Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2007.

1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Az Alap rövid neve: Futureal 1. Ingatlan Alap Az Alap típusa és fajtája: Nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap a nyilvántartásba vétel napjától számított 10 éves futamidejű. A futamidő kezdő napja a Felügyeletnek az Alap nyilvántartásba vételét elrendelő határozata keltének napja, végső napja az 10. évben a kezdőnapnak megfelelő naptári nap. 2. Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: Futureal Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Forgalmazó: CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Letétkezelő: Kereskedelmi és Hitelbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 3. A könyvvizsgáló és az ingatlanértékelő neve és székhelye Ingatlanértékelő: American Appraisal Magyarország Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság 1132 Budapest, Váci út 18. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 1139 Budapest, Váci út 99. 2

4. A befektetési eszköz-, illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott illetve az ingatlanállomány esetében a 24. sz. melléklet szerint részletezve az időszak elején és végén Ingatlanérték (Ft) az időszak elején Vidék Külföld Összesen Telek 1 792 339 200 0 0 1 792 339 200 Lakóingatlan 0 0 0 0 Irodaingatlan 0 0 0 0 Kereskedelmi ingatlan 3 725 714 100 205 498 350 0 3 931 212 450 Logisztikai Ingatlan 0 573 982 500 0 573 982 500 Ipari ingatlan 310 001 010 0 0 310 001 010 Vegyes hasznosítású ingatlan 0 0 0 0 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0 0 0 0 Egyéb ingatlan 0 0 0 0 Összesen 5 828 054 310 779 480 850 0 6 607 535 160 Ingatlanérték (Ft) az időszak végén Vidék Külföld Összesen Telek 2 728 326 150 0 0 2 728 326 150 Lakóingatlan 0 0 0 0 Irodaingatlan 0 0 0 0 Kereskedelmi ingatlan 3 778 613 910 238 047 660 0 4 016 661 570 Logisztikai Ingatlan 0 628 308 000 0 628 308 000 Ipari ingatlan 0 0 0 0 Vegyes hasznosítású ingatlan 0 0 0 0 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0 0 0 0 Egyéb ingatlan 0 0 0 0 Összesen 6 506 940 060 866 355 660 0 7 373 295 720 Lekötött betétek Lekötött tőke Piaci érték Lekötött tőke Piaci érték Id. elején Id. végén Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) (EUR) (EUR) Lekötött betét EUR 508 000 128 397 741 145 000 36 816 823 Összesen 508 000 128 397 741 145 000 36 816 823 Lekötött betétek Lekötött tőke Piaci érték Lekötött tőke Piaci érték Id. elején (Ft) Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) Id. végén (Ft) Lekötött betét Ft 331 500 000 331 780 882 394 000 000 394 557 712 Összesen 331 500 000 331 780 882 394 000 000 394 557 712 3

Bankbetétek Piaci érték Piaci érték Id. elején Id. végén Id. elején (Ft) (EUR) (EUR) Id. végén (Ft) Bankbetétek EUR 834,73 210 602 2 131,99 540 140 Összesen 834,73 210 602 2 131,99 540 140 Bankbetétek Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) Bankbetétek Ft 6 330 879 9 517 042 Összesen 6 330 879 9 517 042 5. A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott, a tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma Forgalomban lévő Eladott Visszaváltott Forgalomban lévő Id. elején (db) (db) (db) Id. végén (db) 200 000 0 0 200 000 6. Az alap részére igénybe vett hitel feltételei A Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap a tárgyidőszak alatt hitelt nem vett fel. 7. A tájékoztatási időszakban az alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Dátum Nettó eszközérték Összesített (Ft) Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft) 2006.12.31. 4 586 709 607 22 934 2007.01.31. 4 741 332 440 23 707 2007.02.28. 4 884 234 368 24 421 2007.03.31. 4 805 027 043 24 025 2007.04.30. 4 796 800 995 23 984 2007.05.31. 4 899 483 757 24 497 2007.06.30. 4 857 509 979 24 288 2007.07.31. 4 972 414 682 24 862 2007.08.31. 5 108 316 634 25 542 2007.09.30. 5 060 805 691 25 304 2007.10.31. 5 091 977 935 25 460 2007.11.30. 5 173 309 630 25 867 2007.12.31. 5 455 971 312 27 280 A tárgyidőszak alatt hozamfizetés nem történt. 4

