.m.27.kv.. Mérleg Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 27. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása.m. a../28.(...) ök.rendelethez ezer forintban KIADÁSOK BEVÉTELEK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek. Személyi juttatások 5 899 926 6 22 486 6 3 28 2. Működési saját bevételek (áfa-val) 56 43 92 924 53 799 2. Munkaadókat terhelő járulékok 93 98 977 3 97 43 22. Helyi adók 5 73 5 5 822 886 6 8 3 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4 25 49 4 639 769 4 9 84 23. Gépjárműadó 456 488 44 488 45 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 85 78 477 77 359 24. Luxusadó 2 897 2 897 3 5. Intézmények működési támogatása 6 679 274 7 9 7 6 88 296 25. Átengedett SZJA 398 238 398 238 398 238 6. Pénzeszközátadás 76 577 357 843 36 82 26. Normatív SZJA 32 34 2 39 2 39 7. Kölcsönök 27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 495 58 56 62 479 34 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 794 74 787 56 77 88 28. Működési célú közp. költségvetési tám. 2 734 53 2 984 549 2 984 549 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése. Tervezett működési célú tartalék 536 768 25 368 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 942 844 96 26 96 26. Általános tartalék 49 94 6 828 3. Működési célra átvett pénzeszköz 2 429 9 24 369 65 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 4 4 284 32. Működési célú pénzmaradvány 65 59 68 22 68 22 33. Intézmények működési támogatása 6 679 274 7 9 7 6 88 296 A. Működési kiadások össz. (+...+) 2 26 6 2 396 2 25 A. Működési bevételek össz. (2+...+32) 9 84 964 2 22 73 2 4 4 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 556-4 556 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 556-4 556 Korrekció: Intézmények támogatása -6 679 274-7 9 7-6 88 296 Korrekció: Intézmények támogatása -6 679 274-7 9 7-6 88 296 A.Korrigált működési kiadások össz. 3 526 732 4 299 744 3 26 398 A.Korrigált működési bevételek össz. 3 35 69 4 6 474 4 525 52 Működési bevételi többlet 39 42 83 27-38 754 A2. Működési kiadások mindössz. 3 526 732 4 299 744 3 26 398 A2. Működési bevételek mindössz. 3 526 732 4 299 744 3 26 398 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások 358 655 5 283 778 58 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 348 23 29 434 6 25 3. Pénzügyi befektetések kiadásai 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. 243 822 458 59 46 686 4. Pénzeszközátadás 49 49 434 395 4 7 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 87 92 766 6 9 5. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 29 73 32 723 9 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 2 2 532 6. Fejlesztési célú hitel törlesztése 25 38 24 96 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány 5 678 358 462 358 462 7. Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) 537 47 77 79 35 9 39. Intézmények felhalm.támogatása 85 23 36 463 25 379 8. Felújítások összesen 47 553 562 75 475 647 4. Felhalmozási célú központi támogatás 33 995 33 995 33 995 9. Intézmények felhalmozási támogatása 85 23 36 463 25 379 4. Felhalmozási célú hitelfelvétel 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék 796 56 292 92 B.Felhalmozási kiad. ö.(7+8+9+2) 826 49 2 879 25 2 32 7 B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+4) 48 972 589 9 327 7 Korrekció: Helyi Kisebbségek támog.dupl.miatt -354-354 Korrekció:Helyi Kisebbségek támog.dupl.miatt -354-354 Korrekció: Intézmények támogatása -85 23-36 463-25 379 Korrekció: Intézmények támogatása -85 23-36 463-25 379 B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen 74 26 2 562 662 78 384 B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen 963 742 273 448 75 437 Felhalmozási bevételi hiány 777 58 289 24 74 947 B2. Felhalmozási kiadások mindössz. 74 26 2 562 662 78 384 B2. Felhalmozási bevételek mindössz. 74 26 2 562 662 78 384 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: 3 34 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: -37 29 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 5 267 992 6 862 46 22 36 78 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 4 99 432 5 389 922 22 7 45 D. Bevételi többlet 68 56 472 484-63 87 Finanszírozási műveletek 4. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 4 4 4 42. Felhalmozási célú hitelfelvétel 768 56 72 484 72 484 44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 5 267 992 6 862 52 5 23 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) 5 267 992 6 862 52 7 36 44
. Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 26. és 27. félévi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű összehasonlítása KIADÁSOK 26.évi ktv A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 27.évi ktv % BEVÉTELEK I. Működési kiadások II. Működési bevételek 26.évi ktv 27.évi ktv. Személyi juttatások 5 966 755 5 899 926 98,9 2. Működési saját bevételek (áfa-val) 4 86 56 43,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok 99 54 93 98,2 22. Helyi adók 5 8 779 5 73 5 4,2 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 84 4 25 49 8,2 23. Gépjárműadó 42 456 8,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 2 29 85 92,7 24. Luxusadó 2 897 5. Intézmények működési támogatása 6 55 23 6 679 274 2, 25. Átengedett SZJA 469 6 387 646 82,5 6. Pénzeszközátadás 3 372 76 577 55,8 26. Normatív SZJA 86 645 32 334 9,8 7. Kölcsönök 27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 494 55 65 2,4 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 798 373 794 74 99,5 28. Működési célú közp. költségvetési tám. 2 959 38 2 734 5 92,4. Tervezett működési célú tartalék 595 557 536 768 9, 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 98 942 844 27,8. Általános tartalék 5 49 94 99,9 3. Működési célra átvett pénzeszköz 94 2 2 429 32,7 3. Működési célrú kölcsön visszatérülés 222 4 53,6 32. Működési célú pénzmaradvány 7 454 65 59 2, 33. Intézmények működési támogatása 6 55 23 6 679 274 A. Működési kiadások össz. (+...