Simontornya Város Önkormányzata évi bevétel - kiadás mérlege

1. melléklet a 2/219.II.2.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 219. évi bevétel - kiadás mérlege 218. évi eredeti ei. 218.évi mód.új ei. 219. évi terv Sorszám Bevételek I.Tárgy évi működési célú bevételek 1 Költségvetési szervek működési célú bevétele 196 535 27 214 195 433 1,1 Ktgvetési szervek működési bevétele 3 39 4 171 27 38 1,1,1 Ebből: élelmezési bevételek áfá-val 24 33 781 21 1,1,2 egyéb intézményi működési bevételek 6 39 6 39 6 38 1,2 Egyéb működési bevételek összesen 674 1,2,1 Támogatásértékű működési bevételek összesen 674 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű működési bevétel 674 1,2,2 Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Egyéb működési bevétel 1 17 1,3 Irányító szerv támogatása 166 145 165 352 168 53 2. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 698 127 717 395 711 456 2,1 Működési bevételek összesen 22 27 47 27 34 2,1,1 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek 2 25 47 25 34 Működési célú Áfa megtérülés 2,1,2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 2 2 2,1,3 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 2,1,4 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2,1,5 Kamatbevételek 2,2 Sajátos működési bevételek összesen 96 5 96 5 14 2 2,2,1 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 86 5 86 5 89 3 2,2,1,1 Ebből: építményadó 11 11 11 5 2,2,1,2 telekadó 2,2,1,3 kommunális adó 11 11 11 8 2,2,1,4 iparűzési adó 59 5 59 5 6 8 2,2,1,5 idegenforgalmi adó 5 5 5 2 2,2,1,6 adóhátralékok beszedése 2,2,2 Átengedett központi adók 8 5 8 5 8 4 2,2,2,1 Ebből: gépjárműadó 8 5 8 5 8 4 2,2,2,2 termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 2,2,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 5 1 5 6 5 2,2,4,1 Ebből bírság - és pótlék 1 4 1 4 1 4 2,2,4,2 talajterhelési díj 1 1 5 1 2,3 Működési támogatások összesen 455 527 467 45 465 671 2,3,1 Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása 455 527 462 36 458 39 2,3,2 Működési célú egyéb központi támogatások 5 9 7 632 2,4 Egyéb működési bevételek összesen 124 1 126 398 114 245 2,4,1 Működési célú tám. értékű bevételek 21 8 22 841 19 6 2,4,2 Támogatásértékű működési bevételek összesen 12 3 13 557 94 645 I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) 894 662 924 69 96 889 219.2.19/14:47

1. melléklet a 2/219.II.2.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 219. évi bevétel - kiadás mérlege Sorszám 218. évi Bevételek eredeti ei. II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek 218.évi mód.új ei. 219. évi terv 1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 227 677 326 936 523 89 2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 12 5 12 5 6 7 2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 5 4 5 6 7 2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 8 8 2,1,2,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek 7 7 2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat 8 8 8 8 2,2 Fejlesztési célú támogatások 2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 191 377 298 636 517 19 2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 191 377 298 636 517 19 2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) 227 677 326 936 523 89 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) 1 122 339 1 251 545 1 43 698 IV. Pénzmaradvány 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 4 2 4 993 1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány 1 1 2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa 2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 33 364 35 47 267 IV. Pénzmaradvány összesen 344 2 379 298 47 267 V. Hitelek V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 1 466 539 1 63 843 1 837 965 219.2.19/14:47

1. melléklet a 2/219.II.2.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 219. évi bevétel - kiadás mérlege Sorszám Kiadások 218.évi eredeti ei. 218.évi mód.új.ei. 219.évi terv I.Tárgyévi működési célú kiadások 1. Költségvetési szervek működési célú kiadása 2 735 216 948 195 433 1,1 Ebből: személyi juttatás 119 125 126 89 114 755 1,2 munkaadót terhelő járulékok 22 66 29 796 22 378 1,3 dologi és egyéb folyó kiadás 58 95 6 262 58 3 1,4 egyéb működési kiadások összesen 1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 1,4,2 működési c. átadás államháztart-on kívülre 1,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 1,5 ellátottak pénzbeni juttatása 2 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) 553 294 588 98 591 293 2,1 Önkormányzati működési kiadások 537 814 573 5 581 293 2,1,1 ebből: személyi juttatás 117 489 126 732 124 54 2,1,2 munkaadót terhelő járulékok 15 543 17 6 22 853 2,1,3,1 dologi és egyéb folyó kiadás 115 5 117 446 17 75 2,1,4 egyéb működési kiadások összesen 289 732 312 262 326 15 2,1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 266 362 271 57 292 918 2,1,4,2,1 működési c. átadás államháztart-on kívülre 12 57 28 699 11 2,1,4,3 ellátottak pénz6beli juttatása 1 8 12 56 22 232 2,1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 2,2 Likvídhitel kamata 2,3 Működési célú céltartalékok 15 48 15 48 1 2,4 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése 3. Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) 754 29 85 928 786 726 II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások 1 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása 1,1 Ebből: beruházási kiadások áfá-val 1,2 felújítási kiadások áfá-val 2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 538 365 654 822 883 186 2,1 Beruházási kiadások áfá-val összesen 472 41 51 522 84 45 2,1,1 Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások 472 41 51 522 84 45 2,1,2 Beruházási kiadások 2,2 Felújítási kiadások áfá-val összesen 42 334 42 934 25 2,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 2,3,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 2,3,2 felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 2,4 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata 2,5 Felhalmozási célú céltartalékok 23 63 11 366 18 141 II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2 538 365 654 822 883 186 Tárgy évi kiadások összesen (I+II) 1 292 394 1 46 75 1 669 912 219.2.19/14:47

