Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes, valamint Pénzügyi Főpolgármester- helyettes

~BUDAPEST Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes, valamint Pénzügyi Főpolgármester- helyettes 1111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 *1000082358449* ikt.szám: FPH061 /1391-4 /2017 tárgy: Javaslat a BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervének és a BKV Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására előkészítő : Városigazgatóság főosztály a egyeztetésre megküldve: 0 a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére Előterjesztés a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! 'j Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (Ill. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 56. (1) bekezdése értelmében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről - a (3)-(5) bekezdésekben foglaltak kivételével - a Fővárosi Közgyűlés dönt. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban BKV Zrt.) Budapest Főváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A BKV Zrt. Alapszabálya alapján az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság éves üzleti terveinek jóváhagyása (9.3.14. pont). Az Önkormányzatnak a BKV Zrt.-ben fennálló tulajdonosi részesedésével kapcsolatos egyes tagsági jogok gyakorlására az Önkormányzat és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKK Zrt.) között létrejött Megbízási Szerződés 4.2. b) pontja értelmében a BKK Zrt. a BKV Zrt. üzleti tervére vonatkozóan javaslatot tehet, és az Önkormányzat a BKK Zrt. javaslata alapján hozza meg a döntését. A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló BKK Zrt. illetve a BKV Zrt. is elkészítette a 2017-2018 évi üzleti tervét, mely az új feladatellátási modell alapján 2016. április 1-jétől hatályos Keretmegállapodás szerinti feladatok figyelembe vételével készült el. Jelen előterjesztésben a BKK Zrt. illetve a BKV Zrt. 2017.-es évre vonatkozó üzleti tervek elfogadására teszünk javaslatot az alábbi megbontásban: 1. BKK Zrt. 2017. évi üzleti terve, II. BKV Zrt. 2017. évi üzleti terve. cím : 1052 Budapest, Városház utca 9-11.! levélcím: 1840 Budapest 1 / 9 oldal

1. BKK Zrt. 2017. évi üzleti terve A BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervének főbb peremfeltételei A BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervét az alábbi tervezési peremfeltételek alapján készítette el : A Fővárosi Közgyűlés 15/2016. (1.27) számú Főv. Kgy. határozata és az NFM-mel folytatott tárgyalások eredményeként az agglomerációs közösségi közlekedés megrendelője 2017-ben az NFM, így a 2017-es üzleti terv nem számol az agglomerációs szolgáltatások (B8 ütemű operátori szerződés és HÉV szolgáltatás) biztosításával, számol viszont - a közlekedésszervezői forrástól elkülönítetten - a Főváros és az NFM között megkötött megállapodásban szereplő agglomerációs költségtérítési hozzájárulás nyújtásával, valamint a külső szakaszok bevételeinek szolgáltatók részére történő átadásával. A Fővárosi Közgyűlés 2016. október 26-i ülésén 1398-1401/2016. (IX.26). számú Kgy. határozataival döntött továbbá a budapesti közlekedési intézményrendszer továbbfejlesztésének koncepciójáról. A BKK üzleti tervében az intézményrendszer továbbfejlesztésének szervezeti hatásai akként kerültek az üzleti tervbe beépítésre, hogy az elvárt cégcsoport szintű létszám már a döntésben foglaltaknak megfelelően került tervezésre. (A BKK 2017. április 30-i záró létszáma fővárosi döntés alapján 1.200 fővel került figyelembe vételre.) Az átalakítással érintett valamennyi tevékenység forrásigénye a BKK 2017. évi üzleti tervében az adott tevékenység forrásigényében jelenik meg (tekintettel arra, hogy a létrejövő új leányvállalatra üzleti terv még nem készült). A Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31-i ülésén megtárgyalta a Javaslat a BKK Zrt. és Budapest Közút Zrt. valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság között feladatracionalizálás kapcsán a fejlesztési feladatok további megosztásához szükséges döntések meghozatalára " tárgyú előterjesztést, melynek keretében 1141-1158/2016. (VI 11. 