Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 22-én 17 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali Gábor alpolgármester Kiss Tibor Komáromi Ferenc Moldovánné Duró Ágnes Záhonyi László képviselők Távol van: Dr. Barcsi István Péter képviselő Meghívott vendégek:ráczné Hamerszki Judit Szilágyi Gyöngyi intézményvezető óvodavezető Hivatal részéről: Baloghné Kiss Judit jegyző Gonda Lajosné jegyzőkönyvvezető Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy Dr. Barcsi István Péter képviselő úr telefonon jelezte, hogy nem biztos, hogy ide tud érni az ülésre, tárgyalás miatt. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a képviselők 6 igen szavazattal a következők szerint elfogadtak: Napirendi pontok: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról Előadó: Szőllős Sándor polgármester 2. Előterjesztés Bocskaikert Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásához. Előadó: Szőllős Sándor polgármester 3. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzéseinek tapasztalatairól Előadó: Szőllős Sándor polgármester 4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Előadó: Szőllős Sándor polgármester 5. Bocskaikerti Humánszolgáltató központ beszámoló 2014. évről Előadó: Ráczné Hamerszki Judit intézményvezető
2 6. Különfélék 1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, ha van kérdés, akkor arra válaszol. Moldovánné Duró Ágnes képviselő asszony elmondja, hogy olvasta, hogy elkészült a kennel. Megkérdezi, hogy az mennyibe került, készítette-e valaki, vagy megvásárolták? Baloghné Kiss Judit jegyző asszony válaszában elmondja, hogy folyamatban van az információs jelentés, meg fogja nézni pontosan, hogy mennyibe került. A kennel üzembe helyezése még nem történt meg, holnap fogja a hatósági állatorvos megnézni. A kennelhez szükséges anyagot az önkormányzat vásárolta meg és a munkásaink állították össze. A Képviselő-testület 6 igen szavazatta a következő határozatot hozta: A Képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IV.22.) KT. sz. határozata megtárgyalta a Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: Bocskaikert Községi Önkormányzat a 2015. január 01. és március 31. közötti időszakban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: azonnal 2. napirendi pont: Előterjesztés Bocskaikert Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásához. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy az anyagot tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadja a szót Komáromi Ferencnek, a pénzügyi bizottság elnökének. 2
3 Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnök elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a pénzügyi bizottság. A 26. mellékletben lévő módosítással a bizottság három igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Baloghné Kiss Judit jegyző asszony a pénzügyi bizottságon is elmondta, hogy a rendelet 26. sz. mellékletében az adatok forintban értendőek. Moldovánné Duró Ágnes képviselő asszony elmondja, hogy 20-án délután 5 óra után kapta meg az anyagot. A zárszámadáshoz a táblázatokat tegnap kapták meg és ma délelőtt 9 08 perckor a módosításokat. Úgy tudja, hogy mindenkinek van munkahelye, ez nagyon rövid idő ahhoz, hogy az ember ezt át tudja tekinteni. Így ő nem tud állást foglalni ebben az ügyben. Baloghné Kiss Judit jegyző asszony válaszában elmondja, hogy a Kincstárnak a zárszámadási adatszolgáltatást a megtették, ezt a Kincstár elfogadta. Elnézést kérnek a Képviselő-testülettől, valóban hétfőn lett kiküldve az anyag, váratlan elfoglaltságok jöttek közbe, de a zárszámadást 30-ig be kellett terjeszteni. Ha valamilyen kérdése van képviselő asszonynak, szívesen válaszol. A tavalyi évben kiegyensúlyozott gazdálkodás volt, likviditási zavarok nem voltak. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, ha az anyaggal kapcsolatban a képviselőknek kérdései vannak, személyesen be lehet jönni a hivatalba, és válaszolni fognak a kérdésekre, illetve a pénzügyi bizottságon is részt lehet venni, hiszen nyilvános az ülés. A 2014. évi adatokon már nem tudnak változtatatni, de nem is akarnak, büszke az elért eredményekre. Véleménye szerint képviselő asszonynak akkor lenne helyén való a meglátása, ha olyan jellegű dolgok merültek volna fel, amelyek az intézményeink működését, vagy a kötelező feladatellátást veszélyeztették volna, esetleg likviditási problémákat, vagy feladat leállást eredményeztek volna. Ez korántsem történt meg, sőt 2014-ben majdnem 31 millió forint értékben történt fejlesztés és jelentős a megtakarításunk is. Ezek az eredmények az anyagban jól láthatóak. Sok önkormányzat cserélne a Bocskaikerti Önkormányzattal az elért eredmények, fejlesztések és tartalék nagysága miatt. A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazatta a következő rendeletet alkotja: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 27). sz. rendelete Bocskaikert Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi gazdálkodás végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. 3
4 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az önkormányzat 2014.évi teljesített költségvetésének a) bevételi főösszegét 481.877 ezer forintban b) kiadási főösszegét 434.231 ezer forintban c) felülvizsgált maradványát 47.646 ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételét 396.115 ezer forintban, melyből a) a működési bevételét 378.511 ezer forintban b) a felhalmozási bevételét 17.604 ezer forintban állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési kiadását 434.231 ezer forintban, melyből a) a működési kiadását 347.681 ezer forintban b) a felhalmozási kiadását 86.550 ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint. 2. (1) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeit és a költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el a képviselő-testület. (2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, költségvetési szervenként teljesített létszámát és az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát, valamint teljesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a rendelet 2., 3., 4., 5. mellékletek szerint állapítja meg. (3) Az önkormányzat teljesített bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi önkormányzat teljesített önként vállalt feladatait a 11. melléklet szerint fogadja el. (5) Az önkormányzatnak 2014-ban adósságot keletkeztető ügylete és adósságot keletkeztető ügyleteiből fizetési kötelezettsége nem volt. 4
