elılegek (118) 02 II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) 03 66 833 11 113-21 638 56 308 II/a Ebbıl: Beruházásra adott elılegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) III/1. Tulajdoni részesedést jelentı befektetések (1711, 1751, 179) I/a Részesedésekbıl: vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, 179- I/b Részesedésekbıl: pénzügyi vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, 179-07 04 05 06 1/c Részesedésekbõl: jegybankban 08 III/2. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) 09 2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-10 2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-bõl,1752- III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-bıl, 1981-3/a Adott kölcsönökbõl: államháztartáson belülre (1911,1921, 1981-3/b Adott kölcsönökbõl: külföldre (1931-bõl, 1941-bõl,1981-14 III.4. Hosszú lejáratú bankbetétek(178) 15 4/a Hosszú lejáratú bankbetétekbõl: devizabetétek (178.- ból) III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982- III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök és értékhelyesbítésük (16) IV/a Ebbıl: Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 20 11 12 2 673 1 077 3 750 13 16 17 18 2 673 1 077 0 0 0 3 750 19 A. Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19) 21 87 522 15 491-23 894 0 0 79 119 11
2007.III. negyedév változás változás nem I. Készletek (21-26) 22 I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) (282, 283, 284, 288-ból) II/1/a: Ebbıl Államháztartáson belül 25 II/2. Adósok (281, 288-ból) 26 II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 27 3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ból) 23 24 28 3/b Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-bıl, 29 2741-bıl, 278-ból) II/4. Egyéb követelések (285-287, 19-bıl, 288-ból) 30 4/a Támogatási program elılege (2871, 2887-31 2 091-1 536 6 561 4/b Nemzetközi támogatási programok i 32 követelések 2874) 4/c Európai Únióval szemben fennálló 33 követelések (287- II. Követelések összesen (24+26+27+30) 34 2 091-1 536 6 0 0 561 III/1. Egyéb részesedések (2951, 298-ból) 35 III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ból) 36 III/2/2. Kincstárjegyek (2921, 298-ból) 37 III/2/3. Kötvények (2931, 298-ból) 38 III/2/3/a. Államkötvények (2931-bıl, 298-ból) 39 III/2/3/b. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-bıl, 298-ból) III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı egyéb értékpapírok (2941, 298-ból) 40 41 III. Értékpapírok összesen (35+36+37+38+41) 42 12
2007.III. negyedév változás változás nem IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 43 94 41 135 1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árkülönbözetek 44 (312, 319) IV/2. Költségvetési bankszámlák (32) 45 2/a Bankszámlákból: Devizabetét számla és 46 árkülönbözetek (328, 329) IV/3. Elszámolási számlák (33,34) 47 41 334 178 229 219 563 3/a Nemzetközi támogatási programok 48 megelılegezési számlái (348) IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36) 49 2 885 403 3 288 4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) 4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) IV. Pénzeszközök összesen (43+45+47+49) V/1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 53 V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 397, 398) 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) 50 51 54 55 52 44 313 178 673 0 0 0 222 986 4 846 4 846 1 472 1 472 2/b Megelılegezett társadalombiztosítási és 56 családtámogatási ellátások (3923) 2/c Szállítóknak adott elılegek (beruházási elılegek 57 kivételével) (3925) 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó 58 költségvetési átfutó kiadások (398) V/3 Költségvetési kiegyenlítı kiadások (394) 59 V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 60 (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 61 (53+54+59+60) B. Forgóeszközök összesen (22+34+42+52+61) 62 6 318 0 0 0 0 6 318 52 722 177 137 6 0 0 229 865 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+62) 63 140 244 192 628-23 888 0 0 308 984 13