1. melléklet a 2/219.II.2.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 219. évi bevétel - kiadás mérlege III. Áthúzódó kötelezettségek 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások 1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 2 Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen Intézményfinanszírozás Intézmény finanszírozás 166 145 17 93 168 53 Intézményfinanszírozás 166 145 17 93 168 53 Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) 1 458 539 1 63 843 1 837 965 219.2.19/14:47

Simontornya Város Önkormányzatának 219. évi működési - felhalmozási egyensúlya 1.2. melléklete 2/219.(II.2.).sz önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu bevételek 218. 218. 219. II.Felhalmozási célu bevételek 218. 218. 219. bevételek (I+II) 218. 218. 219. eredeti mód. új terv eredeti mód. új terv eredeti mód. új terv ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele 196 535 27 214 195 433 Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele 196 535 27 214 195 433 Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa 4 2 4 993 Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa Költségvetési szervek pénzmaradványa 4 2 4 993 Önkormányzati mük.c.bevételek 698 127 717 395 711 456 Önkormányzati felh.c.bevételek 219 677 326 936 523 89 Önkormányzati bevételek 917 84 1 44 331 1 235 265 Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 1 1 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 33 364 35 47 267 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere 34 374 35 47 267 Mködési hitel felvétel Felhalmozási hitel felvétel Hitel felvétel Működési célu bevételek összesen 98 862 939 62 96 889 Felhalmozási célu bevételek összesen 549 677 691 241 931 76 Bevételek összesen 1 458 539 1 63 843 1 837 965 Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu kiadások 218. 218. 219. II.Felhalmozási c.kiadások 218. 218. 219. kiadások (I+II) 218. 218. 219. eredeti mód. új terv eredeti mód. új terv eredeti mód. új terv ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása 2 735 216 948 195 433 Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása 2 735 216 948 195 433 Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel 553 294 588 98 591 293 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketör 538 365 654 822 883 186 Önkormányzati gazd. kiadásai 1 91 659 1 243 82 1 474 479 Intézmény finanszírozás 166 145 17 93 168 53 Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás 166 145 17 93 168 53 Működési c.pótigény Pótigények összesen Működési célu kiadások összesen 92 174 976 21 954 779 Felhalmozási célu kiadások összesen 538 365 654 822 883 186 Kiadások összesen 1 458 539 1 63 843 1 837 965 Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege 218. 218. 219. II.Felh. c.költségv. egyenlege 218. 218. 219. hitel, hiány(i+ii) 218. 218. 219. eredeti mód. új terv eredeti mód. új terv eredeti mód. új terv ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege -11 312-36 419-47 89 Felh. célu költségvetés egyenlege 11 312 36 419 47 89 Egyenleg Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+) 219.2.19/14:47

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) Sor- 218.évi A 218. évi eredeti előirányzatból 219.évi szám állami Megnevezés önként kötelező (államigazgatási) eredeti ei. vállalt feladat feladat feladatok eredeti ei. I.Tárgy évi működési célú bevételek A 219. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok (219.eredeti ei.-218.eredeti ei.) 1 Költségvetési szervek működési célú bevétele 196 535 193 335 3 2 195 433 193 933 1 5-1 12 598-1 7 1,1 Ktgvetési szervek működési bevétele 3 39 27 19 3 2 27 38 25 88 1 5-3 1-1 31-1 7 1,1,1 Ebből: élelmezési bevételek áfá-val 24 2 8 3 2 21 19 5 1 5-3 -1 3-1 7 1,1,2 egyéb intézményi működési bevételek 6 39 6 39 6 38 6 38-1 -1 1,2 Egyéb működési bevételek összesen 1,2,1 Támogatásérétkű működési bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű működési bevétel 1,2,2 Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Egyéb működési bevétel bevétel 1 Irányító szervi támogatás 166 145 166 145 168 53 168 53 1 98 1 98 2. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 698 127 585 177 9 112 5 711 456 65 716 1 54 14 2 13 329 2 539 64-7 85 2,1 Működési bevételek összesen 22 21 1 9 27 34 25 8 1 54 5 34 4 7 64 2,1,1 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek 2 19 2 8 25 34 23 9 1 44 5 34 4 7 64 2,1,2 Működési célú Áfa megtérülés 2,1,3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 1 9 1 2 1 9 1 2,1,4 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 2,1,5 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2,1,6 Kamatbevételek 2,2 Sajátos működési bevételek összesen 96 5 96 5 14 2 14 2 7 7 7 7 2,2,1 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 86 5 86 5 89 3 89 3 2 8 2 8 2,2,1,1 Ebből: építményadó 11 11 11 5 11 5 5 5 2,2,1,2 telekadó 2,2,1,3 kommunális adó 11 11 11 8 11 8 8 8 2,2,1,4 iparűzési adó 59 5 59 5 6 8 6 8 1 3 1 3 2,2,1,5 idegenforgalmi adó 5 5 5 2 5 2 2 2 2,2,1,6 adóhátralékok beszedése 2,2,2 Átengedett központi adók 8 5 8 5 8 4 8 4-1 -1 2,2,2,1 gépjárműadó 8 5 8 5 8 4 8 4-1 -1 2,2,2,2 termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 2,2,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 5 1 5 6 5 6 5 5 5 2,2,4,1 Ebből bírság - és pótlék 1 4 1 4 1 4 1 4 2,2,4,2 talajterhelési díj 1 1 5 1 5 1 5 5 2,3 Működési támogatások összesen 455 527 439 977 15 55 465 671 465 671 1 144 25 694-15 55 2,3,1 Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása 455 527 439 977 15 55 458 39 458 39 2 512 18 62-15 55 2,3,2 Működési célú egyéb központi támogatások 7 632 7 632 7 632 7 632 2,4 Egyéb működési bevételek összesen 124 1 124 1 114 245 114 245-9 855-9 855 2,4,1 Működési célú tám. értékű bevételek 21 8 21 8 19 6 19 6-2 2-2 2 2,4,2 Támogatás értékű működési bevétel 12 3 12 3 94 645 94 645-7 655-7 655 2 Önkormányzat működési célú pénzmaradványa I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) 894 662 778 512 4 1 112 5 96 889 799 649 3 4 14 2 12 227 21 137-1 6-7 85 eredeti ei. kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási ) 219.2.19/14:47

