Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014-2016. évi hároméves Elfogadó közgyűlés időpontja: 2014.05.27 7 A pénztár közgyűlése által elfogadva: 2014.05.27.
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 7B1 Fedezeti twiulélc 2014-2016. évi hároméves Nagyságrend: ezer for/nt 1.6v 2.6v 3. óv Összesen IMód~ I 2 3 4 15 a b C d Iz 001 7811 Ev 002 7812 Egyéniszámlák 003 78121 Nyitó állomány 17 407 643 18 408 000 19 4 00U 004 78122 Bevételek összesen 2 291 569 2 371 421 2 576 905 7 9 8951 005 7B1221 Tagdijbevétel 1 385415 1 333221 1 382569 4 101 25~ 006 7B1222 Tagok egyéb befizetése 200 000 200 000 200 000 600 00~ 007 7812 Más pénztárból hozott fedezet 4 267 4 055 12 200 20 5221 008 781224 Átcsoportosítás más tartalékból 009 781225 Befektetések hozama 701 887 834 145 982 136 2 518 16L 010 781 Kiadások összesen 1 291 412 1 329421 1 271 905 389273F 011 7B11 Befektetési kiadások 81 556 86 443 95 428 263 427[ 012 78111 ebböl:vagyonkezelés költsége 69786 74310 82920 227 016~ 013 7B112 letétkezelés költsége 10 930 11 253 11 588 33 7711 014 78113 egyéb befektetési ráfordítás 840 880 920 2 640~ 015 7812 Más pénztárba elvitt fedezet 84 712 87 040 89 700 261 452~ 015 7B13 Átcsoportosítás szolgáltatási számlára 459 285 482 643 471 0 1 413 428: 017 7814 Várakozási idő letelte utáni kifizetések 5 581 578 367 569 900 1 698 848: 018 7815 Kilépés miatti kifizetések 25 714 27 026 28 377 81 1171 019 7816 Egyéb terhelő tételek 89 564 67 902 17 000 174 46í 020 78124 Zaro allomany 18 408 000 19 4 000 20 755 000 021 78125 Átlagos befektetett vagyon 17 547 175 18 536 556 19 642 720 18 575 4~ 022 78126 Tervezett idöszaki hozamráta (%) 400 4 0 1356 0 7813 Szolgaltatási számlak 024 78131 Nyitó állomány 20 189 14 830 9 e? 025 78132 Bevételek összesen 459 796 483 001 471 786 026 781321 Átcsoportosítás egyéni számláról 459 285 482 643 471 0 027 781322 Más pénztárból hozott fedezet 028 7813 Átcsoportositás más tartalékból 1 414 583 1 413428 029 781324 Befektetések hozama 511 358 286 1 155 030 78133 Kiadások összesen 465 155 487 935 471 945 1 425 035 031 781331 Szolgáltatási kiadások 464 969 487 751 471 753 1 424 473 032 7B1332 Befektetési kiadások 186 184 192 562 033 7813321 ebből: vagyonkezelés költsége 18 16 24 58 034 7B 13322 letétkezelés költsége 48 48 48 144 035 78133 egyéb befektetési ráfordítás 360 035 781333 Más pénztárba elvitt fedezet 037 781334 Egyéb terhelő tételek 0 0 0 0 038 78134 Záró állomány 14 830 9 896 9 737 I 039 78135 Átlagos befektetett vagyon 16 977 11 933 9 533 12 8141 040 78136 Tervezett idöszaki hozamráta (%) 3,01 3,00 3,00 9,01 041 7814 FedezeU tartalék Összesen - 042 78141 Nyitó állomány 17 428 032 18 422 830 19 459 896 043 78142 Bevételek összesen 2 292 080 2 371 779 2 577 191 7 241 01 044 7B1421 Tagdijbevétel 1 385415 1 333221 1 382569 4101 2051 045 781422 Tagok egyéb befizetése 200 000 200 000 200 000 600 000 045 7814 Támogatás, adomány 047 781424 Más pénztárból hozott fedezet 4 267 4 055 12 200 048 781425 Átcsoportosítás más tartalékból 049 781426 Befektetések hozama 702 398 834 3 982 422 2 519 3 0 78143 Kiadások összesen 1 297282 1 334713 1 27 39043451 051 781431 Szolgáltatási kiadások 464 969 487 751 471 753 1 424 4731 052 781432 Befektetési kiadások 81 742 86 627 95 620 263 9891 053 7B14331 ebből: vagyonkezelés költsége 69 804 74 326 82 944 227 0741 054 7814332 letétkezelés költsége 10 978 11 301 11 636 33 9151 055 7814333 egyéb befektetési ráfordítás 960 1 000 1 040 3 0001 056 7B1434 Más pénztárba elvitt fedezet 84 712 87 040 89 700 261 452 057 781435 Várakozási idő letelte utáni kifizetések 5 581 578 367 569 900 1 698 848 058 781436 Kilépés miatti kifizetések 25 714 27 026 28 377 81 117 059 781437 Egyéb terhelő tételek 89 564 67 902 17 000 174 466] 0 78144 Záró állomány 18 422 830 19 459 896 20 764 737 061 78145 Átlagos befektetett vagyon 17 564 152 18 548 489 19 652 253 18 588 298~ 062 78146 Tervezett időszaki hozamráta (%) 4,00 4, 5,00 13,551 ot 0I 20 5221
