Mágocs Város Önkormányzata Bevételek

18 1. melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata Bevételek Adatok Forintban A B C D E F Sorszám Megnevezés Rova t szám 5.1 ZP-1-2017. "A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések B25 19 támogatása" Traktor beszerzése 20 3. Közhatalmi bevételek B3 21 3.1 Vagyoni típusú adók B34 22 Magánszemélyek kommunális adója B34 23 Telekadó B34 24 3.2 Termékek és szolgáltatások adói B35 25 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után B351 26 Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 27 3.3 Egyéb közhatalmi bevételek B36 28 Igazgatási szolgáltatási díj B36 29 Egyéb bírság, pótlék B36 30 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság B36 31 4. Működési bevételek B4 Szolgáltatások ellenértéke (Fizikoterápia, Labor, hirdetés, közterület 32 használati díj, földbér) B402 33 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott költségek) B403 34 Lakbér és bérleti díjak B404 35 Kamatbevételek B408 B25 Eredeti előirányzat 1 2 I. Költségvetési bevételek 378 051 916 3 1. Működési támogatások összesen 273 551 642 4 1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 273 551 642 5 1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása B11 259 669 096 6 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 85 805 801 7 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B112 59 242 250 támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 8 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 111 800 535 9 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 2 820 510 10 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 0 11 Elszámolásból származó bevételek B116 0 12 1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 13 882 546 államháztartáson Fejezeti kezelésű előirányzatok belülről EU-s programokra és azok hazai 13 társfinanszírozása B16 0 14 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (gyermekvédelmi tám.) B16 1 000 000 15 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (labor) B16 1 258 800 Elkülönített állami pénzalapoktól (Foglalkoztatási alapközfoglalkoztatás) 16 B16 11 623 746 17 2. Felhalmozási célú támogatások összesen B2 7 810 274 2.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 810 274 7 810 274 85 980 000 8 500 000 8 000 000 500 000 77 300 000 70 000 000 7 300 000 180 000 10 000 150 000 20 000 10 510 000 4 100 000 3 000 000 3 400 000 10 000 36 Egyéb működési bevételek B411 0 37 5. Működési célú átvett pénzeszközök B6 200 000

Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n B64 38 kívülről (szoc. Kölcsön törlesztés) 200 000 39 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 0

40 II. Finanszírozási bevételek B8 41 1 Belföldi finanszírozás bevételei B81 42 1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 43 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 44 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 45 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 46 1.2 Maradvány igénybevétele B813 47 Előző év működési pénzmaradványának igénybevétele B8131 48 Előző év felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele B8131 49 Bevételek mindösszesen 504 460 075 504 460 075 37 136 634 37 136 634 467 323 441 25 820 375 441 503 066 882 511 991

2. melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata Kiadások Adatok Forintban A B C D E F 1 Sorszám szám előirányzat Rovat Eredeti Megnevezés 2 I. Költségvetési kiadások 669 880 596 3 1. Személyi juttatások K1 38 940 202 4 1.1 Polgármesteri Hivatal 18 655 832 5 Polgármester (13 havi tiszteletdíj+12 havi utiköltségtérítés+ új polgármester 2 havi illetménye és utiköltségtérítése) 5 868 282 6 Képviselők (14 havi tiszteletdíj) és bizottsági tagok tiszteletdíjai 6 089 100 7 Hivatalsegédek (2 fő), Geng József, Tóth Andrea (napi 3 óra) 6 633 450 8 1 fő karnagy utiköltsége 65 000 9 1.2 Laboratórium (labor asszisztens, megb. orvos) 3 356 250 10 1.3 Fizikoterápia (fizikoterápiai asszisztens) 2 683 900 11 1.4 Városgazdálkodás (traktor vezető) 2 503 900 12 1.5 Közfoglalkoztatás (12 fő) 11 740 320 13 2. Munkaadót terhelő járulékok (SZOCHO) K2 7 567 083 14 3. Dologi Kiadások K3 41 671 520 3.1. Polgármesteri Hivatal (Dacia, repi anyagok, város nap(2m), kolbásztöltő rendezvény, támogatói est, jólteljesítési biztosíték, bankköltség) 15 8 000 000 3.2. Nem veszélyes szelektív hulladék gyűjt.átrak. (kont. hulladékszállítás) 16 1 000 000 17 3.3. Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása (hótolás, útsózás, táblák) 2 000 000 18 3.4. Közvilágítás (áramdíj, karbantartási díj) 3 900 000 19 3.5 Továbbszámlázott szolgáltatások 3 000 000 20 21 3.6 Városgazdálkodás (Zöldterület kezelés (8M), orvosknak biztosított internet (525e), orvosi ügyeleti díj (437e), közüzemi díjak, egyéb) 3.7 Közfoglalkoztatás 12 000 000 400 000 22 3.8 Laboratórium 2 200 000 23 3.9 Fizikoterápia 950 000 24 3.10 Szociális tűzífa 2018. évi (Önerő: 481e) 3 894 570 25 26 3.11 Szociális tűzifa (rezsicsökkentésben korábban nem részesültek részére) 3.12 Defibrillátor felújítása 4 164 000 162 950 27 4. Ellátottat pénzbeli juttatásai K4 3 300 000 28 4.1 Gyermekvédelmi támogatás K42 1 000 000 29 4.2 Egyéb nem intézményi ellátások K48 2 300 000 30 Beiskolázási támogatás 400 000 31 Települési támogatás lakhatásra (nem kötelező) 1 000 000 32 Települési támogatás rendkívüli segély (kötelező) 700 000 33 Köztemetés 200 000 34 5. Egyéb működési célú kiadások K5 90 262 091 35 5.1 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre K506 80 038 570 36 Bursa Hungarica támogatás (támogatáskezelőnek) 900 000 37 Visszatérítendő állami támogatás 2017-re 650 000 38 Óvodafenntartó társulás 78 488 570 39 ebből önkormányzati hozzájárulás 15 093 320 40 5.2 Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívülre K508 500 000 41 Szociális kölcsön temetésre 500 000

