s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107 4044 5 107 4 044 2 428 1 990 3 Egyéb bérrendszerűek (állományban lévők,pály 4800 4 800 2 400 4 Egyéb bérrendszerűek (Közhasznú, közcélú fo 22305 22 305 9 395 5 Ktv. Nyelvpótlék 0 - - 6 Köztisztviselők illetmény kiegészítése 1250 1 250 62 7 Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka 348 348 109 8 Ktv.egyéb kötelező pótléka 290 290 171 10 Közalkalm.végkielégitése 11 Egyéb sajátos juttatás(betegszabadság)köztisztv Egyéb sajátos juttatás(betegszabadság)közalk. 187 187 126 19 Egyéb sajátos juttatás(betegszabadság)közh..cé 200 200 18 12 Munkavégzéshez k. juttatás (távollét, kereset ki 13 Jutalom (max. az alapill. 8%-áig tervezh. 2312 2 312 1 278 14 Közalk. Jubileumi jut. 15 Köztisztv. Jubileumi jut. 448 448 16 Napidíj 55 55 17 Ruházati hozzájár. Ktv. költségtérítés 18 Közlekedési költségtérítés 600 600 86 19 Étkezési hozzájárulás 3024 3 024 757 20 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás(utalvány) 1113 1 113 726 21 Szociális jellegű juttatás 140 140 22 Részmunkaidőben foglalkoztatott 16319 16 319 4 974 23 Részmunkaidőben foglalkoztatott (távoll.) 164 164 19 24 Részmunkaidőben fogl.egyéb ktg.tér.betegszab 25 Alkalmi munkavállalók juttatásai 138 138 18 26 Állományba nem tartozók juttatása (megbizási 3390 3 390 1 194 (ifjúsági ház, könyvtár, munkav.,rendszerg.) 9 Köztv.felmentése 81 27 választásnapi tiszteletdíj,megbízási díjak 560 560 280 28 Képviselők juttatása, alpolgm. juttatása 2709 2 709 557 29 Állományba nem tartozók juttatása (polgármete 1089 1 089 454 Cafetéria tájékoztató adatok 3080 3 080 1 131 ÖSSZESEN 83 826 83 826 32 417 PH 1
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK s.sz megnevezés Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 TB járulék 21575 21 575 6 028 3 Egészségügyi hozzájárulás 1085 1 085 305 4 Munkaadókat terhelő egyéb járulék(ápolási tb. ) 1308 1 308 446 5 Táppénz hozzájárulás 305 305 164 ÖSSZESEN 24273 24273 6943 DOLOGI KIADÁSOK s.sz. megnevezés Eredeti előir. Módosított előir. Tény Készletek 4 080 4 080 2 359 1 Gyógyszer (védőnői szolg.) 50 50 21 2 Vegyszer 50 3 Irodaszer, nyomtatvány 840 840 426 4 Könyv 100 100 121 5 Folyóirat 50 50 4 6 Egyéb információhordozó 0 - - 7 Tüzelőanyagok (PB-gáz) 20 20-8 Hajtó- és kenőanyag 300 300 334 9 Élelemiszer beszerzés 50 50 98 10 Szakmai anyag 11 Kisértékű tárgyi eszköz,szoftver 1000 1 000 353 12 Munkaruha, védőruha 120 120 7 13 Egyéb készlet (karbantás, tisztítószer stb.) 1550 1 550 945 Szolgáltatások 23 060 23 060 11 796 14 Nem adatátviteli célú távközlési díj(telefon) 850 850 493 15 Adatátviteli szolgáltatás(internet) 100 100 47 16 Egyéb kommunkiációs szolg. 0-2 17 Vásárolt élelmezés (árvíz) 0-150 18 bérleti és lízíngdíj (iskolai sz. gép) 0-52 19 Szállítási szolgáltatás 20 20 8 18 Gázenergia-szolgáltatás díjak 1550 1 550 580 19 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 9000 9 000 4 419 20 Víz- és csatornadíjak 390 390 131 21 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás(idegen kiv 22 továbbszámlázott szolg. Óvoda 1700 800 1 700 800 693 726 továbbszámlázott szolg.(konyha) 1500 1 500 740 23 Egyéb üzemeltetési kiadások(kéménys., posta) 500 500 503 Egyéb üzemeltetési kiadások(szemét, 6650 6 650 3 252 Különféle dologi kiadások 8 220 8 220 8 280 24 Vásárolt közszolgáltatás 1580 1 580 1 475 (üzemorvos,ügyel.gyermekorv.,érintésvéd.,rendszg.,közb.tan., PH 2
