73SME Mérleg - Eszköz

73SME Mérleg - Eszköz c d e f g h z 001 73SME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 250 333 0 250 333 286 214 0 286 214 002 73SME11 Befektetett eszközök 6 0 6 0 0 0 003 73SME111 I. Immateriális javak 6 0 6 0 0 0 004 73SME1111 Vagyoni értékő jogok 005 73SME1112 Szellemi termékek 6 0 6 0 0 0 006 73SME1113 Immateriális javakra adott elılegek 007 73SME112 II. Tárgyi eszközök 008 73SME1121 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 009 73SME1122 Gépek berendezések, felszerelések, jármővek 010 73SME1123 Beruházások, felújítások 011 73SME1124 Beruházásra adott elılegek 012 73SME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 013 73SME1131 Egyéb tartós részesedések 014 73SME1132 Egyéb tartósan adott kölcsön 015 73SME11321 Munkavállalók részére nyújtott kölcsön 016 73SME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek 017 73SME1133 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 018 73SME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 019 73SME12 Forgóeszközök 250 327 0 250 327 286 214 0 286 214 020 73SME121 I. Készletek 021 73SME122 II.Követelések 022 73SME1221 Tagdíjkövetelések 023 73SME1222 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 024 73SME1223 Egyéb követelések 025 73SME123 III. Értékpapírok 244 664 0 244 664 282 590 0 282 590 026 73SME1231 Egyéb részesedések 0 0 0 10 032 0 10 032 027 73SME1232 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 244 664 0 244 664 272 558 0 272 558 028 73SME124 IV. Pénzeszközök 5 663 0 5 663 3 624 0 3 624 029 73SME1241 Pénztárak 8 0 8 2 0 2 030 73SME1242 Pénztári elszámolási számla 388 0 388 120 0 120 031 73SME1243 Elkülönített betétszámla 7 0 7 2 0 2 032 73SME1244 Rövid lejáratú bankbetétek 5 260 0 5 260 3 500 0 3 500 033 73SME1245 Devizaszámla 034 73SME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. oldal 2011.02.22.

73SMF Mérleg - Forrás Megállapítot t eltérések (+/-) Megállapítot t eltérések (+/-) k l m n o p z 001 73SMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 250 333 0 250 333 286 214 0 286 214 002 73SMF11 Saját tıke 003 73SMF111 I. Induló tıke 004 73SMF1111 Fedezeti alap induló tıkéje 005 73SMF1112 Mőködési alap induló tıkéje 006 73SMF1113 Likviditási alap induló tıkéje 007 73SMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) 008 73SMF113 III. Tıkeváltozások 009 73SMF1131 Fedezeti alap tıkeváltozása 010 73SMF1132 Mőködési alap tıkeváltozása 011 73SMF1133 Likviditási alap tıkeváltozása 012 73SMF12 Tartalékok 250 315 0 250 315 286 214 0 286 214 013 73SMF121 I. Fedezeti alap tartaléka 228 182 0 228 182 262 703 0 262 703 014 73SMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka 224 006 0 224 006 256 766 0 256 766 015 73SMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka 1 0 1 870 0 870 016 73SMF1213 Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka 017 73SMF1214 Szolgáltatási számlák szabad tartaléka 018 73SMF1215 Közösségi szolgáltatások tartaléka 4 175 0 4 175 5 067 0 5 067 019 73SMF122 II. Mőködési alap tartaléka 20 164 0 20 164 21 287 0 21 287 020 73SMF1221 Befektetett mőködési tartalék 17 687 0 17 687 18 658 0 18 658 021 73SMF1222 Likvid mőködési tartalék 2 477 0 2 477 2 629 0 2 629 022 73SMF123 III. Likviditási alap tartaléka 1 969 0 1 969 2 224 0 2 224 023 73SMF1231 Befektetett likviditási tartalék 1 905 0 1 905 2 165 0 2 165 024 73SMF1232 Szabad likviditási tartalék 64 0 64 59 0 59 025 73SMF13 Kötelezettségek 18 0 18 0 0 0 026 73SMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 18 0 18 0 0 0 027 73SMF1311 Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és 028 73SMF1312 szolgáltatásból (szállítók) 029 73SMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 030 73SMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 18 0 18 0 0 0 031 73SMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2. oldal 2011.02.22.