42 5.3 Egyéb Működési célú támogatások Áht-n kívülre K512 43 Mezőfoldi Reg. Víziközmű Kft. Törzstőke emelés 44 Letelepedési támogatás 45 Mágocsi Sportkör támogatása 46 Civil szervezetek támogatása (keretösszeg) 47 Háziorvosok támogatása 48 Észak-Hegyháti Unio Kft. 49 Mecsek Völgység H.E. tagdíj 50 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás- tagdíj (2365 fő*174,-ft) 51 Magyar Európa Park-tagdíj 52 TÖOSZ tagdíj 53 KMB támogatás 54 Rákóczi Szövetség támogatás 55 NEFELA - jégeső elhárításra 56 6. Beruházások K6 57 6.1 Pályázatok 58 59 60 TOP-4.3.1-15-BA1-2016 "Élhetőbb lakókörnyezetünkért" pályázat TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 "Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért"mágocson pályázat TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában 9 723 521 2 600 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 850 190 82 421 411 510 12 000 58 275 100 000 50 000 59 125 488 139 700 479 639 700 176 823 082 3 863 190 153 379 913 61 TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Mágocs - Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából pályázat 62 Pályázatok egyéb költségei 63 6.2 Egyéb projektek 64 Ravatalozó felújítás/ iskolakonyha pály. (busz ért.-ből befolyt összeg) 65 Közterületi fák fiatalítása(ady utca, Templom tér, Vörösmarty utca) 144 573 515 1 000 000 8 500 000 8 000 000 500 000 66 Csapadékvíz elvezető árkok, vízvezeték javítás, járdák felújítása (Petőfi utca, Dózsa utca) 0 67 II. Finanszírozási kiadások K9 212 631 395 68 1. Központi irányító szervi támogatás K915 211 486 969 69 1.1 Mágocsi Közös Önkormányazti Hivatal 83 566 423 70 ebből önkormányzati hozzájárulás 1 767 623 71 1.2 Tarnai Nándor Kulturális Intézmény 20 846 523 72 ebből önkormányzati hozzájárulás 18 026 013 73 1.3 Szociális Gondozási Központ 74 682 857 74 ebből önkormányzati hozzájárulás 4 818 057 75 1.4 Iskolakonyha 32 391 166 76 ebből önkormányzati hozzájárulás 10 282 631 77 2. Tartalék 1 144 426 78 I.1 Személyi juttatások K1 38 940 202 79 I.2 Járulékok K2 7 567 083 80 I.3 Dologi kiadások K3 41 671 520 81 I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 3 300 000 82 I.5 Egyéb működési célú kiadások K5 90 262 091 83 I.6 Beruházások K6 488 139 700 84 II. Központi irányító szervi támogatás + tartalék K9 212 631 395 85 Kiadások összesen 882 511 991

86 ebből összes önkormányzat hozzájárulás intézményekhez 49 987 644 Költségvetési hiány(-)/többlet (+)(FELOSZTHATÓ KERET) 0

3. melléklet az../2019(..)önkormányzati rendelethez Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése (2. cím részletezése) Létszám: 21,75 fő A B C D E Értéktípus: Értéktípus: 1 Kiadások: Forint Bevételek: Forint 2 Személyi juttatás: 68 286 717 Ft Állami támogatás: 81 798 800 Ft EREDETI ELŐIRÁNYZAT: 01. 01. 3 Járulék: 13 776 246 Ft Saját működési : - Ft 4 Dologi 13 648 260 Ft Bértámogatás 12 144 800 Ft 5 Átadott pénzeszköz - Ft Pénzmaradvány: - Ft 6 Fejlesztés: - Ft Önkormányzati hozzájárulás (Mágocs) 7 Kiadás összesen: 95 711 223 Ft Bevételek összesen: 95 711 223 Ft Megjegyzés: Az önkormányzati hozzájárulás összege az új dolgozók 2018. évi bér és járuléka 1 767 623 Ft

