3 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/211. (III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 211. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, az önkormányzati társulásokra, a kisebbségi önkormányzatokra, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 211. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék: Költségvetési bevételét Költségvetési hiányát 67.265.743 eft-ban 1.38.524 eft-ban 67.265.743 eft-ban 8.496.919 eft-ban állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 3.536.214 eft előző évi pénzmaradványt külső finanszírozására 2.78.889 eft hosszúlejáratú hitel felvételt 3.93.351 eft finanszírozási hitelt 444.874 eft 28. évi panelrekonstrukciós pályázati felhalmozási célú hitelfelvételt 1.269.464 eft értékpapír értékesítésének bevételét - 33.561 eft rövidlejáratú hitel törlesztést - 3.44.312 eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 211. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 211. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet,
az Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, a társulás bevételi előirányzatát a 4. sz. melléklet, a Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 5.-8. sz. mellékletek, a társulás kiadási előirányzatát a 9. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok bevételi kiadási előirányzatait a 1.-11. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 12.-13. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 14.-16. sz. mellékletek, a 211. évi létszám előirányzatát a 17. sz. melléklet, a 211. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 18. sz. melléklet, a 212-213. évre várható bevételeket és kiadásokat a 19. sz. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 2.-21. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 22.- 46. sz. mellékletek a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 47.sz. melléklet szerint jóváhagyja. 4. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 211. január 1-jétől 43. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. 4 5. Hatálybalépés 6. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 211. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló, az Európai Parlament és Tanács 26/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 211. február 25.-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 5 Szeged Megyei Jogú Város 211. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Megnevezés Szeged MJV Társulások Költségvetési Kisebbségi Megnevezés Szeged MJV Társulások Költségvetési Kisebbségi 1. sz. melléklet Közp. gazdálkodás bevételei intézmények Önkormányzatok Közp. gazdálkodás kiadásai intézmények Önkormányzatok B. Működési célú költségvetési bevételek 27 545 251 3 75 3 152 43 14 256 A. Működési célú költségvetési kiadások 13 562 513 3 75 18 955 585 21 924 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 627 12 8 174 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 1 433 Befektetési célú értékpapírok kiadásai C. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek működési célra 637 535 8 174 Rövidlejáratú hitelek törlesztése 33 561 Értékpapírok értékesítésének működési célú bevételei 1 269 464 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele E. Működési célú finanszírozási kiadások 33 561 Rövidlejáratú hitelek felvétele Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finanszírozásra szolgáló működési D. célú bevételek 1 269 464 Működési célú bevételek összesen: 28 814 715 3 75 3 789 938 22 43 Működési célú kiadások összesen: 13 596 74 3 75 18 955 585 21 924 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK B. Felhalmozási célú költségvetési bevételek 22 837 197 1 778 94 A. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 28 84 565 2 442 95 583 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra 2 773 797 116 631 77 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli C. 2 773 797 116 631 77 Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése bevételek felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének felhalmozási célú Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 3 44 312 bevételei Kötvény kibocsátás bevétele E. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 3 44 312 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 7 129 114 Felhalmozási célú kiadások összesen: 32 244 877 2 442 95 583 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finanszírozásra szolgáló 7 129 114 D. felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: 32 74 18 1 894 725 77 B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 382 448 3 75 4 93 497 14 256 A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 42 43 78 3 75 21 398 535 22 57 ezer Ft KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY - TÖBBLET (A. - B.) 8 496 919 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSSZESEN (C.+D.) 11 172 375 754 166 8 251 E.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 437 873 ÖSSZES BEVÉTEL (B.+C.+D.) BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 61 554 823 3 75 5 684 663 22 57 ÖSSZES KIADÁS (A.+E.) 45 84 951 3 75 21 398 535 22 57 67 265 743 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 67 265 743