73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Megállapíto tt eltérések (+/-) Megállapíto tt eltérések (+/-) c d e f g h 001 73SA01 Tagok által fizetett tagdíj 30 698 0 30 698 35 728 0 35 728 002 73SA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 81 482 0 81 482 69 137 0 69 137 003 73SA03 Tagdíjbevételek összesen (1+2) 112 180 0 112 180 104 865 0 104 865 004 73SA04 Tagok egyéb befizetései 005 73SA05 Támogatóktól befolyt összeg 0 0 0 91 0 91 006 73SA06 Pénztári befizetések összesen (3+4+5) 112 180 0 112 180 104 956 0 104 956 007 73SA07 Belépı tagok által áthozott egyéni fedezet 1 314 0 1 314 21 908 0 21 908 008 73SA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 8 687 0 8 687 9 728 0 9 728 009 73SA09 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel 010 73SA10 Pénzügyi mőveletek bevétele 27 047 0 27 047 13 871 0 13 871 011 73SA11 Átcsoportosítás likviditási alapból 012 73SA12 Átcsoportosítás mőködési alapból 013 73SA13 Különféle bevételek (07+...+12) 37 048 0 37 048 45 507 0 45 507 014 73SA14 Fedezeti alap bevételei összesen (06+13) 149 228 0 149 228 150 463 0 150 463 015 73SA15 Szolgáltatások kiadásai 108 169 0 108 169 108 900 0 108 900 016 73SA16 Tagoknak visszatérített összeg 9 394 0 9 394 4 556 0 4 556 017 73SA17 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 11 280 0 11 280 65 0 65 018 73SA18 Fedezeti alapot terhelı jogosulatlan kifizetések 019 73SA19 020 73SA20 Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a mőködési alapba átcsoportosított összeg Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg 2 452 0 2 452 2 373 0 2 373 54 0 54 49 0 49 021 73SA21 Fedezeti alap kiadásai (15+...+20) 131 349 0 131 349 115 943 0 115 943 022 73SA22 Fedzeti alap tárgyévi eredménye (14-21) 17 879 0 17 879 34 520 0 34 520 3. oldal 2011.02.22.

73SB Eredménykimutatás - Mőködési alap c d e f g h 001 73SB01 Tagok által fizetett tagdíj 1 648 0 1 648 1 894 0 1 894 002 73SB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 4 841 0 4 841 4 149 0 4 149 003 73SB03 Tagdíjbevételek összesen (1+2) 6 489 0 6 489 6 043 0 6 043 004 73SB04 Tagok egyéb befizetései 005 73SB05 Támogatóktól befolyó összeg 0 0 0 6 0 6 006 73SB06 Pénztári befizetések összesen (3+4+5) 6 489 0 6 489 6 049 0 6 049 007 73SB07 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel 008 73SB08 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele 009 73SB09 Egyéb bevétel 312 0 312 242 0 242 010 73SB10 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele 011 73SB11 Kiegészítı vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke 012 73SB12 Pénzügyi mőveletek bevétele 2 180 0 2 180 1 072 0 1 072 013 73SB13 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele 014 73SB14 Átcsoportosítás likviditási alapból 015 73SB15 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról 2 452 0 2 452 2 373 0 2 373 016 73SB16 Mőködési és kiegészítı vállalkozás tevékenység különféle bevételei 4 944 0 4 944 3 687 0 3 687 (7+9+11+12+14+15) 017 73SB17 Mőködési alap bevételei összesen (6+16) 11 433 0 11 433 9 736 0 9 736 018 73SB18 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele (8+10+11+13) 019 73SB19 Anyagjellegő kiadások 1 634 0 1 634 1 985 0 1 985 020 73SB20 Személyi jellegő kiadások 6 789 0 6 789 6 329 0 6 329 021 73SB21 Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése 022 73SB22 Egyéb kiadások 44 0 44 0 0 0 023 73SB23 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 120 0 120 120 0 120 024 73SB24 Felügyeleti díj 177 0 177 172 0 172 025 73SB25 Beruházások, felújítások 198 0 198 6 0 6 026 73SB26 Átcsoportosítás likviditási alapba 027 73SB27 Átcsoportosítás fedezeti alapba 028 73SB28 Mőködési alap kiadásai (19+...+27) 8 962 0 8 962 8 612 0 8 612 029 73SB29 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadásai 030 73SB30 Adózás elıtti eredmény (17-28) 2 471 0 2 471 1 124 0 1 124 031 73SB31 Adófizetési kötelezettség 032 73SB32 Mőködési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31) 2 471 0 2 471 1 124 0 1 124 4. oldal 2011.02.22.

