Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi beszámolójának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi beszámolójának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése A B C D Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 Személyi juttatások 1 005 608 1 046 816 988 089 2 Munkaadót terhelő járulékok 200 608 212 996 201 316 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 824 183 976 221 835 065 4 Működési célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás 7 915 16 897 13 196 5 Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások 342 139 443 145 330 114 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 54 000 289 503 288 005 7 Felújítás 486 108 474 257 215 524 8 Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül) 334 728 419 487 400 574 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 77 718 73 930 12 850 10 Államháztartáson kívülre végl. felhalmozási célú p.eszköz átadás 6 290 97 196 97 192 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 911 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások (1+...+12) 3 339 297 4 050 448 3 382 836 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 24 664 98 146 98 426 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 366 380 366 380 16 - ebből likvid hitelek kiadása 17 Értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú értékpapírok kiadásai 19 Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások 20 Finanszírozási kiadások (14+..+17) 24 664 464 526 464 806 21 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 3 363 961 4 514 974 3 847 642 22 Pénzforgalom nélküli kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen -20 993 24 Kiadások összesen (19+...+22) 3 363 961 4 514 974 3 826 649 25 Működési bevételek 282 129 377 119 331 615 26 Működési célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás 920 626 1 000 934 929 766 27 Államháztartáson kívülről végl. műk. célú p.eszköz átvétel 0 3 080 9 862 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 663 571 663 595 600 712 29 28-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 591 000 591 000 594 245 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás 569 111 596 067 372 725 31 Államháztartáson kívülről végl. felhalmozási célú p.eszköz átvétel 450 2 499 32 Támogatások, kiegészítések 822 935 1 170 428 1 170 428 33 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása 822 935 1 170 428 1 170 428 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek (23+...+34) 3 258 372 3 811 673 3 417 607 37 Hosszú lejáratú hitel felvétele 105 589 138 491 69 657 38 Rövid lejáratú hitel felvétele 424 046 424 047 39 - ebből likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevétele 41 Forgatási célú értékpapír bevétele 42 Finanszírozási bevételek összesen (36+ +39) 105 589 562 537 493 704 43 Pénzforgalmi bevételek (35+40) 3 363 961 4 374 210 3 911 311 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 140 764 77 331 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen 4 317 47 Bevételek összesen (42+...+44) 3 363 961 4 514 974 3 992 959 48 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) -80 925-238 775 34 771 49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált bev.és kiad. különb. (48+44-22) -80 925-98 011 112 102 50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-20) 80 925 98 011 28 898 51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-23) 25 310

2. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése (eft) A B C D E F G H I J B E V É T E L E K K I A D ÁS O K Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat előirányzat előirányzat összege %-a Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat előirányzat előirányzat összege %-a 1 Közhatalmi bevételek: Személyi juttatások 1 005 608 1 046 816 988 089 94,4 2 - helyi adók: Munkaadókat terhelő járulékok 200 608 212 996 201 316 94,5 3 - építményadó 37 000 37 000 39 421 106,5 Dologi kiadások 824 183 976 221 835 065 85,5 4 - magánszemélyek kommunális adója 54 000 54 000 54 475 100,9 Támogatásértékű működési kiadások 7 915 16 897 13 196 78,1 5 - idegenforgalmi adó 5 000 5 000 3 139 62,8 Működési célú átadott pénzeszközök 292 126 331 101 330 114 99,7 6 - helyi iparűzési adó 429 000 429 000 434 921 101,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 54 000 289 503 288 005 99,5 7 - talajterhelési díj 8 000 8 000 11 926 149,1 Támogatási kölcsön nyújtása 0 911 8 - pótlék és bírság 12 000 12 000 3 662 30,5 Tartalékok: 9 - egyéb helyi adók 11 - általános tartalék 22 601 112 044 10 - átengedett gépjárműadó 45 000 45 000 44 183 98,2 - céltartalékok: 11 - egyéb közhatalmi bevételek 1 000 1 000 2 507 250,7 - céltartalék intézményi felhasználásra 8 412 12 Intézményi működési bevételek 297 069 377 119 331 615 87,9 - Start Munka céltartaléka 15 000 13 Támogatásértékű működési bevételek 765 940 838 790 767 622 91,5 - céltartalék elkülönített lakásalapra 77 718 61 080 14 Működési célú átvett pénzeszközök 3 080 9 862 320,2 - intézménytámogatási céltartalék 4 000 15 Kapott támogatás: Működési célú költségvetési kiadások összesen: 2 512 171 3 046 658 2 656 696 87,2 16 - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám. 180 000 135 000 135 000 100,0 Felújítások 486 108 474 257 215 524 45,4 17 - központi költségvetésből 642 935 948 974 948 974 100,0 Beruházások 334 728 419 487 400 574 95,5 18 - társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 139 746 162 144 162 144 100,0 Befektetés célú részesedések vásárlása, tőkeemlés 12 850 12 850 100,0 19 Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú átadott pénzeszközök 6 290 97 196 97 192 100,0 20 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 2 616 690 3 056 107 2 949 462 96,5 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 827 126 1 003 790 726 140 72,3 21 Tőkejellegű bevételek 72 571 72 595 6 467 8,9 Költségvetési kiadások összesen 3 339 297 4 050 448 3 382 836 83,5 22 Kölcsön visszatérülés 450 450 100,0 Költségvetési többlet 34 771 23 Kapott támogatás: felhalmozási bevétel 86 454 86 454 100,0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 24 664 98 146 98 426 100,3 24 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 569 111 596 067 372 725 62,5 Rövid lejáratú működési hitel törlesztése 366 380 366 380 100,0 25 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 2 049 26 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 641 682 755 566 468 145 62,0 27 Költségvetési bevétek összesen 3 258 372 3 811 673 3 417 607 89,7 28 Költségvetési hiány 80 925 238 775 0,0 29 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 30 - intézmények 2012. évi pénzmaradványa (működési): 18 676 10 634 56,9 31 - Polg. Hiv. előző évek pénzmaradványa: 1 513 1 513 100,0 33-2012. évi költségvetési pénzmaradvány 34 felhalmozási célra: 120 575 65 184 54,1 35 Külső finanszírozási bevételek: 36 - felhalmozási célú hitel igénybevétele 105 589 138 491 69 657 50,3 37 - működési célú (likvid) hitel igénybevétele 424 046 424 047 100,0 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 317 39 Finanszírozási bevételek összesen 105 589 703 301 575 352 81,8 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -20 993 40 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 80 925 238 775 131 539 55,1 Finanszírozási kiadások összesen 24 664 464 526 443 813 95,5 41 Bevételek összesen 3 363 961 4 514 974 3 992 959 88,4 Kiadások összesen 3 363 961 4 514 974 3 826 649 84,8

3. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat összevont 2013. évi pénzmaradványa A B 1 Záró pénzkészlet 255 490 2 Rövid lejáratú likvid hitelek záró állománya 0 3 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege (+,-) 6 745 4 Előző években képzett tartalékok maradványa 5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 262 235 7 Finanszírozásból származó korrekciók -19 594 8 Pénzmaradványt terhelő elvonások 9 2013. évi költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 242 641 10 Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 12 2013. évi módosított pénzmaradvány (9+10+11) 242 641