4. melléklet az... /2019. (...) önkormányzati rendelethez Szociális Gondozási Központ Mágocs 2019. évi költségvetés tervezete A B C D E F G H I 1 Eredeti előirányzat: 2019. 01. 01. Értéktípus: Forint Átvett Önkormányzati 2 Megnevezés: Feladat: Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Bevétel összesen pénzeszköz hozzájárulás 3 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező - Ft 7 396 560 Ft -7 396 560 Ft - Ft 4 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező 3 400 000 Ft 914 851 Ft - Ft 1 324 247 Ft 5 639 098 Ft 5 Szociális étkeztetés kötelező 4 428 800 Ft 11 323 600 Ft -12 968 495 Ft 2 783 905 Ft 6 Házi segítségnyújtás kötelező 10 560 000 Ft 247 960 Ft 1 320 200 Ft 3 997 707 Ft 16 125 867 Ft 7 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező 3 706 000 Ft 175 646 Ft 3 881 646 Ft 8 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező 8 000 000 Ft 2 264 720 Ft -3 644 212 Ft 6 620 508 Ft 9 Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező 39 770 000 Ft 37 275 000 Ft 23 329 724 Ft 100 374 724 Ft 10 Gyermekétkeztetés (iskolakonyha) kötelező 22 108 535 Ft 6 037 150 Ft 10 282 631 Ft 38 428 316 Ft 11 12 Bevételek Kiadások Összesen: 91 973 335 Ft - Ft 1 162 811 Ft 65 617 230 Ft 15 100 688 Ft 173 854 064 Ft Személyi juttatás: Munkaadókat Átadott Beruházás, Megnevezés: Feladat: Dologi kiadás Kiadás összesen létszám: 30 fő terhelő járulékok pénzeszköz felújítás 13 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező - Ft - Ft - Ft 14 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező 4 608 400 Ft 880 698 Ft 150 000 Ft 5 639 098 Ft 15 Szociális étkeztetés kötelező 2 307 000 Ft 476 905 Ft 2 783 905 Ft 16 Házi segítségnyújtás kötelező 13 311 051 Ft 2 664 816 Ft 150 000 Ft 16 125 867 Ft 17 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező 3 225 612 Ft 656 034 Ft 3 881 646 Ft 18 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező 5 494 919 Ft 1 125 589 Ft 6 620 508 Ft 19 Idős és demens átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező 58 252 087 Ft 11 913 480 Ft 30 209 157 Ft 100 374 724 Ft 20 Gyermekétkeztetés (iskolakonyha) kötelező 14 212 900 Ft 2 933 756 Ft 20 681 660 Ft 600 000 Ft 38 428 316 Ft 21 Összesen: 101 411 969 Ft 20 651 278 Ft - Ft 51 190 817 Ft 600 000 Ft 173 854 064 Ft

5. melléklet az../2019.(..)önkormányzati rendelethez Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 2019. évi költségvetés tervezete Létszám: 5 fő 4. cím részletezése Értéktípus: Forint A B C D E F G H I 1 Bevételek: Eredeti előirányzat Feladat: Állami támogatás: Pénzmaradvány: - támogatásértékű Saját bevétel: Bevétel összesen: 2 Könyvtár kötelező 3 Művelődési ház kötelező 4 Helytörténeti gyűjtemény nem kötelező 5 Rendezvényház nem kötelező 6 Összesen: Átvett pénzeszközök bevételek: Önkormányzati hozzájárulás: 1 445 510 Ft 4 696 185 Ft 6 141 695 Ft 1 375 000 Ft 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft 1 200 000 Ft 9 270 299 Ft 14 345 299 Ft 3 839 529 Ft 3 839 529 Ft 800 000 Ft 220 000 Ft 1 020 000 Ft 2 820 510 Ft 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft 2 000 000 Ft 18 026 013 Ft 25 346 523 Ft 7 Munkaadókat terhelő járulékok: Támogatásértékű kiadás: Eredeti előirányzat: Feladat: Személyi juttatás: Dologi kiadás: Beruházás, felújítás: Kiadás összesen: Kiadások: 8 Könyvtár kötelező 9 Művelődési ház kötelező 10 Helytörténeti gyűjtemény nem kötelező 11 Rendezvényház nem kötelező 3 257 400 Ft 603 295 Ft 2 281 000 Ft 6 141 695 Ft 9 061 500 Ft 1 846 799 Ft 3 437 000 Ft 14 345 299 Ft 2 678 600 Ft 548 929 Ft 612 000 Ft 3 839 529 Ft 1 020 000 Ft 1 020 000 Ft 12 Összesen: 14 997 500 Ft 2 999 023 Ft 7 350 000 Ft - Ft - Ft 25 346 523 Ft