001 73SC1 002 73SC2 003 73SC3 Mőködési alap bevételeibıl a kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Mőködési alap kiadásaiból a kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (1-2) 73SC Eredménykimutatás - Kiegészítı vállalkozási tevékenység c d e f g h 5. oldal 2011.02.22.

73SD Eredménykimutatás - Likviditási alap c d e f g h 001 73SD01 Tagok által fizetett tagdíj 20 0 20 21 0 21 002 73SD02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 80 0 80 65 0 65 003 73SD03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) 100 0 100 86 0 86 004 73SD04 Tagok egyéb befizetései 005 73SD05 Támogatóktól befolyó összeg 006 73SD06 Pénztári befizetések összesen (03+04+05) 100 0 100 86 0 86 007 73SD07 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel 008 73SD08 Egyéb bevételek 009 73SD09 Pénzügyi mőveletek bevétele 205 0 205 121 0 121 010 73SD10 Átcsoportosítás mőködési alapból 011 73SD11 Visszapótlás fedezeti alapból 012 73SD12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról 54 0 54 49 0 49 013 73SD13 Különféle bevételek (07+08+09+10+11+12) 259 0 259 170 0 170 014 73SD14 Likviditási alap bevételei összesen (06+13) 359 0 359 256 0 256 015 73SD15 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 016 73SD16 Átcsoportosítás fedezeti alapba 017 73SD17 Átcsoportosítás mőködési alapba 018 73SD18 Likviditási alap kiadásai (15+16+17) 019 73SD19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18) 359 0 359 256 0 256 6. oldal 2011.02.22.

73SE Eredménykimutatás - Alapok együttesen záró adatai záró adatai záró adatai záró adatai c d e f g h 001 73SE1 Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) 118 769 0 118 769 110 994 0 110 994 002 73SE2 Különféle bevételek (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4+D/5+D/1 42 251 0 42 251 49 461 0 49 461 3) 003 73SE3 I. Alapok bevételei (01+02) 161 020 0 161 020 160 455 0 160 455 004 73SE4 II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18) 140 311 0 140 311 124 555 0 124 555 005 73SE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II) 20 709 0 20 709 35 900 0 35 900 7. oldal 2011.02.22.

73SFA Fedezeti alap Összeg 1 2 c 001 73SFA1 I. Egyéni számlák 002 73SFA101 Induló tıke nyitó állománya 0 003 73SFA102 Induló tıke tárgyévi változása 0 004 73SFA103 Induló tıke záró állománya 0 005 73SFA104 Tıkeváltozások nyitó állománya 0 006 73SFA105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 0 007 73SFA106 Tıkeváltozások záró állománya 0 008 73SFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya 224 006 009 73SFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 32 760 010 73SFA109 Befektetett tartalék záró állománya 256 766 011 73SFA110 Likvid tartalék nyitó állománya 1 012 73SFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása 869 013 73SFA112 Likvid tartalék záró állománya 870 014 73SFA113 Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10) 224 007 015 73SFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11) 33 629 016 73SFA115 Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12) 257 636 017 73SFA2 II. Szolgáltatási számlák 018 73SFA216 Induló tıke nyitó állománya 0 019 73SFA217 Induló tıke tárgyévi változása 0 020 73SFA218 Induló tıke záró állománya 0 021 73SFA219 Tıkeváltozások nyitó állománya 0 022 73SFA220 Tıkeváltozások tárgyévi változása 0 023 73SFA221 Tıkeváltozások záró állománya 0 024 73SFA222 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 025 73SFA223 Befektetett tartalék tárgyévi változása 5 000 026 73SFA224 Befektetett tartalék záró állománya 5 000 027 73SFA225 Likvid tartalék nyitó állománya 4 175 028 73SFA226 Likvid tartalék tárgyévi változása -4 108 029 73SFA227 Likvid tartalék záró állománya 67 030 73SFA228 Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25) 4 175 031 73SFA229 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26) 892 032 73SFA230 Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27) 5 067 033 73SFA331 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) 228 182 034 73SFA332 Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) 34 521 035 73SFA333 Fedezeti alap záró állománya (15+30) 262 703 8. oldal 2011.02.22.

