E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2017. november 06. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2017. novemberi ülésére Tárgy: Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2017. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette : Közgazdasági Osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2017. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő: A város és intézményei 2017. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselő-testület az 3/2017./II.27./ számú rendeletével fogadta el. A 2017.évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat és költségvetési szervei: Siófok Város Önkormányzata Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófok Város Gondozási Központja Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Kálmán Imre Kulturális Központ Az elfogadott összesített költségvetés szerint Siófok Város és Intézményei részére 9.783.023.573 Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2017. évi célok és feladatok megvalósításához. A háromnegyed éves beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 11.555.717.126 Ft kiadással számol, amelyet 8.813.521.509 Ft előirányzott költségvetési és 2.742.195.617 Ft finanszírozási bevétel fedez. 2017. szeptember 30.-ig a tervezett bevételek összességében elfogadható időarányos közeli teljesülést mutatnak. Kedvező, hogy a kiadásokra tervezett előirányzatok felhasználási szintje alacsonyabb a bevételek teljesülésének szintjénél. Bevételek alakulás: I. Önkormányzat Az Önkormányzat beterjesztett költségvetési javaslata 9.371.438.490 Ft összegű előirányzattal számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések, kamatozó értékpapír vásárlások és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 1.772.710.327 Ft-tal növekedve 11.144.148.817 Ft-ra változott. Az Önkormányzat háromnegyed éves tény adatai alapján megállapítható, hogy a tervezett bevételek összességében 6.992.566.124 Ft összegben 71,2 %-os szinten teljesültek, a költségvetés teljesítésének az értékelésekor célszerű a finanszírozási bevételek körébe tartozó kamatozó értékpapír visszavásárlások összegeiből csak az eredetileg tervezett összeget figyelembe venni, mert az a feletti összegek már másodlagos bevételi tételek és ezek a pénzmozgások forgalmi halmozódást eredményeznek a költségvetésben.

3 A Működési célú bevételek összességében 77,5%-os jó időarányos teljesülést mutatnak. Ezen belül a Működési célú állami támogatásokból érkező pénzösszegek is 79,9 %-al kedvezően alakultak. A Közhatalmi bevételeink, amelynek jelentős részét a Helyi adóbevételek eredményezik szeptember 30-ig 2.941.498.872 Ft összegben, 90,4 %-ban teljesültek, ezáltal bizonyosan sikerül teljesíteni az adóbevételi tervünket. A tartózkodás utáni IFA bevétel 92,9 %-os teljesítést mutat, szeptember végéig az előző évi azonos időszakhoz viszonyítva 21.398-cal több adóköteles vendégéjszakát vallottak be a szálláshelyek. A működési egyéb saját bevételeken belül jól alakult a szolgáltatásokból bejövő bevétel teljesülése. A Parkolási tevékenységünk bevételével az első kilenc hónap teljesülései alapján 93,5 %-os bevételt sikerült elérnünk. A tulajdonosi bevételek viszont csak 43,5 %-os teljesülést mutatnak, ezek közül egyik jelentősebb tétel a Balaton-parti Kft. bérleti díja, amely a negyedik negyedévben kerül kompenzálással elszámolásra. Osztalék fizetésből csak a BAHART Zrt. által teljesítet 13.264.000 Ft összegben értünk el bevételt. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által fizetendő Buszpályaudvar bérleti díj bevétel a visszalévő időszakban lesz esedékes. A Működési célú átvett pénzeszközt a Balaton parti Kft. tagi kölcsön visszafizetése jelentette volna, de a Kft. fizetési halasztási kérelmét a képviselő-testület támogatta, így az a következő években realizálódik. A teljesült Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések az ÁFA köteles gazdasági eseményeinkkel kapcsolatosak, a tervezett összegű vagyonértékesítés kisebb összegben valósult meg valamint a Stadion fejlesztéssel kapcsolatos visszaigénylésekre sem kerülhetett még sor, e miatt az ÁFA bevétel-kiadás is kevesebb. A felhalmozási célú bevételek összességében 39,0 %-os teljesülést mutatnak. Ezen belül (52,5 %) a felhalmozási célú állami támogatásból származó bevétel, amelynek jelentős részét a Révész u.-i Stadion fejlesztésére és a Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítésére kapott előleg jelenti és megérkezett a Vak Bottyán Iskola energetikai korszerűsítésére adott támogatás utolsó részlete is. A Déli területek nem rendezték az ISPA projekttel kapcsolatos régi kötelezettségüket. Alacsonyabb teljesülés mutatkozik ( 26,3 %), a vagyon értékesítés esetében, az értékesítésre kijelölt ingatlanok iránt nem volt komolyabb érdeklődés az idei évben sem. II. A Közös Önkormányzati Hivatal A Közös Hivatal vonatkozásában 838.473.000 Ft költségvetési bevétellel és kiadással számoltunk a 2017. évi költségvetésben. Az évközi előirányzat módosítások következtében, a háromnegyed éves módosított előirányzatunk 843.671.563 Ft volt. A tervezett bevételi előirányzat 69,2 %-a 583.770.875 Ft teljesült a zárási időpontig. Ezen belül a tervezett működési bevételek 65,9 %-a realizálódott szeptember 30.-ig.