6. melléklet az.../2019.(...)önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzatát 2019. évben megillető állami támogatások 1 2 A B C D E F G Jogcím Mennyiségi No. száma Jogcím megnevezése egység Fajlagos összeg Mutató Forint elismert hivatali létszám 1 I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 17,86 4 580 000 81 798 800 3 2 I.1.a - I.1.f Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után forint 81 798 800 4 I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 5 3 I.1.b Támogatás összesen forint 15 996 350 6 4 I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása hektár 22 300 7 450 430 7 5 I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása km 5 504 000 8 6 I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása m2 100 000 9 7 I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása km 2 941 920 10 8 I.1.b - I.1.f Támogatás összesen - beszámítás után forint 3 885 401 11 9 I.1.ba - I.1.f A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után forint 22 300 0 12 10 I.1.ba - I.1.f Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után forint 843 481 13 11 I.1.ba - I.1.f Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után forint 100 000 14 12 I.1.bd - I.1.f Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után forint 2 941 920 15 13 I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő 2 700 6 293 700 16 14 I.1.c - I.1.f Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után forint 2 700 0 17 15 I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása külterületi lakos 18 16 I.1.d - I.1.f Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után forint 2 550 0 19 19 I.1.f beszámítás Beszámítás (HIPA miatti elvonás) forint 18 435 249 20 20 I.1.f kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés forint 0 21 21 I.1. - I.1.f A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után forint 85 684 201 22 26 I.6 Polgármesteri illetmény támogatása forint 0 121 600 23 27 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen forint 85 805 801 24 25 II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 26 2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 27 28 II.1. (1) 1 Pedagógusok elismert létszáma fő 4 371 500 7,7 22 440 367 28 29 II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 2 205 000 5,0 7 350 000 29 30 II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 4 371 500 0,0 0 30 2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát 2 185 750 31 31 II.1. (11) 1 Pedagógusok elismert létszáma fő 0,0 0 1 102 500 32 32 II.1. (12) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 0,0 0 2 185 750 33 33 II.1. (13) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 0,0 0 34 2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 35 34 II.1. (1) 2 Pedagógusok elismert létszáma fő 4 371 500 7,7 11 220 183 36 35 II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 2 205 000 5,0 3 675 000 37 36 II.1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 4 371 500 0,0 0 38 2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát 2 185 750 39 37 II.1. (11) 2 Pedagógusok elismert létszáma fő 0,0 0 1 40 38 II.1. (12) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 102 500 0,0 0 41 39 II.1. (13) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 2185750 0 0 42 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 43 40 II.2. (1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő 97400 80 5194667 44 41 II.2. (6) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fő 48700 0 0 45 42 II.2. (1) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő 97400 80 2597333 46 43 II.2. (6) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fő 48700 0 0 47 II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 48 44 II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása fő 189000 15 2835000 49 II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéből adódó többletkiadásokhoz 50 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 2 550 30 600 51 45 II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg fő 396700 2 793400 52 46 II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fő 363642 0 0 53 47 II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg fő 1447300 1 1447300 54 II.5. Nemzetiségi pótlék 55 61 II.5. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő 563000 3 1689000 56 62 II.5. (2) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fő 281500 0 0 57 63 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása forint 59242250 58 59 64 III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása forint 11405000 60 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása számított létszám 61 65 III.3.a + III.3.oa Család- és gyermekjóléti szolgálat 3400000 3400000 3400000 számított létszám 62 66 III.3.b + III.3.oa Család- és gyermekjóléti központ 3300000 0 0 63 67 III.3.c (1) szociális étkeztetés fő 55360 75 4152000 64 68 III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fő 60896 0 0 65 69 III.3.da házi segítségnyújtás- szociális segítés fő 25000 0 0 66 70 III.3.db (1) + III.3.ob házi segítségnyújtás- személyi gondozás fő 330000 28 9240000 III.3.db (2) + 67 71 III.3.ob házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás fő 429000 0 0 68 72 III.3.e + III.3.ob falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési hó 3100000 0 0 69 III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása 70 73 III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása fő 109000 34 3706000 71 81 III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása fő 500000 16 8000000 72 III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 73 107 III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 0 74 III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 75 108 III.4.a + III.4.c A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása fő 2848000 10 28480000 76 109 III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás forint 11290000 77 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 78 110 III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 1900000 5,12 9728000 79 111 III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása forint 11878479 80 112 III.5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása forint 456 1101 502056 81 III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 82 113 III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók fő 4419000 0 0 83 114 III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók fő 2993000 3 8979000 84 115 III.6.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás forint 1040000 85 116 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása forint 111800535 86 87 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 88 120 IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása forint 1210 0 2820510 89 126 IV.1. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen forint 2820510 90 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 91 127 IV.2.a Színházművészeti szervezetek támogatása forint 0 92 IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek 93 145 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása forint 2820510 94 Összes támogatás 259 669 096

Mágocs Város Önkormányzata Mágocs Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. évre tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai nem kötelező feladatok 7. melléklet az.../2019.(...)önkormányzati rendelethez Értéktípus: Forint A B C D E F 1 Cím Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése Előirányzat összege Előirányzat jellege Rendes Rendk í-vüli 2 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. TOP-4.3.1-15-BA1-2016 "Élhetőbb lakókörnyezetünkért" pályázat 176 823 082 Ft x 3 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 "Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért"mágocson pályázat 3 863 190 Ft x 4 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában 153 379 913 Ft x TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Mágocs - Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai 5 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. 144 573 515 Ft x korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából pályázat 6 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Ravatalozó felújítása/iskolakonyha felújítás 8 000 000 Ft x 7 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Közterületi fák fiatalítása(ady utca, Templom tér, Vörösmarty utca) 500 000 Ft x 8 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Csapadékvíz elvezető árkok, vízvezeték javítás, járdák felújítása (Petőfi utca, Dózsa utca) - Ft x 9 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Nyertes pályázatok sikerdíjai 1 000 000 Ft x 10 Szociális Gondozási Központ önállóan működődő és gazd. Konyha telephely eszközbeszerzésre 600 000 Ft x 11 Összesen: 488 739 700 Ft

8. melléklet az.../2019.(...).önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata 2019. évi összesített létszámkerete A B C D E F G H I J K L M Fő 1 Szakmai Technika Összesen Statisztikai jogviszony szerint összesen: Megnevezés: 2 M M S M M S M M S 3 nyitó záró nyitó záró nyitó záró Közalkalmazott Köztisztviselő Egyéb jogviszony alá tartozó 4 Közös Önkormányzati Hivatal 21 21 20 0 0 0 21 21 20 18 2 5 Polg. Hivatal 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 6 7 8 9 Város-, közs.g. 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Eü.laborat.szolg. 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Fizikoterápia 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Közfoglalkoztatás 3 3 3 5 5 5 8 8 8 8 10 Önkormányzat összesen: 7 7 7 7 7 7 14 14 14 2 1 11 11 Gondozási Központ 12 Konyha 7 7 7 0 0 0 7 7 7 7 13 Id.kor.tart.bent.. 14 14 11 9 9 9 23 23 20 19 14 Szociális étkeztetés 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Családsegítés- és gyermekjóléti 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 Házi gondozás 5,5 5,5 5 0 0 0 5,5 5,5 5 5,5 Nappali demens 1,5 1,5 1 0 0 0 1,5 1,5 1 1,5 Id.nappali ell. 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Gond.Kp.össz.: 32 32 28 9 9 9 41 41 37 37 0 0 Tarnai N.VK. És KI. Művelődési Ház 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Könyvtár 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 Helytörténeti gyűjtemény 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Tarnai N.VK. És KI. 4 4 4 1 1 1 5 5 5 5 0 0 Önkormányzat mindösszesen: 64 64 59 17 17 17 81 81 76 44 19 13