73SFB Mőködési alap Összeg 1 2 c 001 73SFB101 Induló tıke nyitó állománya 0 002 73SFB102 Induló tıke tárgyévi változása 0 003 73SFB103 Induló tıke záró állománya 0 004 73SFB104 Tıkeváltozások nyitó állománya 0 005 73SFB105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 0 006 73SFB106 Tıkeváltozások záró állománya 0 007 73SFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya 17 687 008 73SFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 971 009 73SFB109 Befektetett tartalék záró állománya 18 658 010 73SFB110 Likvid tartalék nyitó állománya 2 477 011 73SFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása 152 012 73SFB112 Likvid tartalék záró állománya 2 629 013 73SFB113 Mőködési alap nyitó állománya (01+04+07+10) 20 164 014 73SFB114 Mőködési alap tárgyévi változása (02+05+08+11) 1 123 015 73SFB115 Mőködési alap záró állománya (03+06+09+12) 21 287 9. oldal 2011.02.22.

73SFC Likviditási alap Összeg 1 2 c 001 73SFC101 Induló tıke nyitó állománya 0 002 73SFC102 Induló tıke tárgyévi változása 0 003 73SFC103 Induló tıke záró állománya 0 004 73SFC104 Tıkeváltozások nyitó állománya 0 005 73SFC105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 0 006 73SFC106 Tıkeváltozások záró állománya 0 007 73SFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya 1 905 008 73SFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 260 009 73SFC109 Befektetett tartalék záró állománya 2 165 010 73SFC110 Likvid tartalék nyitó állománya 64 011 73SFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása -5 012 73SFC112 Likvid tartalék záró állománya 59 013 73SFC113 Likviditási alap nyitó állománya (01+04+07+10) 1 969 014 73SFC114 Likviditási alap tárgyévi változása (02+05+08+11) 255 015 73SFC115 Likviditási alap záró állománya (03+06+09+12) 2 224 10. oldal 2011.02.22.

73SFD Pénztári alapok együttesen Nyitó egyenleg Záró egyenleg 1 2 3 c d 001 73SFD1 Fedezeti alap 228 182 262 703 002 73SFD2 Mőködési alap 20 164 21 287 003 73SFD3 Likviditási alap 1 969 2 224 004 73SFD4 Összesen 250 315 286 214 005 73SFD5 Indulótıke nyitó egyenlege 0 006 73SFD6 Tıkeváltozások nyitó egyenlege (+) 0 007 73SFD7 Tartalékok nyitó egyenlege (+) 250 315 008 73SFD8 Pénztári alapok nyitó egyenlege 250 315 11. oldal 2011.02.22.

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Önsegélyezı pénztár szolgáltatási adatai Eseti jellegő Közösségi szolgáltatás Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fı) Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Rendszeres (járulékjellegő) Közösségi szolgáltatás Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fı) Összesen Szolgáltatási kiadás 8 9 10 11 12 a b c d e f g h i j k z 001 73SH01 Önsegélyezı pénztári szolgáltatások összesen 108 672 4 680 210 4 0 0 0 0 108 882 002 73SH011 Kiegészítı önsegélyezı szolgáltatások 108 672 4 680 210 4 0 0 0 0 108 882 003 73SH0111 ebbıl: gyermekekkel kapcsolatos ellátások 33 682 688 0 0 33 682 004 73SH01111 gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások 16 924 55 0 0 0 16 924 nevelésiév-kezdési, tanévkezdési( 005 73SH01112 16 758 633 0 0 0 16 758 beiskolázási támogatás) 006 73SH0112 munkanélküliségi ellátások 4 320 79 90 3 2 608 0 0 0 0 0 4 410 007 73SH0113 tőz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek 120 1 2 608 0 0 0 120 008 73SH0114 betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek 13 907 56 0 0 0 13 907 009 73SH0115 vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása 010 73SH0116 megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítı speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása 011 73SH0117 vakvezetı kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása 012 73SH0118 gyógyszer vételárának támogatása 40 105 2 720 0 0 0 40 105 013 73SH0119 gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása 15 262 614 0 0 0 15 262 014 73SH0120 hátramaradottak segélyezése halál esetén 1 396 19 0 0 1 396 017 73SH021 Életmódjavító önsegélyezı pénztári szolgáltatások 0 0 0 0 0 018 73SH0211 ebbıl: gyógyteák vételárának támogatása 019 73SH0212 ebbıl: fog és szájápolók árának támogatása 12. oldal 2011.02.22.