+) 9 829 85 2 26 6,9 A. Működési bevételek össz. (2+...+32) 8 934 5 9 84 964 4,7 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt - Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt, Korrekció: Intézmények támogatása -6 55 23-6 679 274 2, Korrekció: Intézmények támogatása -6 55 23-6 679 274, A.Korrigált működési kiadások össz. 3 279 782 3 526 732,9 A.Korrigált működési bevételek össz. 2 384 478 3 35 69 6, Értékpapír bev-ből, és felh.hitelből mük.bev.hiány 895 34 39 42 43,7 A2. Működési kiadások mindössz. 3 279 782 3 526 732,9 A2. Működési bevételek mindössz. 3 279 782 3 526 732,9 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások 9 64 358 655 39,4 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 55 455 348 23 63, 3. Pénzügyi befektetések kiadásai 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. 26 243 822 93,8 4. Pénzeszközátadás 43 78 49 49 4,5 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 385 4 3 87 8,3 5. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 29 262 29 73 99,9 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 96 5 2 3,8 6. Fejlesztési célú hitel törlesztése 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány 92 934 5 678 3,7 7. Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) 82 64 537 47 49,6 39. Intézmények felhalm.támogatása 55 85 23 55, 8. Felújítások összesen 242 89 47 553 67,8 4. Felhalmozási célú központi támogatás 7 442 33 995 24,7 9. Intézmények felhalmozási támogatása 55 85 23 55, 4. Felhalmozási célú hitelfelvétel 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék 42 327 796 56 89,5 B.Felhalmozási kiad. ö.(7+8+9+2) 8 82 826 49,4 B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+4) 548 472 48 972 67,7 Korrekció: Intézmények támogatása -55-85 23 55, Korrekció: Intézmények támogatása -55-85 23 55, B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen 745 82 74 26 99,7 B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen 493 472 963 742 64,5 Értékpapír bev-ből, és felh.hitelből felhalm.bev.hiány 252 349 777 58 B2. Felhalmozási kiadások mindössz. 745 82 74 26 99,7 B2. Felhalmozási bevételek mindössz. 745 82 74 26 44,5 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 5 25 63 5 267 992,6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 3 877 95 4 99 432,6 D. Bevételi hiány 47 653 68 56,8 Hiány pótlására 4. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 6 4 66,7 42. Felhalmozási célú hitelfelvétel 547 653 768 56 4,3 KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 5 25 63 5 267 992,6 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) 5 25 63 5 267 992,6 %
.m.27.kv.er. Mérleg () KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 27. évi működési és felhalmozási - mérlege A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG BEVÉTELEK ezer forintban I. Működési kiadások II. Működési bevételek. Személyi juttatások 5 899 926 6 22 486 6 3 28 2. Működési saját bevételek (áfa-val) 56 43 92 924 53 799 2. Munkaadókat terhelő járulékok 93 98 977 3 97 43 22. Helyi adók 5 73 5 5 822 886 6 8 3 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4 25 49 4 639 769 4 9 84 23. Gépjárműadó 456 488 44 488 45 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 85 78 477 77 359 24. Luxusadó 2897 2897 3 5. Intézmények működési támogatása 6 679 274 7 9 7 6 88 296 24. Átengedett SZJA 398 238 398 238 398 238 6. Pénzeszközátadás 76 577 357 843 36 82 25. Normatív SZJA 32 34 2 39 2 39 7. Kölcsönök 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 495 58 56 62 479 34 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 794 74 787 56 77 88 27. Működési célú közp. költségvetési tám. 2 734 53 2 984 549 2 984 549 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 4 4 4. Tervezett működési célú tartalék 536 768 25 368 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 942 844 96 26 96 26. Általános tartalék 49 94 6 828 3. Működési célra átvett pénzeszköz 2 429 9 24 369 65 3. Működési célrú kölcsön visszatérülés 4 4 284 32. Működési célú pénzmaradvány 65 59 68 22 68 22 33. Intézmények működési támogatása 6 679 274 7 9 7 6 88 296 A. Működési kiadások össz. (+...+) 2 26 6 2 396 2 25 A. Működési bevételek össz. (2+...+32) 2 24 964 2 62 73 2 8 4 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 556-4 556 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 556-4 556 Korrekció: Intézmények támogatása -6 679 274-7 9 7-6 88 296 Korrekció: Intézmények támogatása -6 679 274-7 9 7-6 88 296 A.Korrigált működési kiadások össz. 3 526 732 4 299 744 3 26 398 A.Korrigált működési bevételek össz. 3 535 69 4 56 474 4 925 52 Működési bevételi többlet -8 958-26 73-78 754 A2. Működési kiadások mindössz. 3 526 732 4 299 744 3 26 398 A2. Működési bevételek mindössz. 3 526 732 4 299 744 3 26 398 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások 358 655 5 283 778 58 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 348 23 29 434 6 25 3. Pénzügyi befektetések kiadásai 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét. 243 822 458 59 46 686 4. Pénzeszközátadás 49 49 434 395 4 7 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 87 92 766 6 9 5. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 29 73 32 723 9 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 2 2 532 6. Fejlesztési célú hitel törlesztése 25 38 24 96 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány 5 678 358 462 358 462 7. Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) 537 47 77 79 35 9 39. Intézmények felhalm.támogatása 85 23 36 463 25 379 8. Felújítások összesen 47 553 562 75 475 647 4. Felhalmozási célú központi támogatás 33 995 33 995 33 995 9. Intézmények felhalmozási támogatása 85 23 36 463 25 379 4. Felhalmozási célú hitelfelvétel 768 56 72 484 72 484 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék 796 56 292 92 4. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás B.Felhalmozási kiad. ö.(7+8+9+2) 826 49 2 879 25 2 32 7 B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+4) 87 532 2 662 395 2 399 654 Korrekció: Intézmények támogatása -85 23-36 463-25 379 Korrekció: Intézmények támogatása -85 23-36 463-25 379 Korrekció:Helyi kisebbségek támog. dupl.miatt -354-354 Korrekció:Helyi kisebbségek támog.dupl.miatt -354-354 B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen 74 26 2 562 38 78 384 B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen 732 32 2 345 578 2 47 92 Felhalmozási bevételi többlet 8 958 26 73-367 537 B2. Felhalmozási kiadások mindössz. 74 26 2 562 38 78 384 B2. Felhalmozási bevételek mindössz. 74 26 2 562 38 78 384 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: 3 34 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: -37 29 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 22 32 496 24 275 25 22 36 78 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 22 32 496 24 275 25 24 72 629 KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 5 267 992 6 862 52 5 23 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 5 267 992 6 862 52 7 36 44. m. a../28.(...) Bp. XV. Ök sz. rendelethez
Sz.t.2.m. 27.Kv..Bev. Sz.t.2.m. a.../28.(...)ök.rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 27.évi költségvetés bevételi tervének e százalékban Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 27. évi 27. évi 27. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével %-ban %-ban %-ban 2 3 4 5 6 7 8 9 A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Működési saját bevételek (9 99) 797 866 82 256,6% 395 58 35 543 89,% 92 924 53 799 96,7%. Étkezési bevételek 299 3 299 53,% 299 3 299 53,%.2. Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 6 355 6 433,% 6 355 6 433,% 2. Egyéb működési bevételek 438 2 442 3,9% 395 58 35 543 89,% 833 268 793 853 95,3% II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 8 238 526 8 56 999 3,3% 8 238 526 8 56 999 3,3%. Helyi adók (922) 5 822 886 6 8 3 5,% 5 822 886 6 8 3 5,% Ebből: Telekadó 262 496 262 497,% 262 496 262 497,% Építményadó 994 482 994 482,% 994 482 994 482,% Iparűzési adó 4 59 48 4 8 6 6,2% 4 59 48 4 8 6 6,2% Mulasztási bírság és késedelmi pótlék (922) 46 5 6 8 29,% 46 5 6 8 29,% 2. Helyben maradó (átengedett)szja (923-) 398 238 398 238,% 398 238 398 238,% 3. Normatív SZJA(9232,9233) 2 39 2 39,% 2 39 2 39,% 4. Gépjárműadó (923-4) 488 44 488 45,% 488 44 488 45,% 5.Luxusadó (923-8) 2 897 3 3,6% 2 897 3 3,6% 6. Egyéb sajátos bevételek (924,929) 56 62 479 34 94,7% 56 62 479 34 94,7% III. Önk. közp. költségvetési támogatása 2 984 549 2 984 549,% 2 984 549 2 984 549,%. Normatív állami hozzájárulás (923,942) 2 479 468 2 479 468,% 2 479 468 2 479 468,% 2.Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 35 529 35 529,% 35 529 35 529,% 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944 műk, 947) 369 552 369 552,% 369 552 369 552,% IV. Intézmények működési támogatása 7 9 7 6 88 296 97,% 7 9 7 6 88 296 97,% V. Működési célú pénzeszköz átvétel 949 24 66 634 2,4% 47 69 29 222 42,2% 96 4 275 856 6,4%. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól 96 26 96 26,% 96 26 96 26,% 2.Támogatásértékű műk.bev.társ.bizt.nélkül(463,464) 8 6 36 884 756,% 45 9 28 338 43,7% 63 25 345 222 2,6% 3. Államháztartáson kívülről (464) 24 929 23 544 94,4% 2 5 884 4,% 27 79 24 428 9,2% VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (93-34) 4 284 7,% 4 284 7,% VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 4 4,% 4 4,% VIII. Műk. célú pénzmaradv. 245 369 245 369,% 362 852 362 852,% 68 22 68 22,% A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) 9 84 76 8 994 555 99,% 2 528 554 2 85 449 2,3% 2 62 73 2 8 4,9% Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt -4 556-4 556,% -4 556-4 556,% Korrekcíó: Intézmények támogatása -7 9 7-6 88 296 97,% -7 9 7-6 88 296 97,% A. Korrigált működési bevételek össz. 9 84 76 8 994 555 99,% 5 432 298 5 93 597 9,2% 4 56 474 4 925 52 2,8%