Mágocs Város Önkormányzata 2019. évi tervezett közvetett támogatások 9. melléklet az.../2019. (...). önkormányzati rendelethez A B C D E F G 1 Kedvezmény Mentesség 2 oka tétel összeg oka tétel összeg 3 4 5 6 Magánszemélyek kommunális adója kiskorú tulaj, öröklött nincs 0 - Ft 1 10.000,- Ft ingatlana környezetvédelmi Gépjárműadó osztályba sorolás 103 2.732.294,-Ft miatt költségvetési tulajdona környezetkímélő elektromos gépkocsi mozgáskorlátozottsá g miatt szerv 2 43.815,-Ft 1 53.475,-Ft 21 192.410,-Ft 7 Helyi iparűzési adó nincs 0 - Ft eü. szolg. nincs adat

10. melléklet az.../2019. (...) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, rovatrend szerint A B C 1 Sorszám Megnevezés 2019. évi eredeti előirányzat (Értéktípus: Forint) 2 BEVÉTELEK 3 I. B1. Működési célú támogatások áht-on belülről 285 696 442 Ft 4 II. B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 7 810 274 Ft 5 III. B3. Közhatalmi bevételek 85 980 000 Ft 6 IV. B4. Működési bevételek 78 127 230 Ft 7 V. B5. Felhalmozási bevételek - Ft 8 VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 862 811 Ft 9 VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft 10 Költségvetési bevételek összesen 460 476 757 Ft 11 VIII. B8. Finanszírozási bevételek (Hitel+pénzmaradvány) 718 091 470 Ft -ebből központi irányító szervi támogatás 212 631 395 Ft 12 IX. Függő bevétel - Ft 13 Bevételek mindösszesen 1 178 568 227 Ft 14 KIADÁSOK 15 I. K1. Személyi juttatások 223 636 388 Ft 16 II. K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó 44 993 630 Ft 17 III. K3. Dologi kiadások 113 860 597 Ft 18 IV. K4. Szociális kiadások 3 300 000 Ft 19 V. K5. Egyéb működési célú kiadások 90 262 091 Ft 20 VI. K6. Beruházások 488 739 700 Ft 21 VII. K7. Felújítások - Ft 22 VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Ft 23 Költségvetési kiadások összesen 964 792 406 Ft 24 IX. Finanszírozási kiadások (int.fin., rövid lej. hitelek, értékpapírok) 212 631 395 Ft 25 X. Tartalék 1 144 426 Ft 26 Kiadások mindösszesen 1 178 568 227 Ft