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) Sor- 218.évi A 218. évi eredeti előirányzatból 219.évi szám állami Megnevezés önként kötelező (államigazgatási) eredeti ei. vállalt feladat feladat feladatok eredeti ei. II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek A 219. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok (219.eredeti ei.-218.eredeti ei.) 1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 219 677 219 677 523 89 523 89 34 132 34 132 2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 28 3 28 3 6 7 6 7-21 6-21 6 2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 5 4 5 6 7 6 7 2 2 2 2 2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 7 7-7 -7 2,1,3,1 Osztalék 2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat 8 8-8 -8 2,2,2 Fejlesztési célú támogatások 8 8 8 8-8 8-8 8 2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 191 377 191 377 517 19 517 19 325 732 325 732 2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 191 377 191 377 517 19 517 19 325 732 325 732 2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) 219 677 219 677 523 89 523 89 34 132 34 132 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) 1 114 339 778 512 223 777 112 5 1 43 698 799 649 526 849 14 2 316 359 21 137 33 72-7 85 V. Pénzmaradvány 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 4 2 4 2-4 2-4 2 1 Működési önkormányzati pénzmaradvány 1 1-1 -1 2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa 2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 33 33 47 267 47 267 77 267 77 267 Pénzmaradvány összesen 344 2 14 2 33 47 267 47 267 63 67-14 2 77 267 VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) eredeti ei. kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási ) 1 458 539 792 712 553 777 112 5 1 837 965 799 649 934 116 14 2 379 426 6 937 38 339-7 85 219.2.19/14:47

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) Sor- 218.évi A 218. évi eredeti előirányzatból 219.évi állami Megnevezés önként kötelező (államigazgatási) szám eredeti ei. vállalt eredeti ei. feladat feladat feladatok A 219. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok (219.eredeti ei.-218.eredeti ei.) eredeti ei. kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási ) I.Tárgyévi működési célú kiadások 1. Költségvetési szervek működési célú kiadása 2 735 189 98 1 755 195 433 184 379 11 54-5 32-5 61 299 1,1 Ebből: személyi juttatás 119 125 11 125 9 114 755 15 55 9 25-4 37-4 62 25 1,2 munkaadót terhelő járulékok 22 66 2 95 1 755 22 378 2 574 1 84-282 -331 49 1,3 dologi és egyéb folyó kiadás 58 95 58 95 58 3 58 3-65 -65 1,4 egyéb működési kiadások összesen 1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 1,4,2 működési c. átadás államháztart-on kívülre 1,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 1,5 ellátottak pénzbeni juttatása 2 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) 553 294 516 674 36 62 591 293 547 711 43 582 37 999 31 37 6 962 2,1 Önkormányzati működési kiadások 537 814 51 194 36 62 581 293 537 711 43 582 43 479 36 517 6 962 2,1,1 ebből: személyi juttatás 117 489 117 489 124 54 124 54 7 51 7 51 2,1,2 munkaadót terhelő járulékok 15 543 15 543 22 853 22 853 7 31 7 31 2,1,3,1 dologi és egyéb folyó kiadás 115 5 18 3 6 75 17 75 12 25 5 5-7 3-6 5-1 25 2,1,4 egyéb működési kiadások összesen 289 732 259 862 29 87 326 15 288 68 38 82 36 418 28 26 8 212 2,1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 266 362 259 862 6 5 292 918 288 68 4 85 26 556 28 26-1 65 2,1,4,2,1 működési c. átadás államháztart-on kívülre 12 57 12 57 11 11-1 57-1 57 2,1,4,3 ellátottak pénzbeli juttatása 1 8 1 8 22 232 22 232 11 432 11 432 2,1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 2,1,5 ellátottak pénzbeli juttatása 2,2 Likvídhitel kamata 2,3 Működési célú céltartalékok 15 48 15 48 1 1-5 48-5 48 2,4 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+ 754 29 76 654 36 62 1 755 786 726 732 9 43 582 11 54 32 697 25 436 6 962 299 219.2.19/14:47

