Szekszárd Megyei Jogú Város évi mérlege

I. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Szekszárd Megyei Jogú Város 21. évi mérlege adatok eftban Bevételek Eredeti előirányzat 21 Módosítás IV. Módosított IV. Teljesítés12.31 % Kiadások Eredeti előirányzat 21 Módosítás IV. Módosított IV. Teljesítés12.31 % Saját bevételek 5 45 628 99 16 6 659 8 492 176 68% Intézmények kiadásai 3 92 419 34 318 4 82 39 4 551 498 39,% Átengedett bevételek 974 472 219 821 1 183 888 967 887 8% Polgármesteri Hivatal kiadásai 5 96 123 56 62 6 442 268 6 918 63 59,2% Állami hozzájárulások 2 168 442 133 14 2 5 793 2 725 815 22% Tartalékok 5 5,% Általános tartalék 1 217 23,% Céltartalék tartalék 1 43 74 63 626,% Finanszírozási bevétel 65 85 256 838 2% Finanszírozási kiadás 211 492 1,8% Bevételek összesen 9 198 542 185 823 1 653 681 12 442 716 1,% Kiadások összesen 9 198 542 185 823 1 653 681 11 681 593 1,%

I.A. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Bevételi előirányzat 21. Módosítás Eredeti IV. Módosított IV. Teljesítés 12.31. Változás % 211 212 Kiadási előirányzat 21. Módosítás Eredeti IV. Módosított IV. Teljesítés 12.31. Változás % 211 212 Intézményi működési bevétel 714 623 54 214 834 653 1 68 682 128,% 1 1 1 Személyi juttatás 2 767 153 17 456 3 42 654 2 978 645 97,9% 2 98 3 5 Önk.sajátos működési bev. 2 37 43 219 821 2 579 819 2 651 64 12,8% 2 7 2 78 Járulékok 78 174 2 138 763 962 773 385 11,2% 85 855 Normatív állami hozzájárulás 2 168 442 65 575 2 242 121 2 435 473 18,6% 2 26 2 3 Dologi kiadás 2 31 452 25 565 3 311 454 3 82 65 93,1% 2 35 2 4 Központosított támogatás 65 575 128 949 241 39 186,9% Pénzeszköz átadás, támogatás 174 47 33 37 539 143 991 46,8% 15 15 Eü. műk. TB támogatása Szociális támogatás műk. Működési célra tám. pénzeszköz átvétele 1 1 145 453 145,5% Támogatás értékű műk. kiad., maradvány Központosított tám. kisebbségi önkormányzato 1 1 Működési célú támogatások 67 551 Egyes jöv.pótló támog. kiegészítése 351 473 124 893 1 43 973 316 534 3,3% Ellátottak juttatásai 16 542 2 43 2 973 22 452 17,1% 16 8 16 8 Működési célú hitel, kötvény Önkormányzatok által folyósított ellátások 342 65 6 65 336 335 983 1,% 145 145 Előző évi pénzmaradvány 38 553 1 232 22 323,7% Támogatási kölcsönök nyújtása 1 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése 5 5,% 5 5 Tartalékok Pályazati pénzeszköszök átvétele 36 914 16 195 381 2 237,8% Egyéb kiadások 49 99 254 19 393 45 157 41,3% Előző évi pénzmaradvány átvétele 211 492 Összesen: 5 79 941 435 842 7 475 263 8 682 779 116,2% 5 966 6 186 Összesen: 6 369 8 361 685 7 891 975 7 451 469 94,4% 6 491 8 6 616 8 21 212. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ftban) 525 8 43 8 21. Eredeti Módosítás IV. Módosított IV. 21. 212. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ftban) HITEL NÉLKÜL! Teljesítés 12.31. Változás % 211 212 21. Eredeti Módosítás IV. Módosított IV. Teljesítés 12.31. Változás % 211 212 Iparűzési adó fejlesztési célra Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) 1 922 988 246 562 1 646 316 528 32,1% 2 1 49 1 5 Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű b 1 323 169 651 1 762 111 236 31 13,4% 2 47 336 2 4 Felújítási kiadások (ÁFAval együtt) 62 129 2 273 241 635 12,7% 2 25 Földterület értékesítés Beruházási hitel törlesztés Egyéb ingatlanértékesítés Támogatás értékű fejl. Kiad 47 676 33 8 676 129 334 16,3% 4 4 ÁFA bevétel Beruházási hitel kamat Beruházási célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célú fejl. kiad Fejlesztési célú támogatás KEOP(cél, címzett tá 1 1 911 656 834 49 33 7,5% 993 713 5 Támogatás értékű átvételek felhalmozási célra 2 67 2 67 91 55 442,9% Kölcsön visszatérülések 6 273 Felhalmozási célú bérbeadás Pénzügyi befektetés (kötvényből) hozam Fizetendő ÁFA Pénzügyi befektetés (kötvényből) pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel visszafizetése 113 512 246 845 Fejlesztési célú hitel Panel Program Kötvény kamata 6 6,% 65 9 Kötvény kibocsátás Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése 5 5,% Előző évi pénzmaradvány Panel Program és egyéb Pénzügyi befektetés kötvényből Felhalmozási hiány Tartalékok 455 688 342 355 Pályazati pénzeszköszök átvétele Kötvényből történő befektetésekkel kapcsolatos árf. veszt. Összesen: 2 324 911 148 981 2 439 615 383 436 15,7% 3 41 49 2 9 Összesen: 2 35 664 151 433 1 992 265 898 969 45,1% 2 875 249 2 469 2 Fejlesztési bevételek és kiadások kötvény nélk 2 324 911 148 981 2 439 615 383 436 15,7% 3 41 49 2 9 1 975 664 151 433 1 932 265 898 969 46,5% 2 81 249 2 379 2 Költségvetés összesen: 8 34 852 286 861 9 914 878 9 66 215 91,4% 9 367 49 9 86 8 44 672 21 252 9 884 24 8 35 438 84,5% 9 367 49 9 86 Kötvényből származo összegek 6 6,% 65 9 Költségvetés összesen kötvény nélkül: 8 34 852 286 861 9 914 878 9 66 215 91,4% 9 367 49 9 86 8 344 672 21 252 9 824 24 8 35 438 85,% 9 32 49 8 996 Kötvény aránya a költségvetés egészéhez visz 37 37 36 36

I.B. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez B e v é t e l e k Intézmények működési bevételei Teljesítes Módosított IV. 2 1 2 1 % K i a d á s o k Módosítás IV. Módosított IV. 12.31. Intézmények működési kiadásai Saját intézményi bevétel 728 896 826 877 812 672 98,3% Személyi juttatások 1 921 85 47 385 2 92 734 2 27 74 96,9% Munkaadót terhelő járulékok 51 252 7 138 543 54 531 34 97,8% Előző. évi jvh. pénzm. 38 553 38 552 1,% Dologi kiadások 1 398 28 232 591 1 989 841 1 85 122 9,7% Önkormányzati támogatás 2 992 697 3 271 588 3 119 663 95,4% Tartalék Pénzeszköz átadás 13 641 316 13 717 67 551 492,5% 2 973 22 452 17,1% Ellátottak juttatásai 16 542 2 43 Egyéb 49 99 254 19 393 45 157 41,3% Egyéb megtérülés 211 492 Átvett pénzeszközök 18 826 341 21 341 2 1,% Intézmények felhalmozási bevételei Intézmények felhalmozási kiadásai Felhalmozási c. támogatás Felújítás 376 2 237 11 11 396 1,2% Átvett pénzeszközök Beruházás 864 13 17 38 465 4 74 15,9% Intézmények bevételei összesen: 3 92 419 4 82 39 4 865 399 1,9% Intézmények kiadásai összesen: 3 92 419 34 318 4 82 39 4 551 498 94,4% Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül 1 548 451 1 745 736 112,7% Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül 91 579 1 548 451 Polgármesteri Hivatal működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Működési bevétel 368 839 256 1 69,4% Személyi juttatások 6 71 1 27 9 346 339 923 283 95 95 92,5% Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 175 87 Igazgatás (testülettel együtt) Egyéb saját bevétel (PMH) 141 397 Területi igazgatás ÁFAbevételek, visszatérülések (PMH) 23 73 Szálka Hozam és kamatbevételek összesen 5 342 Tűzoltók Közterület felügyelők Sajátos működési + megosztott bevétel 853 Közhasznú, közcélú 1 95 258 1 939 2 651 64 136,7% Illetékek Mezőőr 2 Helyi adók összesen 1 331 2 Gyepmester Átengedett központi adók 382 923 19 821 Kisebbség Pótlékok, bírságok 1 Sportcélok és feladatok Egyéb sajátos bevételek 6 3 Munkaadót terhelő járulékok 228 654 13 242 154 242 45 1,% Költségvetési támogatás működésre 391 28 Dologi és egyéb folyó kiadások 242 65 27 26 652 91 277 483 77,3% 2 168 442 2 2 676 512 111,9% 1 1 1 Normatív hozzájárulások 1 831 899 363 67 Állategészségügyi tevékenység Központosított támogatások Köztisztaság Normatív kötött felhasználású támogatások 337 542 151 138 Vízellátás Támogatás értékű működési bevétel 474 625 Vízkárelhárítás 461 987 97,3% Kisegitö mg.szolgáltatás /park/ Működési célú átvétel 1 1 4 4,% Köztemető Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése Közvilágitási feladatok Erdögazdálkodási szolgáltatás Város és községgazd. szolgáltatás Igazgatás (testülettel együtt) Területi igazgatás Lapkiadás Tüzvédelem, katasztrófaelháritás Kisebbségi Önkormányzat Polgári védelmi tevékenység Sportcélok és feladatok Céltartalék 894 1 928 619 43 74 1 214 226 471 974 Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás 126 371 479 211,9% Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai Központi támogatás fejlesztésre Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás 47 676 33 8 676 129 334 16,3% Címzett támogatás (projektek) 15 Felújítás 62 129 191 134 23 239 12,5% 1 1 911 157 49 33 31,4% Céltámogatás CÉDE Fejlesztési és vis maior támogatása Beruházás 143 45 399 452 412 16 13,2% Egyéb Támogatás értékű felhalmozási bevétel 417 29 7 879 17,% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 538 538 47 314 8,8% Intézmények finanszírozása 2 992 697 212 739 3 271 588 3 119 663 95,4% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Járművek, gépek értékesítése Pénzügyi befektetések 685 382 917 188 996 49,4% Pénzügyi befektetések 75 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 12 67 2 671 17,1% Kiegészítések, visszatérülések,pénzmaradvány 68 762 851 47 139,9% Támogatási kölcsön visszatérülése 5 5 6 273 125,5% Támogatási kölcsön nyújtása 5 5 1 7 34,% Egyéb bevételek Polgármesteri Hivatal összesen 6 894 95 7 511 36 7 32 479 97,5% Polgármesteri Hivatal összesen 7 494 95 94 244 8 311 36 6 918 63 83,2% Költségvetési bevétel PMH és intézmények összesen (nettósítva): 7 84 672 9 59 811 9 66 215 1,1% Költségvetési kiadás PMH és intézmények összesen (nettósítva): 8 44 672 185 823 9 859 811 8 35 438 84,7% Hiány/többlet: 6 8 715 777 89,5% Finanszírozási bevételek 8 256 838 32,1% Finanszírozási kiadások 16 89 211 492 1252,2% Összesen 7 84 672 1 653 681 9 323 53 87,5% Összesen 8 44 672 985 823 1 653 681 8 561 93 8,4% Teljesítes 12.31. %

2. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Cím sz. Alc ím Elő irá nyz at Elő irá nyz at alsz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 21 címrend szerint Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ftban 21. évi eredeti előir. Módosítás IV Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31. 11 ám Wunderland Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 14 273 451 14 724 14 79 2 Támogatás 126 385 5 62 135 593 128 298 1 2.ből Normatív támogatás 6 119 6 119 61 487 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 26 256 256 4 Egyéb 13 896 5 Pénzmaradvány 14 283 14 283 11.cím összesen: 14 658 5 719 164 856 171 442 12 Költségvetési Elszámoló Szervezet 1 KESZ 1 Intézményi működési bevétel 197 25 34 33 231 58 231 581 2 Támogatás 174 288 3 5 143 988 14 766 1 2.ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 45 44 5 Pénzmaradvány 46 587 46 586 1. alcím összesen: 371 538 3 83 422 155 428 373 2 1. sz. Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 15 388 84 19 144 19 144 Támogatás 122 235 736 124 639 12 553 1 2.ből Normatív támogatás 56 8 56 8 53 987 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 1 31 1 31 1 214 3 Átvett pénzeszköz 24 4 Egyéb 7 556 5 Pénzmaradvány 7 616 7 617 2. alcím összesen: 137 623 796 151 399 154 87 3 2. sz. Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 1 266 12 392 12 396 2 Támogatás 97 131 4 723 11 967 99 748 1 2.ből Normatív támogatás 45 765 45 765 44 91 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 2 168 2 168 2 254 3 Átvett pénzeszköz 147 147 4 Egyéb 4 8 5 Pénzmaradvány 4 988 4 988 3. alcím összesen: 17 397 4 723 119 494 122 79 4 Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 14 568 422 19 158 19 158 2 Támogatás 132 37 6 734 14 51 137 71 1 2.ből Normatív támogatás 54 559 54 559 53 53 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 41 26 26 4 Egyéb 6 963 5 Pénzmaradvány 7 393 7 393 4. alcím összesen: 146 65 7 197 167 258 171 421 5 Garay J. Ált. és AMI 1 Intézményi működési bevétel 33 562 354 37 46 34 52 2 Támogatás 325 669 28 316 356 526 341 526 1 2.ből Normatív támogatás 152 668 152 668 154 99 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 6 226 6 226 6 53 3 Átvett pénzeszköz 25 42 25 438 131 819 131 819 4 Egyéb 22 882 5 Pénzmaradvány 162 162 162 162 5. alcím összesen: 384 651 54 18 687 913 692 99 6 Babits Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel 25 975 23 26 133 24 767 2 Támogatás 212 329 14 43 229 336 223 723 1 2.ből Normatív támogatás 18 98 18 98 16 547 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 1 474 1 474 1 561 3 Átvett pénzeszköz 22 542 542 4 Egyéb 14 598 5 Pénzmaradvány 15 128 15 127 6. alcím összesen: 238 34 14 88 271 139 278 757

2. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 7 Dienes V.Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel 31 38 1 543 39 433 39 434 2 Támogatás 249 724 12 745 265 742 258 11 1 2.ből Normatív támogatás 134 888 134 888 133 56 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 313 1 675 1 675 4 Egyéb 11 264 5 Pénzmaradvány 11 725 11 725 7. alcím összesen: 281 14 14 61 318 575 322 28 8 Baka I.. Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel 3 162 35 178 33 95 2 Támogatás 337 93 13 322 355 24 347 9 1 2.ből Normatív támogatás 169 65 169 65 167 845 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 2 49 3 Átvett pénzeszköz 1 54 2 188 2 187 4 Egyéb 25 619 5 Pénzmaradvány 26 52 26 52 8. alcím összesen: 368 92 14 376 419 18 435 348 9 Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési bevétel 7 7 2 Támogatás 69 666 3 767 75 556 74 519 1 2.ből Normatív támogatás 15 3 15 3 15 3 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 21 879 21 879 3 Átvett pénzeszköz 73 73 4 Egyéb 2 261 5 Pénzmaradvány 2 628 2 628 9. alcím összesen: 69 736 3 767 78 327 79 481 1 Garay J. Gimnázium 1 Intézményi működési bevétel 14 3 2 721 19 646 19 646 2 Támogatás 16 34 43 575 214 674 211 232 1 2.ből Normatív támogatás 145 171 145 171 142 763 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 5 9 694 9 693 4 Egyéb 5 447 5 Pénzmaradvány 7 822 7 822 1. alcím összesen: 174 64 46 796 251 836 253 84 11 I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési bevétel 45 41 13 34 61 417 59 461 2 Támogatás 383 562 37 781 435 975 425 974 1 2.ből Normatív támogatás 317 731 317 731 285 245 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 4 9 4 9 4 69 3 Átvett pénzeszköz 1 974 21 594 21 595 4 Egyéb 29 319 5 Pénzmaradvány 34 13 34 13 11. alcím összesen: 428 972 52 789 552 999 57 362 12 Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési bevétel 4 953 594 4 359 4 542 2 Támogatás 28 351 29 7 28 877 1 2.ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 137 1 8 99 145 199 145 199 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 13 15 13 14 12. alcím összesen: 17 44 7 55 191 643 191 632 13 Szociális Központ 1 Intézményi működési bevétel 189 5 1 296 192 817 191 369 2 Támogatás 235 123 17 375 26 72 248 746 1 2.ből Normatív támogatás 155 19 155 19 154 911 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 18 36 18 36 18 12 3 Átvett pénzeszköz 637 1 354 1 354 4 Egyéb 8 18 5 Pénzmaradvány 8 895 8 896 13. alcím összesen: 424 128 19 38 463 138 458 473 14 Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési bevétel 1 868 1 868 877 2 Támogatás 132 2 11 333 145 448 143 647 1 2.ből Normatív támogatás 84 92 84 92 82 554 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 18 45 18 45 18 45 3 Átvett pénzeszköz 8 36 2 163 7 31 7 31 4 Egyéb 349 5 Pénzmaradvány 2 753 2 753 14. alcím összesen: 142 374 9 17 157 379 154 936 15 Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési bevétel 8 899 1 1 12 1 12 1 2 Támogatás 67 48 55 69 183 68 184 1 2.ből Normatív támogatás 3 465 3 465 32 296

2. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 1 2 1 2 4 Egyéb 3 72 5 Pénzmaradvány 4 218 4 218 15. alcím összesen: 76 37 1 551 86 71 89 44 16 Városi Sport és Szabadidő Központ 1 Intézményi működési bevétel 2 784 28 399 26 588 2 Támogatás 28 148 31 177 65 36 38 13 1 2.ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 5 5 4 Egyéb 4 839 5 Pénzmaradvány 4 892 4 892 16. alcím összesen: 48 932 31 177 98 377 74 382 17 Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési bevétel 71 53 71 53 68 423 2 Támogatás 11 477 12 123 42 118 956 1 2.ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 817 7 714 7 714 4 Egyéb 4 449 5 Pénzmaradvány 5 933 5 933 17. alcím összesen: 181 53 12 817 27 742 25 475 18 Sióvölgye Hulladékgazdálkodás 1 Intézményi működési bevétel 7 2 Támogatás 1 2.ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 1 1 1 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 18. alcím összesen: 1 1 1 7 ÖSSZESÍTŐ 1 Intézményi működési bevétel 714 623 54 214 812 153 797 963 2 Támogatás 2 866 312 27 677 3 135 995 2 991 365 1 2.ből Normatív támogatás 1 47 314 1 47 314 1 427 817 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 74 713 74 713 55 156 3 Átvett pénzeszköz 18 826 36 78 34 765 34 764 4 Egyéb 197 596 5 Pénzmaradvány 366 27 366 269 12. cím összesen: 3 761 761 298 599 4 655 183 4 693 957 1112. CÍM ÖSSZESEN 3 92 419 34 318 4 82 39 4 865 399 2125 Polgármesteri Hivatal működési bevételei 21 Működési bevétel (EGYÉB) 1 1 1 Hatósági jogkör köthető működési bevét 7 5 7 5 14 919 2 1 2 Igazgatási szolgáltatási díj 138 37 138 37 3 1 3 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 2 2 4 1 4 Bírság bevétele 1 1 61 21. cím összesen: 175 87 175 87 15 529 22 Egyéb saját bevétel (PMH) 1 1 Áru és készletértékesítés ellenértéke 56 56 23 2 1 Szolgáltatások ellenértéke 33 37 33 37 24 656 3 1 Egyéb sajátos bevétel 2 868 2 868 4 1 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 8 253 8 253 12 291 5 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 95 54 118 4 14 436 6 1 Intézményi ellátási díjak 13 13 77 7 1 Alkalmazottak térítése 78 78 8 1 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 268 268 1 752 9 1 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 33 33 149 22 cím összesen: 141 397 163 897 179 591 23 ÁFAbevételek, visszatérülések (PMH 1 hoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 362 362 3 172 2 1 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 1 419 3 1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁja 23 368 23 368 2 339 4 1 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁja 1 751 23.cím összesen: 23 73 23 73 26 681 24 Hozam és kamatbevételek összesen 1 1 Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi 5 342 5 342 Eszközök kamata, árfolyamnyereség 2 1 Egyéb államházt kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 3 634 3 1 Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 3 575 24. cím összesen: 5 342 5 342 34 29 25 2 Illetékek 2 2 11 132

2. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 26 Helyi adók összesen 1 2 Vállalkozók kommunális adója 3 3 26 548 2 2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után + Építményadó 1 1 1 638 3 2 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utá 1 3 2 1 5 1 523 926 26. cím összesen: 1 331 2 1 531 1 552 112 27 Átengedett központi adók 1 2 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 591 549 591 549 591 549 2 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 81 923 19 821 91 339 91 34 3 2 Gépjárműadó 3 3 284 828 4 2 Luxusadó 5 2 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 1 17 6 2 Átengedett egyéb központi adók 27. cím összesen: 974 472 19 821 983 888 967 887 28 2 Pótlékok, bírságok 1 1 1 562 29 Egyéb sajátos bevételek 1 2 Környezetvédelmi bírság 3 3 62 2 Természetvédelmi bírság 3 2 Helyszíni és szabálysértési bírság 17 41 4 2 Építésügyi bírság 2 5 2 5 5 2 Talajterhelési díj 2 5 2 5 1 899 6 2 Egyéb sajátos bevételek 1 1 29. cím összesen: 6 3 6 3 19 371 21 Normatív hozzájárulások 1 3 Települési önkormányzatok feladatai 67 791 67 791 67 791 2 3 Körzeti igazgatás 43 382 1 42 382 42 382 3 3 Körjegyzőség működése 3 42 3 42 3 42 4 3 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 578 2 578 2 578 5 3 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 4 4 4 6 3 Pénzbeli szociális juttatások 2 761 2 761 2 761 7 3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 113 65 1 594 19 881 19 881 8 3 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 112 214 2 543 19 671 19 671 9 3 Hajléktalanok átmeneti intézményei 12 177 12 177 12 177 1 3 Gyermekek napközbeni ellátása 34 742 35 53 35 53 11 3 Közoktatási alaphozzájárulások 898 561 7 49 884 7 884 7 12 3 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 22 92 3 387 177 61 177 61 13 3 Szociális juttatások, szolgáltatások 483 24 348 34 135 99 135 99 14 3 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 21. cím összesen: 2 174 549 363 67 1 781 397 1 781 397 211 Központosított támogatások 1 3 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 3 Lakossági vízés csatronaszolgáltatás támogatása 3 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 4 3 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 5 3 Települési és területi kisebbségi önkor működ ált támogatása 1 21 6 3 Kiegészítő tám nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz 844 844 7 3 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 8 3 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 9 3 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása 22 11 22 11 22 11 1 3 Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 15 17 15 17 15 17 11 3 A 28. évi jöv.diff.mérséklésénél beszámítással érintett önkor támog 12 3 Önkorm. és jogi személyiségű társulásaik EUs fejl. pályázatai 13 3 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 15 782 15 782 14 3 Szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának, korszerűs támogat/teut 25 322 25 323 15 3 Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 87 2 327 2 327 16 3 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 15 21 16 272 16 272 17 3 Közoktatásfejlesztési célok támogatása/ajkp/pszakszolg 12 4 18 3 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 19 3 Az alapfokú művészetoktatás támogatása 611 611 2 3 A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 21 3 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés bizt 4 555 4 555 22 3 Belterületi belvízrendezési célok támogatása 23 3 Bérpolitikai intézkedések támogatása 65 575 128 949 128 948 24 3 Az Új TudásMűveltség Program keretében a pedagógusok anyagi 1 755 8 646 8 646 25 3 Komprehenzív iskolamodellek támogatása 26 3 Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 1112. évfolyamán 27 3 Óvodáztatási támogatás 19 46 46 28 3 Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban 29 3 A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása 3 3 Sportlétesítmények felújításának támogatása 211. cím összesen: 17 81 241 39 241 39 212 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 32 954 32 954 32 954 2 3 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi 2 625 3 3 Pedagógiai szakszolgálat 15 3 15 3 15 3 4 3 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 5 3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 1 288 1 288 1 288

2. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 6 3 Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás 2 266 316 534 316 534 212. cím összesen: 337 542 197 641 654 76 654 76 213 Támogatás értékű működési bevétel 1 4 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 78 19 78 19 78 19 2 4 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 21 5 21 5 188 412 3 4 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 4 4 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 1 119 1 119 1 119 5 4 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól 16 826 16 826 16 826 6 4 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 87 521 87 521 87 521 7 4 Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek 213. cím összesen: 474 625 474 625 461 987 214 Működési célú átvétel 1 5 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 1 1 4 2 5 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 3 5 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 4 5 Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 5 5 Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 6 5 Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések áll. kívül 214. cím összesen: 1 1 4 Polgármesteri Hivatal működési bevételei ÖSSZESEN 5 48 22 636 281 6 351 164 6 85 573 251299 Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei 251 Központi támogatás fejlesztésre 1 1 Címzett támogatás (projektek) 1 1 911 6 866 2 1 Céltámogatás 3 1 CÉDE 28 22 28 22 4 1 Fejlesztési és vis maior támogatása 24 664 3 83 3 83 5 1 Egyéb / Vis maior kárenyhítés lakosság részére 18 18 18 251. cím összesen: 1 1 911 67 53 49 34 49 33 252 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 2 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 417 29 417 29 7 879 3 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 4 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 5 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól 6 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 252. cím összesen: 417 29 417 29 7 879 253 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 3 Immateriális javak értékesítése 538 538 2 3 Ingatlanok értékesítése 47 42 3 3 Járművek, gépek értékesítése 272 253. cím összesen: 538 538 47 314 254 Pénzügyi befektetések 1 4 Osztalék és hozambevétel 1 1 1 49 2 4 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények 3 4 Kárpótlási jegyek értékesítése 4 4 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 5 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 685 382 917 88 587 254. cím összesen: 785 482 917 188 996 255 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 5 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 41 41 41 2 5 Átvett pénzeszközök háztartásoktól 147 147 148 3 5 Átvett pénzeszközök nonprofit szervezetektől 4 5 Átvett pénzeszközök külföldről 2 113 2 113 2 113 5 5 Átvett pénzeszközök EU költségvetésből 255. cím összesen: 2 67 2 67 2 671 256 Kiegészítések, visszatérülések 1 6 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2 6 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 57 554 3 6 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 68 762 793 916 256. cím összesen: 68 762 851 47 257 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 7 Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről 2 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 273 257. cím összesen: 6 273 258 8 Egyéb bevételek 121 293 FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 324 911 169 651 2 418 945 1 234 96 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8 714 835 558 29 1 318 56 9 66 215 259 Hitelek 1 9 Működési hitel 5 8 85 335 352 2 9 Felhalmozási hitel 1 259. cím összesen: 5 8 85 435 352 BEVÉTELEK + HITELEK ÖSSZESEN: 8 719 835 1 358 29 14 93 65 9 51 567

3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Cím sz. Alcí m Előir Elői ányz rány at zat alsz áma Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 21 címrend szerint Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ftban 21. évi eredeti előir. Módosítás IV Módosított IV. 11 Wunderland Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 14 658 14 658 1 Személyi juttatás 77 98 3 986 82 78 79 639 2 M.adókat terhelő járulékok 21 732 1 76 23 219 21 75 4 946 318 46 488 39 43 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 1 156 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb 1 156 1 574 2 Felhalmozási kiadás 1 524 3 631 339 689 878 11.cím összesen 14 658 5 719 164 856 157 31 12 Költségvetési Elszámoló Szervezet Teljesítés 21.12.31 1 KESZ 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 57 8 2 8 54 94 53 662 2 M.adókat terhelő járulékok 14 825 1 3 13 679 13 588 297 847 5 396 349 117 39 336 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 23 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb 1 858 2 174 4 95 3 828 2 Felhalmozási kiadás 36 36 359 1. alcím összesen 371 538 3 83 422 155 38 796 2 1. sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 74 44 74 649 72 737 2 M.adókat terhelő járulékok 19 24 19 313 19 177 42 58 42 52 58 49 55 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 6 Ellátottak juttatásai 1 721 7 Egyéb 2 317 1 3 991 1 985 2 Felhalmozási kiadás 938 938 937 2. alcím összesen: 137 623 796 151 399 146 62 3 2. sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 62 113 1 88 6 817 59 664 2 M.adókat terhelő járulékok 16 64 16 173 15 774 27 16 7 63 4 978 39 541 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 4 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb 2 6 1 1 87 83 2 Felhalmozási kiadás 439 439 3. alcím összesen: 17 397 4 723 119 494 116 252 4 Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 82 53 697 84 284 82 45 2 M.adókat terhelő járulékok 21 459 189 21 9 21 777 4 2 6 317 56 933 54 97 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 1 656 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb 2 443 114 4 33 2 89 2 Felhalmozási kiadás 18 18 18 4. alcím összesen: 146 65 7 197 167 258 162 987

3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 5 Garay J. Ált. és AMI 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 235 51 23 575 344 79 324 959 2 M.adókat terhelő járulékok 61 764 2 595 89 327 85 56 78 96 25 226 227 26 199 728 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 218 6 Ellátottak juttatásai 2 863 951 3 828 3 586 7 Egyéb 6 418 521 7 265 5 637 2 Felhalmozási kiadás 1 24 16 28 16 28 5. alcím összesen: 384 651 54 18 687 913 635 392 6 Babits Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 123 959 1 93 126 381 122 387 2 M.adókat terhelő járulékok 32 456 299 33 19 32 269 76 521 11 946 97 66 92 226 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 7 552 6 Ellátottak juttatásai 2 13 233 2 396 2 396 7 Egyéb 3 238 118 1 747 2 635 2 Felhalmozási kiadás 635 1 53 1 53 6. alcím összesen: 238 34 14 88 271 139 26 995 7 Dienes V.Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 146 216 482 147 144 143 321 2 M.adókat terhelő járulékok 38 377 13 38 498 38 323 9 339 13 187 123 553 117 66 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 26 6 Ellátottak juttatásai 2 436 111 2 416 2 416 7 Egyéb 3 736 111 4 165 3 39 2 Felhalmozási kiadás 2 26 2 799 2 799 7. alcím összesen: 281 14 14 61 318 575 37 818 8 Baka I. Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 21 621 1 994 25 749 21 91 2 M.adókat terhelő járulékok 52 714 537 53 688 53 35 15 194 9 745 133 552 126 397 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 13 66 6 Ellátottak juttatásai 3 665 395 3 277 3 277 7 Egyéb 4 898 93 18 68 4 172 2 Felhalmozási kiadás 2 42 4 162 4 162 8. alcím összesen: 368 92 14 376 419 18 45 74 9 Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 49 91 1 458 51 887 5 676 2 M.adókat terhelő járulékok 12 988 192 13 22 13 196 2 927 1 743 6 853 6 121 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 3 641 947 2 694 4 781 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb 27 194 2 564 246 2 Felhalmozási kiadás 1 127 1 127 1 127 9. alcím összesen: 69 736 3 767 78 327 76 147 1 Garay J. Gimnázium 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 12 721 14 994 127 92 125 122 2 M.adókat terhelő járulékok 26 926 3 471 33 2 32 922 38 476 26 717 81 742 74 148 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 59 6 Ellátottak juttatásai 2 428 195 2 651 2 651 7 Egyéb 3 513 668 2 979 2 454 2 Felhalmozási kiadás 2 87 2 87 1 473 3 56 1. alcím összesen: 174 64 46 796 251 836 24 916

3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 11 I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 234 282 13 229 234 282 253 39 2 M.adókat terhelő járulékok 6 748 3 41 85 378 66 63 123 5 33 445 129 253 184 465 4 Tartalék 85 28 5 Pénzeszköz átadás 178 516 6 Ellátottak juttatásai 3 2 1 557 6 45 6 45 7 Egyéb 7 872 2 268 6 52 4 68 2 Felhalmozási kiadás 3 425 6 171 6 171 11. alcím összesen: 428 972 52 789 552 999 522 185 12 Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 87 68 5 84 518 81 738 2 M.adókat terhelő járulékok 22 997 75 22 224 21 87 58 557 6 578 74 179 66 125 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 37 37 8 697 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb 1 17 469 1 14 1 438 2 Felhalmozási kiadás 15 15 15 188 188 188 12. alcím összesen: 17 44 7 55 191 643 179 423 13 Szociális Központ 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 186 756 3 463 185 985 18 12 2 M.adókat terhelő járulékok 47 693 1 92 46 379 45 32 183 97 23 947 217 842 28 16 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 261 261 6 562 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb 4 98 164 11 488 4 419 2 Felhalmozási kiadás 864 319 1 183 1 184 13. alcím összesen: 424 128 19 38 463 138 445 621 14 Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 91 445 686 92 322 89 443 2 M.adókat terhelő járulékok 23 356 199 23 52 23 159 24 648 1 55 36 392 35 28 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 214 1 458 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb 2 925 4 669 3 54 2 Felhalmozási kiadás 28 28 14. alcím összesen: 142 374 9 17 157 379 152 674 15 Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 39 16 1 8 38 574 37 888 2 M.adókat terhelő járulékok 9 978 17 9 95 9 92 26 764 2 733 35 214 34 319 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 1 653 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb 549 68 3 8 1 194 2 Felhalmozási kiadás 15. alcím összesen: 76 37 1 551 86 71 84 956 16 Városi Sport és Szabadidő Központ 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 9 492 1 25 12 11 11 764 2 M.adókat terhelő járulékok 2 467 25 3 259 3 115 36 868 32 677 74 44 45 71 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 47 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb 15 152 168 2 Felhalmozási kiadás 7 615 7 615 81 81 16. alcím összesen: 48 932 31 177 98 377 69 22 17 Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 59 594 2 5 59 746 57 689 2 M.adókat terhelő járulékok 15 54 97 16 3 15 26 14 722 15 127 448 122 23 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 2 33