11. melléklet a.../2019. (..) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználási terve Értéktípus: Forint A B C D E F G H I J K L M N O 1 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12.hó Összesen 2 Bevételek Intézményi működési bevétel 3 1 6 510 603 Ft 6 510 603 Ft 6 510 603 Ft 6 510 603 Ft 6 510 603 Ft 6 510 603 Ft 6 510 603 Ft 6 510 603 Ft 6 510 603 Ft 6 510 603 Ft 6 510 603 Ft 6 510 597 Ft 78 127 230 Ft 4 2 Közhatalmi bevételek Felhalmozási támogatások és tőke jellegű bev. 6 3 7 4 8 5 Önkormányzat kv-i támogatása Támogatás érték bev.működésre 9 6 Egyéb bevétel - Ft - Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 200 000 Ft Bevételek együtt (1+2 +6) 26 776 156 Ft 27 276 156 Ft 84 491 235 Ft 32 958 967 Ft 26 796 156 Ft 26 796 156 Ft 26 796 156 Ft 31 796 156 Ft 66 536 156 Ft 26 796 156 Ft 26 796 156 Ft 56 661 151 Ft 460 476 757 Ft 10 7 11 8 Finanszírozási műveletek (hitel és pénzmaradvány) 12 9 Összes bevétel (7+8) 13 Kiadások 14 10 Személyi juttatás 15 Munkaadókat terhelő járulék 11 16 12 Dologi kiadás 17 13 Szociális kiadás 18 Egyéb működési célú kiadás 14 Működési kiadás (10+ +14) 19 15 20 16 Felújítás - Ft 21 17 Beruházás 321 933 Ft 32 216 177 Ft 32 216 177 Ft 32 216 177 Ft 202 592 626 Ft 42 694 278 Ft 50 194 278 Ft 41 694 278 Ft 53 027 978 Ft 321 933 Ft 921 933 Ft 321 933 Ft 488 739 700 Ft 22 Felhalm. kiadás (15+16+17) 18 321 933 Ft 32 216 177 Ft 32 216 177 Ft 32 216 177 Ft 202 592 626 Ft 42 694 278 Ft 50 194 278 Ft 41 694 278 Ft 53 027 978 Ft 321 933 Ft 921 933 Ft 321 933 Ft 488 739 700 Ft 23 19 Kiadások együtt (15+18) 38 880 731 Ft 70 774 975 Ft 70 774 975 Ft 77 448 541 Ft 241 151 424 Ft 81 253 076 Ft 88 753 076 Ft 80 253 076 Ft 91 586 776 Ft 38 880 731 Ft 46 154 296 Ft 38 880 730 Ft 964 792 406 Ft 24 Finanszírozási műv. (hiteltörl.) 20 - Ft 25 26 - ebből működési célú törl. - Ft - ebből felhalmozási célú törl. 27 21 Összes kiadás (19+20) 28 22 Tartalék, céltartalék 500 000 Ft 37 740 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 37 740 000 Ft 85 980 000 Ft 7 810 274 Ft 7 810 274 Ft 19 192 008 Ft 19 192 008 Ft 19 192 008 Ft 19 192 008 Ft 19 192 008 Ft 19 192 008 Ft 19 192 008 Ft 19 192 008 Ft 19 192 008 Ft 19 192 008 Ft 19 192 008 Ft 48 557 008 Ft 259 669 096 Ft 1 073 546 Ft 1 073 546 Ft 13 218 351 Ft 2 236 357 Ft 1 073 546 Ft 1 073 546 Ft 1 073 546 Ft 1 073 546 Ft 3 073 546 Ft 1 073 546 Ft 1 073 546 Ft 1 573 546 Ft 28 690 162 Ft 468 323 441 Ft 25 802 934 Ft 11 333 700 Ft 505 460 075 Ft 495 099 597 Ft 27 276 156 Ft 84 491 235 Ft 32 958 967 Ft 52 599 090 Ft 26 796 156 Ft 26 796 156 Ft 31 796 156 Ft 66 536 156 Ft 38 129 856 Ft 26 796 156 Ft 56 661 151 Ft 965 936 832 Ft 17 809 406 Ft 17 809 406 Ft 17 809 406 Ft 22 771 164 Ft 17 809 406 Ft 17 809 406 Ft 17 809 406 Ft 17 809 406 Ft 17 809 406 Ft 17 809 406 Ft 22 771 164 Ft 17 809 406 Ft 223 636 388 Ft 3 464 168 Ft 3 464 168 Ft 3 464 168 Ft 5 175 975 Ft 3 464 168 Ft 3 464 168 Ft 3 464 168 Ft 3 464 168 Ft 3 464 168 Ft 3 464 168 Ft 5 175 975 Ft 3 464 167 Ft 44 993 630 Ft 9 488 383 Ft 9 488 383 Ft 9 488 383 Ft 9 488 383 Ft 9 488 383 Ft 9 488 383 Ft 9 488 383 Ft 9 488 383 Ft 9 488 383 Ft 9 488 383 Ft 9 488 383 Ft 9 488 384 Ft 113 860 597 Ft 275 000 Ft 275 000 Ft 275 000 Ft 275 000 Ft 275 000 Ft 275 000 Ft 275 000 Ft 275 000 Ft 275 000 Ft 275 000 Ft 275 000 Ft 275 000 Ft 3 300 000 Ft 7 521 841 Ft 7 521 841 Ft 7 521 841 Ft 7 521 841 Ft 7 521 841 Ft 7 521 841 Ft 7 521 841 Ft 7 521 841 Ft 7 521 841 Ft 7 521 841 Ft 7 521 841 Ft 7 521 840 Ft 90 262 091 Ft 38 558 798 Ft 38 558 798 Ft 38 558 798 Ft 45 232 364 Ft 38 558 798 Ft 38 558 798 Ft 38 558 798 Ft 38 558 798 Ft 38 558 798 Ft 38 558 798 Ft 45 232 364 Ft 38 558 797 Ft 476 052 706 Ft 38 880 731 Ft 70 774 975 Ft 70 774 975 Ft 77 448 541 Ft 241 151 424 Ft 81 253 076 Ft 88 753 076 Ft 80 253 076 Ft 91 586 776 Ft 38 880 731 Ft 46 154 296 Ft 38 880 730 Ft 964 792 406 Ft 1 144 426 Ft 1 144 426 Ft

12. melléklet az.../2019. (...) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019. évi összevont mérlege A B C D 1 Bevételek megnevezése Értéktípus: Forint Kiadások megnevezése Értéktípus: Forint 2 Intézményi működési bevételek 78 127 230 Ft Személyi juttatások 223 636 388 Ft 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 85 980 000 Ft Munkaadót terhelő járulék 44 993 630 Ft 4 Állami hozzájárulások és támogatások 285 696 442 Ft Dologi kiadások kamatok nélkül 113 860 597 Ft 5 Működési célú pénzeszközök átvétele 2 862 811 Ft Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9 723 521 Ft 6 Működési célú hitelek felvétele Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 3 300 000 Ft 7 Alulfinanszírozás - Ft Rövidlejáratú hitel visszafizetése - Ft 8 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése - Ft Rövidlejáratú hitel kamata - Ft 9 Működési célú pénzmaradvány 26 820 375 Ft Működési célú kölcsönnyújtás 500 000 Ft 10 Támogatásértékű kiadás 80 038 570 Ft 11 Céltartalék, általános tartalék - Ft 12 Működési célú bevétlek összesen: 479 486 858 Ft Működési célú kiadások összesen: 476 052 706 Ft 13 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - Ft Felhalmozási kiadások 488 739 700 Ft 14 Fejlesztési célú állami támogatás 7 810 274 Ft Felújitási kiadások - Ft 15 Felhalmozási célú pénzmaradvány 441 503 066 Ft Tartalék, Céltartalék 1 144 426 Ft 16 Felhalmozási célú hitel 37 136 634 Ft Felhalmozási célú pénzeszközátadás - Ft 17 Felhalmozási célú hiteltörlesztés - Ft 18 Felhalmozási célú bevételek összesen: 486 449 974 Ft Felhalmozási kiadások 489 884 126 Ft 19 Önkormányzati bevételek: 965 936 832 Ft Önkormányzati kiadások: 965 936 832 Ft