8. A tájékoztatási időszakban az alap és referenciahozamának hozamadatai alap indulásától, naptári éveknek megfelelő bontásban Év Referencia hozam (%) Hozam (%) 2004. 10,63 74,20 2005. 8,60 34,25 2006. 6,42-1,84 2007. 7,87 18,95 9. Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása 2007. évben az Alapkezelő működésében nem történt változás. A tárgyidőszak alatt az Alap befektetési politikájában változás nem történt. 5

10. Az Alap Könyvvizsgáló által hitelesített mérlege Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: 18113774-7011-915-01 Pszáf lajstromszám: 1212-9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2007.01.01-2007.12.31. Ingatlanalap mérleg/eszközök Nagyságrend:ezer forint Előző év Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév Sorszám Megnevezés 1 2 3 a b c ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 7,174,088 0 7,821,731 A Befektetett eszközök 4,815,196 0 5,303,567 I. Tárgyi eszközök 4,815,196 0 5,303,567 1 Ingatlanok 1,312,576 1,399,505 2 Ingatlanok értékelési különbözete 3,502,620 3,904,062 3 Gépek, berendezések, felszerelések 0 0 4 Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete 0 0 5 Beruházások 0 0 6 Beruházásokra adott elõlegek 0 0 II. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 1 Hosszú lejáratú bankbetétek 0 0 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 B Forgóeszközök 2,344,380 0 2,512,884 I. Készletek 1,792,339 0 1,949,528 1 Ingatlankészletek 859,958 975,058 2 Ingatlankészletek értékelési különbözete 932,381 974,470 II. Követelések 40,918 0 64,283 1 Követelések 40,918 64,693 2 Követelések értékvesztése (-) 0-410 3 Külfldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 0 4 Forintkövetelések értékelési különbözete 0 0 III. Értékpapírok 0 0 0 1 Értékpapírok 0 0 2 Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 a kamatból, osztalékból 0 0 b egyéb 0 0 IV. Pénzeszközök 511,123 0 499,073 1 Pénzeszközök 514,023 500,694 2 Valuta, devizabetét értékelési különbözete -2,900-1,621 C Aktív idõbeli elhatárolások 14,512 0 5,280 D 1 Aktív idõbeli elhatárolások 14,512 5,280 2 Aktív idõbeli elhatárolások értékvesztése (-) 0 0 Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 0 0 6

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: 18113774-7011-915-01 Pszáf lajstromszám: 1212-9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2007.01.01-2007.12.31. Ingatlanalap mérleg / Források Nagyságrend:ezer forint Előző év Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév Sorszám Megnevezés 1 2 3 a b c FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 7,174,088 0 7,821,731 E Saját tőke 4,656,213 0 5,438,771 I. Indulótőke 2,000,000 0 2,000,000 1 Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2,000,000 0 2,000,000 2 Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) 0 0 II. Tőkeváltozás 2,656,213 0 3,438,771 1 Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 0 0 2 Értékelési különbözet tartaléka 4,560,202 0 4,995,932 3 Előző év(ek) eredménye 491,939-1,903,989 4 Üzleti év eredménye -2,395,928 0 346,828 F Céltartalékok 0 0 0 G Kötelezettségek 2,508,745 0 2,371,797 1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 2,355,175 0 2,368,745 2 Rövid lejáratú kötelezettségek 281,671 0 122,072 3 Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek -128,101-119,020 értékelési különbözete H Passzív idõbeli elhatárolások 9,130 0 11,163 Ingatlanalap eredménykimutatása forint Sorszám Megnevezés Elõzõ év Elõzõ év(ek) módosításai Nagyságrend: ezer Tárgyév 1 2 3 a b c I. Értékesítés nettó árbevétele 2,203,664 0 705,683 II. Egyéb bevételek 3,803,838 0 29,971 III. Eladott áruk beszerzési értéke 1,164,316 0 0 IV. Működési költségek 250,138 0 247,462 V. Egyéb ráfordítások 14,515 0 57,053 VI. Pénzügyi műveletek bevételei 106,538 0 35,491 VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 80,999 0 119,802 VIII. Rendkívüli bevételek 0 0 0 IX. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 X. Fizetett, fizetendő hozamok 7,000,000 0 0 XI. Tárgyévi eredmény -2,395,928 0 346,828 7

