1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 69 983 1. Működési bevételek 64 943 1.1 Közhatalmi Önkormányzatok bevételek sajátos bevételei 6 900 Helyi adók és adójellegű bevételek 4 600 Bírságbevételek 300 Átengedett központi adók 2 000 1.2 Intézményi működési bevételek 6 700 1.3 Támogatás értékű működési bevételek 51 343 1.4 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek 5 040 2.1 Felhalmozási saját bevételek - 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 040 2.3 Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön ok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénybevétele támogatása államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 93 003 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 93 003 2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések III. Finanszírozási bevételek 21 131 1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre 9 915 2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra 11 216 3. Hitelfelvétel bevétele - 1. CÍM ÖSSZESEN 184 117 1-1. Idősek Napközi Otthona I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 3 200 1. Működési bevételek 3 200 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Intézményi működési bevételek 3 200 1.3 Támogatás értékű működési bevételek 1.4 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek - 2.1 Felhalmozási saját bevételek 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön ok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénybevétele támogatása államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 18 979 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 2. Irányító szervtől kapott támogatás 18 417 3. Előző évi maradvány igénybevétel 562 1-2 Cím összesen 22 179 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 184 117

2. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai csoportok, kiemelet ok szerinti bontásban Címszám 2014. évi tervezett ei. 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. Személyi juttatások 42 238 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 6 745 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 31 049 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 76 865 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 18 417 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 37 144 4.3 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 21 304 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék a 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 16 004 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3 000 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 13 004 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék a 11 216 III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE - 1. CÍM ÖSSZESEN 184 117 1-1 Idősek Napközi Otthona I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 22 179 1. Személyi juttatások 11 668 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 2 961 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 7 550 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 4.3 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék a 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE - 1-1 Cím összesen 22 179 Intézmények összesen K I A D Á S O K 184 117

3. számú melléket: A helyi önkormányzat nevében végzett 2014. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként 2014. évi tervezett Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó beruházások Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 1 316 990 Gép beszerzés 2 425 710 Épület beruházás 1 129 000 Összesen 4 871 700 2014. évi tervezett Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások Útfelújítás 3 000 000 Mindösszesen 7 871 700

4. melléklet: A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászoroultsági jellegű ellátások 003 Rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülők 1068,00 005 Pénzben természetbeni nyújtott támogatása óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] 120,00 010 Családi támogatások (01+ +09) 1188,00 014 Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] 566,00 015 Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] 100,00 017 Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+ +16) 666,00 018 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek ] 13000,00 020 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+ +19) 13000,00 027 Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 5000,00 028 Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+ +27) 5000,00 040 Átmeneti segély [Szoctv. 45. ] 1150,00 042 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 300,00 049 Egyéb nem intézményi ellátások (33+ +48) 1450,00 050 Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) 21304,00 #HIV!

5. melléklet: A 2014. évi általános és céltartalékok 2014. évi tervezett (eft) Általános tartalék 0 összesen 0 Céltartalék 0 Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék 11 216 összesen 11 216 Mindösszesen 11 216

6. számú melléklet: Az elkülönítetten az európai uniós forrást is tartalmazó finanszírozással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2014. évben LEADER pályázat Helyi termelői piac kialakítása Berkesden (1553737171) Eszközbeszerzés a rendezett zöldterületek gondozásáért Berkesden (1635303469) 2014. év 2015. év 2014 év 2015. év támogatás önrész mindösszesen támogatás önrész mindösszesen elszámolható el nem számolható elszámolható el nem számolható Projekt fejlesztés 4 675 034 2 197 266 6 872 300 992 126 267 874 1 260 000 Mindösszesen 4 675 034 2 197 266 6 872 300 992 126 267874 1 260 000