4. melléklet Az önkormányzat vagyoni helyzete 2013. évben A) ESZKÖZÖK A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Intézmény Immat.j avak és Befektetett Üzem-re átadott Befektetett eszk. Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív pénzügyi Forgóeszközök Eszközök megnevezése tárgyi eszk. pü. eszközök összesen elszámolások összesen összesen Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró 1 Városi Önkormányzat 3 697 151 4 028 528 299 732 298 576 2 820 614 2 745 850 6 817 497 7 072 954 1 970 16 064 153 140 203 194 141 770 241 892 21 973 10 225 318 853 471 375 7 136 350 7 544 329 2 Polgármesteri Hivatal 64 520 0 64 520 0 52 0 1 517 0 1 569 0 66 089 0 3 Közös Önkorm. Hivatal 0 62 753 0 0 0 62 753 0 921 0 921 0 63 674 4 Hni-i Gazdasági Ellátó Int. 1 189 500 1 164 220 1 189 500 1 164 220 3 498 2 685 26 272 13 598 8 649 38 419 16 283 1 227 919 1 180 503 5 ÖSSZESEN: 4 951 171 5 255 501 299 732 298 576 2 820 614 2 745 850 8 071 517 8 299 927 1 970 16 064 156 690 205 879 0 0 168 042 255 490 32 139 11 146 358 841 488 579 8 430 358 8 788 506 B) FORRÁSOK Intézmény Saját tőke Tartalékok Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Passzív pénzügyi Kötelezettségek Források össz. megnevezése kötelezettségek kötelezettségek elszámolások összesen Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró 6 Városi Önkormányzat 6 588 102 6 715 706-204 248 247 716 285 928 282 722 464 957 293 784 1 611 4 401 752 496 580 907 7 136 350 7 544 329 7 Polgármesteri Hivatal 63 275 0 1 513 0 1 297 0 4 0 1 301 0 66 089 0 8 Közös Önkorm. Hivatal 0 59 252 0 921 0 3 501 0 3 501 0 63 674 9 Hni-i Gazdasági Ellátó Int. 1 191 596 1 162 891 34 921 13 598 1 402 4 014 0 1 402 4 014 1 227 919 1 180 503 10 ÖSSZESEN: 7 842 973 7 937 849-167 814 262 235 285 928 282 722 467 656 301 299 1 615 4 401 755 199 588 422 8 430 358 8 788 506

5. melléklet Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő önkormányzati intézmények 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Intézmény Saját és tőkejellegű bevételek Pénzmaradvány Á t v e tt p é n z e s z k ö z ö k T B t á m o g a t á s Ö n k o r m á n y z a t i t á m. F o r r á s ö s s z e s e n megnevezése Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Telj. Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés E l ő i r á n y z a t össz. % E l ő i r á n y z a t össz. E l ő i r á n y z a t össz. % E l ő i r á n y z a t össz. % E l ő i r á n y z a t össz. % E l ő i r á n y z a t össz. % 1 Hajdúnánási Óvoda 3 935 397 397 100 441 441 3 735 1 672 45 179 737 198 417 198 417 100 183 672 202 990 200 927 99 2 Móricz P. V. Könyvt. és Hgy. 4 135 797 797 100 15 15 3 735 1 965 53 29 329 31 458 31 458 100 33 464 36 005 34 235 95 3 Családsegítő és Gyj. Sz.V.B. 3 735 143 143 100 5 795 5 795 8 720 8 720 100 48 422 49 589 49 589 100 52 157 64 247 64 247 100 4 Városi Rendelőintézet 43 500 48 525 48 525 100 4 383 4 383 139 746 162 144 162 144 100 17 241 20 260 20 260 100 200 487 235 312 235 312 100 5 Gazdasági Ellátó Int. 23 435 30 272 24 731 82 8 042 19 980 4 981 25 177 205 179 334 179 334 100 200 640 237 628 209 046 88 6 Összesen: 78 740 80 134 74 593 93 0 18 676 10 634 0 36 170 17 338 48 451 934 479 058 479 058 100 670 420 776 182 743 767 96

6. melléklet Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő önkormányzati intézmények 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Intézmény Személyi jellegű kiadások T B és munkaadói járulék D o l o g i k i a d á s o k Beruházás, felúj. Tám.értékű és műk át. ell. Jut. Tartalék Kiadások összesen megnevezése Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Eredeti Módosít. Teljesítés E l ő i r á n y z a t össz. % E l ő i r á n y z a t össz. % E l ő i r á n y z a t össz. % E l ő i r á n y z a t össz. % E l ő i r á n y z a t össz. % Előirányzat E l ő i r á n y z a t össz. % 1 Hajdúnánási Óvoda 139 982 151 043 150 545 100 35 304 37 956 35 867 94 8 386 9 524 8 953 94 4 467 4 467 100 183 672 202 990 199 832 98 2 Móricz P. V. Könyvt. és Hgy. 22 211 21 136 19 175 91 4 989 5 156 4 394 85 6 264 7 979 7 639 96 1 734 1 734 100 33 464 36 005 32 942 91 3 Családsegítő és Gyj. Sz.V.B. 38 478 42 354 41 519 98 9 068 9 061 8 542 94 4 611 11 806 11 333 96 1 026 1 026 100 52 157 64 247 62 420 97 4 Városi Rendelőintézet 66 889 63 348 62 464 99 19 113 17 392 17 023 98 62 028 72 626 72 451 100 6 657 7 248 7 248 100 45 800 74 698 74 682 100 200 487 235 312 233 868 99 5 Gazdasági Ellátó Int. 70 174 80 454 77 830 97 17 967 19 232 16 301 85 112 499 130 569 123 890 95 2 572 2 572 100 4 801 4 801 100 200 640 237 628 225 394 95 6 Összesen: (TB nélkül) 337 734 358 335 351 533 98 86 441 88 797 82 127 92 193 788 232 504 224 266 96 6 657 17 047 17 047 100 45 800 79 499 79 483 100 0 670 420 776 182 754 456 97