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) Sor- 218.évi A 218. évi eredeti előirányzatból 219.évi szám állami Megnevezés önként kötelező (államigazgatási) eredeti ei. vállalt feladat feladat feladatok eredeti ei. II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások A 219. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok (219.eredeti ei.-218.eredeti ei.) 1 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása 1,1 Ebből: beruházási kiadások áfá-val 1,2 felújítási kiadások áfá-val 2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 538 365 538 365 883 186 883 186 344 821 344 821 2,1 Beruházási kiadások áfá-val összesen 472 41 472 41 84 45 84 45 367 644 367 644 2,1,1 Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások 472 41 472 41 84 45 84 45 367 644 367 644 2,1,2 Beruházási kiadások 2,2 Felújítási kiadások áfá-val összesen 42 334 42 334 25 25-17 334-17 334 2,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 2,3,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 2,3,2 felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 2,3,3 áfa befizetés 2,4 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata 2,6 Felhalmozási célú céltartalékok 23 63 23 63 18 141 18 141-5 489-5 489 II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1 538 365 538 365 883 186 883 186 344 821 344 821 Tárgy évi kiadások összesen (I+II) 1 292 394 76 654 574 985 1 755 1 669 912 732 9 926 768 11 54 377 518 25 436 351 783 299 III. Áthúzódó kötelezettségek 1 Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások 1 Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 2 Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások 2 Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen Intézméyfinanszírozás Intézményfinaszírozás 166 145 166 145 168 53 168 53 1 98 1 98 Intézményfinanszírozás összesen 166 145 166 145 168 53 168 53 1 98 1 98 eredeti ei. kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási ) Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) 1 458 539 872 799 574 985 1 755 1 837 965 9 143 926 768 11 54 379 426 27 344 351 783 299 219.2.19/14:47

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez sorszám Megnevezés 218. évi költségvetés 218. évi módosított új előirányzat 219. évi költségvetés I. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása 125 622 125 78 125 174 II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 187 853 179 995 181 787 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 151 928 151 339 148 997 2. Óvodaműködtetési támogatás 22 958 22 849 26 98 Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások 3. támogatása 5 87 5 87 5 81 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó 4. támogatás 5. Bölcsödei ellétás támogatása 7 16 11 579 19 81 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak III. támogatása 127 857 14 15 136 982 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 35 68 35 68 24 97 2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 39 616 4 195 41 552 3. 23 79 23 79 22 784 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása 4. Gyermek étkeztetés támogatása 28 787 28 787 29 42 5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása 56 56 66 V. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 195 14 54 14 96 Simontornya Városi Könyvtár támogatása 4 879 5 188 4 78 2. Simontornyai Vár támogatása 9 316 9 316 9 316 V. Működési költségvetési és kiegészítő támogatás 2 138 : 455 527 462 36 458 39 219.2.1914:47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 1/81

Központosított támogatások 2.1. mellékleta 2 /219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások 218. évi költségvetés 218. évi módosított új előirányzat 219. évi költségvetés 1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. - Prémiumévek 2 Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás 2 3 2 3 2 1 3 Kulturális pótlék 4 Összevont szociális pótlk I. Működési célú támogatások összesen: 2 3 2 3 2 1 II. Felhalmozási célú támogatások II.1. Fejlesztési célú központosított előirányzat 1.1. "BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program 8 8 8 8 1.2. "BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás II.1. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: 8 8 8 8 II. 2. Fejlesztési célú támogatások 2.1. Egyszeri támogatás II. 2. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: 8 8 8 8 I-II. : 11 1 11 1 2 1 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi 219.2.1914:47költségvetéséről\2_219_II_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 11/81

Államháztartáson belül átvett pénzeszközök 2.2. mellékleta 2./219.(II.2.) önkormányzati rendelethez sorszám Megnevezés 218. évi költségvetés 218. évi módosított új előirányzat 219. évi költségvetés Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Közfoglalkoztatás támogatása 1 1 94 645 2. Egyszeri támogatások I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: 1 1 94 645 II. II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra 7 7 7 7 7 7 2. OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra 7 5 7 5 7 5 OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra 6 6 6 6 4 4 3. Egyszeri támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 21 8 21 8 19 6 I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 121 8 121 8 114 245 III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 3. Egyszeri támogatások Csatorna társulástól 7 7 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 7 7 IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 2. Egyszeri támogatások IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 7 7 V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 4. Egyszeri bevételek V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 2 Egyszeri bevételek VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen: 128 8 128 8 114 245 219.2.1914:47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 12/81

Egyéb bevételek 2.3. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) sor-szám I. I.1. Egyéb sajátos bevételek Megnevezés 218. évi költségvetés 218. évi módosított új előirányzat 219. évi költségvetés 1.1. Intézményi térítési díj 3 88 51 398 4 8 1.2. Bérleti díjak Működési bevételek 1.2.1. - vendégház 2 2 1 8 1.2.2 - faház 1 2 1.2.3 - intézményi konyha 12 1 12 1.3. Környezetvédelmi bírság 1 1 1 1.4. Lakbér 4 5 4 55 3 8 1.5. Egyéb egyszeri bevételek 4 2 4 2 7 632 I.2. Működési célú bevételek 41 8 63 548 54 252 2.1. Kötbér, kártérítés 2.2. Továbbszámlázott szolgáltatások 1 1 1 2.3. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) 1 7 2.4. Egyéb egyszeri bevételek 3 5 I.2 Működési célú bevételek összesen: 2 3 67 1 I. Működési célú bevételek összesen: 2 3 67 1 219.2.1914:47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 13/81