31.) sz. határozataival döntött egyes Megvalósítási Megállapodások BKK és Budapest Közút közötti megosztásáról. Az üzleti terv a feladatmegosztás figyelembevételével készült. A Főváros részére benyújtott előzetes üzleti tervek felülvizsgálata során a közlekedésszervezői forrásigény az agglomerációs szolgáltatók részére továbbutalandó költségtérítési hozzájárulást is figyelembe véve 77 milliárd forintban került maximalizálásra. A BKK Zrt. a 2017. évi előzetes üzleti tervét a Fővárossal folytatott költségvetési tárgyalások alapján a tervezési peremfeltételként megadott, maximalizált cégcsoport szintű forrásigények figyelembevételével egy változatban készítette el. A közlekedésszervezői forrásigény a BKV Zrt. 2017. évi 8.061 millió Ft összegű beruházási keretére 1.463 millió Ft összegben nyújt fedezetet, a fennmaradó részt a 2015/2016. menetrendi év és a 2016. év fennmaradó időszakának alulfinanszírozottsága és bonus értéke fedezi. A tervezett szolgáltatói díj a BKV Zrt. részére ésszerű nyereséget nem biztosít. A Főváros részéről 2017. január 5-én kiadott tervezési iránymutatás alapján az üzleti terv a tervkészítésének idején folyamatban lévő elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó üzemeltetési valamint kölcsön szerződések újratárgyalásának pozitív eredményével számol. Ennek hatására az üzemeltetési költségek az előzetes üzleti tervhez képest 350 millió Ft-tal kerültek mérséklésre. Az üzleti terv a kapott iránymutatásnak megfelelve hiteltörlesztéssel nem számol, bízva a tőketörlesztés átütemezésére irányuló tárgyalások sikerében. A 2017-ben esedékes 1. 750 millió Ft összegű tőketörlesztés átütemezésének elmaradása azonban kockázatként jelenik meg az üzleti tervben. Az autóbusztenderek hatása figyelembe vételre került teljesítmény és szolgáltatói díj oldalon. 2017. évi terv június 16-ától számol az M3 rekonstrukció elindulásával és az emiatt szükségessé váló autóbusz és villamos vágányzári pótlással és sűrítéssel, figyelembe véve a Fővárosi 219 oldal

Közgyűlés 2016. október 26-i ülésén hozott azon 1424/2016. (10.26) sz. határozatát, miszerint a Közgyűlés felkéri a Főpolgármestert, hogy a BKV és a BKK vezérigazgatója útján gondoskodjon az M3-as metró felszíni pótlásáról az M3-as metró infrastruktúra rekonstrukciójának kezdő időpontjáig, és a végrehajtás érdekében szükséges intézkedések haladéktalan megtételéről. A járműpótlást a BKV a jelenlegi járműállománya forgalom-szervezési átcsoportosításával, illetve a rendelkezésére álló beruházási források igénybevétele mellett járművásárlással és felújítással, továbbá a BKK a jelenleg már megkötött, érvényes és hatályos szolgáltatás beszerzési szerződések opcióinak kihasználásával tegye meg. Amennyiben ehhez többletforrás szükséges, azt a BKV és a BKK 2017. évi üzleti terve alapján a Közgyűlés biztosítja. A BKK Zrt. követeléskezelési tevékenységének BÖK Kft-be a kapcsolódó létszámmal együtt átadásával 2017. április 1-jével számol. A BKÜ Zrt. üzlet terve jelen üzleti terv keretében nem került elkülönítetten bemutatásra, ezért szükséges a BKK Zrt. - a BKÜ Zrt. üzleti tervét is tartalmazó-2017. évi módosított üzleti tervének elkészítése, és annak a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztése. A BKÜ Zrt. közszolgáltatási és szolgáltatási tevékenységének a megkötendő BKK Zrt. és a BKÜ Zrt. közötti szerződés