Postás Klegészitő NyugcilJpénztár 2014-2016. évi hároméves Pénzügyi 1cr 7B2 Likviditási tartalék Nagj~vágrend: etc, forint 1.6v 2.6v 3.6v Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2014 2015 2016 4 5 a b c d z 001 002 7821 7822 Ev Nyitó állomány 003 78 Bevételek Összesen 004 781 Tagdíjbevétel 005 782 Tagok egyéb befizetése 006 783 Átcsoportosítás más tartalékból 007 784 Befektetések hozama 008 785 Egyéb 009 7824 Kiadások összesen 010 78241 Befektetési kiadások il 782411 ebböl: vagyonkezelés költsége 012 782412 letétkezelés költsége 013 782413 egyéb befektetési ráfordítás 014 78242 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba 015 78243 Átcsoportosítás működési tartalékba 016 7825 Záró állomány 017 7826 Atlagos befektetett vagyon 018 7827 Tervezett időszaki hozamráta (%) 82 808 80 5 78 0 3104 3391 3742 107 a ofl 0 0 W 3 104 3 391 3 742 10 7 a 5 407 5 396 3 907 14 710 407 396 407 1 210 saoa 195 190 195 92 86 92 270 360 0~ 5 000 5 000 3 0 80 5 78 0 78 335 77 600 75 356 74 840 75 932 4,00 4, 5,00 13,48
Postás Klegészitő NyugdlJpénztár 2014-2016. évi hároméves 7B3 Működési tartalék Nag vsá,zreni: ~zerfo,in( 1. óv 2. óv 3. óv Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2014 2015 2016 4 5 a b c d z 001 7831 Év 002 7832 Nyitó állomány 339 173 338 000 336 820 003 7833 Bevételek összesen 1240 130 171 132912 3881 004 78331 Tagdíjbevétel 72 908 70 148 72 767 _ 2 158 005 78332 Tagok egyéb befizetése 0 006 78333 Támogatás, adomány 0 007 78334 Átcsoportositás más tartalékból 18 000 18 000 16 0 52 0 008 78335 Befektetések hozama 13 202 14 721 16 145 44 068 009 78336 Egyéb 20 930 27 302 27 0 75 732 010 7834 Kiadások Összesen 126 213 131 351 135 333 392 897 1 194 1 194 1 194 011 78341 Befektetési kiadások 3 582 012 830 783411 830 830 ebből: vagyonkezelés költsége 2 490 244 244 244 013 783412 letétkezelés költsége 732 014 783413 egyéb befektetési ráfordítás 360 015 78342 Tiszteletdíjak és járulékaik 14 816 15 556 15 555 45 927 016 78343 Bérköltség és járulékai 31 030 31 962 32 921 95 913 017 78344 Nyilvántartási dij 30 480 31 396 32 652 94 528 018 78345 Tagszervezési dij 3 000 3 000 019 28 301 78346 27 375 27 970 Anyagjellegő ráforditások 83 646 4 604 5 052 5 254 020 78347 Felügyeleti dij 14 910 021 78348 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba 0 022 78349 Egyéb terhelő tételek 15 788 18 816 16 787 51 391 0 7835 Záró állomány 338 000 336 820 334 399 024 7836 Átlagos befektetett vagyon 327 593 327 133 322 900 025 7837 Tervezett időszaki hozamráta (%) 4,03 4, 5,00 325 875 13,52 2014. május 27
Postás Klegészitő Nyugdíjpénztár 7B4 Taglátszám, tagdíj alakulása 28 5 221 209 12 1 284 520 54 658 2 16 121 11 339 11 146 170 43 28 5 894 171 24 290 337 320 17 1 675 62 720 53 835 5 26 122 15 335 10 787 18 10 599 170 60 18 26 122 677 432 28 417 20142016. évi hároméves 1. óv 2. óv 3. óv Összeseni Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2014 2015 2016 4 I s 001 002 7841 7842 Ev Taadiifizetok 003 76421 Taglétszám időszak elején 004 78422 Időszak alatti taglétszám növekedés 005 784221 Új belépő 005 7B4222 Átlépő másik önkéntes nyugdijpénztárból 007 7842 Átlépő önsegélyező pénztárból 008 784 Időszak alatti taglétszám csökkenés 009 7641 Átlépő másik önkéntes nyugdijpénztárba 010 7842 Átlépö egészségpénztárba 011 7843 Átlépő önsegélyező pénztárba 012 7844 Szolgáltatásban részesült 013 7845 Elhalálozott 014 7846 Kilépett 015 7847 Tagdij nemfizetés miatt kizárt 016 7848 Egyéb megszünés 017 78424 Taglétszám idöszak végén 018 784241 Aktív taglétszám 019 784242 Passziv taglétszám 020 7842421 Járadékot igénybe Vevő 021 7842422 Tagdijat nem fizető 022 78424 Tagdíjfizetést szüneteltető 0 7843 Szolgáltatást génybevevők átlagos száma az időszak alatt 024 78431 Egyősszegű kifizetés 025 78432 Sanktechnikai járadék 026 78433 Életjáradékok 027 78434 Egyösszegu kifizetés és banktechnikai jaradek 028 78435 Egyösszegű kifizetés és életjáradék 029 7844 Teljes létszám 030 78441 Nyitó 031 78442 Záró 032 7846 Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó) 033 78461 Egyösszegu kifizetés 034 78462 Banktechnikai járadék 035 78463 Életjáradékok 036 78464 Egyösszegű kifizetés és banktechnikai jaradek 037 78465 Egyösszegű kifizetés és életjáradék 038 7847 Tagdij 039 78471 Tagdijbevétel összesen (eft) 040 784711 Egységes tagdij (Ft/fő/hó) 041 7847111 fedezeti tartalék % 042 7847112 működési tartalék % 043 7847113 likviditási tartalék % 044 784712 Magasabb tagdij (Ft/fő/hő) 045 7847121 fedezeti tartalék % 046 7847122 működési tartalék % 047 78471 likviditási tartalék % 048 784713 Átlagos tagdijbevétel (Ft/fő/hó) 049 7847131 fedezeti tartalék % 0 7847132 működési tartalék % 051 7847133 likviditási tartalék % 052 78472 Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) 053 784721 fedezeti tartalék % 054 784722 működési tartalék % 055 7847 likviditási tartalék % 26 122 2400 2 958 2 1662 4 3 600 1 55 6 2 300 4 26 860 16 728 10 132 9 999 110 879 79 621 162 3 840 162 143 300 11 Nagyságrend: ezerforint a b c d Iz 1 458 3 3 000 4 151 0,05% 7 151 0.05% 254 10 1 403 369 3 000 4 126 7 126 265 10 1 455 336 3 200 4 0 7 2 260 100.00% 4 317 _ 26 1221 26 860 7 000 28 0 028
Postás Kiegészítő NyugdíJpénztár 20142016. évi hároméves 7B5 Befektetések Nagyságreiul: ezerforint 1.év 2.6v 3.6v Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezós 2014 2015 2016 4 a b c z 001 7851 Év 002 7852 Összes befektetett eszköz (eft) 17 969 345 18 9 978 20 049 003 78521 Fedezeti tartalék % 97,75 97,88 98,021 004 7B522 Működési tartalék % 1,82 1,72 1,61 005 785 Likviditási tartalék % 0,43 0,40 0,37 006 7853 Fedezeti tartalék portfóliója (eft) 17 564 152 18 548 489 19 652 253 007 785301 Bankszámlák és készpénz 0,10 0,10 0,10 osszesen % 008 785302 Hitelviszonyt megtestesítő ertekpapirok (kotvenyek) % 81, 75,70 72,90 009 785303 Részvények % 3, 4,70 5,00 010 785304 Befektetésijegyek,illetve egyéb 10,90 11, kollektiv befektetesi ertekpapir % 12,C il 785305 Jelzáloglevél % 1,00 3,00 3,001 012 785306 Határidős ügyletek % 3.00 5,00 7,0C 013 785307 pciós ügyletek % 0,00 0,00 Doe: 014 785308 Repő ügyletek % 0,00 0,00 0,001 015 785309 SWAP ügyletek % 0,00 0,00 o,oc 016 785310 Ingatlan % 0,00 0,00 o,oc: 017 785311 Tagi kölcsön % 0,00 0,00 0,001 018 785312 Kockázatitőkealap-jegy % 0,00 0,00 DG 019 785313 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből 0,00 0,00 0,001 szarmazo kovetelesek % Egyéb, tőzsdén vagy más 020 785314 szabályozott piacon jegyzett 0,00 0,00 0,001 értékpapír %