7. melléklet Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények 2013. évi pénzmaradványa A B C D E F G H I Intézmény 2013. évi Előző évek Aktív és passzív Tárgyévi Kötelezettséggel Költségvetési Elvonásra ill. Szabad megnevezése záró maradványa elszámolások helyesbített terhelt pézmaradvány korrekcióra pézmaradvány pénzkészlet (-) egyenlege (+/-) pénzmaradvány pénzmaradvány javasolt ( + - ) 1 Hajdúnánási Óvoda 1 095 0 1095 1 095 1 095 2 Móricz P. V. Könyvt. és Hgy. 1 293 0 1 293 1 293 1 293 3 Családsegítő és Gyj. Szolg. 1 827 0 1 827 1 827 1 827 4 Városi Rendelőintézet 1 444 0 1 444 1 444 1 444 5 Gazdasági Ellátó Int. 7 939 0 7 939 3 080 4 859 4 859 6 Összesen: 13 598 0 0 13 598 3 080 10 518 0 10 518

8. melléklet A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Szakfeladat / feladat B E V É T E L E K száma megnevezése Támogatásértékű átvett pénzeszköz Önkormányzati támogatás ÖSSZESEN Működési Közhatalmi pénzmaradvány működési célú eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % 1 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 550 272 272 100 1 000 200 200 100 1 060 1 060 100 1 550 1 532 1 532 100 2 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 6 176 1 320 1 320 100 6 176 1 320 1 320 100 3 841403 Város és községgazdálkodási szolg. 100 100 0 0 4 841907 Önkormányzatok elszámolásai 314 061 123 622 123 622 100 314 061 123 622 123 622 100 5 882111 Aktav korúak ellátása 20 20 100 0 20 20 6 882112 Időskorúak járadéka 453 453 100 0 453 453 100 7 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: 650 292 292 100 1 000 200 200 100 0 1 513 1 513 100 6 176 1 320 1 320 100 314 061 123 622 123 622 100 321 887 126 947 126 947 100

9. melléklet A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL Szakfeladat / feladat K I A D Á S O K száma megnevezése Személyi juttatások Járulékok Dologi Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési p.e.átad. Támogatásértékű felhalm. p.e.átad. Segély jellegű támogatás Felhalmozási kiadás ÖSSZESEN eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % 1 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 2 060 487 487 100 432 110 110 100 2 492 597 597 100 3 841112 Önkormányzati jogalkotás 19 793 5 287 5 287 100 5 020 1 386 1 386 100 3 3 100 24 813 6 676 6 676 100 4 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 46 555 8 911 8 912 100 11 366 2 385 2 385 100 75 480 11 340 11 340 100 331 331 100 2 500 201 200 100 135 901 23 168 23 168 100 5 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 18 329 4 158 4 158 100 4 571 1 091 1 091 100 2 2 100 22 900 5 251 5 251 100 6 841143 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése 24 487 5 506 5 506 100 6 071 1 467 1 467 100 2 2 100 30 558 6 975 6 975 100 7 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 22 122 2 337 2 337 100 5 595 631 631 100 27 717 2 968 2 968 100 8 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások 23 058 5 023 5 022 100 5 794 1 330 1 331 100 8 8 100 28 852 6 361 6 361 100 9 842421 Közterület rendjének fenntartása 4 601 401 401 100 1 053 79 79 100 5 654 480 480 100 11 842531 Polgári védelem ágazati feladatai 477 477 100 114 114 100 0 591 591 100 12 882111 Aktívkorúak ellátása 26 500 43 592 43 592 100 26 500 43 592 43 592 100 13 882112 Időskorúak járadéka 483 483 100 0 483 483 100 14 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 10 000 24 428 24 428 100 10 000 24 428 24 428 100 15 882115 Ápolási díj alanyi jogon 20 20 2 839 2 839 100 0 2 859 2 859 100 19 882202 Közgyógyellátás 6 500 718 718 100 6 500 718 718 100 20 889935 Otthonteremtési támogatás 1 187 1 187 100 0 1 187 1 187 100 21 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 613 613 100 0 613 613 100 23 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: 161 005 32 587 32 587 100 39 902 8 593 8 594 100 75 480 11 375 11 375 100 0 0 0 #### 0 331 331 100 0 1 187 1 187 43 000 72 673 72 673 100 2 500 201 200 100 321 887 126 947 126 947 100

10. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradványa A B 1 Záró pénzkészlet 0 2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 3 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege (+,-) 0 4 Előző években képzett tartalékok maradványa 0 5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 0 7 Finanszírozásból származó korrekciók 0 8 Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 9 2011. évi költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 0 10 Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 0 12 2011. évi módosított pénzmaradvány (9+10+11) 0

11. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal által kezelt szakfeladatok 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Szakfeladat / feladat B E V É T E L E K száma megnevezése Támogatásértékű átvett pénzeszköz Működési Közhatalmi Tőkejellegű működési célú Önkormányzati támogatás ÖSSZESEN eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % 1 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 244 1 811 146 800 233 29 24 24 100 15 398 15 399 100 0 17 466 17 467 100 2 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 5 038 5 038 100 0 5 038 5 038 100 3 841403 Város és községgazdálkodási szolg. 100 0 100 0 4 841907 Önkormányzatok elszámolásai 144 396 144 396 100 0 144 396 144 396 100 5 841913 Támogatási célú finanszíropzási műveletek 268 580 268 580 100 0 268 580 268 580 100 6 882111 Aktav korúak ellátása 423 423 100 0 423 423 100 7 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: 0 1 767 2 234 126 0 800 233 29 0 24 24 100 0 20 436 20 437 100 0 412 976 412 976 100 0 436 003 435 904 100

12. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal által kezelt szakfeladatok 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL Szakfeladat / feladat K I A D Á S O K száma megnevezése Személyi juttatások Járulékok Dologi Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési p.e.átad. Támogatásértékű felhalm. p.e.átad. Segély jellegű támogatás Felhalmozási kiadás ÖSSZESEN eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % 1 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 1 400 1 400 100 321 321 100 39 39 100 0 1 760 1 760 100 3 841112 Önkormányzati jogalkotás 19 367 19 367 100 5 180 5 180 100 498 498 100 0 25 045 25 045 100 4 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 42 080 42 080 100 10 461 10 461 100 51 837 51 763 100 4 321 4 321 100 0 108 699 108 625 100 5 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 13 610 13 610 100 3 438 3 438 100 356 356 100 0 17 404 17 404 100 6 841143 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése 20 476 20 475 100 5 276 5 276 100 546 546 100 0 26 298 26 297 100 7 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 18 266 18 266 100 4 533 4 533 100 404 404 100 0 23 203 23 203 100 8 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások 19 152 19 152 100 4 939 4 939 100 506 506 100 0 24 597 24 597 100 9 842421 Közterület rendjének fenntartása 2 865 2 864 100 763 764 100 89 89 100 0 3 717 3 717 100 11 842531 Polgári védelem ágazati feladatai 277 277 100 74 74 100 2 2 100 0 353 353 100 12 882111 Aktívkorúak ellátása 123 133 123 133 100 0 123 133 123 133 100 14 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 60 376 60 343 100 0 60 376 60 343 100 15 882117 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 16 031 16 031 100 0 16 031 16 031 100 19 882119 Óvodáztatási támogatás 330 330 100 0 330 330 100 21 882202 Közgyógyellátás 5 057 4 145 82 0 5 057 4 145 82 23 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: 0 137 493 137 491 100 0 34 985 34 986 100 0 54 277 54 203 100 0 0 0 #### 0 0 0 #### 0 0 0 0 204 927 203 982 100 0 4 321 4 321 100 0 436 003 434 983 100

13. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi pénzmaradványa A B 1 Záró pénzkészlet 0 2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 3 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege (+,-) 921 4 Előző években képzett tartalékok maradványa 0 5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 921 7 Finanszírozásból származó korrekciók 0 8 Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 9 2013. évi költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 921 10 Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 0 12 2013. évi módosított pénzmaradvány (9+10+11) 921

14. melléklet Önkormányzat által kezelt szakfeladatok 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT Szakfeladat / feladat B E V É T E L E K száma megnevezése Saját Támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszköz folyó bev. tőke jell.bev. működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú Közhatalmi bevétel Átengedett központi Állami támogatás Tám.kölcs.visszatérülése ÖSSZESEN eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % 1 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása 84 163 84 163 68 221 81 84 163 84 163 68 221 81 2 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 1 270 1 270 1 211 95 445 2 972 2 972 100 1 715 4 242 4 183 99 3 412000 Lakó- és nem lakóépület építése 10 73 402 47 085 47 085 100 73 402 47 085 47 095 100 4 421100 Út, autópálya építése 44 444 44 444 100 226 200 226 200 195 314 86 226 200 270 644 239 758 89 5 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 75 064 89 869 82 956 92 930 930 100 75 064 90 799 83 886 92 6 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 545 000 545 000 549 629 101 45 000 45 000 44 183 98 590 000 590 000 593 812 101 7 841154 Az önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel. 209 40 000 40 000 4 699 12 40 000 40 000 4 908 12 8 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 86 710 259 881 346 591 0 0 9 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 2 000 2 000 100 0 2 000 2 000 100 10 841402 Közvilágítás 299 299 100 0 299 299 100 11 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások 17 697 17 697 100 600 2 745 34 807 1 268 9 628 56 714 28 965 51 5 124 2 000 9 628 77 156 89 193 116 12 841901 Önkormányzatok elszámolásai 309 32 571 32 571 1 144 4 642 935 1 170 428 1 170 428 100 675 506 1 202 999 1 171 881 97 13 841902 Központi költségvetési befizetések 94 0 0 94 14 841906 Finaszírozási műveletek 1 235 1 235 1 235 1 235 0 0 15 842428 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) 14 500 14 500 13 517 93 5 400 5 400 5 350 99 743 743 100 19 900 20 643 19 610 95 16 851000 Óvodai nevelés intézményeinek támogatása 186 86 710 35 102 40 0 86 710 35 288 41 17 853000 Középfokú oktatás intézményeinek támogatása 7 358 259 881 94 174 36 0 259 881 101 532 39 18 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek 1 114 3 164 284 0 1 114 3 164 284 19 889924 Családsegítés 23 12 728 12 728 100 0 12 728 12 751 100 20 889935 Otthonteremtési támogatás 1 187 1 187 100 0 1 187 1 187 100 21 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 793 793 100 0 793 793 100 22 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 2 2 100 450 450 100 0 452 452 100 23 890301 Civil szervezetek műkédési támogatása 550 550 100 50 50 100 0 600 600 100 24 890442 Foglalkoztatász helyettesítő tám. közfogl. 41 447 41 447 17 942 43 667 209 667 209 580 868 87 500 708 656 708 656 599 310 85 25 890444 Start-munka-program - Téli közfoglalkoztatás 2 53 208 0 0 53 210 26 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása 16 5 000 5 500 110 49 0 5 000 5 565 111 ÖNKORMÁNYZAT 27 ÖSSZESEN: 217 679 294 926 254 496 86 72 571 72 571 6 443 9 759 764 783 151 732 472 94 569 111 596 067 372 725 63 0 793 5 917 0 0 2 049 #### 545 000 545 000 549 629 101 45 000 45 000 44 183 98 642 935 1 170 428 1 170 428 100 0 450 450 100 2 852 060 3 508 386 3 138 792 89