3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb 1 71 22 4 248 1 787 2 Felhalmozási kiadás 17. alcím összesen: 181 53 12 817 27 742 199 269 13 1 Sióvölgye Hulladékgazdálkodás 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 2 M.adókat terhelő járulékok 14 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 1 1 8 6 Ellátottak juttatásai ÖSSZESÍ 7 Egyéb 2 Felhalmozási kiadás 18. alcím összesen: 1 1 8 14 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 1 843 87 43 399 2 9 954 1 948 11 2 M.adókat terhelő járulékok 479 52 6 62 52 321 59 59 1 357 334 232 273 1 943 353 1 765 719 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 3 641 316 3 717 57 395 6 Ellátottak juttatásai 16 542 2 43 2 973 22 452 7 Egyéb 49 99 254 99 237 43 583 2 Felhalmozási kiadás 2 237 9 852 7 765 864 12 768 37 776 39 862 12. cím összesen: 3 761 761 298 599 4 655 183 4 394 467 1112. cím összesen: 3 92 419 34 318 4 82 39 4 551 498

3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 31 Polgármesteri Hivatal működési kiadások 1 1 Igazgatás (testülettel együtt) 334 937 7 5 3 353 275 164 2 Területi igazgatás 29 627 182 71 211 698 2 555 3 Szálka 6 449 6 449 6 435 4 Tűzoltók 236 594 242 224 223 82 5 Közterület felügyelők 28 685 28 685 22 262 6 Közhasznú, közcélú 144 652 19 125 652 114 399 7 Mezőőr 6 5 6 5 6 247 8 Gyepmester 1 776 1 776 1 729 9 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek 68 267 15 83 267 81 54 TÁMOP3.2.38/2293 Szólítsuk meg a jövő generációját! avagy 14 17 16 487 az Agóratartalom kiépítése Szekszárdon 1 Sportcélok és feladatok 72 296 68 4 296 3 41 1. sz.alcím összesen: 923 283 6 71 1 27 9 95 95 31. cím összesen: 1 295 768 6 71 1 27 9 95 95 32 2 M.adókat terhelő járulékok 228 654 13 242 154 242 45 3 1 Önkormányzati kötelező feladatok 3 Közvetlen támogatások 1 Vízellátás 4 6 349 2 556 Közvilágítási feladatok 1 111 589 91 711 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 15 15 769 135 193 Köztemető fenntartása 26 26 2 13 2 zeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése 6 144 3 Óvodai nevelés 18 583 18 583 18 583 4 Általános iskolai nevelés és oktatás/alapf.,középf. 51 847 51 847 51 847 Egészségügyi és szociális alapellátás 5 Közvetlen támogatások összesen 235 7 43 32 137 326 164 6 Közvetett támogatások 7 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 235 7 43 32 137 326 164 8 Önkormányzati nem kötelező feladatok Közvetlen támogatások 2 3 Állategészségügyi tevékenység 132 Köztisztaság 145 35 12 87 118 86 3 Vízkárelhárítás 67 358 475 51 8 3 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/ 1 1 368 115 268 1 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 2 Város és község gazd. szolgáltatás 3 8 64 141 458 Vis maior károk helyreállítása 76 3 Igazgatás (testülettel együtt) 35 9 86 291 74 35 83 Digitális földmérési alaptérkép 4 375 4 375 Működéscélú kamatkiadás 27 668 4 Területi igazgatás 61 17 634 Közművelődési tevékenységek TÁMOP3.2.38/2293 Szólítsuk meg a jövő generációját! avagy az Agóratartalom kiépítése Szekszárdon 35 35 3 385 5 Lapkiadás 148 26 83 6 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 1 45 61 685 7 Kisebbségi Önkormányzat 31 Polgári védelmi tevékenység 14 3 558 Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) 2 533 8 Közvetlen támogatások összesen 665 9 86 995 954 951 319 9 Önkormányzat álltal folyósított ellátások 342 65 6 65 336 335 983 NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 1 7 65 97 456 1 331 954 1 287 32 1 33. cím összesen: 1 242 65 27 26 1 652 91 1 613 466 34 Tartalék 4 1 Céltartalék 1 81 475 1 Polgármesteri keret 5 2 2 PMH kerete 12 225 Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása 5 5 Rendezvények szervezése 5 5 Bursa Hungarica 6 6 Bizottsági keret 6 Környezetvédelmi Alap 8 7 Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj 6 775 3 1 DélBalatoni és Sió Völgye Térségfejlesztő Konzorcium 33 675 4 2 Általános tartalék 5 34. cím összesen:

3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 35 5 Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás 1 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 25 466 77 724 5 1 Német Kisebbségi Önkormányzat 4 2 4 2 4 2 2 RÉV 2 2 2 3 Helyi adóból képzett tartalékból 7 742 1 434 4 Arany János Tehetséggondozó 3 3 3 5 Mészöly Miklós Egyesület 25 25 25 8 POFOSZ 5 5 5 9 Helytörténeti pályázat 7 7 7 1 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 1 1 11 Polgárőregyesület 2 2 2 12 Hegyközség támogatása 6 6 6 13 Tanyavédők 1 1 1 14 Cserkészházra átadás 48 48 48 15 Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2 563 2 563 2 56 16 Comenius ÁI. 75 75 75 17 Szent Rita Óv. 75 75 18 Szent József ÁI 4 4 19 Kolping KI. 85 85 85 2 Waldorf Óv. 27 27 27 21 Én Ovim 49 49 49 22 Nyitott Világ 45 45 45 23 ZUG 3 3 3 24 Kábítószer Egyeztető Fórum 35 35 35 25 Vöröskereszt 2 2 2 26 Mentálhigiéniás Műhely 1 371 1 371 1 37 27 Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 5 5 28 Művelődési és Oktatási Bizottság 15 15 29 Sport, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága 35 33 953 3 Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 5 35 5 1. alcím összesen 25 466 77 724 85 957 Polgármesteri Hivatal működési kiadások 2 792 538 46 45 2 999 869 2 892 373 MÚKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 694 957 35 363 7 819 98 7 443 871

3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 321 4 Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások 321 1 Európai uniós támogatásból 1 Önkormányzati kötelező feladatok 1 Vízellátás 2 Közvilágítási feladatok 3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése 3 2 3 2 3 2 4 Köztemető fenntartása 5 zeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése 6 Óvodai nevelés 7 Általános iskolai nevelés és oktatás 8 Egészségügyi és szociális alapellátás Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN: 3 2 3 2 3 2 Önkormányzati nem kötelező feladatok 9 Állategészségügyi tevékenység 1 Köztisztaság/szennyvízkezelés KEOP7.1.2.28284 13 917 31 24 KEOP7.1.3./B281 hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása 24 675 24 675 11 Vízkárelhárítás 12 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/ 13 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 14 Város és község gazd. szolgáltatás 15 Igazgatás (testülettel együtt) Városrehabilitáció Piactér és Béla tér rekonstrukció 95 126 955 77 22 16 Területi igazgatás 17 Lapkiadás 18 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 19 Kisebbségi Önkormányzat 2 Polgári védelmi tevékenység 21 Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN 95 255 547 133 81 UNIÓS TÁMOGATÁS 98 2 258 747 136 281 321 2 uniós támogatásból 1 Önkormányzati kötelező feladatok 1 Vízellátás 2 Közvilágítási feladatok 3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Szent László u. Várköz útépítés 6 5 447 Térségi turisztikai fejlesztés 3 2 4 Köztemető fenntartása Alsóvárosi temető bővítése 29 9 852 5 zeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése 6 Óvodai nevelés 7 Általános iskolai nevelés és oktatás Baka István Ált Isk akadálymentesítés 1 117 1 117 1 117 Garay Gimnázium labor létesítése 1 563 1 563 1 563 8 Egészségügyi és szociális alapellátás 124 124 Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN: 2 84 92 34 16 179 Önkormányzati nem kötelező feladatok 9 Állategészségügyi tevékenység 1 Köztisztaság 11 Vízkárelhárítás 25 25 25 12 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/ 13 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 14 Város és község gazd. szolgáltatás 262 262 387 Partfalak 3 62 15 Igazgatás (testülettel együtt) 3 62 3 62 3 62 ÁROP1.A.2/B286 Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának 3 648 3 648 3 648 működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása Egyéb gépek,járművek vásárlása, létesítése 1 868 1 868 1 868 Informatikai eszközbeszerzés 3 232 3 232 3 233 16 Területi igazgatás 17 Lapkiadás 18 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 19 Kisebbségi Önkormányzat 2 Polgári védelmi tevékenység 655 655 655 21 Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) 1 866 1 866 215 419 Atlétikai pálya létesítésére ingatlan vásárlás 6 Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN 42 41 48 41 259 7 NEM UNIÓS TÁMOGATÁS 45 25 14 75 275 879 321. cím összesen: 143 45 399 452 412 16

3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 322 Felújítások 1 Európai uniós támogatásból 1 Önkormányzati kötelező feladatok 1 Vízellátás 2 Közvilágítási feladatok 3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 657 657 657 TEUT 29. Szd. Lehel u. burkolat felúj. 6 692 6 692 TEUT 29. EszeTBakony u.burkolat felúj 2 198 2 198 TEUT 29. Wossinszky ltp.burkolat felúj 13 741 13 741 TEUT 29. Ibolya utca burkolat felúj. 7 88 7 88 4 Köztemető fenntartása 5 zeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése 6 Óvodai nevelés 7 Általános iskolai nevelés és oktatás 8 Egészségügyi és szociális alapellátás Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN: 48 511 49 168 Önkormányzati nem kötelező feladatok 9 Állategészségügyi tevékenység 1 Köztisztaság 11 Vízkárelhárítás 12 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/ 13 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 14 Város és község gazd. szolgáltatás 15 Igazgatás (testülettel együtt) TIOP1.2.18/2 AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása 12 985 22 255 11 153 16 Területi igazgatás 17 Lapkiadás 18 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 19 Kisebbségi Önkormányzat 35 824 35 824 2 Polgári védelmi tevékenység 21 Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN 12 985 58 79 46 977 UNIÓS TÁMOGATÁS 12 985 16 59 96 145 322 2 uniós támogatásból 1 Önkormányzati kötelező feladatok 1 Vízellátás 2 Közvilágítási feladatok 262 262 262 3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Burkolat felújítás 17 6 5 zeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése 6 Óvodai nevelés 7 Általános iskolai nevelés és oktatás Babits általános Iskola födém helyreállítás 562 562 8 Egészségügyi és szociális alapellátás 752 752 752 Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN: 1 14 1 576 18 582 Önkormányzati nem kötelező feladatok 9 Állategészségügyi tevékenység 1 Köztisztaság 11 Vízkárelhárítás 12 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/ 13 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 14 Város és község gazd. szolgáltatás CÉDE játszóterek labdapályáinak korszerűsítése 7 169 7 169 CÉDE Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület 11 375 11 375 rekonstrukciója CÉDE Okmányiroda közlekedésigazgatási ügyféltereiben 1 747 1 355 klímaberendezések korszerűsítése CÉDE Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése 3 75 3 75 CÉDE Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény tantermeinek felújítása 9 797 9 89 CÉDENyílászárók cseréje 2 188 2 188 2 188 CÉDE Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái 3 442 3 442 3 442 Intézmények felújítása 1 1 TIOP3.4.2.8/1 Adj esélyt az elesetteknek!"" Szekszárdi Hajléktalan 1 188 1 188 1 188 Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése Városi bölcsőd intézményfelújítása 23 3 23 3 23 3 15 Igazgatás (testülettel együtt) felhalmozási célú kamatkiadás 32 924 16 Területi igazgatás Épületek felújítása Okmányiroda tetőfelújítása 6 343 6 343 6 343 17 Lapkiadás 18 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 19 Kisebbségi Önkormányzat 2 Polgári védelmi tevékenység 21 Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) 11 669 11 669 11 669 Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN 48 13 82 968 115 512 NEM UNIÓS TÁMOGATÁS 49 144 84 544 134 94 322. cím összesen: 62 129 191 134 23 239

3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 323 1 Támogatásértékű kiadás 3 1 Megyei Önkormányzat (Könyvtár, adomány(kórház),levéltár,múzeum) 39 12 39 12 494 2 Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) 49 955 49 955 3 3 PTE IGYFK./Gyakorló Ált Isk 88 88 1 325 4 Dél Dunántúli Önk Reg Társulás 95 95 76 5 Szd és Környéke KT (közok, közcélú) 1 1 5 385 6 "M9" Térségi Fejlesztési Tanács 25 25 7 Helyi közösségi közlekedés 29 592 29 592 8 DélBalaton és Sióvölgye hull.gazd. 3 1 9 TÁMOP előleg v.utalás 8 75 Köz.pszichiátriai fogl.29 évi visszafiz. 652 Kulturális szakemberek továbbképzése v.f. 27 Rendőrkap.szem.állom. 1 5 Bursa Hungarica 5 98 1 Tolnatáj televízió 18 1. alcím összesen 1 95 148 747 58 34 2 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 Megyei Önkormányzat (Kórház) 46 176 46 176 31 753 2 DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon) 1 5 1 5 3 Vis maior kárenyhítés lakosság részére/közműfejl.tám 18 18 18 266 4 Szekszárdi Vízés Csatornamű KFT 15 15 15 5 Tűzoltó fecskendőés légzéstechnikai eszközök 1 621 6 FSZ 95/29 támogatás maradvány v.ut. 22 DélBalaton és Sióvölgye hull.gazd. 12 672 7 Diákétkeztetési Kft. Beruházás 5 2. alcím összesen 47 676 33 8 676 129 334 324 4 Intézmények finanszírozása 2 992 697 212 739 3 271 588 3 119 663 325 5 Pénzügyi befektetések 75 1 75 1 326 6 Támogatási kölcsön nyújtása 5 5 1 7 327 7 Előző évi működéscélú pénzmaradvány átadás 211 492 328 Tartalék 1 8 Céltartalék (PROJEKTEK) 1 TÁMOP3.1.48/22897 "A minőségi oktatás útján" a Dienes Valéria 25 25 Általános Iskolában 2 TÁMOP3.1.48/228117 "Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra" 14 14 3 TÁMOP3.1.48/228119 KOMPont SzekszárdSzedres 72 5 151 21 849 4 TÁMOP3.1.48/22815 Gyakorlatban alkalmazható tudás az 5. Számú Általános Iskolában 4 27 348 12 652 1 5 KABKEF9B9 A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének fejlesztése 1 12 1 12 6 GYVSZF9BCDE21 Óvodába integrált családi napközi kialakítása 778 778 7 ÁROP1.A.2/B286 Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának 48 75 3 648 18 12 működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása 8 KEOP7.1.3./B281 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon 25 625 8 95 egészséges ivóvízzel való ellátása 9 KEOP71.2.28284 Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának 35 121 83 bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése 1 TÁMOP1.1.2 Kajsza Péter foglalkoztatása 1 15 1 15 11 TÁMOP3.2.38/2293 Szólítsuk meg a jövő generációját! avagy 97 575 49 43 15 az Agóratartalom kiépítése Szekszárdon 12 CÉDE Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület 11 375 rekonstrukciója 13 CÉDE Okmányiroda közlekedésigazgatási ügyféltereiben klímaberendezések 1 747 korszerűsítése 14 CÉDE Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése 3 75 15 CÉDE Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 7 149 városi játszóterek labdapályáinak korszerűsítése, lengőhinták felújítása 16 CÉDE Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskolai 9 797 Tagintézmény tantermeinek felújítása 17 F/234/9 Fejlesztési pályázat 427 427 Humánszolgáltató Központ informatika és továbbképzés 18 DDOP285.1.2/A Közösségi közlekedési rendszer fejlesztését célzó 49 49 koncepció, valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítése 19 TIOP1.2.18/2 AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása 775 546 12 985 552 246 2 TIOP3.4.2.8/1 Adj esélyt az elesetteknek!"" Szekszárdi Hajléktalan 26 41 1 188 4 318 Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése 21 Városi bölcsőde intézményfelújítása 22 749 22 749 22 Okmányiroda tetőfelújítása 5 564 5 564 23 DDOP295.1.5/D9 Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai 7 96 omlásveszélyes partfalak stabilizálása 24 DDOP274.1.1/D A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 21 programhoz 41 kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása 25 DDOP284.1.1/C Városrehabilitáció Piactér és Béla tér rekonstrukció 258 56 95 268 642 26 Diákétkeztetési Kft. Beruházás 5 27 CÉDE Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái 1 25 28 EKF pályázat DDOP 28.4.1.1D Béla király tér rendezése 4 188 1. sz. alcím összesen 1 823 619 43 74 1 233 419 29 Általános tartalék 1 328. cím összesen: 1 923 619 43 74 1 233 419 Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások 1 928 619 197 54 1 94 15 93 691 Polgármesteri Hivatal összesen kiadások 7 494 95 94 244 1 653 681 7 13 95

4. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai támogatásai 21 Normatíva lemondás, pótigény Normatíva lemondás április Normatíva lemondás, pótigény július Normatíva lemondás október Fajlagos összeg Mutató Összeg (Ft) Összeg (Ft) 1. Települési önkormányzatok feladatai 67 79 646 67791 67 79 646 Településüzemeltetési, igazgatási és sport és kulturális feladatok 1 947 34 818 67 79 646 67 79 646 2. Körzeti igazgatás 42 382 241 43382 42 382 241 Alaphozzájárulás 3 1 3 3 Okmányiroda működési kiadásai 276 57 76 15 752 976 15 752 976 Gyámügyi igazgatási feladatok 229 55 926 12 87 54 12 87 54 Építésügyi igazgatási feladatok 56+7729 55926+995 1 822 211 1 822 211 3. Körjegyzőség működése 3 42 36 342 3 42 36 Alaphozzájárulás 253 53 12 3 42 36 3 42 36 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 987 2 578 44 2578 2 578 44 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 1 4 4 4 4 9. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1. Pénzbeli szociális juttatások 2 76 588 2761 2 76 588 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 113 65 478 113 65 1 993 5 136 952 1 594 44 19 881 36 Szociális és gyermekjóléti alapaszolgáltatás általános feladatai 3 95 37 114 2 1 993 5 136 952 1 594 44 33 389 758 Gyermekjóléti központ 2 99 4 12 2 99 4 2 99 4 Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása 49 15 828 49 15 828 Utcai szociális munka 4 543 75 12 4 543 75 4 543 75 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 45 6 18 7 3 8 7 3 8 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 26 1 65 13 396 5 13 396 5 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 112 213 75 112214 2 542 6 19 671 15 Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 13 9 238 45 9 238 45 Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 162 12 975 3 2 542 6 1 432 7 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 468 35 26 12 177 1 12177 12 177 1 14. Gyermekek napközbeni ellátása 69 34 742 9 34742 988 2 1 298 7 35 53 4 15. Közoktatási alaphozzájárulások 898 561 667 898561 7 833 334 391 668 7 49 999 884 7 2 Óvodai nevelés 2 35 1 58 21 943 333 3 838 333 391 666 1 18 333 197 478 333 Általános iskolai oktatás 2 35 2 398 388 376 667 1 81 668 74 999 4 543 332 381 326 668 Középfokú oktatás 2 35 1 25 223 719 999 156 666 47 1 94 1 223 93 333 Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2 35 16 3 63 333 1 723 333 1 88 Alapfokú művészetoktatás 2 35 819 28 43 334 78 333 27 965 1 Kollégiumok közoktatási feladatai 2 35 194 23 97 235 23 735 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 2 35 669 28 95 1 313 334 235 235 28 591 667 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 22 91 91 2292 14 566 835 6 537 99 3 387 1 177 6 966 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 35 16 1 999 2 1 372 627 2 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, okatása 242 43 295 8 328 534 716 8 1 15 466 42 668 6 magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás 4 981 39 253 334 32 1 28 1 266 667 38 874 667 zetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő 64 181 13 824 85 334 13 738 666 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 82 863 267 12 18 7 56 1 544 834 61 578 433 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 2 856 3 366 3 98 1 474 7 2 113 4 17. Szociális juttatások, szolgáltatások 14 554 14554 1 196 2 16 5 384 135 99 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 65 1 349 9 945 1 125 1 63 4 415 87 35 Tanulói tankönyvellátás támogatása 1 17 269 71 386 639 16 945 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 16 5 194 32 34 33 32 1 Normatív állami hozzájárulások Összesen: 1 83 9 675 1 831 899 26 577 419 2 967 683 19 958 4 1 781 397 533 19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 32 953 729 32954 32 953 729 2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 21. Pedagógiai szakszolgálat 9 17 15 3 153 15 3 22. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 23. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 4 137 1 287 8 1288 1 287 8 24. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen: 2 168 442 24 2168442 26 577 419 2 967 683 19 958 4 2 118 939 62 Személyi jövedelemadó 8%a 591 548 8 591549 591 548 8 Jövedelemdifferenciálódás mérséklésére 81 923 273 81923 1 44 919 19 821 248 91 339 62 Normatív és Szja támogatások összesen: 2 841 914 277 2841914 36 982 338 16 853 565 19 958 4 2 81 827 464 2 725 815

5. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 5. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 1 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 2 3 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről 3 4 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről 4 5 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről (1+ 5 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 6 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 7 8 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (6+7) 8 Eredeti 21 Módosított III. Módosított IV. Teljesítés12.31. 5 5 5 5 9 Támogatási kölcsönök összesen (5+8) 9 5 5 5 1 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele 1 11 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11 12 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 12 13 Pénzforgalom nélküli bevételek (1+11+12) 13 14 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 14 15 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 6 8 8 13 15 16 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 16 17 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól/kötvény 24 17 18 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 18 19 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+ +18) 19 6 8 8 37 2 Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 2 21 Hitelfelvétel más alaptól 21 22 Hitelfelvétel államháztartáson belülről (2+21) 22 23 Belföldi hitelek felvétele (19+22) 23 6 8 8 37 24 Forgatási célú értékpapírok értékesítése 24 25 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 25 26 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 26 27 Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26) 27 28 Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27) 28 6 8 8 37 29 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 29 3 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 3 31 Hitelfelvétel kormányoktól 31 32 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 32 33 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 33 34 Külföldi finanszírozás bevételei (29+ +33) 34 35 Finanszírozási bevételek összesen (28+34) 35 6 8 8 37 36 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől 36 37 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 37 38 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 38 39 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 39 4 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségveté 4 41 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 41 42 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (36+37+38+39+4+41) 42 43 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 43 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 44 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól 45 46 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 46 47 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségv 47 48 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 48 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (43+44+45+46+47+48 49 5 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (42+49) 5 51 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól 51 52 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól 52 53 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel nonprofit szervezetektől 53 54 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről 54 55 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (51+52+53+54) 55 56 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 56 57 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 57 58 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel nonprofit szervezetektől 58 59 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről 59 6 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (56+57+58+59) 6 61 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (55+6) 61 62 Függő bevételek 62 63 Átfutó bevételek 63 64 Kiegyenlítő bevételek 64 65 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (62+63+64) 65 66 Összesen (9+13+28+34+5+61+65) 66 65 85 85 37

6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kiadás 21. évi eredeti előirányzat Kiadás Kiadás Saját bevétel Saját bevétel Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen 1 Wunderland Kindergarten Óvoda/ NKÖ 14658 14658 164856 164856 15731 15731 14724 14724 1479 1479 135593 135593 128298 128298 1 Kötelező feladat/óvodai nevelés 14658 14658 164856 164856 15731 15731 14724 14724 1479 1479 135593 135593 128298 128298 2 kötelező feladat 14658 14658 162643 162643 152522 152522 14724 14724 1479 1479 133719 133719 125896 125896 7798 7798 8278 8278 79639 79639 82333 82333 79192 79192 21732 21732 23219 23219 2175 2175 2297 2297 21438 21438 4946 4946 46488 46488 3943 3943 14724 14724 1479 1479 28479 28479 23692 23692 1156 1156 1156 1156 1574 1574 1574 1574 2213 2213 459 459 1874 1874 242 242 1524 1524 3631 3631 1524 1524 1524 1524 689 689 878 878 35 35 878 878 Sz.M.J.V. Önk. Költségvetési Elszámoló Szervezet és intézményei 3751761 3751761 4645183 4645183 4386453 4386453 812153 812153 797956 797956 3135995 3135995 2991365 2991365 2 Sz.M.J.V. Önk. Költségvetési Elszámoló 371538 371538 422155 422155 38796 38796 23158 23158 231581 231581 143988 143988 14766 14766 1 Kötelező feladat 371538 371538 422155 422155 38796 38796 23158 23158 231581 231581 143988 143988 14766 14766 2 kötelező feladat 371538 371538 421795 421795 38437 38437 23158 23158 231581 231581 143988 143988 1447 1447 578 578 5494 5494 53662 53662 57168 57168 53126 53126 14825 14825 13679 13679 13588 13588 14825 14825 13434 13434 297847 297847 349117 349117 39336 39336 23158 23158 231581 231581 797 797 3442 3442 23 23 1858 1858 495 495 3828 3828 1898 1898 385 385 36 36 359 359 359 359 36 36 359 359 359 359 1 1. Számú Óvoda Kindergarten 137623 137623 151399 151399 14662 14662 19144 19144 19144 19144 124639 124639 12553 12553 11 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárd 12965 12965 142524 142524 137668 137668 18226 18226 18226 18226 116682 116682 11377 11377 1 Kötelező feladat/óvodai nevelés 12965 12965 142524 142524 137668 137668 18226 18226 18226 18226 116682 116682 11377 11377 2 kötelező feladat 12965 12965 141586 141586 136731 136731 18226 18226 18226 18226 116682 116682 11214 11214 68296 68296 69181 69181 67624 67624 6915 6915 67565 67565 17726 17726 17835 17835 17761 17761 17812 17812 17743 17743 4771 4771 5653 5653 47686 47686 18226 18226 18226 18226 27445 27445 26614 26614 1721 1721 2272 2272 3917 3917 1939 1939 232 232 218 218 938 938 937 937 937 937 938 938 937 937 937 937 12 1. Számú Óvoda Szálkai Tagóvoda Kindergarten 8558 8558 8875 8875 8394 8394 918 918 918 918 7957 7957 7476 7476 1 Kötelező feladat/óvodai nevelés 8558 8558 8875 8875 8394 8394 918 918 918 918 7957 7957 7476 7476 2 kötelező feladat 8558 8558 8875 8875 8394 8394 918 918 918 918 7957 7957 7476 7476 5748 5748 5468 5468 5113 5113 5468 5468 5113 5113 1478 1478 1478 1478 1416 1416 1478 1478 1416 1416 1287 1287 1855 1855 1819 1819 96 96 96 96 961 961 913 913 45 45 74 74 46 46 12 12 12 12 5 5 34 34 2 2. Számú Óvoda és Bölcsőde 17397 17397 119494 119494 116252 116252 12392 12392 12396 12396 11967 11967 99748 99748 21 2. Számú Óvoda és Bölcsőde Szekszárd 95536 95536 1753 1753 15649 15649 11984 11984 11839 11839 9489 9489 8978 8978 1 Kötelező feladat/óvodai nevelés 95536 95536 1753 1753 15649 15649 11984 11984 11839 11839 9489 9489 8978 8978 2 kötelező feladat 95536 95536 1791 1791 1521 1521 11984 11984 11839 11839 9489 9489 89341 89341 54197 54197 54281 54281 53313 53313 54267 54267 52818 52818 145 145 14159 14159 14131 14131 145 145 1422 1422 25229 25229 37669 37669 36992 36992 11984 11984 11839 11839 294 294 21735 21735 4 4 26 26 982 982 77 77 278 278 766 766 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 22 2. Számú Óvoda és Bölcsőde Medinai Tagintézmény 11861 11861 11964 11964 163 163 48 48 557 557 11478 11478 9968 9968 1 Kötelező feladat/óvodai nevelés 11861 11861 11964 11964 163 163 48 48 557 557 11478 11478 9968 9968 2 kötelező feladat 11861 11861 11964 11964 163 163 48 48 557 557 11478 11478 9968 9968 7916 7916 6536 6536 6351 6351 7936 7936 6351 6351 214 214 214 214 1643 1643 214 214 1643 1643 1931 1931 339 339 2549 2549 48 48 557 557 1523 1523 1914 1914 15 15 6 6 5 5 6 6 3 Gyermeklánc Óvoda 14665 14665 167258 167258 162987 162987 19158 19158 19158 19158 1451 1451 13771 13771 1 Kötelező feladat/óvodai nevelés 14665 14665 167258 167258 162987 162987 19158 19158 19158 19158 1451 1451 13771 13771 2 kötelező feladat 14665 14665 16715 16715 162879 162879 19158 19158 19158 19158 1451 1451 137593 137593 8253 8253 84284 84284 8245 8245 5 5 5 5 83745 83745 81911 81911 21459 21459 219 219 21777 21777 21749 21749 21626 21626 42 42 56933 56933 5497 5497 19148 19148 19148 19148 32521 32521 31967 31967 1656 1656 43 43 2443 2443 433 433 289 289 5 5 5 5 2443 2443 289 289 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 Garay János Általános Iskola és AMI 384651 384651 687913 687913 635392 635392 3746 3746 3452 3452 356526 356526 341526 341526 41 Garay János Általános Iskola és AMI Szekszárd 2476 2476 537875 537875 495515 495515 22972 22972 212 212 222914 222914 216941 216941 Támogatás Támogatás

6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kötelező Kiadás 21. évi eredeti előirányzat kötelező Összesen Kötelező Kiadás Kiadás Saját bevétel Saját bevétel Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Támogatás kötelező Összesen Kötelező 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 2476 2476 537875 537875 495515 495515 22972 22972 212 212 222914 222914 216941 216941 2 kötelező feladat 2476 2476 521667 521667 47937 47937 22972 22972 212 212 222914 222914 21973 21973 137936 137936 245721 245721 231579 231579 121795 121795 17653 17653 36442 36442 6453 6453 61629 61629 33272 33272 28763 28763 59891 59891 22228 22228 177484 177484 22972 22972 212 212 61338 61338 57378 57378 218 218 2613 2613 348 348 3479 3479 2627 2627 3479 3479 3824 3824 5735 5735 4918 4918 3882 3882 47 47 1628 1628 1628 1628 14968 14968 1628 1628 1628 1628 14968 14968 42 Garay János Ált. Iskola és AMI Liszt Ferenc 9612 9612 1738 1738 96251 96251 11284 11284 11284 11284 88819 88819 8384 8384 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 9612 9612 1738 1738 96251 96251 11284 11284 11284 11284 88819 88819 8384 8384 2 kötelező feladat 9612 9612 1738 1738 96251 96251 11284 11284 11284 11284 88819 88819 8384 8384 69379 69379 7113 7113 6918 6918 32 32 32 32 6789 6789 65967 65967 1824 1824 1756 1756 17211 17211 86 86 86 86 17164 17164 16253 16253 687 687 116 116 9237 9237 7224 7224 7224 7224 196 196 997 997 98 98 98 98 98 98 1829 1829 125 125 525 525 1859 1859 525 525 43 Garay János Ált. Iskola és AMI Sióagárdi Óvodája 24241 24241 24599 24599 2367 2367 295 295 164 164 2228 2228 21771 21771 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 24241 24241 24599 24599 2367 2367 295 295 164 164 2228 2228 21771 21771 2 kötelező feladat 24241 24241 24599 24599 2367 2367 295 295 164 164 2228 2228 21771 21771 13832 13832 13862 13862 13393 13393 13882 13882 13393 13393 3568 3568 3588 3588 3579 3579 3568 3568 3579 3579 6375 6375 6951 6951 6573 6573 295 295 164 164 428 428 4674 4674 466 466 198 198 125 125 478 478 125 125 Garay János Általános Iskola és AMI Sióagárdi 44 Általános és Művészeti Iskolája 2362 2362 2471 2471 19956 19956 155 155 612 612 22585 22585 18974 18974 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 2362 2362 2471 2471 19956 19956 155 155 612 612 22585 22585 18974 18974 2 kötelező feladat 2362 2362 2471 2471 19956 19956 155 155 612 612 22585 22585 18974 18974 14363 14363 13393 13393 187 187 14393 14393 187 187 373 373 373 373 2637 2637 373 373 2637 2637 496 496 721 721 6434 6434 155 155 612 612 395 395 5452 5452 25 25 25 25 9 9 25 25 9 9 299 299 37 37 69 69 37 37 69 69 5 Babits Mihály Általános Iskola 23834 23834 271139 271139 26995 26995 26133 26133 24767 24767 229336 229336 223723 223723 51 Babits Mihály Általános Iskola Szekszárd 22742 22742 259176 259176 24954 24954 25993 25993 24627 24627 217933 217933 212828 212828 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 22742 22742 259176 259176 24954 24954 25993 25993 24627 24627 217933 217933 212828 212828 2 kötelező feladat 22742 22742 257798 257798 248162 248162 25993 25993 24627 24627 217438 217438 21145 21145 116677 116677 11934 11934 115543 115543 118275 118275 114514 114514 3587 3587 3115 3115 3494 3494 3886 3886 323 323 7459 7459 94435 94435 89757 89757 25993 25993 24627 24627 62984 62984 6189 6189 7552 7552 21 21 2225 2225 2225 2225 243 243 2225 2225 3178 3178 1684 1684 2591 2591 325 325 2591 2591 1378 1378 1378 1378 495 495 1378 1378 1378 1378 1378 1378 495 495 1378 1378 52 Babits Mihály Ált. Iskola Medinai Tagintézménye 11262 11262 11963 11963 11455 11455 14 14 14 14 1143 1143 1895 1895 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 11262 11262 11963 11963 11455 11455 14 14 14 14 1143 1143 1895 1895 2 kötelező feladat 11262 11262 11811 11811 1133 1133 14 14 14 14 1143 1143 1743 1743 7282 7282 777 777 6844 6844 792 792 6844 6844 1869 1869 1869 1869 1775 1775 1869 1869 1775 1775 1931 1931 2631 2631 2469 2469 14 14 14 14 2259 2259 199 199 12 12 171 171 171 171 12 12 171 171 6 6 63 63 44 44 63 63 44 44 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 6 Dienes Valéria Általános Iskola 28114 28114 318575 318575 37818 37818 39433 39433 39434 39434 265742 265742 25811 25811 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 28114 28114 318575 318575 37818 37818 39433 39433 39434 39434 265742 265742 25811 25811 2 kötelező feladat 28114 28114 315776 315776 3519 3519 39433 39433 39434 39434 264375 264375 25684 25684 146216 146216 147144 147144 143321 143321 146446 146446 141895 141895 38377 38377 38498 38498 38323 38323 38377 38377 385 385 9339 9339 123553 123553 11766 11766 39433 39433 39434 39434 73231 73231 7989 7989 26 26 2436 2436 2416 2416 2416 2416 2527 2527 2416 2416 3736 3736 4165 4165 339 339 3794 3794 2779 2779 2799 2799 2799 2799 1367 1367 226 226 2799 2799 2799 2799 1367 1367 226 226 7 Baka István Általános Iskola 36892 36892 41918 41918 4574 4574 35178 35178 3395 3395 35524 35524 3479 3479 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 36892 36892 41918 41918 4574 4574 35178 35178 3395 3395 35524 35524 3479 3479 2 kötelező feladat 36892 36892 414946 414946 41578 41578 35178 35178 3395 3395 353994 353994 343677 343677 21621 21621 25749 25749 2191 2191 97 97 97 97 24844 24844 199584 199584 52714 52714 53688 53688 5335 5335 26 26 26 26 53495 53495 52679 52679 15194 15194 133552 133552 126397 126397 3555 3555 33827 33827 872 872 83965 83965 1366 1366 3665 3665 3277 3277 3277 3277 3672 3672 3277 3277 4898 4898 1868 1868 4172 4172 4981 4981 4172 4172 Támogatás kötelező Összesen