szerinti - a BKK BKÜ Zrt. üzleti tervét is tartalmazó 2017. évi üzleti tervének Közgyűlés általi elfogadásáig történő -finanszírozását a 2017. évi, a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 31.1 pontja szerinti második negyedéves jelentésben és előzetes elszámolásban elkülönítetten kell bemutatni, annak érdekében, hogy a Fővárosi Közgyűlés transzparens tájékoztatása megtörténjen. történő A BKK Zrt. a 2017. évi üzleti tervét a Fővárossal folytatott költségvetési tárgyalások alapján a tervezési peremfeltételként megadott, maximalizált cégcsoport szintű forrásigények figyelembevételével egy változatban készítette el. A feladatstruktúra változást követően a Budapest Közút Zrt. éves finanszírozási szerződést közvetlenül kötött a Fővárossal. A BKK Zrt. forrásigénye nem tartalmazza a Budapest Közút Zrt. által ellátott tevékenységek forrásigényét. adatok ezer Ft-ban Feladatok megnevezése Közlekedésszervezöi forrásigény (nettó) (Átfutó tételként) Agglomerációs szolgáltatók költségtérítési hozzájárulása (nettó) Stratégiai közútkezelői forrásigény (bruttó) Teherforgalom és parkolás (bruttó) Taxiellenörzési feladatok forrásigénye (bruttó) Projektmenedzsment forrásigény (bruttó) BKK forrásigénye összesen 2016 2017 Változás Várható Terv Terv-Várható 88 068 149 70 420 OOO 0-17 648 149 6 580 OOO 6 580 OOO 2 227 288 486 480 226 317 0 140 783 148 783 6609 6 815 90 669 145 77 642 078-1 740 807-226 317 8 OOO 206-13 027 067 A 2016. évi előzetes várható adatokban a közútkezelői feladatellátás és közszolgáltatások érintő feladatátadás törtévi (9 havi hatása jelenik meg), A taxiellenőrzési feladatok 2016. évi várható forrásigénye 59 millió Ft BKK Zrt. által /. negyedévben beszedett droszt díjbevétel mellett értendő. A BKK Zrt. 2017. évi forrásigényének 2016. évi bázishoz viszonyított jelentős csökkenése az agglomerációs feladatellátás változásának, valamint az operatív közútkezelői, parkolási és teherforgalmi rendszerek üzemeltetése, és a taxi minőség ellenőrzési feladatokat érintő feladat ellátás modelljének 2016. április 1-jével történő változása, a BKV Zrt. szolgáltatói díján keresztül finanszírozandó beruházási keret csökkenése, az észszerű nyereség elmaradásának, valamint a BKV Zrt. üzleti tervébe beépített 450 millió Ft, a BKK Zrt. üzleti tervébe beépített 426 millió Ft összegű hatékonyság javulásnak köszönhető. 3 / 9 oldal

A BKK Zrt. közlekedésszervezői forrásigényére hatást gyakorló melléklet tartalmazza. tényezők részletezését a 6. számú A BKK Zrt. tervezett adózás előtti eredménye 225 ezer Ft. A Főváros a Keretmegállapodás rendelkezései alapján csak a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódóan biztosít észszerű nyereséget. A BKK Zrt. módosított tervezési feltételrendszer alapján véglegesített üzleti tervével kapcsolatban a BKK Zrt. Igazgatósága a 20/2017 (1. 27.) számú határozatában a következőkre hívta fel a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat figyelmét: - az üzleti terv megvalósításának feltétele a tervben szereplő források biztosítása, amennyiben a BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervében szereplő forrásigény nem biztosítható Budapest Főváros Önkormányzata részéről, a Keretmegállapodásban foglalt volumen csökkentéséről és egyéb költségcsökkentő válságintézkedésekről, vagy tarifaemelésről haladéktalanul dönteni kell. A Főváros részéről 2017. január 5-én kiadott tervezési iránymutatás alapján az üzleti terv a tervkészítésének idején folyamatban lévő elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó üzemeltetésiva/amint kölcsönszerződések újra tárgyalásának pozitív eredményével számol. Az üzleti terv a kapott iránymutatásnak megfelelve hite/törlesztéssel nem számol, bízva a tőketörlesztés átütemezésére irányuló tárgyalások sikerében. A tárgyévben a legjelentősebb likviditási kockázatot az EBRD kölcsönszerződés alapján 2017-ben esedékes 1. 