Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080 Deviza összeg 4,003.00 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 4,003.00 Banki utalás - Büntetõ jutalék Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394691 átutalás - ÁTVEZ 11794008-20091080 Ellen deviza szla# Deviza összeg Ellen deviza összeg MAGYAR FORINT 291.00 Ellen deviza Árfolyam 291.00 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C30000111699 Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab 11763945-00143886 EUR Induló összeg 3,686,00 3,686,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: 4.0600 Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa 2009.08.26 Bázis 365 C30P00111637 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB090826 979,351,40 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU0000622618 10,000 979,351,40 11794008-20091080 1179400820522227 98,097.00 99.83500000 314/05 Süli Adrienn 980,970,00 %
Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: C30P00111671 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 418,170,797.0000 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU0000402268 10,000-2/51. oldal 418,170,797.00 11794008-20091080 1179400820522227 41,115.00 101.70760000 411,150,00 % 314/05 Süli Adrienn 4.1205 16,941,435.7500 C32P00111628 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A110422C08 3,571,121.0000 MOBILITÁS Nyugdíjpénztár I./ Konzervatív HU0000402425 10,000 3,571,121.00 11794008-20091080 10918001000000031090238 357.00 100.03140000 314/05 Süli Adrienn 318/505 Süli Adrienn 3,570,00 % 2.2007 78,564.9900
Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: 000000394560 helyben maradó tétel A111012B06 HU0000402334 10,000 Kapott óvadék - 3/51. oldal 19,385.00.00000000 314/17 0 60/1 193,850,00 % 09.08.19 12.000 db MOL OTP - Qualityvel szemben 000000394576 helyben maradó tétel A111012B06 HU0000402334 10,000 Kapott óvadék 000000394581 transzfer - VIBER A111012B06 HU0000402334 10,000 Kapott óvadék 000000394582 helyben maradó tétel A111012B06 HU0000402334 10,000 Kapott óvadék 37,155.00.00000000 4,81.00000000 3,208.00.00000000 314/17 0 60/1 371,550,00 % 09.08.19 23.000 db MOL OTP - Qualityvel szemben 314/17 0 60/1 48,100,00 % 09.08.19 5.000 db MOL OTP - Qualityvel szemben 314/17 0 60/1 32,080,00 % 09.08.19 5.000 db MOL OTP - Qualityvel szemben
Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: 000000394583 helyben maradó tétel A111012B06 HU0000402334 10,000 Kapott óvadék - 4/51. oldal 3,208.00.00000000 314/17 0 60/1 32,080,00 % 09.09.02 26.000 db MOL OTP - Qualityvel szemben 000000394589 helyben maradó tétel A111012B06 HU0000402334 10,000 Kapott óvadék 000000394592 helyben maradó tétel A111012B06 HU0000402334 10,000 Kapott óvadék 000000394595 helyben maradó tétel A111012B06 HU0000402334 10,000 Kapott óvadék 2,134.00.00000000 18,903.00.00000000 2,136.00.00000000 314/17 0 60/1 21,340,00 % 09.08.19 500 db Richter OTP - Qualityvel szemben 314/17 0 60/1 189,030,00 % 09.08.19 II. 12.000 db MOL OTP - Qualityvel szembe 314/17 0 60/1 21,360,00 % 09.09.02 500 db Richter OTP - Qualityvel szemben
Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: 000000394596 helyben maradó tétel A111012B06 HU0000402334 10,000 Kapott óvadék - 5/51. oldal 36,917.00.00000000 314/17 0 60/1 369,170,00 % 09.09.02 23.000 db MOL OTP - Qualityvel szemben 000000394597 helyben maradó tétel A111012B06 HU0000402334 10,000 Kapott óvadék 38,524.00.00000000 314/17 0 60/1 385,240,00 % 09.09.02 26.000 db MOL OTP - Qualityvel szemben 000000394598 átutalás - KGIROB transzfer - VIBER RICHTER G. TÖRZS 18,200,00 HU0000067624 1,000 15,00 Kölcsönbe adás 1 láb 000000394601 átutalás - KGIROB transzfer - VIBER MOL TÖRZS 314,640,00 11794008-20112512 1178200755555555 50 3,640000 18,185,00 09.09.02 500 db Richter OTP - Qualityvel szemben HU0000068952 1,000 15,00 Kölcsönbe adás 1 láb 11794008-20112512 1178200755555555 23,00 1,368.00000000 60/00 Treasury % 500,00 314/17 2009.09.02 314,625,00 09.09.02 23.000 db MOL OTP - Qualityvel szemben 60/00 Treasury 23,000,00 % 314/17 2009.09.02
Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: 000000394605 átutalás - KGIROB transzfer - VIBER MOL TÖRZS 355,680,00 HU0000068952 1,000 15,00 Kölcsönbe adás 1 láb - 6/51. oldal 11794008-20112512 1178200755555555 26,00 1,368.00000000 355,665,00 09.09.02 26.000 db MOL OTP - Qualityvel szemben 60/00 Treasury 26,000,00 % 314/17 2009.09.02 Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394688 átutalás - ÁTVEZ 11794008-20112512 Ellen deviza szla# Deviza összeg Ellen deviza összeg MAGYAR FORINT 26.00 Ellen deviza Árfolyam 26.00 Banki utalás - forg elszámolási különbözet 000000394731 transzfer - VIBER Cashline Értékpapír Rt. SYNERGON HU0000069950 200 Kapott óvadék 144000181223773710010017 9,00.00000000 314/17 0 88/S 0 1,800,00 % 09.09.02 5000 db Pannergy Cashline - Qulaityvel sze 000000394732 átutalás - BGIROB transzfer - VIBER Cashline Értékpapír Rt. PANNERGY 3,705,00 HU0000089867 20 50,00 Kölcsönbe adás 1 láb 11794008-20112512 144000181223773710010017 5,00 3,705.00000000 3,655,00 09.09.02 5000 db Pannergy Cashline - Qulaityvel sze % 88/S 100,00 314/17 2009.09.02
Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: 000000394900 helyben maradó tétel Erste Bank Befektetési Zrt. D090826 HU0000517354 10,000 Kapott óvadék - 7/51. oldal 116130080139470013000000 27,50.00000000 314/17 0 35/M 275,000,00 % 09.08.19 300 db MATEL ERSTE - Qualityvel sze 000000394902 helyben maradó tétel Erste Bank Befektetési Zrt. D090826 HU0000517354 10,000 Kapott óvadék 116130080139470013000000 27,50.00000000 314/17 0 35/M 275,000,00 % 09.09.02 300 db MATEL ERSTE - Qualityvel sze 000000394903 átutalás - BGIROB transzfer - VIBER Erste Bank Befektetési Zrt. MAGYAR TELEKOM 211,200,00 HU0000073507 100 Kölcsönbe adás 1 láb 11794008-20112512 144000180321060000000000 300,00 704.00000000 211,200,00 09.09.02 300 db MATEL ERSTE - Qualityvel sze 35/M 30,000,00 % 314/17 2009.09.02 000000394905 transzfer - VIBER Erste Bank Befektetési Zrt. D091021 HU0000517446 10,000 Kapott óvadék 116130080139470013000000 9,20.00000000 314/17 0 35/M 0 92,000,00 % 09.09.02 100 db MATEL ERSTE - Qualityvel sze
Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: 000000394906 átutalás - BGIROB transzfer - VIBER Erste Bank Befektetési Zrt. MAGYAR TELEKOM 70,400,00 HU0000073507 100 50,00 Kölcsönbe adás 1 láb - 8/51. oldal 11794008-20112512 116130080139470013000000 100,00 704.00000000 70,350,00 09.09.02 100 db MATEL ERSTE - Qualityvel sze 35/M 10,000,00 % 314/17 2009.09.02 C30P00111684 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 174,124,364.0000 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap C32P00111629 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc Országos Betétbiztosítási Alap A101012B05 89,156,643.0000 174,124,364.00 11794008-20112512 1179400820522227 17,47 HU0000402292 10,000 C32P00111630 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc D100630 293,649,974.0000 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió 89,156,643.00 11794008-20112512 1370001601231012 8,553.00 104.24020000 HU0000517420 10,000 293,649,974.00 11794008-20112512 103000022053004249020061 31,40 93.51910000 314/17 Süli Adrienn 174,700,00 % 314/17 Süli Adrienn 343/117 Süli Adrienn 85,530,00 % 5.7514 4,919,172.4200 314/17 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 314,000,00 %
Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: C32P00111633 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A101012B05 74,354,535.0000 Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Start Alap HU0000402292 10,000-9/51. oldal 74,354,535.00 11794008-20112512 1179400820517979 7,133.00 104.24020000 314/17 Süli Adrienn 314/200 Süli Adrienn 71,330,00 % 5.7514 4,102,473.6200 C32P00111639 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A101012B05 23,057,932.0000 Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítõ HU0000402292 10,000 C32P00111649 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A101012B05 114,288,955.0000 OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió 23,057,932.00 11794008-20112512 1020100650163803 2,212.00 104.24020000 HU0000402292 10,000 C32P00111669 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A100824D07 6,187,652.0000 114,288,955.00 11794008-20112512 103000022053005949020061 10,964.00 104.24020000 HU0000402409 10,000 11794008-20112512 6,187,652.00 OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Alap 1179400820528058 63 98.21670000 314/17 Süli Adrienn 407/12 Süli Adrienn 22,120,00 % 5.7514 1,272,209.6800 314/17 Süli Adrienn 70/220 Süli Adrienn 109,640,00 % 5.7514 6,305,834.9600 314/17 Süli Adrienn 314/44 Süli Adrienn 6,300,00 %