6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kötelező Kiadás 21. évi eredeti előirányzat kötelező Összesen Kötelező Kiadás Kiadás Saját bevétel Saját bevétel Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Támogatás kötelező Összesen Kötelező 4162 4162 4162 4162 1246 1246 3413 3413 4162 4162 4162 4162 1246 1246 3413 3413 Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai 8 Szakszolgálat 69736 69736 78327 78327 76147 76147 7 7 75556 75556 74519 74519 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 69736 69736 78327 78327 76147 76147 7 7 75556 75556 74519 74519 2 kötelező feladat 69736 69736 772 772 752 752 7 7 75556 75556 73392 73392 4991 4991 51887 51887 5676 5676 5188 5188 5597 5597 12988 12988 1322 1322 13196 13196 1318 1318 1247 1247 2927 2927 6853 6853 6121 6121 7 7 6644 6644 5721 5721 3641 3641 2694 2694 4781 4781 3641 3641 4781 4781 27 27 2564 2564 246 246 283 283 246 246 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127 9 Garay János Gimnázium 17464 17464 251836 251836 24916 24916 19646 19646 19646 19646 214674 214674 211232 211232 1 Kötelező feladat 17464 17464 251836 251836 24916 24916 19646 19646 19646 19646 214674 214674 211232 211232 2 kötelező feladat 17464 17464 248276 248276 237356 237356 19646 19646 19646 19646 214674 214674 27672 27672 12721 12721 12792 12792 125122 125122 124253 124253 121714 121714 26926 26926 332 332 32922 32922 32636 32636 3265 3265 38476 38476 81742 81742 74148 74148 19646 19646 19646 19646 51769 51769 48875 48875 59 59 2428 2428 2651 2651 2651 2651 2428 2428 2623 2623 3513 3513 2979 2979 2454 2454 3588 3588 2395 2395 356 356 356 356 356 356 287 287 1473 1473 356 356 356 356 I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, 1 Kollégium, Általános Iskola és Óvoda 428972 428972 552999 552999 522185 522185 61417 61417 59461 59461 435975 435975 425974 425974 I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, 11 Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Szekszárd 191833 191833 25431 25431 229786 229786 29191 29191 29191 29191 196656 196656 19853 19853 1 Kötelező feladat 191833 191833 25431 25431 229786 229786 29191 29191 29191 29191 196656 196656 19853 19853 2 kötelező feladat 191833 191833 25946 25946 226431 226431 29191 29191 29191 29191 196656 196656 19853 19853 1749 1749 1196 1196 116147 116147 5 5 5 5 113576 113576 1989 1989 27762 27762 399 399 3775 3775 29178 29178 29377 29377 51378 51378 94197 94197 73563 73563 28691 28691 28691 28691 48618 48618 46783 46783 168 168 56 56 1833 1833 2144 2144 2144 2144 1833 1833 1844 1844 3451 3451 3847 3847 3296 3296 3451 3451 2959 2959 3355 3355 3355 3355 3355 3355 3355 3355 12 I. Béla Gimnázium Kollégiuma 94191 94191 141526 141526 138581 138581 136 136 11644 11644 14561 14561 13574 13574 1 Kötelező feladat/ 94191 94191 141526 141526 138581 138581 136 136 11644 11644 14561 14561 13574 13574 2 kötelező feladat 94191 94191 139472 139472 136527 136527 136 136 11644 11644 14561 14561 1261 1261 4238 4238 45164 45164 43988 43988 4193 4193 4755 4755 1565 1565 11983 11983 11968 11968 1111 1111 1195 1195 4213 4213 78914 78914 7736 7736 136 136 11644 11644 525 525 5445 5445 1 1 1 1 294 294 294 294 1258 1258 56 56 36 36 1271 1271 36 36 254 254 254 254 973 973 254 254 254 254 973 973 13 I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája 34671 34671 36799 36799 35156 35156 1869 1869 1869 1869 34435 34435 32792 32792 1 Kötelező feladat/ 34671 34671 36799 36799 35156 35156 1869 1869 1869 1869 34435 34435 32792 32792 2 kötelező feladat 34671 34671 36799 36799 35156 35156 1869 1869 1869 1869 34435 34435 32792 32792 2412 2412 253 253 253 253 255 255 255 255 6263 6263 6576 6576 6576 6576 658 658 658 658 3569 3569 4196 4196 346 346 1869 1869 1869 1869 215 215 1 1 719 719 727 727 234 234 727 727 234 234 14 I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános 18277 18277 12373 12373 118662 118662 16757 16757 16757 16757 1323 1323 98755 98755 1 Kötelező feladat 18277 18277 12373 12373 118662 118662 16757 16757 16757 16757 1323 1323 98755 98755 2 kötelező feladat 18277 18277 119611 119611 1179 1179 16757 16757 16757 16757 1323 1323 97993 97993 62515 62515 68848 68848 67955 67955 6839 6839 67146 67146 16158 16158 1742 1742 17311 17311 17188 17188 1797 1797 25973 25973 3123 3123 3496 3496 16757 16757 16757 16757 1142 1142 11621 11621 9 9 9 9 1187 1187 1357 1357 1357 1357 1187 1187 1357 1357 2444 2444 972 972 772 772 2489 2489 772 772 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 11 Szociális Központ 424128 424128 463138 463138 445621 445621 192817 192817 191369 191369 2672 2672 248746 248746 111 Szociális Központ Szekszárd 338846 338846 37422 37422 3632 3632 149881 149881 149881 149881 214944 214944 27641 27641 1 Kötelező feladat/ 338846 338846 37422 37422 3632 3632 149881 149881 149881 149881 214944 214944 27641 27641 2 kötelező feladat 337982 337982 373197 373197 361996 361996 14917 14917 14917 14917 214944 214944 26777 26777 15465 15465 1499 1499 1445 1445 151758 151758 142673 142673 3791 3791 36424 36424 3643 3643 38142 38142 35841 35841 144998 144998 176388 176388 171462 171462 144399 144399 144399 144399 24929 24929 28263 28263 261 261 6562 6562 4618 4618 1134 1134 3924 3924 4618 4618 4618 4618 115 115 864 864 123 123 124 124 864 864 864 864 864 864 864 864 123 123 124 124 864 864 864 864 864 864 112 Szociális Központ Tolnai Idősek Otthona 7345 7345 76274 76274 69859 69859 4173 4173 39271 39271 35247 35247 358 358 1 Kötelező feladat/ 7345 7345 76274 76274 69859 69859 4173 4173 39271 39271 35247 35247 358 358 Támogatás kötelező Összesen

6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím 3 Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kötelező Kiadás 21. évi eredeti előirányzat kötelező Összesen Kötelező Kiadás Kiadás Saját bevétel Saját bevétel Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Támogatás kötelező Összesen Kötelező 2 kötelező feladat 7345 7345 76114 76114 69699 69699 4173 4173 39271 39271 35247 35247 358 358 31473 31473 31473 31473 3719 3719 5345 5345 5345 5345 26128 26128 2295 2295 8547 8547 8547 8547 7912 7912 1443 1443 1443 1443 714 714 6469 6469 3395 3395 3564 3564 3614 3614 3395 3395 32193 32193 215 215 1161 1161 29 29 454 454 454 454 29 29 29 29 16 16 16 16 16 16 16 16 113 Szociális Központ Decsi Idősek Klubja 11877 11877 12644 12644 12742 12742 2763 2763 2217 2217 9881 9881 1525 1525 1 Kötelező feladat/ 11877 11877 12644 12644 12742 12742 2763 2763 2217 2217 9881 9881 1525 1525 2 kötelező feladat 11877 11877 12644 12644 12742 12742 2763 2763 2217 2217 9881 9881 1525 1525 4818 4818 5422 5422 5396 5396 5422 5422 5396 5396 1245 1245 148 148 1365 1365 148 148 1365 1365 5814 5814 5814 5814 594 594 2763 2763 2217 2217 351 351 3723 3723 41 41 41 41 12 Humánszolgáltató Központ 142374 142374 157379 157379 152674 152674 1868 1868 877 877 145448 145448 143647 143647 1 Kötelező feladat/ 142374 142374 157379 157379 152674 152674 1868 1868 877 877 145448 145448 143647 143647 2 kötelező feladat 142374 142374 15799 15799 152394 152394 1868 1868 877 877 145448 145448 143647 143647 91445 91445 92322 92322 89443 89443 86397 86397 89175 89175 23356 23356 2352 2352 23159 23159 2296 2296 21675 21675 24648 24648 36392 36392 3528 3528 1868 1868 877 877 33766 33766 3987 3987 214 214 1458 1458 214 214 2925 2925 4669 4669 354 354 2975 2975 181 181 28 28 28 28 28 28 28 28 13 Városi Bölcsőde 7637 7637 8671 8671 84956 84956 121 121 121 121 69183 69183 68184 68184 1 Kötelező feladat/ 7637 7637 8671 8671 84956 84956 121 121 121 121 69183 69183 68184 68184 2 kötelező feladat 7637 7637 8671 8671 84956 84956 121 121 121 121 69183 69183 68184 68184 3916 3916 38574 38574 37888 37888 3946 3946 3728 3728 9978 9978 995 995 992 992 175 175 992 992 26764 26764 35214 35214 34319 34319 121 121 121 121 18415 18415 1988 1988 1653 1653 549 549 38 38 1194 1194 1287 1287 1194 1194 14 Egészségügyi Gondnokság 1744 1744 191643 191643 179423 179423 4359 4359 4542 4542 297 297 28877 28877 1 Kötelező feladat/ 1744 1744 191643 191643 179423 179423 4359 4359 4542 4542 297 297 28877 28877 2 kötelező feladat 1744 1744 19135 19135 17985 17985 4359 4359 4542 4542 297 297 28877 28877 8768 8768 84518 84518 81738 81738 39 39 36 36 2254 2254 23556 23556 22997 22997 22224 22224 2187 2187 153 153 942 942 5348 5348 3514 3514 58557 58557 74179 74179 66125 66125 594 594 37 37 8697 8697 117 117 114 114 1438 1438 1218 1218 187 187 338 338 338 338 15 15 15 15 188 188 188 188 14 Városi Sport és Szabadidőközpont 48932 48932 98377 98377 6922 6922 28399 28399 26588 26588 6536 6536 3813 3813 1 Kötelező feladat/ 48932 48932 98377 98377 6922 6922 28399 28399 26588 26588 6536 6536 3813 3813 2 kötelező feladat 48932 48932 89952 89952 6795 6795 2784 2784 18973 18973 64226 64226 3723 3723 9492 9492 1211 1211 11764 11764 13351 13351 11764 11764 2467 2467 3259 3259 3115 3115 359 359 3115 3115 36868 36868 7444 7444 4571 4571 2784 2784 18973 18973 47261 47261 2223 2223 47 47 15 15 152 152 168 168 15 15 121 121 8425 8425 8425 8425 7615 7615 7615 7615 81 81 81 81 7615 7615 7615 7615 7615 7615 7615 7615 81 81 81 81 81 81 81 81 15 Babits Műv Ház és Művészetek Háza 18153 18153 27742 27742 199269 199269 7153 7153 68423 68423 12342 12342 118956 118956 1 Kötelező feladat/ 18153 18153 27742 27742 199269 199269 7153 7153 68423 68423 12342 12342 118956 118956 2 kötelező feladat 18153 18153 27742 27742 199269 199269 7153 7153 68423 68423 12342 12342 118956 118956 59594 59594 59746 59746 57689 57689 59654 59654 54597 54597 1554 1554 163 163 1526 1526 1554 1554 14244 14244 14722 14722 127448 127448 12223 12223 7153 7153 68423 68423 46159 46159 48328 48328 233 233 15 15 171 171 4248 4248 1787 1787 171 171 1787 1787 Önkorm. Társ. a SióVölgyi Térség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 1 1 1 1 814 814 7 7 1 Kötelező feladat 1 1 1 1 814 814 7 7 2 kötelező feladat 1 1 1 1 814 814 7 7 14 14 7 7 1 1 1 1 8 8 Támogatás kötelező Összesen

6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kötelező Kiadás 21. évi eredeti előirányzat kötelező Összesen Kötelező Kiadás Kiadás Saját bevétel Saját bevétel Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Támogatás kötelező Összesen Kötelező Támogatás kötelező Összesen

6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kiadás 21. évi eredeti előirányzat Pénzmarad Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Egyéb megtérülés Bevételek Bevételek Létszám előirányzat Létszám előirányzat Létszám előirányzat vány Módosított Módosított Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 Teljesítés 21.12.31 Teljesítés 21.12.31 21. évi eredeti előirányzat 21. évi módosított 21. évi módosított előirányzat előirányzat 21.12.31 Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen 1 Wunderland Kindergarten Óvoda/ NKÖ 14658 14658 256 256 256 256 14283 14283 14283 13896 13896 164856 171442 4 4 4 4 4 4 1 Kötelező feladat/óvodai nevelés 14658 14658 256 256 256 256 14283 14283 14283 13896 13896 164856 171442 4 4 4 4 4 4 2 kötelező feladat 14658 14658 256 256 256 256 14283 14283 14283 13896 13896 4 4 4 4 4 4 7798 7798 447 447 447 4 4 4 4 4 4 21732 21732 312 312 312 4946 4946 256 256 256 256 3368 3368 3368 13896 13896 1156 1156 1156 Sz.M.J.V. Önk. Költségvetési Elszámoló Szervezet és intézményei 3751761 3751761 33765 33765 33764 33764 36627 366269 366269 197596 197596 4645183 468395 83,8 83,8 82,8 82,8 821,3 821,3 2 Sz.M.J.V. Önk. Költségvetési Elszámoló 371538 371538 46587 46586 46586 4544 4544 422155 428373 26 26 26 26 26 26 1 Kötelező feladat 371538 371538 46587 46586 46586 4544 4544 422155 428373 26 26 26 26 26 26 2 kötelező feladat 371538 371538 46587 46586 46586 4544 4544 26 26 26 26 26 26 578 578 536 536 536 26 26 26 26 26 26 14825 14825 154 154 154 297847 297847 45874 45873 45873 4544 4544 1858 1858 23 23 23 1 1. Számú Óvoda Kindergarten 137623 137623 7616 7617 7617 7556 7556 151399 15487 36 36 36 36 36,5 36,5 11 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárd 12965 12965 7616 7617 7617 7556 7556 142524 146476 33 33 33 33 33 33 1 Kötelező feladat/óvodai nevelés 12965 12965 7616 7617 7617 7556 7556 142524 146476 33 33 33 33 33 33 2 kötelező feladat 12965 12965 7616 7617 7617 7556 7556 33 33 33 33 33 33 68296 68296 18 18 58 58 58 33 33 33 33 33 33 17726 17726 6 6 17 17 17 4771 4771 24 24 582 5821 5821 7556 7556 2272 2272 1721 1721 1721 12 1. Számú Óvoda Szálkai Tagóvoda Kindergarten 8558 8558 8875 8394 3 3 3 3 3,5 3,5 1 Kötelező feladat/óvodai nevelés 8558 8558 8875 8394 3 3 3 3 3,5 3,5 2 kötelező feladat 8558 8558 3 3 3 3 3,5 3,5 5748 5748 3 3 3 3 3,5 3,5 1478 1478 1287 1287 45 45 2 2. Számú Óvoda és Bölcsőde 17397 17397 147 147 147 147 4988 4988 4988 48 48 119494 12279 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 21 2. Számú Óvoda és Bölcsőde Szekszárd 95536 95536 69 69 69 69 4988 4988 4988 48 48 1753 111476 27 27 27 27 27 27 1 Kötelező feladat/óvodai nevelés 95536 95536 69 69 69 69 4988 4988 4988 48 48 1753 111476 27 27 27 27 27 27 2 kötelező feladat 95536 95536 69 69 69 69 4988 4988 4988 48 48 27 27 27 27 27 27 54197 54197 14 14 14 14 48 48 48 27 27 27 27 27 27 145 145 19 19 19 25229 25229 55 55 55 55 4395 4395 4395 48 48 26 26 4 4 4 22 2. Számú Óvoda és Bölcsőde Medinai Tagintézmény 11861 11861 78 78 78 78 11964 163 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 1 Kötelező feladat/óvodai nevelés 11861 11861 78 78 78 78 11964 163 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 2 kötelező feladat 11861 11861 78 78 78 78 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 7916 7916 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 214 214 1931 1931 78 78 78 78 3 Gyermeklánc Óvoda 14665 14665 26 26 26 26 7393 7393 7393 6963 6963 167258 171421 38 38 38 38 38 38 1 Kötelező feladat/óvodai nevelés 14665 14665 26 26 26 26 7393 7393 7393 6963 6963 167258 171421 38 38 38 38 38 38 2 kötelező feladat 14665 14665 26 26 26 26 7393 7393 7393 6963 6963 38 38 38 38 38 38 8253 8253 123 123 123 123 411 411 411 38 38 38 38 38 38 21459 21459 33 33 33 33 118 118 118 42 42 5 5 5 5 528 528 528 6963 6963 2443 2443 1656 1656 1656 4 Garay János Általános Iskola és AMI 384651 384651 131819 131819 131819 131819 162162 162162 162162 22882 22882 687913 69299 92,5 92,5 9,5 9,5 9,5 9,5 41 Garay János Általános Iskola és AMI Szekszárd 2476 2476 13139 13139 13139 13139 16599 16599 16599 22882 22882 537875 552832 53,5 53,5 51 51 51 51

