7415-2/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. október 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. október 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat növekedett összességében 16 369 e Ft-tal, oka: - Az önkormányzatok működési támogatásai 2016. októberi feladatmutató felmérés során az óvodai nevelésre kapott támogatás 94 e Ft-tal, bölcsődei nevelésre kapott támogatás 988 e Ft-tal, támogató szolgáltatás 1 406 e Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok 1 355 e Ft-tal növekedtek, valamint a házi segítségnyújtásra kapott támogatás 189 e Ft-tal, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 751 e Ft-tal csökkent. - A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai május 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Kiegészítő ágazati pótlék Könyvtári érdekeltség növelő támogatás Ágazati pótlék Bérkompenzáció Összesen: 2 086 000 Ft 534 000 Ft 2 027 000 Ft 2 506 000 Ft 7 153 000 Ft - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát növeltük a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére jutatott Erzsébet utalvány 1 392 e Ft összegével, a fülöpházi időközi választásra igényelt 460 e Ft, népszavazásra igényelt 1 104 e Ft támogatással. Az egészségügyi dolgozók béremelésére várhatóan 1 657 e Ft többlettámogatást utal ki az OEP. Önkormányzatunk 1 500 e Ft támogatást nyert Kerekegyházi sorsok 1956 című pályázatra, az Európai Mobilitás Hét 2016. évi programjára pedig 200 e Ft-ot. 2
Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát 5 390 e Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és a bérkompenzáció 2 277 e Ft összege. A védőnői szolgálat és labor munkatársainak személyi juttatását növeltük az OEP-től kapott többlet támogatás alapján 1 305 e Ft-tal. Az időközi polgármester választásra és népszavazásra 1 052 e Ft előirányzatot képeztünk, valamint a Kerekegyházi sorsok 1956 című pályázatban elszámolható 756 e Ft-ra. A 2015. évi képviselő-testületi döntés alapján javaslom ebben az évben is a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KLIK alkalmazásában álló közalkalmazottainak 2016. évi áldozatos munkáját megköszönve bruttó 3 000 Ft/fő csekély értékű ajándékot biztosítani, az Önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló, aktív foglalkoztatottak részére, szintén a tavalyi döntésnek megfelelően 15 000 Ft/fő csekély értékű utalványt biztosítani, az előirányzat szerepel a 2016. évi költségvetésünkben. A Hivatal igazgatási feladatain (önkormányzati, szociális, állampolgársági ügyek igazgatás) jelentős bérmegtakarítás keletkezett az üres álláshelyek, a létszámhiány miatt, keletkezett többletfeladatok ellentételezésére javaslom annak kifizetését a hivatal dolgozói részére teljesítmény értékelésük alapján. A személyi juttatások és kapcsolódó járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzatán várható megtakarítások összege kifizetést követően is 13 735 e Ft. A települések hozzájárulási kötelezettsége eredeti előirányzat szerint 30.430 e Ft-ról a fentiek figyelembe vételével várhatóan 16.700 e Ft-ra csökken. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 1 515 000 Ft-tal. A dologi kiadások előirányzatait növeltük az Európai Mobilitás Hét 2016. évi programjára kapott 200 e Ft-tal, Kerekegyházi sorsok 1956 című pályázat alapján felhasználható 674 e Ft-tal. A Hivatal dologi kiadásait az időközi polgármester választásra elszámolt 58 e Ft-tal, valamint a népszavazásra elszámolt 151 e Ft-tal és a könyvtár esetében az érdekeltségnövelő támogatásnak megfelelően 534 e Ft-tal. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot növeltük a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére jutatott Erzsébet utalvány 1 392 e Ft összegével. Az egyéb működési célú támogatások között a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát növeltük 3 900 e Ft-tal a társulás által fenntartott intézményeket érintő ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és bérkompenzáció összegével és az óvoda pszichológus megbízására jóváhagyott 234 e Ft támogatás összegével. Itt szerepel az általános tartalék, ami 261 396 e Ft-ról 250 181 e Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében. A beruházási kiadások között az iskolai sportburkolat elkészítésére 10 millió Ft előirányzatot képeztünk. A felújítási kiadásokat növeltük a konyha felújítására jóváhagyott 3 770 e Ft-tal. 3
A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege 1 346 962 ezer Ft-ról 1 363 331 Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2016. október 20. Dr. Kelemen Márk polgármester 4
1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft Megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016.06.22. mód. Előirányzat 2016.06.22. mód. Előirányzat Megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016.06.22. mód. Előirányzat 2016.06.22. mód. Előirányzat A D E E G J K Sze I. Működési költségvetés 980 649 1 020 458 1 036 827 I. Működési költségvetés 1 163 605 1 227 620 1 230 219 1. Közhatalmi bevételek 267 534 267 534 267 534 1. Személyi juttatások 217 468 221 076 226 466 1.1. Adóbevételek 265 888 265 888 265 888 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 1 646 1 646 1 646 2. Működési bevételek 134 491 134 229 134 229 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 748 55 728 57 243 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 578 024 617 975 634 344 3. Dologi kiadások 299 899 337 343 338 960 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 499 393 504 092 514 148 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 8 008 9 400 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 28 261 28 261 5. Egyéb működési kiadások 583 490 605 465 598 150 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 78 631 85 622 91 935 5.1. Elvonások és befizetések 28 261 28 261 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 15 486 21 306 22 963 4. Működési célú átvett pénzeszközök 600 720 720 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások 583 490 577 204 569 889 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék 279 312 261 396 250 181 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 600 720 720 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 II. Felhalmozási költségvetés 10 552 10 552 10 552 II. Felhalmozási költségvetés 96 016 102 156 115 926 5
1. Felhalmozási bevételek 4 240 4 240 4 240 1. Beruházási kiadások 25 731 31 871 41 871 1.1. Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 70 285 70 285 74 055 1.2. Ingatlanok értékesítése 4 240 4 240 4 240 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 312 6 312 6 312 4. Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 312 6 312 6 312 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 991 201 1 031 010 1 047 379 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 259 621 1 329 776 1 346 145 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -268 420-298 766-298 766 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege -182 956-207 162-193 392 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -85 464-91 604-105 374 6
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 285 606 315 952 315 952 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel) 17 186 17 186 17 186 Működési célú finanszírozási kiadás 17 186 17 186 17 186 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE -285 606-315 952-315 952 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 285 606 315 952 315 952 Működési egyenleg összesen -200 142-224 348-210 578 1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra 200 142 224 348 210 578 Felhalmozási egyenleg összesen -85 464-91 604-105 374 2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra 85 464 91 604 105 374 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 0 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 1 276 807 1 346 962 1 363 331 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 276 807 1 346 962 1 363 331 7
2. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat feladatfinanszírozás támogatási bevételei Ft Jogcím 2016. 2016.06.22. 2016.10.26. eredeti módosított ei. módosított ei. elismert hivatali létszám 103 004 200 103 004 200 103 004 200 közvilágítás 24 644 587 24 644 587 24 644 587 köztemető fenntartás 100 000 100 000 100 000 közutak üzemeltetése 7 758 860 7 758 860 7 758 860 Üdülőhelyi feladatok 6 189 150 6 189 150 6 189 150 2015. december hó bérkompenzáció 541 401 541 401 541 401 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 7 500 060 7 500 060 7 500 060 Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 22 037 530 22 037 530 22 037 530 Családsegítés 5 250 000 5 250 000 5 250 000 Gyermekjóléti szolgálat 5 250 000 5 250 000 5 250 000 Bölcsőde 12 871 305 12 871 305 13 859 505 Bölcsődei pedagógusi besorolás többlet költség 3 017 520 3 017 520 3 017 520 Támogató szolgálat 9 030 000 9 030 000 10 435 800 Szociális étkeztetés 8 829 920 7 916 480 7 916 480 Házi Segítségnyújtás 8 671 000 7 351 500 7 163 000 Tanyagondnoki szolgálat 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Időskorúak nappali intézményi ellátás 4 905 000 4 905 000 4 905 000 Óvodai nevelés 179 757 920 179 373 920 179 467 687 Iskolai okt. 4 569 500 4 569 500 4 569 500 Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés 77 988 052 77 988 052 79 342 612 szünidei étk. 2 477 790 2 477 790 1 727 271 Mindösszesen: 499 393 795 496 776 855 499 680 163 3. melléklet Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása Megnevezés 2016.évi 2016.06.22 változás 2016.10.26 ezer Ft eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 0 534 534 Lakásfenntartásit ámogatás 0 6 6 Kiegészítő ágazati pótlék 0 2794 2086 4880 Keresetkiegészítés/kompenzáció 2016 0 2084 2506 4590 Ágazati pótlék 2432 2027 4459 Összesen 0 7316 7153 14469 8
4. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ezer Ft Megnevezés 2016. évi 2016.06.22 változás 2016.10.26 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Időközi polgármester választás Fülöpháza/Hivatal ktg. 0 460 460 Népszavazás/Hivatal ktg. 0 1104 1104 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális) 9696 10865 10865 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) 3173 3173 3173 Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: 3719 3719 3719 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat 31032 31032 31032 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde 3450 3450 3450 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház 2588 2588 2588 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal 9487 9487 9487 OEP-től átvett pe. 15486 21306 1657 22963 Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvéd.részére 0 1392 1392 Fülöpházi segélyek kifizetése 2 2 "Kerekegyházi sorsok 1956" pályázat 0 1500 1500 Európai Mobilitási Hét 0 200 200 Működésre átvett bevételek összesen 78631 85622 6313 91935 5. melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ezer Ft Megnevezés 2016.évi 2016.06.22 változás 2016.10.26 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére 292918 292918 292918 Általános feladatokra 225 225 225 Szociális feladatok támogatása 74803 78170 3432 81602 Óvodai nevelés támogatása 217890 221879 468 222347 Lajosmizsei Rendőrőrs 240 300 300 Bursa program önrész 451 451 451 Tartalék 279512 262757 262757 Összesen: 573121 563782 3900 567682 9