Egyéb bevételek 2.3. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) sor-szám Megnevezés 218. évi költségvetés 218. évi módosított új előirányzat 219. évi költségvetés II. Felhalmozási bevételek II. 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása 8 8 1.1. Lakosságtól közművesítésre 1.2. Egyéb egyszeri bevételek II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: 8 8 II. Felhalmozási bevételek összesen: 8 8 I-II. : 5 67 218 62 352 219.2.1914:47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 14/81

Ingatlan értékesítés 2.4. mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) Sorszám Megnevezés 218. évi költségvetés 218. évi módosított új előirányzat 219. évi költségveté s 1. Vak Bottyán ltp 4 5 4 5 2. Mátyás király 4-5 3 1 3 Mátyás király 4-5 3 6 : 4 5 4 5 6 7 : 4 5 4 5 6 7 219.2.1914:47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 15/81

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2.5.melléklet 2/219.(II.2.)önkormányzati rendelethez(ft-ban) 215. törvény (218) (218) (219) (219) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-5 1=8/5 12 13 2/I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása 16,77 4 58 76 86 6 16,59 4 58 75 982 2-824 4 98,9% 2/I.1.ba zöldterület gazdálkodás 365,5 22 3 8 15 65 365,5 22 3 8 15 65 1,% 2/I.1.bb közvilágítás fenntartása 38,63 415 16 32 38,63 415 16 32 1,% 2/I.1.bc köztemető fenntartása 4 651,58 7 325 611 4 651,58 7 325 611 1,% 2/I.1.bd közutak fenntartása 13,48 47 6 335 57 13,48 47 6 335 57 1,% 2/I.1.b Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen 3 843 83 3 843 83 1,% 2/I.1.c egyéb önkormányzati feladatok 4 32 2 7 1 886 4 3 951 2 7 1 667 7-218 7 98,% 2/I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 37 2 55 94 35 4 2 55 12 7 65 18,1% 2/I.1.e Üdülőhelyi feladatok 5 945 2 1, 5 945 2 6 61 2 1, 6 61 2 656 111,% 2/V. Iparűzési adóalap beszámítása 2/I.2 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás 5 1 5 5 1 5 1,% 2/I.6 Polgármesteri illetmény támogatás 1 41 972 4 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 2/I. összesen ÖSSZESEN: 125 622 38 125 174 33-448 5 99,6% 2/II.1. óvodapedagógusok bére 8 hónap 16,6 4 419 73 355 4 16,3 4 371 5 71 41 167-1 954 233 97,3% 2/II.1. közvetlen segítők bére 8 hónap 12,667 2 25 27 93 12,7 2 25 27 93 1,% 2/II.1. óvodapedagógusok bére 4 hónap 8,3 4 419 36 677 7 8,2 4 371 5 35 7 583-977 117 97,3% 2/II.1. közvetlen segítők bére 4 hónap 6,333 2 25 13 965 6,3 2 25 13 965 1,% 2/II.1. óvodapedagógusok pótlólagos összege 216/217. évre, 38 2, 38 2 ############ 2/II.4.a 2/II.4.b Megnevezés óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 216 óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 218 feladatmutató (fő, db, m 3 ) 218. V. RM 219. költségvetési törvény Ft/mutató összeg (Ft) Ft/mutató összeg (Ft) 9, 41 3 69 11, 396 7 4 363 7 754 7 12,9% 2, 367 584 735 168, 367 584-735 168,% 2/II.4.b óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus. 1, 1 463 1 463 1, 1 447 3 1 447 3-15 7 98,9% 2/II.5. óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II., 459 2, 459 2 ############ 2/II.5. óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus, 1 684 8, 1 684 8 ############ Óvoda bértámogatás összesen: 157 735 268 154 87 75-2 927 518 98,1% 2/II.2. óvodaműködtetési támogatás 187,3 81 7 15 35 133 184,7 97 4 17 986 533 2 681 4 117,5% 2/II.2. óvodaműködtetési támogatás 93,7 81 7 7 652 567 92,3 97 4 8 993 267 1 34 7 117,5% Óvodaműködtetési támogatás összesen: 22 957 7 26 979 8 4 22 1 117,5% 2/II.4 Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 28,9 28,9 2/II. összesen EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA: 18 692 968 181 787 55 1 94 582 1,6% 2/III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 35 68 24 97 44-11 51 56 67,7% különbség 2/III.3.aa szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás 2, 3 4 6 8 2, 3 4 6 8 1,% 2/III.3.ad családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg. 6 393 6 393 ############ 2/III.3.aa szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg 1,746 1,746 ############ 2/III.3.ad gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg. 1 236 1 236 ############ alapszolgáltatások támogatása összesen: 6 8 6 8 1,% 2/III.3.b gyermekjóléti központ 2 99 4 2 99 4,% 2/III.3.c szociális étkezés 52 55 36 2 878 72 52 55 36 2 878 72 1,% 2/III.3.d házigondozás 15 25 375 5 25 125-25 33,3% 2/III.3d házigondozás 38 429 16 