15. melléklet Önkormányzat által kezelt szakfeladatok 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A Y AZ Szakfeladat / feladat K I A D Á S O K száma megnevezése Személyi juttatások Járulékok Dologi Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Működési pénzeszköz átadás Fejlesztési pénzeszköz átadás Támogatás Segély jellegű támogatás Célfeladat Felhalmozási kiadás Támogatás, kölcsön ÖSSZESEN eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % 1 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 72 866 72 866 100 0 72 866 72 866 100 2 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása 139 055 133 850 58 154 43 139 055 133 850 58 154 43 3 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 15 15 100 6 191 9 544 9 544 100 445 368 368 100 6 636 9 927 9 927 100 4 412000 Lakó- és nem lakóépület építése 2 326 2 326 100 612 612 100 2 481 2 083 84 167 688 88 290 83 665 95 167 688 93 709 88 686 95 5 421100 Út, autópálya építése 251 033 262 284 212 872 81 251 033 262 284 212 872 81 6 522001 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntart. 6 083 9 810 9 810 100 6 083 9 810 9 810 100 7 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 32 067 31 505 31 505 100 32 067 31 505 31 505 100 8 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 95 803 97 345 97 344 100 95 803 97 345 97 344 100 9 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3 3 100 1 465 1 465 100 159 159 100 150 150 100 0 1 777 1 777 100 10 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 53 53 100 27 597 27 631 27 631 100 44 44 100 39 846 26 436 26 436 100 67 443 54 164 54 164 100 11 800000 Biztonsági, nyomozói tevékenység 610 945 945 100 718 718 100 610 1 663 1 663 100 12 813000 Zöldterület kezelés 4 829 4 829 100 0 4 829 4 829 100 13 841112 Önkormányzati jogalkotás 21 626 21 740 21 740 100 5 785 5 429 5 428 100 28 28 100 27 411 27 197 27 196 100 14 841154 Az önk.vagyonnal való gazdálkosással k. 17 514 1 539 9 0 17 514 1 539 9 15 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 9 228 10 212 10 212 100 2 469 2 730 2 730 100 86 753 137 137 100 259 881 358 331 13 079 13 079 100 16 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 2 200 2 400 2 400 100 594 666 666 100 4 667 4 667 100 2 794 7 733 7 733 100 17 841402 Közvilágítás 29 328 32 764 32 764 100 1 275 451 451 100 30 603 33 215 33 215 100 18 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások 5 202 5 202 100 2 180 2 180 100 40 135 138 105 138 140 100 1 000 20 300 20 300 100 60 885 130 378 126 449 97 102 020 296 165 292 271 99 19 841902 Központi költségvetési befizetések 9 157 16 844 16 844 100 9 157 16 844 16 844 100 20 841906 Finanszírozási műveletek 21 986 29 066 21 465 74 21 986 29 066 21 465 74 21 841908 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 127 731 173 124 127 731 173 124 0 0 22 841911 Forgatási célú finanszírozási műveletek 3 396 3 396 23 841912 Befektetési célú finanszírozási műveletek 4 205 4 205 24 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 1 000 2 155 2 154 100 1 000 2 155 2 154 100 25 842428 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) 16 589 18 249 18 619 102 3 458 4 153 4 153 100 2 487 2 509 2 508 100 22 534 24 911 25 280 101 26 842531 Polgári védelem ágazati feladatai 1 1 100 1 1 100 0 2 2 100 27 851000 Óvodai nevelés intézményeinek támogatása 7 300 7 300 100 1 932 1 932 100 76 482 25 733 34 630 630 100 0 86 344 35 595 41 28 853000 Középfokú oktatás intézményeinek támogatása 1 720 1 720 100 457 457 100 15 364 15 363 100 242 340 37 172 15 0 259 881 54 712 21 29 854314 Szociális ösztöndíjak 1 197 1 197 100 3 815 3 155 3 154 100 3 815 4 352 4 351 100 30 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 2 500 2 500 0 0 31 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek 738 738 100 664 664 100 0 1 402 1 402 100 32 873012 Időskorúak átmeneti ellátása 10 000 10 000 100 0 10 000 10 000 100 33 882122 Átmeneti