5 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve Polgármesteri Hivatalt is teljesített felhalmozási kiadásait beruházásonként a 7. melléklet, felújításonként a 8. melléklet szerint állapítja meg. (2) A helyi önkormányzat által a non-profit szerveknek teljesített támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a 10. melléklet szerint fogadja el. (3) Több éves kihatású döntést a 27. melléklet szerint fogadja el. (4) Európai Unió támogatásával megvalósult projektet a 12. melléklet szerint fogadja el. 4. (1) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet szerint a mérlegben szereplő adatok alapján 1.598.501eFt-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat saját vagyonát a 13. melléklet kimutatása alapján 1.573.005eFt összegben fogadja el. 5. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (összesen) 2014. évi maradványát 46.486eFt-al fogadja el a 14. melléklet szerint. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi maradványát 47.204eFt-tal fogadja el a 15. melléklet szerint. (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradványát -245eFt-tal fogadja el a 16. melléklet szerint. (4) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda 2014. évi maradványát -444eFt-tal fogadja el a 17. melléklet szerint. (5) A képviselő-testület a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 2014. évi maradványát - 26eFt-al, a fogadja el a 18. melléklet szerint. 5
6 (6) A képviselő-testület a 19. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználását. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények negatív a maradványt a 2015. évi költségvetésükből kötelesek kigazdálkodni. (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi konszolidált eredmény-kimutatását a 20. melléklet alapján -48.498eFt mérleg szerinti eredménnyel, az önkormányzat eredménykimutatását a 21. melléklet alapján -39.787eFt mérleg szerinti eredménnyel, a Polgármesteri Hivatal eredmény-kimutatását a 22. melléklet alapján -1.058eFt mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ eredmény-kimutatását a 23. melléklet szerint -1.789eFt mérleg szerint eredménnyel, a Bocskaikerti Napsugár Óvoda eredmény-kimutatását a 24. melléklet alapján -5.944eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el. 6. (1) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 25. melléklet alapján fogadja el. Az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége van 1.191.360-Ft összegben az állami költségvetés javára. (2) A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 26. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége van 9.924Ft összegben az állami költségvetés javára. 7. (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. (3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2015. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. E rendelet 2015. április 30-án lép hatályba. Bocskaikert, 2014. április 22. 8. Záradék: Szőllős Sándor polgármester Baloghné Kiss Judit jegyző Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal/önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve. 2015. április hó 27. nap (kihirdetés dátuma) 6
7 Baloghné Kiss Judit jegyző 7
8 1. melléklet a 6/2015. (IV. 27.) rendelethez BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI TELJESÍTETETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ) ezer forintban ei.csop. Kiemelt ei. B E V É T E L E K Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 324 732 384 564 378 511 I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 328 239 402 473 347 681 ÖSSZESEN 307 504 367 411 361 348 ÖSSZESEN 285 989 326 527 312 964 ÖSSZESEN 11 503 11 428 11 438 ÖSSZESEN 27 238 27 102 29 834 ÖSSZESEN 5 568 5 568 5 568 ÖSSZESEN 5 568 4 883 4 883 B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL 255 574 297 484 297 299 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 127 781 141 924 141 010 ei.csop. 11. Önkormányzatok működési támogatásai 229 800 246 327 246 484 113 822 128 094 126 172 216 550 233 077 233 077 10 280 10 551 11 559 Kiemelt ei. 7 682 7 682 7 682 3 679 3 279 3 279 5 568 5 568 5 568 K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA. 32 199 34 075 33 942 12. Elvonások és befizetések bevételei 157 157 157 28 268 30 196 29 895 16. Egyéb működési célú támogatások 25 617 51 000 50 815 2 920 2 990 3 158 22 737 48 120 47 935 1 011 889 889 2 880 2 880 2 880 K3. DOLOGI KIADÁSOK 106 104 119 404 114 316 - - - 91 188 105 128 98 484 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 48 000 56 566 56 562 14 038 13 561 15 117 48 000 56 566 56 562 878 715 715 - - - K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA 52 361 61 884 57 189 - - - 52 361 61 884 57 189 B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 16 158 25 514 24 650 - - - 15 217 24 648 23 774 - - - 941 866 876 K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 9 794 45 186 1 224 - - - 350 1 225 1 224 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 5 000 5 000 - - - - 5 000 5 000 - - - - - - - Tartalék: 9 444 43 961 - - - II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 32 514 35 146 17 604 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:99 350 102 999 86 550 ÖSSZESEN 32 514 32 882 15 341 ÖSSZESEN 55 100 102 999 86 550 ÖSSZESEN - 2 264 2 263 ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL 32 514 32 514 14 973 K6. BERUHÁZÁSOK 13 100 46 173 30 958 21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások - - - 13 100 46 173 30 958 - - - - - - - - - - - - - - - K7. FELÚJÍTÁSOK 42 000 56 826 55 592 25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről 32 514 32 514 14 973 42 000 56 826 55 592 32 514 32 514 14 973 - - - - - - - - - - - - K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 44 250 - - B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - 368 368 - - - - 368 368 - - - - - - - - - - - - 44 250 - B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - 2 264 2 263 - - - - 2 264 2 263 - - - I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 357 246 419 710 396 115 I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 427 589 505 472 434 231 ÖSSZESEN 340 018 400 293 376 689 ÖSSZESEN 341 089 429 526 399 514 ÖSSZESEN 11 503 13 692 13 701 ÖSSZESEN 27 238 27 102 29 834 ÖSSZESEN 5 568 5 568 5 568 ÖSSZESEN 5 568 4 883 költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY: 70 343 85 762 38 116 költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET: Működési hiány 3 507 17 909 Működési többlet 30 830 Felhalmozási hiány 66 836 67 853 68 946 Felhalmozási többlet B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 70 343 85 762 85 762 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: - - - BELSŐ FINANSZÍROZÁS 70 343 85 762 85 762 Működésii maradvány igénybevétele 3 507 10 708 8 008 K I A D Á S O K Felhalmozási maradvány igénybevétele 66 836 67 853 70 553 Áll.ht-on belüli megelőlegezések - 7 201 7 201 - - - - - - BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG - - BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG Működési hiány - Működési többlet Felhalmozási hiány - Felhalmozási többlet KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI): - - - HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS: - Hitel/kölcsön igénybevétele - - - Felhalmozási hitel törlesztés - - - Likvid hitel igénybevétele - - - Likvid hitel - - - KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: - - KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: Felhalmozási hiány: Felhalmozási többlet: - - - - - - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 427 589 505 472 481 877 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 427 589 505 472 434 231 létszám: 91 93 51 Köztisztviselő: 10 10 10 Közalkalmazott: 27 27 26 MT foglalkoztatot: 4 6 5 Közfoglalkoztatott: 50 50 10 Bocskaikert, 2015. április 8
