Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének III. sz. módosítására Iktatószám: 3-95/2013. Melléklet: költségvetésrıl, Elıterjesztés, rendelet-tervezet a 1-9-ig mellékletek Felelıs: Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Az elıterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez minısített többség szükséges! Törvényességi véleményezésre 2013. szeptember 17. bemutatva: 1
Sándorfalva Város Polgármesterétıl 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. : 62/572-963 E-mail cím: polghiv@sandorfalva.hu. 3-95/2013. Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének III. sz. módosítására Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete Sándorfalva Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztést teszek Sándorfalva Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérıl szóló - 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletének III. sz. módosítására. A költségvetés módosításának elsı csoportja a beruházásokkal kapcsolatosan beérkezett, Európai Uniós támogatásokat vezetik át a költségvetésen. A módosítások 2. csoportja a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket vezeti át a költségvetésen: Magyarország központi költségvetésérıl szóló 2012. CCIV. törvény módosítása többlettámogatást biztosított az Önkormányzatok számára a szerkezetátalakítási tartalékból a szociális- és gyermekjóléti alapellátásra, az iparőzési adó beszámítás visszapótlására, és a gyermekétkeztetési feladatra, ez a három támogatás 29.310 eft többletbevételt eredményez Önkormányzatunknak. A 2. pont a közfoglalkoztatással és a szociális juttatásokkal kapcsolatos visszaigényléseket, valamint bérkompenzáció átvezetését tartalmazza. A 3. csoportban a kötvény 09.30-i tıke és kamatfizetésére vonatkozó fedezet kerül átvezetésre. A kifizetésnek nem volt elıirányzata, hiszen a 2013. évi költségvetés tervezésekor rendelkezésre álló információk szerint az Állam 2013.január 1-tıl vállalta volna át Sándorfalva adósságállományának 60%-át. Mivel az átvállalás csak június 28-án történt meg, ezért ismét fizetési kötelezettség jelentkezik. A 4. csoport a személyi juttatások és járulékok elıirányzatai növelését tartalmazza intézményenként. A 2013-ban idıarányosan nem teljesített cafeteria juttatások fedezetét a szerkezetátalakítási tartalék iparőzési adó beszámítás visszapótlására szolgáló, mőködésre fordítható, támogatás biztosítja. Sándorfalva Városi Önkormányzat mőködési egyenlege - a szerkezetátalakítási tartalékból származó többlet bevételnek köszönhetıen jelentısen javult. 2
Sándorfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. sz. módosítása Indokoltság: Jogcím: Bevétel (Ft) Kiadás (Ft) 1. EU-s támogatások beérkezése STAMI-Ada IPA pályázat- fel nem használt támogatási rész visszautalása Támogatásértékő mőködési bevétel 3 574 359 Mőködési tartalék 3 574 359 2. Központi költségvetési kapcsolatok Szerkezetátalakítási taralék felhasználása Szerkezetátalakítási Önkormányzat költségvetési tartalékból támogatása 9 487 000 többlettámogatásszociális- és gyermekjóléti alapellátásra Mőködési tartalék 9 487 000 Szerkezetátalakítási tartalékból iparőzési adó beszámítás Önkormányzat költségvetési támogatása 18 220 973 visszapótlása Mőködési tartalék 18 220 973 Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetési Önkormányzat költségvetési támogatása 1 602 482 feladatok támogatása Mőködési tartalék 1 602 482 Közfoglalkoztatás Önkormányzat Támogatásértékő mőködési bevétel 761 203 Személyi juttatás és járulék 761 203 SKK Támogatásértékő mőködési bevétel 1 350 020 Személyi juttatás és járulék 1 350 020 EESZI Támogatásértékő mőködési bevétel 179 934 Személyi juttatás és járulék 179 934 Bérkompenzáció Önkormányzat Támogatásértékő mőködési bevétel 1 192 911 Intézményfinanszírozás 1 192 911 EESZI Intézményfinanszírozás 511 302 Személyi juttatás és járulék 511 302 KÖH Intézményfinanszírozás 446 913 Személyi juttatás és járulék 446 913 SKK Intézményfinanszírozás 234 696 Személyi juttatás és járulék 234 696 Szociális juttatások Szociális juttatásokkal kapcsolatos visszaigénylések 13 136 782 3
Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3 799 688 Rendszeres szociális segély 2 636 339 Adósságkezelési támogatás 139 375 Lakásfenntartási támogatás 4 028 980 Rendkívüli gyvéd-természetbeni támogatás 2 482 400 Óvodáztatási támogatás 50 000 3. Kötvény tıke és kamattörlesztése Önkormányzat Mőködési tartalék -18 086 930 Felhalmozási c. véglegesen átadott pénzeszköz (tıke) 13 604 900 Egyéb folyó kiadás (kamattörlesztés) 4 482 030 4. Cafeteria juttatások Önkormányzat Mőködési tartalék -12 220 000 Intézményfinanszírozás 12 220 000 KÖH Intézményfinanszírozás 4 843 000 Személyi juttatás és egyéb folyó kiadás 4 843 000 EESZI Intézményfinanszírozás 5 177 000 Személyi juttatás és egyéb folyó kiadás 5 177 000 SKK Intézményfinanszírozás 2 200 000 Személyi juttatás és egyéb folyó kiadás 2 200 000 *Az összegzés a halmozódások kiszőrésével történt. Összesen* 49 505 664 49 505 664 Kérem a Tisztelt Képviselı- testületet, hogy a költségvetés módosítására készült elıterjesztést mellékleteivel együtt vitassa meg, és alkosson rendeletet a rendelet- tervezet alapján a 2013. évi költségvetés módosítására. Sándorfalva, 2013. szeptember 17. Kakas Béla polgármester 4
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének../2013. (.) Önkormányzati rendelet-tervezete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 4/2013. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosítására A rendelet hatálya 1. (1.)A rendelet hatálya Sándorfalva Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre, valamint az önállóan mőködı jogi személyiséggel rendelkezı társulásokra terjed ki. (2.) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a.) Önállóan mőködı és gazdálkodó szerv - Közös Önkormányzati Hivatal b.) Önállóan mőködı költségvetési szervek - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény - Sándorfalvi Kulturális Központ - Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás - Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege Bevétel 2013 2013 Kiadás 2013 2013 Terv Mód. Terv Mód. 1. Mőködési célú bevételek 1. Mőködési kiadások Intézményi mőködési bevételek 68 900 79 785 Személyi juttatás 180 325 199 995 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 161 947 161 947 Munkaadói járulék 47 718 50 594 Önkormányzatok költségvetési támogatása 221 747 298 859 Dologi kiadások 144 548 146 104 Támogatásértékő mőködési bevételek 29 486 42 140 Egyéb folyó kiadások 5 760 13 457 Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra 2 846 2 846 Ellátottak pénzbeni juttatásai 21 008 68 810 Támogatásértékő kiadás áht-n Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 887 1 887 Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7 700 6 017 belülre mőködési célra 89 870 90 370 Pénzeszköz átadás áht-n kívül mőködési célra 27 072 27 072 Mőködési célú hitel 0 0 Mőködési tartalék 5 262 1. összesen 494 513 593 481 1. összesen 516 301 601 664 2. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 2. Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás áht-n kívül Felhalmozás és tıkebevételek 1 128 316 1 128 316 felhalmozási célra 39 500 54 105 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 700 968 749 734 Felhalmozási tartalék 979 Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási Kötvénykibocsátás fedezeti célra 3 448 002 3 450 622 tartaléka 400 000 400 000 Elızı évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 487 314 511 671 Felújítás Felhalmozási célú hitel 0 0 Beruházás 5 303 312 5 377 076 1. összesen 5 764 600 5 840 343 2. összesen 5 742 812 5 832 160 A költségvetési bevételi A költségvetés kiadási fıösszege: 6 259 113 6 433 824 fıösszege: 6 259 113 6 433 824 Mőködési egyenleg -21 788-8 183 Felhalmozási egyenleg 21 788 8 183 Költségvetési egyenleg 0 0 5
2. A költségvetési rendelet mellékletei 3. Sándorfalva város Képviselıtestülete az önkormányzat -2013. évi bevételi és kiadási elıirányzatainak fı összegeit az 1. sz. melléklet, -az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet, -a mőködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet, -a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet. -Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi elıirányzatait a 2. sz. melléklet, -Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek kiadási elıirányzatait a 3. sz. melléklet, -a költségvetési szervek létszám-elıirányzat és illetménykeretét a 4. sz. melléket, -a 2013. évi elıirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet, -a 2013-2015. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám-- elıirányzatait a 6. sz. melléklet, -a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. sz. melléklet, -az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 8. sz. melléklet, -a saját bevételek és az adósságkeletkeztetı ügyletekbıl keletkezı fizetési kötelezettségek arányát a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselıi illetményalapja változatlanul 38.650 Ft. A költségvetési szervek 2013. évi cafetéria kerete 200.000.- Ft/fı/év. 4. 5. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 6. E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Sándorfalva, 2013.. Kakas Béla sk. polgármester Dr. Kovács Beáta sk. jegyzı 6