13. melléklet az../2019. (...) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 2019. évben Értéktípus: Forint A B C D E F G H I J Kötele- Sorszám: Kötelezettség jogcíme zett- ségválla- 2018. előtti kifizetés 2018.év 2019.év 2020.év 2021.év 2020.év után Összesen: lás éve 1 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9=(5+6+7+8+9) Mőködési célú finanszírozási kiadások - Ft 3 (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) - Ft 4 1 2.számú melléklet - Ft Felhalmozási célú finanszírozási kiadások - Ft - Ft 8 485 562 Ft 8 485 562 Ft 25 456 685 Ft 42 427 808 Ft 5 (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) - Ft 6 2 2.számú melléklet - Ft 7 Beruházási kiadások beruházásonként - Ft 2018 - Ft 5 567 546 Ft - Ft - Ft - Ft - Ft 5 567 546 Ft 2018 - Ft 11 245 000 Ft - Ft - Ft - Ft - Ft 11 245 000 Ft Top-3.2.1-15-BA-1-2016-00011 Önkormányzati épületek 2017 7 556 500 Ft 1 397 000 Ft 144 573 515 Ft - Ft - Ft - Ft 145 970 515 Ft energetikai korszerűsítése pályázat 3 8 TOP-4.3.1-15-BA1-2016 "Élhetőbb lakókörnyezetünkért" 2017 - Ft 25 169 618 Ft 170 112 582 Ft - Ft - Ft - Ft 195 282 200 Ft pályázat 9 EFOP 1.5.3-16-2017-00070 Lépés-Váltás az Észak- Hegyháti Mikrotérségben - Sportpálya felújítás TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00001. Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - Busz beszerzés TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 "Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért"mágocson pályázat 2017 60 000 Ft 1 509 810 Ft 3 803 190 Ft - Ft - Ft - Ft 5 313 000 Ft TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában 2017 3 148 000 Ft 70 168 145 Ft 154 417 963 Ft - Ft - Ft - Ft 224 586 108 Ft 10 ASP fejlesztés 2016 4 772 153 Ft 1 040 468 Ft - Ft - Ft - Ft - Ft 1 040 468 Ft 4 Felújítási kiadások felújításonként - Ft 11 5 Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) - Ft 12 6 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás - Ft 13 Összesen: 15 536 653 Ft 116 097 587 Ft 472 907 250 Ft 8 485 562 Ft 8 485 562 Ft 25 456 685 Ft 631 432 645 Ft

14. melléklet az.../2019. (...) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai Áht. 29/A. szerinti tervszámokkal, forintban A B D E F G 1 Sorszám Megnevezés 2019. évi eredeti előirányzat Értéktípus: Forint 2020. évi eredeti előirányzat Értéktípus: Forint 2021. évi eredeti előirányzat Értéktípus: Forint 2022. évi eredeti előirányzat Értéktípus: Forint 2 BEVÉTELEK 3 I. B1. Működési célú támogatások áht-on belülről 285 696 442 Ft 288 553 406 Ft 291 438 940 Ft 294 353 330 Ft 4 II. B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 7 810 274 Ft 18 604 839 Ft - Ft - Ft 5 III. B3. Közhatalmi bevételek 85 980 000 Ft 86 839 800 Ft 87 708 198 Ft 88 585 280 Ft 6 IV. B4. Működési bevételek 78 127 230 Ft 78 908 502 Ft 79 697 587 Ft 80 494 563 Ft 7 V. B5. Felhalmozási bevételek - Ft - Ft - Ft 8 VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 862 811 Ft 2 891 439 Ft 2 920 354 Ft 2 949 557 Ft 9 VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft - Ft - Ft 10 Költségvetési bevételek összesen 460 476 757 Ft 475 797 987 Ft 461 765 079 Ft 466 382 730 Ft 11 VIII. B8. Finanszírozási bevételek 505 460 075 Ft 23 620 085 Ft 23 856 286 Ft 24 094 849 Ft 12 IX. Függő bevétel - Ft - Ft - Ft 13 Bevételek mindösszesen 965 936 832 Ft 499 418 072 Ft 485 621 365 Ft 490 477 579 Ft 14 KIADÁSOK 15 I. K1. Személyi juttatások 223 636 388 Ft 225 872 752 Ft 228 131 479 Ft 230 412 794 Ft 16 II. K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó 44 993 630 Ft 45 443 566 Ft 45 898 002 Ft 46 356 982 Ft 17 III. K3. Dologi kiadások 113 860 597 Ft 106 513 641 Ft 107 578 777 Ft 108 654 565 Ft 18 IV. K4. Szociális kiadások 3 300 000 Ft 3 333 000 Ft 3 366 330 Ft 3 399 993 Ft 19 V. K5. Egyéb működési célú kiadások 90 262 091 Ft 91 164 712 Ft 92 076 359 Ft 92 997 123 Ft 20 VI. K6. Beruházások 488 739 700 Ft 18 604 839 Ft - Ft - Ft 21 VII. K7. Felújítások - Ft - Ft - Ft 22 VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Ft - Ft - Ft 23 Költségvetési kiadások összesen 964 792 406 Ft 490 932 510 Ft 477 050 948 Ft 481 821 457 Ft 24 IX. Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés) 8 485 562 Ft 8 570 417 Ft 8 656 121 Ft 25 X. Függő kiadások 1 144 426 Ft - Ft - Ft - Ft 26 Kiadások mindösszesen 965 936 832 Ft 499 418 072 Ft 485 621 365 Ft 490 477 579 Ft