9 2. melléklet a 6/2015. (Iv. 27.) rendelethez BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN ezer forintban ei.csop. Kiemelt ei. Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 320 051 377 300 371 267 I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 174 962 252 481 200 968 ÖSSZESEN 303 764 361 013 354 980 ÖSSZESEN 148 653 191 655 181 095 ÖSSZESEN 10 562 10 562 10 562 ÖSSZESEN 16 865 16 865 19 873 ÖSSZESEN 5 568 5 568 5 568 ÖSSZESEN - - - B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL 255 574 295 872 295 688 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 32 875 50 323 50 311 ei.csop. 11. Önkormányzatok működési támogatásai 229 800 246 484 246 484 28 798 46 246 45 228 216 550 233 077 233 077 4 077 4 077 5 083 7 682 7 682 7 682 Kiemelt ei. 5 568 5 568 5 568 K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA. 6 629 9 362 9 355 12. Elvonások és befizetések bevételei 157 157 157 5 398 8 131 7 960 16. Egyéb működési célú támogatások 25 617 49 388 49 204 1 231 1 231 1 395 22 737 46 508 46 324 2 880 2 880 2 880 K3. DOLOGI KIADÁSOK 73 303 85 726 82 889 61 746 74 169 69 494 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 48 000 56 566 56 562 11 557 11 557 13 395 48 000 56 566 56 562 K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA 52 361 61 884 57 189 52 361 61 884 57 189 B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 11 477 19 862 19 017 11 477 19 862 19 017 K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 9 794 45 186 1 224 350 1 225 1 224 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 5 000 5 000-5 000 5 000 Tartalék 9 444 43 961 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 32 514 35 146 17 604 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 96 350 98 209 82 628 ÖSSZESEN 32 514 32 882 15 341 ÖSSZESEN 10 100 41 383 27 036 ÖSSZESEN - 2 264 2 263 ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL 32 514 32 514 14 973 K6. BERUHÁZÁSOK 10 100 41 383 27 036 21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások - - - 10 100 41 383 27 036 K7. FELÚJÍTÁSOK 42 000 56 826 55 592 25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről 32 514 32 514 14 973 42 000 56 826 55 592 32 514 32 514 14 973 K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 44 250 - - B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - 368 368 368 368 Tartalék 44 250 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - 2 264 2 263 B E V É T E L E K 2 264 2 263 I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 352 565 412 446 388 871 I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 271 312 350 690 283 596 ÖSSZESEN 336 278 393 895 370 321 ÖSSZESEN 158 753 233 038 ÖSSZESEN 10 562 12 826 12 825 ÖSSZESEN 16 865 16 865 ÖSSZESEN 5 568 5 568 5 568 ÖSSZESEN - költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY: költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET: Működési hiány Működési többlet Felhalmozási hiány Felhalmozási többlet B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 70 343 85 762 85 762 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 151 596 147 518 143 413 BELSŐ FINANSZÍROZÁS 70 343 85 762 85 762 PH. Int.fin 58 670 51 274 48 278 Működésii maradvány igénybevétele 3 507 10 708 8 008 Óvoda int.fin 60 038 61 738 61 157 Felhalmozási maradvány igénybevétele 66 836 67 853 70 553 Humán Int.fin 32 888 34 506 33 978 Áll.ht-on belüli megelőlegezések 7 201 7 201 K I A D Á S O K Irányító szervi támogatás BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG Működési hiány Működési többlet Felhalmozási hiány Felhalmozási többlet KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI): - - - HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS: - Hitel/kölcsön igénybevétele Felhalmozási hitel törlesztés Likvid hitel igénybevétele Likvid hitel KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: Felhalmozási hiány: Felhalmozási többlet: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 422 908 498 208 474 633 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 422 908 498 208 427 009 létszám: 55 57 16 Köztisztviselő: 1 1 1 Közalkalmazott: MT foglalkoztatot: 4 6 5 Közfoglalkoztatott: 50 50 10 Bocskaikert, 2015. április 9
10 3. melléklet a 6./2015. (IV. 27.) rendelethez BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI TElJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN ezer forintban ei.csop. Kiemelt ei. Eredeti ei. Mód. Ei Teljesítés Eredeti ei. Mód. Ei Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: - 1 572 1 571 I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 55 670 48 846 46 713 ÖSSZESEN - 1 572 1 571 ÖSSZESEN 50 102 43 963 41 830 ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN 5 568 4 883 4 883 B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL - 1 572 1 571 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 36 787 32 793 31 981 ei.csop. 11. Önkormányzatok működési támogatásai - - - 33 108 29 514 28 702 Kiemelt ei. 3 679 3 279 3 279 K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA. 10 108 8 897 8 809 12. Elvonások és befizetések bevételei 9 097 8 008 7 920 16. Egyéb működési célú támogatások - 1 572 1 571 1 572 1 571 1 011 889 889 K3. DOLOGI KIADÁSOK 8 775 7 156 5 923 7 897 6 441 5 208 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK - - - 878 715 715 K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA - - - B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - - - K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK - - - B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - - - II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: - - - II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 3 000 4 000 3 136 ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN 3 000 4 000 3 136 ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL - - - K6. BERUHÁZÁSOK 3 000 4 000 3 136 21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások - - - 3 000 4 000 3 136 K7. FELÚJÍTÁSOK - - - 25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről - - - K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK - - - B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - - - B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - - - I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 1 572 1 571 I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 58 670 52 846 49 849 ÖSSZESEN - 1 572 1 571 ÖSSZESEN 53 102 47 963 ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN 5 568 4 883 B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 58 670 51 274 48 278 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: - BELSŐ FINANSZÍROZÁS 58 670 51 274 48 278 Működésii maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele B E V É T E L E K K I A D Á S O K Áll.ht-on belüli megelőlegezések Irányító szervi támogatás 58 670 51 274 48 278 - - - - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 58 670 52 846 49 849 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 58 670 52 846 49 849 létszám: 9 9 9 Köztisztviselő: 9 9 9 Közalkalmazott: MT foglalkoztatot: Közfoglalkoztatott: Bocskaikert, 2015 április 10
11 4. melléklet a 6/2015. (Iv.27.) rendelethez BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2014. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN ezer forintban ei.csop. Kiemelt ei. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 3 500 4 642 4 626 I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 63 538 66 380 65 783 ÖSSZESEN 3 500 4 642 4 626 ÖSSZESEN 63 538 66 380 65 783 ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL - 40 40 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 35 738 35 135 35 059 ei.csop. 11. Önkormányzatok működési támogatásai - - - 35 738 35 135 35 059 Kiemelt ei. K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA. 9 579 9 468 9 439 12. Elvonások és befizetések bevételei 9 579 9 468 9 439 16. Egyéb működési célú támogatások - 40 40 40 40 K3. DOLOGI KIADÁSOK 18 221 21 777 21 285 18 221 21 777 21 285 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK - - - K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA - - - B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3 500 4 602 4 586 3 500 4 602 4 586 K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK - - - B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - - - II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: - - - II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL - - - K6. BERUHÁZÁSOK - - - 21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások - - - K7. FELÚJÍTÁSOK - - - 25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről - - - K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK - - - B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - - - B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - - - I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 500 4 642 4 626 I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 63 538 66 380 65 783 ÖSSZESEN 3 500 4 642 4 626 ÖSSZESEN 63 538 66 380 ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 60 038 61 738 61 157 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: - BELSŐ FINANSZÍROZÁS 60 038 61 738 61 157 Működésii maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele B E V É T E L E K K I A D Á S O K Áll.ht-on belüli megelőlegezések Irányító szervi támogatás 60 038 61 738 61 157 - - - - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 63 538 66 380 65 783 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 63 538 66 380 65 783 létszám: 15 15 15 Köztisztviselő: Közalkalmazott: 15 15 15 MT foglalkoztatot: Közfoglalkoztatott: Bocskaikert, 2015. április 11
12 5. melléklet a 6/2015. (IV. 27.) rendelethez BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2014. ÉVI TElJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN ezer forintban ei.csop. Kiemelt ei. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 1 181 1 050 1 047 I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 34 069 34 766 34 217 ÖSSZESEN 240 184 171 ÖSSZESEN 23 696 24 529 24 256 ÖSSZESEN 941 866 876 ÖSSZESEN 10 373 10 237 9 961 ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL - - - K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 22 381 23 673 23 659 ei.csop. 11. Önkormányzatok működési támogatásai - - - 16 178 17 199 17 183 6 203 6 474 6 476 Kiemelt ei. K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA. 5 883 6 348 6 339 12. Elvonások és befizetések bevételei 4 194 4 589 4 576 16. Egyéb működési célú támogatások - - - 1 689 1 759 1 763 K3. DOLOGI KIADÁSOK 5 805 4 745 4 219 3 324 2 741 2 497 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK - - - 2 481 2 004 1 722 K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA - - - B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 181 1 050 1 047 240 184 171 941 866 876 K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK - - - B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - - - II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: - - - II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: - 790 786 ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - 790 786 ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - - - B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL - - - K6. BERUHÁZÁSOK - 790 786 21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások - - - 790 786 K7. FELÚJÍTÁSOK - - - 25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről - - - K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK - - - B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - - - B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - - - I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 181 1 050 1 047 I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 34 069 35 556 35 003 ÖSSZESEN 240 184 171 ÖSSZESEN 23 696 25 319 ÖSSZESEN 941 866 876 ÖSSZESEN 10 373 10 237 ÖSSZESEN - - - ÖSSZESEN - B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 32 888 34 506 33 978 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: - BELSŐ FINANSZÍROZÁS 32 888 34 506 33 978 Működésii maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele B E V É T E L E K Áll.ht-on belüli megelőlegezések Irányító szervi támogatás 32 888 34 506 33 978 K I A D Á S O K - - - - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 34 069 35 556 35 025 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 34 069 35 556 35 003 létszám: 12 12 11 Köztisztviselő: Közalkalmazott: 12 12 11 MT foglalkoztatot: Közfoglalkoztatott: Bocskaikert, 2015. ÁPRILIS 12
13 BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE BEVÉTELEK 6. melléklet a 6/2015. (IV.27) rendelethez Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Működés Felhalmozás Működés Felh. Működés Felhalmozás Közhatalmi bevételek: eft 48 000-56 566-56 562 - HELYI ADÓK eft 38 300-46 508-46 505 - Iparűzési adó 25 000 29 040 29 039 Magánszemélyek kommunális adója: 13 000 17 002 17 001 pótlék, bírság 300 466 465 EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: eft 9 700-10 058-10 057 - Gépjárműadó 40% 9 000 8 897 8 897 Talajterhelési díj 500 807 807 Ig.szolg.díj 39 38 Szabálysértési bírság 200 315 315 Áll.ht-on belüli támogatás összesen: 288 088 328 376 310 661 ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: eft 234 491-246 474-246 484-234 490 612 246 473 837-246 484 222 - ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS( Ft-ban) 64 452 485-82 769 720-82 769 720 - Önkormányzati hivatal támogatása 39 204 800 39 204 800 39 204 800 Tel.üz. Zöldterület 3 978 320 3 978 320 3 978 320 Tel.üz. Közvilágítás 7 589 760 7 589 760 7 589 760 Tel.üz. Köztemető 100 000 100 000 100 000 Tel.üz. Közutak fenntartása 4 974 705 4 974 705 4 974 705 Egyéb önk.fel. Tám. 8 604 900 8 604 900 8 604 900 Hoozájárulás a szoc. 18 317 235 18 317 235 ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft 165 347 252-148 628 500-148 628 500 II. Köznevelési feladatok: 54 167 467-53 650 827-53 650 827 1. a./ Óv.ped. Bértámogatása 37 487 467 37 082 827 37 082 827 b./ bóv ped. Segítők bértámogatása 10 800 000 10 800 000 10 800 000 2. Óvodaműködtetés támogatása 5 880 000 5 768 000 5 768 000 III. Szociális gyermekjóléti gyermekétkezt. 107 546 605-91 344 493-91 344 493 1. Egyes jövedelempótló tám.kieg. 42 511 260 40 678 660 40 678 660 2. Hozzájárulás a pb. Szoc.ellátáshoz 18 317 235 3. Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatok tám. 15 100 450-15 045 090-15 045 090 a Szoc. És gyj. (csalseg. Gyermjóléti szolg. 2 517 730 2 517 730 2 517 730 c Szociáis étkeztetés 110 720 55 360 55 360 d Házi segítségnyújtás 2 610 000 2 610 000 2 610 000 e Tanyagondnoki szolgáltatás öv 5 000 000 5 000 000 5 000 000 f Időskorúak nappai intézményi ellátása 2 180 000 2 180 000 2 180 000 j Családi napközi ellátás öv 2 682 000 2 682 000 2 682 000 5. Gyermekétkeztetés támogatása 31 617 660-35 620 743-35 620 743 - a dolg.bértámogatása 9 008 640 10 232 640 10 232 640 b Gyermekétk.üzemeltetési tám. (202 FŐ) 22 609 020 25 388 103 25 388 103 IV. Kulturlális feladatok támogatása 3 633 180-3 633 180-3 633 180 Könyvtári és közművelődési fel.tám. 3 633 180 3 633 180 3 633 180 Központosított előirányzatok: Ft 4 690 875-6 001 837-6 001 837 e Ft Lakott külterület 1 341 834 1 341 834 1 341 834 E-útdíj bevételkiesés támogatása 318.038 100% 318 038 1 629 000 1 629 000 Önkormányzati feladatokhoz kapcs. Fejlesztés 2013.évről áthúzódó bérkompenzáció tám 151.003 151 003 151 003 151 003 Köznevelési int-k kiegészítő támogatása öv. 2 880 000 2 880 000 2 880 000 Egyéb központi támogatás Ft 9 073 780-9 084 165 2012. évi norm. MÁK felülviszgálat 156.667.-Ft 157 000 156 667 Önk. Kieg. Támogatás ( volt ÖNHIKI) 2 300 000 2 300 000 Szoc. Ágazatipótlék 1 105 000 1 115 712 2014. évi bérkomp 1 318 000 1 318 006 Szociális tüzifa 3 573 780 3 573 780 Mao. Szeretlek 620 000 620 000 EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS eft 20 926-49 388-49 204 OEP fin isk.eü. 226.800.-Ft 227 227 227 OEP védőnő 7 000 7 733 7 733 Közmunkaprogram start 2013-ról (4db) 041232 cof 2 502 2 502 2 502 Közmunkaprogram 80%-os 2013-ről041233 cof 1 906 1 906 1 906 Közmunkaprogram FHT téli cof 041232 7 451 7 451 7 451 Közmunkaprogram hosszú 041233 cof 1 840 1 840 1 840 EMMI-től Kieg. Gy.véd.tám 20.060.-Ft 90 31 Iskolatej 2 877 2 876 erzsébet utalvány 2 616 2 616 Közmunkaprogram 2014-ben induló 20 246 20 122 MVM 20 éves rendezvénysorozat 1 900 1 900 EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. eft 32 514 32 514 14 973 MVM Polg.hiv, Ravatalozó felújításra 32 514 32 514 14 973 EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK eft 5 000-5 000 2 264-2263 Dél Nyírség Erdőspuszta LEADER Egyesület 5 000 5 000 Sószoba adomány lakosság 926 926 Viziközmű társ. Behajtás 750 750 Lakosságtól Debreceni útra 263 263 Lakosságtól szennyvíz bekötésre 325 324 ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK eft 2012. évi norm. MÁK felülviszgálat 156.667.-Ft 157 - - - 157 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: eft 11 477-19 872 368 19 017 368 Készletértékesítés 632 631 Szolgáltatások ellenértéke 2 836 5 562 5 562 Közvetített szolg. 1 200 1 755 1 755 ellátási díjak 5 000 6 798 6 398 Kiszámlázott áfa 2 441 4 230 3 779 Kamatbevételek 475 473 Egyéb működési bevételek 420 419 gfénymásoló 38 38 Telekértékesítés Rákóczi kert 130 130 gépjármű ért 200 200 Többletbev köztem. Összesen: eft 320 051 32 514 377 300 35 146 371 267 17 604 Felh.+műk összesen: eft 352 565 412 446 388 871 Finanszírozás 47 757 22 586 20 406 58 155 15 209 70 553 KözmMaradván unkaprogram előleg041232 FHT 1 583 1 583 1 583 Közmunkaprogram előleg 011233 Hosszú 1 924 1 924 1 924 Beruházások önk. Önereje 22 586 70 553 Maradvány(74342) 44 250 16 899 4 501 58 155 7 201 Mindösszsesen: eft 367 808 55 100 397 706 93 301 386 476 88 157 422 908 491 007 474 633 13 Bocskaikert,2015. április
14 7. melléklet a 6/2015. (IV. 27.) rendelethez KIMUTATÁS A 2014. ÉVI TELJESÍTETT BERUHÁZÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ezer forintban Eredeti ei. Mód.ei. TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNYZAT Feladat megnevezése óvoda járda Tervkészítések 8 000 10 000 2 615 Közvilágítás led lámpák 2 000 10 033 10 033 Rákóczki kert. Telek vásárlás 100 100 100 Közfoglalkoztatás gépbeszerzések 1 258 1 024 Közút cof. Hótoló gumi 65 65 Szennyvíz légtelenítő, közkút, rákötések 375 398 Sószoba óvodában 886 886 Játszótér illemhely kialakítás 3 500 2 807 Fazekas zug ivóvíz vezeték ép 2 537 Bodai köz szennyvíz 1 664 500 Debreceni út padka 1 000 Monostor dülő telek vásárlás 2 000 2 000 Képviselői laptopok 2 100 1 197 Debreceni út közkút kiépítése 127 127 Temető székek, eszk,.beszerzések 658 658 Kisteherautó 3 980 3 980 Debreceni u. járda 1 100 646 Összesen: 10 100 41 383 27 036 POLGÁRMESTERI HIVATAL Feladat megnevezése Pénzügyi program, informatikai és tárgyi 3 000 4 000 3 136 eszközök beszerzés Összesen: 3 000 4 000 3 136 NAPSUGÁR ÓVODA Feladat megnevezése Összesen: - HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Feladat megnevezése Védőnő bútor beszerzés (átcsop) 459 458 mikrohullámú sütő 15 13 fénymásoló 316 315 Összesen: - 790 786 Mindösszesen: 13 100 46 173 30 958 14