2007.III. negyedév változás változás nem D. Saját tıke (41) 64 (/21-15/+22+32+42+49+60) - (75+93+97) 73 408 56 698-58 843 71 263 E. Tartalékok (42) 65 (15+43+45+47+53+54+59) - (94+95+96) 47 579 178 270 225 849 I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436) 66 I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökbıl: 67 államháztartáson belül (4357, 4361) I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 68 (434) 2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-69 I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433) 70 3/a Fejlesztési célú hitelekbıl: nemzetközi 71 szervezetektıl felvett hitelek (433-ból) 3/b Fejlesztési célú hitelekbıl: külföldi 72 pénzintézetektıl felvett hitelek (433-ból) I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 73 4/Ebbıl részletre vásárlás, halasztott fizetés 74 kötelezettség (4382- I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 75 összesen (66+68+70+73) II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (456-457) 76 II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) 77 0 0 0 0 0 0 2/a Rövid lejáratú hitelekbıl: államháztartáson belül 78 (4531, 4541) II/3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 79 (szállítók) (441-443) II/3/a: Ebbıl Államháztartáson belül 80 19 090-42 340 34 955 11 705 3/b Tárgyévi költségvetést terhelı szállítói 81 10 155-33 405 34 955 11 705 kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók (44-82 0 3/c Tárgyévet követı évet terhelı szállítói 83 kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók (44-84 II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 85 4551, 43-ból) 4/a Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 86 8 935-8 935 0 14
2007.III. negyedév változás változás nem 4/b Váltótartozások (444) 87 4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 88 89 4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 90 4/f Kötelezettségek az Európai Únió felé 91 (448-ból) II/5. Tartozás rövid lejáratú 92 értékpapírokból II. Rövid lejáratú kötelezettségek 93 összesen (76+77+79+85+92) III/1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 94 III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 95 485, 487) III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 96 (483, 484) III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488-97 489) 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (4887) 98 4/b Nemzetközi támogatási programok deviza 99 elszámolása (4888) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 100 (94+95+96+97) F) Kötelezettségek összesen 101 (73+93+100) FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+65+101) 102 19 090-42 340 34 955 0 0 11 705 167 167 167 0 0 0 0 167 19 257-42 340 34 955 0 0 11 872 140 244 192 628-23 888 0 0 308 984 15
2007.IV. negyedév változás változás nem I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118) 01 18 016 3 301-3 492 17 825 I/a Ebbıl: Immateriális javakra adott elılegek (118) 02 II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) 03 66 833 45 373-28 537 83 669 II/a Ebbıl: Beruházásra adott elılegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) III/1. Tulajdoni részesedést jelentı befektetések (1711, 1751, 179) I/a Részesedésekbıl: vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, 179- I/b Részesedésekbıl: pénzügyi vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, 179-07 04 05 06 1/c Részesedésekbõl: jegybankban 08 III/2. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) 09 2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-10 2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-bõl,1752- III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-bıl, 1981-3/a Adott kölcsönökbõl: államháztartáson belülre (1911,1921, 1981-3/b Adott kölcsönökbõl: külföldre (1931-bõl, 1941-bõl,1981-14 III.4. Hosszú lejáratú bankbetétek(178) 15 4/a Hosszú lejáratú bankbetétekbõl: devizabetétek (178.- ból) III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982- III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök és értékhelyesbítésük (16) IV/a Ebbıl: Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 20 11 12 2 673 1 048-1 705 2 016 13 16 17 18 2 673 1 048-1 705 0 0 2 016 19 A. Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19) 21 87 522 49 722-33 734 0 0 103 510 16
2007.IV. negyedév változás változás nem I. Készletek (21-26) 22 I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) (282, 283, 284, 288-ból) II/1/a: Ebbıl Államháztartáson belül 25 II/2. Adósok (281, 288-ból) 26 II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 27 3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ból) 23 24 28 3/b Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-bıl, 29 2741-bıl, 278-ból) II/4. Egyéb követelések (285-287, 19-bıl, 288-ból) 30 4/a Támogatási program elılege (2871, 2887-31 2 091-1 858 1 712 1 945 4/b Nemzetközi támogatási programok i 32 követelések 2874) 4/c Európai Únióval szemben fennálló 33 követelések (287- II. Követelések összesen (24+26+27+30) 34 2 091-1 858 1 712 0 0 1 945 III/1. Egyéb részesedések (2951, 298-ból) 35 III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ból) 36 III/2/2. Kincstárjegyek (2921, 298-ból) 37 III/2/3. Kötvények (2931, 298-ból) 38 III/2/3/a. Államkötvények (2931-bıl, 298-ból) 39 III/2/3/b. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-bıl, 298-ból) III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı egyéb értékpapírok (2941, 298-ból) 40 41 III. Értékpapírok összesen (35+36+37+38+41) 42 17