32 45 429 19 35 3 3 118,4% 2/III.3.f időskorúak. nappali int.ellátása 23 163 5 3 76 5 18 163 5 2 943-817 5 78,3% 2/III.3.g fogyatékos személyek nappali int.ellát 55 55 ############ 2/III.3.l Helyettes szülői ellátás ############ 2/III.3.ja bölcsöde, mini bölcsöde hátrányos helyzetű gyermek 2 2 993 5 986 4 2 993 11 972 5 986 2,% 2/III.7 kiegészítő támogatás bölcsödében, mini bölcsödében szakemberek bér 1 1 174 1 174 1 2 69 2 69 1 516 229,1% III.6.a(1) szakmai dolgozók bértámogatása bölcsödében 1 4 419 4 419 4 419 ############ támogató sz támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás 1 4 1 4 1 1 4 1 4 1 1,% támogató sz támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás 3 1 8 5 4 3 1 8 5 4 1,% Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen 82 384 22 84 73 16 2 345 94 12,8% 2/III.4.a Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása 8 2 848 22 784 8 2 848 22 784 1,% 2/III.4.b Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás 1 6-1 6 Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen: 23 79 22 784-1 6 95,8% 2/III.5.a elismert dolgozók bértámogatása 7,3 1 9 13 87 7,59 1 9 14 421 551 14,% index megjegyzés forrás átcsoportosíthatós ág 219.2.19 14:47 16 / 81. oldal R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2.5.melléklet 2/219.(II.2.)önkormányzati rendelethez(ft-ban) 218. V. RM 219. költségvetési törvény Megnevezés feladatmutató Ft/mutató összeg (Ft) Ft/mutató összeg (Ft) különbség index megjegyzés (fő, db, m 3 ) (218) (218) (219) (219) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-5 1=8/5 12 13 215. törvény 2/III.5.b étkezés üzemeltetési támogatása 14 916 846 14 98 788 63 942 1,4% 2/III.6 rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 98 57 55 86 115 57 65 55 étkeztetés összesen 28 842 76 29 467 338 624 632 12,2% forrás átcsoportosíthatós ág 219.2.19 14:47 17 / 81. oldal R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2.5.melléklet 2/219.(II.2.)önkormányzati rendelethez(ft-ban) 218. V. RM 219. költségvetési törvény Megnevezés feladatmutató Ft/mutató összeg (Ft) Ft/mutató összeg (Ft) különbség index megjegyzés (fő, db, m 3 ) (218) (218) (219) (219) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-5 1=8/5 12 13 ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 135 16 926 136 981 498 1 964 572 11,5% 215. törvény III. összesen 2/I-III. össz I-III. FELADATOK ÖSSZESEN 441 332 274 443 943 378 2 611 14 1,6% 2/IV.1.a városi múzeumok támogatása 9 316 9 316 1,% 2/IV.1.b Városi könyvtárak támogatása 4 878 72 4 78 71-98 1 98,% 2/IV.1.c könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 2/IV.1.d Könyvtár támogatása összesen: 4 878 72 4 78 71-98 1 2/IV. össz A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 14 194 72 14 96 71-98 1 99,3% 2/III.1 Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám. 2 3 2 1-2 91,3% 2/III.1 Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése ############ Az önkormányzat támogatásai ös 457 826 994 46 14 88 2 313 94 1,5% Az önkormányzat támogatásai ös jövpótló tám. nélkül 455 526 994 458 4 88 2 513 94 1,6% Összege (218. V. RM) Összege (219. TV) különbség Ft-ban Ft-ban I g a z g a t á s i, k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k 119 677 18 118 573 13-1 14 5 K e r e s k e d e l e m ( i d e g e n f o r g a l o m) 5 945 2 6 61 2 656 E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a ) 137 316 926 139 81 498 1 764 572 -ebből SZOCIONET 52 632 76 52 251 338-381 368 O k t a t á s 18 692 968 181 787 55 1 94 582 K u l t u r á l i s f e l a d a t o k 14 194 72 14 96 71-98 1 M i n d ö s s z e s e n : 457 826 994 46 14 88 2 313 94 E b b ő l : E g y e s j ö v e d e l e m p ó t l ó t á m. k i e g é s z í t é s e 2 3 2 1-2 J ö v e d e l e m p ó t l ó t á m o g a t á s n é l k ü l : 456 567 994 458 4 88 1 472 94 forrás átcsoportosíthatós ág 219.2.19 14:47 18 / 81. oldal R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\

1/1Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete 3.1 melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez és alcím megnevezése Közszférában foglalkoztatotak létszáma 218.évi 218 219.évi 219 eredeti ei. mód.ei. terv eredeti tervből megjegyzés ei.hoz zárolt 1. Simontornya Város Önkormányzata 6 6 6 2. Polgármesteri Hivatal 26 26 26 4 4 4 4. Simontornya Városi Könyvtár 2 2 2 38 38 38 219.2.19/14:47/Kulcsár T. R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx/kulcsár T.

Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete 3.2. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez és alcím megnevezése Közfoglalkoztatottak létszám kerete 218.évi 218.évi 219.évi eredeti ei. mód.ei. terv eredeti ei.hoz 1. Simontornya Város Önkormányzata 11 11 8-3 2. Polgármesteri Hivatal 1 1 1 1 1 1 4. Simontornya Városi Könyvtár 1 1 1 113 113 83-3 219.2.19/14:47/Kulcsár T. R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx/kulcsár T.

Egyéb szervezetek támogatása219. év 4/a.mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez Al- Megnevezés 218. évi 218. évi 219. évi Megjegyzés cím eredeti előir. mód.új előir. terv 4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások 216.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 216.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 4,3.1 216.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások 4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,4. Működési célú pénzeszköz átadások 4,4.2 Köznevelési Társulás támogatása 187 364 189 134 25 176 ebből normatíva: 2.869 4,4.3 Szociális Társulás támogatása 72 677 72 677 81 311 ebből normatíva: 64.336 4,4.4 Sürgősségi Társulás támogatása 5 71 5 71 4 931 4,4.5 TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása 7 7 7 4,4,8 DÁM társulás tagi hozzájárulás 1 25 1 25 1 5 4,5 Működési pénzeszköz átadások összesen 273 362 275 132 299 918 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása 4,5,1 SIKK Kézilabda Klub 1 1 1 4,5,2 STC 22 Sportegyesület 1 1 1 4,5,3 Polgárőrség 5 5 5 4,5,4 Tűzoltóság 5 5 5 4,5,5 Színházi Nyár Alapítvány 3 3 4,5,6 Fény-Erő Egyesület 4,5,7 Simontornya Múltjáért Alapítvány 4,5,8 Egyéb 5 5 1 Kulturális Bizottság 5 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen 3 8 3 8 4 4,4. Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 277 162 278 932 33 918 4. : 277 162 278 932 33 918 219.2.19 / 14:47 21/81

Szociálpolitikai feladatok 4/b. mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) Alcím Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek 1, 1 Önkormányzati segély 1, 2 Települési támogatások 1. -rendkívűli települési támogatások 2 2 2 7 2 7 3 3 1 1 -lakhatási támogatás 4 5 4 5 6 6 5 7 5 7 1 2 1 2 -gyógyszertámogatás 25 25 25 25 25 25 -ápolási támogatás 2 2 2 2 1 5 1 5-5 -5 1, 3 Temetési segély 1, 4 Köztemetés 2 2 2 2 2 2 1, 5 Közgyógy ellátás 5 5 56 56 5 5 1, 6 BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1, 7 Átmeneti segély 1, 8 Ápolási díj 1, 9 Közfoglalkoztatás nem támogatott része 5 5 5 5 Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek Szociálpolitikai feladatok 2,1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) 218. évi eredeti előirányzat 218. évi módosított előirányzat 219. évi terv (219évi terv-218.évi terv) Kiadás saját forrás ebből: közp. támogatás összesen: 1 8 1 55 9 25 12 56 356 1 95 12 5 1 55 1 95 1 7 1 7 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1-2 -2 2,1.6 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2,1.7 Rezsicsökkentés 7 632 7 632 7 632 7 632 Kiadás saját forrás ebből: közp. támogatás Kiadás ebből: saját forrás közp. támogatá s Kiadás saját forrás ebből: közp. támogatás összesen: 2 3 2 3 2 3 2 3 9 732 9 732 7 432 7 432 Szociálpolitikai kiadások összesen 13 1 1 55 11 55 14 86 356 13 25 22 232 1 55 2 682 9 132 9 132 219.2.19 / 14:47 22/81

Céltartalékok 5.melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban) I. Felhalmozási célú tartalékok Megnevezés 218.évi 219.évi Megjegyzés 218.évi eredeti előirányzat mód előirányzat terv Folyamatban levő pályázatok feladatai Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira Felhalmozási célú általános tartalék 23 63 11 366 18 141 I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: 23 63 11 366 18 141 II. Működési célú tartalékok Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret 5 5 5 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 5 5 5 Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) 1 1 1 Óvodapedagógusok kötelező béremelése 217.szeptember 1-től A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra 2 2 2 Állami, városi ünnepek megrendezésére 845 845 1 195 ebből: Március 15. 25 25 25 Május 1 1 1 1 Augusztus 2. 2 2 25 Október 23. 2 2 2 Karácsony 5 5 8 A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel Közművelődési programok - Nyári Színház támogatása - Motoros találkozó támogatása Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések 3 635 3 635 3 135 Városavató 23 éves évfordulója 3 3 2 5 Szüreti felvonulás 1 1 1 Egészségnap 35 35 35 Egyéb rendezvények 5 5 5 Pénzmaradvány elszámolás Általános tartalék 1 1 4 67 II. Működési célú tartalékok 15 48 15 48 1 : 39 11 125 846 28 141 219.2.19 / 14:47 2_219_II_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx/5.céltart..xls Garamvölgyi Attiláné 23/81