750 millió Ft összegű tőketörlesztés átütemezésére irányuló tárgyalások sikerének elmaradása jelenti. A tőketörlesztés átütemezésének e/maradása esetén tekintettel arra, hogy az elektronikus jegyrendszerrel összefüggésben 2017-ben menetdíj bevételi többlettel nem számolhatunk, Fővárosi többlet forrásjuttatás válhat szükségessé. A BKK Zrt. közlekedésszervezői tevékenységének finanszírozását biztosító közlekedésszervezői éves melléklet 2016. december 31-ig volt érvényben. A közlekedésszervezői feladatok ellátásának fedezetét biztosító 2017. évi közlekedésszervezői éves melléklet Budapest Főváros Önkormányzata és BKK Zrt. közötti megkötéséről minél előbb gondoskodni kell, az átmeneti finanszírozás időtartamának mérséklése érdekében. A BKK Zrt. által végzett közfeladat és közszolgáltatás ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése érdekében felmerülő fejlesztési igényekre, működést támogató eszközökhöz kapcsolódó beruházások megvalósítására a 2017. évi előzetes üzleti terv nem nyújt fedezetet. A budapesti közlekedési intézményrendszer továbbfejlesztési koncepciója alapján kijelölt szervezeti átalakulás az előzetes üzleti terv keretében akként került bemutatásra, hogy a BKK 2017. április 30-i záró létszáma a főváros 139912016. (10.26). sz. Kgy. határozattal meghozott döntése alapján került figyelembe vételre. Az átalakítással érintett valamennyi tevékenység forrásigénye a BKK 2017. évi előzetes üzleti tervében az érintett tevékenység forrásigényében jelenik meg. A BKK 100%-os tulajdonában lévő operatív feladatokat ellátó leányvállalat megalakulásával és önálló üzleti tervének elkészítésével egyidőben a BKK 2017. évi üzleti tervének módosítása is szükségessé válik. " A BKK Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának Üzleti tervre vonatkozó határozatait a 2. számú melléklet tartalmazza. Elfogadásra javasoljuk a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervét, amelyben a Közlekedésszervezői forrásigény 70 420 OOO ezer Ft, a Stratégiai közútkezelői forrásigény bruttó 486 480 ezer Ft, a Taxiellenőrzési feladatok forrásigénye bruttó 148 783 ezer Ft, illetve a Projektmenedzsment forrásigénye bruttó 6.815 ezer Ft, átfutó tételként 6 580 OOO ezer Ft összegben tartalmazza az agglomerációs szolgáltatók költségtérítési hozzájárulását, így a fenti feladatok teljes forrásigénye bruttó 77 642 078 ezer Ft. 419 oldal

A BKK Zrt 2017. évi 70 420 OOO ezer Ft összegű közlekedésszervezői forrásigénye, illetve a menetdíjbevételek és egyéb bevételek összesen 103 793 OOO ezer Ft összegű szolgáltatói díjra biztosítanak fedezetet a BKV Zrt. számára. II. BKV Zrt. 2017. évi üzleti terve 2017-2018. évi BKV Zrt. tervjavaslatok sarokszámait a következő főbb tényezők alakították: Bázisadatok Az üzleti terv a 2016. évi előzetes tény adatok bázisán került kialakításra. A terv a 2016. év IX-Xll. havi időszak vonatkozásában nem tartalmaz alulkompenzáció ellentételezést, nem kalkulál bonussal I malussal és kötbérrel sem. Teljesítménykövetelmények, M3 rekonstrukció A 2016. november végén frissített 2017. és 2018. évi teljesítménykövetelményekben az M3 metróvonali rekonstrukciós munkálatok jelenleg ismert ütemezése szerint a vágányzárral járó munkák 2017 június közepétől kezdődően kerültek beépítésre. A BKV Zrt. részt vesz a M3 metró rekonstrukcióhoz kötődő autóbuszos pótlási és sűrítési feladatokban, a tervezett kompenzáció fedezetet biztosít az autóbuszos pótlásra, valamint a felkészülés során felmerülő ráfordításokra. HÉV ágazat kiválása A HÉV ágazat 2016. november 7 -től megtörtént kiválása eredményeként az üzleti terv 