15 8. melléklet a 6/2015. (IV. 27) rendelethez KIMUTATÁS A 2014. ÉVI TELJESÍTETT FELÚJÍTÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ezer forintban Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés ÖNKORMÁNYZAT Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal-Ravatalozó (LEADER) 42 000 56 826 55 592 Összesen: 42 000 56 826 55 592 POLGÁRMESTERI HIVATAL Feladat megnevezése Összesen: - NAPSUGÁR ÓVODA Feladat megnevezése Összesen: - HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Feladat megnevezése Összesen: - Mindösszesen: 42 000 56 826 55 592 Bocskaikert, 2015. április 15
16 KIMUTATÁS 2014. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 9. melléklet a 6/2015. (IV.27) rendelethez létszám Állami támogatás Saját forrás 2014. évi eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés fő havi összeg Ft-ban Rendszeres pénzbeli ellátások 90% 10% Összesen: Rendszeres szociális segély Sztv. 37. (1) a-d 16 25 650 4 340 345 4 001 400 4 802 000 4 801 610 Lakásfenntartási támogatás Sztv. 38. (2), (5) 234 2 500 11 301 111 13 000 000 13 000 000 12 480 800 - - - - - - - - 80% 20% Foglalkoztatást hely tám. Szoc.tv. 35. (1) 125 22 800 24 947 204 34 000 000 32 114 000 31 011 865 - - - - Rendszeres összesen: 40 588 660-51 001 400 49 916 000 48 294 275 Eseti pénzbeli ellátások Óvodáztatási támogatás 5 10 000 90 000 10 000 80 000 80 000 Önkormányzati segély 76 500 000 500 000 1 516 000 578 245 Szociális tüzifa 122 3 574 000 4 001 000 2 324 100 - - Erzsébet utalvány 225 2 615 800 2 616 000 2 616 000 Köztemetés 2 850 000 850 000 850 000 390 772 Kieg. Gyvédelmi támogatás 1 31 350 29 000 29 000 29 000 Eseti összesen: 6 311 150 1 350 000 1 389 000 9 092 000 6 018 117 Mindösszesen: 46 899 810 1 350 000 52 390 400 59 008 000 54 312 392 Iskolatej 2 873 073 2 876 073 2 876 073 Mindösszesen: 52 390 400 61 884 073 57 188 465 46 899 810 57 188 465 - Bocskaikert, 2015. április 16
17 eft eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Non profit szervezetek támogatása működési célra 1. Egyházaink Vértanuinak Emléktemploma Alapítvány 100 200 200 2. 3. Dél Nyírség Erdőspuszta LEADER Egyesület tagdíj 110 Összesen: 210 200 200 Lakosságnak átadott működési célra 1. Áfa kompenzáció óvodás, humán 1025 1024 2. Összesen: 1025 1024 Lakosságnak átadott felhalmozási célra 1. 2. Összesen: Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra 1. Társulás jelzőrendszeres házisegítségnyújtás kieg. 90 2. Hajdúhadház orvosi ügyelet kiegészítés 50 Összesen: 140 0 Önkormányzatnak/Társulásnka felhalmozási célra 1. 2. Összesen: Államháztartás központi alrendszerének működési célra 1. 2. Összesen: Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra 1. 2. Összesen: Mindösszesen: 350 1225 1224 Pénzeszk.átad. M 210 1225 1224 Pénzeszk.átad. Felh 0 0 0 Tám.ért.műk 140 0 0 Tám.ért.felh. 0 0 0 Mindösszesen Működés: 350 1225 1224 Mindösszesen felhalmozás: 0 0 0 Bocskaikert, 2015. április 10. melléklet a 6/2015. (IV. 27.) rendelethez BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK TELEJSÍTETT ADATAI 2014. évben 17
18 11. melléklet a 6/2015. (IV.27.) rendelethez KIMUTATÁS önként vállalt feladatok teljesített bevételei és kiadásai 2014.évben. Önként vállalt feladat Bevételek Kiadások Egyenleg Kiadás-bevétel Önkormányzat Önk-i kiegészítés Iskola működtetés saját bev: 288 sz.jutt. 5 083 Támogatás 2 880 Járulék 1 395 ÖNHIKI 2 300 Dologi 13 395 Összesen: 5 468 Összesen 19 873 14 405 ÖSSZESEN. 5 468 19 873 14 405 Humszolgáltató Központ Családi Int műk. Bevétel 843 sz.jutt. 3 297 Napközi Állami Támogatás 2 682 Járulék 897 Dologi 922 Összesen: 3 525 Összesen 5 116 1 591 Tanyagondnoki Int. műk.bev. 33 sz.jutt. 3 179 szolgálat Járulék 866 működtetés Állami Támogatás 5 000 Dologi 800 Öszesen: 5 033 Összesen: 4 845-188 ÖSSZESEN: 8 558 Összesen 9 961 1 403 MINDÖSSZESEN. 14 026 29 834 15 808 Bocskaikert, 2015. április sz.jutt: 11 559 Járulék: 3 158 Dologi: 15 117 29 834 18
19 KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2014 Projekt neve: Polgármesteri Hivatal épülete és a Ravatalozó felújítása Azonosítója: 1635582314 Projekt kezdete: 2013. december 20. Vége: 2014. december31. Támogatás intenzitás: 100 % Támogatás összege: 32.513.992.-Ft ezer forintban Források (bevételek) Kiadások Támogatások 2013. dec.31-ig 2014 Össz. Projekt 2013.dec.31-ig 2014 Össz. Telj. Er. Ei Mód.ei. Telj. Telj. Er. Ei. Mód. Ei. Telj. Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s 32 514 32 514 14 973 14 973 Személyi juttatás 0 programokra Működési célú támogatás értékű Munk. terh. 0 bevétel előirányzata EUs járulékok 0 progarmokra Egyéb 0 Dologi kiadás 3 874 2 938 2 938 Saját forrás 9 486 9 486 8 654 8 654 Beruházás 0 Támogatás önk-i megelőlegezése 616 16 389 17 005 Felújítás 616 42 000 38 126 37 078 37 694 Hitel 0 Egyéb 0 Összesen 616 42 000 42 000 40 016 40 632 Összesen 616 42 000 42 000 40 016 40 632 Önkormányzati önerő az ÁFA 12. sz. melléklet a 6/2015.(IV.27.) rendelethez 19
20 13. melléklet a 6/2015. (IV. 27 ) rendelethez BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (összesen) MÉRLEGE 2014. ÉV. adatok ezer forintban ESZKÖZÖK 2014. nyitó 2014. záró 1. Immateriális javak 1 580 3 536 2. Tárgyi eszközök 1 527 277 1 523 056 3. Befektetett pénzügyi eszközök 470 470 4. Koncesszióba, vagyonkeezlésbe adott eszközök 5. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befek tetett eszk özök 1 529 327 1 527 062 6. Készletek 7. Értékpapírok 8. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk özök 0 0 9. Hosszú lejáratú betétek 10. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 11. Forintszmlák devizaszámlák 74 342 42 641 12. Idegen pénzeszközök 13. C.) Pénzeszközök 74 342 42 641 14. Költségvetési évben esedékes követelések 15 236 16 696 15. Költségvetési évet követően esedékes követelések 2 852 16. Követelés jellegű sajátos elszámolások 1 703 17. D.) Követelések 15 236 21 251 18. E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 8 427 7 509 19. F.) Aktyív időbeli elhatárolások 38 20. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 627 332 1 598 501 FORRÁSOK 21. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke 2 074 984 2 074 984 22. Felhalmozott eredmény -453 481-453 481 23. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 24. Mérleg szerinti eredmény -48 498 25. G.) Saját tőke 1 621 503 1 573 005 26. Költségvetési évben esedékes kötelezettség 1 521 1 160 27. Költségvetéwsi évet követően esedékes köteleezettség 99 7 304 28. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 4 209 3 753 29. H.) Kötelezettségek 5 829 12 217 30. I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 31. J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 32. K.) Passzaív időbeli elhatárolások 13 279 33. FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 627 332 1 598 501 Az önkormányzat saját vagyona 2014. december 31-én: 1 573 005 20 Bocskaikert, 2015. április