11. Az Alap Könyvvizsgálói jelentése 8

12. Egyéb adatok Bevételek, kiadások megnevezése Összeg (Ft) Befektetésből származó bevételei 142 448 000 Pénzügyi eszközökből 35 491 121 Bérleti díjból 473 169 694 Egyéb bevételek 120 036 743 Alapkezelőnek fizetett díjak 73 733 728 Letétkezelőnek fizetett díjak 1 966 222 Egyéb díjak és adók 25 462 448 A kifizetett és újra befektetett bevételek 0 A befektetett eszközök elszámolt értékvesztése 0 Más, az eszközök értékét befolyásoló változások 0 Ingatlanértékesítések nyeresége 107 154 692 Fedezeti ügyletek nyeresége/vesztesége 0 Kártérítés, bánatpénz címén befolyó bevételek illetve ilyen címen kifizetett összegek 0 Befektetési jegyek forgalmazása kapcsán a befektetők által az alapnak fizetett díjak 0 Ingatlanüzemeltetési költségek 36 965 777 Ingatlan-közmű költségek 57 187 862 Ingatlan-karbantartási költségek 401 311 Ingatlanbiztosítási költségek 2 536 087 Ingatlanadók 23 175 240 Ingatlan-értékbecslési költségek 8 708 496 Ingatlanügynöki jutalékok 0 Jogi költségek 433 015 Bankköltség 452 210 Kamatköltség 116 161 921 13. Az Alapnak az adott naptári évben számolt utolsó összesített nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke az utolsó három év végére vonatkozóan Dátum Nettó eszközérték Összesített (Ft) Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft) 2004.12.31. 3 480 395 694 17 402 2005.12.30. 4 672 606 868 23 363 2006.12.31. 4 586 709 607 22 934 2007.12.31 5 455 971 312 27 280 Származtatott ügyletekre vonatkozó adatok Az Alap a 2007. évben származtatott ügyletet nem kötött. 9

14. Ingatlanok adatai Ingatlan megnevezése Helyrajzi száma Ingatlan mérete (m2) Elhelyezkedése Építés, használatba vétel éve 1052 Budapest, Régiposta u.12. 24377/0/A/1 795 Kereskedelmi 1902 1052 Budapest, Régiposta u.12. 24377/0/A/2 27 Kereskedelmi 1902 1051 Budapest, Régiposta u.12. 24377/0/A/6 34 Kereskedelmi 1902 1052 Budapest, Régiposta u.12. 24377/0/A/7 12 Kereskedelmi 1902 1052 Budapest, Régiposta u.12. 24377/0/A/8 584 Kereskedelmi 1902 1052 Budapest, Régiposta u.12. 24377/0/A/9 239 Kereskedelmi 1902 1052 Budapest, Régiposta u.12. 24377/0/A/23 108 Kereskedelmi 1902 1066 Budapest, Teréz krt. 26. 28883/A/22 57 Kereskedelmi 1900-as évek eleje 1074 Budapest, Rákóczi út 32. 34543/0/A/13 112 Kereskedelmi 1900-as évek eleje 1088 Budapest, József krt. 78. 35648/A/1 199 Kereskedelmi 1900-as évek eleje 1137 Budapest, Szt. István krt. 26. 25057/A/30 249 Kereskedelmi 1900-as évek eleje 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 4. 6600/A/4 52 Vidék Kereskedelmi 1988 9700 Szombathely, Király u.1. 6254/A/30 77 Vidék Kereskedelmi 1940-es évek 7400 Kaposvár, Fő u.12. 15/A/65 50,95 Vidék Kereskedelmi 1930-as évek 1067 Budapest, Terzéz krt. 7. 29420/0/A/6 171 Kereskedelmi 1900-as évek eleje 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 41 31498/2/A/19 43 Kereskedelmi 1940-es évek 2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 80. 8096/1 26135 Vidék Logisztikai 1965 2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 80. 8096/4 16958 Vidék Logisztikai 1965 2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 80. 8096/5 2434 Vidék Logisztikai 1965 2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 80. 8096/6 2043 Vidék Logisztikai 1965 1088 Budapest, Rákóczi út 17. 36544/0/A/2 443 Kereskedelmi 1900-as évek eleje 1050 Budapest, Kálvin tér 5. fszt.2. 24080/0/A/2 70 Kereskedelmi 1900-as évek eleje 9600 Sárvár, Várkerület 33/B. fszt.3. 189/1/A/5 60 Vidék Kereskedelmi 1900-as évek eleje 8237 Tihany, Halász köz 9-1. 140 576 Vidék Kereskedelmi 1900-as évek eleje 9400 Sopron, Várkerület 70/A. fszt.2. 103/A/1 57 Vidék Kereskedelmi 1815 8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 6. fszt. 10/A/132 78 Vidék Kereskedelmi 1900-as évek eleje 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 6. 5821/1/A/7 87 Vidék Kereskedelmi 1900-as évek eleje 10

