E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Magyar Judit pénzügyi ügyintéző 1
Tisztelt Képviselő-testület! Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2016.(II.01.) Önkormányzati rendeletével 415.523.537,-Ft bevételi és kiadási főösszeggel Csabdi Község Önkormányzat, illetve 38.032.000,-Ft bevételi és kiadási főösszeggel a Csabdi Napraforgó Óvoda 2017. évi költségvetését 2016. január 28-i ülésén fogadta el. A költségvetés elfogadását követően meghozott Képviselő-testületi, Polgármesterre átruházott hatáskörbeni döntések, illetve a már előre látható pályázatokkal kapcsolatos, illetve egyéb kiadások alapján a költségvetési főösszeg változatlansága mellett, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások váltak szükségessé az alábbiak szerint: Város és községgazdálkodás: - 1.970.000,-Ft járműbeszerzés (Hókotrós traktor), - 532.000,-Ft Beruházási célú Áfa, + 225.000,-Ft Megbízási díj, + 60.000,-Ft Szociális hozzájárulási adó, Közművelődési tevékenység: - 395.000,-Ft Egyéb épület felújítás (Vasztély kultúrház) - 105.000,-Ft Felújítási célú Áfa, Köztemető fenntartás: - 395.000,-Ft Egyéb építmény beszerzés (Ravatalozó) - 105.000,-Ft Beruházási célú Áfa, Önkormányzati vagyongazdálkodás: + 2.000.000,-Ft Telekvásárlás (Kerékpárút), + 300.000,-Ft Közbeszerzés eljárás díja (Béke utca), + 485.000,-Ft Közbeszerzési eljárás díja (Energetikai korszerűsítés), + 212.000,-Ft Működési célú Áfa, + 320.000,-Ft Közbeszerzési hatósági díj. Közvilágítás: + 1.183.000,-Ft Közvilágítás karbantartás, szerelés, + 319.000,-Ft Működési célú Áfa, Önkormányzati jogalkotás: - 1.100.000,- általános tartalék felhasználás (Sportegyesület támogatása), - 268.440,-Ft általános normatíva felhasználás (Polgármester Cafetéria juttatása), - 314.000,-Ft általános normatíva felhasználás (síkosságmentesítés), - 1.317.000,-Ft általános normatíva felhasználás (Közbeszerzési költségek) - 225.000,-Ft törvény szerinti illetmény, - 60.000,-Ft szociális hozzájárulási adó, + 200.000,-Ft béren kívüli juttatás, 2
+ 35.400,-Ft, béren kívüli juttatás után fizetendő SZJA, + 33.040,-Ft béren kívüli juttatás után fizetendő EHO, + 100.000,-Ft Működési célú pe. átadás (Bicske Tűzoltóegyesület). Közutak fenntartása: + 314.000,-Ft síkosságmentesítés, Sportlétesítmények működtetése: + 1.000.000,-Ft Működési célú támogatás Csabdi Község Önkormányzat Előirányzat változásai Az előirányzat változásokat összevontan, kiemelt előirányzatonkénti bontásban az alábbi táblázat mutatja: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2017.03.28. Megnevezés Önkormányzat Óvoda Összesen Önkormányzat Óvoda Összesen K1. Személyi juttatások 10 765 000 20 922 000 31 687 000 10 965 000 20 922 000 31 887 000 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 242 000 4 649 000 6 891 000 2 310 440 4 649 000 6 959 440 K3. Dologi kiadások 52 265 616 10 810 000 63 075 616 55 398 616 10 810 000 66 208 616 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 057 000 0 6 057 000 6 057 000 0 6 057 000 K5. Egyéb működési célú kiadások 52 129 818 0 52 129 818 50 230 378 0 50 230 378 K6. Beruházási kiadások 209 312 000 1 651 000 210 963 000 208 310 000 1 651 000 209 961 000 K7. Felújítások 44 481 861 0 44 481 861 43 981 861 0 43 981 861 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 K1-8. Költségvetési kiadások 377 253 295 38 032 000 415 285 295 377 253 295 38 032 000 415 285 295 K9. Finanszírozási kiadások 38 270 239 0 38 270 239 38 270 239 0 38 270 239 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 415 523 534 38 032 000 453 555 534 415 523 534 38 032 000 453 555 534 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 86 108 496 0 86 108 496 86 108 496 0 86 108 496 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 203 000 000 0 203 000 000 203 000 000 0 203 000 000 B3. Közhatalmi bevételek 28 680 000 0 28 680 000 28 680 000 0 28 680 000 B4. Működési bevételek 12 018 615 713 000 12 731 615 12 018 615 713 000 12 731 615 B5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 B1-7. Költségvetési bevételek 329 807 111 713 000 330 520 111 329 807 111 713 000 330 520 111 B8. Finanszírozási bevételek 85 716 423 33 319 000 123 035 423 85 716 423 37 319 000 123 035 423 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 415 523 534 38 032 000 453 555 534 415 523 534 38 032 000 453 555 534 3
Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a módosított rendeletet elfogadni. Csabdi, 2017. március 23. Tisztelettel: Huszárovics Antal polgármester 4
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A Képviselő-testület a) az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 415.523.534,-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 203.000.000,-Ft, a működési célú bevétel 126.807.111,-Ft, finanszírozási bevétel 85.716.423,-Ft. b) az önkormányzat összes kiadását 415.523.534,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 377.253.295,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 252.291.861,-Ft, a működési célú kiadások összege 124.961.434,-Ft, finanszírozási kiadás 38.270.239,-Ft. c) a Csabdi Napraforgó Óvoda 2017. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 38.032.000,-Ft-ban állapítja meg, amelyből működési célú bevétel 713.000,-Ft, finanszírozási bevétel 37.319.000,-Ft. d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását 38.032.000,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 38.032.000,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.651.000,-Ft, a működési célú kiadások összege 36.381.000,-Ft. (2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 329.807.111,-Ft, b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 377.253.295,-Ft, c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 2.743.944,-Ft, c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 85.716.423,-Ft, d) intézményfinanszírozás:35.526.295,-ft. (3) A Csabdi Napraforgó Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 713.000,-Ft, b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 38.032.000,-Ft, 5
c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 1.792.705,-Ft d) intézményfinanszírozás: 35.526.295,-Ft (4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol. (2) A R.) 1.,2/a.,2/b.,2/c.,3/a.,3/b.,3/c.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14., mellékletei helyébe jelen rendelet 1.,2/a.,2/b.,2/c.,3/a.,3/b.,3/c.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14., mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni. P.H. Dr. Sisa András jegyző Huszárovics Antal polgármester 6