Sz.t.2.m. 27.Kv..Bev. Sz.t.2.m. a.../28.(...)ök.rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 27. évi 27. évi 27.évi Főkönyvi számlák megjelőlésével %-ban %-ban %-ban 2 3 4 5 6 7 8 9 B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése 964 963 99,9% 28 47 5 62,7% 29 434 6 25 2,4% II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932) 458 59 46 686 88,7% 458 59 46 686 88,7%. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése 444 9 392 22 88,3% 444 9 392 22 88,3% 2.Priv.-ból származó bev.(932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei- hozam (933) 9 8 966 99,6% 9 8 966 99,6% 4. Egyéb vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bev. 5 5 5 5,% 5 5 5 5,% III.Fejlesztési célu támogatások (946,947) 33 995 33 995,% 33 995 33 995,% IV. Intézmények felhalm. támogatása 36 463 25 379 79,4% 36 463 25 379 79,4% V. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 34 6 34 6,% 58 75 26 3 44,3% 92 766 6 9 64,8% 2. Támogatásértékű felhalm.bev. (465) 4 4,% 24 455 354,4% 24 855 754 3,% 3. Államháztartáson kívülről (465) 33 66 33 66,% 34 25 25 676 75,% 67 9 59 337 87,4% VI. Felhalm. célú tám. Kölcsönök visszatérül. (943) 2 532,3% 2 532,3% VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (43-3) 72 484 72 484,% 72 484 72 484,% VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-3),%,% IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (98 felh.) 42 444 42 444,% 36 8 36 8,% 358 462 358 462,% B. Felhalmozási bevételek összesen 393 932 328 847 83,5% 2 268 463 2 7 87 9,3% 2 662 395 2 399 654 9,% Korrekció: Intézmények támogatása -36 463-25 379 79,4% -36 463-25 379 79,4% Korrekció: Intézmények támogatása -354-354,% -354-354,% B. Korrigált felhalmozási bevételek össz. 393 932 328 847 83,5% 95 646 89 74 93,2% 2 345 578 2 47 92 9,6% C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 2 22-58 25-37 29 Bevételek összesen (A+B+C) 9 478 8 9 344 623 98,6% 4 797 7 4 828 6,2% 24 275 25 24 72 629 99,6% Korrekció: Helyi kisebbségi tám.duplázódás miatt -4 9-4 9,% -4 9-4 9,% Korrekcíó: Intézmények támogatása -7 48 63-7 3 675 96,3% -7 48 63-7 3 675 96,3% Korrigált bevételek mindössz. (A+B+C) 9 478 8 9 344 623 98,6% 7 383 944 7 69 42 4,2% 6 862 52 7 36 44,%
2.m.27.Kv.. Bev 2.m. a.../28.(...) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 27. évi költségvetés bevételi tervének e Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen ezer forintban Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban 27. évi 27. évi 27. évi 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Működési saját bevételek (9 99) 724 958 797 866 82 256 33 472 395 58 35 543 56 43 92 924 53 799. Étkezési bevételek 34 83 299 3 299 53 34 83 299 3 299 53.2 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 59 834 6 355 6 433 59 834 6 355 6 433 2. Egyéb működési bevételek 36 4 438 2 442 3 33 472 395 58 35 543 692 53 833 268 793 853 II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 8 5 997 8 238 526 8 56 999 8 5 997 8 238 526 8 56 999. Helyi adók (922) 5 73 5 5 822 886 6 8 3 5 73 5 5 822 886 6 8 3 Ebből: Telekadó 8 262 496 262 497 8 262 496 262 497 Építményadó 975 994 482 994 482 975 994 482 994 482 Iparűzési adó 4 53 4 59 48 4 8 6 4 53 4 59 48 4 8 6 Mulasztási bírság és késedelmi pótlék 46 5 46 5 6 8 46 5 46 5 6 8 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-) 398 238 398 238 398 238 398 238 398 238 398 238 3. Normatív SZJA (923-3) 32 34 2 39 2 39 32 34 2 39 2 39 4. Gépjárműadó (923-4) 456 488 44 488 45 456 488 44 488 45 5. Luxusadó (923-8) 2 897 2 897 3 2 897 2 897 3 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) 495 58 56 62 479 34 495 58 56 62 479 34 III. Önk. közp. költségvetési támogatása 2 734 53 2 984 549 2 984 549 2 734 53 2 984 549 2 984 549. Normatív áll. hozzájárulás (942) 2 487 47 2 479 468 2 479 468 2 487 47 2 479 468 2 479 468 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 39 597 35 529 35 529 39 597 35 529 35 529 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk) 7 463 369 552 369 552 7 463 369 552 369 552 IV. Intézmények működési támogatása (37) 6 679 274 7 9 7 6 88 296 6 679 274 7 9 7 6 88 296 V. Működési célú pénzeszköz átvétel 945 37 949 24 66 634 8 36 47 69 29 222 63 273 96 4 275 856. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól 942 844 96 26 96 26 942 844 96 26 96 26 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) 8 6 36 884 6 36 45 9 28 338 6 36 63 25 345 222 3. Államháztartáson kívülről (47) 2 293 24 929 23 544 2 2 5 884 4 293 27 79 24 428 VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (93-34) 4 4 284 4 4 284 VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) 4 4 4 4 4 4 VIII. Műk. célú pénzmaradv. (98) 245 369 245 369 65 59 362 852 362 852 65 59 68 22 68 22 A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) 8 349 369 9 84 76 8 994 555 865 595 2 528 554 2 85 449 2 24 964 2 62 73 2 8 4 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 556-4 556-4 556-4 556 Korrekció: Intézmények támogatása -6 679 274-7 9 7-6 88 296-6 679 274-7 9 7-6 88 296 A. Korrigált működési bevételek össz. 8 349 369 9 84 76 8 994 555 5 86 32 5 432 298 5 93 597 3 535 69 4 56 474 4 925 52 6. oldal
2.m.27.Kv.. Bev 2.m. a.../28.(...) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 27. évi 27. évi 27. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével 2 3 4 5 6 7 8 9 B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (93) 964 963 348 23 28 47 5 62 348 23 29 434 6 25 II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) 243 822 458 59 46 686 243 822 458 59 46 686. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932) 23 822 444 9 392 22 23 822 444 9 392 22 2. Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) 3 9 8 966 3 9 8 966 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) 5 5 5 5 5 5 5 5 III. Fejlesztési célú támogatások (946,947) 33 995 33 995 33 995 33 995 33 995 33 995 IV. Intézmények felhalm. támogatása 85 23 36 463 25 379 85 23 36 463 25 379 V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 34 6 34 6 3 87 58 75 26 3 3 87 92 766 6 9.