6 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 211. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként Bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi Működési Önkorm. Működési Felhalm. Támogatás értékű bev. Átvett pénzeszközök Támogatási Külső Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Alap és támogatások, Összes Megnevezés bevételek sajátos támogatások és tőkejell. Működési Felhalm. Működési Felhalm. kölcsönök finanszíroz. Működési Felhalm. nélküli váll.eredm. vállalk. visszatérülések bevétel bevételei bevételek célú célú célú célú visszatér. bevételek célra célra elszámolás ig.vétele tev elsz. Önkorm.hiv.,közp.gazd kör műk bevételei 1 424 214 15 678 122 9 642 158 581 831 147 775 1 94 786 28 568 886 Önkorm.hiv, közp gazd. kör felhalm. bevét. 5 96 22 13 58 568 962 117 7 129 114 26 768 19 Parkolóalap bevétele 4 13 85 262 468 28 318 Lakásalap bevételei 29 65 138 1 381 665 174 678 585 212 2 38 62 Vízügyi Építési alap bevételei 1 623 577 41 2 1 657 888 3 322 665 Környezetvédelmi alap bevételei 12 872 25 214 268 229 36 315 Központi gazdálkodás bevételei 1 47 151 15 73 336 9 642 158 6 857 797 581 831 14 962 233 55 5 1 19 892 8 398 578 2 773 797 61 554 823 Társulások bevételei 3 75 3 75 Költségvetési szervek bevételei 2 397 397 3 351 686 125 1 635 218 68 881 126 16 13 365 627 12 116 631 1 433 5 684 663 Kisebbségi Önkormányzat bevételei 14 256 8 174 77 22 57 ÖSSZES BEVÉTEL: 3 871 298 15 73 336 9 642 158 6 861 148 1 282 212 16 597 451 68 881 181 21 1 123 257 8 398 578 635 276 2 89 55 1 433 67 265 743 Kiadások Személyi Munkaadói Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.marad. Kölcsönök Előző évi pénzmar átad. Finanszírozási Összes Megnevezés juttatás járulék kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre tartalék nyújtása Működési Felhalm. kiadások kiadás kiadás juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. al. és váll.elsz. törlesztése célra célra Önkorm. hiv., közp. gazd. működési kiadásai 1 788 79 52 632 4 344 373 585 348 686 23 587 49 68 713 1 115 91 4 239 535 613 825 28 365 33 561 14 593 35 Önkorm hiv., közp gazd. felhalmozási kiadásai 39 5 492 569 1 738 839 84 386 16 617 41 532 269 386 381 627 236 3 258 187 24 532 768 Önkorm. hiv., közp gazd. felújítási kiadásai 22 5 474 46 496 96 Parkolóalap kiadásai 4 17 85 258 468 28 318 Lakásalap kiadásai 68 698 35 45 1 381 665 114 888 4 1 444 518 123 86 2 38 62 Vízügyi Építési alap kiadásai 2 629 29 34 516 352 94 3 322 665 Környezetvédelmi alap kiadásai 4 3 11 467 268 229 22 319 36 315 Központi gazdálkodás kiadásai 1 788 79 52 632 4 483 371 1 124 429 686 23 587 49 3 12 54 4 127 656 18 13 858 4 339 535 1 499 34 1 357 596 655 61 3 437 873 45 84 951 Társulások kiadásai 3 75 3 75 Költségvetési szervek kiadásai 9 725 542 2 62 88 5 975 441 173 727 93 817 367 42 48 9 359 265 2 2 1 16 776 32 775 21 398 535 Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai 87 9 252 583 5 65 6 152 22 57 ÖSSZES KIADÁS: 11 515 22 3 15 512 1 471 814 1 298 156 779 84 954 451 3 169 44 4 486 921 2 133 451 4 345 185 1 499 34 1 38 524 688 376 3 437 873 67 265 743
7 3. sz. melléklet Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 211. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban 1 Önkormányzati hivatal költségvetési bevételei Költségvetési bevételek I Működési bevételek 1 Működési bevételek 1 Közhatalmi bevételek 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj 1.1.1 Okmányiroda saját működési bevételei 1.1.2 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 1.2 Bírság bevétel Közhatalmi bevételek összesen 2 Egyéb saját működési bevétel 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2.3 Egyéb saját bevétel 2.4 2.5 Bérleti díj bevétel 2.7 Alkalmazottak térítései 2.8 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás 8 2.9 Alk. kártérítése, egyéb térítések 5 Egyéb saját működési bevételek összesen 118 86 3 Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések 3.1 3.1.1 Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése 3.2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 3.2.1 Parkolási ágazat ÁFA-ja 3.3 Fordított ÁFA miatti bevétel 3.4 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 46 6 761 44 16 96 921 3 5 37 695 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke 5 5 6 291 2 1 8 5 126 24 713 283 197 134 ÁFA bevételek, visszatérülések összesen 4 Működési célú hozam- és kamat bevételek Működési bevételek összesen 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 2.1 Építményadó 2.5 Idegenforgalmi adó 2.7 Iparűzési adó Helyi adók összesen 1 36 657 172 55 1 424 214 755 1 753 6 81 7 15 8 984 6 3 Átengedett központi adók 3.1 3.2 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére 2 33 458 81 278 3.3 Gépjárműadó 1 173 2 3.5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 5 Átengedett központi adók összesen 4 286 986 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 4.2 Bírságok, pótlékok (egyéb jogcímen) 4.3 4.4 4.5 Egyéb sajátos bevétel 4.6 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 4.7 Parkolási bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 Működési támogatások 13 Közterülethasználati díj 44 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 7 16 788 536 1 651 536 15 678 122