Mágocs Város Önkormányzata Likviditási terv 2019. költségvetési évre 15. melléklet az.../2019.(...).önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L Értéktípus: Forint 1 Pénzforgalmi Likviditási hitel Nyitó Korrigált Hónap Adat jellege Záró pénzállomány Likviditás pénzállomány 2 Bevétel Kiadás Egyenleg záróegyenleg Felvétel Törlesztés Egyenleg 3 Havi 467 323 441 Ft 29 734 724 Ft 71 002 804 Ft -41 268 080 Ft 426 055 361 Ft jó - Ft - Ft - Ft 426 055 361 Ft Január 4 Halmozott 467 323 441 Ft 29 734 724 Ft 71 002 804 Ft -41 268 080 Ft 426 055 361 Ft jó - Ft - Ft - Ft 426 055 361 Ft 5 Havi 426 055 361 Ft 34 689 086 Ft 94 915 787 Ft -60 226 701 Ft 365 828 660 Ft jó - Ft - Ft - Ft 365 828 660 Ft Február 6 Halmozott 467 323 441 Ft 64 423 810 Ft 165 918 591 Ft -101 494 781 Ft 365 828 660 Ft jó - Ft - Ft - Ft 365 828 660 Ft 7 Havi 365 828 660 Ft 58 137 428 Ft 143 091 576 Ft -84 954 148 Ft 280 874 512 Ft jó - Ft - Ft - Ft 280 874 512 Ft Március 8 Halmozott 467 323 441 Ft 122 561 238 Ft 309 010 167 Ft -186 448 929 Ft 280 874 512 Ft jó - Ft - Ft - Ft 280 874 512 Ft 9 Havi 280 874 512 Ft 23 063 284 Ft 41 749 371 Ft -18 686 087 Ft 262 188 425 Ft jó - Ft - Ft - Ft 262 188 425 Ft Április 10 Halmozott 467 323 441 Ft 145 624 522 Ft 350 759 538 Ft -205 135 016 Ft 262 188 425 Ft jó - Ft - Ft - Ft 262 188 425 Ft 11 Havi 262 188 425 Ft 48 839 143 Ft 124 586 885 Ft -75 747 742 Ft 186 440 683 Ft jó - Ft - Ft - Ft 186 440 683 Ft Május 12 Halmozott 467 323 441 Ft 194 463 665 Ft 475 346 423 Ft -280 882 758 Ft 186 440 683 Ft jó - Ft - Ft - Ft 186 440 683 Ft 13 Havi 186 440 683 Ft 24 645 234 Ft 170 130 032 Ft -145 484 798 Ft 40 955 885 Ft jó - Ft - Ft - Ft 40 955 885 Ft Június 14 Halmozott 467 323 441 Ft 219 108 899 Ft 645 476 455 Ft -426 367 556 Ft 40 955 885 Ft jó - Ft - Ft - Ft 40 955 885 Ft 15 Havi 40 955 885 Ft 25 438 328 Ft 30 940 743 Ft -5 502 415 Ft 35 453 470 Ft jó - Ft - Ft - Ft 35 453 470 Ft Július 16 Halmozott 467 323 441 Ft 244 547 227 Ft 676 417 198 Ft -431 869 971 Ft 35 453 470 Ft jó - Ft - Ft - Ft 35 453 470 Ft 17 Havi 35 453 470 Ft 39 384 881 Ft 77 686 560 Ft -38 301 679 Ft -2 848 209 Ft jó - Ft - Ft - Ft -2 848 209 Ft Augusztus 18 Halmozott 467 323 441 Ft 283 932 108 Ft 754 103 758 Ft -470 171 650 Ft -2 848 209 Ft jó - Ft - Ft - Ft -2 848 209 Ft 19 Havi -2 848 209 Ft 51 200 684 Ft 31 064 068 Ft 20 136 616 Ft 17 288 407 Ft jó - Ft - Ft - Ft 17 288 407 Ft Szeptember 20 Halmozott 467 323 441 Ft 335 132 792 Ft 785 167 826 Ft -450 035 034 Ft 17 288 407 Ft jó - Ft - Ft - Ft 17 288 407 Ft 21 Havi 17 288 407 Ft 25 179 586 Ft 28 500 905 Ft -3 321 319 Ft 13 967 088 Ft jó - Ft - Ft - Ft 13 967 088 Ft Október 22 Halmozott 467 323 441 Ft 360 312 378 Ft 813 668 731 Ft -453 356 353 Ft 13 967 088 Ft jó - Ft - Ft - Ft 13 967 088 Ft 23 Havi 13 967 088 Ft 33 677 787 Ft 33 236 478 Ft 441 309 Ft 14 408 397 Ft jó - Ft - Ft - Ft 14 408 397 Ft November 24 Halmozott 467 323 441 Ft 364 255 441 Ft 846 905 209 Ft -482 649 768 Ft -15 326 327 Ft jó - Ft - Ft - Ft -15 326 327 Ft 25 Havi 14 408 397 Ft 35 333 006 Ft 48 596 977 Ft -13 263 971 Ft 1 144 426 Ft jó - Ft - Ft - Ft 1 144 426 Ft December 26 Halmozott 467 323 441 Ft 429 323 171 Ft 895 502 186 Ft -466 179 015 Ft 1 144 426 Ft jó - Ft - Ft 1 144 426 Ft