2007.IV. negyedév változás változás nem IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 43 94 66 160 1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árkülönbözetek 44 (312, 319) IV/2. Költségvetési bankszámlák (32) 45 2/a Bankszámlákból: Devizabetét számla és 46 árkülönbözetek (328, 329) IV/3. Elszámolási számlák (33,34) 47 41 334 50 612 91 946 3/a Nemzetközi támogatási programok 48 megelılegezési számlái (348) IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36) 49 2 885 736 3 621 4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) 4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) IV. Pénzeszközök összesen (43+45+47+49) V/1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 53 V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 397, 398) 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) 50 51 54 55 52 44 313 51 414 0 0 0 95 727 4 846 7 146 11 992 1 472-1 472 0 2/b Megelılegezett társadalombiztosítási és 56 családtámogatási ellátások (3923) 2/c Szállítóknak adott elılegek (beruházási elılegek 57 kivételével) (3925) 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó 58 költségvetési átfutó kiadások (398) V/3 Költségvetési kiegyenlítı kiadások (394) 59 V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 60 (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 61 (53+54+59+60) B. Forgóeszközök összesen (22+34+42+52+61) 62 6 318 5 674 0 0 0 11 992 52 722 55 230 1 712 0 0 109 664 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+62) 63 140 244 104 952-32 022 0 0 213 174 18
2007.IV. negyedév változás változás nem D. Saját tıke (41) 64 (/21-15/+22+32+42+49+60) - (75+93+97) 73 408 102 645-73 210 102 843 E. Tartalékok (42) 65 (15+43+45+47+53+54+59) - (94+95+96) 47 579 56 519 104 098 I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436) 66 I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökbıl: 67 államháztartáson belül (4357, 4361) I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 68 (434) 2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-69 I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433) 70 3/a Fejlesztési célú hitelekbıl: nemzetközi 71 szervezetektıl felvett hitelek (433-ból) 3/b Fejlesztési célú hitelekbıl: külföldi 72 pénzintézetektıl felvett hitelek (433-ból) I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 73 4/Ebbıl részletre vásárlás, halasztott fizetés 74 kötelezettség (4382- I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 75 összesen (66+68+70+73) II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (456-457) 76 II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) 77 0 0 0 0 0 0 2/a Rövid lejáratú hitelekbıl: államháztartáson belül 78 (4531, 4541) II/3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 79 (szállítók) (441-443) II/3/a: Ebbıl Államháztartáson belül 80 19 090-54 045 41 188 6 233 3/b Tárgyévi költségvetést terhelı szállítói 81 10 155-43 286 33 297 166 kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók (44-82 -1 824 1 824 0 3/c Tárgyévet követı évet terhelı szállítói 83 kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók (44-84 II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 85 4551, 43-ból) 4/a Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 86 8 935-8 935 6 067 6 067 19
2007.IV. negyedév változás változás nem 4/b Váltótartozások (444) 87 4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 88 89 4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 90 4/f Kötelezettségek az Európai Únió felé 91 (448-ból) II/5. Tartozás rövid lejáratú 92 értékpapírokból II. Rövid lejáratú kötelezettségek 93 összesen (76+77+79+85+92) III/1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 94 III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 95 485, 487) III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 96 (483, 484) III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488-97 489) 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (4887) 98 4/b Nemzetközi támogatási programok deviza 99 elszámolása (4888) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 100 (94+95+96+97) F) Kötelezettségek összesen 101 (73+93+100) FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+65+101) 102 19 090-54 045 41 188 0 0 6 233 167-167 0 167-167 0 0 0 0 19 257-54 212 41 188 0 0 6 233 140 244 104 952-32 022 0 0 213 174 20