Előirányzat felhasználási ütemterv Bevételek219. év 6. mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Talajterhelési díj 25 3 1 2 2 5 5 25 2 2 5 5 5 5 1 11 Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása 38 17 38 17 38 17 38 17 38 17 38 17 38 17 38 17 38 17 38 17 38 17 38 169 458 39 12 Működési célú egyéb központi támogatások 7 632 7 632 13 Működési célú támogatásértékű bevételek 1 633 1 633 1 633 1 633 1 633 1 633 1 633 1 633 1 633 1 633 1 633 1 637 19 6 14 15 16 17 Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 18 Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése 3 1 3 6 6 7 19 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek 2 Fejlesztési célú központosított előirányzat 415 12 19 517 19 21 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 22 23 24 25 III. Kölcsönök visszatérülése 26 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés 27 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés 28 29 Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 3 31 32 33 V. Pénzmaradvány 34 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 35 Önkormányzati működési pénzmaradvány 36 Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány 47 267 47 267 37 38 VI. Költségvetési szervek finanszírozása 39 költségvetési szervek finanszírozási bevételei 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 7 14 6 168 53 4 41 42 A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés I II III IV V Vl Vll Vlll IX X Xl Xll I. Működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 54 72 Építményadó 2 25 3 1 4 15 1 3 25 5 35 4 1 11 5 Kommunális adó 1 55 5 4 3 3 5 2 2 3 9 1 25 45 11 8 Iparűzési adó 1 2 1 4 12 9 1 5 16 1 2 1 1 17 9 1 5 1 4 65 6 8 Idegenforgalmi adó 15 35 5 55 25 55 7 6 3 6 35 3 5 2 Bírság pótlék 1 5 15 5 2 15 1 15 15 1 1 1 1 4 Gépjárműadó 1 1 5 2 7 5 5 2 5 2 4 3 2 4 8 4 Támogatásértékű működési bevétel 7 887 7 887 7 887 7 887 7 887 7 887 7 887 7 887 7 887 7 887 7 887 7 888 94 645 Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei 61 982 55 25 76 57 95 7 15 55 3 55 55 15 82 1 55 25 55 5 59 654 738 836 II. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei 3 1 415 3 6 12 19 523 89 Tárgy évi bevételek összesen 61 982 55 25 76 61 5 485 15 55 3 58 6 55 15 184 29 55 25 55 5 59 654 1 262 645 Bevételek mindösszesen 483 253 69 254 9 4 75 54 499 154 69 34 72 64 69 154 198 213 69 254 69 57 73 66 1 837 965 219.2.19/14:47 1/2

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 7. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés 218. évi terv 218. évi mód.új előirányzat 219. évi terv 22. évi terv 221. évi terv 222. évi terv 223. évi terv 224. évi terv 225. évi terv 226. évi terv 227. évi terv 228. évi terv 1. Helyi adók * 95 95 99 2 99 99 5 98 7 98 98 2 98 5 98 5 98 8 98 5 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel 3. Díjak, pótlékok, bírságok 1 5 1 5 6 5 6 5 8 5 8 5 5 5 2 5 4 8 4 8 4 6 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 3 3 3 2 3 25 3 5 4 4 5 4 5 4 75 4 5 4 65 4 5 - Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése 4 5 4 5 6 7 3 5 4 5 4 - Vagyonhasznosításból származó bevétel* 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8. Saját bevételek (1-7.) összesen: 14 14 115 6 111 75 18 8 18 5 18 112 4 18 25 111 8 18 25 17 6 9. Saját bevételek 5%-a: 52 52 57 8 55 875 54 4 54 25 54 56 2 54 125 55 9 54 125 53 8 1. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+ +19) 11. Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása 12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása 13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14. Adott váltó 15. Pénzügyi lízing 16. Halasztott fizetés 17. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 18. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata 19 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban 2. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29) 21. Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása 22. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása 23. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 24. Adott váltó 25. Pénzügyi lízing 26. Halasztott fizetés 28. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata 29. Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban 219.2.1914:47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 25/81

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 7. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez 3. Fizetési kötelezettség összesen (1+2): 31. Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-3): 52 52 57 8 55 875 54 4 54 25 54 56 2 54 125 55 9 54 125 53 8 219.2.1914:47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 26/81

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 7. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés összesen 1. Helyi adók * 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel 3. Díjak, pótlékok, bírságok 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel - Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése - Vagyonhasznosításból származó bevétel* 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8. Saját bevételek (1-7.) összesen: 9. Saját bevételek 5%-a: 1. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+ +19) 11. Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása 12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása 13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14. Adott váltó 15. Pénzügyi lízing 16. Halasztott fizetés 17. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 18. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata 19 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban 2. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29) 21. Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása 22. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása 23. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 24. Adott váltó 25. Pénzügyi lízing 26. Halasztott fizetés 28. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata 29. Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban 1 81 9 55 5 44 35 23 2 1 24 95 62 475 219.2.1914:47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 27/81

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 7. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez 3. Fizetési kötelezettség összesen (1+2): 31. Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-3): 654 475 219.2.1914:47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 28/81

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 7. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés 1. Helyi adók * 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel 3. Díjak, pótlékok, bírságok 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel - Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése - Vagyonhasznosításból származó bevétel* 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8. Saját bevételek (1-7.) összesen: 9. Saját bevételek 5%-a: 1. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+ +19) 11. Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása 12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása 13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14. Adott váltó 15. Pénzügyi lízing 16. Halasztott fizetés 17. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 18. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata 19 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban 2. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29) 21. Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása 22. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása 23. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 24. Adott váltó 25. Pénzügyi lízing 26. Halasztott fizetés 28. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata 29. Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban 219.2.1914:47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 29/81