Ingatlan megnevezése Helyrajzi száma Ingatlan mérete (m2) Elhelyezkedése 1080 Budapest, Nagytemplom u. 31. 36311 752 Telek 1080 Budapest, Szigony u. 26. 36195 763 Telek 1080 Budapest, Szigony u. 28. 36196 713 Telek 1080 Budapest, Szigony u. 30. 36197 806 Telek 1080 Budapest, Szigony u. 32. 36198 904 Telek 1080 Budapest, Balassa u. 3 36191 770 Telek 1080 Budapest, Szigony u. 17. 36224 421 Telek 1080 Budapest, Szigony u. 19. 36223 403 Telek 1080 Budapest, Szigony u. 21. 36222 777 Telek 1080 Budapest, Szigony u. 23. 36221 404 Telek 1080 Budapest, Szigony u. 29. 36218 760 Telek 1080 Budapest, Práter u. 53. 36226 903 Telek 1080 Budapest, Bókay János u. 36. 36229 981 Telek 1080 Budapest, Bókay János u. 38. 36230 789 Telek 1080 Budapest, Bókay János u. 40. 36231 803 Telek 1080 Budapest, Bókay János u. 42. 36232 1182 Telek 1080 Budapest, Apáthy István u. 6. 36201 683 Telek 1080 Budapest, Tömő u. 15 36202 1205 Telek 1080 Budapest, Balassa u. 5. 36190 845 Telek 1080 Budapest, Balassa u. 7. 36189 805 Telek 1080 Budapest, Balassa u. 9. 36188 730 Telek 1080 Budapest, Apáthy u. 16. 36186 639 Telek 1107 Budapest, Ihász u. 28. 41449 19968 Telek Az Alap tulajdonában lévő Budapest, VIII. kerületében található telek övezeti besorolása L1-VIII-I-2, beépíthetősége 65%, szintterületi mutatója 4,5 négyzetméter, építménymagassága 16-25 méter (kivéve 1080 Budapest, Tömő u. 24., melynek 14-16 méter), minimum zöldterületi mutatója 15%, közműellátottsága teljes. A 1107 Budapest, Ihász u. 28. szám alatt található telek övezeti besorolása I- X6Z, beépíthetősége 45%, szintterületi mutatója 2,7 négyzetméter, építménymagassága 3-15 méter, minimum zöldterületi mutatója 20%, közműellátottsága teljes. 11