Portfólió azonosítója: 7 Portfólió neve: OTP Paletta Ny. Értékpapír Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394699 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 10/51. oldal Árfolyam 11794008-20113623 Deviza összeg 15.00 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 15.00 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C30000111700 Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab 11763945-00791881 EUR Induló összeg 65,00 65,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: 4.0600 Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa 2009.08.26 Bázis 365 C30P00111660 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 240,853,763.0000 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 240,853,763.00 11794008-20113623 1179400820522227 24,165.00 314/18 Süli Adrienn 241,650,00 %
Portfólió azonosítója: 8 Portfólió neve: OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja Kötésnap: C30P00111659 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 235,391,82 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap - 11/51. oldal 235,391,82 11794008-20134828 1179400820522227 23,617.00 236,170,00 % 314/19 Süli Adrienn
Portfólió azonosítója: 9 Portfólió neve: OTP MAXIMA Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394690 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 12/51. oldal Árfolyam 11794008-20509130 Deviza összeg 6.00 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 6.00 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C30P00111634 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB090826 33,125,253.0000 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU0000622618 10,000 C30P00111672 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 154,432,82 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 33,125,253.00 11794008-20509130 1179400820522227 3,318.00 99.83500000 HU0000402268 10,000 154,432,82 11794008-20509130 1179400820522227 15,184.00 101.70760000 314/20 Süli Adrienn 33,180,00 % 314/20 Süli Adrienn 151,840,00 % 4.1205 6,256,567.2000
Portfólió azonosítója: 10 Portfólió neve: OTP DOLLÁR Pénzpiaci Alap Kötésnap: C30000111695 Betét oda-vissza utalás USD Betét elhelyezés C30000111696 Betét oda-vissza utalás USD Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma - 13/51. oldal ár/darab 11763945-00181017 USD Induló összeg 7,500,00 7,500,00 1 0 Indulás dátuma ár/darab 11763945-00181017 USD Induló összeg 578,00 578,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: 2.2800 0.7600 Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa 2009.08.26 Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa 2009.08.24 Bázis 365 365
Portfólió azonosítója: 11 Portfólió neve: OTP EURÓ Pénzpiaci Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394689 átutalás - ÁTVEZ EURO Ellen deviza - 14/51. oldal Árfolyam 11763945-00180889 EUR Deviza összeg 0.17 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 0.17 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C30000111701 Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés C30000111702 Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab 11763945-00180889 EUR Induló összeg 26,500,00 26,500,00 1 0 Indulás dátuma ár/darab 11763945-00180889 EUR Induló összeg 650,00 650,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: 4.0600 0.7600 Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa 2009.08.26 Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa 2009.08.24 Bázis 365 365
Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Zártkörû Intézményi Részvény Alap Kötésnap: C30P00111665 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 537,841,952.0000 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap - 15/51. oldal 537,841,952.00 11794008-20520122 1179400820522227 53,962.00 539,620,00 % 314/22 Süli Adrienn C32P00111651 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A101012B05 371,720,553.0000 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU0000402292 10,000 371,720,553.00 11794008-20520122 103000022053004249020061 35,66 104.24020000 314/22 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 356,600,00 % 5.7514 20,509,492.4000
Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394692 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 16/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 1,207.00 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 1,207.00 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C30000111707 Betét oda-vissza utalás Betét elhelyezés C30000111708 Betét oda-vissza utalás Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab Induló összeg 91,000,000,00 91,000,000,00 1 C30000111709 Betét oda-vissza utalás Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab Induló összeg 2,000,000,00 2,000,000,00 1 0 Indulás dátuma ár/darab Induló összeg 3,550,300,00 3,550,300,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: 8.5900 8.5900 8.3000 Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa 2009.09.02 Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa 2009.09.02 Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa 2009.08.24 Bázis 365 365 365
Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32000111687 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A190624A08 3,214,019,476.0000 OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió HU0000402433 10,000-17/51. oldal 3,214,019,476.00 103000022053005949020078 366,58 87.67580000 3,665,800,00 % 70/220 Süli Adrienn 0.9973 36,559,023.4000 C32000111688 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A190624A08 3,219,323,889.0000 OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió HU0000402433 10,000 C32P00111612 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB090826 39,165,27 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió 3,219,323,889.00 103000022053005949020078 366,58 87.82050000 HU0000622618 10,000 C32P00111613 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB090826 1,270,809,698.0000 OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió 39,165,27 2009.08.26 103000022053004249020054 3,923.00 99.83500000 HU0000622618 10,000 1,270,809,698.00 103000022053005949020078 127,291.00 99.83500000 70/220 Süli Adrienn 3,665,800,00 % 1.1219 41,126,610.2000 2009.08.26 70/219 Süli Adrienn 39,230,00 % 70/220 Süli Adrienn 1,272,910,00 %
Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P00111614 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB090826 1,610,418,418.0000 OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU0000622618 10,000-18/51. oldal 1,610,418,418.00 103000022053005949020061 161,308.00 99.83500000 1,613,080,00 % 70/220 Süli Adrienn C32P00111617 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB090826 59,901.0000 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár (mûködési alap) HU0000622618 10,000 C32P00111624 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB090826 1,336,910,452.0000 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió 59,901.00 103000022053004270143285 0oo-m 6.00 99.83500000 HU0000622618 10,000 C32P00111627 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP Prémium Klasszikus Alap MNB090826 3,044,968.0000 1,336,910,452.00 103000022053004249020061 133,912.00 99.83500000 HU0000622618 10,000 3,044,968.00 1179400820526269 305.00 99.83500000 70/0218 Süli Adrienn 60,00 % 70/219 Süli Adrienn 1,339,120,00 % 314/38 Süli Adrienn 3,050,00 %
Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P00111634 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP MAXIMA Kötvény Alap MNB090826 33,125,253.0000 HU0000622618 10,000-19/51. oldal 33,125,253.00 1179400820509130 3,318.00 99.83500000 314/20 Süli Adrienn 33,180,00 % C32P00111635 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB090826 529,126.0000 OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Részvény Alap HU0000622618 10,000 C32P00111636 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB090826 23,231,605.0000 Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Start Alap 529,126.00 1179400820522485 53.00 99.83500000 HU0000622618 10,000 C32P00111637 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB090826 979,351,40 OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap 23,231,605.00 103000022039129470073285 2,327.00 99.83500000 HU0000622618 10,000 979,351,40 11794008-20091080- 98,097.00 99.83500000 314/25 Süli Adrienn 530,00 % 314/200 Süli Adrienn 23,270,00 % 314/05 Süli Adrienn 980,970,00 %
Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P00111640 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 2,511,697.0000 Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára - 20/51. oldal 2,511,697.00 107000240425010452100008 252.00 62/055 Süli Adrienn 2,520,00 % C32P00111642 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc Pénztárak Garancia Alapja 124,259,212.0000 C32P00111643 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 27,548,926.0000 Település-szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára (fedezeti) 124,259,212.00 1370001606304027 12,467.00 C32P00111644 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 157,010,939.0000 OTP Magánnyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió 27,548,926.00 1020109940902016 2,764.00 157,010,939.00 103000022053005949020054 15,753.00 343/269 Bakos Dezsõ 124,670,00 % 407/06 Süli Adrienn 27,640,00 % 70/220 Süli Adrienn 157,530,00 %
Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P00111645 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 199,341.0000 OTP Magánnyugdíjpénztár (likviditási alap) - 21/51. oldal 199,341.00 103000022053005970213285 2 % 70/0220 Süli Adrienn 200,00 C32P00111646 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 4,734,349.0000 Postás Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió C32P00111647 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 85,347,849.0000 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Függõ Portfolió 4,734,349.00 103000021013307749020023 475.00 C32P00111648 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 2,280,750,084.0000 OTP Magánnyugdíjpénztár Függõ Portfolió 85,347,849.00 103000022053004249020085 8,563.00 2,280,750,084.00 103000022053005949020085 228,829.00 70/280 Süli Adrienn 4,750,00 % 70/219 Süli Adrienn 85,630,00 % 70/220 Süli Adrienn 2,288,290,00 %
Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P00111654 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP Prémium Növekedési Alap 5,182,866.0000-22/51. oldal 5,182,866.00 11794008-20526283 52 314/36 Süli Adrienn 5,200,00 % C32P00111655 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 105,341,751.0000 OTP Új Európa Nyíltvégû Értékpapír Alap C32P00111656 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 12,648,186.0000 OTP Közép-Európai Részvény Alap 105,341,751.00 1179400820528474 10,569.00 C32P00111657 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 58,985,002.0000 Gázszolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztár 12,648,186.00 1179400820524384 1,269.00 58,985,002.00 120010080016953100700004 5,918.00 314/47 Süli Adrienn 105,690,00 % 314/26 Süli Adrienn 12,690,00 % 319/209 Süli Adrienn 59,180,00 %
Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P00111658 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 14,990,443.0000 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - 23/51. oldal 14,990,443.00 1179400820526276 1,504.00 314/37 Süli Adrienn 15,040,00 % C32P00111659 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 235,391,82 OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja C32P00111660 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 240,853,763.0000 OTP Paletta Ny. Értékpapír Alap 235,391,82 1179400820134828 23,617.00 C32P00111661 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 21,967,378.0000 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 240,853,763.00 11794008-20113623 24,165.00 21,967,378.00 1179400820531658 2,204.00 314/19 Süli Adrienn 236,170,00 % 314/18 Süli Adrienn 241,650,00 % 314/71 Süli Adrienn 22,040,00 %
Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P00111662 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 44,841,758.0000 OTP Feltörekvõ Piaci Származtatott Kötvény Alap - 24/51. oldal 44,841,758.00 1179400820529585 4,499.00 314/62 Süli Adrienn 44,990,00 % C32P00111663 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 4,405,436.0000 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja C32P00111664 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 37,924,625.0000 OTP Globális Származtatott Kötvény Alap 4,405,436.00 1179400820530059 442.00 C32P00111665 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 537,841,952.0000 OTP Zártkörû Intézményi Részvény Alap 37,924,625.00 11794008-20529169 3,805.00 537,841,952.00 1179400820520122 53,962.00 314/57 Süli Adrienn 4,420,00 % 314/52 Süli Adrienn 38,050,00 % 314/22 Süli Adrienn 539,620,00 %
Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P00111666 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 24,538,877.0000-25/51. oldal 24,538,877.00 OTP Jubileum Dinamikus Tõkevédett Nyíltvégû Származtatott Alap 1179400820531122 2,462.00 314/70 Süli Adrienn 24,620,00 % C32P00111667 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER Cashline Pénzpiaci Alap 38,791,759.0000 C32P00111668 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 558,623,251.0000 OTP Zártkörû Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja II. 38,791,759.00 1179400820530389 3,892.00 C32P00111670 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A170224B06 23,124,289.0000 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 558,623,251.00 1179400820530341 56,047.00 HU0000402375 10,000 23,124,289.00 1179400820529592 2,48 93.24310000 314/64 Süli Adrienn 38,920,00 % 314/65 Süli Adrienn 560,470,00 % 314/63 Süli Adrienn 24,800,00 % 3.2548 807,190.4000
Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P00111671 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 418,170,797.0000 OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap HU0000402268 10,000-26/51. oldal 418,170,797.00 11794008-20091080- 41,115.00 101.70760000 411,150,00 % 314/05 Süli Adrienn 4.1205 16,941,435.7500 C32P00111672 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP MAXIMA Kötvény Alap A150212A04 154,432,82 HU0000402268 10,000 C32P00111673 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 162,732,16 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 154,432,82 1179400820509130 15,184.00 101.70760000 HU0000402268 10,000 C32P00111684 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP Quality Ny. Részvény Alap 174,124,364.0000 162,732,16 1179400820529592 16,00 101.70760000 174,124,364.00 1179400820112512 17,47 314/20 Süli Adrienn 151,840,00 % 4.1205 6,256,567.2000 314/63 Süli Adrienn 160,000,00 % 4.1205 6,592,80 314/17 Süli Adrienn 174,700,00 %
Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P00111685 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 2,091,655,212.0000 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap - 27/51. oldal 2,091,655,212.00 1179400820525323 209,857.00 2,098,570,00 % 314/29 Süli Adrienn C32P00111686 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB090826 4,712,212.0000 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Növekedési Portfolió HU0000622618 10,000 C32P00111689 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A170224B06 8,519,761,912.0000 OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió 4,712,212.00 103000022053004249020078 472.00 99.83500000 HU0000402375 10,000 8,519,761,912.00 103000022053005949020078 913,715.00 93.24310000 70/219 Süli Adrienn 4,720,00 % 70/220 Süli Adrienn 9,137,150,00 % 3.2548 297,395,958.2000
Portfólió azonosítója: - Portfólió neve: OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Részvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394702 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza 28/51. oldal Árfolyam 11794008-20522485 Deviza összeg 2,135.00 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 2,135.00 Banki utalás - forgalmazási jutalék C30P00111635 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB090826 529,126.0000 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU0000622618 10,000 529,126.00 11794008-20522485 1179400820522227 53.00 99.83500000 314/25 Süli Adrienn 530,00 %
Portfólió azonosítója: 265 Portfólió neve: OTP Közép-Európai Részvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394693 átutalás - ÁTVEZ EURO Ellen deviza - 29/51. oldal Árfolyam 11763945-00759883 EUR Deviza összeg 1.59 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 1.59 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C30000111703 Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab 11763945-00759883 EUR Induló összeg 110,00 110,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: 4.0600 Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa 2009.08.26 Bázis 365 C30P00111656 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 12,648,186.0000 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 12,648,186.00 11794008-20524384 1179400820522227 1,269.00 314/26 Süli Adrienn 12,690,00 %
Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394694 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 30/51. oldal Árfolyam 11794008-20525323 Deviza összeg 2.00 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 2.00 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C30000111697 Betét oda-vissza utalás USD Betét elhelyezés C30000111704 Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab 11763945-00836016 USD Induló összeg 1,256,00 1,256,00 1 0 Indulás dátuma ár/darab 11763945-00836889 EUR Induló összeg 6,331,00 6,331,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: 2.2800 4.0600 Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa 2009.08.26 Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa 2009.08.26 Bázis 365 365 C30P00111685 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 2,091,655,212.0000 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 2,091,655,212.00 11794008-20525323 1179400820522227 209,857.00 314/29 Süli Adrienn 2,098,570,00 %
Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C32000111693 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A100412C07 101,461,70 Mobilitás Nyugdíjpénztár Pénzpiaci HU0000402391 10,000-31/51. oldal 101,461,70 11794008-20525323 109180010000000301090276 10,00 101.46170000 314/29 Süli Adrienn 318/844 Süli Adrienn 100,000,00 % 2.3856 2,385,60 C32P00111615 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 73,784,595.0000 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU0000402243 10,000 C32P00111616 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 34,652,351.0000 Befektetõ-védelmi Alap-befektetési 73,784,595.00 11794008-20525323 103000022053004249020061 6,901.00 106.91870000 HU0000402243 10,000 C32P00111618 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 45,066,232.0000 Mabisz Nem-matematikai portfolió 34,652,351.00 11794008-20525323 1370001606248006 3,241.00 106.91870000 HU0000402243 10,000 11794008-20525323 45,066,232.00 103000020510274144443287 4,215.00 106.91870000 314/29 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 69,010,00 % 7.0295 4,851,057.9500 314/29 Süli Adrienn 343/246 Süli Adrienn 32,410,00 % 7.0295 2,278,260.9500 314/29 Süli Adrienn 70/256 Süli Adrienn 42,150,00 % 7.0295 2,962,934.2500
Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C32P00111619 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc Mabisz Matematikai portfolió A091012D04 45,002,081.0000 HU0000402243 10,000-32/51. oldal 45,002,081.00 11794008-20525323 103000020510274044443288 4,209.00 106.91870000 314/29 Süli Adrienn 70/255 Süli Adrienn 42,090,00 % 7.0295 2,958,716.5500 C32P00111620 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 7,601,92 Postás Magánnyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió HU0000402243 10,000 C32P00111621 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 21,586,886.0000 OTP Országos Egészségpénztár Fedezeti Alap 7,601,92 11794008-20525323 103000021013307749020030 711.00 106.91870000 HU0000402243 10,000 C32P00111622 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 96,227.0000 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár (likviditási alap) 21,586,886.00 11794008-20525323 103000022052000570073285 2,019.00 106.91870000 HU0000402243 10,000 11794008-20525323 103000022053004270213285 0oo-l 9.00 106.91870000 96,227.00 314/29 Süli Adrienn 70/281 Süli Adrienn 7,110,00 % 7.0295 499,797.4500 314/29 Süli Adrienn 70/0222 Süli Adrienn 20,190,00 % 7.0295 1,419,256.0500 314/29 Süli Adrienn 70/0217 Süli Adrienn 90,00 % 7.0295 6,326.5500
Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C32P00111625 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 35,860,532.0000 OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU0000402243 10,000-33/51. oldal 35,860,532.00 11794008-20525323 103000022053005949020061 3,354.00 106.91870000 314/29 Süli Adrienn 70/220 Süli Adrienn 33,540,00 % 7.0295 2,357,694.3000 C32P00111626 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 23,778,719.0000 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió HU0000402243 10,000 C32P00111638 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A091012D04 42,767.0000 OTP Tõzsdén Kereskedett BUX Indexkövetõ Alap 23,778,719.00 11794008-20525323 103000022053004249020054 2,224.00 106.91870000 HU0000402243 10,000 C32P00111641 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 122,432,603.0000 Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára TR 42,767.00 11794008-20525323 1179400820526111 4.00 106.91870000 HU0000402243 10,000 122,432,603.00 11794008-20525323 107000240425010452000001 11,451.00 106.91870000 314/29 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 22,240,00 % 7.0295 1,563,360.8000 314/29 Süli Adrienn 314/34 Süli Adrienn 40,00 % 7.0295 2,811.8000 314/29 Süli Adrienn 62/26 Süli Adrienn 114,510,00 % 7.0295 8,049,480.4500
Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C32P00111694 átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 101,455,154.0000 Mobilitás Nyugdíjpénztár Pénzpiaci HU0000402243 10,000-34/51. oldal 101,455,154.00 11794008-20525323 109180010000000301090276 9,489.00 106.91870000 314/29 Süli Adrienn 318/844 Süli Adrienn 94,890,00 % 7.0295 6,670,292.5500
Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Tõzsdén Kereskedett BUX Indexkövetõ Alap Kötésnap: 000000394909 transzfer - VIBER A100412C07 KBC Securities Magyarországi Fióktelepe HU0000402391 10,000 Kapott óvadék - 35/51. oldal 144000182221289010010017 455.00.00000000 314/34 0 41/M0 4,550,00 % 09.09.01 5.000 db MATÁV KBC - BUX ETF-fel szem C30P00111638 átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A091012D04 42,767.0000 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap HU0000402243 10,000 42,767.00 11794008-20526111 1179400820525323 4.00 106.91870000 314/34 Süli Adrienn 314/29 Süli Adrienn 40,00 % 7.0295 2,811.8000