7. melléket: Az önkormányzat éves létszám-a költségvetési szervenként és összevontan, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszáma a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően (fő) - 2014 Közalkalmazott Mt. foglalkoztatás Összesen Létszámkeret Engedélyezett Létszámkeret Engedélyezett Létszámkeret Engedélyezett összesen üres betöltött létszám összesen üres betöltött létszám összesen üres betöltöttlétszám közfoglalkoztatottak létszámkerete INO 7 0 7 7 0 0 0 0 Önkormányzat 1 0 1 1 0 0 0 0 0 50 Összesen 8 0 8 8 0 0 0 0 50

8. melléklet: Berkesd Községi Önkormányzat 2014. évi bevételei feladatonként, főok szerinti bontásban Sor Összesen 8411121 Önkormányzati jogalkotás 8413831 Területfejl.és területr.helyi feladatok 8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgá 8419011 Önkormányzatok és társulások elsz. 8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz 041234 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start- munka program- Téli közfoglalkoztatás 9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szí 001 Egyéb saját működési bevételel 4 700 2 750 0 1 000 0 0 0 0 950 002 Ebből: Áru-és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 003 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 004 Bérleti és lízingdíj bevételek 1 500 0 0 550 0 0 0 0 950 005 Intézményi ellátási díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 006 ÁFA -bevételek és visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 007 Működési hozam és kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 008 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 4 700 2 750 0 1 000 0 0 0 0 950 009 Önkormányzatok működési kv-i támogatása 93 003 0 0 0 93 003 0 0 0 0 010 Előző évi kv-i kiagészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 Működési garancia- és kezességváll.szárm.bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 Működési célú visszat.támog. kölcsön megt.áh bel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 Támogatásért.műk.bevétel kp-i kv-től (09/36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014 Támogatásért.műk.bevétel fej.kez.ei.eu pr.(09/37) 4 900 0 0 0 0 0 0 0 4 900 015 Támogatásért.műk.bevétel egy.fej.kez előir.(09/38) 43 643 0 0 0 0 0 7 514 36 129 0 016 Támogatásért.műk.bevétel közp.kez.előir.(09/39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 Támogatásért.műk. bevétel TB-i alapból (09/40) 2 800 0 0 0 0 2 800 0 0 0 018 Támogatásért.műk. bevétel elk. áll. pénzal.(09/41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Támogatásért.műk.bevétel h.önkorm.és szer. (09/42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Támogatásért.műk.bevétel társulások (09/43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021 Támogatásért.műk.bevétel nemzetis.önkorm. (09/44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Támogatásért.műk.bevétel térs.fejl.tanácst.(09/45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 023 Támogatásértékű működési bevételek (13..22)(09/46) 51 343 0 0 0 0 2 800 7 514 36 129 4 900 024 Működési célútámogatások ÁH-on belül (09..12+23) 144 346 0 0 0 93 003 2 800 7 514 36 129 4 900 025 Műk.c.garanc.és kezességv.sz.megt.áh ki(09/48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 026 Működ. célú visszat.támog. kölcsön ÁH kiv.(09/57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 027 Müköd.célú pe.átvét. egyházaktól (09/58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 028 Működ.célú pe.átvétel civil szerv.(09/59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 Mököd.célú pe.átvét.non-profit szerv.(09/59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Müköd.célú pe.átvét.háztartásoktól (09/60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Működ.célú pe.átvét. pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 Működ.célú pe.átv.álla.többs.tulajd.nem pü.váll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033 Működ.célú pe.átvét.önk.többs.tul.nem pü.váll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 034 Működ.célú pe.átvétel egyéb vállalkozás(09/64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035 Műk.célra kapott juttatások EU kv-től (09/65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 036 Mük.célra kapott jutt.kormány.és nemz.sz. (0/66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 037 Mük.célra kapott juttatások egyéb külf. (09/67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 038 Müködési átvett pénzeszk. ÁH-on kivül (27..37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 039 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 040 Közhatalmi bevételek 6 900 0 0 6 900 0 0 0 0 041 Ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 0 0 0 0 042 Felügyeleti jellegű tevékenység díj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 043 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 155 946 2 750 0 1 000 99 903 2 800 7 514 36 129 5 850 044 Tárgyi eszközök,immat.javak érték.