6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kiadás 21. évi eredeti előirányzat Pénzmarad Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Egyéb megtérülés Bevételek Bevételek Létszám előirányzat Létszám előirányzat Létszám előirányzat vány Módosított Módosított Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 Teljesítés 21.12.31 Teljesítés 21.12.31 21. évi eredeti előirányzat 21. évi módosított 21. évi módosított előirányzat előirányzat 21.12.31 Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen 1 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 14658 2476 14658 2476 13139 13139 13139 13139 16599 16599 16599 22882 22882 537875 552832 53,5 53,5 51 51 51 51 2 kötelező feladat 2476 2476 1315 1315 1315 1315 16599 16599 16599 22882 22882 53,5 53,5 51 51 51 51 137936 137936 12292 12292 12292 12292 21634 21634 21634 53,5 53,5 51 51 51 51 36442 36442 24888 24888 24888 24888 7978 7978 7978 59891 59891 297 297 297 297 13769 13769 13769 22882 22882 2613 2613 3824 3824 218 218 218 124 124 124 124 124 124 124 124 42 Garay János Ált. Iskola és AMI Liszt Ferenc 9612 9612 13 13 13 13 622 622 622 1738 95759 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 9612 9612 13 13 13 13 622 622 622 1738 95759 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 2 kötelező feladat 9612 9612 13 13 13 13 622 622 622 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 69379 69379 13 13 13 13 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 1824 1824 687 687 622 622 622 1829 1829 43 Garay János Ált. Iskola és AMI Sióagárdi Óvodája 24241 24241 296 296 296 24599 23671 7 7 7 7 7 7 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 24241 24241 296 296 296 24599 23671 7 7 7 7 7 7 2 kötelező feladat 24241 24241 296 296 296 7 7 7 7 7 7 13832 13832 7 7 7 7 7 7 3568 3568 6375 6375 296 296 296 466 466 Garay János Általános Iskola és AMI Sióagárdi 44 Általános és Művészeti Iskolája 2362 2362 416 416 416 416 645 645 645 2471 2647 4,5 4,5 5 5 5 5 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 2362 2362 416 416 416 416 645 645 645 2471 2647 4,5 4,5 5 5 5 5 2 kötelező feladat 2362 2362 416 416 416 416 645 645 645 4,5 4,5 5 5 5 5 14363 14363 4,5 4,5 5 5 5 5 373 373 496 496 416 416 416 416 645 645 645 25 25 299 299 5 Babits Mihály Általános Iskola 23834 23834 542 542 542 542 15128 15127 15127 14598 14598 271139 278757 51 51 49 49 49 49 51 Babits Mihály Általános Iskola Szekszárd 22742 22742 122 122 122 122 15128 15127 15127 14598 14598 259176 26732 48 48 46 46 46 46 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 22742 22742 122 122 122 122 15128 15127 15127 14598 14598 259176 26732 48 48 46 46 46 46 2 kötelező feladat 22742 22742 122 122 122 122 15128 15127 15127 14598 14598 48 48 46 46 46 46 116677 116677 1 1 1 1 929 929 929 48 48 46 46 46 46 3587 3587 264 264 264 7459 7459 22 22 22 22 6383 6383 6383 14598 14598 7551 7551 21 21 3178 3178 7552 52 Babits Mihály Ált. Iskola Medinai Tagintézménye 11262 11262 42 42 42 42 11963 11455 3 3 3 3 3 3 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 11262 11262 42 42 42 42 11963 11455 3 3 3 3 3 3 2 kötelező feladat 11262 11262 42 42 42 42 3 3 3 3 3 3 7282 7282 3 3 3 3 3 3 1869 1869 1931 1931 42 42 42 42 12 12 6 6 6 Dienes Valéria Általános Iskola 28114 28114 1675 1675 1675 1675 11725 11725 11725 11264 11264 318575 32228 59,5 59,5 58,5 58,5 58,5 58,5 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 28114 28114 1675 1675 1675 1675 11725 11725 11725 11264 11264 318575 32228 59,5 59,5 58,5 58,5 58,5 58,5 2 kötelező feladat 28114 28114 92 92 92 92 11725 11725 11725 11264 11264 59,5 59,5 58,5 58,5 58,5 58,5 146216 146216 513 513 513 513 913 913 913 59,5 59,5 58,5 58,5 58,5 58,5 38377 38377 139 139 139 139 179 179 179 9339 9339 25 25 25 25 1373 1373 1373 11264 11264 2436 2436 3736 3736 26 26 26 773 773 773 773 773 773 773 773 7 Baka István Általános Iskola 36892 36892 2188 2188 2187 2187 2652 2652 2652 25619 25619 41918 435348 84 84 81 81 81 81 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 36892 36892 2188 2188 2187 2187 2652 2652 2652 25619 25619 41918 435348 84 84 81 81 81 81 2 kötelező feladat 36892 36892 1439 1439 1438 1438 2652 2652 2652 25619 25619 84 84 81 81 81 81 21621 21621 156 156 155 155 452 452 452 84 84 81 81 81 81 52714 52714 233 233 233 233 123 123 123 15194 15194 15 15 15 15 12321 12321 12321 25619 25619 3665 3665 4898 4898 1366 1366 1366

6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kiadás 21. évi eredeti előirányzat Pénzmarad Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Egyéb megtérülés Bevételek Bevételek Létszám előirányzat Létszám előirányzat Létszám előirányzat vány Módosított Módosított Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 Teljesítés 21.12.31 Teljesítés 21.12.31 21. évi eredeti előirányzat 21. évi módosított 21. évi módosított előirányzat előirányzat 21.12.31 Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen 1 14658 14658 749 749 749 749 749 749 749 749 Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai 8 Szakszolgálat 69736 69736 73 73 73 73 2628 2628 2628 2261 2261 78327 79481 18 18 18 18 18 18 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás 69736 69736 73 73 73 73 2628 2628 2628 2261 2261 78327 79481 18 18 18 18 18 18 2 kötelező feladat 69736 69736 73 73 73 73 2628 2628 2628 2261 2261 18 18 18 18 18 18 4991 4991 57 57 57 57 22 22 22 18 18 18 18 18 18 12988 12988 16 16 16 16 6 6 6 2927 2927 513 513 513 2261 2261 3641 3641 27 27 287 287 287 9 Garay János Gimnázium 17464 17464 9694 9694 9693 9693 7822 7822 7822 5447 5447 251836 25384 51,5 51,5 52 52 52 52 1 Kötelező feladat 17464 17464 9694 9694 9693 9693 7822 7822 7822 5447 5447 251836 25384 51,5 51,5 52 52 52 52 2 kötelező feladat 17464 17464 8221 8221 822 822 7822 7822 7822 5447 5447 51,5 51,5 52 52 52 52 12721 12721 529 529 529 529 2879 2879 2879 51,5 51,5 52 52 52 52 26926 26926 75 75 75 75 782 782 782 38476 38476 7589 7589 7588 7588 412 412 412 5447 5447 2428 2428 28 28 28 28 3513 3513 59 59 59 1473 1473 1473 1473 1473 1473 1473 1473 I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, 1 Kollégium, Általános Iskola és Óvoda 428972 428972 21594 21594 21595 21595 3413 3413 3413 29319 29319 552999 57362 19,5 19,5 17 17 17 17 I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, 11 Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Szekszárd 191833 191833 11955 11955 11956 11956 16499 16499 16499 29319 29319 25431 277818 48 48 45 45 45 45 1 Kötelező feladat 191833 191833 11955 11955 11956 11956 16499 16499 16499 29319 29319 25431 277818 48 48 45 45 45 45 2 kötelező feladat 191833 191833 11955 11955 11956 11956 16499 16499 16499 29319 29319 48 48 45 45 45 45 1749 1749 1473 1473 1473 1473 4285 4285 4285 48 48 45 45 45 45 27762 27762 288 288 288 288 111 111 111 51378 51378 9894 9894 9895 9895 1767 1767 1767 29319 29319 1833 1833 3 3 3 3 3451 3451 337 337 337 12 I. Béla Gimnázium Kollégiuma 94191 94191 9148 9148 9148 9148 14217 14217 14217 141526 138583 17,5 17,5 18 18 18 18 1 Kötelező feladat/ 94191 94191 9148 9148 9148 9148 14217 14217 14217 141526 138583 17,5 17,5 18 18 18 18 2 kötelező feladat 94191 94191 867 867 867 867 14217 14217 14217 17,5 17,5 18 18 18 18 4238 4238 2869 2869 2869 2869 365 365 365 17,5 17,5 18 18 18 18 1565 1565 775 775 775 775 98 98 98 4213 4213 2895 2895 2895 2895 13754 13754 13754 1528 1528 1528 1528 1258 1258 181 181 181 181 181 181 181 181 13 I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája 34671 34671 495 495 495 36799 35156 1 1 1 1 1 1 1 Kötelező feladat/ 34671 34671 495 495 495 36799 35156 1 1 1 1 1 1 2 kötelező feladat 34671 34671 495 495 495 1 1 1 1 1 1 2412 2412 25 25 25 1 1 1 1 1 1 6263 6263 68 68 68 3569 3569 177 177 177 719 719 14 I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános 18277 18277 491 491 491 491 282 282 282 12373 11885 34 34 34 34 34 34 1 Kötelező feladat 18277 18277 491 491 491 491 282 282 282 12373 11885 34 34 34 34 34 34 2 kötelező feladat 18277 18277 491 491 491 491 282 282 282 34 34 34 34 34 34 62515 62515 283 283 283 283 526 526 526 34 34 34 34 34 34 16158 16158 72 72 72 72 142 142 142 25973 25973 136 136 136 136 2134 2134 2134 1187 1187 2444 2444 11 Szociális Központ 424128 424128 1354 1354 1354 1354 8895 8896 8896 818 818 463138 458473 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 111 Szociális Központ Szekszárd 338846 338846 1354 1354 1354 1354 841 842 842 7254 7254 37422 374172 84 84 84 84 84 84 1 Kötelező feladat/ 338846 338846 1354 1354 1354 1354 841 842 842 7254 7254 37422 374172 84 84 84 84 84 84 2 kötelező feladat 337982 337982 1354 1354 1354 1354 841 842 842 7254 7254 84 84 84 84 84 84 15465 15465 112 112 112 112 23 23 23 84 84 84 84 84 84 3791 3791 152 152 152 152 5 5 5 144998 144998 1 1 1 1 146 1461 1461 7254 7254 4618 4618 631 631 631 864 864 864 864 112 Szociális Központ Tolnai Idősek Otthona 7345 7345 854 854 854 854 854 76274 71559 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 1 Kötelező feladat/ 7345 7345 854 854 854 854 854 76274 71559 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kiadás 21. évi eredeti előirányzat Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen 1 2 kötelező feladat 14658 14658 7345 7345 854 854 854 854 854 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 31473 31473 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 8547 8547 3395 3395 854 854 854 854 854 29 29 113 Szociális Központ Decsi Idősek Klubja 11877 11877 12644 12742 3 3 3 3 3 3 1 Kötelező feladat/ 11877 11877 12644 12742 3 3 3 3 3 3 2 kötelező feladat 11877 11877 3 3 3 3 3 3 4818 4818 3 3 3 3 3 3 1245 1245 5814 5814 12 Humánszolgáltató Központ 142374 142374 731 731 731 731 2753 2753 2753 349 349 157379 154936 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 1 Kötelező feladat/ 142374 142374 731 731 731 731 2753 2753 2753 349 349 157379 154936 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 2 kötelező feladat 142374 142374 73 73 73 73 2753 2753 2753 349 349 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 91445 91445 654 654 5264 5264 268 268 268 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 23356 23356 1766 1766 1766 1766 78 78 78 24648 24648 1276 1276 1163 1163 1163 349 349 2925 2925 1244 1244 1244 28 28 28 28 28 28 28 28 13 Városi Bölcsőde 7637 7637 12 12 12 12 4218 4218 4218 372 372 8671 8944 24 24 24 24 24 24 1 Kötelező feladat/ 7637 7637 12 12 12 12 4218 4218 4218 372 372 8671 8944 24 24 24 24 24 24 2 kötelező feladat 7637 7637 12 12 12 12 4218 4218 4218 372 372 24 24 24 24 24 24 3916 3916 68 68 68 24 24 24 24 24 24 9978 9978 26764 26764 12 12 12 12 1957 1957 1957 372 372 549 549 1653 1653 1653 14 Egészségügyi Gondnokság 1744 1744 145199 145199 145199 145199 1315 1314 1314 191643 191632 29 29 29 29 29 29 1 Kötelező feladat/ 1744 1744 145199 145199 145199 145199 1315 1314 1314 191643 191632 29 29 29 29 29 29 2 kötelező feladat 1744 1744 145199 145199 145199 145199 1315 1314 1314 29 29 29 29 29 29 8768 8768 61845 61845 61845 61845 2769 2769 2769 29 29 29 29 29 29 22997 22997 16698 16698 16698 16698 875 875 875 58557 58557 66656 66656 66656 66656 144 143 143 117 117 8327 8327 8327 14 Városi Sport és Szabadidőközpont 48932 48932 5 5 5 5 4892 4892 4892 4839 4839 98377 74382 4 4 4 4 4 4 1 Kötelező feladat/ 48932 48932 5 5 5 5 4892 4892 4892 4839 4839 98377 74382 4 4 4 4 4 4 2 kötelező feladat 48932 48932 5 5 5 5 4892 4892 4892 4839 4839 4 4 4 4 4 4 9492 9492 4 4 4 4 4 4 2467 2467 36868 36868 5 5 5 5 4845 4845 4845 4839 4839 15 15 47 47 47 15 Babits Műv Ház és Művészetek Háza 18153 18153 7714 7714 7714 7714 5933 5933 5933 4449 4449 27742 25475 27 27 27 27 27 27 1 Kötelező feladat/ 18153 18153 7714 7714 7714 7714 5933 5933 5933 4449 4449 27742 25475 27 27 27 27 27 27 2 kötelező feladat 18153 18153 7714 7714 7714 7714 5933 5933 5933 4449 4449 27 27 27 27 27 27 59594 59594 245 245 245 245 687 687 687 27 27 27 27 27 27 1554 1554 831 831 831 831 185 185 185 14722 14722 4478 4478 4478 4478 2758 2758 2758 4449 4449 171 171 233 233 233 3 Önkorm. Társ. a SióVölgyi Térség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 1 1 Kötelező feladat 1 1 1 kötelező feladat 2 Működési kiadások 1 1 1 Személyi juttatások 1 Munkaadót terhelő járulékok 2 Dologi kiadások 3 Pénzeszköz átadás 4 1 1 Ellátottak pénzbeni juttatásai 5 Egyéb kiadás 6 Pénzmarad Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Egyéb megtérülés Bevételek Bevételek Létszám előirányzat Létszám előirányzat Létszám előirányzat vány Módosított Módosított Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 Teljesítés 21.12.31 Teljesítés 21.12.31 21. évi eredeti előirányzat 21. évi módosított 21. évi módosított előirányzat előirányzat 21.12.31 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1