21 14. melléklet 6/2015. (IV. 27 ) rendelethez (e Ft-ban) BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés Sor- Tárgyév Szám 1 2 3 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1. 396 115 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2. 434 231 I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2) 3. -38 116 03 Alaptevékenység finanszírozási bevétlei 4. 229 175 04 Alaptevékenység finanszírozsái kiadásai 5. 143 413 II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=3-4) 6. 85 762 A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II) 7. 47 646 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 8. 0 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 9. 0 III. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5+6) 10. 0 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási beévtelei 11. 0 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 12. 0 VI. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI 13. 0 EGYENLEGE (=7+8) B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV) 14. 0 C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B) D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA 20. E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) F). VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG 19. 47 646 1 160 21. 46 486 22. 0 KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA G) VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F) 23. 0 Bocskaikert, 2015. április 21
22 15. melléklet 6/2015. (IV. 27 ) rendelethez (e Ft-ban) BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés Sor- Tárgyév Szám 1 2 3 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1. 388 871 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2. 283 596 I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2) 3. 105 275 03 Alaptevékenység finanszírozási bevétlei 4. 85 762 04 Alaptevékenység finanszírozsái kiadásai 5. 143 413 II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=3-4) 6. -57 651 A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 8. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 9. III. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5+6) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási beévtelei 11. 7. 47 624 10. 0 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 12. 0 VI. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI 13. 0 EGYENLEGE (=7+8) B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV) 14. 0 C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B) D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA 20. E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) F). VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG 19. 47 624 420 21. 47 204 22. 0 KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA G) VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F) 23. 0 Bocskaikert, 2015. április 22
23 16. melléklet 6/2015. (IV. 27 ) rendelethez (e Ft-ban) BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés Sor- Tárgyév Szám 1 2 3 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1. 1 571 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2. 49 849 I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2) 3. -48 278 03 Alaptevékenység finanszírozási bevétlei 4. 48 278 04 Alaptevékenység finanszírozsái kiadásai 5. II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=3-4) 6. 48 278 A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 8. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 9. III. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5+6) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási beévtelei 11. 7. 0 10. 0 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 12. 0 VI. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI 13. 0 EGYENLEGE (=7+8) B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV) 14. 0 19. 0 C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B) D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA 20. E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) F). VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG 248 21. -248 22. 0 KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA G) VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F) 23. 0 Bocskaikert, 2015. április 23
24 24
25 17. melléklet 6/2015. (IV.27 ) rendelethez (e Ft-ban) BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2014. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés Sor- Tárgyév Szám 1 2 3 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1. 4 626 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2. 65 783 I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2) 3. -61 157 03 Alaptevékenység finanszírozási bevétlei 4. 61 157 04 Alaptevékenység finanszírozsái kiadásai 5. II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=3-4) 6. 61 157 A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 8. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 9. III. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5+6) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási beévtelei 11. 7. 0 10. 0 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 12. 0 VI. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI 13. 0 EGYENLEGE (=7+8) B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV) 14. 0 19. 0 C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B) D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA 20. E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) F). VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG 444 21. -444 22. 0 KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA G) VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F) 23. 0 Bocskaikert, 2015. április 25