áfa-val (08/13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 045 Pénzügyi befektetések bevételei (08/28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 046 Ebből: Osztalék és hozambevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 047 Tartós részesedések értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 048 Meglévő részesedések tőkekivonáshoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 049 Felhalmozási egyéb bevételek 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 050 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 051 Önkormányzatok felhalmozási kv-i támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 052 Felh.garanc.és kezességv.szárm.bevét.áh-on belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 053 Felh.célú visszatér.támog.és kölcs.megt.áhb(09/90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 054 Támogatásért.felhalm.bevét.kp-i kv-től (09/91) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 055 Támogatásért.felha.bevét.fej.kez.ei.EU p.(09/92) 4 900 0 4 900 0 0 0 0 0 0 056 Támogatásért.felh.bevétel fej.kez.előir.(09/93) 140 0 0 0 0 0 140 0 057 Támogatásért.felh.bevétel közp.kez.előir.(09/94) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 058 Támogatásért.felha.bevét.TB-i alapból (09/95) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 059 Támogatásért.felh.bevét.elk. áll. pénz. (09/96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 060 Támogatásért.felh.bevét.h.önkorm.és sz. (09/97) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 061 Támogatásért.felh.bevét.társulások (09/98) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 062 Támogatásért.felh.bevétel nemz.önkorm.(09/99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 063 Támogatásért.felh.bevétel térs.fejl.tanács(09/100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 064 Támogatásértékű felhalmozási bevét(54..63)(09/101) 5 040 0 4 900 0 0 0 0 140 0 065 Támogatásértékű felhalmozási bevét.áhb(09/102) 5 040 0 4 900 0 0 140 0 066 Felh.c.garan.és kezesség.sz.megtér.áhkiv(09/40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 067 Felh.célú visszat.támog.kölcs.vissz.áh kiv(09/112) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 068 Felh.célú pénzeszk.átvét. egyházakt.(09/113) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 069 Felhalmoz. c.pe.átvétel civil szervezetekt(09/114) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 070 Felh.célú pénzeszk.átvét.non-prof.sz.-töl(09/114) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 071 Felh.célú pénzeszk.átvét.háztartásokt(09/115) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 072 Felhalm.célú pénzeszk.átvét. pü.-i vállalk.-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 073 Felh.cél.pénzeszk.átv.állami többs.tul.nem pü.vál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 074 Felhalm.célú pénzeszk.átvét.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 075 Felhalm.célú pénzeszk.átv.egy.váll-tól(09/119) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 076 Felh.célú pénzeszk.átv.eu ktgvet-ből(09/120) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 077 Felh.célú pénzeszk.átv.kormányokt.nemzsz.(09/121) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 078 Felh.célú pénzeszk.átv.egyéb külf.forr-ból(09/122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 079 Felhalm. célú pénzeszk.átvét.áh-on kiv.(68..78) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 080 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 081 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 7 040 2 000 4 900 0 0 0 0 140 0 082 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 162 986 4 750 4 900 1 000 99 903 2 800 7 514 36 269 5 850 083 Központi irányítószervi működési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 084 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 085 Maradvány igénybevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 086 Különböző finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 087 Finanszírozási bevételek összesen (83+..+86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 088 Bevételek összesen (82+87) 162 986 4 750 4 900 1 000 99 903 2 800 7 514 36 269 5 850 Előző évi pénzkészelt felhasználás 21 131 Bevétel mindösszesen: 184 117