8 3. sz. melléklet Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 211. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen 2 Központosított előirányzatokból működési célúak 4 Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása 5 Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 5.2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására 5.3 5.5 Egyéb központi támogatás Működési támogatások összesen 4 Egyéb működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra 1.2 Egyéb támogatásértékű bevétel 1.3 Mozgáskorlátozottak támogatása 1.4 Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól Támogatásértékű működési bevétel összesen 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszköz 327 198 8 28 651 8 355 849 622 3 45 63 2 792 Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság 615 587 9 642 158 2 5 561 331 581 831 Működési célra átvett pénzeszközök összesen 3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. Előző évi támogatások, visszatérülések összesen 4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú költségvetési bevételek összesen 27 326 325 II Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 1.2 Telekértékesítés 1.3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.4 Vagyoni értékű jog értékesítése 1.5 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések 1.5.1 Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után 1.5.2 Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés 1.5.3 Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2.1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 2 89 43 132 68 27 256 5 66 529 739 931 1 392 298 4 453 52 1 29 168 713 2.2 Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja 2.3 2.4 Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 47 37 226 4 3 Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 Osztalék 416 8 3.2 Üzletrészek, részvények értékesítése 328 3.3 Felhalmozási kamat bevételek 3.4 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei összesen 417 128 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 5 96 22 2 Felhalmozási támogatások
9 3. sz. melléklet Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 211. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban 1 Központosított előirányzatok 2 Fejlesztési célú támogatások 2.1 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Felhalmozási támogatások összesen 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1.1 Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Újszegedi Liget - játékok kertje Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 52 685 Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark 37 474 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 97 833 Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Acél utcai rendelő felújítása Vadaspark Zsiráfház építés Két állatkert "TwoZoos" projekt 52 586 Színház energetikai korszerűsítése 24 128 Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés 99 491 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program TIOP 1.1.1.-7 IKT fejlesztés az iskolában Szeged-Szabadka Piacok között együttműködés Bálint Sándor Emlékház és kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Szeged agglomeráció közlekedésfejlesztése Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítása Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Újszegedi Liget - játékok kertje Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 9 298 Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark 1 478 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 17 264 Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Acél utcai rendelő felújítása Vadaspark Zsiráfház építés Két állatkert "TwoZoos" projekt 6 17 Színház energetikai korszerűsítése 36 23 Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés 11 79 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program TIOP 1.1.1.-7 IKT fejlesztés az iskolában Szeged-Szabadka Piacok között együttműködés Bálint Sándor Emlékház és kutatóközpont 151 262 14 444 168 3 173 21 25 475 788 634 1 2 5 568 455 982 637 Vitéz u.bölcsőde kapacitás fejlesztés, bővítés 51 39 27 21 31 399 65 261 381 335 2 636 34 312 7 136 45 81 1 23 47 19 81 77 1 239 186 26 693 2 549 29 652 3 565 4 495 139 171 18 982 668 173 47 Vitéz u.bölcsőde kapacitás fejlesztés, bővítés 12 916 4 8 5 541 21 753 127 112 2 421 6 55
1 3. sz. melléklet Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 211. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Szeged agglomeráció közlekedésfejlesztése Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítása Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 5 6 Konyhai eszközök bérleti díja Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1 259 7 955 1 197 8 328 14 419 1 864 898 48 519 48 519 Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzése 1 381 665 46 3 13 58 568 3 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel III Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése 2 Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés 5 5 Szeged Pólus Np. Kft. 6 3 4 Szegedi Vadaspark Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 32 775 147 775 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Lakástámogatások törlesztése 2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés 3 4 5 Szegedi Vásár és Piac tagi kölcsön térülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen 58 892 Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön IKV Zrt tagi kölcsön visszatérülés 28 623 225 962 117 Költségvetési bevételek összesen 47 113 5 V Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra VI Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen 1 94 786 1 94 786 VII 1 Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Hitel hiány finanszírozására Működési célú hitelek összesen 2 Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra
11 3. sz. melléklet Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 211. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban 1 Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) 2 78 889 1.3 Hitel hiány finanszírozására 3 93 351 1.4 28.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen 444 874 7 129 114 2 Kötvények kibocsátásának bevétele 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei I Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei Működési bevételek 1 Működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen 8 223 9 4 4 II Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 13 85 13 85 V I II Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen Lakásalap bevételei Működési bevételek 1 Működési bevételek 3 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevétel 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.7 Egyéb sajátos bevétel (bérleti jog) Működési célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Lakásértékesítés bevétele 262 468 262 468 28 318 29 65 29 65 138 V 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű bevétel Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 381 665 1 519 665 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 585 212 VI Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú 174 678
12 3. sz. melléklet Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 211. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Lakásalap bevételei összesen 759 89 2 38 62 I Vízügyi Építési alap bevételei Működési bevételek 1 Működési bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel 2.3 Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen II Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 6 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 623 577 1 623 577 1 623 577 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel V I V 2 2.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Egyéb átvett pénzeszközök 2.2 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől 31 2 2.3 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 2.4 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 1 2.5 ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen 41 2 Felhalmozási bevételek összesen 1 664 777 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen Környezetvédelmi alap bevételei Működési bevételek 1 Működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 12 872 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4.1 Környezetvédelmi bírság 14 881 4.2 Talajterhelési díj 2 4.3 Vízterhelési díj 8 3 4.4 Légszennyezettségi bírság 33 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Önkormányzati hivatal költségvetési bevételei összesen 1 657 888 1 657 888 3 322 665 25 214 38 86 268 229 268 229 36 315 61 554 823
15 4. sz. melléklet Társulások 211. évi bevételi előirányzatai ezer Ft Cím Alcím Jogcím Jogcím cspt Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat csp Bevételi előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás I Működési bevételek 1 Működési bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen 3 75 3 75 V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra Finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen 3 75 2 Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás I Működési bevételek 1 Működési bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra Finanszírozási bevételek összesen Szeged-Algyő Ivóvízminőség-jav. Önkormányzati Társ. bev. össz. Társulások bevételei összesen 3 75
16 Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 211. évi működési kiadásai 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Pforg nélk k. Ir szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Érték- Hitelek Terv.mar. költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás nyújtása, papírok törleszt. eredm. szervnek kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai tartalék foly. támog. 1 Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 37 474 45 96 413 82 983 2 Városrendezési tanulmánytervek 13 226 31 5 2 35 47 76 Tápai "Öregtemető" részletes rendezési terve 2 35 2 35 3 4 Közlekedés tervezés 5 6 Informatika 7 Hálózat karbantartás 8 Informatikai szolgáltatások 9 Polgármesteri hivatal hardver karbantartása 1 Gépvásárlás 362 1 Szoftver vásárlás 11 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 13 Földhivatali digitális térkép használata 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése Fejlesztési feladatok összesen 243 2 2 714 14 13 457 747 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés 2 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 4 5 6 Közlekedésszervezés támogatása 7 5 58 27 361 32 941 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 34 151 58 33 1 25 93 434 Speciális keretek 8 Választókörzeti keret 9 8 2 1 9 Településrészi önkormányzati keret 22 5 2 5 25 1 Lakótelepi közösségi terek fejlesztési kerete 9 8 2 1 11 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 431 169 93 831 525 12 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése 15 15 13 Ritek Zrt támogatása 29 2 49 14 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 137 1 137 1 15 SZINT Kft. támogatása 575 35 29 65 65 16 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 14 6 2 4 125 17 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 85 776 14 224 1 18 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 45 5 45 5 19 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. 