6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kiadás 21. évi eredeti előirányzat Kötelező kötelező Összesen Kötelező 1 14658 14658 Pénzmarad Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Egyéb megtérülés Bevételek Bevételek Létszám előirányzat Létszám előirányzat Létszám előirányzat vány Módosított Módosított Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés 21.12.31 Teljesítés 21.12.31 Teljesítés 21.12.31 21. évi eredeti előirányzat 21. évi módosított 21. évi módosított előirányzat előirányzat 21.12.31 kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen

7. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Feladat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. VÍZTERMELÉS, KEZELÉS, ELLÁTÁS 53 564 71 397 311 53 564 36 Vízterm.kezel.ellát.,pl:vízkár 53 564 71 397 311 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE 3 6 99 955 37 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elehelyezett:szippantott sznyvíz 3 6 99 955 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés 1 4 38111 Telep.hullad.össz.válog.begyűjt.száll. pl.:szelektív hull.gyűjt 3 38112 Egyéb n.vesz.hullad.össz.válog.begyűjt.szállítása,átrakása 8 8 38113 Telep.hullad.vegyes begyűjt.szállítás,át rakása,pl.:telep.hullad.lombtalanítás 4 3 4 3 38114 Egyéb n.vesz.hullad./ömleszt./begyűjt.szállít.átrakása 4 9 4 9 38122 Egyéb vesz.hullad.begyűjt.szállít.átrak,pl:veszélyes hull.gyűjt. ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE 1 662 412 Lakóés nem lakó épületek építése,pl:iskola,irodaép.épít.meglévő l.épül felújít.renovál. 1 662 Út, vasút építése, M.n.s. egyéb építmény építése 269 243 4211 Út, autópálya építése,pl:kerékp gyalog.közl.út,hidak felszín.munk.,felújít. 657 EKF pályázat, DDOP 98 2 Szent László u. Várköz útépítés 6 5 sz. ingatlan vásárlás Várköz összekötő út létesítésére 31 955 Burkolat felújítás / TEUT Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Kiadás Összesen Alsóvárosi temető bővítése 29 4213 Híd,alagút építése Pl:autóp.felső átvez.hídjai,felüljárói 4299 Egyéb m.n.s.építés,pl:ipari létesítm.épít,földter.értéknöv.parcelláz. Egyéb szárazföldi személyszállítás 49312 Városi és elővárosi közúti személyszáll. pl:volán támogatás kiad.,iskola busz Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 135 193 18 184 769 135 193 52211 Közutak,hidak, alagutak üzemeltet.fennt. pl:úthíd üzem. 135 193 18 184 769 Létszámelőirányzat 52213 Parkoló,garázs üzemeltet.fenntartása,pl:közter.fogl.,parkoló bérl. SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁS 5521 Üdülői szálláshelyszolg. KIADÓI TEVÉKENYSÉG 26 83 25 25 148 26 83 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. pl:szd.vasárnap 26 83 25 25 148 5819 Egyéb kiadói tevékenység,pl:tu risztikai kiadv.szórólap,meghívó INFORMÁCIÓ ECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS 12 18 12 18 3 623 Számítógépüzemeltetés,pl:nyilv ános szg.epont,babits Műv.Ház 12 18 12 18 629 Egyéb információ echnológiai.szolg. INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 1 3 1 3 6312 Világhálóportál szolgáltatás, pl:szd.honlap 1 3 1 3 6391 Hírügynökségi,sajtóügynökségi tevék. Pl.kommun.tanácsadói tev. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 35 35 6821 Lakóing.bérbead.üzemeltet.,pl:ÖK bérlakás 6822 lakóing.bérbead.üzemeltet. Pl:terembérlet,Széchenyi üzletház kiad, 35 35 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692 Számviteli,könyvvizsgálói,adószakétőitev ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETKEZELÉS 118 86 245 256 13 118 86 8129 Egyéb takarítás,pl:utcaseprés, locsolás,hójégeltakarít.m.n.s.egyéb ta karítási tevék. 118 86 135 111 87 813 Zöldfelületkezelés pl:kert,pad sport,játékegyéb terül.parkok, 11 144 26 Általános közigazgatás 482 154 125 36 16 78 741 788 1 47 949 714 222 92 841112 Önkormányzati jogalkotás 58 77 58 77 841114 Országgyűlési képviselőválaszt.kapcs.tev 4 5 841115 Önkorm.képviselőválaszt.kapcs.tev. 841116 Orsz.telep.ter.KÖK.képviselőválaszt.kapc 841117 EU.parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev 841118 Orsz.és helyi népszavazáshoz.kapcs.tev. 841124 Terül.ált.végrehajtó igazgat.tevék. pl:anyakönyvezés,hatósági fa 275 164 71 543 27 43 226 914 36 328 841125 Ter.kisebbs.ÖK.végrehajtó igazg.tevék. 2 555 52 144 74 85 841126 ÖK.és többc.kistérs.társ.igazg.tev. OI.bér+doldogi+bevétele, PH 6 435 1 673 168 745 197 728 841127 Települ.kisebbségi ÖK.igazg.tevék. pl.kök kiad.+bevét 2 825 38 68 841129 ÖK.és többc.kistérs.társ.pü.igazg.tevék.,pl:ph.dologi,támop, 191 665 29 474 Részesedés vás.,törzstőke emelés 841133 Adó,illeték,kiszab.beszed.adóellen. pl:adó bevét 33 36 33 36 841143 Ktv.végrehajt.kifiz.ellenőrz.ter.szint 59 596 74 596 841191 zeti ünnepek programjai pl:márc.15,aug.2,okt.23 prog. 3 3 841192 Kiemelt állami és ÖK.rendezvények pl:okt.6,nov.4,

7. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Feladat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Kiadás Összesen Létszámelőirányzat Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiz 96 976 239 233 23 841221 Egészségügy terül.igazg.és szabályozása 841222 Oktatás,terül.igazg.és szabályozása/ Művel.oszt.szakmai kiad. 21 699 94 933 841223 Kultúra ter.igazg.és szabályozása 4 72 39 72 841224 Sport,rekreáció ter.igazg.és szabályozás pl:sport kiad., 3 336 3 336 841225 Környezetvéd.terül.igazg.és szabályozása pl:körny.véd.kiad. 841226 Vízügy területi igazg.és szabály. pl:települési vízellátás 841227 Lakáspolit.ter.igazg.és szabályoz. 841228 Szociális szolg.ter.igazg.és szabályozás,pl:szoc.iroda 67 239 11 262 Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása 49 336 6 343 1 11 883 18 515 841322 Mezőgazdasági ter.igazg. és szabályozás pl: gyepmester,erdőgazdálkodás 841323 Földügy ter.igazg. és szabályozás földhasználat,ingatlannyilvántartás 841325 Építésügy,ter.pol.ter.ig.és szabályozás pl.építésügy bér+dologi 37 585 41 96 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek 99 72 25 937 233 169 194 592 216 257 358 826 15 84141 ÖK.közbeszerz.elj.leb.össz.függő szolgál 97 991 25 487 5 5 84142 Közvilágítás 91 711 1 111 851 1 729 45 141 458 89 592 99 46 84143 Városés községgazd.m.n.s.szolg. pl:v és K,piac, Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai 84191 ÖK.vmint.többcélú kistérs.trsul.elszámol,pl:kp.pe. 84192 Központi ktvetési befizetések 84196 Finanszírozási műveletek pl:ért pap.h.és r.l.livid hitelek,h.l.kötvény, 84197 ÖK.elszámolásai a kv.szerveikkel/ intézmény finanszírozás ámogatás zetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttműködés 842155 ÖK.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol.kiad.bevét. Közterület rendjének fenntartása 28 59 7 412 115 268 37 865 42 365 151 189 1 842421 Közterület rendjének fenntart./ pl:közter.felügy.kiad.,helyszínbírs 28 59 7 412 115 268 37 865 42 365 842422 Igazgatásrendészet Tűz, polgári és katasztrófavédelem 223 82 58 1 65 243 331 584 339 288 346 326 Tűz,polgári és katasztrófavéd.kp.ter.ig. pl:tű.,pv.kiad.+bevét 223 82 58 1 61 685 327 989 335 24 84251 Polgárvédelem 3 558 5 5 669 FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzbeli juttatások 854234 Szociális ösztöndíjak pl.bursa 854236 Egyéb pénzbeli hallgatói jutt.,ösztöndíj pl:intézményi ösztöndíjak Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás 87912 Gyermekotthoni ellátás SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL 335 983 335 983 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok 114 399 24 544 6 144 146 74 13 412 145 87 325 89121 Fizikai és inform.akadályment.seg.pr.tám 89214 A fiatalok trsdmi részvét.seg.prog.tám. 89216 Ök.ifjúsági kezedmény.prog.vmint.támog. 8931 Civil szervezetek működési támogatása pl:kv.ben szereplő szervezetek 8932 Civil szervezetek programés egyéb támog pl:bizotts.támog. 65 89441 Közcélú foglalkoztatás ől 146 74 129 74 325 89442 Közhasznú foglalkoztatás 114 399 24 544 89443 Közmunka 22 8953 zeti és etnik.kisebbs.int.fennt.fejl. 6 144 8954 zeti és etnik.kisebbs.kultur.tev.tám. KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTURÁ 3 385 9 27 3 385 91123 Könyvtári szolgáltatások 9151 Közművelődési tev.és támogatásuk 9 27 9152 Közművelődési intézm.közöss.színterek működtetése 3 385 SPORTTEVÉKENYSÉG 3 41 791 2 533 2 8 2 469 6 365 93112 Sportlétesítmények működtet.és fejelszt. 17 669 93121 Versenysport evék.és támogatása l pl:kosárkézilabda hiv.csap.tám. 93126 Sportlétesítmények elismerése,járad.öszt díj 93131 Szabadidősport evék.és támogatása pl.egyéb csap.tám.,nevezési 3 41 791 2 533 3 2 3 2 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 2 13 26 26 2 13 9631 Hadisírok létesítése,gondozása 9632 Köztemetőfennt.és működtetés pl.temető 2 13 26 Összesen 95 95 242 45 1 249 263 2 14 139 3 418 445 2 442 213 478

8. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. Rendszeres szociális segély ( 55 év felett) Szt. 37/B. (1) bek. bc) pontok szerint Rendszeres szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37/B. (1) bek. d) pont alapján Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. (1) bek. a) pont szerint Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. (1) bek. alapján Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. (1) bek. alapján Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. alapján Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont szerint Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont szerint Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. (1) bek. c) pont alapján Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. 1. bek. b) pont szerint Ápolási díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. szerint Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. alapján Megnevezés 21. évi eredeti előirányzat Kiadás Módosított III. Módosítás IV. Módosított IV. 21.dec. 31 teljesítés 21. évi eredeti előirányza Bevétel Állami támogatá Módosítás Módosítot IV. t IV. 21.dec. 31 teljesítés Bevétel Állami támogatá 21. évi eredeti előirányza Bevétel Önkormá nyzati Módosítás Módosítot IV. t IV. 21.dec. 31 teljesítés Bevétel Önkormá nyzati 1 1 1 15 962 9 9 14 382 1 1 1 58 2 342 1 97 372 6 5 6 5 6 5 7 646 5 85 5 85 6 433 65 65 1 213 4 4 4 444 3 2 3 2 374 8 8 7 14 14 14 121 38 11 11 95 732 3 3 25 648 4 3 4 3 4 3 4 135 3 87 3 87 3 74 43 43 431 2 2 2 21 98 18 18 18 598 2 2 2 5 1 5 1 5 1 5 992 1 35 1 35 893 15 15 99 6 5 8 5 8 5 8 583 8 5 8 5 8 583 5 5 5 5 5 5 7 291 4 95 4 95 7 22 55 55 89 31 31 31 41 98 23 25 23 25 33 584 7 75 7 75 8 396 13 15 15 16 743 15 15 16 743 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 3. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 4. 41. Átmeneti segély Szt. 45. alapján 15 18 18 13 726 18 18 13 726 Temetési segély Szt. 46. alapján Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 2/A. szerint Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 2/B. szerint Óvodáztatási támogatás Gyvt. 2/C. alapján Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. alapján 2 5 2 5 2 5 2 713 2 5 2 5 2 713 12 12 12 13 143 12 12 13 143 5 5 5 484 5 5 484 46 46 46 5 46 46 46 4 12 12 12 12 35 12 12 12 35 Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám.) 14 14 14 21 481 14 14 21 69 412 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+2) 298 76 35 76 35 76 312 678 26 43 26 43 218 28 99 33 99 33 94 65 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. (1) bek. b) pont szerint Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. (1) bek. a) pont szerint Adósságkezelési szolgáltatás keretében gázvagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. (3) bek. alapján Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47. (1) bek. c) pont szerint Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47. (1) bek. d) pont szerint 3 6 3 63 3 6 3 6 3 63 Köztemetés Szt. 48. alapján 6 5 5 4 871 5 5 4 871 Közgyógyellátás Szt. 49. alapján 1 4 8 8 9 375 8 8 9 375 Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. (5) bek., Közokt. tv. 1. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek. Étkeztetés (nyári) Szt. 62. szerint 5 5 5 4 555 5 5 4 555 Házi segítségnyújtás Szt. 63. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlet) Gyvt. 18. (5) bek. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolatej) Gyvt. 18. (5) bek. szerint 3 3 3 315 3 3 315 6 71 6 71 6 71 6 66 3 675 3 675 5 256 3 35 3 35 81 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 2/C. (4) bek. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+ +34) 32 1 25 1 25 1 28 785 8 675 8 675 9 811 19 935 19 935 18 974 Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás 33 77 33 77 33 77 341 463 215 15 215 15 227 839 119 265 119 265 113 624 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38) 33 77 33 77 33 77 341 463 215 15 215 15 227 839 119 265 119 265 113 624 Szoc. ellátás TB járuléka 11 88 11 88 11 88 1 1 6 252 6 252 6 567 5 628 5 628 3 443 ÖSSZESEN 342 65 342 65 342 65 351 473 221 357 221 357 234 46 124 893 124 893 117 67

9. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése Eredeti 21 Teljesítés 12.31. 1 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre 5 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre 3 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (1+2) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre 5 4 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre 5 1 2 6 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (4+5) 5 1 7 Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre 7 8 Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre 9 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (7+8) Kölcsönök nyújtása és törlesztése (3+6+9) 5 1 Céltartalékok 1 928 619 11 12 Tervezett maradvány, eredmény 13 Államháztartási tartalék 14 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 15 Pénzforgalom nélküli tételek (11+ +14) 1 928 619 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 13 512 13 512 16 17 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 4 18 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 19 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 3 21 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 22 Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak 23 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 24 Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 25 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (16+...+25) 53 512 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 27 28 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 29 Hiteltörlesztés más kormányoknak 3 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 31 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 32 Külföldi finanszírozás kiadásai (27+28+29+3+31) Finanszírozási kiadás összesen (26+32) 53 512 33 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 34 35 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 36 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 37 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 38 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 39 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 4 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (34+ +39) Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 41 42 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 44 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 45 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 46 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 47 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (41+42+43+44+45+46) Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (4+47) 48 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 49 5 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 51 Nonprofit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 52 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 53 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (49+5+51+52) Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 54 55 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 56 Nonprofit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 57 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 58 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (54+55+56+57) Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (53+58) 59 Függő kiadások 6 61 Átfutó kiadások 62 Kiegyenlítő kiadások 63 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (6+61+62)

I. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Tartalékok, keretek ezer forint Eredeti 21 Módosított III. Módosítás IV. Módosított IV. Általános tartalék 5 5 5 Működési tartalék Polgármesteri keret 5 2 PMH kerete 12 225 15 548 Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása 5 5 Rendezvények szervezése 5 5 Bursa Hungarica 6 6 Bizottsági keret 6 6 Környezetvédelmi Alap 8 7 Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj 6 775 3 1 DélBalatoni és Sió Völgye Térségfejlesztő Konzorcium 3 675 Balaton és Sió Térségfejlesztő Kht. 2 15 548 5 5 6 6 8 7 3 1 3 675 Működési tartalékok összesen 1 217 23 217 23 Fejlesztési tartalék TÁMOP3.1.48/22897 "A minőségi oktatás útján" a Dienes Valéria Általános Iskolában 25 25 TÁMOP3.1.48/228117 "Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra" 14 14 TÁMOP3.1.48/228119 KOMPont SzekszárdSzedres 72 72 TÁMOP3.1.48/22815 Gyakorlatban alkalmazható tudás az 5. Számú Általános Iskolában KABKEF9B9 A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének fejlesztése 4 4 1 12 1 12 GYVSZF9BCDE21 Óvodába integrált családi napközi kialakítása 778 778 ÁROP1.A.2/B286 Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása KEOP7.1.3./B281 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása KEOP71.2.28284 Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése 48 75 48 75 25 625 8 95 35 121 83 TÁMOP1.1.2 Kajsza Péter foglalkoztatása 1 15 1 15 TÁMOP3.2.38/2293 Szólítsuk meg a jövő generációját! avagy az Agóratartalom kiépítése Szekszárdon CÉDE Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója, valamint halotthűtő beszerzése CÉDE Okmányiroda közlekedésigazgatási ügyféltereiben klímaberendezések korszerűsítése 97 575 92 15 11 375 1 747 CÉDE Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése 3 75 CÉDE Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszóterek labdapályáinak korszerűsítése, lengőhinták felújítása CÉDE Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény tantermeinek felújítása 7 149 9 797 F/234/9 Fejlesztési pályázat 427 427 DDOP285.1.2/A Közösségi közlekedési rendszer fejlesztését célzó koncepció, valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítése TIOP1.2.18/2 AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása TIOP3.4.2.8/1 Adj esélyt az elesetteknek!"" Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése 49 49 775 546 546 691 26 41 41 56 Városi bölcsőde intézményfelújítása 22 749 22 749 Okmányiroda tetőfelújítása 5 564 5 564 DDOP295.1.5/D9 Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizálása DDOP274.1.1/D A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 21 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása 7 96 41 DDOP284.1.1/C Városrehabilitáció Piactér és Béla tér rekonstrukció 258 56 221 65 Diákétkeztetési Kft. Beruházás 5 25 14 5 151 21 849 27 348 12 652 1 12 778 3 648 18 12 8 95 121 83 1 15 49 43 15 427 49 12 985 533 76 1 188 4 318 22 749 5 564 95 126 65 CÉDE Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái 1 25 TEUT Esze Tamás utca, Bakony utca, 2 198 TEUT Lehel utca 6 692 TEUT Ibolya utca 6 894 TEUT Wosinszky ltp. 1317., 1822., 2327 13 741 EKF pályázat DDOP 28.4.1.1D Béla király tér rendezése 39 769 39 769 Fejlesztési tartalékok összesen 1 823 619 1 523 67 351 45 1 72 887

11. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa ezer forint M e g n e v e z é s Sorszá m 21 előirányzat Teljesítés 12.31. Illetékek 1 Helyi adók 2 Gépjárműadó 3 Kamatbevételek 4 Bírság 5 Osztalék bevételek 6 Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel Egyéb sajátos bevételek 8 Saját bevételek (1+ +8) 9 Víziközműtársulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+ +2) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj 17 Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Váltótartozások Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12 2 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 23 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(923) x,7]+1 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+ +34) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj 31 Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Váltótartozások Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26 34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) 7 1 11 12 13 14 15 16 18 19 2 11 133 1 531 1 562 674 3 284 828 1 36 861 1 62 1 1 49 4 8 8 746 2 155 8 2 94 713 22 22 53 512 5 13 512 53 512 3 69 2 21 22 24 25 26 27 28 29 3 32 33 1 122 22 53 512 1 423 519 1 428 841 34 35 36 37

12. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Megnevezés \ Évek 2 1 Kötvény Január 1i nyitó állomány 3 Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés December 31i záró állomány 3 Tárgy évi kamat 31 79 Tárgy évi fizetési kötelezettség 31 79 Fejlesztési hitel Január 1i nyitó állomány 222 976 Tárgy évi felvétel 1 Tárgy évi törlesztés 43 512 December 31i záró állomány 279 464 Tárgy évi kamat 4 654 Tárgy évi fizetési kötelezettség 48 166 Rövidlejáratú hitel Január 1i nyitó állomány Tárgy évi felvétel 784 447 Tárgy évi törlesztés 449 95 December 31i záró állomány 335 352 Tárgy évi kamat 22 695 Tárgy évi fizetési kötelezettség 471 79 Likviditási hitel*/faktorkeret Január 1i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés December 31i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség MINDÖSSZESEN Január 1i nyitó állomány 3 222 976 Tárgy évi felvétel 884 447 Tárgy évi törlesztés 492 67 December 31i záró állomány 3 614 816 Tárgy évi kamat 59 58 Tárgy évi fizetési kötelezettség 551 665

13. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/29. (XII. 19.) Korm. Rendelet 36. alapján a zárszámadási rendelet tartalmazza a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban. Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 21. adóévben helyi iparűzési adó, vállalkozók kommunális adója és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg. A biztosított helyi adó kedvezmények, mentességek Iparűzési adó A helyi adókról szóló 199. évi C. törvény (Htv.) 39/C. (1) bekezdés rendelkezése alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára. A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/29.(XII.22.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1millió Ftot. E jogcímen mentességre a 29. adóévre benyújtott adóbevallások adatai alapján 21. adóévben 1155 adózó vált jogosulttá. Az e címen kieső adóbevétel összege 9.815 ezer Ft. A Htv. 39/D. alapján a foglalkoztatottak létszámának növelése érdekében iparűzési adóalap csökkentő kedvezményt számolhat el a vállalkozó abban az esetben, ha az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest növekedés következett be a főben kifejezett növekménye után 1 millió forint/fő összeggel. Az e jogcím elszámolt kedvezmény adóbevételt csökkentő hatása az önkormányzatra 4 ezer Ft volt. Vállalkozók kommunális adója, Idegenforgalmi adó Az adónemekben önkormányzat adómentességet, adókedvezményt nem állapított meg. Gépjárműadó kedvezmények, mentességek A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. alapján mentes a fizetendő adó alól a költségvetési szerv, a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell, az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben, a súlyos mozgáskorlátozott személy. 21. évre vonatkozóan az e címen kieső adóbevétel nagysága 58.995 ezer Ft. A Gjt. 8. alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. 21. adóévben e címen 17.35 ezer forint volt az elszámolt kedvezmény nagysága.

14. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása Megnevezés Pedagógus/szak alk Álláshelyek száma 21. 1.1. Egyéb tev. ellátó Álláshelyek Pedagógus/szak száma összesen alk Álláshelyek száma 21. 12.31. Egyéb tev. ellátó Álláshelyek száma összesen SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága 29, 29, 29, 29, SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje 24, 24, 24, 24, Családsegítő Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ 43,5 43,5 43,5 43,5 SZMJV Önkormányzata Szociális Központja 3, 13,5 16,5 3, 13,5 16,5 1. Számú Óvoda 22, 11, 33, 22, 11, 33, 1. Számú Óvoda szálkai tagintézménye 2, 1,5 3,5 2, 1,5 3,5 2. Számú Óvoda 17, 1, 27, 17, 1, 27, 2. Számú Óvoda medinai tagintézménye 2, 1,8 3,8 2, 1,8 3,8 Wunderland Kindergarten 24, 16, 4, 24, 16, 4, Gyermeklánc Óvoda 25, 13, 38, 25, 13, 38, Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 74,5 6,5 81, 72, 6,5 78,5 Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi általános iskolai tagintézménye Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi óvodai tagintézménye 4,5 4,5 5, 5, 4, 3, 7, 4, 3, 7, Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 17, 1, 18, 17, 1, 18, Babits Mihály Általános Iskola 46, 2, 48, 44, 2, 46, Babits Mihály Általános Iskola medinai tagintézménye 3, 3, 3, 3, Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 56,5 3, 59,5 55,5 3, 58,5 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule medinai tagintézménye,, V. Számú Általános Iskola 73, 11, 84, 7, 11, 81, Liszt Ferenc Művészeti Iskola,, Garay János Gimnázium 47,5 4, 51,5 48, 4, 52, I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola 57,5 8, 65,5 55, 8, 63, I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj I. Általános Iskolai tagintézménye I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj A. Óvodai tagintézménye 21, 13, 34, 21, 13, 34, 6, 4, 1, 6, 4, 1, Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakk.,, Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium,, Városi Sport és Szabadidőközpont 4, 4, 4, 4, Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza 27, 27, 27, 27, Szivárvány Általános Iskola,, Költségvetési Elszámoló Szervezet 26, 26, 26, 26, Intézmények összesen: 52,5 368,8 871,3 495,5 365,8 861,3 Polgármesteri Hivatal 144, 144, Közalkalmazott (PMH) 5, 5, Körjegyzőségi feladatok (Szálka) 3, 3, Városi Önkormányzati Tűzoltóság 83, 83, Közcélú munkavállalók 325, 325, Összesen: 52,5 368,8 1431,3 495,5 365,8 1421,3

15. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 21. évi intézményi pénzmaradvány elszámolása Megnevezés Tárgyévi helyesbítet t pénzmaradvány Túlfinanszírozás Alulfinanszírozás Célfeladat elszámolás (kötött felh.tám.) Módosított pénzmaradvány ebből: feladattal terhelt szabad pénzmarad vány Befizetési kötelezettség Kiutalás Feladattal terhelt pénzmaradvány megosztása Jóváhagyott pénzmaradvány bér járulék dologi összesen Wunderland Óvoda 515 7 295 7 81 459 7 351 7 351 7 295 459 459 7 81 1. sz. Óvoda 1 251 4 86 5 337 4 338 999 999 4 86 1 349 95 2 894 4 338 5 337 2. sz. Óvoda 1 27 2 219 3 246 2 462 784 784 2 219 1 143 86 1 233 2 462 3 246 Gyermeklánc Óvoda 1 471 2 8 4 271 3 981 29 29 2 8 1 568 99 2 314 3 981 4 271 Nevelési Tanácsadó 1 73 1 37 2 2 18 1 938 17 172 1 37 1 9 6 923 1 938 2 11 Garay J. Műv. és Sport Ált. Iskola 34 635 15 49 635 49 152 483 483 15 15 415 2829 3 98 49 152 49 635 Babits Ált. Isk. 3 165 5 613 8 778 8 762 16 16 5 613 3 465 331 4 966 8 762 8 778 Dienes Ált. Isk. 3 126 7 632 4 1 754 1 131 623 627 7 632 3 265 145 6 721 1 131 1 758 Baka István Ált. Isk. 3 989 8 15 12 139 12 23 116 116 8 15 3 969 66 7 988 12 23 12 139 Garay Gimn. 7 477 3 442 1 919 1 919 3 442 2 78 79 8 6 1 919 1 919 I. Béla Gimn. 18 858 1 1 28 859 28 737 122 122 1 1 5 23 125 23 382 28 737 28 859 Babits M. Műv. Ház és Művészetek Háza 1 757 4 86 5 843 5 64 239 239 4 86 954 6 4 59 5 64 5 843 Városi Sportés Sz. Kp. 323 27 23 27 346 27 34 6 6 27 23 25 27 9 27 34 27 346 Szociális Közp. 4 743 11 326 16 69 13 367 2 72 2 72 11 326 4 757 415 8 195 13 367 16 69 Eü Gondnokság 12 21 193 12 43 3 986 8 417 8 417 193 2 78 495 711 3 986 12 43 Városi Bölcsőde 746 999 1 745 1 719 26 26 999 68 1 39 1 719 1 745 Humánszolgáltató Központ 1 913 1 81 3 714 3 627 87 87 1 81 1 991 116 1 52 3 627 3 714 Költségvetési Elszámoló Szervezet 2 138 39 222 41 36 4 892 468 468 39 222 1 22 46 39 626 4 892 41 36 Cikói Hulladfékgazd. Társulás 1 993 1 993 1 993 1 993 1 993 1 993 Intézmények Összesen 12 41 151 925 6 254 329 231 43 22 899 22 95 151 925 51 825 4 993 174 612 231 43 254 335

16. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal 21. évi pénzmaradványa Értékadat:1 Ft Megnevezés 2 1 Polgármesteri hivatal helyesbített pénzmaradványa 179 32 Intézmények befiz. a 27. évi többlet támogatás miatt Befiz. köt. a kvi többlet tám. miatt 793 Intézmények alul finanszírozása 29ben 151 925 Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 7 481 Pénzmaradványt terhelő egyéb elvonások (kötött felh. tám. elszámolás) Auditált módosított pénzmaradvány 34 83 Feladatal nem terhelt maradvány elvonása az intézményektől 22 899 Jóváhagyott pénzmaradvány 56 982 A 21. évi költségvetésbe beállítandó kiadások Megnevezés Értékadat:1 Ft PMH decemberi bér 36 54 Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 19 36 Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 89 Városi Tűzoltóság Eredményességi Alap 1 47 Összesen 56 982

17. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás Adatok ezer forintban állományi érték E s z k ö z ö k Előző év Tárgyév Változás %a I.Immateriális javak 3 799 17 794 57,8% I.1.Korlátozottan forgalomképes inmateriális javak,% I.2.Forgalomképes inmateriális javak 3 799 17 794 57,8% II.Tárgyi eszközök össz 32 588 914 32 56 263 99,7% 1.Ingatlanok,kapcs.vvagyoni értékű jogok 31 78 34 31 364 484 98,7% 1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok 23 445 255 23 65 161 98,4% I.1.1.Helyi közutak és műtárgyaik 12 15 838 12 155 455 1,4% I.1.2.Parkok, játszóterek 2 155 415 2 274 67 15,5% I.1.3.Köztemetők 139 54 148 95 17,1% I.1.4.Vízek és közc./vízi közm. nem min./ vízi létesítmények 3 864 146 3 397 14 87,9% I.1.5.Egyéb ingatlanok 5 18 82 5 89 18 98,2% 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 5 114 243 5 161 287 1,9% I.2.1.Közművek 61 299 61 299 1,% I.2.2.Védett természeti területek,% I.2.3.A képviselőtestület és szervei, valamint hivatala ingatl. 14 99 111 636 16,4% I.2.4.a helyi önk.felügyelete alá tart.költségv. szerv.ingatl. 3 69 833 3 84 734 1,5% I.2.5.Műemlék ingatlanok 3 998 3 998 1,% I.2.6.Egyéb ingatlanok/lakások,telkek, sportcélú ing./ 1 874 24 1 899 62 11,4% 1.3.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok 3 22 86 3 138 36 97,4% I.3.1.Lakások 118 29 112 43 94,9% I.3.2. lakás céljára szolgáló helyiségek 21 87 18 45 89,4% I.3.3.Telkek, földterületek 1 85 46 1 812 52 98,% I.3.4.Egyéb ingatlanok 1 5 861 1 33 41 98,3% 2.Gépek, berendezések és felszerelések 336 928 327 66 97,2% 2..1.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes gépek 336 928 327 66 97,2% 3.Járművek 134 477 96 777 72,% 3.1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes járművek 134 477 96 777 72,% 4.Tenyészállatok,% 5.Beruházások,felújítások 337 25 717 396 212,7% 6.Beruhra adott előlegek,% 6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg,% 6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg,% 6.3.Forgalomképes eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg,% 7.Állami készletek, tartralékok,% 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/,% III.Befekt.püi eszk.össz 2 258 424 2 464 344 19,1% 1.Egyéb tartós részesedés/forgalomképes/ 2 249 256 2 455 121 19,2% 2.T.hit.értékpapír/forgalomképes/,% 3.Tartósan adott kölcsön/forgalomképes/ 9 168 9 223 1,6% 4.Hosszú lejáratú bankbetétek/forgalomképes/,% 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/forgalomképes/,% 6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/,% IV.Üzemeltetés kez.át.eszk. 1 48 44 1 446 14 12,7% 1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképt.eszközök 13 295 5 91 44,5% 1.Üzemelésre, kezelésre átadott korl.forg.képes.eszközök 954 586 944 726 99,% 1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképes.eszközök 44 559 495 54 112,5% A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 36 286 577 36 434 541 1,4% I.Készletek összesen /forgalomképes/ 17 46 15 51 88,3% II.követelések összesen /forgalomképes/ 211 68 248 46 117,5% III.Értékpapírok összesen,% 1.Egyéb részesedés /forgalomképes/,% 2.Forg.célú hitelvisz.értékpapírok /forgalomképes/,% IV.Pénzeszközök összesen /forgalomképes/ 972 894 555 63 57,1% V.Egyéb aktív püi össz /forgalomképes/ 179 67 133 19 74,3% B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 38 75 951 179 68,9% E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N 37 666 652 37 385 72 99,3% állományi érték F o r r á s o k Előző év Tárgy év Változás %a D.)Saját töke összesen 32 219 11 32 283 245 1,2% I.Induló töke 964 369 3 432 356 355,9% II.Tőkeváltozások 31 254 732 28 85 889 92,3% E.)Tartalékok összesen 962 978 674 635 7,1% I.Költségvetési tartalékok összesen 962 978 674 635 7,1% F.)KÖTELEZETTSÉGEK 4 484 573 4 427 84 98,7% I.Hosszú lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/ 3 362 779 3 387 164 1,7% II.Rövid lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/ 932 811 1 27 229 11,1% III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások /forgalomképes/ 188 983 13 447 7,1% F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N 37 666 652 37 385 72 99,3% Tájékozatató adatok: Teljesen (ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/ Inmateriális javak 1.792 Ingatlanok 547 Gépek, berendezések 235.77 Járművek 228.551 Üzemelésre átadott eszk. 7.466 Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

18. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez