Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege 1000 Ft-ban Bevételek I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 30 34 113,33 Szolgáltatások ellenértéke 14130 19100 14467 75,74 ebből: Szállásdíj bevétel 5000 5000 4269 85,38 Fénymásolás bevétele 50 50 30 60,00 Szennyvíz elhelyezési díj 5060 5060 2968 58,66 Szemétszállítási díj 970 3670 2265 61,72 Bánki Nyár bevételei 3000 5270 4880 92,60 Kedvezményes strand belépő 50 50 55 110,00 Egyéb bevételek 17 17 100,00 Bérleti és lízingdíjbevételek 4399 4399 4581 104,14 Intézményi ellátási díjak 1871 1871 1279 68,36 Alkalmazottak térítése 865 865 608 70,29 Továbbszámlázott szolg.bevételei 300 379 285 75,20 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 54 54 100,00 Saját bevétel 21565 26685 21291 79,79 Kamatbevételek Áht-on kívülről 1000 1295 1295 100,00 Kamatbevételek Áht-on belülről 0 Kamatbevételek 1000 1295 1295 100,00 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 1505 938 883 94,14 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 5034 6276 4988 79,48 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 500 500 400 80,00 ÁFA bevételek, visszatérülés 7039 7714 6271 81,29 Építményadó 14000 14000 12312 87,94 Magán kommunális adója 680 680 596 87,65 Idegenf.adó tartózkodási idő után 3700 3700 2465 66,62 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5000 5000 4644 92,88 Pótlékok, bírságok 250 250 181 72,40 SZJA helyben maradó része 7837 7837 6129 78,21 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 12748 12748 10012 78,54 Gépjárműadó 5500 5500 4430 80,55 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele 400 400 291 72,75 Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev. 50115 50115 41060 81,93 Működési bevételek összesen: 79719 85839 69951 81,49 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 2636 2636 2061 78,19 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 12234 12234 9108 74,45 Központosított előirányzatok 1264 1264 100,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 9188 9188 7290 79,34 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás 265 575 216,98 Önk. költségvetési támogatás 24058 25587 20298 79,33 Támogatások összesen: 24058 25587 20298 79,33 1. oldal
III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 2000 2000 1600 80,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 2000 2000 1600 80,00 Felhalmozási bevételek: 2000 2000 1600 80,00 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 3639 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 130 254 125 49,21 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 9798 9525 7970 83,67 Működési célú pe. átvétel 9928 9779 8095 82,78 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 81 99 122,22 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 15000 15000 0 0,00 Felhalmozási célú pe. átvétel 15000 15081 99 0,66 Átvett pénzeszközök összesen: 24928 24860 8194 32,96 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 0 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 0 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 180 225 170 75,56 Támogatási kölcsön bevételek 180 225 170 75,56 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 45608 44995 41356 91,91 Pézforgalom nélküli bevételek 45608 44995 41356 91,91 Bevételek összesen: 176493 183506 145208 79,13 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: -569 176493 183506 144639 78,82 2. oldal
Kiadások I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt. 9946 10625 7113 66,95 Részm.időben fogl.rendszem.jutt. 1493 1212 667 55,03 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 296 313 263 84,03 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 74 79 79 100,00 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 62 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 32 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1297 1345 836 62,16 Részm.időben fogl.költségtérítései 135 81 51 62,96 Külső személyi juttatások 3946 4082 2822 69,13 Személyi juttatások 17187 17737 11925 67,23 Társadalombiztosítási járulék 4640 4719 3158 66,92 Egészségügyi hozzájárulás 90 106 117,78 Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok 4640 4809 3264 67,87 Gyógyszer 8 8 0,00 Vegyszer beszerzés 80 80 55 68,75 Irodaszer, nyomtatvány 527 517 282 54,55 Könyv 185 195 47 24,10 Folyóirat 70 70 10 14,29 Egyéb információ hordozó 180 180 69 38,33 Tüzelőanyag 30 30 9 30,00 Hajtó-, kenőanyag 560 800 590 73,75 Szakmai anyag 100 100 19 19,00 Kisértékű tárgyi eszköz 1650 1390 752 54,10 Munkaruha 125 125 142 113,60 Egyéb készlet beszerzése 1545 1528 1266 82,85 Nem adatátviteli távközlési díjak 1135 1135 858 75,59 Adatátviteli távközlési díjak 70 70 47 67,14 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 200 100 50,00 Vásárolt élelmezés 4415 4415 2988 67,68 Bérleti és lízingdíjak 50 50 48 96,00 Szállítási szolgáltatás 1000 640 640 100,00 Gáz ellátás díja 2600 2600 1650 63,46 Áram szolgáltatás díja 4100 4100 2444 59,61 Víz- és csatorna díjak 730 730 396 54,25 Karbantartási szolgáltatás 2040 2230 1586 71,12 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 13935 13474 10646 79,01 Ebből: Mosodai kiadások 600 600 380 63,33 Kulturális rendezvények 946 1241 644 51,89 Bánki Nyár 7000 7000 6488 92,69 Posta ktg. 500 450 377 83,78 Banki ktg. 700 600 470 78,33 Ügyvédi kiadások 100 100 16 16,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 2414 1502 985 65,58 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 850 1210 750 61,98 Egyéb kisebb kiadások 825 771 536 69,52 Közvetített szolgáltatások 350 388 274 70,62 Vásárolt közszolgáltatások 1658 5158 4056 78,64 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 9455 10219 6808 66,62 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 2121 2121 2337 110,18 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 500 500 0,00 Belföldi kiküldetés 80 145 73 50,34 Reprezentáció 575 575 341 59,30 Reklám és propaganda kiadások 980 980 717 73,16 Dologi kiadások 51054 54753 39250 71,69 3. oldal
Költségvetési befizetési kötelezettség 0 35 35 100,00 Munkáltató által fizetendő SZJA 173 92 53,18 Adók, díjak, egyéb befizetések 1418 1452 802 55,23 Kamatkiadások 1100 500 310 62,00 Egyéb folyó kiadások 2518 2160 1239 57,36 Működési kiadások összesen: 75399 79459 55678 70,07 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 10540 9756 5845 59,91 Egyéb pénzbeli juttatások 380 380 365 96,05 Szociálpolitikai juttatások: 10920 10136 6210 61,27 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 Ellátottak juttatásai : 0 0 0 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 5900 5780 4770 82,53 Felújítások ÁFA-ja 1475 1445 1170 80,97 Felújítások összesen 7375 7225 5940 82,21 Beruházások 16760 17414 1847 10,61 Beruházások ÁFA-ja 4190 4194 219 5,22 Beruházások összesen 20950 21608 2066 9,56 Felhalmozási célú kiadás: 28325 28833 8006 27,77 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 3060 3260 2680 82,21 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 5857 5857 4199 71,69 Működési célú pe. Átadás 8917 9117 6879 75,45 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 500 500 0 0,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre 0 Felhalmozási célú pe. Átadás 500 500 0 0,00 Végleges pénzeszköz átadás: 9417 9617 6879 71,53 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1320 1320 990 75,00 Hitelműveletek kiadásai: 1320 1320 990 75,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 500 2000 400,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 500 500 2000 400,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 26228 29257 Pénzforgalom nélk.kiadások: 26228 29257 Kiadások Összesen 152109 159122 79763 50,13 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 617 Önkormányzati kiadás összesen: 152109 159122 80380 50,51 Körjegyzőség finanszírozása: 24384 24384 16953 69,53 Kiadások mindösszesen: 176493 183506 97333 53,04 4. oldal
Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege 2. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 7 7 100,00 Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel 0 0 0 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 0 0 0 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 0 0 0 Működési bevételek összesen: 0 7 7 100,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 900 911 1106 121,41 Működési célú pe. átvétel 900 911 1106 121,41 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 0 Átvett pénzeszközök összesen: 900 911 1106 121,41 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 360 360 100,00 Pézforgalom nélküli bevételek 0 360 360 100,00 Intézményfinanszírozás 24384 24384 16953 69,53 Bevételek összesen: 25284 25662 18426 71,80 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -1012 Bevételek mindösszesen: 25284 25662 17414 5. oldal
2. melléklet Kiadások I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt. 14477 14469 9484 65,55 Részm.időben fogl.rendszem.jutt. 1511 1483 976 65,81 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 728 734 764 104,09 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 135 139 227 163,31 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 23 33 143,48 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 26 26 100,00 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 2073 1874 1199 63,98 Részm.időben fogl.költségtérítései 387 310 188 60,65 Külső személyi juttatások 400 400 244 61,00 Személyi juttatások 19711 19458 13141 67,54 Társadalombiztosítási járulék 4760 4618 3208 69,47 Egészségügyi hozzájárulás 53 53 100,00 Táppénz hozzájárulás 95 95 100,00 Munkaadót terhelő járulékok 4760 4766 3356 70,42 Irodaszer, nyomtatvány 90 107 85 79,44 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz 100 100 48 48,00 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 184 183 90 49,18 Ebből: Banki költség 18 18 16 88,89 Továbbképzések 100 100 6 6,00 Értékbecslés, tervezés,térkép 50 57 68 119,30 Egyéb kisebb kiadás 16 8 0,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 109 105 38 36,19 Belföldi kiküldetés 250 237 130 54,85 Reprezentáció 80 70 30 42,86 Dologi kiadások 813 802 421 52,49 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 276 188 68,12 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 0 276 188 68,12 Működési kiadások összesen: 25284 25302 17106 67,61 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen 0 0 0 Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen 0 0 0 Felhalmozási célú kiadás: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 360 Pénzforgalom nélk.kiadások: 0 360 Kiadások összesen: 25284 25662 17106 67,61 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 198 Kiadások mindösszesen: 25284 25662 17304 6. oldal