265 83 348 Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása 53 972 4 5 58 472 2 21 Tápéi komp üzemeltetése 22 Közvilágítás 16 951 1 26 951 17 367 17 367 16 596 16 596 29 974 3 336 8 75 8 75 22 5 22 5 19 375 19 375 5 5 49 6 49 6 2 488 2 488 457 433 271 273 728 76 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 522 331 522 331 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 21. évi önk. tám.elsz. 364 293 364 293 Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. Környzetgazdálkodás működési támogatása 388 91 8 422 397 332 165 734 165 734 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 453 17 113 566 17 17 315 1 264 27 579 55 5 6 23 Vállalkozói kompenzálás 678 678 24 Orvosi rendelők karbantartása 1 1 25 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 4 4 26 Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) 1 1 27 28 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. Parlagfű mentesítés 12 5 2 12 5 2 29 Szeged város fakataszterének elkészítése 1 1 3 31 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat Véderdő telepítés 1 5 1 5 32 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása 5 5 33 34 Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás Parkolási közszolgáltatás költségei 3 54 96 3 54 96 35 Belvárosi árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 4 5 4 5 36 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítése 1 1 37 Gyálaréti játszótér fásítása 1 5 1 5 Városüzemeltetés összesen 1 962 91 3 477 827 214 3 2 7 555 564 6 213 292 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 27 27 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja 9 4 9 4 3 Háziorvosi rendelő bérleti díja 9 9 4 Drogprevenciós feladatok 2 3 2 3 5 Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek 9 9 6 HPV elleni védőoltás 8 8 7 Társadalombiztosítás által nem tám. egyéb védoltás 1 1
17 Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 211. évi működési kiadásai 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Pforg nélk k. Ir szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Érték- Hitelek Terv.mar. költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás nyújtása, papírok törleszt. eredm. szervnek kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai tartalék foly. támog. 8 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 39 5 4 9 9 49 8 4 Szociális ellátás 1 2 3 Segélyezés 4 5 Közcélú foglalkoztatás kiadásai 23 23 6 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 7 8 9 1 Fogyatékosügyi támogatási keret 11 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 12 Karácsonyi programok 13 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 3 4 5 6 Tanulmányi ösztöndíjak 11 Díszdiplomások ünnepségére 1 92 281 296 2 497 12 Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 7 189 9 898 13 Pedagógus "Életműdíj" 3 81 162 543 14 Szeged Ifjú Tehetsége 63 163 766 15 Szakképzési fejlesztési program 29 76 366 16 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 72 72 17 1 mester Nonprofit Kft. támogatása 8 468 8 468 18 TIOP 1.1.1-9 Tanulói laptop program 463 131 3 944 84 47 89 8 19 TIOP 1.1.1-7 IKT fejlesztés az iskolákban 7 35 1 985 1 579 488 533 58 447 Oktatás összesen 21 45 5 546 3 558 162 39 863 43 633 658 397 1 15 564 6 Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 875 17 2 Városi rendezvények 75 27 3 Évfordulós rendezvények 4 Kiadványok 5 Nemzetközi programok 8 8 6 Ifjúsági és sportrendezvény 17 842 8 939 7 Egyéb rendezvény 8 Kulturális együttműködések 9 MASZK Egyesület támogatása 1 11 Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál 12 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 65 175 13 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 2 126 1 47 456 2 189 14 Városi díjakra 2 13 572 2 72 15 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 3 6 3 6 16 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 7 8 24 5 74 17 Kulturális támogatási keret 8 8 18 Ifjúsági támogatási keret 4 4 19 Jogdíjak 1 2 1 2 Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése 7 685 2 86 9 771 2 21 Sportlétesítmények bérlése 22 Bálint Sándor Emlékház működési költség 23 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. 151 119 151 119 Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám. 1 1 34 644 678 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog. 15 15 15 45 8 8 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog. 5 5 Idősügyi támogatási keret 12 12 Idősügyi és városrészi közösségi programok, keret progr. 5 5 4 4 3 2 3 2 14 368 14 368 5 5 14 Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. 75 75 15 Szociális Igazgatási Mintahely 2 2 16 Szociális Munka Napja 6 6 17 Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 18 18 Szociális ellátás összesen 34 2 168 8 161 869 24 2 677 23 2 15 96 26 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása 388 463 388 463 Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás 85 394 85 394 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 12 86 12 86 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. 1 91 1 91 Bursa Hungarica 15 15 14 14 7 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj 24 165 45 8 Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg. 9 779 2 64 12 419 9 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 4 2 4 4 1 Oktatási támogatási keret 4 4 6 821 7 866 5 48 6 5 4 896 4 896 11 28 11 28 1 7 1 7 12 376 17 2 29 576 6 5 6 5 Jazz napok 8 8 8 8 3 98 4 85 16 4 16 4 5 5 Szeged Monográfia I.kötet reprint kiadás 3 712 3 712
18 Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 211. évi működési kiadásai 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Pforg nélk k. Ir szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Érték- Hitelek Terv.mar. költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás nyújtása, papírok törleszt. eredm. szervnek kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai tartalék foly. támog. 24 Homokháti Hungária Kupa NK verseny 5 5 Kultúra, sport összesen 16 99 4 216 79 634 536 52 3 153 676 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek 1 748 82 458 315 648 627 55 4 78 52 3 3 542 2 Egyéb igazgatási kiadások 19 7 19 7 3 Reprezentációs kiadások 8 8 4 Frakcióköltségek 9 768 9 768 5 Külkapcsolati költségek 1 4 5 6 4 6 Népszámlálás 1 1 7 Országos és területi kisebbségi önk.kép.vál. 15 4 9 28 Igazgatási kiadások 1 749 835 458 719 692 14 55 4 78 52 3 48 438 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 2 Sport célú támogatási keret 3 Kiemelt sportesemények támogatása 4 Polgármesteri keret 5 Egyházi támogatási keret 6 Idegenforgalmi támogatási keret 7 Kiemelt városi rendezvények 8 Információs kiadványok 9 Városmarketing 1 Per és egyéb költségek 11 Vagyonbiztosítási kiadások 12 Könyvvizsgálat 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 14 ÁFA kiadások 15 16 Bankköltségek 17 18 19 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 22 Rendőrség támogatása 23 Bűnmegelőzési Tanács 24 Polgárőri tevékenység támogatási kerete 25 Polgárvédelmi feladatok 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése 27 28 Hatósági és információs feladatok elvégzése 29 3 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 31 Bérlakások óvadéka 32 33 246 11 246 11 41 2 41 2 55 4 55 4 1 675 1 675 4 4 4 4 14 65 14 65 14 14 16 48 16 48 195 3 195 3 54 54 7 7 25 813 25 813 911 39 911 39 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 43 774 43 774 3 3 Központi támogatás maradv. visszafizetése 117 476 117 476 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám. 8 3 8 3 6 226 6 226 2 21 Kisebbségi székház üzemeltetési tám. Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 15 735 23 15 735 23 15 15 7 415 7 415 16 16 2 2 6 75 6 75 Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése 3 61 3 61 45 5 45 5 Területfejlesztési költséghozzájárulás 5 5 12 35 8 261 2 611 3 3 Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 2 5 2 5 Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 1 1 1 1 1 5 1 5 3 25 3 25 34 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány 37 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés 4 5 4 5 38 Egyéb ágazat szakmai munka elismerése 56 151 711 39 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 126 24 126 24 4 Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása 13 365 13 365 41 Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság 75 75 42 Mars téri kereskedők kártérítése 3 3 43 Rövidlejáratú hitel törlesztése 33 561 33 561 44 Intézményfinanszírozás kiadásai 15 713 872 15 713 872 Egyéb feladatok összesen 56 151 1 276 488 521 25 34 317 641 575 38 261 13 365 33 561 15 713 872 18 273 4 Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen 1 788 79 52 632 4 344 373 585 348 587 49 4 239 535 686 23 1 115 91 68 713 613 825 28 365 33 561 15 713 872 3 37 177
2 Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 211. évi felhalmozási kiadásai 6. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Pénzforgalom nélk. kiadás ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Érték- Hitelek Terv. maradvány, tart. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás és ellát. kiadás átadás átadás nyújtása, papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai célra célra 1 Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály. önrésze 236 381 236 381 2 Pályázati keret új fejlesztésekhez 15 15 Közlekedés 3 4 5 Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem 3 3 6 Nagykörút közösségi közlekedési sáv létesítése 377 361 377 361 7 8 9 Szeged agglomeráció közlekedésfejlesztése 1 Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése 11 Autóbusz megállóhelyek biztonságossá tétele 12 Új autóbusz megállóhelyek létesítése 13 Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 14 Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont 15 Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. 16 Kerékpártárolók építése 17 Csomópontok átépítése, tervezése Kiemelt infrastrukturális beruházások 18 Városrehabilitáció I. projekt 19 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 2 AGÓRA-TIOP Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 7 475 262 7 475 262 Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása I.ütem 491 42 491 42 Csongrád-Szeged összekötő út külter. szak.m. kerékpárút kial. 175 97 175 97 Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. 145 245 145 245 21 AGÓRA-KEOP villamos energia 22 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 23 Színház energetikai korszerűsítése 24 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 25 Béke u. Ált. Iskola rekonstrukció 26 Acél utcai rendelő felújítása 27 Zsiráfház építése 28 Újszegedi Liget - Játékok Kertje 29 Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés 3 Bálint Sándor emlékház kialakítása 31 Vitéz utcai bölcsőde 32 Árvízvédelmi rendszer fejlesztése előkészítése 33 34 Biovárosok "Biodiverzitás és természetvédelem" 35 36 Kémény felújítási program (28.) 37 Kémény felújítási program (29) 38 Tűzoltóság eszközfejlesztése 39 Tűzoltóság eszközfejlesztése II. 4 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 41 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 42 Szegedi Regionális Repülőtér 43 44 Deák Ferenc utcai járdarekonstrukció 4 Úthálózat rekonstrukció 5 Újszegedi Liget rekonstrukciója 6 Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése 7 Karácsonyi díszvilágítás Ivókút kialakítása a Lidicei téren 9 Kiskundorozsma "Malom" fedett buszváró ép. 1 Rendező tér rekonstrukció folytatása 11 Kutyafuttató kialakítása a Szabadság téren Sebességmérő berend. telepítése a Gyálaréti úton 58 715 58 715 16 993 16 993 15 15 18 75 18 75 2 2 1 644 1 644 4 4 7 7 6 2 6 2 266 159 266 159 1 68 37 1 68 37 1 396 632 1 396 632 14 242 14 242 92 993 92 993 41 474 41 474 212 17 212 17 14 524 14 524 56 466 56 466 14 61 14 61 6 28 6 28 24 271 24 271 4 899 4 899 2 56 2 56 57 81 57 81 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 61 97 61 97 12 12 Iparosított techn készült lakóépületek felújítása (29.) 444 874 444 874 11 875 11 875 21 52 21 52 21 8 21 8 25 45 25 45 35 35 87 571 87 571 3 57 3 57 Marostő járdaépítés 14 14 2 3 2 3 Fejlesztési feladatok összesen 13 5 591 57 174 513 269 386 381 14 457 415 2 Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 266 114 266 114 2 3 Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön Szegedi Közlekedés Kft tagi kölcsön 231 19 385 127 231 19 385 127 34 796 34 796 27 13 27 13 5 849 5 849 15 15 8 5 5 2 2 2 2 1 1 12 5 5 Városüzemeltetés összesen 53 862 57 91 616 236 1 241 8 3 Egészségügyi ellátás
21 Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 211. évi felhalmozási kiadásai 6. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Pénzforgalom nélk. kiadás ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Érték- Hitelek Terv. maradvány, tart. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás és ellát. kiadás átadás átadás nyújtása, papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai célra célra 1 2 SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) 2 1 2 1 Egészségügy összesen 3 3 6 Kultúra, sport 1 Vadkerti téri szoborcsoport restaurálása 2 Magyar származású Nobel-díjasok emlékparkja I. üt. 3 4 1 5 1 5 15 15 Szent Rozália Kápolna, kovácsoltvas rács beépítés tám. 3 3 Nepomuki Szent János szobor restauráció 3 5 3 5 Kultúra, sport összesen 1 5 18 5 3 23 8 Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Átvállalt hitelek (K&H Bank) 2 Infrastruktúra hitel I/B 3 Infrastruktúra hitel II 4 Panel-hitel OTP 5 6 Panel-hitel 2. OTP 7 8 28. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele 9 1 Kötvény kamat elszámolások 11 Rövid lejáratú hitel törlesztése (felhalmozási bevételek) 12 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 13 Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész 14 Vízügyi Építési Alap ÁFA 15 16 17 Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása 18 19 Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete 2 21 Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása 22 131 18 424 958 556 138 56 29 2 87 256 899 24 284 78 12 284 6 885 41 16 48 45 Panel-hitel Erste Bank 6 362 73 143 79 55 32 751 193 48 226 231 Beruházási fejlesztési hitel (5. mft) 79 212 79 212 39 585 39 585 Beruházási fejlesztési hitel (1. mft) 32 163 32 163 84 118 84 118 2 246 576 2 246 576 1 381 665 1 381 665 66 529 66 529 536 984 22 947 739 931 Elektromos tömegk. visszaig. áfa 1 392 298 1 392 298 Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. 7 7 4 4 Területelőkészítés, telekvásárlás 1 15 166 1 15 166 1 1 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj 38 38 4 4 Újszegedi Református Egyház templomépítési tám. II. üt. 12 12 Egyéb feladatok összesen 38 492 569 3 44 448 269 476 1 381 665 16 11 3 258 187 8 511 345 Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen 39 5 492 569 16 617 41 84 386 1 738 839 532 269 627 236 3 258 187 386 381 24 532 768
22 Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 211 évi felújítási kiadásai 7. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finansz kiad. Pforg nélk k. ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. kölcsönök Hitel- Tervez. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás és ellátott. kiadás átadás nyújtása, törlesztés maradv., kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése tartalék 1 Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai 3 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés 1 Szemünk Fénye Program 22 5 21 5 44 2 Külterületi utak önerős munkáinak támogatása 8 425 8 425 3 Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) 9 9 4 Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje 5 Kárász utca díszburkolat, utcabútorok, növények felújítása 1 1 1 1 6 7 Közterületi közl.és vízelv.problémák kezelése(interv.alap) Játszótér felújítási és fejlesztési keret 1 45 1 45 8 Kiskerti útkeret 35 35 Városüzemeltetés összesen 22 5 148 925 171 425 3 Egészségügyi célú felújítások 1 Orvosi rendelők felújítása 1 1 Egészségügyi célú felújítások összesen 1 1 4 Szociális ellátás 1 Szociális célú felújítások keretösszeg 2 2 2 Agyagos utcai bölcsőde hidegb.jav. 611 611 Szociális ellátás összesen 2 611 2 611 5 Oktatás 1 Oktatási célú feladatok keretösszeg 1 1 2 3 Móravárosi Szakközépiskola régi ép.erősáramú fővez.kiép Móravárosi Szakközépiskola régi ép.könyvtár tető jav. 4 719 433 4 719 433 4 Vasvári Pál Szki.udvari szennyvízh.felúj. 