8.1 melléklet: Berkesd Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásai feladatonként, főok szerinti bontásban Sor Összesen 3600001 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) 5220011 Közutak,hida k,alagutak üzemeltetése 8411121 Önkormányzat i jogalkotás 8413831 Területfejl.és területr.helyi feladatok 8414021 Közvilágítás 8414031 Város-, községgazdálkod ási m.n.s. szolgá 8419011 Önkormányzat ok és társulások elsz. 8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz 8821111 Aktív korúak ellátása 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alap 8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 8821191 Óvodáztatási támogatás 8821221 Önkormányz ati segély... Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát 001 Rendszeres személyi juttatások (02/09) 38 686 0 0 0 3 710 0 0 0 0 2 040 0 0 0 0 0 0 0 0 002 Nem rendszeres személyi juttatások (02/42) 1 352 0 0 0 1 272 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 003 Külsö személyi juttatások (02/48) 2 200 0 0 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 004 Személyi juttatások összesen (01..03)(02/49) 42 238 0 0 0 7 182 0 0 0 0 2 120 0 0 0 0 0 0 0 0 005 Munkaadókat terhelö járulékok (02/54) 6 745 0 0 0 1 711 0 0 0 0 551 0 0 0 0 0 0 0 0 006 Készletbeszerzés (03/14) 10 651 0 0 0 200 0 0 3 200 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 007 Kommunikációs szolgáltatások (03/18) 350 0 0 0 200 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 008 Szolgáltatási kiadások (03/33) 10 100 0 250 0 1 000 0 1 000 1 800 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 009 Vásárólt közszolgáltatások (03/34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Működési célú ÁFA összesen (03/40) 6 558 0 68 0 472 0 270 1 890 0 162 0 0 0 0 0 0 0 011 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (03/45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 Szellemi tevék.teljes.kapcsolódó kifizetés (03/46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 Egyéb különféle kiadások (03/55+61+66+67) 1 450 0 0 0 250 0 0 1 000 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014 Ebből: Különféle kv-i befizetések (03/55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Egyéb dologi kiadások (03/68) 1 940 0 0 0 100 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 016 Dologi kiadások (06+..+13+15) 31 049 0 318 0 2 222 0 1 270 8 890 200 762 0 0 0 0 0 0 0 0 017 Működ.garanc.és kezességváll.kifiz.áh.belül(04/01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 Működ.visszat.támog.,kölcs.nyújtás ÁH.belül(04/11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Működ.visszat.támog.kölcs.törleszt.ÁH.belül(04/21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Támogatásért.műk. kiadás közp.kv-i sz. (04/22) 330 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021 Támogatásért.műk.kiad.fej. kez. ei.eu pr.(04/23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Támogatásért.műk.kiad.egyéb fej.kez ei.(04/24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 023 Támogatásért. műk.kiadás TB alapok kezelőin(04/25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 024 Támogatásért.műk.kiadás elk.áll.pénzalapn.(04/26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025 Támogatásért.műk.kiadás helyi önk.és kv.sz(04/27) 3 619 0 0 0 0 0 0 0 3 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 026 Támogatásért.műk.kiadás társulásnak (04/28) 33 525 0 0 0 0 0 0 0 33 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 027 Támogatásért.műk.kiadás nemzetis.önkormányz(04/29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 028 Támogatásért.műk.kiadás térs.fejlesz.tanács(04/30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 Támogatásértékű működési kiadás (04/31) 37 144 0 0 0 0 0 0 0 37 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Műk.c.gar.és kezességváll.sz.kifiz.áh belül(04/32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Működ.visszatér.támog.kölcsön.nyujt.ÁH kiv.(04/41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 Működ.célú pe.átad.egyházaknak (04/42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033 Működ.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 034 Müköd.célú pe.átad.non-profit szervezetnek (04/43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035 Működ.célú pe.átad.háztartásoknak (04/44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 036 Müköd.célú pe.átad. pü-i vállalkoz(04/45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 037 Müköd.célú pe.átad.állami többs.nem pü.váll(04/46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 038 Müköd.célú pe.átad.önk.több.tul.nem pü.vál(04/47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 039 Müköd.célú pe.átad.egy.válalkozásnak(04/48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 040 Müköd.célú pe.átad.eu költségvetésének (04/49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 041 Müköd.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv.(04/50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 042 Müküd.célú pe.átad.egyéb külföldinek (04/51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 043 Müköd.célú pe.átad.áh-on kivülre ( 04/52 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 044 Tartalékok (működési célú) (04/57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 045 Egyéb működési célú kiadás(17-19,29-31,43-44) 37 144 0 0 0 0 0 0 0 37 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 046 Ellátottak pénzbeli juttatásai(12/050) 21 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 5 000 566 120 1 000 1 068 300 100 047 Működési kiadások összesen(04+05+16+45+46) 138 480 0 318 0 11 115 0 1 270 8 890 37 344 3 433 13 000 5 000 566 120 1 000 1 068 300 100 048 Felújítás ÁFA-val (05/06) 3 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 049 Beruházási kiadások ÁFA-val (05/17) 13 004 2 000 0 0 300 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 050 Felh.célú garanc.és kezess.szár.kif.áh bel.(04/59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 051 Felh.célú visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.bel.(04/69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 052 Felh.célú visszat.támog.kölcs.törl.áh.bel.(04/79) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 053 Támogatásért.felh.kiadás közp. kv.szervn.(04/80) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 054 Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.eu-s pr.(04/81) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 055 Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.egyéb elő(04/82) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 056 Támogatásért.felh.kiadás TB alapok kezel.(04/83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057 Támogatásért.felh.kiadás elk.áll.pénzalap.(04/84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 058 Támogatásért.felh.kiad.helyi önk.és kv.sz.(04/85) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 059 Támogatásért.felh.kiadás társulásnak (04/86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 060 Támogatásért.felh.kiadás nemzetis.önkorm.(04/87) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 061 Támogatásért.felh.kiadás térs.fejl.tanácsn.(04/88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 062 Támogatásért.felhalm. kiadás összesen (04/89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 063 Felhalm.c.gar.és kezességváll.sz.kif.áh kiv(04/90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 064 Felhalm.c.visszat.tám kölcs.nyujtás ÁH kiv.(04/99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 065 Felhalm.célú pe.átad.egyházaknak (04/101) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 066 Felh.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/102) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8822021 Közgyógyell átás

9. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Felvétel Feladatok megnevezése Ideje Összege Kedvezményezett Fennálló hitel Lejárat ideje Hitelek összesen: - -

10. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a.) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei 2014. eredeti ei. A Saját folyó bevétel 13 600 1. Helyi adók 4 600 2. Gépjárműadó 2 000 3. Kamatbevétel 4. Bírság, pótlék 300 5. Osztalékbevétel 6. Egyéb sajátos bevétel 6 700 B Rövid lejáratú kötelezettség - 7. hosszú lejáratú kötelezettség éve összege 8. lízingdíj 9. kamatfizetési kötelezettség C Folyó bevétel (A-B) 13 600 D Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a 6 800

11. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban K I A D Á S O K B E V É T E L E K 2014. évi eredeti 2014. évi eredeti ei. ei. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 69 983 1. Személyi juttatások 42 238 1. Működési bevételek 64 943 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 6 745 1.1 Közhatalmi bevételek 6 900 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 31 049 1.2 Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos bevételek 6 700 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 76 865 1.3 Támogatás értékű működési bevételek 51 343 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 18 417 1.4 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 37 144 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási bevételek 5040 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 21 304 2.1 Felhalmozási saját bevételek 0 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 6. Tervezett maradvány és tartalék a 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 27 220 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 040 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3 000 2.3 Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 13 004 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 11 216 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 3.4 Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 93 003 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 93 003 3.6 Felhalmozási tartalék a 11 216 2. Irányító szervtől kapott támogatás III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN 184 117 III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 162 986 V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE 21131 1. Működési célra 10729 2. Felhalmozási célra 10402 V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA - VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 1. Működési célú bevételek 0 2. Felhalmozási célú bevételek - VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI 0 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0-2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra - 21 131 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.) D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) 184 117

12. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi felhasználási terve Január Február Március Április Május 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel 6700 391 391 391 391 391 2. Helyi adó 4600 2300 4. Gépjárműadó 2000 1000 5. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 300 150 6. Központi költségvetési támogatás 93003 7750 7750 7750 7750 7750 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 8. Támogatásértékű bevételek működési célra 51343 4278 4278 4278 4278 4278 felhalmozási célra 5040 5040 9. 10. Irányító sz.alá tart.költségv. sz-nek foly.műk.tám. Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány 21131 2734 12. Felhalmozási célú hitel 13. Likviditási hitel Bevételek összesen 184117 15 153 - - 12 419 - - 15 869 - - 17 459 - - 12 419 - II. Kiadások 1. Önkormányzat működési kiadásai - 6 668 - - 6 668 - - 6 668 - - 6 668 - - 6 668 - személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok 48983 4 081 4 081 4 081 4 081 4 081 dologi kiadások 31049 2 587 2 587 2 587 2 587 2 587 ellátottak pénzpeni juttatásai 2. Segélyezés 21304 1 775 1 775 1 775 1 775 1 775 3. Működési célra adott támogatások 55561 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai 16004 1 300 7 000 5. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok 11216 Kiadások összesen 184117-13 073 - - 14 373 - - 13 073 - - 13 073 - - 20 073 - Havi halmozott eltérés - 2 080 126 2 922 7 308-346 1-1. Idősek Napközi Otthona ű Bevételek 1. Intézményi működési bevétel 3200 266 266 266 266 266 2. Helyi adó 3. Átengedett központi adók: SZJA 4. 5. Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6. Központi költségvetési támogatás 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8. Támogatásértékű bevételek működési célra felhalmozási célra 9. Irányító szervtől kapott támogatás 18417 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 10. Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány 427

12. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi felhasználási terve 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel 2. Helyi adó 4. 5. Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6. Központi költségvetési támogatás 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8. Támogatásértékű bevételek működési célra felhalmozási célra 9. 10. Irányító sz.alá tart.költségv. sz-nek foly.műk.tám. Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány 12. Felhalmozási célú hitel 13. Likviditási hitel Bevételek összesen II. Kiadások 1. Önkormányzat működési kiadásai személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok dologi kiadások ellátottak pénzpeni juttatásai 2. Segélyezés 3. Működési célra adott támogatások 4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai 5. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Havi halmozott eltérés 1-1. Idősek Napközi Otthona ű Bevételek 1. Intézményi működési bevétel 2. Helyi adó 3. Átengedett központi adók: SZJA 4. 5. Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6. Központi költségvetési támogatás 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8. Támogatásértékű bevételek működési célra felhalmozási célra 9. Irányító szervtől kapott támogatás 10. Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány Július Augusztus Szeptember Október November 391 391 391 391 391 2300 1000 250 7750 7750 7750 7750 7750 4278 4278 4278 4278 4278 13590-26 009 - - 12 419 - - 15 969 - - 12 419 - - 12 419 - - - 6 668 - - 6 668 - - 6 668 - - 6 668 - - 6 668 - - 4 081 4 081 4 081 4 081 4 081 2 587 2 587 2 587 2 587 2 587 1 775 1 775 1 775 1 775 1 775 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 7 704-13 073 - - 13 073 - - 20 777 - - 13 073 - - 13 073 - - - 12 936-12 282-7 474-6 820-6 166-266 266 266 266 266 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 280 D

13. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban Ezer forintban S. A többéves Előirányzatok éves bontásban sz. feladat 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Össz. megnevezése 1. Bevételi 0 2. 3. 4. Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási 0 Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0

14. melléklet: Az önkormányzat által 2014-ben nyújtandó közvetlen és közvetett támogatásainak kimutatása Közvetett támogatások Összeg (E Ft) Ellátottak térítési-díj kedzvezménye 100 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 0 Kommunális adó kedvezmény, mentesség 100 Gépjárműadó kedvezmény, mentesség Helyi iparűzési adó 0 Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség 200 Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj) 0 Közvetett támogatások összesen 400