2016-hoz képest 11,4% férőhely-kilométer csökkenést, illetőleg ezzel összefüggésben a költségcsökkenés 10 havi áthúzódó hatását tartalmazza. Beruházások Amint az a fentiekben már bemutatásra került, a BKV Zrt. 2017. évi, közlekedési célú beruházási terv alap keretösszege 1 463 millió Ft, amely a korábbi évre megfizetett alulkompenzáció és bonus finanszírozásba történő bevonásával lett kialakítva. Észszerű nyereség Észszerű nyereséggel a kiadott tervezési premisszának megfelelően a BKV Zrt. az ún. csökkentett és a teljes beruházási szint szerinti tervváltozatokban nem kalkulál. Telephely Az autóbusz ágazatot érintően a 2017. és 2018. években az üzleti terv nem tartalmaz változást a telephelyi struktúrában a Fővárosi Közgyűlés 2016. október 26-ai ülésén meghozott 1398/2016. (10.26.) számú Főv. Kgy. határozatra alapozva, amely szerint Óbuda divízió megszüntetése elvetésre került. Üzemanyag- és energiaár A terv az üzemeltetési gázolaj és a CNG üzemanyag beszerzéseket illetően a 2016. I-X. havi tény felhasználási egységárral (227,51 Ft/1 és 213,86 Ft/kg), a vontatási villamos energia esetében - hatósági díjakkal, adókkal együtt - 29,62 Ft/kWh értékkel került összeállításra. Személyi jellegű ráfordítások A tervezési premisszák a bérfejlesztés lehetőségét nem biztosították. Hatékonyságjavulás 519 oldal

'O Amint az a fentiekben már bemutatásra került, a tulajdonosi és megrendelői elvárásnak megfelelően 450 millió Ft hatékonyság javulás került a BKV Zrt. 2017. évi üzleti tervébe beépítésre. Infláció Az elvárt hatékonyságjavulás jelentős részét kitéve 2017. évi terv átlagos inflációs hatás nélkül került összeállításra, míg a 2018. év tervrész 1,9%-os infláció lehetőségével készült el. A tervezett kompenzációs díj igényeket előtérbe helyezve a BKV Zrt. a tervezési feladathoz kapott tervezési premisszák alapján - az észszerű nyereséget nem tartalmazó tervváltozatokat nézve - a következők szerint készítette el 2017. évi üzleti tervét: [millió Ftl 2016. évi 2017. évi üzleti terv üzleti terv 1." változat" 2." változat BKV Zrt. kompenzációs csökkentett halasztott díj alakulása szintű csökkentett bevételekkel beruházás és szintű csökkentett észszerű beruházás ÉCS nyereség beruházás Működési szintű finanszírozási iaénv 106 689 102 130 Kompenzációs díjban foglalt beruházási keret* 4 163 1 663* 13 647 Észszerű nvereséq 3 140 0 0 Kompenzációs díj összesen 113 992 103 793 115 777 *1.463 millió Ft beruházás és 200 millió Ft kisértékű beszerzés együttesen A BKV Zrt. üzleti tervében a 2016. évi üzleti terv tervadataihoz képest kiemelt hatásként jelenik meg az, hogy az önálló HÉV társaság megalakulásának következtében időarányosan, mintegy 10 havi áthúzódó hatásként csökken a kompenzációs díj igény (-9,2 milliárd Ft), észszerű nyerséggel a társaság 2017-től nem tervezhetett (-3,1 milliárd Ft), a vagyonorzes1 és a takarítási tevékenység beszerzési árának növekedése külön-külön 1-1 milliárd Ft-ot meghaladó mértékű növekedést okoz az igénybevett szolgáltatások terén (összesen mintegy +2, 1 milliárd Ft-ot). Ezek előjelhelyes összegét tekintve (-10,2 milliárd Ft) tulajdonképpen eredményül adódik a 2016. évi terv és a 2017. évi 1. tervváltozat közötti különbség, kiemelve egyben azt, hogy a 2017. évi 1." tervváltozatot nézve a kompenzációs összegben foglalt beruházási forrás-csökkenés 2,5 milliárd Ft, valamint a kötelezően beépítendő, elvárt hatékonyságjavulás 450 millió Ft. A BKV Zrt. Igazgatósága a 7/2017 (1.18.) számú határozatában rámutatott arra, hogy (.) a halasztott bevételekkel csökkentett amortizációjának megfelelő szintű beruházási forrást tartalmazó 115 777 millió Ft kompenzációs igényen alapuló tervváltozatot tartja elsődlegesen támogathatónak, tekintettel a korábbi években felhalmozódott, forráshiány miatt elmaradt, de szükséges beruházásokra. A szűkös költségvetési forrásokra tekintettel a Tulajdonosi Megbízott felső korlátot állapított meg változatlan teljesítmény mellett, ezért kompenzációs díjban foglalt beruházási forrás csökkentése, és további hatékonyságjavító intézkedések beépítése vált szükségessé. Ennek következtében az Igazgatóság tudomásul veszi, hogy a kompenzációs díj összege 103 793 millió Ft, amely 1 463 millió Ft-os csökkentett beruházási forrást tartalmaz." 619 oldal