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) 4 4 774 24 455 354 774 24 855 754 2. Államháztartáson kívülről (465) 33 66 33 66 3 43 34 25 25 676 3 43 67 9 59 337 VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (943) 2 2 532 2 2 532 VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (43-3) 768 56 72 484 72 484 768 56 72 484 72 484 VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-3) IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (98 felh.) 42 444 42 444 5 678 36 8 36 8 5 678 358 462 358 462 B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) 85 23 393 932 328 847 732 32 2 268 463 2 7 87 87 532 2 662 395 2 399 654 Korrekció: Intézmények támogatása -85 23-36 463-25 379-85 23-36 463-25 379 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -354-354 -354-354 B. Korrigált felhalmozási bevételek össz. 85 23 393 932 328 847 647 72 95 646 89 74 732 32 2 345 578 2 47 92 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 2 22-58 25-37 29 Bevételek összesen (A+B+C) 8 434 599 9 478 8 9 344 623 3 597 897 4 797 7 4 828 6 22 32 496 24 275 25 24 72 629 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 9-4 9-4 9-4 9 Korrekció: Intézmények támogatása -6 764 54-7 48 63-7 3 675-6 764 54-7 48 63-7 3 675 Korrigált bevételek mindössz. (A+B+C) 8 434 599 9 478 8 9 344 623 6 833 393 7 383 944 7 69 42 5 267 992 6 862 52 7 36 44 7. oldal
2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 27.évi költségvetésének átvett pénzeszközök és támogatások,kölcsönök visszatérülésének e ezer forintban M e g n e v e z é s I. POLGÁRMESTERI HIVATAL. Előző évi közp.ktgv-i kieg-ek és visszatér.(46) 46 997 Előző évi egy.ktgv-i visszatér. /szabad PM/ (462) 4 276 2. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 948 2 947 Tűzkár miatti támogatás Idegenforgalmi adó 32 92 32 92 32 92 Üdülőhelyi SZJA 65 839 65 839 7 657 Egyéb támogatásértékű bevétel 5 567 28 Kp-i Adatfeldolg. -Ügyfélkapu támogatása 36 36 Tejalap támogatása MVH-tól 3 843 4 248 Kulturális szakemberek továbbképzése 68 28 Érettségi vizsga támogatása 579 579 Gyermektartásdíj 8 4 8 4 6 556 Otthonteremtési támogatás 8 4 8 4 6 589 Kisebbségi önk.képviselő választás 27 27 27 Kisebbségi önkormányzat tám.ért.bevétel 5 77 77 Parlagfű elleni védelem támogatása 77 77 Menekültek létfenntartási támogatása 63 63 Fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása 3 598 2 668 Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére 4 9 4 556 2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről 6 36 45 9 47 65 Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(+2): 6 36 45 9 28 338 3. Államháztartáson kívülről (47) Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől) 2 2 436 Kisebbsági önk.támogatásértékű bevétel 5 5 Egyéb pénzeszközátvétel 298 3. Államháztartáson kívülről össz.: 2 2 5 884 Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3) 8 36 47 69 29 222 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Panelházak felújítása Csatornaépítés fővárosi visszatér. (2 utca után) 774 774 Regionális támogatás útfelújításhoz 22 68 8. oldal
2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. ezer forintban M e g n e v e z é s Önkormányzattól pályázati tám.hkök.részére 354. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről 774 24 455 354 2. Államháztartáson kívülről (472) Önerős közműfejlesztésekre befizetések lakósságtól 22 65 22 65 4 76 Fővárosi Gázművek fűtéskorszerűsítés támogatása 7 393 6 6 2. Államháztartáson kívülről összesen: 3 43 34 25 25 676 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (+2) 3 87 58 75 26 3 I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: 49 953 25 874 235 252 9. oldal
2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. ezer forintban M e g n e v e z é s II. INTÉZMÉNYEK Működési célra átvett pénzeszköz. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (463) Czabán Általános Iskola és Óvoda 6 24 Csokonai Művelődési Központ 393 Egészségügyi Intézmény 25 Egyesített Bölcsödék 4 77 Kossuth NOK 62 Pestújhelyi NOK 5 69 Károly Róbert SZKI, Általános Iskola és Óvoda 5 76 Dózsa György Gimnázium 2 89 Szent Korona Általános Iskola és Óvoda 5 479 Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda 3 456 Hartyán NOK 9 55 Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda 7 984 Száraznád NOK 2 52 Hubay Jenő Alapfokú Műv. Okt.Int. 3 534 Ifjúsági és Sport Központ 9 447. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8 75 2. Támogatásértékű működési bevétel-áht-n belül (464) Pestújhelyi NOK Fővárosi Önkormányzat -pályázat 3 3 Czabán Ált. Iskola és Óvoda Fővárosi Önkormányzat -pályázat 5 Apor Vilmos-Gyak.vez. 5 5 Száraznád NOK Szociális és Munkaügyi Minisztéerium 43 43 Fővárosi Önkormányzat -pályázat 67 67 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Fővárosi Önkormányzat (Kultúra, sportpályázat) 5 5 Főv. Önkormányzat (Nyári tábor támogatás) 9 9 Kontyfa Középiskola, Ált.Isk. és Óvoda SZMM-drog pályázat 59 59 Fővárosi Önk.pályázat 45 45 Egészségügyi Intézmény. oldal