4 III. Intézmények Az intézmények működési saját bevételének teljesülését célszerű elemezni. A Kulturális Központ bevétele tevékenységéből adódóan nem egyenletes, szept.30-ig 57,1 %, az őszi bérletes színházi évad bevételei a következő időszakban jelentkeznek, melyek az intézmény bevételeinek jelentős részét képezik és ezekből a tervezett bevétel még teljesíthető lehet. A BRTK és Kálmán Imre Emlékház működési bevétele 59,3 % Az Óvodák Működési saját bevétele 94,8 % -os teljesülést mutat, amely főként az étkezési térítési díjakból származik, a Gondozási Központ a 76,0 %-os teljesüléssel az időarányosan elvárható bevételt teljesítette. KIADÁSOK: I. Önkormányzat Az Önkormányzat módosításokkal jóváhagyott összes 2017 évi kiadási előirányzata 11.144.148.817 Ft, amelyből ténylegesen 9.744.148.817 Ft a kamatozó értékpapír vételen mint másodlagos kiadáson túli előirányzat, amelynek ténylegesen a 41,9 %-a került a feladatok megvalósítása érdekében felhasználásra szeptember 30.-ig Ezen belül a Működési kiadások előirányzataiból 53,9 %-os a felhasználás. A városüzemeltetés kiadásainál amelyek a jelentősebbek tételek összességében a rendelkezésre álló előirányzatok 49,9 %-át használtunk fel az eltelt időszakban. Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 3.687.286.000 Ft előirányzott összegből tervezi megvalósítani 2017.-ben, amelyből szeptember 30.-ig, 507.395.083 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 13,8 %-a. A beruházási munkák és a közbeszereztetési és terveztetési munkák sok esetben folyamatban vannak. Több projekt zárási időpontja a negyedik negyedévben várható, emiatt további fejlesztési célú kifizetésekre az év vissza lévő időszakában számítani kell. Az út és járdaépítések folytatódnak. A BAHART részvények feltőkésítése áthúzódik a következő évre 2018.március 31.-ig adott a kormány erre további haladékot,így ezzel kapcsolatban kifizetés az idei évben már nem várható. Az Önkormányzat a Közös Hivatal és Intézményei finanszírozására tervezett előirányzatának 66,6 %-át használta fel az első 9 hónapban. II. Közös Önkormányzati Hivatal Kiadásai között elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségek, épület fenntartási és igazgatási kiadások jelennek meg. Módosított működési kiadási előirányzata 843.671.563 Ft összegű, amelyből 565.989.456 Ft összegű 67,1 %-os felhasználás történt. A Közös Hivatalra tekintettel a kiadási előirányzatot tovább tagoljuk az abban résztvevő Önkormányzatok szerint is. Siófok Város kiadási előirányzata Siójut Község kiadási előirányzata Balatonvilágos Község kiadási előirányzata 795.035.722 Ft 6.826.000 Ft 41.809.841 Ft

5 A Közös Hivatalnál Siófok Város vonatkozásában 2017.09.30-ig 67,2 %-os az előirányzat felhasználás. Ezen belül az igazgatási kiadások és a Városőrség kiadásai jelentik a nagyobb tételeket, de a felmerült kiadásokkal tartani tudtuk az időarányos alatti felhasználást. Siójut község előirányzat felhasználása 69,0 %, Balatonvilágos a tervezett előirányzatának 65,3 %-át használta fel. III. Intézmények Az Intézmények kiadási előirányzat felhasználása az időarányos alatt maradt minden intézmény vonatkozásában. Az intézményi működés biztosított volt, a források rendelkezésre álltak. Összefoglalva: Siófok Város 2017. évi háromnegyed éves gazdálkodási eredményeiből megállapítható, hogy a gazdálkodás egyensúlya fennmaradt. A tervezett célok megvalósítása megfelelő ütemben haladt. A feladatok ellátásához biztosítani tudtuk a szükséges forrásokat. Pénzügyi helyzetünk, likviditásunk a vissza lévő időszakra is lehetővé teszi a biztonságos működést és a tervezett feladatok megvalósítását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést és azt elfogadja. Siófok, 2017. november 06. Dr. Lengyel Róbert polgármester