A BKV Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának Üzleti tervre vonatkozó határozatait a 4. számú melléklet tartalmazza. A BKK Zrt. Igazgatósága - a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között a BKV Zrt. társasági részesedéséhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Megbízási Szerződés 4.2. b) pontjában foglaltakra tekintettel - megismerte a BKV Zrt. 2017-18. évi Üzleti Tervét, a meghozott határozatokat az 5. számú melléklet tartalmazza. A BKK Zrt. Igazgatósága a 7/2017 (1.27.) számú határozatában akként döntött, hogy a) a kiadott tervezési feltételrendszerre is tekintettel a Fővárosi Közgyűlés számára elfogadni javasolja azon, 2017. évi BKV Zrt. üzleti tervet, amely 8 061 millió Ft közlekedési célú beruházás finanszírozására a kompenzáció részeként 1 463 millió Ft forrást tartalmaz. {millió Ftl BKV Zrt. 2017 évi működési finanszfrozási igény 102 130 Beruházási forrásigény (kisérlékű beszerzésekkel 1 663 együttesen) Észszerű nyereség 0 2017. évi BKV Zrt. kompenzációs díj igény összesen: 103 793 b) javasolja továbbá, hogy amennyiben a 2017. év során a fővárosi költségvetésből többletforrás áll rendelkezésre, úgy az a BKV Zrt. számára - tekintettel a jelenlegi műszaki állapotokra, legfeljebb a halasztott bevételekkel csökkentett értékcsökkenésnek megfelelő mértékben - beruházási forrásként kerüljön biztosításra, felhívva a figyelmet egyben arra, hogy a korábbi évek észszerű nyereségeként, illetve alulkompenzációjaként térítésre került források révén a BKV Zrt. részére további források is biztosítottak. " A fentiek alapján elfogadásra javasoljuk a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő BKV Zrt. 2017. évi üzleti tervét, amely a szolgáltatási díjban a kisértékű beszerzésekkel együttesen 1 663 OOO ezer Ft összegű közlekedési célú csökkentett szintű beruházási forrásokon felül ésszerű nyereséggel nem számol. A BKK Zrt., illetve a BKV Zrt. Üzleti tervének 2018. évre vonatkozó kitekintése a Fővárosi Önkormányzat 2018. évi teherviselő képessége ismeretének hiányában nem javasolt elfogadásra. A BKK Zrt illetve a BKV Zrt. 2017. évi üzleti tervének főbb kockázatainak bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza. A Monitoring Controlling Referatúra megvizsgálta mind a BKK Zrt mind a BKV Zrt. 2017-18. évi üzleti tervét, a véleményük a jelen előterjesztés 8. és 9. számú mellékleteként kerül csatolásra. A Monitoring Controlling Referatúra a BKV Zrt. üzleti terve kapcsán a BKV Zrt. biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében, az 1795/2016 (Xll.07). számú KGY. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján 2017.06.30. fordulónapra évközi beszámoló elkészítését, valamint a 2017. évi első féléves tényadatok alapján a 2017. éves várható adatok bemutatását kérte- az üzleti terv részletezettségében és formájában - 2017. augusztus végi határidővel. A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 6. mellékletének 4.5. pontja alapján a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, az 5.9. pontja alapján a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság a Fővárosi Közgyűlés üléséig véleményezi a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságainak éves beszámolóit és üzleti terveit." Kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 719 oldal

Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) a Budapest Főváros Önkormányzatának vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (111.14.) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - megismerve a BKV Zrt. 2017. évi Üzleti Terv változatait - elfogadja a BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervét a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, melyben a tervezett feladatok teljes forrásigénye bruttó 77 642 078 ezer Ft. A BKK Zrt. ezen üzleti tervében a BKÜ Zrt. üzleti terve nem került elkülönítetten bemutatásra, ezért felkéri a Főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKK Zrt. azon, a BKÜ Zrt. üzleti tervét önállóan bemutató 2017. évi módosított üzleti tervének elkészítéséről és Fővárosi Közgyűlés elé történő beterjesztéséről azzal, hogy a BKK Zrt. - a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 31.1 pontja szerinti - 2017. II. negyedéves jelentésében és előzetes elszámolásában a BKÜ Zrt. közreműködői tevékenységének tényleges megkezdése időpontjától a beszámolóval érintett időszak végéig történő finanszírozása elkülönítetten is bemutatásra kerüljön a Közgyűlés részére. Felelős : Főpolgármester Határidő: azonnal, a BKK módosított üzleti tervére vonatkozóan a soron következő Közgyűlés 2. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) a Budapest Főváros Önkormányzatának vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (111.14.) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a 103 793 OOO ezer Ft finanszírozási lehetőség alapján összeállított, jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező BKV Zrt. 2017. évi Üzleti Tervet, mely a 2017. évi kompenzáción keresztül a kisértékű beszerzésekkel együttesen 1.663 OOO ezer Ft beruházással számol - és ésszerű nyereséget nem tartalmaz. Felelős : Főpolgármeste r Hatá ridő : azonnal 3. Felkéri a BKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a veszteséges üzleti tervére tekintettel a BKV Zrt. biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében az 1795/2016 (Xll.07). számú KGy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján 2017. június 30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót valamint a 2017. évi első féléves tényadatok alapján a 2017. éves várható adatok bemutatását - az üzleti terv részletezettségében és formájában - és azt 2017. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra részére. i > Felelős : a BKV Zrt. vezérigazgatója Határidő : 2017. augusztus 31. 819 oldal

4. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3: 109. (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a Társaságok vezető tisztségviselőit értesítse. Felelős : Főpolgármester Határidő : azonnal Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség Budapest, 2017. március Láttam: 2017 MÁRC, 2 9. /&uw 't~ Sárádi Kálmánné dr. főjegyző I főpolgármester-helyettes \ i, ' \ 0 -- ::.----- c,.f 0. " /J SQ1~ /\ \ 1i:_) (:, 01'. Z9. mellékletek: 1. A BKK Zrt. 2017-2018. évi Üzleti Terve 2. A BKK Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának határozatai 3. A BKV Zrt. 2017-2018. évi Üzleti Terve 4. BKV Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának határozatai 5. BKK Zrt. mint tulajdonosi megbízott javaslata a BKV Zrt. 2017-2018. évi Üzleti tervének elfogadására 6. A BKK Zrt. közlekedésszervezői forrásigényére hatást gyakorló tényezők részletezése 7. A BKK Zrt., illetve a BKV Zrt. 2017. évi üzleti tervének főbb kockázatai 8. Monitoring-Controlling Referatúra véleménye a BKK Zrt. 2017-18. évi Üzleti tervéről 9. Monitoring-Controlling Referatúra véleménye a BKV Zrt. 2017-18. évi Üzleti tervéről 2017 MÁRC 2 9.