segély 4 500 5 398 5 398 100 4 500 5 398 5 398 100 34 882123 Temetési segély 2 000 2 005 2 006 100 2 000 2 005 2 006 100 35 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 500 3 500 3 112 89 3 500 3 500 3 112 89 36 882203 Köztemetés 1 000 1 000 834 83 1 000 1 000 834 83 37 889101 Bölcsődei ellátás 4 026 4 508 4 508 100 4 026 4 508 4 508 100 38 889921 Szociális étkeztetés 6 878 6 877 100 0 6 878 6 877 100 39 889924 Családsegítés 794 794 100 227 226 100 7 246 3 584 49 3 846 3 846 100 615 615 100 0 12 728 9 065 71 40 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 21 21 100 0 21 21 100 41 890301 Civil szervezetek működési támogatása 5 234 6 338 6 338 100 4 100 4 100 400 10 93 485 18 851 17 881 95 2 640 2 636 100 911 102 819 31 929 28 166 88 42 890302 Civil szervezetek program támogatása 5 290 5 290 0 0 43 890442 Foglalkoztatást helyettesítő tám.közfogl. 453 569 443 569 391 276 88 61 231 61 231 56 222 92 171 336 135 336 132 966 98 65 997 67 462 102 686 136 706 133 647 926 92 44 890444 Start munka közfoglalkoztatás 522 522 100 0 522 522 100 45 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása 254 254 100 62 61 98 222 222 100 12 716 12 716 100 0 13 254 13 253 100 46 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 1 245 1 245 100 70 000 70 000 100 0 71 245 71 245 100 47 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 3 097 3 167 3 168 100 728 870 870 100 7 963 10 486 10 486 100 31 071 32 737 32 736 100 42 859 47 260 47 260 100 48 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 356 356 100 18 000 23 826 23 826 100 18 000 24 182 24 182 100 49 931301 Szabadidősport tevékenység és támogatása 3 769 3 769 100 0 3 769 3 769 100 50 940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 560 271 270 100 560 271 270 100 ÖSSZESEN: 51 Intézményfinanszírozás nélkül 506 869 518 401 466 478 90 74 265 80 621 75 609 94 554 915 678 065 545 221 80 7 915 11 765 8 064 69 0 0 0 246 326 256 403 255 432 100 6 290 96 009 96 005 100 0 0 0 11 000 11 903 11 350 95 127 731 173 124 811 679 885 025 607 380 69 0 0 911 2 346 990 2 711 316 2 066 450 76 52 841 907 Önk.elszámolásai költségvetési szerveikkel 765 995 494 076 494 073 765 995 494 076 494 073 100 53 841 913 Támogatási célú finanszírozási műveletek 521 580 521 583 0 521 580 521 583 100 ÖNKORMÁNYZAT 54 ÖSSZESEN: 506 869 518 401 466 478 90 74 265 80 621 75 609 94 554 915 678 065 545 221 80 7 915 11 765 8 064 69 0 0 0 246 326 256 403 255 432 100 6 290 96 009 96 005 100 765 995 1 015 656 1 015 656 100 11 000 11 903 11 350 95 127 731 173 124 811 679 885 025 607 380 69 0 0 911 3 112 985 3 726 972 3 082 106 83

16. melléklet Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa A B 1 Záró pénzkészlet 241 892 2 Rövid lejáratú likvid hitelek záró állománya 3 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege (+,-) 5 824 4 Előző években képzett tartalékok maradványa 5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 247 716 7 Finanszírozásból származó korrekciók -19 594 8 Pénzmaradványt terhelő elvonások 9 2013. évi költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 228 122 10 Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 12 2013. évi módosított pénzmaradvány (9+10+11) 228 122

17. melléklet Közvetett támogatások 2013* (kedvezmények, mentességek) A B C Megnevezés Összeg (eft) 1 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 3 Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként 4 - Magánszemélyek kommunális adója 21 154 5 - Idegenforgalmi adó 959 6 - Helyi iparűzési adó 1 774 7 - Építményadó 65 507 8 - Gépjárműadó 7 041 9 - Késedelmi pótlék 738 10 - Bírság 176 11 Helyi adókból, gépjárműadóból összesen: 97 349 12 Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség 33 187 13 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege 0 14 Közvetett támogatás összesen: 130 536 * Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés c) pontja alapján.