26 18. melléklet 6/2015. (IV.27 ) rendelethez (e Ft-ban) BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2014. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés Sor- Tárgyév Szám 1 2 3 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1. 1 047 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2. 35 003 I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2) 3. -33 956 03 Alaptevékenység finanszírozási bevétlei 4. 33 978 04 Alaptevékenység finanszírozsái kiadásai 5. II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=3-4) 6. 33 978 A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 8. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 9. III. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5+6) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási beévtelei 11. 7. 22 10. 0 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 12. 0 VI. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI 13. 0 EGYENLEGE (=7+8) B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV) 14. 0 19. 22 C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B) D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA 20. E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) 21. -26 F). VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG 22. 0 48 KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA G) VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F) 23. 0 Bocskaikert, 2015. április 26
27 19.melléklet a 6/2015. (IV.27) rendelethez Bocskaikert Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi pénzmaradvány felhasználása Sor-szám Jóváhagyott Jóváhagyott-ból működési Jóváhagyot t-ból felhalmozá si A B C D E=(C-D) F G 1. Polgármesteri Hivatal -248-248 2. Óvoda -444-444 3. Humánszolgátató -26-26 Összesen: Költségvetési szerv neve Költségvetési maradvány összege Elvonás (-) -718-718 ezer forintban Intézményt megillető maradvány Bocskaikert, 2015. április 27
28 20.melléklet a 6 /2015. (IV.27 )rendelethez 2014. év Bocskaikert Községi Önkormányzat eredménykimutatása (nettó összesen) e Ft-ban Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyidőszak konsz. előtt Konszolidálás Konszolidálás után 1. 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 0 56 532 56 532 2. 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettő eredményszemléletű bevételei 0 0 13 894 13 894 3. 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 6 706 6 706 4. I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=1+2+3) 0 0 77 132 77 132 5. 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 - - 6. 05 Saját előállítású eszközök aktviált értéke 0 0 - - 7. II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6) 0 0 - - 8. 06 Központi működési célő támogatások eredményszemléletű bevégtelei 0 0 386 565-143 413 243 152 9. 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 54 147 54 147 10. 08 Különféle egyéb eredmnyszemléletű bevételek 0 0 452 452 11. III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) (11=8+9+10) 0 0 441 164-143 413 297 751 12. 09 Anyagköltség 0 0 6 850 6 850 13. 10 Igénybevett szolgáltatások értéke 0 0 84 042 84 042 14. 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 - - 15. 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 - - 16. IV Anyagjellegű ráfordíások (=9+10+11+12) 0 0 90 892 90 892 17. 12 Bérköltség 0 0 130 878 130 878 18. 13 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 17 174 17 174 19. 14. Bérjárulékok 0 0 35 180 35 180 20. V Személyi jellegű ráfordítások (=17+.+19) 0 0 183 232 183 232 21. VI Értékcsökkenési leírás 0 0 71 852 71 852 22. VII Egyéb ráfordítások 0 0 238 529-143 413 95 116 23. A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 0 0-66 209-66 209 24. 16 Kapott osztalék és részesedés 0 0 - - 25. 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 474 474 26. 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléltű bevételei 0 0 - - 27. 18a - ebből árfolyamnyereség 0 0 - - 28. VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 0 0 474 474 29. 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 - - 30. 20 Részesedések, értékpapírok pézeszkzök értékvesztése 0 0 - - 31. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0 - - 32. 21a - ebből árfolyamveszteség 0 0 - - 33. IX Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 - - 34. B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYEI 0 0 474 474 35. C) SZOKÁSOS EREDMÉNY 0 0-65 735-65 735 36. 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 17 237 17 237 37. 23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 - - 38. X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 17 237 17 237 39. XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 - - 40. D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 17 237 17 237 41. E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 0-48 498-48 498 Bocskaikert, 2015. április 28
29 21. melléklet a 6/2015. (IV. 27 )rendelethez 2014. év Bocskaikert Községi Önkormányzat eredménykimutatása e Ft-ban Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyidőszak 1. 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 56 532 2. 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettő eredményszemléletű bevételei 9 342 3. 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 6 706 4. I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=1+2+3) 72 580 5. 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 6. 05 Saját előállítású eszközök aktviált értéke 7. II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6) - 8. 06 Központi működési célő támogatások eredményszemléletű bevégtelei 243 152 9. 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 52 536 10. 08 Különféle egyéb eredmnyszemléletű bevételek 450 11. III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) (11=8+9+10) 296 138 12. 09 Anyagköltség 3 984 13. 10 Igénybevett szolgáltatások értéke 62 298 14. 11 Eladott áruk beszerzési értéke 15. 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16. IV Anyagjellegű ráfordíások (=9+10+11+12) 66 282 17. 12 Bérköltség 44 682 18. 13 Személyi jellegű egyéb kifizetések 9 170 19. 14. Bérjárulékok 10 065 20. V Személyi jellegű ráfordítások (=17+.+19) 63 917 21. VI Értékcsökkenési leírás 67 040 22. VII Egyéb ráfordítások 228 896 23. A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE - 57 417 24. 16 Kapott osztalék és részesedés 25. 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 473 26. 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléltű bevételei 27. 18a - ebből árfolyamnyereség 28. VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 473 29. 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 30. 20 Részesedések, értékpapírok pézeszkzök értékvesztése 31. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 32. 21a - ebből árfolyamveszteség 33. IX Pénzügyi műveletek ráfordításai - 34. B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYEI 473 35. C) SZOKÁSOS EREDMÉNY - 56 944 36. 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 17 237 37. 23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 38. X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 17 237 39. XI Rendkívüli ráfordítások - 40. D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 17 237 41. E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - 39 707 Bocskaikert, 2015. április 29