15. 2007. évre vonatkozó nettó bérleti díj bevétel devizális megoszlásban Nettó bérleti díj bevétel az időszak végén (HUF) Vidék Külföld Összesen Telek 8 524 300 0 0 8 524 300 Lakóingatlan 0 0 0 0 Irodaingatlan 0 0 0 0 Kereskedelmi ingatlan 338 402 859 26 358 412 0 364 761 271 Logisztikai Ingatlan 0 81 158 891 0 81 158 891 Ipari ingatlan 0 0 0 0 Vegyes hasznosítású ingatlan 0 0 0 0 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0 0 0 0 Egyéb ingatlan 0 0 0 0 Összesen 346 927 159 107 517 303 0 454 444 462 Nettó bérleti díj bevétel az időszak végén (EUR) Vidék Külföld Összesen Telek 0 0 0 0 Lakóingatlan 0 0 0 0 Irodaingatlan 0 0 0 0 Kereskedelmi ingatlan 0 0 0 0 Logisztikai Ingatlan 0 74 151,28 0 0 Ipari ingatlan 0 0 0 0 Vegyes hasznosítású ingatlan 0 0 0 0 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0 0 0 0 Egyéb ingatlan 0 0 0 0 Összesen 0 74 151,28 0 0 16. Bérbeadottság Bérbeadottság az időszak végén Vidék Külföld Telek 0,21 0,00 0,00 Lakóingatlan 0,00 0,00 0,00 Irodaingatlan 0,00 0,00 0,00 Kereskedelmi ingatlan 0,99 1,00 0,00 Logisztikai Ingatlan 0,00 0,53 0,00 Ipari ingatlan 0,00 0,00 0,00 Vegyes hasznosítású ingatlan 0,00 0,00 0,00 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,00 0,00 0,00 Egyéb ingatlan 0,00 0,00 0,00 12

17. Ingatlanjövedelmezőség Ingatlanjövedelmezőség Vidék Külföld Telek 0,0031 0,0000 0,0000 Lakóingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Irodaingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Kereskedelmi ingatlan 0,0896 0,1107 0,0000 Logisztikai Ingatlan 0,0000 0,1590 0,0000 Ipari ingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Vegyes hasznosítású ingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Egyéb ingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 18. Fajlagos bérletidíj-bevétel Fajlagos bérletidíj-bevétel Vidék Külföld Telek 225,05 0,00 0,00 Lakóingatlan 0,00 0,00 0,00 Irodaingatlan 0,00 0,00 0,00 Kereskedelmi ingatlan 107 750,47 25 393,46 0,00 Logisztikai Ingatlan 0,00 4 863,62 0,00 Ipari ingatlan 0,00 0,00 0,00 Vegyes hasznosítású ingatlan 0,00 0,00 0,00 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,00 0,00 0,00 Egyéb ingatlan 0,00 0,00 0,00 19. Fajlagos ingatlanértékek Fajlagos ingatlanértékek Vidék Külföld Telek 71 619,01 0,00 0,00 Lakóingatlan 0,00 0,00 0,00 Irodaingatlan 0,00 0,00 0,00 Kereskedelmi ingatlan 1 202 231,60 229 333,01 0,00 Logisztikai Ingatlan 0,00 13 208,07 0,00 Ipari ingatlan 0,00 0,00 0,00 Vegyes hasznosítású ingatlan 0,00 0,00 0,00 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,00 0,00 0,00 Egyéb ingatlan 0,00 0,00 0,00 13

20. Ingatlanok adott időszaki piaci értékének százalékos változása Ingatlanok értékének változása (%) Vidék Külföld Telek 52,00% 0,00% 0,00% Lakóingatlan 0,00% 0,00% 0,00% Irodaingatlan 0,00% 0,00% 0,00% Kereskedelmi ingatlan 1,42% 15,84% 0,00% Logisztikai Ingatlan 0,00% 7,58% 0,00% Ipari ingatlan 100,00% 0,00% 0,00% Vegyes hasznosítású ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% Egyéb ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 21. Az időszak elején és végén az ingatlanportfolió aránya a nettó eszközértéken belül Ingatlanportfolió aránya Id. elején (%) Id. végén (%) Ingatlanportfolió aránya 144,06 135,14 22. A bérleti szerződések átlagos futamideje Az Alap által kötött bérleti szerződések aktuális bérleti díjjal súlyozott futamideje határozatlan idejű szerződések esetén futamidőként a felmondási periódus hosszát alkalmazva az év végén 29 hónap. 23. Bérlők száma Az Alappal 2007. év végén 60 bérlőnek volt élő bérleti szerződése. 24. A bérleti szerződések biztosítéki szintje A bérleti szerződések biztosítéki szintje 2007.12.31-én 302,89% volt. 25. Tőkeáttétel Az Alap tőkeáttétele 2007.12.31-én 40,18% volt. Budapest, 2008. április 28. Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal Befektetési Alapkezelő Zrt. Zimonyi Mária Igazgatósági tag 14