712 712 5 Orczy István Ált Iskola, nyílászáró felújítás és csere 3 3 Oktatási feladatok összesen 18 864 18 864 6 Kultúra, sport 1 Kulturális célú felújítások keretösszeg 15 15 2 Sport decentrumok fejlesztési keret 17 5 17 5 Kultúra, sport feladatok összesen 32 5 32 5 7 Igazgatási kiadások 1 Kiskundorozsmai kirendeltség felújítása 1 1 2 3 József A. sgt. 39.főép.tető, homl.felúj Szőregi Kirendeltség fűtési rendszer korszerűsítés 12 18 12 18 4 Tápéi Kirendeltség gázkonvektor csere 18 18 5 Tápéi kirendeltség felújítása, fűtés korszerűsítés I. ütem 3 2 3 2 Igazgatási kiadások összesen 25 56 25 56 8 Egyéb feladatok 1 Intervenciós keret 1 1 2 3 4 Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolg. épületek felújítása Érintésvédelmi vizsg., hiányok pótlása Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata 1 1 3 1 1 3 5 Önk. tul. épületek falfirka elleni védelme 5 5 Egyéb feladatok összesen 128 128 Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen 22 5 474 46 496 96
23 8. sz. melléklet Alapok 211. évi kiadási előirányzatai M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Pénzforgalom nélk. kiadás ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. kölcsönök Hitel- Érték- Tervezett maradvány, tart. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás és ellátott. kiadás átadás nyújtása, törlesztés papírok Működési Felhalmoz. kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai célra célra 1 Parkoló alap kiadásai 2 Felhalmozási kiadások 4 17 85 258 468 28 318 2 Lakásalap 2 Felhalmozási kiadások 1 2 3 Társasházi tulajdonrészek 4 Bérleti jog vásárlás 5 Bérlőkijelölési joggal terhelt Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés 24 198 114 888 139 86 Bérlakásértékesítés költsége 22 22 6 Bankköltségek 8 8 7 Hiteltörlesztés, hitelkamat 35 45 123 86 158 851 8 Lakásmobilitás 19 2 19 2 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 1 381 665 1 381 665 1 Lakásvásárlás 2 2 11 Támogatásértékű elszámolások fedezete 444 518 444 518 12 Fordított ÁFA fedezetének átadása Lakásalap összesen 68 698 35 45 1 4 114 888 1 381 665 123 86 444 518 2 38 62 4 Környezetvédelmi alap 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör 2 Infrastrukturális hitel törlesztése 3 1 1 2 2 2 5 2 5 3 Vízügyi építési alap 2 Felhalmozási kiadások 1 Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás 352 94 352 94 2 Felújítások 811 789 811 789 3 Beruházások 1 817 42 1 817 42 4 5 Ispa Csatorna építés szolgalmi jog Vásárhelyi Pál utca komplex felúj.kapcs.közműép. 1 33 516 1 33 516 Vízügyi építési alap összesen 34 516 2 629 29 352 94 3 322 665 4 3 4 3 11 467 22 319 33 786 Felhalmozási célú támog.ért.kiadás 22 319 245 91 268 229 Környezetvédelmi alap összesen 4 3 11 467 22 319 22 319 245 91 36 315
24 9. sz. melléklet Társulások 211. évi kiadásai előirányzatai M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finansz kiad. Pforg nélk ki. ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Hitel- Tervezett Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás és ellátott. kiadás átadás törlesztés mar.eredm. kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra tartalék 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Működési kiadások 3 75 Szeged és Térsége Ter. Fejl. Társ. össz. 3 75 3 75 2 Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 1 Működési kiadások Szeged-Algyő Ivóvízmin-jav. Önk. Társ össz. Társulások kiadásai összesen 3 75 3 75
25 1. sz. melléklet Kisebbségi önkormányzatok 211. évi bevételi előirányzatai Cím Alcím Jogcím Jogcím cspt Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat csp Bevételi előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban 1 Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat I Működési bevételek 1 Működési bevételek IV Egyéb működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1 Állami támogatás támogatásértékű bev. 566 2 Egyéb támogatásértékű bevétel 73 Támogatásértékű működési bevétel 1 296 2 Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek 1 296 V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 27 Finanszírozási bevételek összesen 27 Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen 1 323 2 Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat I Működési bevételek 1 Működési bevételek IV Egyéb működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1 Állami támogatás támogatásértékű bev. 566 2 Egyéb támogatásértékű bevétel 73 Támogatásértékű működési bevétel 1 296 2 Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek 1 296 V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 786 2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen 786 Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen 2 82 3 Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat I Működési bevételek 1 Működési bevételek IV Egyéb működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1 Állami támogatás támogatásértékű bev. 566 2 Egyéb támogatásértékű bevétel 73 V Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 79 2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen 79 Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen 1 375 4 Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat I Működési bevételek 1 Működési bevételek IV Egyéb működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1 Állami támogatás támogatásértékű bev. 566 2 Egyéb támogatásértékű bevétel 73 Támogatásértékű működési bevétel 1 296 2 Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen 1 296 1 296