2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. ezer forintban M e g n e v e z é s Munkaügyi Központ 25 Heim Pál Kórház-anyatej 3 3 Szociális Foglalkoztató APEH-Dotáció 8 98 8 98 Ifjúsági és Sportközpont Mobilitás 4 5 4 5 Kolozsvár NOK Nemzeti Utánpótlási Alapítvány-pályázat 2 2 Főv. Közgy.Okt.Biz.-pályázat 5 5 Hubay Zeneiskola: FKFK-pályázat 665 665 Főv. Közgy.Okt.Biz.-pályázat 77 77 FKFK-Pályázat 5 László Gyula Iskola FKFK-Pályázat 5 54 Oktatási és Ifjúsági Politikai Bizottság-pályázat 4 48 Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság-pályázat Ösztöndíj 3 Csokonai Művelődlsi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium 25 25 Petőfi csarnok (Szünidödö) 5 5 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 52 52 Nemzeti Kultúrális Alap 62 62 APEH-% 25 25 Egyesített Szociális Intézmény Főv. Munkaügyi Központ 25 ISSZEF a Bp-i Lak. És Hajléktalanokért 75 Károly Róbert SZKI, Általános Ikola és Óvoda Fővárosi Önkormányzat-nyári tábor 25 25 Apor Vilmos-Gyak.vez. Dózsa György Gimnázium Nyári tábor támogatása 45 45 Hartyán NOK Főv. Okt. biz. Nyári táborozás 7 7 OKM útravaló, mentori díj és ösztöndíj 8 8 Fővárosi Önkormányzat-Nyelvi tábor 5 5 2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről 8 6 8 89 3. Államháztartáson kívülről (47) Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda FKFK-Pályázat 2 75 75. oldal
2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. ezer forintban M e g n e v e z é s Apor Vilmos -Gyak.vez. 22 22 Nemzeti Utánpótlási Alapítvány-pályázat 25 25 Kinder Kft Száraznád NOK FKFK-Pályázat 25 87 87 Grundwig-Pályázat 592 592 ENERGIA KHT-Pályázat 2 2 Lehetőség a Rászorulóknak Közhasznú Alapítvány-Pályázat 234 234 Tempus Közalapítvány-Pályázat 2 875 2 875 Comenius-Pályázat 445 445 Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. FKFK-Pályázat 3 3 3 Comenius-Pályázat 64 64 Pro-Scholis 25 25 László Gyula Gimnázium és Ált.Isk. FKFK-Pályázat 2 2 Czabán Általános Isk. és Óvoda FKFK-Pályázat 5 2 2 Wallenberg Alapítvány 2 2 Főv.Önk. Pályázat 5 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ FKFK-Pályázat 26 26 26 Aranyág Alapítvány Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda: Hartyán NOK FKFK-Pályázat 5 25 25 Apor Vilmos Katolikus Főisk. 28 28 ELTE gyak.vez. 59 59 Energia pályázat 2 2 Hefop 3..3. pályázat 2 57 2 57 Comenius-pályázat 48 48 FKFK-Pályázat 294 846 846 Apor Vilmos Katolikus Főisk. 5 5 Energia Központ Kht. 2 Mo.Nemz. Etn. Közalapítvány Pro Schubs Közalapítvány-Nyelvi tábor 25 25 Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény FKFK-Pályázat 5 5 Pestújhelyi NOK FKFK-Pályázat 24 34 34 Lehetőség a rászorulóknak Közhasznú Alapítvány Globális Környezetvédelmi Alapítvány 96 96 Tempus Közalapítvány 6 6 Energia Központ Kht. 44 44 Pestújhelyi Isk. Alapítvány 77 77 Szent Korona Iskola 2. oldal
2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. ezer forintban M e g n e v e z é s FKFK-Pályázat 278 762 762 Educatió Nemzeti Utánpótlás Alapítvány Egyesített Szociális Intézmények Összefogás Alapítvány 75 HEFOP-pályázat 247 247 Bp-i Hajléktalanok Közalapítvány 4 4 Szociális Foglalkoztató SIEMENS 7 7 3. Államháztartáson kívülről össz.: 2 293 24 929 23 544 4. OEP-támogatás 942 844 96 26 96 26 Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (+2+3+4) 945 37 949 24 66 634 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Államháztartáson belülről (465) Hubay Jenő Alapf. Műv. Okt. Int. És Ped. Szakkönyvtár FKFK-Pályázat 4 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről 4 4 2. Államháztartáson kívülről (472) Száraznád NOK Szakképzési hozzájárulás 9 97 9 97 Pestújhelyi NOK Pestújhelyi Isk.Alapítvány 23 23 Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk. Szakképzési hozzájárulás 2 928 2 928 Károly Róbert Ker.Szakközépisk.,Ált.Isk.,és Óvoda: Szakképzési hozzájárulás 4 4 4 4 Szent Korona Ált.Isk. és Óvoda FKFK-Pályázat 366 366 Kontyfa Középiskola,Ált.Isk.,Óvoda és Ker. Nev.Tan. Szakképzési hozzájárulás 3 4 3 4 HEFOP-pályázat 4 4 Egészségügyi Intézmény Richter Gedeon Rt. MEK Alapítvány 468 468 Egyesített Szociális Intézmények 3. oldal
2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. ezer forintban M e g n e v e z é s Kézenfogva Alapítvány 44 44 2. Államháztartáson kívül összesen: 33 66 33 66 4. oldal
2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. ezer forintban M e g n e v e z é s Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.(+2) 34 6 34 6 II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 945 37 983 32 695 III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: 63 273 96 4 275 856 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: 3 87 92 766 6 9 ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: 95 9 89 76 335 947 IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Sódergödör 4 4 284 Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: 4 4 284 V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás 53 53 55 255 - Ifjú házasok támogatása 2 2 687 Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése 3 3 28 29 Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) 2 2 2 947 Kamatmentes kölcsön visszatérülése 3 2 3 2 3 353 Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: 2 2 532 5. oldal