25 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 5800 5 800 5 753 26 Belföldi kiküldetés 340 340 725 27 Reprezentáció 130 130 10 28 Reklám és propagandakiadás 70 70 92 29 Egyéb dologi kiadások(köt.bizt..térk.,tképzés st 300 300 225 Egyéb folyó kiadások 3 608 3 757 1 978 30 Egyéb befizetési kötelezettség (MÁK) 0 284 284 31 Különféle adók, díjak, késedelmi kamat, hitelk 400 814 832 32 Kamatkiadások működési 3208 2 659 862 33 Kamatkiadások felhalmozási 12000 183 183 ÖSSZESEN 52 268 40 268 24 678 SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK s.sz. megnevezés Eredeti előir.módosított előir. Tény Rászorultságtól függő pénzb.szoc.szoc.ellát 34 494 34 494 17 287 1 Időskorúak járadéka 1170 1 170 614 2 Rendszeres szociális segély - 67%rokk., vakok) 1572 1 572 739 3 Rendszeres szociális segély - 55.év felettiek 1092 1 092 800 4 Rendszeres szociális segély - aktív korúak 300 300 5 Rendelkezésre állási támogatás 17100 17 100 9 141 6 Lakásfenntartási támogatás 6200 6 200 3 431 7 Adósságkezelési támogatás lakásfennt.tám. 300 300 295 8 Adósságkezelési támogatás 400 400 896 9 Ápolási díj 2100 2 100 1 168 10 Rendszeres gyvtám.-egyszeri gyv. 2680 2 680 11 Kőzcélú munka táj.adat 12 Átmeneti segély 120 120 56 13 Temetési segély 200 200 100 14 Óvodáztatási támogatás 60 60 15 Rendkívűli gyv.tám. Helyi megállapítás 200 200 20 16 Egyéb önk.rend.megállap. Szoc. juttatás 1000 1000 27 Természetben nyújtott szoc.ellátás 16 598 16 598 9 594 17 Köztemetés (temetési kölcsön) 270 270 18 Közgyógyigazolványok 438 438 328 19 Mozgáskorlátozottak közl.tám 800 800 711 20 Rendkívűli gyv.tám. 43 20 Házi segitségnyűjtás,jelzőr.hj. 90 90 15 21 Szociális étkeztetés 4000 4 000 2 380 22 Gyermekétkeztetés Gyermekétkeztetés óvodás 6000 6000 2662 Gyermekétkeztetés iskolás 5000 5000 3455 Közcélú fogl. tájékozt. Adat (bér+jár.) 13962 ÖSSZESEN 51 092 51 092 26 880 PH 3
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK s.sz. megnevezés Eredeti előir. Módosít. előir Tény 1 Tám. É.műk.c. pe. átadás államh. belülre 36251 36 251 16 474 a.) pénzeszközátadás iskolafinansz. Önk.szervne 36251 36 251 16 474 óvoda finasz. 2 237 megállap.alapján norm 5%.a 3298.e/Ft Iskola, finasz. 14 237 2 Műk. C. pénze. Átadás államh. kívülre 1800 2 609 2 739 a.) Műk.c.pe.átad non-profit szervnek 1800 1 800 1 638 Civil szervezetek: Döbröközi Polgárőr Egyesület 188 188 94 Döbröközi Cigányokért K. és Sz. Alap. 106 106 53 Döbröközi Fogathajtók E. 60 60 60 Hagyományőrző Alapítvány 233 233 117 Gyermekeinkért Alapítvány 134 134 67 Döbröközi Sportkör 990 990 495 Döbröközi Óvodásokért K. Alap. 113 113 57 CKÖ átadás tagdíj és Döb. Alap 244 169 Hagyományőrző Al. Isk.dolg.-(földbérl.) 470 470 Nyugdíjas Klub támogatása 45 b.) Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 420 420 bursa h. ösztöndíj 390 390 védőoltás tám. 30 30 c.) Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak 389 389 Sanov BT.-háziorvos támogatása (2009.évi) 60 60 Kaposmenti rekult.program önrész 329 329 d.) Kártérítés szennyvízvez. Kisajátítás 292 3 Működési hitel visszafiz. 8 375 27 877 4 Működési célú tartalék 3500 7 233 ÖSSZESEN 41551 54468 47090 FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK s.sz. Eredeti előir. Módosít. előir Tény 1 Céljellegű hitel törlesztése 2008 2 008 1 004 2 Beruházási kiadások 8700 1 038 84 gépek, berendezések(ckö sz.gép) 7000 530 84 Int.beruházási kiadások ÁFA ktge 1400 208 immateriális javak vás. 300 300 3 Felújítási kiadások 11000 1 000 690 PH 4
Épületek felújítása(orvoslakás terv.díj,út- járd 8800 800 552 Felújítási ÁFA ktg 2200 200 138 4 Felhalm.jell.pénzeszköz átadás 15268 15 268 20 Első lakáshoz jutás támogatása 20 Iskolafelújításra elkülönített önrész 11268 11 268 Szennyvízberuházás 4000 4 000 ÖSSZESEN Átfutó kiadás 9721 Összes kiadás 290 011 273 699 149 527 PH 5