2.b. melléklet kv. l. módosítás normatív 2.b. m.a.../28.(...) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 27.évi költségvetés központi támogatásának e ezer forintban Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA Normatív kötött felhasználású támogatás Helyi önkormányzat szinházi és egyéb támogatása Fejlesztési célú támogatások Központosított ok Költségvetési támogatás összesen M e g n e v e z é s 942-,942-2, 923-3 943-,943-2,943-5, 923-3 947-, 947-9 946-2,947-2,947-3 944-,944-2 I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ 98 52 98 52 98 52 577 577 577 7 562 7 562 99 97 6 659 6 659 Hartyán Nevelési- Oktatási Központ 253 84 249 735 249 735 287 287 287 9 9 9 9 254 47 27 4 27 4 Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda 222 99 224 44 224 44 8 6 6 4 4 4 4 223 27 239 587 239 587 Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda 3 672 3 472 3 472 62 62 62 46 46 3 292 4 553 4 553 Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda 92 37 92 63 92 63 5 43 5 426 5 426 2 843 2 843 27 773 22 899 22 899 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ 48 34 47 68 47 68 796 784 784 9 9 9 9 48 93 57 654 57 654 László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda 25 982 247 694 247 694 23 3 7 3 7 253 5 26 975 26 975 Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ 95 624 93 448 93 448 468 468 468 5 984 5 984 96 92 99 9 99 9 Száraznád Nevelési- Oktatási Központ 43 69 43 89 43 89 33 82 33 773 33 773 33 84 33 84 464 429 498 46 498 46 Szent korona Ált. Isk. és Óvoda 57 69 57 364 57 364 749 749 749 9 9 9 9 58 368 68 23 68 23 Szociális Foglalkoztató 586 586 586 586 Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. 26 959 22 435 22 435 749 727 727 8 3 8 3 27 78 229 472 229 472 Hubay Jenő Zeneiskola 74 593 75 888 75 888 69 678 678 653 653 75 283 88 29 88 29 Egészségügyi Intézmény 22 757 22 757 22 757 22 757 Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) 96 648 87 954 87 954 997 997 997 557 557 97 645 99 69 99 69 Egyesített Bölcsődék 72 22 72 22 72 22 855 855 855 9 8 9 8 72 877 82 688 82 688 Ifjúsági és Sport Központ 98 98 3 48 3 48 4 389 4 389 Csokonai Művelődési Központ 8 8 8 5 36 5 36 8 85 36 85 36 Intézmények összesen: 2 72 35 2 79 472 2 79 472 59 52 59 58 59 58 9 9 28 554 28 554 2 78 287 2 978 3 2 978 3 II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 69 76 69 759 69 759 259 325 246 747 246 747 33 995 33 995 33 995 2 343 54 859 54 859 5 423 55 36 55 36 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 Polgármesteri Hivatal összesen: 69 76 69 759 69 759 259 325 246 747 246 747 33 995 33 995 33 995 7 463 59 979 59 979 2 543 6 48 6 48 III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények 2 72 35 2 79 472 2 79 472 59 52 59 58 59 58 9 9 28 554 28 554 2 78 287 2 978 3 2 978 3 Polgármesteri Hivatal 69 76 69 759 69 759 259 325 246 747 246 747 33 995 33 995 33 995 7 463 59 979 59 979 2 543 6 48 6 48 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 3 34 895 3 329 23 3 329 23 38 477 35 85 35 85 9 9 33 995 33 995 33 995 7 463 368 533 368 533 3 9 83 4 38 583 4 38 583 6
Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 27.félévi költségvetés kiadási tervének e százalékban Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 27. évi 27. évi 27. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével %-ban %-ban %-ban 2 3 4 5 6 7 8 9 A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások 8 956 222 8 629 53 96,4% 3 882 46 3 5 65 9,2% 2 838 268 2 29 695 94,5%. Rendszeres személyi juttatások 3 837 487 3 88 734 99,3% 864 28 848 57 98,2% 4 7 768 4 657 34 99,%.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások 39 367 979 2 94,2% 48 35 466 693 97,2% 59 78 445 94 95,% 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 29 334 276 273 98,9% 35 323 385 247 26,2% 595 657 66 52 4,% 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai 249 444 229 933 92,2% 3 92 25 95 9,7% 38 356 255 883 67,% 3. Étkezési kiadások 537 624 57 456 96,2% 537 624 57 456 96,2% 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 8 25 3 883 96,2% 8 25 3 883 96,2% 3.2 Egyéb dologi kiadások 893 94 74 4 9,5% 2 79 773 75 84,5% 3 994 2 3 487 745 87,3% II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) 78 477 77 359 98,6% 78 477 77 359 98,6% III. Intézmények működési támogatása 7 9 7 6 88 296 97,% 7 9 7 6 88 296 97,% IV. Működési célú pénzeszközátadás 49 477 49 477,% 38 366 256 65 83,2% 357 843 36 82 85,5%.Előző évi EI-pénzm.átadás működési célu (372-) 39 755 39 755,% 8 58 8 58,% 57 83 57 83,% 2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373) 8 554 8 554,% 6 48 8 52 48,9% 25 35 6 66 66,3% 3.Államháztartáson kívülre (38) 68 68,% 73 827 3 495 75,% 74 995 3 663 75,2% V.Működési célú kölcsönök (93) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 787 56 77 88 89,9% 787 56 77 88 89,9%. Önkormányzatok által folyósított ellátások(383) 766 876 692 3 9,3% 766 876 692 3 9,3% E.. Rendszeres pénzbeli juttatások 43 884 4 893 93,3% 43 884 4 893 93,3% Nem rendszeres pénzbeli juttatások 335 992 29 238 86,4% 335 992 29 238 86,4% 2. Egyéb pénzbeli juttatások (384) 2 64 5 687 76,% 2 64 5 687 76,% VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék 25 368,% 25 368,% IX. Általános tartalék (műk. célú) 6 828,% 6 828,% A. Működési kiadások összesen (I+...+IX.) 9 84 76 8 756 366 96,4% 2 3 824 344 884 92,% 2 396 2 25 93,9% Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt -4 556-4 556,% -4 556-4 556,% Korrekcíó: Intézmények támogatása -7 9 7-6 88 296 97,% -7 9 7-6 88 296 97,% A. Korrigált működési kiadások összesen 9 84 76 8 756 366 96,4% 5 25 568 4 46 32 85,5% 4 299 744 3 26 398 92,4%
Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 27. évi 27. évi 27. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével %-ban %-ban %-ban 2 3 4 5 6 7 8 9 B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(5,25,3-5,32-5,82) 239 737 45 756 6,8% 875 546 632 32 72,2% 5 283 778 58 69,8% II. Felújítások összesen (26,3-6,32-6,8) 48 24 26 628 85,5% 44 627 349 9 84,2% 562 75 475 647 84,5% III. Intézmények felhalm. támogatása (37) 36 463 25 379 79,4% 36 463 25 379 79,4% IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (373, 375) 6 7 6 7,% 428 324 395 92,2% 434 395 4 7 92,4% V. Felhalmozási céltartalék 292 92,% 292 92,% VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (942) 32 723 9 76,% 32 723 9 76,% VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (43-2) IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-2) 25 38 24 96 98,6% 25 38 24 96 98,6% B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) 393 932 278 455 7,7% 2 485 93 753 662 7,6% 2 879 25 2 32 7 7,6% Korrekció: Intézmények támogatása -36 463-25 379 79,4% -36 463-25 379 79,4% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -354-354 -354-354 B. Korrigált felhalmozási kiadások össz. 393 932 278 455 7,7% 2 68 376 5 929 69,3% 2 562 38 78 384 69,5% C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -5 773 9 4 3 34 Kiadások összesen (A+B+C) 9 478 8 9 29 48 95,3% 4 797 7 3 7 66 88,6% 24 275 25 22 36 78 9,2% Korrekció: Kisebbségi Önkormányzat miatt -4 9-4 9,% -4 9-4 9,% Korrekció: Intézmények támogatása -7 48 63-7 3 675 96,3% -7 48 63-7 3 675 96,3% Korrigált kiadások mindössz.(a+b+c) 9 478 8 9 29 48 95,3% 7 383 944 5 97 75 8,9% 6 862 52 5 23 89,%
3.m.27.Kv.. Kiad 3.m. a../28.(...) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 27. évi költségvetés kiadási tervének e Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 27. évi 27. évi 27. évi 2 3 4 5 6 7 8 9 ezer forintban A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások 8 39 59 8 956 222 8 629 53 3 69 374 3 882 46 3 5 65 938 893 2 838 268 2 29 695. Rendszeres személyi juttatások 3 984 259 3 837 487 3 88 734 9 24 864 28 848 57 4 885 5 4 7 768 4 657 34.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások 625 745 39 367 979 2 388 68 48 35 466 693 4 426 59 78 445 94 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 345 83 29 334 276 273 39 92 35 323 385 247 655 724 595 657 66 52 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai 32 448 249 444 229 933 25 746 3 92 25 95 258 94 38 356 255 883 3. Étkezési kiadások 58 47 537 624 57 456 58 47 537 624 57 456 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 72 8 25 3 883 72 8 25 3 883 3.2 Egyéb dologi kiadások 623 45 893 94 74 4 893 785 2 79 773 75 3 56 83 3 994 2 3 487 745 II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) 29 85 78 477 77 359 29 85 78 477 77 359 III. Intézmények működési támogatása (37) 6 679 274 7 9 7 6 88 296 6 679 274 7 9 7 6 88 296 IV. Működési célú pénzeszközátadás 49 477 49 477 76 577 38 366 256 65 76 577 357 843 36 82. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-) 39 755 39 755 8 58 8 58 57 83 57 83 2.. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) 8 554 8 554 4 6 48 8 52 4 25 35 6 66 3.Államháztartáson kívülre (38) 68 68 66 77 73 827 3 495 66 77 74 995 3 663 V. Működési célú kölcsönök (93) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 794 74 787 56 77 88 794 74 787 56 77 88. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) 777 364 766 876 692 3 777 364 766 876 692 3 E.. Rendszeres pénzbeli juttatások 465 754 43 884 4 893 465 754 43 884 4 893 Nem rendszeres pénzbeli juttatások 3 6 335 992 29 238 3 6 335 992 29 238 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) 7 34 2 64 5 687 7 34 2 64 5 687 VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék 536 768 25 368 536 768 25 368 IX. Általános tartalék (műk. célú) 49 94 6 828 49 94 6 828 A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) 8 349 369 9 84 76 8 756 366 856 637 2 3 824 344 884 2 26 6 2 396 2 25 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 556-4 556-4 556-4 556 Korrekció: Intézmények támogatása -6 679 274-7 9 7-6 88 296-6 679 274-7 9 7-6 88 296 A. Korrigált működési kiadások összesen 8 349 369 9 84 76 8 756 366 5 77 363 5 25 568 4 46 32 3 526 732 4 299 744 3 26 398 9. oldal
3.m.27.Kv.. Kiad 3.m. a../28.(...) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 27. évi 27. évi 27. évi 2 3 4 5 6 7 8 9 B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(5,25,3-5,32-5,82) 7 3 239 737 45 756 34 625 875 546 632 32 358 655 5 283 778 58 II. Felújítások összesen (26,3-6,32-6,8) 68 2 48 24 26 628 339 353 44 627 349 9 47 553 562 75 475 647 III. Intézmények felhalm. támogatása (37) 85 23 36 463 25 379 85 23 36 463 25 379 IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-2, 374, 382) 6 7 6 7 49 49 428 324 395 49 49 434 395 4 7 V. Felhalmozási céltartalék 796 56 292 92 796 56 292 92 VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (942) 29 73 32 723 9 29 73 32 723 9 VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (43-2) IX. Fejlesztési célúkötvény törl. (43-2) 25 38 24 96 25 38 24 96 B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) 85 23 393 932 278 455 74 26 2 485 93 753 662 826 49 2 879 25 2 32 7 Korrekció: Intézmények támogatása -85 23-36 463-25 379-85 23-36 463-25 379 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -354-354 -354-354 B. Korrigált felhalmozási kiadások össz. 85 23 393 932 278 455 656 3 2 68 376 5 929 74 26 2 562 38 78 384 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -5 773 9 4 3 34 Kiadások összesen (A+B+C) 8 434 599 9 478 8 9 29 48 3 597 897 4 797 7 3 7 66 22 32 496 24 275 25 22 36 78 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 9-4 9-4 9-4 9 Korrekció: Intézmények támogatása -6 764 54-7 48 63-7 3 675-6 764 54-7 48 63-7 3 675 Korrigált kiadások mindössz.(a+b+c) 8 434 599 9 478 8 9 29 48 6 833 393 7 383 944 5 97 75 5 267 992 6 862 52 5 23 2. oldal